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市场陷入“泡沫狂热”模式！策略师：标普飙破6000点后崩盘比特币回调释出关键信号
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Stifel股票策略师认为，市场正处于全面泡沫的狂热模式，展望标普500指数将飙破6000点，随后在4800点震荡。
圈内人 1评论06-24 08:39
一周展望：美联储降息预期再迎通胀考验，黄金多头退守2300？
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NBC汇编的FactSet数据，这是自金融危机以来最长的一次。但作为美股引擎的大型科技股的涨势近期有所喘息，这引发了对大盘可能见顶的担忧。炙手可热的英伟达股价在本周的最后两个交易日扭转，失去短暂拥有的全球第一大市值公司的宝座。该股在周四的下跌标志着一种“看跌吞没”形态，这通常预示着之前的上涨势头正在减弱。而美股集中度的高企使得这些巨头的股价表现对于大盘来说至关重要。今年标普500指数总回报率超过14%，其中约60%是由五家公司推动的，包括英伟达、微软、Meta Platforms、Alphabet以及亚马逊。对于美股而言，需要看到什么样的价格走势才能确认市场见顶呢？Stock Charts的首席市场策略师大卫·凯勒（David Keller）表示，就短期反转信号而言，近期标普500指数在5400点附近的缺口是第一条“底线”。只要标普500指数保持在该水平之上，并且还保持自2023年10月以来主要低点形成的趋势线上方，那么市场仍然非常看涨。但是，如果标普500指数进一步走弱，那么需要关注的最重要的水平是5200点，即该指数可能从最近的市场峰值回落约5%。5%的回调实际上相当常见，即使在历史上的牛市时期也是如此。但如果标普500指数跌破5200点，那么该指数可能一路下跌至4950点。如果足够的下行动力以至于这条200日均线都无法守住，那么很有可能出现更深层次、更持久的调整。反之，在5200点上方，标普500指数的任何回调都将是暂时的。
金融界06-24 07:53
系好安全带！美股多头正在刀尖上“跳舞”？
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汇编的 FactSet 数据，这是自金融危机以来该基准指数最长的下跌时间。值得注意的是，该指数在此期间也没有出现至少 2.15% 的涨幅。（图源：CNBC）（图源：CNBC）市场低迷之际，投资者纷纷买入英伟达等大型科技股，押注人工智能将提高利润。今年迄今，标准普尔 500 指数上涨逾 14%。美联储降息预期也提振了 2024 年大盘指数，因为新数据显示通胀率正接近央行 2% 的目标。 LPL Financial 首席技术策略师 Adam Turnquist 表示：“从宏观层面来看，过去 12 个月，宏观不确定性的阴云已经消散，因为通胀的回落为货币政策的未来走向提供了急需的清晰度。” “从加息到降息、从衰退到经济复苏的叙事变化，帮助 VIX 跌至多年低点，最终将股市的背景从高波动性机制转变为低波动性机制。” 许多投资者考虑芝加哥期权交易所波动率指数 (VIX)，这是华尔街事实上的恐慌指数。上个月，该指数跌至 2020 年 11 月以来的最低水平。周五，该指数交易价格约为 13，接近历史最低水平。 Calamos Investments 高级副总裁兼投资组合专家 Joseph Cusick 表示：“VIX 处于三年低位，反映出期权市场的自满情绪。这是有道理的，因为机构一直在积极对冲；有了这些保险产品，就没有必要急于出售标的资产。” 目前还不清楚这一低波动时期将持续多久。 2017 年，标普 500 指数仅有8次日波动率超过 1%，而 VIX 指数则跌至 9 以下的历史低点。然而，第二年，市场再次出现波动，VIX 指数飙升至 50 以上，随后有所回落。
Dan197706-22 03:26
债务上限再创新高道明银行：美国信用评级再度陷入风险
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出现的债务上限僵局，这可能是2011年金融危机以来最严重的僵局之一，可能会引发另一次信用评级下调。#2024宏观展望# 本周早些时候美国国会预算办公室(CBO)预测美国2024财年赤字将跃升至1.915万亿美元，2025年赤字将跃升至1.938万亿美元，这加剧了人们对美国债务上升的担忧，但美国国会已将债务上限推迟至2025年1月1日。 “我确实担心债务可持续性。美国赤字的走势极不可持续，”Gennadiy Goldberg在路透社全球市场论坛(GMF)上表示。 “当美国信用评级再次被下调时，我们就会首次感受到政治家们开始承受压力的气息......可能最早就在明年。” 2011年债务上限危机期间，标准普尔首次下调美国信用评级，促使美国通过了《2011年预算控制法案》，以削减开支并确定赤字削减措施。 Goldberg表示，标准普尔有可能再次下调美国主权评级，从AA+降至AA。去年，惠誉下调了美国的长期信用评级，穆迪则将其展望从“稳定”下调至“负面”，表明降级风险增加。 Goldberg表示，美国主权债务的5年期信用违约掉期(CDS)显示出一些担忧，因为利差尚未回落至过去几年的水平。 HISMarkit的数据显示，经凸性调整后的5年期CDS利差本月约为40个基点，几乎是过去五年平均水平的两倍。5年期CDS是危机期间交易量最大的合约之一。不过，一些市场参与者认为，由于缺乏美国国债等优质流动资产的合适替代品，主权评级下调的影响有限。 Goldberg表示：“奇怪的是，美国的期限溢价近几个月并没有实质性增加，这表明对美国债务的需求仍然相当强劲。” “最大的问题是这种需求是否会持续下去，以及一旦需求冷却，谁会购买这些债券。”
佳华16806-21 22:07
为什么说当前的大部分RWA都是无稽之谈？
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来保持稳定的价值，从而降低了类似于过去金融危机中经历的流动性紧缩的可能性。因此，Circle 的 USDC 和 Tether 的 USDT 等以美元计价的稳定币已成为 DeFi 基础设施中不可或缺的组成部分。这些稳定币通过其基础资产的利差产生收入，这种机制类似于传统货币市场基金。例如，Circle 和 Tether 不对用户持有的稳定币支付利息，但他们却从支持这些稳定币的资产中赚取利息。流动性较差的资产和贷款就没有同样的吸引力。 MakerDAO 通过 ControlFreight 和 HarborTrade 等项目铸造的 DAI 由 Centrifuge 支持的贷款违约，亲身经历了这种情况。此类实例突显了在 DeFi 中使用流动性较低且更复杂的资产所面临的挑战，相对于与美元保持更紧密联系的流动性较高的资产而言。尽管以美元计价的稳定币具有许多相似的功能，但不同的项目与不同的用户行为相关。最近的市场数据凸显了不同时区稳定币使用情况的显著变化。例如，USDC 在以太坊主网上的转账量在纽约证券交易所时段达到峰值，Tether 在伦敦时段达到峰值，DAI 在东京时段达到峰值。值得注意的是，自 2024 年以来，DAI 的全时段转账量显著增加，这表明人们越来越偏爱加密货币原生和加密货币相关的稳定币和 RWA。我们必须小心，不要过度组合不同类型的现实世界支持资产（例如，代币化房地产）、股权稳定币、债务稳定币和试图稳定的代币化（GHO、AMPL、Frax 等）。 DeFi 的未来将受益于各种稳定币和其他 RWA，因为不同的应用程序和风险承受能力需要不同的稳定机制。然而，当前的重点仍应放在风险较低的美元支持的稳定币上，以确保生态系统随着时间的推移而成熟的稳定性和信任。在不久的将来，我们预计更多的项目将优先通过 USDC、USDT 等主要 1:1 美元支持的稳定币以及 PayPal USD 等新入场者将最具流动性的“近货币”引入链上。当我们展望未来 DeFi 中的 RWA 可以达到万亿美元市值时，前进的道路必须涉及平衡创新与稳定性。这种方法最有可能确保快速扩张的 RWA 市场最终有利于而不是破坏全球经济的稳定。来源：金色财经
金色财经06-21 15:30
做多、做空全盘皆输比特币（BTC)惊现巨鲸“诡异”交易德国政府大动作转移资产
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指出：“职位空缺数量处于新冠疫情和全球金融危机时期的低点，表明商业和流动性周期处于低点，而不是高点。” 此前，Tedtalksmacro强调了比特币价格表现与美联储流动性状况之间的持续相关性。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于中立区域50，MACD低于信号线且为正值，MACD必须突破零线才能预期进一步下跌。此外，价格交易于20和50周期移动平均线下方，分别为65672和65265美元。 “我们的支点位于66150美元，我们的偏好是在66150美元以下承受压力。” “替代方案是上行突破66150美元，将到达67160和67770美元。” 来源：金色财经
金色财经06-21 14:30
【比特日报】做多、做空全盘皆输！比特币惊现巨鲸“诡异”交易德国政府大动作转移资产
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指出：“职位空缺数量处于新冠疫情和全球金融危机时期的低点，表明商业和流动性周期处于低点，而不是高点。” 此前，Tedtalksmacro强调了比特币价格表现与美联储流动性状况之间的持续相关性。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于中立区域50，MACD低于信号线且为正值，MACD必须突破零线才能预期进一步下跌。#比特日报# 此外，价格交易于20和50周期移动平均线下方，分别为65672和65265美元。 “我们的支点位于66150美元，我们的偏好是在66150美元以下承受压力。” “替代方案是上行突破66150美元，将到达67160和67770美元。”#VIP会员尊享# (来源:CMTrade)
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小萧06-21 10:03
黄金定价权向东移！“这国”加入中国行列分析师：反弹不抛售、稳步积累储量对冲风险
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黄金，这也刺激了泰国人民购买黄金。自金融危机爆发以来，泰国央行将其黄金储备从84吨增加近3倍至236吨。2023年10月下旬，泰国央行货币稳定副行长Alisara Mahasandana在受访时表示，在高通胀和地缘风险不断增加的时代，黄金是一个相对安全的避风港。 “我们需要创建一个具有抵御周围所有冲击和变化的弹性投资组合，黄金是高通胀和地缘不确定性，以及地缘事件期间的对冲工具，它有利于分散风险，”她补充说，以前被视为安全押注的国家债券面临着不确定的前景。 (来源:Gainesville Coins) 随后，2024年4月，泰国政府养老基金(GPF)表示：“调整投资比例，减少可能受战争影响的资产，增加对黄金和石油等替代资产的投资，以帮助降低风险。” Jan提到：“尽管我不知道泰国黄金的买家到底是谁，但我不禁认为，该国黄金购买行为的变化可能与mBridge有关，其是由香港国际清算银行创新中心协调的一项国际支付项目，而黄金回收理论则表明，有意摆脱美元储备的国家会将贸易盈余转化为黄金。” 最早参与开发mBridge的国家是泰国、阿联酋、中国和香港。国际清算银行表示，该项目“旨在探索一个由参与的中央银行和商业银行共享的多央行数字货币(CBDC)平台，该平台建立在分布式账本技术(DLT)之上，以实现即时跨境支付和结算”。一个共同的技术基础设施具有巨大的潜力来改善当前的系统，并使跨境支付更加高效、即时和便宜。此外，mBridge不需要美元。Jan称：“不用说，亚洲许多国家出于地缘原因倾向于非美元交易。” 2024年5月21日，泰国和中国央行讨论“加强银行和金融合作，包括促进本币使用以及跨境支付和结算”，双方签署了双边本币交易合作框架谅解备忘录。这发生在mBridge于2024年6月5日进入最小可行产品阶段的几天前。沙特阿拉伯历史上在石油美元体系中发挥了重要作用，也于6月5日宣布加入mBridge并成为正式参与者。 mBridge目前有5个参与者和26多家中央银行作为观察员。根据Ledger Insights说法，mBridge使用与以太坊兼容的DLT网络，即由中国数字货币研究所开发的mBridge Ledger。由于中国负责该系统的主干，它将能够抵抗西方的制裁。但mBridge并不是解决以美元为中心的货币体系问题的灵丹妙药，mBridge的参与者之间必然存在不平衡，由于金融市场流动性差、资本管制等原因，这些不平衡很难用各自的货币解决。黄金回收理论认为，各国将盈余以黄金而不是美国国债的形式储存起来。 Jan解释，mBridge和黄金回收结合起来，可以进行非美元交易，并将盈余以非美元资产的形式储存起来“去美元化”(De-dollarization)。#去美元化浪潮# 俄罗斯尚未加入mBridge，但俄罗斯央行提到，将在2023年与阿联酋建立数字货币交易关系。今年6月，俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席阿纳托利·阿克萨科夫(Anatoly Aksakov)表示，俄罗斯希望在18个月内使用数字卢布进行首次跨境支付。 “我相信，五年内这将成为普遍做法，”阿克萨科夫说。 “我认为，还有很多空白需要填补。例如，与mBridge连接的货币对的流动性。稍加耐心就能确定国际货币秩序正在朝哪个方向发展。”
圈内人06-20 17:45
日本第五大银行爆雷！美国不降息持续收割，日本损失惨重！
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告1.5万亿日元的净亏损，是2008年金融危机期间的近三倍。日本银行爆雷的原因与之前硅谷银行相似，美欧利率长时间保持高位使得债券巨亏，而未来美联储没有立马降息的打算，令其不得不宣布割肉止损。此前市场曾预期美联储在今年3月份降息，2024全年降息5~6次。但现在，市场预期美联储9月份才开始降息，全年降息次数为1~2次。【图源：CME FedWatch Tool】值得一提的是，Norinchukin Bank持有20%日本外国债券。随着其大规模抛售美债，那么清算的连锁反应可能将迅速蔓延到“渡边夫人”（散户）。这会否引发一场美债“清仓甩卖”？ “这似乎只是这家银行风险监管的失败。我们仍看到美国投资级债券的买家非常激进。”美国资管公司Columbia Threadneedle Investments表示。摩根大通的调查显示，美债现货市场出现了约一个月以来最大的净多头。债市交易员们目前正在纷纷押注美国国债上涨，美债现货市场的势头在增强。原文链接
投资慧眼06-20 16:09
债市大地震！日本第五大银行宣布4600亿紧急抛售计划，全球债市影响几何？
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币），这一数字甚至超过了2008年全球金融危机期间该行所遭受的5700亿日元亏损。银行方面坦承，由于过去在低利率环境下购入的欧美债券价值因利率上升而大幅缩水，其投资组合正面临前所未有的压力。 Norinchukin Bank作为日本重要的金融机构，其资产管理规模达到8400亿美元（约61000亿人民币），其决策对市场有着举足轻重的影响。不同于日本其他大型银行，Norinchukin Bank的主营业务更侧重于证券投资而非传统贷款，因此，其对债券市场的敏感度更高。过去，为了应对日本国内的负利率政策，该行大举投资于美债等海外债券，然而，随着美联储开始加息，这些投资不仅未能继续带来稳定回报，反而成为沉重负担。银行首席执行官Kazuto Oku在公开场合表示，这次抛售行为旨在降低主权利率风险，并将投资组合多元化，转向更多承担企业与个人信贷风险的资产。他强调，银行必须调整投资策略，以应对当前市场环境的变化，减少未实现的债券损失，这部分损失在3月底时已累积至2.2万亿日元。市场分析人士指出，Norinchukin Bank的大规模抛售行动可能会对本已脆弱的美债市场造成冲击。考虑到日本是美国国债的最大海外持有者，其一举一动都可能引发市场连锁反应。事实上，近期已有迹象显示日本正在减少其持有的美债。根据美国财政部数据，日本在4月份减持了375亿美元的美国国债，持仓规模降至1.15万亿美元，这一举动与日本政府干预汇市、稳定日元汇率的行动相吻合。同时，日本财务省的数据显示，5月底日本外汇储备相比4月减少了474亿美元，其中外国证券持有量减少504亿美元，这进一步印证了市场对于日本官方可能通过抛售美债等海外资产来筹集干预资金的猜测。此外，英国、比利时等国的美债持仓也在减少，全球范围内对美债的减持趋势明显，海外投资者持有的美债总量在4月份减少了663亿美元，达到8.02万亿美元，这是自去年9月以来的最大单月减少量。尽管如此，中国大陆作为美债的第二大海外持有者，在4月份却逆市增持了33亿美元的美国国债，持仓量回升至7710亿美元，暂时终止了连续三个月的减持态势，显示出在全球金融市场动荡中，各国对美债态度的复杂分化。 Norinchukin Bank的紧急抛售计划不仅对其自身构成重大挑战，也为全球金融市场尤其是美债市场带来了不确定性。市场普遍担忧，若日本及其他重要债权国继续减持美债，可能加剧美债市场的波动性，甚至引发更广泛的金融市场动荡。如何平衡风险与收益，确保金融市场的稳定，已成为各国政府和金融机构面临的重要课题。
金融界06-20 12:33

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