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【美股盘中】摩根大通收益低于预期经济衰退担忧加剧，三大板块全面下跌
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到底应该升到多高的不确定性、前所未有的量化紧缩政策及其对全球流动性的影响，再加上乌克兰战争及其对全球能源和食品价格的不良影响，很可能在未来某个时候对全球经济产生负面作用。”
Sue2022-07-15
政治经济形势严峻！摩根大通第二季度利润大幅下滑
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到底应该升到多高的不确定性、前所未有的量化紧缩政策及其对全球流动性的影响，再加上乌克兰战争及其对全球能源和食品价格的不良影响，很可能在未来某个时候对全球经济产生负面作用。” 在这种前景下，摩根大通选择“暂时”暂停股票回购，帮助公司达到监管资本要求，今年早些时候分析师对此提出了担忧。上个月摩根大通被迫保持股息不变，而竞争对手则提高了派息。摩根大通股价在盘前交易中下跌了3.5%。根据Refinitiv对分析师的调查，摩根大通公司公布的业绩与华尔街预期的对比：每股收益：2.76美元，预期为2.88美元管理收入：316.3亿美元，预期为319.5亿美元总部位于纽约的摩根大通在一份声明中表示，利润较上年同期下降28%，达到86.5亿美元，合每股2.76美元，主要是由于储备的增加。一年前，摩根大通得益于30亿美元的储备释放。根据Refinitiv的一项调查，受利率上升的推动，管理收入小幅增长1%，达到316.3亿美元，但仍低于分析师的预期。周四银行分析师Mike Mayo在一份研究报告中表示，业绩差“并不可怕”，随着存款增长和借款人继续偿还债务，摩根大通非华尔街业务表现良好。但他补充称，如果摩根大通降低对支出的指导，可能会更容易接受。摩根大通是美国资产规模最大的银行，外界密切关注摩根大通在这个趋势相互矛盾的季度表现如何。一方面，失业率仍然很低，消费者和企业在偿还贷款方面没有什么困难。而不断上升的利率和贷款增长则意味着，银行的核心放贷活动正变得更加利润丰厚，金融市场的波动一直是固定收益交易员的福音。但因担心经济衰退迫近，分析师已开始调降银行业的获利预估，近几周多数大型银行股已跌至52周低点。资本市场活动和抵押贷款的收入大幅下降，在金融资产普遍下降之际，企业正在披露减记。更重要的是，随着衰退风险上升，银行被迫为潜在违约留出资金，一年前银行业享受的由于贷款表现好于预期而释放准备金的关键推动力已开始出现逆转。当季摩根大通为信贷损失拨备了11亿美元，包括4.28亿美元的拨备以及6.57亿美元的不良债务净贷款冲销。摩根大通表示，增加外汇储备是因为经济前景“温和恶化”。早在4月份，摩根大通就率先开始为贷款损失拨备资金，当季计入了9.02亿美元的信贷准备金支出。这与Dimon表达的更为谨慎的前景是一致的。6月他曾警告称一场经济“飓风”即将来临。周四的电话会议上，Dimon被要求更新预测。他在电话会议上告诉记者，预测没有改变，但人们的担忧越来越近，他担心的一些金融混乱已经开始成为现实。华尔街交易的放缓令摩根大通感到不快，摩根大通的业务规模在华尔街名列前茅。投资银行手续费收入大幅下降54%，达到16.5亿美元，比预期的19亿美元低2.5亿美元。摩根大通部门的收入受到了公司过渡性贷款投资组合中2.57亿美元资产减值的影响。固定收益交易收入增长15%，达到47.1亿美元，但仍远低于分析师预计的51.4亿美元，原因是宏观交易的强劲业绩被信贷和证券化产品的疲弱抵消了。股票交易收入也增长15%，达到30.8亿美元，略高于预期的29.6亿美元。一个有利因素是美国利率上升和贷款规模扩大，当季净利息收入增长19%，达到152亿美元，超过分析师预期的149.8亿美元。摩根大通在5月的投资者日上说，由于利率上升，公司今年可能提前实现17%的关键回报率目标。事实上，本季度摩根大通就达到了这一水平。截至周三，今年以来摩根大通股价已累计下跌29%，跌幅超过KBW银行指数19%的跌幅。周四摩根士丹利也公布了业绩，与摩根大通一样，业绩低于华尔街的预期，受到了投资银行业务收入下降的影响。富国银行和花旗集团预计将于周五公布财报，美国银行和高盛则定于周一公布财报。
Sue2022-07-14
加拿大央行宣布上调基准利率至2.5%
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宣布加息。　　加拿大银行同时宣布继续量化紧缩，缩减资产负债表规模，以配合加息政策，进一步疏解通胀压力。　　加拿大银行说，加拿大未来几个月通胀率可能维持在8%左右，通胀水平高于预期，且持续时间长。预计通胀率将在今年晚些时候开始回落，到2024年底才能回到2%的政策目标水平。　　加拿大银行预计，今年第二季度加拿大经济增长率约为4%。随着消费增长放缓和住房市场降温，第三季度经济增速将降至2%左右。2022年全年加拿大经济将增长3.5%，2023年增长1.75%，2024年增长2.5%。　　新冠疫情2020年年初在加拿大暴发后，加拿大银行迅速下调基准利率，从当年2月的1.75%一路下调至3月的0.25%。今年1月，加拿大银行行长蒂夫·麦克勒姆表示，预计加拿大今年将进入逐步加息通道。加拿大银行3月宣布加息25个基点，4月及6月分别宣布加息50个基点后将基准利率上调至1.5%。
蛮子2022-07-14
鲍威尔究竟说了什么？人民币暴涨800点意外抢镜、黄金美股也大涨看看金融圈小伙伴怎么说？
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美联储列出的路径，市场似乎没有过多受到量化紧缩的影响；软着陆：美联储预测料能通过软着陆的检验，大宗商品价格波动或使美联储失去软着陆的可能性；缩表计划：缩表将按计划进行（6月起每月的缩表步伐为475亿美元，3个月后达到950亿美元）。市场反应：美联储决定利率公布后，美国股市攀升，美债收益率大跌，美元走低。鲍威尔讲话期间，美元指数DXY短线走低超80点至105.86，回吐了美联储公布利率决议之后录得的涨幅在美元下跌之际，主要非美货币纷纷上扬。据新浪报价，离岸人民币兑美元日内涨超800点，涨1.3%，创2019年12月以来最大涨幅。随着美元下跌，现货黄金向上触及1840美元/盎司，较日低拉升34美元，日内涨1.76%。美国5年期和30年期国债收益率结束倒挂，为上周五公布美国CPI数值以来首次。道指初步收涨300点，纳指收涨2.5%，盘中最高涨近4%，标普500指数收涨1.46%。机构及市场人士点评：巴克莱银行分析师Ajay Rajadhyaksha和Jonathan Millar：预计美联储7月将不那么鹰派，美联储下个月可能会放缓加息，加息幅度调整为50个基点。家庭终于开始对高通胀和负实际工资增长做出反应，信用卡数据显示，过去一个月左右消费步伐放缓，5月零售销售数据也低于预期。住房和工资也显示出疲软迹象，这将支持温和地加息。安联首席经济学家埃里安：美联储在大幅加息的同时，也在大幅前置加息。不同寻常的是，美联储还以引人注目的方式下调了经济增速预期。与滞胀基线相一致的是，衰退的左尾更宽，右尾更薄。分析师Jonnelle Marte：美联储FOMC声明的新措辞称，美联储“坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。” Rik Stevens分析师：我们仍认为收益率曲线的倒挂将更类似于上世纪90年代，而不是上两个（加息）周期，当时2/10年期美债收益率曲线只是温和倒挂。美联储更积极的加息周期以及经济放缓的背景，应该会让美债收益率暂时保持趋平的倾向。 Michael Arnold分析师：FOMC在经济出现降温迹象的情况下大举加息，反映出美联储对近期通胀预期上升的担忧。鲍威尔决心不重蹈上世纪70年代工资-物价螺旋上升时期的覆辙。由于美联储做出了1994年以来最大的加息举动，并发出了进一步收紧政策的信号，落后于形势的美联储已经做好了迅速追赶的准备。投资策略师Brian Jacobsen：为了让通胀回落，美联储愿意让失业率上升，并冒着经济衰退的风险。考虑到加息的幅度，这对鲍威尔来说并不是沃尔克时刻，但他这次的举动就像是迷你版的沃尔克。 Steve Matthews分析师：美联储乔治投反对票令人惊讶，她被认为是长期以来的通货膨胀鹰派，在早些年也曾作为鹰派持不同意见，但在过去的一年里，她变得更加温和和中间派。即便如此，鸽派的异议仍是新的情景。 Angeles Investment Advisors首席投资官Michael Rosen：美联储正处于一个非常困难的境地，他们错误地决定了货币政策，并允许通胀继续上升。根本没有迹象表明通货膨胀正在转向，而这发生在一些经济数据疲软的时候——比如今天公布零售数据录得负数。所谓的经济“软着陆”看起来越来越不可能。在我们的投资组合中，股票和债券的持有时间都很短，而固定收益产品的持有时间甚至更短，我们持有的现金比之前多得多，我认为风险资产持有时间缩短同时持有更多的现金是现在的出路。外汇分析师Simon Harvey：美联储加息75个基点在很大程度上已被纳入货币市场定价，无论是最新的决定还是点阵图的调整，金融市场的反应都是有限的。市场试图衡量美联储对即将到来的通胀数据的敏感性，以及FOMC今年将利率大幅调高至中性上方的意愿。财经网站Forexlive分析师Adam Button：他认为美联储“在宣告胜利方面要小心”这句话很能说明问题，这意味着，即使通胀在未来1-2个月内趋于平缓，美联储也不会偏离其轨道。这确实证实了即使8月通胀趋平，市场预期未来三个月的利率决议将分别加息75、50、50个基点；或是7月通胀趋平的情况下，未来三次会议分别加息50个基点的预期。
夏洛特2022-06-16
【比特日报】巨鲸统一砸盘！比特币短线快跌破2.6万以太币遭强拉下马机构撤离抛售究竟多严重？
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并开始加息。 “我们预计主要央行将通过量化紧缩(QT)和政策利率上调继续快速、有条不紊地取消宽松政策，直至2023年，”第一共和银行(First Republic Bank)在每周一次的投资者评论中表示。 “市场也将仍然非常脆弱，正如今天对高于预期的通胀数据的负面反应所表明的那样，”第一共和国补充道。“我们预计这种脆弱性将继续搅动市场。” DiPasquale解释说，对于在过去一年中与股票市场越来越相关的加密货币来说，前进的道路充其量是不确定的。“上周，我们提到尽管比特币显示出支撑迹象，但崩盘的可能性更高。这种崩溃目前正在发挥作用，我们将在评估市场情绪时寻找潜在的新低点和对它们的反应，通胀数据绝对不是市场的好兆头。”
小萧2022-06-13
黄金短线一波跳水！金价逼近1850美元 FXStreet首席分析师最新黄金技术前景分析
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，金融市场充斥着对通胀、经济增长和央行量化紧缩政策的担忧。市场参与者担心，政策制定者为抑制通胀过热而采取的激进措施，最终将引发经济衰退。黄金技术分析 Bednarik表示，从日线图来看，黄金前景中性，金价已经连续第二日从一个强有力的支撑区域反弹。20日移动均线和200日移动均线在1842.00美元/盎司附近汇合，这两条均线都呈温和看涨的倾向。与此同时，技术指标显示缺乏买入兴趣，相对强弱指数(RSI)在中线附近仍然没有方向，而动能指标跌向其中线水平。对黄金多头来说，一个令人鼓舞的迹象是，金价走势呈现更高的高点和更高的低点。 Bednarik指出，4小时图显示，金价在温和看涨的100周期均线(1846.90美元/盎司附近)受到支撑，而坚定看跌的200周期均线限制金价的升势。技术指标小幅走高，但仍在中线附近，未确认金价短期内会进一步上涨。 Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1842.00美元/盎司；1828.45美元/盎司；1813.90美元/盎司阻力位：1864.00美元/盎司；1877.10美元/盎司；1889.40美元/盎司香港时间10:00，现货黄金报1850.78美元/盎司。
tqttier2022-06-09

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