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金融界2023-01-20

并至少在一定程度上补偿美联储正在进行的量化紧缩(QT)、资产负债表正常化进程和吸出流动性的方式从系统上看，紧缩自2022年6月以来一直在搅动风险资产。 ING分析师在1月11日的一份报告中表示：“在其他条件相同的情况下，由此产生的系统流动性注入可能会在某种程度上减轻量化宽松政策对流动性枯竭的影响。” 美国债务上限问题并不新鲜，据美国财政部称：“自1960年以来，国会已分别采取行动78次，以永久提高、暂时延长或修改债务上限的定义，在共和党总统任期内为49次，在民主党总统任期内为29次。” 然而这一次，市场普遍认为即将到来的债务战，可能是自2011年以来最激烈的一场，这让投资者感到恐慌，并促使标准普尔将美国主权评级从AAA优秀评级，下调至AA+优秀评级。 “债务上限从来都不是问题，而且总是不费吹灰之力就提出来。但后来在2011年，它变成了一个大问题，经济遭受了持续几个月的打击，联邦信用评级也被下调。虽然大多数政客应该记得那个时候，或者至少了解他们最近的历史，但这一次可能也有所不同，因为这群众议院共和党人显然希望改变现状，”Arca加密基金交易和运营总监Wes Hansen提到。在传统市场的一些较少被追踪的角落有压力的迹象，“5年期美国信用违约互换的价格目前处于自2011年债务上限危机结束以来的最高月度平均水平，这导致标准普尔下调美国评级，” Hansen解释说。“这次市场比之前的僵局更加紧张。” 如果僵局持续很长时间，紧张情绪可能会蔓延到市场的其他角落，导致加密货币资金外流。 “如果我们到了美国可能违约的地步，或者全世界都认为我们有可能违约，那将是糟糕的。如果无法达成协议，传统市场将在未来几周的某个时候出现波动完成了。如果风险资产真的被抛售，那肯定会影响数字资产，”他继续补充。加密货币交易公司和流动性提供商GSR联合创始人Richard Rosenblum表达类似的观点，并补充说“理智最终不会占上风，并且美国违约的可能性仍然接近于零”。因此，避险情绪可能是短暂的。此外，正如美国银行利率研究团队在1月13日给客户的一份报告中所说，市场不稳定可能会推动备受期待的美联储宽松政策。比特币展望：小心住进“假牛套房” 虽然加密市场本月以来有所反弹，但交易所Bitfinex本周早些时候表示，市场当前仍高度缺乏流动性，仍有可能回调。 “尽管此轮上涨在理论上看起来很有希望，但现实是，市场中的交易员仍然有限，最近的上涨，完全是因市场情绪、较低的资金费率、大量空头清算所推动，市场仍高度缺乏流动性，随着上周末未平仓合约量大幅下跌，回调仍是可能的，”报告写道。截至周四(19日)亚市午盘，比特币报在20804美元附近。#NFT与加密货币#

小萧2023-01-19

会员

重磅风险事件前异动行情！美元/日元短线飙升小心日银决议后暴跌风险

行已在2020年初从超宽松货币政策转向量化紧缩，但日本央行却固执地坚持鸽派路线。但日本政策制定者有理由走上更激进的道路吗？最新数据显示，除去波动较大的生鲜食品价格，11月份日本消费者物价指数(CPI)同比上涨3.7%，高于10月份的3.6%。这是自1981年以来最大的年度增幅，远高于日本央行2%的目标。然而，日本的背景是多年的通货紧缩和增长停滞。回到上世纪90年代，日本经济放缓至最低水平，而通胀仍处于低位。日本前首相安倍晋三(Shinzo Abe)宣布了一系列被称为“安倍经济学”的措施来扭转经济形势。他的政策帮助该国复苏，但新冠病毒大流行的无形影响抹去了前十年取得的微小进展。 Bednarik指出，日本的通胀率为3.7%，几乎是日本央行目标的两倍，但仍低于许多其他发达经济体，远不需要采取极端措施。在如此保守的央行掌舵下，市场预期似乎远远超出了我们对此次事件的实际预期。日本央行并不急于使货币政策正常化。美元/日元技术前景分析在结束为期两天会议后，日本央行将在周三做出决策，随着交易员为央行另一次重大政策调整做准备。周二盘中，美元/日元隔夜波动率一度飙升至54.4，创下2008年11月以来最高水平。分析人士指出，如果日本央行再次调整政策，其影响将波及全球，此举可能会刺激日元大幅升值，并引发全球债券收益率上升。假如日本央行保持不变，美元/日元料将反弹，那些期待政策调整的投资者将寻求回补空头头寸。知名机构FXTM富拓提醒投资者称，美元/日元可能迎来“疯狂星期三”。如果日本央行现任行长黑田东彦否定市场对今年加息的预期，这可能会促使日元回吐近期的部分涨幅，并有可能将美元/日元拉回重要的心理关口130之上。另一方面，如果市场观察到黑田东彦发出的最轻微的鹰派暗示(日本央行正接近加息)，这应该会推动美元/日元更接近126.00，并可能测试始于去年11月的下行趋势线。外汇咨询公司Klarity FX执行董事Amo Sahota表示：“市场如坐针毡，想看日本央行是否能控制住这一切，成功的话，美元/日元将迈向126，但我预期日本央行将按兵不动，并在给出同样的警示后继续等待。” 摩根大通(JPMorgan)外汇策略师Benjamin Shatil表示，若日本央行终止收益率曲线控制政策，日元可能将升值4%-5%。在这种情况下，市场可能会出现过度反应。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik表示，日本央行可能维持其政策不变，以冷却市场预期，从而限制日元的上涨。日本央行还可以选择进一步提高YCC的上限，不过这种可能性相当低，因为日本央行并不是一个完全跟随市场节奏的中央银行。最后，政策制定者可以选择完全放弃对收益率曲线的控制，不过这似乎是最不可能发生的情况。日本央行可能倾向于给市场收紧货币政策的预期降温。 Bednarik强调，意外程度越大，美元/日元的走势就越疯狂。这对高度波动的货币对在中期前景看跌，而且没有潜在转变的技术迹象。 Bednarik指出，从技术角度来看，美元/日元日线图暗示，日元将进一步走强。动量指标保持其向下的力量进入负值区域，而相对强弱指数(RSI)在34附近盘整，反映出卖方仍保持控制，他们可能会在盘中反弹中抓住机会。此外，美元/日元上周在20日简单移动平均线(SMA)处遭到打压，直到买家最终放弃，允许空头进一步推低该货币对。 (美元/日元日线图来源：FXStreet) Bednarik表示，美元/日元近期支撑位可能在128.00附近，高于本月低点127.21。如果失守127.21，那么美元/日元可能接近126.00。另一方面，考虑到美元的普遍疲软，潜在的升势似乎有限，一旦突破129.20，这可能为美元/日元测试130.00打开大门，在那里抛售兴趣可能会再次出现。

风枫2023-01-18

别上耶伦、鲍威尔的当！能拯救美国经济的唯一解药：中国信贷

削减财政部发行的债务数量。这实际上将与量化紧缩(QT)背道而驰，投资者将没有机会购买债券，从而使现金退出流通。约翰解释说：“我们可以预期几个月的政治混乱，因为众议院新的共和党多数派希望尽可能多地获得尽可能多的回报，以换取提高上限。但随着这种情况的继续，潜在的流动性动态将会发生变化。他引用TS Lombard首席美国经济学家Steven Blitz的话：“未来几个月的真实情况是，无论当前鲍威尔的紧缩政策产生的限制性影响有多少，它们都将消失，变得毫无意义，在此期间新国债净发行量降至零，美联储的国债余额也将减少。将此视为金融状况的又一次放松，联邦公开市场委员会(FOMC)失去了对其叙述的进一步控制。” “再一次，我们似乎不必太担心鲍威尔。” 当前促使乐观情绪受到影响的，即市场担忧：新冠疫情仍有可能再次出现重大复苏，或者地缘政治局势将再次出人意料飞出黑天鹅。这些风险主要存在于价格中，它们都扮演重要的角色。就最新变化而言，中国的焦点需要排在第一位。 “这(中国重新放开)看起来像是对全球经济的巨大而重大的积极冲击，但假设它会像2009年信贷危机那样是不理智的。当时中国信贷的涌入推高了对原材料的需求，并使世界摆脱了困境，那是经济衰退最严重的时候。” 他继续补充：“目前还不清楚这次重新开放是否会对商品产生同样的影响，因为现在的目标是在被封锁数月之后重新唤醒中国消费者，所以没有人能把目光从中国身上移开。” 这里也给大家提个醒，回顾2009年头四个月，中国新增贷款达到51700亿元人民币，超过2008年全年的数字。贷款数额在三个月内上涨15%，美国卡内基国际和平基金会专家、北京大学金融学教授迈克尔.佩蒂斯(Michael Pettis)当时在《华尔街日报》上撰文表示，中国银行非同寻常的借贷激增令人担心出现类似1990年代的另一轮银行坏帐危机，并在更广泛层面影响中国的经济转型。佩蒂斯分析说，中国过去三十年的经济增长模式是鼓励高储蓄和高投资，这样的结果造成产能超出中国消费者的消费能力，不得不严重依赖出口，特别是对美国市场的出口。但是，2009年情况是美国市场没有能力消费中国过剩的产能，而政府授意的银行借贷的目的就是进一步刺激产能的增加，从1990年代就是如此。美国企业研究所中国经济问题专家德斯蒙德·.拉赫曼(Desmond Lachman)在接受美国之音采访时也表示，中国政府刺激措施的问题在于把太多的贷款投入了与出口相关的企业，使得业已过剩的产能继续增加。没错，眼下的情况像极2009年的金融市场，但不同的是，此次是在面对新冠大流行后的新经济环境。随着中国政府将重点放回经济增长，官方正在放松对房地产行业的一些限制，这些限制导致作为经济驱动力的房地产行业陷入危机。专家表示，官方的支持政策有助该行业走出危机，但更持续的发展取决于市场需求的恢复。据新华社13日报道称，中国央行已起草21项工作任务来改善房地产企业的负债状况，促进房地产市场平稳发展，这些措施将帮助房地产开发商的融资，包括调整对他们的借贷限制。报道指出，该计划主要针对具有一定“系统重要性的优质房企”，但没有提供有望获得支持的中国房地产公司的名单。中国在2020年以打击房地产高风险借贷和投机行为的名义，规定了开发商负债率的“三条红线”，这被广泛视为引发后来房地产违约潮的主要原因。新加坡国立大学房地产系教授、城市与地产研究院院长程天富(Sing Tien Foo)告诉美国之音：“最近注入新流动性的政策可以帮助稳定中国的房地产市场。如果开发商不能完成项目，购房者开始拖欠贷款，房地产危机可能会蔓延到金融系统，因此有必要采取及时的措施来避免房地产危机。” 中国正在真正放开彭博社指出，中国取消新冠清零限制的速度非常惊人，这将市场预期中国增长的时间点提前了好几个月。除了卫生政策之外，中国经济战略的变化也超出预期，而这往往会支撑风险资产价格。正如TS Lombard在这张图表中很好地说明的那样，全年稳定的信贷宽松政策并没有阻止中国股市和铜价的下跌。但一旦新冠疫情后重新放开，两者都开始上涨。 (来源:TS Lombard) 至关重要的是，中国人民银行现在似乎又要打开水龙头。图表显示CrossBorder Capital衡量央行在过去十年中注入流动性的指标，以及对接下来会发生什么的预测。2022年初，它顽强地试图控制信贷扩张，而现在已不再是这种情况。 (来源:CrossBorder Capital) 中国局势究竟会如何发展？随着最新一批中国数据证实2022年经济仅增长2.9%，即使好于预期，宽松的压力也会增加。这很重要，因为中国人民银行影响全球流动性。总结而言，量化紧缩不是那么可怕。年初人们普遍预期流动性将逐渐收紧，因为在向经济释放大量资金以应对大流行病后，各国央行继续试图收紧流动性。美联储本身已经开始彻底的量化紧缩，向市场出售其债券，这意味着将用于购买债券的现金退出流通。约翰说道：“但正如我们所见，迄今为止并没有发生这种情况。这在一定程度上是因为日本央行感到有义务大量购买债券，而中国央行也做出了贡献。量化紧缩的信号会变得重要，是因为金融内爆的尾部风险，类似于2022年英国国债市场崩溃时养老基金对利率急剧上升感到意外。” “在流动性减少和流动性增加时，公司和机构更难展期债务。这种转变如果继续下去，将变得至关重要。几周前才出现历史性紧缩，现在看来扩张又开始了。” 这促使CrossBorder的迈克·豪厄尔Mike Howell)此前基于流动性正在流失而对市场前景持悲观态度。由Alexandros Xenofontos和Freya Beamish领导做出TS Lombard判断报告强调：“我们不能以任何方式排除最后一轮量化紧缩引发的波动，但量化紧缩前沿的下一个创新很可能是它已经过早死亡。” “这将消除资产价格的严重拖累，但不会提供新的催化剂。” 总结而言，当前美联储与鲍威尔的货币政策不该是关注的焦点，市场目光已经转向耶伦与各国的财政政策，因为这会是在新冠大流行放开后的重点。随着鲍威尔淡出视野，中国的信贷危机是否会发生，以及日本央行是否会再飞出黑天鹅，才是影响后市的重磅信号。

会员

颜辞2023-01-17

CREA预测2023年加拿大平均房价下跌5.9%，均价跌至662,103加元

EA预计，到2024年，随着加央行停止量化紧缩，房地产市场结束调整期恢复正常，届时房屋销售将增长10.2%。同时CREA预计，2023年至2024年全国平均房价将上涨3.5%，至685,056元左右。这一均价水平低于2022年，但与2021年持平。 (图源：CREA) 与此同时，CREA报告称，2022年12月的房屋销售同比下降39.1%，不过12月的全国房屋销售环比增长1.3%。 CREA的数据显示，12月加拿大全国实际平均房价为626,318元，比2021年最后一个月下跌12%。 (图源：CREA) 报告称，全国平均房价在很大程度上受到大温哥华和大多伦多地区销售情况的影响，这两个地区是加拿大最活跃、最昂贵的住房市场。如果将这两个市场排除在计算之外，全国房屋平均价格将减少近11.8万元。 CREA主席Jill Oudil说：“2022年，我们看到加拿大住房活动出现了有记录以来最大的变化，从去年冬天的创纪录高点，降至年底的10年平均水平以下。” 他指出，目前市场对加息的调整可能已经成为过去。今年春季开始，买家可能不再离场观望。 CREA的高级经济师Shaun Cathcart说：“2022年的房地产市场经历了高通胀和利率上升。2023年的市场将取决于这些因素向另一个方向回落的时间和程度。” “住房需求持续增长，住房供应仍然是整个加拿大住房市场的最大问题。在2023年，无论是对于租赁市场，还是对于购房市场，其均价的走势都取决于加拿大央行能够多快地控制住通胀，并开始降低借贷成本。”

多伦多房地产2023-01-17

小摩CEO戴蒙预计未来全球会出现更多政治和经济“逆风”

正侵蚀购买力并推高利率，以及前所未有的量化紧缩。” 　　他补充道：“我们保持警惕，并为发生的一切做好准备，因此我们可以在广泛的经济环境中为世界各地的客户提供服务。”。

金融界2023-01-16

摩根大通等大行公布成绩单投资者担心2023年经济不佳

源和食品供应，持续通胀，以及前所未有的量化紧缩等负面因素可能带来的最终影响。’该公司还警告宏观经济前景‘略有恶化’。　　富国银行　　尽管上月已警告称与监管制裁相关的亏损巨大，富国银行宣佈去年第四季支出162亿美元，超过分析师预期水平。　　第四季发生33亿美元的经营亏损。富国银行上个月表示，将计入与消费者金融保护局达成和解的成本以及其他法律问题影响。　　一个亮点是：富国银行本季度淨利息收达到创纪录的134亿美元，增幅达45％，轻鬆超过分析师预期。　　行政总裁Charlie Scharf发佈声明称，‘儘管受到先前披露的经营亏损的重大影响，但我们的基本表现反映了我们在提高回报方面取得的进展，利率上升推动淨利息收入的强劲增长，信贷损失继续缓慢增加，但信贷质量仍然强劲，我们在增效方面继续取得进展。’ 　　美国银行　　美国银行交易员的表现好于分析师预期，他们从市场剧烈波动中受益，贷款收益与利率一起上升，但没有达到预期。　　第四季淨利息收入增长29％至147亿美元，但增幅低于预期。交易收入按年增长27％，超过分析师预期的13％，固定收益表现最佳。　　行政总裁Brian Moynihan表示，‘在经济日益放缓的环境下，我们第四季的盈利按年增长强劲’ 。　　花旗集团　　花旗固定收益部门交易员2022年年终交出了历史最好成绩单，面对不明朗的经济前景，他们承受著进一步提高回报的压力。　　客户对利率和汇率的投资使花旗固定收益交易收入增长31％，达到32亿美元，创下历年同期最好表现。总交易量增长18％，高于上个月高官们预测的10％。　　高盛　　高盛晚点才会发佈正式业绩报告，但从该行旗下一家新成立子公司的业绩中或可窥到一些线索。这家名为Platform Solutions的公司去年前9个月亏损高达12亿美元以上，而且业绩跌幅逐季递增。　　据披露档案，从2020年初到9月底，税前亏损累计达到30亿美元。

金融界2023-01-16

美国股市2023年十大潜在风险猜想

始降息？同2022年不一样，2023年量化紧缩将走到臺前。那美联储会不会完成1.5万亿美元的缩表？以多快的速度完成？会不会超额完成？或者相反。在这个领域里面，投资者没有完整的历史数据作为参考，它的风险是未知的。任何激进的缩表，都可能带来市场的恐慌。同时，政策也存在失误的可能性。首先，美联储关注的就业、工资等数据是滞后的，把金融政策过多的放在这些滞后的数据上，可能带来过度的紧缩；其次，利息等金融政策，有一个漫长的传导过程。如果美联储没有耐心等待政策发挥作用，也可能带来过度紧缩。　　第三，衰退的风险。缩表提息必然会带来投资、消费的双重下降。美联储的政策目标就通过投资、消费的下降，减少总需求，从而控制通胀。美联储认为美国经济会实现软着陆。但是，由于美联储的激进提息政策，和即将到来的大规模的缩表，美国经济在2023年年中滑入衰退的概率并不低。华尔街许多人甚至笃定，美国经济会进入衰退。　　第四，信用风险和金融风险。随着高利率和经济衰退风险上升，新的风险将会出现。比如信用风险，金融风险等等。所谓信用风险，就是债务违约，即，随着高利率和衰退，投资者和消费者的坏账比例等出现上升。坏账的上升加上利差倒挂对银行带来巨大的负面影响，严重影响它们的盈利，甚至影响自有资本比例。严重的情况下可能会影响金融市场和银行业的稳定。而且，终极利率越高，呆在那里的时间越久，缩表力度越大，信用风险增长的速度就越快。　　第五，公司利润下滑的风险。随着经济增长的放慢或衰退的出现，叠加利息成本的上升，美国公司的盈利估值可能出现大幅度下滑。同时，随着通胀速度的下降，在相同的情况下，企业的名义销售增长速度也要下降。在成本增长不变的情况下，利润率就会下降。此外，利率的上升，导致企业回购股票的利息成本和信用风险大幅度上升，企业的股票回购将会受到负面影响。这将进一步导致企业每股盈利增长速度的下降。三者叠加，标普500每股收益的估值将面临下降的风险。　　第六，去全球化的风险。去全球化将导致供给链的进一步扰乱，供给的短期短缺将进一步增加供给侧的成本。去全球化带有内在的通胀偏好。如果美国政府在2023年进一步激进的推动去全球化，将改写美国通胀的走向，对美国资本市场带来巨大的沖击。　　第七，战争的风险。乌克兰危机的终结将是美国股市的巨大利好。相反，任何沖突的扩大，和核战争风险的上升将是巨大的利空。　　第八，疫情的风险。如果疫情得到有效控制，是对经济和市场的巨大利好；反之则是巨大利空。需要考虑的是，影响世界疫情发展的因素很多，有些并非人类可控制，如病毒的变异。　　第九，中美关系。从供给侧来看，中美关系的稳定，对亚太经济的稳定，对包括美国在内的世界供给链的稳定，对美国进口价格的稳定，对世界经济等等，都有着巨大的影响，自然对美国股市也有着巨大影响。从需求侧来看，中美关系的稳定，对苹果等美国许多企业的销售盈利的稳定和增长至关重要。反之亦然。　　第十，美国股市估值调整风险。虽然标普500在2022年下降约20％。但笔者认为，它的估值并不便宜。标普500年底的收盘价是3839点，以未来市盈率为例，现在华尔街对标普500在2023年的每股盈利的估计大约是230美元，其未来市盈率是16.69倍。然而，有人认为，同期标普500的每股收益将会下降到213美元，那么，其未来市盈率则是18左右。用历史标准来看，这两个估值都不便宜。在进入本世纪以来，它的最低值出现在金融危机中，大约是9倍多一点；其平均值大约是14倍左右。如果把金融危机和欧洲债务危机除掉，它的最低估值出现在2018年12月，大约是13倍多一点。而现在的利率比2018要高出许多；当然，美联储的资本负债表要比2018年大许多。　　综上，面临种种风险的美国股市，2023年将会以什么数字收盘？如果上述前九大风险得到有效的管控，那么美国股市有望仍维持在一个较高的估值；否则，美国股市的大波动将是大概率的事件。

金融界2023-01-14

摩根大通等四银行巨头公布成绩单投资者担心2023年可能悬了

源和食品供应，持续通胀，以及前所未有的量化紧缩等负面因素可能带来的最终影响。” 　　该公司还警告宏观经济前景“略有恶化”。　　富国银行　　尽管上月已警告称与监管制裁相关的亏损巨大，富国银行宣布第四季度支出162亿美元，超过分析师预期水平。　　第四季度发生33亿美元的经营亏损。富国银行上个月表示，将计入与消费者金融保护局达成和解的成本以及其他法律问题影响。　　一个亮点是：富国银行本季度净利息收达到创纪录的134亿美元，增幅达45％，轻松超过分析师预期。　　首席执行官Charlie Scharf发布声明称，“尽管受到先前披露的经营亏损的重大影响，但我们的基本表现反映了我们在提高回报方面取得的进展，利率上升推动净利息收入的强劲增长，信贷损失继续缓慢增加，但信贷质量仍然强劲，我们在增效方面继续取得进展。” 　　推荐阅读：摩根大通和美国银行员工人数增加富国银行同比环比均下降　　美国银行　　美国银行交易员的表现好于分析师预期，他们从市场剧烈波动中受益，贷款收益与利率一起上升，但没有达到预期。　　第四季度净利息收入增长29％至147亿美元，但增幅低于预期。交易收入同比增长27％，超过分析师预期的13％，固定收益表现最佳。　　首席执行官Brian Moynihan表示，“在经济日益放缓的环境下，我们第四季度的盈利同比增长强劲” 。　　花旗集团　　花旗固定收益部门交易员2022年年终交出了历史最好成绩单，面对不明朗的经济前景，他们承受着进一步提高回报的压力。　　客户对利率和汇率的投资使花旗固定收益交易收入增长31％，达到32亿美元，创下历年同期最好表现。总交易量增长18％，高于上个月高管们预测的10％。　　高盛　　高盛到下周才会发布正式业绩报告，但从该行旗下一家新成立子公司的业绩中或可窥到一些线索。这家名为Platform Solutions的公司去年前9个月亏损高达12亿美元以上，而且业绩跌幅逐季递增。　　据披露文件，从2020年初到9月底，税前亏损累计达到30亿美元。

金融界2023-01-14

【解读财报】摩根大通、贝莱德“携手”超预期哪些细节值得注意？

力并推高利率的持续通胀，以及前所未有的量化紧缩” 该公司还警告称，对于宏观经济的前景将“适度恶化”。 2. 贝莱德（BlackRock）贝莱德公司第四季度的利润下降了23%。这家全球最大的资产管理公司报告净收入为12.6亿美元，低于去年同期的16.4亿美元。每股收益为8.29美元。这超出了FactSet分析师预期的8.13美元。收入下降15%至43亿美元，略高于分析师的预期。该公司管理的资产约为8.6万亿美元，高于第三季度的8万亿美元。这是连续三个季度下跌后的首次上涨。贝莱德的基本管理费—与公司管理基金持有量的业绩无关的费用—比一年前下降14%至34亿美元。该公司主动管理基金的绩效费用下降31%至2.28亿美元。一般和行政费用比去年同期增长 3%。该公司公布季度长期净流入1,460亿美元，其中包括610亿美元的主动净流入，净流入总额1,140亿美元反映了现金管理的净流出。全年长期净流入总额为3930亿美元，这主要得益于创纪录的流入债券交易所交易基金(ETF)、“重大”外包授权和私人投资增长市场。全年营收下降14%至63.9亿美元，调整后下降13%，而全年摊薄后每股收益下降11%至33.97美元，调整后下降13%，这归因于较低的有效税收率和本年度营业外收入减少。 2022年贝莱德共向股东返还了49亿美元，其中包括19亿美元的股票回购。贝莱德报告全年收入下降8%至178.7亿美元，该公司表示这主要是受“显着低迷”的市场和美元升值对管理的平均资产以及较低的业绩费用的影响所推动。贝莱德的Aladdin平台是帮助投资者管理投资组合和评估风险的专有技术软件，它仍然是公司收入增长的核心部分。它带来了3.53亿美元的收入，比一年前增长了4%。该公司在该软件方面的净新销售额创下历史新高。前瞻指引：与华尔街的其他公司一样，贝莱德正在裁员以应对市场低迷。周三，首席执行官拉里芬克告诉员工，公司将裁员500人，约占员工总数的3%。裁员带来的一次性重组成本达9100万美元。董事长兼首席执行官Laurence Fink表示：“贝莱德在2022年实现了超过3000亿美元的净流入和积极的有机基本费用增长，这些行业领先的结果反映了数以千计的组织和投资者的决定，他们一直信任贝莱德。我们在所有市场环境中的结果的一致性来自我们的客户对贝莱德的业绩、指导和信托标准的信心。” Laurence Fink表示，贝莱德的“多元化投资和技术能力”正在为客户提供“更多选择”，以满足他们“独特的风险偏好和优先事项”。“仅在美国，我们就产生了2300亿美元的长期净流入—我们三个地区的资金流入均为正。iShares以2200亿美元的净流入量领跑全球ETF行业，其中包括创纪录流入债券ETF的资金。我们继续扩大我们的私人市场平台，筹集了350亿美元的资金，特别是在私人信贷和基础设施方面。” “当前的环境为长期投资者提供了难以置信的机会，我们进入2023年时处于有利地位，并且对我们为客户、员工和股东提供服务的能力充满信心。”

楼喆2023-01-14

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