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美国区域银行盘中暴跌46%，美联储悄悄删除一句重要措辞
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下来几周市场出现一些动荡，市场会意识到量化紧缩（QT）仍然过快进行，相对于之前通过逆回购注入的流动性而言，太多的储备正在被消耗，这也是下一轮量化宽松（QE）开始的原因。
金融界02-01 22:25
美联储主席鲍威尔：3月份将深入讨论放慢缩表
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，少数几位参与讨论的央行决策者并不认为量化紧缩是一个紧迫的问题。与此同时，隔夜逆回购协议需求的下降速度快于美联储资产负债表的收缩速度。根据最新的美联储数据，自量化紧缩开始以来，美联储资产负债表已缩减约1.24万亿美元，降至7.68万亿美元。隔夜逆回购协议的使用规模同期减少了约1.38万亿美元。鲍威尔还表示，在3月份讨论减码量化紧缩的时候，也会讨论隔夜逆回购使用规模加速下降的现象。
金融界02-01 05:29
机构：美联储3月降息为时尚早
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正在持续向2%的水平移动，但到那时缩减量化紧缩应该是合适的。紧缩政策的退出是一个漫长的过程。
金融界02-01 04:38
分析师：没有迹象表明美联储会改变量化紧缩政策
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尔的开场白中，没有迹象表明美联储会改变量化紧缩政策。他们只是简单地提到继续减少美联储的证券投资组合。
金融界02-01 04:29
美联储再次维持利率不变但没有降息的迹象
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构债务和机构抵押贷款支持证券，继续实施量化紧缩政策。央行官员观察到，经济活动一直在“稳步扩张”，就业增长虽然有所放缓，但仍然强劲。此外失业率仍然很低。对今天的决定的投票是一致通过的。在2024年的第一次会议上，里士满联邦储备银行的汤姆·巴金、亚特兰大联邦储备银行的Raphael Bostic、旧金山联邦储备银行的Mary Daly和克利夫兰联邦储备银行的Loretta Mester将轮流接替芝加哥联邦储备银行的Austan Goolsbee、费城联邦储备银行的Patrick Harker、明尼阿波利斯联邦储备银行的Neel Kashkari和达拉斯联邦储备银行的Lorie Logan。这一决定公布后股市大幅下挫。纳斯达克指数下跌1.5%，标准普尔500指数下跌1.0%，一直在绿色和红色之间波动的道琼斯指数小幅下跌0.2%。美国10年期国债收益率在午后交易中小幅上升至3.99%。委员会认为，实现就业和通胀目标的风险正趋于更好的平衡。经济前景不确定，委员会仍高度关注通胀风险。”值得注意的是，美联储也不再认为金融和信贷状况收紧可能会拖累经济活动、招聘和通胀。毕马威美国首席经济学家Diane Swonk表示，她对5月份首次降息的预期仍然成立。她在社交媒体平台X上表示:“鲍威尔在这次会议上的热情可能会更加谨慎，以防止12月的反弹重演。”
金融界02-01 04:17
分析师：鲍威尔可能不会就首次降息的时间提供太多细节
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示，以及政策制定者是否讨论过缩减央行的量化紧缩计划。
金融界02-01 03:28
美国财政部提高季度发债规模预计短期内不会进一步增加
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收益率周三也走低。美联储放慢或者停止量化紧缩也将减轻财政部向公众筹集更多债务的压力。自2022年年中以来，美联储每月让多达600亿美元的美国国债到期而不再投资。交易员将密切关注美联储周三晚些时候的政策决定以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔的新闻发布会，从中寻求有关量化紧缩计划和降息的信号。财政部官员周三告诉记者说，虽然他们避免对量化紧缩结束时间做出任何具体假设，但他们制定的借款计划足以应对量化紧缩的潜在变化。正如大多数交易员所料，财政部周三还表示将维持20年期国债发行规模不变。国库券对于到期时间在一年或更短时间的国库券发行，财政部表示，“预计将国库券拍卖规模维持在当前水平到3月下旬，” 然后到4月上旬的纳税申报季期间适度减少。这可能导致未来两个月国库券供应净增加3,000亿至3,500亿美元，4月减少1,000亿至1,500亿美元。在周三宣布发行计划之前，大多数交易商都认为，如果未来几个季度借款需求减少，财政部会减少国库券发行。至于下周的再融资发行具体如下： 2月6日发行540亿美元3年期债券 2月7日发行420亿美元10年期债券 2月8日发行250亿美元30年期债券发债计划表明，3年期和10年期债券发行量增加20亿美元，30年期债券发行量增加10亿美元。至于通胀保值国债，即TIPS，财政部表示将把2月的30年期债券发行规模维持在90亿美元，然后将4月的5年期债券发行规模提高至230亿美元。3月10年期债券续发行规模提高至160亿美元。对于浮动利率债券，财政部计划将2月和3月的2年期浮息债发行规模增加20亿美元，4月新债发行规模增加20亿美元。其他名义附息债券发行计划如下 2年期国债标售在此期间每月将增加30亿美元 3年期国债招标每月将增加20亿美元 5年期债券将每月增加30亿美元 7年期国债每月增加10亿美元 20年期债券新债和续发行规模没有变化从2月开始，10年期债券新发行和续发行规模各自增加20亿美元从2月开始，30年期债券新发行和续发行规模各自增加10亿美元
金融界02-01 00:29
决战美联储议息会议：可能开始讨论结束缩表！美元指数有望录得9月以来最大月线涨幅
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“几位”决策者已准备好开始讨论如何停止量化紧缩（QT）进程。美联储资产负债表在2022年中期达到9万亿美元的峰值，QT进程已使该规模减少约1.3万亿美元。此外，市场参与者认为，美联储一项关键流动性工具余额迅速减少以及货币市场波动性上升，意味着央行官员需要尽快改变策略，以确保剩余的QT顺利进行。随着通胀压力迅速降温，这种前景变化与美联储降息预期的快速变化相呼应。前纽约联储高级职员、现任纽约梅隆银行市场结构主管Nathaniel Wuerffel表示，美联储12月会议记录“明确表明联邦公开市场委员会（FOMC）已准备好开始讨论放缓QT的问题，能会在1月的会议上”，“2019年9月--美联储停止上一轮缩表的时间--给许多政策制定者留下了深刻的创伤”，他们希望采取措施避免重蹈覆辙。美联储官员于周二和周三在华盛顿召开2024年首次政策会议。尽管有关结束QT的具体细节仍存在相当大的不确定性，但人们普遍认为是时候为此奠定基础了。 Evercore ISI、巴克莱资本、摩根大通、富瑞和道明证券预计，为了避免扰乱市场，美联储将在3月会议宣布放缓QT的计划，并可能在5月会议迅速开始实施该计划。他们认为，第一阶段的标志可能只是放缓缩减美国公债持有规模。一些人估计QT可能会在夏天结束。一些人预计，鉴于美联储长期以来一直希望将所持资产全部转回政府债券，即使在QT的主要部分结束后，美联储仍将继续让资产负债表中的抵押贷款债券到期不续。分析师称，当本周会议记录在2月发布时，可能披露讨论的初步细节。美联储目前允许每月最多950亿美元的公债和抵押贷款债券到期不续。 2020年初新冠疫情爆发时，美联储启动购债计划，以刺激经济并促进市场平稳运行，最终到2022年夏季，将持有的资产规模扩大了一倍，达到创纪录的9万亿美元。此后美联储开始缩表，已将持有的资产规模缩减至7.7万亿美元。美联储的目标是让金融体系拥有足够的流动性，以缓冲冲击，并使其能够牢牢控制短期利率，认为这样是一个“充足”的储备体系。美联储不希望像上一轮QT进程那样推进，以免重蹈四年前市场动荡的覆辙，当时美联储被迫通过借入和购买公债进行干预，以重建流动性。美联储面临的紧迫性部分归因于其逆回购工具的余额迅速下降。这一代表过剩流动性的指标于2022年底达到2.6万亿美元的峰值，此后受QT影响一直在下降，周一达到5,814亿美元。Curvature Securities在最近的一份报告中表示，根据现金流出该工具的趋势，到3月底时余额将降至零。达拉斯联邦储备银行总裁洛根等美联储官员表示，逆回购工具的使用量可能需要降至零或接近零，然后美联储才能就结束QT做出决定。一些人认为，该数字可能更高。与此同时，另一个影响因素，即银行准备金自12月以来一直相当稳定地保持在3.5万亿美元左右。 Wuerffel表示，如果QT持续的同时逆回购工具耗尽，储备金将“快速流失”，并补充称“这可能会给一些银行带来一些融资摩擦，特别是那些不是最大货币中心银行的银行。” 到目前为止，美联储官员几乎没有发出任何表明QT即将在短期内发生变化的信号。本月早些时候，纽约联储主席威廉姆斯表示，货币市场利率波动性上升是回归正常的表现。他表示，美联储应该开始“考虑并计划放缓，最终放缓并停止”缩表，并补充称准备金水平仍处于高位，暗示他认为短期内没有理由改变QT。美联储理事沃勒1月16日发表讲话指出，储备金是否开始过于紧张的“一个良好信号”是美联储常备回购工具的使用量激增。
金融界01-31 21:49
贝莱德大佬里克·里德放话：美联储不会加入降息竞赛，市场静待鲍威尔决策
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将密切关注有关美联储可能在第二季度放缓量化紧缩政策的任何讨论。根据QT计划，美联储一直在缩减其资产负债表，每月让美国国债和机构抵押贷款支持证券从其资产负债表中滚出。在债券市场方面，今年收益率有所上升。周二下午，10年期美国国债的收益率在4.08%左右交易。里德认为，当前收益率水平是合理的，并表示10年期国债已经找到了归宿。与此同时，追踪美国投资级债券指数的iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF今年迄今已下跌0.8%，而贝莱德灵活收益ETF则表现优于这只被动式基金。里德指出，贝莱德灵活收益ETF的收益率约为6.6%，与垃圾债券市场的收益率相似，但风险水平较低。他预测：“我认为2024年的标志之一将是利率波动性下降。” 此外，美国股市在经历2023年的飙升之后，今年继续上涨。标准普尔500指数周一创下历史新高，使其2024年的涨幅超过3%。然而，周二下午该指数小幅走低，投资者们正在等待周三结束的美联储为期两天的政策会议结果以获取更多市场指引。
金融界01-31 04:20
土耳其央行将外汇存款的额外准备金率翻倍
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额外准备金率翻倍，并表示已采取措施进行量化紧缩。
金融界01-30 06:13

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