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传奇投资者罗杰斯警告巨大市场泡沫：经济灾难恐来临 “每个人都应该存一些金银”

退或温和下滑，但他“担心”自2008年金融危机以来没有出现长时间的经济衰退，而全球债务负担自那以来一直在膨胀。他说：“下一次出问题一定是我有生以来最严重的一次，因为债务规模简直令人难以置信。” 罗杰斯建议人们持有贵金属罗杰斯建议人们持有贵金属，因为在恐慌时期，贵金属往往比其他资产更能保值。他说道：“每个人都应该在床底下存一些金银。听着，我们所有农民都知道，当发生严重灾难时，你最好在壁橱里准备一些金银，我就是这么做的。” 这位《冒险资本家》(Adventure Capitalist)的作者还预测，过去一年已经明显降温的通货膨胀将重新加速，达到令人痛苦的程度。此外，罗杰斯还指责美联储根本不知道自己在做什么，并认为过去一个世纪里，美联储所有人领导人除了少数几个之外都是愚蠢的“官僚和学者”。罗杰斯拥有丰富的经验和对金融史的深刻理解。值得指出的是，罗杰斯多年来一直在预测他一生中最严重的经济衰退，但还没有被市场和经济数据证实。

天马行空2023-12-30

华尔街对今年的市场看对了什么？其实很少

发了银行挤兑，唤起了人们对十多年前全球金融危机的回忆。第一共和银行和其他贷款机构也纷纷倒闭。银行股大幅波动。这场危机让投资者提心吊胆，生怕金融体系再出什么纰漏。然而，当美联储表示储户不会失去他们藏在贷款机构的钱时，很快就坚定了信心，阻止了银行挤兑，避免了更大的灾难风险。古根海姆投资公司首席投资官史蒂夫·布朗说："当美联储如此迅速地收紧政策时，有些东西就会崩溃。确实有东西坏了，但他们很快就修好了。" 布朗说，他也预计到 2023 年会出现经济衰退，但让他感到惊讶的是，许多美国人对加息步伐并不特别敏感。他们打开钱包，从泰勒·斯威夫特的门票到旅行和外出用餐，美国最大的公司在经历了三个季度的下滑之后，利润又开始增长。当然，许多投资者表示，现在宣布美联储已经实现软着陆还为时过早。一些投资者预测明年将出现经济下滑，他们警告说，加息需要时间才能在经济中产生连锁反应。德意志银行数据显示，在过去11次美联储加息周期中，经济衰退通常在央行开始加息后两年左右开始。本轮加息周期始于 2022 年 3 月。另一些人则仍心有余悸，认为现在宣布战胜通胀还为时过早。利率期货显示，到 2024 年底，利率将下降一个多百分点。央行是否会因为经济衰退而不得不降低利率，或者是否能够避免经济衰退，这仍然是一个争论的焦点。一些策略师警告说，投资者对经济和市场的极度乐观本身就令人担忧。美国银行最近对大约三分之二的投资者进行了调查，他们预计经济会软着陆，这与年初的预期大相径庭。高盛集团分析师曾正确预测 2023 年经济不会陷入衰退，他们预计标准普尔 500 指数在 2024 年底将达到 5100 点，比当前水平高出 6.6%。但如果说投资者从 2023 年学到了什么，那就是，准确预测市场的下一个转折点太难了。很少有人预料到，对人工智能的狂热会助推股市达到新的高度。英伟达在 5 月份发布的一份火热财报，让这家图形芯片制造商成为股市的下一个明星，并掀起了一股围绕人工智能的狂热，这种狂热持续了 2023 年的大部分时间。这种热情推动科技股走高，帮助掩盖了市场其他领域的糟糕表现。英伟达涨幅超过三倍，领涨标普 500 指数。华丽七雄取代了FANG（或FAANG），成为市场领头羊的代称。英伟达、苹果、微软、Alphabet、亚马逊、特斯拉和META的市值，膨胀到占标普500指数市值的30%左右，2023年的大部分涨幅都要归功于他们。这让一些策略师对窄幅反弹以及这些股票的估值感到担忧。例如，英伟达未来 12 个月的预期收益约为 25 倍，而标准普尔 500 指数的未来收益约为 20 倍，高于历史平均水平。然而，在今年的最后几周，当美联储表示可能会转向降低利率，而不是提高利率时，市场出现了兴奋情绪。万物复苏，资产价格大涨。从黄金到比特币，再到高风险的公司债券和股票市场的各个角落。标准普尔500指数将以连续九周上涨的势头结束本年度，这是近20年来最持久的一次涨势。比特币价格上涨了一倍多。

加美财经2023-12-30

美国芯片制造商类股创2009年以来最佳年度表现，英伟达和AMD功不可没

2009年以来最大年度涨幅。该指数创下金融危机市场底之后在2009年上涨70%。2023年，30支成份股中只有一只下跌，其余均升，其中英伟达表现最突出。AI芯片需求火爆之际，英伟达收入出现了爆发式增长。英伟达股价上涨逾两倍，成为首家市值超过1万亿美元的芯片制造商。

金融界2023-12-30

英国房地产市场疲软机构预计2024年房价将继续下跌

023年下降1.8%。这是自2008年金融危机之后出现的年度最大跌幅。市场分析指出，为解决通货膨胀居高不下的问题，英国央行将基准利率从2021年底的历史低点0.1%提高到5.25%，借贷成本提高，房地产交易因而受到打击。英国全国建房互助会预测，未来一年英国房价还将下降最多2%。此前，另一家英国主要抵押贷款机构哈利法克斯预计2024年房价将下跌2%至4%左右。该机构同时预计，买家信心可能会随着抵押贷款利率开始略有下降而增强。

金融界2023-12-30

金融市场回顾与展望：波云诡谲中的关键因素

成本的主要驱动力——录得了自2008年金融危机以来的最大月度跌幅。然后，全球范围内的利率稳步上升使投资者整个夏季都备受煎熬，而在10月份，哈马斯对以色列的袭击加剧了地缘政治紧张局势。在外汇市场，美元在今年仅下跌了1%，几乎难以察觉。但是，日本似乎不愿意提高利率，中国经济的低迷意味着日元和人民币分别下跌了9%和3.5%。像往常一样，新兴市场发生了重大变化。土耳其在总统雷杰普·埃尔多安连任后努力解决其经济问题，但里拉再次下跌了35%，使其经济问题更加棘手。埃及已将其货币贬值20%，尼日利亚已将奈拉贬值45%，阿根廷新总统哈维尔·米莱刚刚将比索削减了一半。而哥伦比亚和墨西哥的比索分别上涨了23%和14%。波兰兹罗提上涨了11%，巴西雷亚尔上涨了8.5%。在主要货币中，作为避险货币的瑞士法郎表现最为强劲，上涨了7.5%。 DoubleLine的比尔·坎贝尔（Bill Campbell）表示：“一旦美元开始下跌，可能会有很多推动其继续下跌的动力。”他提到可能美元疲软以及对特朗普可能重新掌权的疑问。最引人注目的是，关键的美国10年期国债收益率将在2023年结束时几乎与起始水平相同，尽管在10月份触及了5%。美国银行估计，打击通货膨胀的斗争今年全球范围内已经进行了大约125次利率上调，而降息只有60次。如果加上前18个月，总数是510次加息，而自2008年全球金融危机以来降息不到1370次。明年降息将开始占据主导地位，预计将有大约150次降息，而加息只有40次。美国银行策略师埃利亚斯·加卢（Elyas Galou ）表示：“每个人都期望软着陆会发生，每个人都期望债券收益率会更低，每个人都期望美联储会降息。”他强调了该银行的投资者调查所显示的这种群体思维。然而，最大的不一致之处在于，美联储只有在失业率如今的水平低至过去90年来的五次时才降息。选举风波日经指数以美元计算上涨了17%，以日元计算上涨了27%，为其十年来表现最佳的一年。房地产问题继续拖累中国，对油价产生了连锁影响，今年下降了近8%。黄金上涨了11.5%。其他值得关注的包括萨尔瓦多债券，该债券现在正在摆脱违约，并在今年实现了114%的回报。美国解除对委内瑞拉的制裁使其债券上涨了150%，巴基斯坦和斯里兰卡的债券分别上涨了97%和71%。明年在政治方面不会平静。明年计划举行50多场重大选举，包括在美国、印度、墨西哥、俄罗斯和英国。这意味着贡献全球80%市值和60%全球GDP的国家将进行投票。值得关注的其他日期包括美联储首次降息，计划于3月20日进行，而OPEC和G7会议计划于6月举行。美国银行加卢表示：“这是一个繁荣与萧条的时代。”他说：“我们还没有走出困境。”

Heidi2023-12-30

年度大事件回顾 2023年有哪些值得记住的“关键帧”

说，2023年是2008年后全球最接近金融危机的一年。全美“最佳银行”硅谷银行在获奖的4天后突然倒闭。这仿佛一块多米诺骨牌倒下，让欧美金融机构人人自危。这场大地惊雷，连百年老店、瑞士第二大银行瑞士信贷都没能躲过。尽管世界总给人一种“按下葫芦浮起瓢”的慌张与不安，但是2023年见证了很多值得肯定的突破和超越。苹果市值突破三万亿美元，英伟达市值突破一万亿美元，诺和诺德市值超越LVMH，拼多多市值超越阿里巴巴，就连黄金也在年底刷新了一次历史最高纪录。旧的一年，总有遗憾和怀念；新的一年，总有希望和憧憬。旧的，可以打破；新的，可以尝试。每一年都可能是最糟糕的一年，但每一年也都可以是最美好的一年。2024年，与君共勉！

金融界2023-12-29

“股六债四”过时了？有望实现历史性上涨！

下挫，标普500指数创下2008年全球金融危机以来最糟糕的年度表现。 Bespoke的数据显示，过去两个月，标普500指数（S&P 500）和彭博综合债券指数（Bloomberg Aggregate Bond Index）的总回报率显示，经典的60/40投资组合已经上涨了12.16%。该公司发现，目前的滚动两个月表现强于2019新冠疫情爆发后到2020年5月的两个月反弹。该公司表示：“对该策略而言，唯一更好的时期是截至2009年4月的两个月。当时，该策略上涨了12.25%，因此，如果接下来的两个交易日出现小幅上涨，那么当前的上涨将创下纪录。”

金融界2023-12-29

韩国12月通胀率放缓至3.2% 2023年通胀率为3.6%

了自1998年以来的最高水平，由于亚洲金融危机爆发，1998年韩国的通胀率达到了7.5%。不包括2022年的数据在内，今年的价格涨幅是自2011年以来最大的，当时消费者通胀飙升了4%。今年12月，韩国CPI同比上涨3.2%，连续第五个月保持在3%以上，尽管增长已连续两个月放缓。今年4月，韩国通胀率一年多来首次低于4%，并一直在持续下降，7月份一度跌至2.3%的25个月低点。但这一数字在8月升至3.4%，9月升至3.7%，10月进一步升至3.8%，11月降至3.3%，主要原因是油价高企和一些农产品价格上涨。韩国政府已表示，预计通胀压力的缓解速度将低于此前的预期，尽管预计将在2024年底左右达到韩国央行2%的目标。韩国央行已将明年的通胀率预期从此前的2.4%上调至2.6%。

金融界2023-12-29

华尔街知名分析师：美国每天1万人迈入65岁，“银发海啸”将导致房价大跌

redith Whitney）因在全球金融危机爆发前就花旗集团所面临的风险发出了先见之明的警告而闻名，她在最近的一次采访中对美国房地产市场发出了警告。惠特尼表示，美国上了年纪的“婴儿潮一代”将通过释放库存，为市场带来一波供应，因为他们将转向更小的房子。她在周四的一次采访中表示：“你看到的另一个主要人口趋势是美国的老龄化，也就是所谓的‘银色海啸’，每天有1万人迈入65岁，到2030年，整个婴儿潮一代将超过65岁。那将是美国人口的20%。” 这一趋势将有助于降低房价，因为市场上更多的房屋将缓解住房需求的影响。与过去几年相比，这是一个很大的变化，在过去几年里，大规模的供应紧缩推动美国房价升至历史高点。但似乎有更多的房屋正在进入市场，尽管趋势因地区而异。惠特尼说：“你会看到新的房屋建筑商建造更多的经济适用房，你会看到现有房屋的价格下降。” 虽然房价仍处于高位，但抵押贷款利率也处于多年高位，尽管过去一个月里一直在下滑。本周，双线资本的分析师表示，5%的利率是一个“神奇的数字”，可能会让价格下跌。惠特尼说：“如果降低整体房价，房屋的可维护性就会变得更容易承受。这就是我认为必然会发生的事情，因为你会有更多的老年人，银发海啸，出售，买家减少，所以房价会更低。” 就目前而言，惠特尼说她会建议“千禧一代”在购房之前等待，而她会建议“婴儿潮一代”卖出。

金融界2023-12-29

传奇投资者罗杰斯：崩盘即将到来我想做空“七巨头”

或温和的衰退，但他“担心”自2008年金融危机以来没有出现长期的经济衰退，而全球债务负担自那以来一直在膨胀。他说：“下一个问题将是我一生中遇到的最严重的问题，因为债务简直令人难以置信。” 罗杰斯建议人们持有贵金属，因为在恐慌时期，贵金属往往比其他资产更能保值。 “每个人的床底下都应该有一些金银，”他说，“听着，我们所有的农民都知道，当发生严重的灾难时，你最好在壁橱里放些金银，我就是这么做的。” 罗杰斯还预测，过去一年大幅降温的通胀将再次加速至令人痛苦的水平。此外，他还指责美联储不知道自己在做什么，并认为过去一个世纪里，美联储所有人领导人除了少数几个之外都是愚蠢的“官僚和学者”。近年来，罗杰斯一直在预测将会发生他一生中最严重的经济危机，但市场并没有理会他的严重警告。

金融界2023-12-29

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