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决策分析:今日小心死猫跳!亚股延续全球溃败,汇市干预暗示刺激日元
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预汇市支持日元是在1998年,当时亚洲
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引发了日元抛售和资本快速外流。稍早,日本财务大臣铃木俊一表示,干预汇市是政府将考虑的选项之一。 许多交易员仍对干预即将到来表示怀疑,但日元汇率的飙升表明,市场的紧张情绪正在加剧。日本央行采取行动的时机也表明,对市场和当局来说,145关口将是一个重要的水平 两年期美国国债收益率昨日升至3.8040%的15年新高,随后回落至3.7629%,其与基准10年期国债收益率的曲线差扩大至约34个基点,而一周前仅为16个基点。 收益率曲线反转通常被视为经济衰退的预警。10年期美国国债收益率持稳于3.4178%。 其他方面,油价小幅下跌。美国原油期货跌近1%,至每桶86.70美元,布伦特原油期货下跌幅度类似,至每桶92.50美元。 现货黄金继续走势挣扎,目前交投在1700关口附近。
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厉害啦
2022-09-14
美国印钞后果太可怕!日银遇美联储利率上升 监管准备审查“借款人资金枯竭违约”恐慌
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Yashiki表示,随着美联储正在扭转
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后十多年来盛行的大规模货币宽松政策,这件事今年变得更加紧迫。“在超低利率的时代,日本银行和美国银行几乎没有区别,”他说。“但随着利率上升到如此高的水平,我认为日本银行显然处于劣势,因为它们没有零售存款资金。” 根据彭博汇编的数据,除了三菱UFJ,瑞穗金融集团公司今年在美国贷款方面排名第9位,三井住友金融集团公司排名第15位。五年前,日本三大银行分别排名第11、17和30位。 日本的银行通常不会在打包出售给其他人之前专门安排债务,而是经常将贷款记在账上。如果美元资金枯竭或借款人在经济压力时期违约,资产负债表扩张可能会使贷方面临更大的风险。 作为回应,他们一直在通过建立交易银行服务和扩大占用较少自有资金的贷款发放和分配业务来增加企业客户的存款。 Yashiki表示,美国大幅加息也引起了其他领域的担忧,并以非投资级海外债务为例,借款人在之前的周期中面临风险。“我不知道这次非投资级板块是否会受到冲击,”他说。“但事实上他们很脆弱,我们将密切关注。” 日本三大银行一直在进军这种风险较高的业务以寻求利润,4月份瑞穗表示计划聘请银行家与非投资级公司和杠杆收购融资建立业务,预计回报率会更高。 Yashiki是一位资深监管者,他在大学期间曾是京都大学的美式足球运动员,他表示,更密切的审查并不一定意味着监管者对这项业务不屑一顾。 “为了让他们在日本适当地充当金融中介,我理解他们需要追求利润,”他说。“而且我不会反对他们在海外非投资级业务中寻求其中的一部分。” 尽管如此,美国加息对银行持有的外国债券产生了更直接的影响,它们的投资组合损失了数十亿美元,还有数十亿美元的未实现减价。 Yashiki表示,监管机构担心银行的债券和其他证券投资组合,因为鉴于它们的规模,它们的表现可能会影响贷方的财务状况。 “我们认为,根据利率环境,未实现损失是不可避免的,”他说。“重要的是,让这些损失在他们的风险管理能力范围内。”#日元贬值#
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小萧
2022-09-14
日媒:日元持续贬值 对日企及民生打击巨大
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美元兑144日元关口,创1998年8月
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以来24年新低。 日本时事通信社分析称,日元持续贬值主要原因是美日金融政策的差异。为抑制通货膨胀,美国目前通过大幅提高利率来收紧货币政策,而日本继续实施大规模的宽松货币政策,以助力经济从疫情中恢复,因此两国之间的利息差正在扩大。此外,由于市场上多方声音认为“美日两国金融政策短时间不会改变”,更多的人选择抛售日元,购入美元,导致日元迅速贬值。 那么日元贬值是否对日本经济有利?日本时事通信社表示,进出口方面,由于近年来众多日本企业已经将生产基地转移到日本国外,出口优势变得越来越小;旅游方面,由于新冠疫情,访日游客数急剧减少,日元贬值的“益处”也难以发挥作用;此外,俄乌冲突造成日本能源和食品价格暴涨,此时日元贬值,就会给日本企业和民生带来巨大打击。 日本时事通信社最后提出,此次日元贬值符合美日两国货币政策的差异动向,在美国以抑制通货膨胀为优先,且不希望美元贬值的政策背景下,日本政府和日本银行很难出手干预市场以阻止日元贬值。可以预见,日元弱势基调短期内不会有太大变化。
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蛮子
2022-09-14
中美引爆债务炸弹?专家:中国一带一路、美国停滞性通胀酿风险 “国际投资环境越来越政治化”
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英国《金融时报》报道,中国近年向陷入
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的国家秘密提供数百亿美元的紧急贷款,令其成为IMF的最大竞争对手。资料显示,自2017年以来,接受中国救助贷款最多的3个国家分别为巴基斯坦、斯里兰卡和阿根廷,援助额合共超过328.3亿美元,约合2274亿元人民币。 报道引述研究机构AidData称,其他从中国国有机构接受救助贷款的国家还包括肯尼亚、委内瑞拉、厄瓜多尔、安哥拉、老挝、苏利南、白罗斯、埃及、蒙古和乌克兰,惟没有相关贷款详情。 AidData执行董事Bradley Parks说,北京尝试透过不断提供紧急贷款,以维持这些国家的生存,却没有要求借贷国恢复经济政策纪律,或通过协调重组向主要债权人寻求债务宽免。 据报,有关贷款是中国“一带一路”项目的一部分,“一带一路”项目令中国成为全球最大的公共工程债主。然而,跟IMF会公布借贷国信贷额度、债务宽免和重组等细节有所不同,中国很大程度上是秘密运作。 IMF前经济学家Gabriel Sterne猜测,部分国家可能为了避免IMF要求的改革,转而向中国借贷,结果可能需要经历更加痛苦的调整。
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小萧
2022-09-14
债券交易员:当美联储利率高于4%时 需求端被破坏 债券市场将有利可图
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普尔500指数有望创下自2008年全球
金
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最严重以来最糟糕的一年。 正是在这种背景下,Main Street Financial Solutions的注册理财规划师Kerrie Debbs警告她的客户,他们不应该期望在大流行之前持续存在的高股票平均回报率。在她看来,以前无趣的选择,如存款证明,值得再次考虑,她建议他们考虑增加更多的短期债券并将其持有至到期。 Kerrie Debbs表示:“将会有更多的震惊、失望和调整。鉴于高回报,过去几年人们过度依赖股票,但现在在这个利率更高的时代持续时间更长,他们将不再满意。” 更长期利率分类账的问题是,收紧政策会增加经济衰退的前景。美联储主席杰罗姆鲍威尔最近强调了劳动力市场的“失衡”性质,同时也承认利率上升、增长放缓和劳动力市场疲软的结合将给家庭和企业“带来一些痛苦”。 限制性货币政策的双重打击也在实施。美联储不仅在加息,还在缩减其庞大的资产负债表,所谓的量化紧缩进程在本月全面加速。 这种组合让许多投资者担心,即使曲线进一步反转,长期国债利率也可能有更大的上升空间,从而导致人们何时应该重新投资债券的巨大不确定性。 法国兴业银行美国利率策略主管Subadra Rajappa表示:“美联储最终希望破坏需求,这就是将利率保持在4%左右的目标。”
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楼喆
2022-09-14
美国CPI数据“王炸” 黄金高台跳水、短线下挫16美元 市场完全定价美联储9月加息75个基点
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.25%的目标区间,为2008年初全球
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最严重时期以来的最高水平。其余39%的人仍预计加息50个基点。 对更大幅度加息预期的转变,已将美元兑一篮子货币汇率推高至20年来的高点。据预测,在今年剩余时间和明年年初,美元将继续保持主导地位。
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Dan1977
2022-09-13
欧洲恐“大变天”!投资者对德国信心进一步恶化,创2008年以来最悲观
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投资者对德国经济的悲观程度达2008年
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以来最强。 德国ZEW 9月投资者预期指数从之前一个月的-55.3跌至了-61.9,不及经济学家的预期。现况指数同样大幅走低。 ZEW 总裁Achim Wambach周二在一份声明中表示:“冬季能源短缺的前景使德国大部分行业的预期更加悲观。此外,对中国经济增长的评估也不太乐观,最新的统计数据已经显示订单、生产和出口下降。” 在俄罗斯对欧洲地区减少能源供应之后,德国家庭和企业正在准备迎接能源配给的可能性。最新的德国商业调查暗示经济活动已陷入萎缩。 明年德经济或将萎缩 德国知名智库伊弗(Ifo)经济研究所周一发布的秋季预测报告显示,德国经济今年预计将增长1.6%,但明年将萎缩0.3%。 与今年6月发布的预测相比,该研究所把明年德国经济增长预期下调了4个百分点。 报告还显示,今明两年德国通货膨胀率预计将分别达8.1%和9.3%,其中明年通胀率预期较此前预测大幅上调了6个百分点。 报告说,采购成本高企、能源供应商将显著上调其电力和天然气价格等原因,将导致德国明年第一季度通胀率升至约11%,家庭实际收入将因此急剧下降。 伊弗经济研究所经济学家蒂莫·沃尔默斯霍伊泽表示,今年夏季来自俄罗斯的天然气供应减少及其引发的大幅涨价对德国经济复苏造成了严重影响,预计德国经济直到2024年才会恢复到正常水平。
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Dan1977
2022-09-13
中国正经历一场
金
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危
机
?!对冲基金近10年来押注人民币崩盘 关键时刻逼近
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开始。 “我认为,今天中国正在经历一场
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,其严重程度甚至超过了美国的全球
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。”现年58岁的Smith在接受采访时说。“对我们来说,关键在于货币。 有关人民币即将崩盘的警告并不新鲜。看空中国的投资者多年来一直警告称,中国的银行放贷过多,尤其是为房地产狂热融资。他们一直在预测,这将导致不良贷款激增,以至于中国将需要印钱来救助银行,从而导致人民币贬值。 这一论点看起来很及时。中国房地产市场步履蹒跚,可能让银行背上堆积如山的不良贷款。与此同时,当局严厉的“零新冠”政策导致了大规模封锁,这正使中国步入现代历史上增长最缓慢的时期之一。今年第二季度,中国经济同比收缩2.6%,这是自2020年初疫情爆发以来首次出现收缩。 作为回应,中国央行正在放松货币政策,通过扩大中国和其他地区的利率差距来降低人民币的吸引力。外国投资者今年从中国债券市场撤出的资金规模创下纪录。 然而,Smith仍然是少数。以Wang Tao为首的瑞银集团经济学家本月早些时候在一份报告中写道,中国的巨额储蓄、较高的房贷首付比例以及政府对银行的严格控制意味着“不太可能经历典型的债务或
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,包括失控的信贷紧缩、大规模银行倒闭和大幅贬值。” 事实上,由于中国创纪录的贸易顺差抵消了资本外流,人民币今年的下跌更多地反映了美元走强,而不是人民币走弱。与一篮子货币相比,人民币汇率几乎没有变化,彭博社调查的分析师预计,到今年年底,人民币兑美元汇率将稳定在6.9左右。 自八年前开始做空人民币以来,Smith对人民币的信念从未动摇。2015年,中国意外地让人民币贬值,帮助该基金获得了16%的收益。从那以后,他的押注有起有落,但他说,总的来说,这个赌约赚了钱。 今年截至8月份,他为该基金贡献了38%的涨幅,此外,该基金还做空了大型成长型股票,并在能源行业建立了多头头寸。这一涨幅使该基金自2006年成立以来的回报率达到了655%,超过了标准普尔500指数的343%,尽管波动性更高。 “我们还没有看到我们能从这笔交易中赚到什么,”Smith说,“也许现在就要来了。”
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厉害啦
2022-09-13
“超级看空”!美银调查:基金经理对全球股票配置处历史最低水平
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为-52%,而前一个月为-26%,低于
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期间的水平。
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厉害啦
2022-09-13
1998年那一幕恐难重演!日本外汇储备火力更足,但不足以吓退日元空头……
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的增长速度。1998年,日本政府在亚洲
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接近尾声时出手干预,提振日元。 截至8月底,日本拥有1.17万亿美元外汇储备,而东京日均日元交易量约为4,790亿美元。这一比率是外汇市场日交易额的2.4倍,而1998年4月时为1.4倍。 当时,日本政府斥资约210亿美元独自支撑日元,相当于当时外汇储备的10%左右。 本月,随着日元兑美元汇率跌至24年来新低,有关日本政府可能不得不采取汇率干预措施的猜测再度升温。交易员再度关注日本央行坚持将利率维持在最低水平,而美联储口头计划大幅加息,两者之间的政策分歧加大。 美元对世界各国货币的汇率不断走高,但日元的压力更大。上周两天,日元兑美元汇率下跌逾4.5日元,促使政府高级官员发出迄今为止最强烈的暗示,表示干预是可能的选择之一。#日元贬值# 日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)周五与日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)会面后也加入了回击的阵营,称日元迅速下跌是不可取的。会议结束后,日元汇率企稳,但远高于日本此前干预市场一段时间的水平。 周二(9月13日),美元兑日元在142.50附近交易,交易员们期待着美元兑日元突破145点。上周,美元兑日圆曾触及144.99水平。这使得146.78日元进入视野,这是1998年日美联合干预汇市以支撑日元之前的水平。 过去的经验表明,美国的支持对于扭转汇率攻击的趋势至关重要。经济学家们表示,日本非常不愿意干预市场,因为担心此举可能适得其反,引发大量做空日元的押注。 “实际上,我认为日本不会干预。”标准普尔全球市场智库的首席经济学家Harumi Taguchi说。“日元疲软背后的最大原因是美联储持续加息。除非这种情况有所改变,否则我认为干预不会产生影响。” 鉴于让市场决定汇率的七国集团协议的承诺,日本政府还需要货币再次大幅下滑,才能证明其行动是合理的,而这可能被认为是单方面和投机性的。最好的情况是,如果它单独进入市场,它可能会短暂地刺痛投机者,以赢得时间。 1992年,包括乔治·索罗斯(George Soros)在内的投机者做空英镑时,英国就连这一点都做不到,这继续成为一个鲜明的警告:当基本面不利时,与市场对抗是有局限性的。 就目前而言,美国似乎不太可能进行帮助。上周,美国财政部坚持不愿支持对外汇市场进行任何可能的干预。与1998年不同的是,现在的日本没有在亚洲
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危
机
中苦苦挣扎,那场危机令全球经济面临风险,日元走软在很大程度上是自己造成的。 “美国不会支持干预,”索尼金融集团首席经济学家Masaaki Kanno说,“美国对强势美元感到满意,因为它消除了一些通胀压力。” “简单的解决方案是日本央行提高利率,但日本央行拒绝这么做,因为缺乏可持续的通胀,”Kanno说,“日本制造了自己的局限性。” 日本财务省和美联储的数据显示,当美国入市时,撬动市场所需的火力要小得多。美国和日本在1998年6月总共花费了25亿美元来遏制日元的压力,这与东京在当年4月的单边行动相比,只是一个零头。 美联储关于当年外汇操作的一份报告显示,在联合干预汇市之前,日元汇率从略低于147的水平反弹,原因是日本媒体报道称,美国官员正考虑前往东京讨论经济问题。在联合行动当天的6月17日,日元汇率上升到近136。 当年夏天,日元进入最后一波走软,跌破147关口。但当时的美国财政部长鲁宾(Robert Rubin)将会见日本财务大臣Kiichi Miyazawa的消息最终扭转了局势。投机者对这可能意味着什么得出了自己的结论。
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