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最清晰的交易信号！机构观点：美欧货币利差收窄 “资金流出美元、助攻欧元转强”
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源:Saxo Bank) “毫无疑问，金融危机的风险使美国的货币政策应对职能更加复杂。但从当局对金融风险的反应来看，有理由相信他们仍有继续抗击通胀的空间。尽管市场自此保持秩序，但3月会议暂停或降息会给投资者带来恐慌，因为美联储可能仍对系统性风险持谨慎态度。通货膨胀数据还没有缓解，美联储将需要保持其对抗通货膨胀的信誉。” “因此，美联储将货币政策与金融风险脱钩非常重要，同时随时准备应对任何市场动荡以避免造成进一步的恐慌。英国央行在9月份采取了类似举措，不得不通过增加短期流动性来应对市场动荡，但货币政策仍将重点放在价格压力上，自那时以来我们已经加息175个基点。” 盛宝银行强调，信贷市场仍然是监测以评估系统中任何进一步压力的关键。 “我们的股票策略主管Peter Garnry在文章中指出需要关注的关键指标，即FRA/OIS利差，或美国3个月远期利率协议与3个月隔夜指数掉期利率之间的利差，是一个关键的融资压力指标。该指标扩大至2020年3月以来的最宽水平，但现在有所降温。但未来仍有很多不确定性，该指标仍然是监测的关键。如果它再次上升或保持高位，则表明该系统仍然脆弱，并且容易受到进一步冲击的影响。” (来源:Saxo Bank) 昨日美国银行业的大规模信用评级下调更令人担忧，穆迪已将美国银行系统的前景从稳定下调至负面，并将六家美国银行置于降级审查中，标准普尔还将第一共和银行(First Republic Bank)列入负面信用观察名单。另一个需要追踪的关键指标是美国的金融状况，由于信用利差扩大，美国的金融状况在本周期内收紧得最多。这对增长前景或股票市场前景的影响要大得多，而不是需要时间才能渗透到经济中的大幅加息。
小萧2023-03-15
张彦溱：3.15今日黄金走势分析，多头放量有所缓解，近期或变盘！
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，不会大面积扩散形成类似于2008年的金融危机。CPI相比上月减小0.4％，但是6%的通胀依然很高，美储不会停止加息，可能会选择更为缓和的方式，预计今年下半年至年底会才会停止加息。因此，当前黄金彦溱偏向于宽幅震荡，急涨急跌都有幅度，至于说前高1960破位概率不大，这点不用担心。　　美指昨日收线十字K，跌势放缓今日先看反弹。黄金关注1909-1910空，止损1916，目标看1893-1890；强支撑1873-1870，对于低多美盘再考虑探底回升。　　原油分析：　　原油在上个交易日走出一波大幅下跌之后在日线上继续运行在宽幅的区间震荡中，4小时级别走势上目前走出一波探底反弹之后下跌趋势有所放缓，小时级别走势上走出连续的寸头上行反弹在短线走势上可能还有一定的空间但是可能并不会太大，原油在整体走势上依旧偏弱一些。　　操作建议：72.8-9附近空，止损73.6，目标71.8-71.实时行情盘中指导　　本文由张彦溱供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。【以上观点，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎】
张彦溱2023-03-15
避险资产暴跌！CPI后紧盯“银行信贷紧缩”恐慌盛宝银行：美元、黄金、日元、原油和股债前瞻
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美元周三欧市早盘重获支撑，压制黄金回到103.76，美国CPI后贵金属与外汇市场紧盯硅谷银行爆雷后，是否演变成银行信贷紧缩，并给长期前景带来风险的恐慌情绪。
会员
小萧2023-03-15
兴业投资：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低
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不像之前想象的那么乐观。鉴于2008年金融危机后，中国是帮助改写全球增长故事的国家之一，但这次不是这样了。中国政府在今年的全国人民代表大会上确定2023年经济增长目标为5%，低于市场预期的6.0%，表明中国今年不会推出大规模刺激措施，而是着眼于经济增长的长期可持续性。同时，中国公布的贸易帐数据良莠不齐和消费者价格指数(CPI)与生产者价格指数(PPI)数据疲软，市场对中国燃料需求强劲复苏的乐观情绪大幅减弱。中国1月和2月的原油进口出现收缩，这在更大程度上掩盖了供应担忧。中国通胀数据(CPI和PPI)表明政府在取消疫情控制的同时，未能像承诺的那样扩大内需。 OPEC下调今年全球原油需求预测，为油价下跌注入额外动力。OPEC在周二公布的最新能源展望月报中指出，下季度石油供应温和过剩，需求放缓，将2023年全球原油需求预测下调20万桶/日；将2023年经合组织石油需求降低24万桶/日，至4623万桶/日；将2023年对OPEC原油的需求预期下调20万桶/日至2930万桶/日；但将2023年中国石油需求增长预测上调至71万桶/日，此前预期为增加59万桶/日，将2023年非经合组织石油需求上调27万桶/日，至5567万桶/日；略微下调美国2023年石油产量预测，预计日产量增长1260万桶；欧佩克2月份石油产量环比上升11.7万桶/日，至2892万桶/日；更新了对俄罗斯2023年石油和凝析油产量的预测，预计日产量减少70万桶至1030万桶；利率和全球债务水平的迅速上升可能会造成重大的负面溢出效应，并可能对全球经济增长产生负面影响；将2023年全球经济增长预测保持在2.6%；维持2023年美国经济增长预测在1.2%不变。美国原油库存增加，且汽油意外大幅增加，表明需求低迷，也给油价带来一些压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至3月10日当周，API原油库存增加115.5万桶至4.597亿桶，前值减少383.5万桶，预期增加55.5万桶；汽油库存增加458.7万桶，前值增加184万桶，预期减少215.4万桶；精炼油库存减少288.6万桶，前值增加192.7万桶，预期减少123.4万桶；库欣原油库存减少94.6万桶，前值增加2.4万桶。此外，在全球借贷成本不断上升的背景下，全球通胀前景正在下降。通胀前景是大宗商品价格背后的一个重要推动因素。上述效应在原油、铜和铁矿石等许多大宗商品上都有体现。 OPEC希望将油价维持在每桶80美元以上，因此许多国家自愿减产，这为油价提供些许支撑。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼王子周二在接受Energy Intelligence的采访时表示，OPEC+将坚持去年10月份达成的减产协议，直到今年年底。他表示：“有些人继续认为我们会调整协议，但全球经济的不确定性使OPEC的前景变得不明朗，因此我们将会把减产协议坚持执行到今年年底。”沙特能源大臣还表示，若针对沙特石油制定价格上限，沙特不会向任何国家卖出石油。如果油价暴跌，OPEC+可能进一步减产。加拿大皇家银行分析师在一份报告中表示，尽管OPEC在硅谷银行崩溃后一直保持沉默，但预计如果油价有崩盘的迹象，OPEC+将减产。将于4月3日举行的OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）会议确实为OPEC调整产量政策提供了一次机会。不过最近的市场动荡只会增强OPEC对去年减产政策的信心。此外，沙特和伊朗上周达成的恢复外交关系的协议可能会降低沙特关键（产油）基础设施遭到袭击的风险。在美国当局采取行动限制硅谷银行（SVB）突然倒闭的影响之后，美国债券收益率出现了上升。事实上，美联储周日宣布，将向符合条件的存款机构提供额外资金，以帮助确保银行有能力满足所有储户的需求，并缓解对更广泛系统性危机的担忧。市场情绪的好转，为油价提供了一些支持。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告和国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告。预计截至3月10日当周，EIA原油库存将增加55.5万桶，此前一周减少169.4万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但全球经济衰退的忧虑未能缓解，IEA若对原油需求前景发表悲观预测，油价料进一步下滑。除此之外，原油投资者会密切关注美国美国硅谷银行和签名银行的后续发、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得明确方向。美元指数美元指数周二早盘小幅反弹至104.049水平后再度下滑，触及103.497低点，因美国政策制定者排除了硅谷银行(SVB)和签名银行(Signature Bank)倒闭给金融市场和经济带来挑战的可能性，削弱了美元的避险需求，同时美国通胀数据喜忧参半，令市场押注美联储大幅加息概率下降，也使美元吸引力下降。美国劳工统计局周二发布报告称，美国2月消费者价格指数(CPI)同比涨幅从1月份的6.4%降至6%，符合市场预期；而CPI环比上涨0.4%，与市场预期相符。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.5%，市场预期为0.4%，同比涨幅从1月的5.6%降至5.5%。美国2月通胀年率再次放缓，这可能给美联储在评估硅谷银行(SVB)破产的影响之际，有助于市场缓解对美联储持续大幅加息预期的压力，为美联储下周小幅加息提供了回旋余地。美联储并没有导致SVB破产，但其过去一年的激进加息暴露了银行业务的风险一面，可能注定了SVB的倒闭。现在，美联储面临着停止加息的压力，至少在SVB崩溃后变得更加明显。一些人担心，如果美联储坚持其计划，可能会有更多银行倒闭。不过，2月份核心通胀依然强劲增长，这使得美联储现在更难暂停加息。就在上周，美联储主席鲍威尔甚至暗示，再次大幅加息已经摆上了议程。美联储理事鲍曼继硅谷银行(SVB)事件引起市场波动后发表讲话，驳斥美国银行系统所面临挑战的说法。“银行系统拥有强大的资本和流动性，美联储委员会正在仔细监控事态发展，”美联储官员鲍曼对路透社表示。然而，这位政策制定者没有就货币政策和经济前景发表任何评论，这是美联储管理机构成员在联邦公开市场委员会(FOMC)召开之前的两周静默期所规定的。与此同时，美国参议院银行委员会主席布朗在接受彭博社采访时也提到，美国国会会制定金融法规，加强对银行的压力测试和资本流动性标准。这位政策制定者还补充说，采取这种措施的前景仍然很渺茫。布朗补充说，预期美联储在3月21日和22日的会议上不会加息。另据《华尔街日报》报导，据一位熟悉美国监管机构最新想法的内幕人士透露，美国正在审议一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度“压力测试”措施，以评估银行抵御假定经济衰退的能力。“这些规定可能针对资产在1000亿至2500亿美元之间的公司，这些公司目前逃避了一些最严格的要求，”《华尔街日报》称。外汇市场对硅谷银行(SVB)事件的反应，总体上比其他市场的反应要温和。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes报告称，SBV危机的传染性如何将决定它是让美元缓慢下跌还是快速上涨。这对外汇来说很重要，原因很明显--如果SBV的困境限制了美联储的加息，使美国经济有所放缓，但不是灾难性的，并且不会蔓延到全球，那么美元将恢复9月底开始的下跌趋势，而这一趋势在2月份被强劲的数据打断。另一方面，如果SBV是全球经济地雷中的一只金丝雀，那么美元在几个月后将会更加强劲。自周五以来，市场一直被对美国银行业危机重现的担忧所主导。德国商业银行经济学家指出，美元可能朝着任何一个方向移动。如果局势稳定下来，美元可能会因美联储利率预期恢复而升值。如果紧张情绪仍然很高，如果担心全球蔓延效应，美元可能会受益于其作为安全港的作用。然而，如果危机仍然局限于美国，就像目前看来的那样，美元可能会遭受双重打击--由于美国不利的风险环境降低了美元作为安全避风港货币的溢价，以及由于美联储对通胀风险作出适当反应的空间可能减少。展望未来，今晚北京时间20:30公布的美国2月零售销售数据预期环比下降0.3%，前值为3.0%，这将是市场重点关注的数据，因为鹰派押注美联储(Fed)将在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息25个基点的情况最近有所改善。同样重要的是，在SVB丑闻和债券市场波动之后，新闻头条将影响市场情绪。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在70.80-73.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4低点72.70，突破后将上探2月3日低点73.10，然后是2月22日低点73.80和2月7日低点74.35，以及3月14日高点74.90和3月9日低点75.35；而下方支持留意3月15日低点71.65，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.90-79.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点78.80，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日低点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.05；而下方支持留意3月15日低点77.70，跌破将下探2022年12月9日低点75.45，然后是3月14日低点76.85和2022年12月8日75.70，以及2022年12月9日75.10和2021年12月23日低点74.75。周三关注： IEA短期能源展望月报美国3月纽约联储制造业指数美国2月生产者价格(PPI)指数美国2月零售销售美国EIA每周原油库存报告 2023-03-15
兴业投资2023-03-15
随着美国银行业的崩溃创纪录的 67.7% 的比特币保持不变
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，比特币的起源是基于 2008 年的大金融危机 (GFC)。创建去中心化网络是为了直接应对这场危机，提供一种不受单一实体控制的替代货币。比特币的神秘创造者中本聪 (Satoshi Nakamoto) 在比特币的第一个区块中写了一段题词，上面写着“泰晤士报 03/Jan/2009 Chancellor on through of second bailout for banks”。集中风暴加速采用分散解决方案？随着中央银行准备干预和避免金融危机，中本聪最初的信息听起来是正确的。它还让批评者质疑中央银行政策的可靠性。比特币体现了通过提供一种安全的、去中心化的货币形式来摆脱中心化机构的想法，这种形式不受中央当局的影响。投资者现在意识到比特币在经济不确定时期的价值正在上升，增加了持有量。截至 2023 年 2 月 1 日，长期持有者占 BTC 供应量的 73%。这表明许多寻求避风港的投资者在不确定时期认识到比特币的价值主张。上周末，比特币促成了超过 60 万笔交易，结算金额达 330 亿美元。该网络发行了 2,037 个新 BTC，保持稳定且可预测的 1.8% 的通货膨胀率。同时，生成了超过 100 万个唯一地址，表明有更多人加入该网络。传统银行最近的倒闭、比特币价格随后的上涨以及创纪录的 BTC 保持不动的比例可能表明长期持有者对比特币抵御市场动荡的能力充满信心。感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见来源：金色财经
金色财经2023-03-15
糟糕！SVB爆雷危机延烧汇市日元下挫重磅警讯：日本央行“恐推迟超宽松长达1年”
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美国硅谷银行爆雷延烧外汇市场，美元/日元多头逼近135，日元下挫的重磅警讯响起，日本前董事会成员表示，硅谷银行危机可能会促使日本央行推迟调整超宽松政策，时间长达1年。
会员
小萧2023-03-15
HYCM兴业投资原油日评：衰退忧虑日益加剧，美油创去年12月以来新低
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不像之前想象的那么乐观。鉴于2008年金融危机后，中国是帮助改写全球增长故事的国家之一，但这次不是这样了。中国政府在今年的全国人民代表大会上确定2023年经济增长目标为5％，低于市场预期的6.0％，表明中国今年不会推出大规模刺激措施，而是着眼于经济增长的长期可持续性。同时，中国公布的贸易帐数据良莠不齐和消费者价格指数（CPI）与生产者价格指数（PPI）数据疲软，市场对中国燃料需求强劲复苏的乐观情绪大幅减弱。中国1月和2月的原油进口出现收缩，这在更大程度上掩盖了供应担忧。中国通胀数据（CPI和PPI）表明政府在取消疫情控制的同时，未能像承诺的那样扩大内需。　　OPEC下调今年全球原油需求预测，为油价下跌注入额外动力。OPEC在周二公布的最新能源展望月报中指出，下季度石油供应温和过剩，需求放缓，将2023年全球原油需求预测下调20万桶/日；将2023年经合组织石油需求降低24万桶/日，至4623万桶/日；将2023年对OPEC原油的需求预期下调20万桶/日至2930万桶/日；但将2023年中国石油需求增长预测上调至71万桶/日，此前预期为增加59万桶/日，将2023年非经合组织石油需求上调27万桶/日，至5567万桶/日；略微下调美国2023年石油产量预测，预计日产量增长1260万桶；欧佩克2月份石油产量环比上升11.7万桶/日，至2892万桶/日；更新了对俄罗斯2023年石油和凝析油产量的预测，预计日产量减少70万桶至1030万桶；利率和全球债务水平的迅速上升可能会造成重大的负面溢出效应，并可能对全球经济增长产生负面影响；将2023年全球经济增长预测保持在2.6％；维持2023年美国经济增长预测在1.2％不变。　　美国原油库存增加，且汽油意外大幅增加，表明需求低迷，也给油价带来一些压力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至3月10日当周，API原油库存增加115.5万桶至4.597亿桶，前值减少383.5万桶，预期增加55.5万桶；汽油库存增加458.7万桶，前值增加184万桶，预期减少215.4万桶；精炼油库存减少288.6万桶，前值增加192.7万桶，预期减少123.4万桶；库欣原油库存减少94.6万桶，前值增加2.4万桶。　　此外，在全球借贷成本不断上升的背景下，全球通胀前景正在下降。通胀前景是大宗商品价格背后的一个重要推动因素。上述效应在原油、铜和铁矿石等许多大宗商品上都有体现。　　OPEC希望将油价维持在每桶80美元以上，因此许多国家自愿减产，这为油价提供些许支撑。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齐兹•本•萨勒曼王子周二在接受Energy Intelligence的采访时表示，OPEC+将坚持去年10月份达成的减产协议，直到今年年底。他表示：“有些人继续认为我们会调整协议，但全球经济的不确定性使OPEC的前景变得不明朗，因此我们将会把减产协议坚持执行到今年年底。”沙特能源大臣还表示，若针对沙特石油制定价格上限，沙特不会向任何国家卖出石油。　　如果油价暴跌，OPEC+可能进一步减产。加拿大皇家银行分析师在一份报告中表示，尽管OPEC在硅谷银行崩溃后一直保持沉默，但预计如果油价有崩盘的迹象，OPEC+将减产。将于4月3日举行的OPEC+联合部长级监督委员会（JMMC）会议确实为OPEC调整产量政策提供了一次机会。不过最近的市场动荡只会增强OPEC对去年减产政策的信心。此外，沙特和伊朗上周达成的恢复外交关系的协议可能会降低沙特关键（产油）基础设施遭到袭击的风险。　　在美国当局采取行动限制硅谷银行（SVB）突然倒闭的影响之后，美国债券收益率出现了上升。事实上，美联储周日宣布，将向符合条件的存款机构提供额外资金，以帮助确保银行有能力满足所有储户的需求，并缓解对更广泛系统性危机的担忧。市场情绪的好转，为油价提供了一些支持。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告和国际能源署（IEA）公布的短期能源展望月度报告。预计截至3月10日当周，EIA原油库存将增加55.5万桶，此前一周减少169.4万桶。IEA月报关注全球原油需求展望。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但全球经济衰退的忧虑未能缓解，IEA若对原油需求前景发表悲观预测，油价料进一步下滑。除此之外，原油投资者会密切关注美国美国硅谷银行和签名银行的后续发、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得明确方向。　　美元指数　　美元指数周二早盘小幅反弹至104.049水平后再度下滑，触及103.497低点，因美国政策制定者排除了硅谷银行（SVB）和签名银行（Signature Bank）倒闭给金融市场和经济带来挑战的可能性，削弱了美元的避险需求，同时美国通胀数据喜忧参半，令市场押注美联储大幅加息概率下降，也使美元吸引力下降。　　美国劳工统计局周二发布报告称，美国2月消费者价格指数（CPI）同比涨幅从1月份的6.4％降至6％，符合市场预期；而CPI环比上涨0.4％，与市场预期相符。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.5％，市场预期为0.4％，同比涨幅从1月的5.6％降至5.5％。美国2月通胀年率再次放缓，这可能给美联储在评估硅谷银行（SVB）破产的影响之际，有助于市场缓解对美联储持续大幅加息预期的压力，为美联储下周小幅加息提供了回旋余地。美联储并没有导致SVB破产，但其过去一年的激进加息暴露了银行业务的风险一面，可能注定了SVB的倒闭。现在，美联储面临着停止加息的压力，至少在SVB崩溃后变得更加明显。一些人担心，如果美联储坚持其计划，可能会有更多银行倒闭。不过，2月份核心通胀依然强劲增长，这使得美联储现在更难暂停加息。就在上周，美联储主席鲍威尔甚至暗示，再次大幅加息已经摆上了议程。　　美联储理事鲍曼继硅谷银行（SVB）事件引起市场波动后发表讲话，驳斥美国银行系统所面临挑战的说法。“银行系统拥有强大的资本和流动性，美联储委员会正在仔细监控事态发展，”美联储官员鲍曼对路透社表示。然而，这位政策制定者没有就货币政策和经济前景发表任何评论，这是美联储管理机构成员在联邦公开市场委员会（FOMC）召开之前的两周静默期所规定的。　　与此同时，美国参议院银行委员会主席布朗在接受彭博社采访时也提到，美国国会会制定金融法规，加强对银行的压力测试和资本流动性标准。这位政策制定者还补充说，采取这种措施的前景仍然很渺茫。布朗补充说，预期美联储在3月21日和22日的会议上不会加息。另据《华尔街日报》报导，据一位熟悉美国监管机构最新想法的内幕人士透露，美国正在审议一系列更严格的资本和流动性要求，以及加强年度“压力测试”措施，以评估银行抵御假定经济衰退的能力。“这些规定可能针对资产在1000亿至2500亿美元之间的公司，这些公司目前逃避了一些最严格的要求，”《华尔街日报》称。　　外汇市场对硅谷银行（SVB）事件的反应，总体上比其他市场的反应要温和。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes报告称，SBV危机的传染性如何将决定它是让美元缓慢下跌还是快速上涨。这对外汇来说很重要，原因很明显--如果SBV的困境限制了美联储的加息，使美国经济有所放缓，但不是灾难性的，并且不会蔓延到全球，那么美元将恢复9月底开始的下跌趋势，而这一趋势在2月份被强劲的数据打断。另一方面，如果SBV是全球经济地雷中的一只金丝雀，那么美元在几个月后将会更加强劲。　　自周五以来，市场一直被对美国银行业危机重现的担忧所主导。德国商业银行经济学家指出，美元可能朝着任何一个方向移动。如果局势稳定下来，美元可能会因美联储利率预期恢复而升值。如果紧张情绪仍然很高，如果担心全球蔓延效应，美元可能会受益于其作为安全港的作用。然而，如果危机仍然局限于美国，就像目前看来的那样，美元可能会遭受双重打击--由于美国不利的风险环境降低了美元作为安全避风港货币的溢价，以及由于美联储对通胀风险作出适当反应的空间可能减少。　　展望未来，今晚北京时间20:30公布的美国2月零售销售数据预期环比下降0.3％，前值为3.0％，这将是市场重点关注的数据，因为鹰派押注美联储（Fed）将在下周的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上加息25个基点的情况最近有所改善。同样重要的是，在SVB丑闻和债券市场波动之后，新闻头条将影响市场情绪。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。　　综述：预计日内油价将在70.80-73.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月4低点72.70，突破后将上探2月3日低点73.10，然后是2月22日低点73.80和2月7日低点74.35，以及3月14日高点74.90和3月9日低点75.35；而下方支持留意3月15日低点71.65，跌破后将下探3月14日低点70.80，然后是2021年12月19日高点69.80和2021年12月20日高点69.50，以及2021年12月19日低点68.80和2021年12月21日低点68.50。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.90-79.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月10日低点78.80，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日低点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.05；而下方支持留意3月15日低点77.70，跌破将下探2022年12月9日低点75.45，然后是3月14日低点76.85和2022年12月8日75.70，以及2022年12月9日75.10和2021年12月23日低点74.75。　　周三关注：　　IEA短期能源展望月报　　美国3月纽约联储制造业指数　　美国2月生产者价格（PPI）指数　　美国2月零售销售　　美国EIA每周原油库存报告
金融界2023-03-15
美联储救市无效！《富爸爸穷爸爸》作者怒批拜登言论诺贝尔经济学奖得主：鲍威尔是SVB事件罪魁祸首
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不是2008年，我们可能没有看到系统性金融危机。虽然政府已经介入以稳定局势，但纳税人可能不会因为大笔资金而陷入困境。” 要弄清楚发生了什么，就需要了解硅谷银行的真实情况，以及其所做的事情。硅谷银行将自己描绘成“全球创新经济银行”，这可能会让你认为它主要投资于高度投机的技术项目。然而事实上，虽然它确实为初创企业提供金融服务，但并没有借给他们很多钱，因为他们通常拥有大量的风险投资现金。相反，现金流向相反的方向发展，科技企业向硅谷银行存入大笔资金，有时作为交换条件。反过来，该银行将大部分资金存放在枯燥但极其安全的资产中，主要是美国政府和政府支持机构发行的长期债券。它赚了一段时间，因为在低利率的世界里，长期债券通常比短期资产，包括银行存款支付更高的利率。但硅谷银行的战略面临两大风险。首先，如果短期利率上升，会发生什么？它们不可能大幅下降，因为它们已经非常低了。硅谷银行的利润所依赖的息差将消失，如果长期利率也上升，硅谷银行债券的市场价值，其利息低于新债券债券将下跌，造成巨大的资本损失。当然，这正是美联储提高利率以对抗通货膨胀时发生的情况。其次，虽然银行存款的价值由联邦承保，但该保险的最高保额仅为250000美元。然而，硅谷银行的存款主要来自拥有数百万美元账户的商业客户，至少当前得知，有一个客户在该行拥有33亿美元。由于硅谷银行的客户实际上没有保险，因此该银行很容易受到银行挤兑的影响，每个人都在还有钱的情况下抢着取钱。即使政府什么都不做，硅谷银行的垮台也可能不会产生巨大的经济影响。2008年整个资产类别都出现了抛售，尤其是抵押贷款支持证券；由于硅谷银行的投资非常乏味，类似的后果不太可能发生。主要损害将来自业务中断，因为公司发现自己无法提取现金，如果硅谷银行倒闭导致其他中型银行挤兑，情况会更糟。也就是说，出于预防考虑，政府官员认为他们需要找到一种方法来为硅谷银行的所有存款提供担保。克鲁格曼强调：“值得注意的是，这并不意味着救助股东，硅谷银行已被政府接管，其股权已被抹去。这确实意味着让一些企业免于将大量资金投入一家银行的愚蠢后果，这令人愤怒，尤其是因为在他们自己需要救助之前，很多技术类型都是直言不讳的自由主义者。” “事实上，如果硅谷银行和业内其他人没有成功游说特朗普政府和国会放宽银行监管，这一切可能都不会发生，当时刚刚成为拜登的莱尔布雷纳德正确地谴责了这一举动政府的顶级经济学家。” 好消息是，即使有钱，纳税人也不会为太多钱而上钩。硅谷银行是否真的资不抵债还不清楚，它无法做到的是筹集到足够的现金来应对储户的突然外流。一旦情况稳定下来，其资产的价值可能足以或几乎足以在不注入额外资金的情况下还清储户。 “然后，我们将能够返回到我们定期安排的危机计划。” 从当前美国CPI发布数据后的市场走势来检视，克鲁格曼说的颇有道理。硅谷银行救市计划有多糟糕？克鲁格曼在新的一篇分析文章写道：“因此，联邦调查局介入以保护硅谷银行的所有存款，尽管法律规定最多只能为250000美元的存款提供保险，尽管有一个很好的案例允许大储户削减成本不会造成系统性危机。硅谷银行非常独特，比任何其他重要银行都更容易受到利率风险和潜在挤兑的影响，因此即使是大存款人的一些损失也可能不会造成太大的蔓延。” “不过，我理解其中的逻辑，如果我是一名政策制定者，我不愿意让硅谷银行倒闭，只是因为虽然它可能不会造成更广泛的危机，但人们不能完全确定并且犯错的风险做太多的风险远小于做得太少的风险。” “也就是说，有充分的理由对这次救助感到不安。是的，这是一次救助。资金将来自联邦存款保险公司，它将通过增加银行费用来弥补任何损失，而不是直接来自财政部，这一事实并没有改变政府出手拯救没有合法存款储户的现实。” 此外，不得不拯救这家特定的银行和这群特定的储户是令人愤怒的：就在几年前，硅谷银行还是成功游说取消可能避免这场灾难的法规的中型银行之一，而科技行业正在众所周知，到处都是喜欢谴责大政府的自由主义者，直到他们自己需要政府援助的那一刻。 “但钱和不公平都是次要的问题。更大的问题是，通过将大储户从他们自己的无能中拯救出来，政策制定者是否鼓励了未来的不良行为。特别是，在没有询问银行是否稳健的情况下将大笔资金存入硅谷银行的企业没有付出任何代价，除了几天的焦虑。这会导致更多不负责任的行为吗？也就是说，硅谷银行的救助是否造成了道德风险？” 道德风险是保险经济学中一个熟悉的概念：当人们得到保证的损失赔偿时，他们就没有动力谨慎行事，在某些情况下可能会采取蓄意的破坏行为。在20世纪70年代，当纽约总体上处于低谷并且房地产价值低迷时，布朗克斯区被大火烧毁，至少其中一些可能是房东故意放火，他们希望从保险公司获得比他们的收入更多的钱建筑物是值得的。在银行业，为存款提供保险意味着储户没有理由担心银行如何使用他们的钱。这反过来又会激励银行从事不良行为，例如提供高风险但高收益的贷款。如果贷款还清，银行就赚了很多钱；如果他们不这样做，业主就会走开。这不是一个假设的案例，这是实际发生的事情。20世纪80年代的危机，当时的储蓄和贷款协会，尤其是但不仅限于德克萨斯州，有效地用别人的钱进行了大规模的赌博。当赌注失败时，纳税人不得不补偿储户，总成本高达1240亿美元，相当于今天国内生产总值的5000亿美元。问题是，为储户提供担保会造成道德风险，这已经不是新闻了。道德风险是银行受到监管的原因之一，要求手头持有大量现金，限制他们可以承担的风险，要求资产超过存款，也称为资本要求。最后一项要求不仅是为了缓冲可能的损失，也是为了让银行所有者参与进来，避免拿存款人的资金冒险，因为他们将不得不通过他们的资本承担许多损失，如果他们赔钱。储蓄和贷款危机与国会放松对那些因高利率而陷入财务困境的协会的监管的非常糟糕的决定有很大关系。这与硅谷银行的危机有明显的相似之处，这家银行也因利率上升而碰壁，能够承担如此大的风险，部分原因是特朗普政府和国会放松了对中型银行的监管。 “但事情是这样的，硅谷银行的大部分存款都没有投保，因为存款保险的上限为250000美元。向银行提供更多资金的储户并没有对银行的风险策略进行尽职调查，因为他们认为政府会救助他们；毕竟每个人都知道FDIC保险限额。” “他们没有进行尽职调查，因为，好吧，他们从来没有想过，看起来如此稳固、对整个风险投资风气如此同情的银行家实际上不知道如何处理放在他们手中的钱。” “现在大家可能会争辩说，硅谷银行的储户感到安全，因为他们有些愤世嫉俗地认为，即使他们无权获得任何帮助，如果事情变坏了，他们也会得到救助，这正是刚刚发生的事情。如果你相信这个论点，那么美联储通过让所有储户都变得完整，已经证实了这个信念，从而造成更多的道德风险。” “这种观点的逻辑是无懈可击的。我一分钟都不相信，因为它给储户太多的信用。” “我不相信硅谷银行的储户在对风险和可能的政策反应进行仔细、理性的计算，因为我不相信他们首先了解银行业的运作方式，硅谷银行的一些大客户实际上都在使用新的创新代币，还需要多说吗？” “总的来说，要求投资者，不仅是正式投保的小投资者，甚至是在银行拥有数百万或数亿资金的企业，评估他们存放资金的银行的稳健性，对那些不了解的人期望过高。毕竟，他们正在努力经营自己的企业。” 将从硅谷银行中吸取的教训是，无论银行的存款是否有保险，都需要对其进行严格监管。救助不会改变这一事实，遵循这一智慧应该可以防止更多的救助。克鲁格曼最后总结：“你知道谁会同意吗？亚当·斯密(Adam Smith)在《国富论》中呼吁对银行进行监管，他将此与要求城市建筑具有限制火势蔓延的围墙相提并论。如果我们不必担心我们的银行在大火中倒塌，我们所有人，甚至是超级富豪和大公司，难道不会更快乐吗？”
小萧2023-03-15
内忧房市低迷、外患美国银行业爆雷！中国“加强中小企业融资支持” 慎防外部冲击风险
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硅谷银行倒闭后，美国银行业爆雷的恐慌延烧亚洲市场。中国内忧房市低迷，再加上美国外患，中国央行将加强中小企业的融资支持，慎防外部冲击风险。
小萧2023-03-15
楚悦辰：3.15比特币ETH行情分析及交易参考
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指数再度大幅杀跌。不过在笔者看来，当下金融危机的扩散还是有难度，美联储面对的还是最为严峻的通胀状态，2%的目标还相差甚远，加息依旧还是降通胀最好的方法，在近期一些利空释放之后，加息依旧还是市场最佳的选择。楚悦辰：3.15比特币ETH行情分析及交易参考昨日CPI数据也基本符合预期，但总体来看通胀依然很高，美联储的加息还有很长的路要走，在未来一段时间仍然需要维持高利率。尽管昨天数据上没有什么出入，但是币圈的反应还是比较强烈的，大饼直接冲破前期强压25200一线，高点26350附近。ETH冲到1776一线，都刷新了几个月以来的新高。我们昨天也是给了大饼24000的多单，以及ETH1650的多单，进去的朋友应该是有所收获的。昨晚拉升以后，截止发稿前走了大幅回调，基本回吐了所有涨幅。短时间内可能会回调修复调整，从基本面上看经济层面也是利空的，所以我们今天的思路是看回调，所以操作上选择空单。大饼参考25000附近空单，止损500点，目标24000。ETH参考1710附近空单，目标1650—1620，止损50点。具体操作建议（以实仓现价单为准） 1、大饼25000附近空单，目标24000，止损500点 2、ETH1710附近空单，目标1650—1620，止损50点在行情没有走出来之前任何一种分析都是对的，而且都有对的理由，但是任何一个单子都不会绝对的准确，都有风险性，所以赚钱的前提一定是做好风控。行情实时变化，策略点位仅做参考，不作为入场依据，投资有风险，盈亏自负。文/楚悦辰来源：金色财经
金色财经2023-03-15

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