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【日股收评】观望氛围强烈！4日暴涨超1700点，日本股市遭获利了结
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段。 “今天市场缺乏明确的利好消息，”野村证券的策略师Kazuo Kamitami表示。不过，他补充说，在周二中国推出刺激措施后，与机械相关的股票表现强劲。在当天的无方向交易中，股市在正负区域之间波动，分析师表示，由于投资者获利回吐，重量级半导体股票的买盘抵消部分跌幅。过去四个交易日，日经指数已累计上涨超过1,700点。此外，东海东京研究所的首席股市分析师Seiichi Suzuki表示，在北京前一天宣布经济刺激措施后，“中国股市的上涨也带来了积极影响”。经纪商称，由于上半年财务期即将结束，今日投资者为确保股息权利的买盘表现平淡。 Suzuki补充说，“总体上，市场处于强烈的观望情绪中”，投资者等待新的市场催化剂出现。
云涌09-25 16:42
中国央行推出广泛货币刺激和房地产市场支持措施
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加大刺激力度。国际投资银行，如高盛、野村证券、瑞银集团和美国银行等，纷纷下调了中国今年的经济增长预期，认为中国经济需要更低的利率环境来提振市场信心。市场反应随着中国央行宣布宽松货币政策，股票市场和人民币汇率都作出了积极反应。A股上涨，在岸人民币开盘创下自2023年5月以来的最强水平。中国10年期基准国债收益率下降了4个基点，至2.036%，接近上周创下的历史低点。12月交割的30年期国债期货也创下历史新高。潘功胜还透露，央行今年晚些时候可能会进一步下调存款准备金率，以继续支持经济复苏。名词解释存款准备金率（RRR）：银行必须保留的法定存款比例，以确保金融体系的稳定性。回购利率：金融机构通过回购协议进行短期资金借贷时使用的利率。基准国债收益率：政府债券的市场利率，是衡量一个国家整体债务成本的重要指标。相关大事件 2024年9月，中国人民银行宣布再次下调存款准备金率，并调整回购利率。这一举措是在美联储大幅降息50个基点之后进行的，市场普遍认为这是中国央行为进一步支持经济增长所采取的重要措施。来源：今日美股网
今日美股网09-25 00:11
中国加大刺激的呼声越来越高——国内外均如此
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产。中国的住宅通常在完工前就已售出。野村证券在2023年年底估计，大约有2000万套此类预售单元尚未完工。今年早些时候，CNBC采访的某个项目的购房者表示，他们已经等了八年还未拿到房子。为了恢复信心并稳定房地产市场，Xu认为政策制定者应对房主进行救助。 “目前稳定房地产市场的政策显然还不够，”他说，房地产行业可能需要3万亿元人民币的支持，而目前公布的政策仅约3000亿元人民币。不同的优先事项中国的高层领导更侧重于加强国家在先进制造业和技术方面的能力，尤其是在美国不断加大高科技限制的背景下。美国咨询公司Teneo的常务董事Gabriel Wildau本月早些时候在一份报告中指出，“尽管7月底的政治局会议表明了加大政策刺激的意图，但刺激力度是渐进的。” 他还表示：“高层领导似乎愿意勉强实现今年‘约5%’的GDP增长目标，即使这一目标通过约4%的名义增长和1%左右的通货紧缩实现。” 中国人民银行前行长易纲在9月初的一次罕见的高层公开评论中提到，领导层“应关注应对通货紧缩压力”，并使用“积极的财政政策和宽松的货币政策”。然而，Wildau指出，“易纲从未真正进入中国经济政策制定的核心圈，自去年退休后他的影响力进一步下降。” 地方政府的限制中国最新的零售、工业生产和固定资产投资报告显示，增长低于预期。野村证券首席中国经济学家陆挺在9月14日的一份报告中表示，“尽管政府债券融资激增，但基础设施投资增速显著放缓，因为地方政府面临严峻的财政约束。” 他还表示，“我们认为中国经济可能面临第二波冲击。在这些新冲击下，常规的货币政策已经到了极限，因此财政政策和改革应成为主要手段。” 尽管市场预期美联储9月的降息可能支持中国进一步的货币政策宽松，但中国人民银行上周五仍维持其关键基准利率不变。到目前为止，财政政策一直较为克制。 “在我们看来，北京应该直接提供资金来稳定房地产市场，因为房产危机是这些冲击的根本原因，”陆挺还表示，“北京还需要加大中央政府的转移支付，以减轻地方政府的财政负担，直到找到长期解决方案。” 中国经济在今年上半年仍实现5%的官方增长。8月出口同比增长8.7%，超出预期。 “短期内，我们必须真正集中精力，确保成功实现今年的2024年增长目标，约5%，”前财政部副部长朱光耀在上周的一场全球化智库的活动中表示。他强调，“我们仍然有信心实现这一目标。” 当被问及中国的金融改革时，他表示，改革的重点是预算、区域财政改革以及中央和地方政府之间的关系。朱光耀还提到，一些政府收入未达到预期。但他强调，中国第三次全会会议的重点是长期目标，并表示，如果能实现每年4%到5%的GDP增长率，长期目标是可以实现的。
超启09-24 18:08
美联储会议后股市上涨或为抛售火上浇油？
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现上涨，但伴随上涨的也是一丝不安感。野村证券跨资产策略师查理麦克埃利戈特（Charlie McElligott ）在一份报告中写道，美联储降息幅度超过会议召开一周前的预期，“对左尾的担忧会自我实现右尾的结果”，并且它“将市场推离衰退交易，转而屈服于软着陆”的预期。麦克埃利戈特表示，市场认知的这种变化反过来又导致被迫重新承担风险和抢占头寸。有些是机械性的，杠杆交易所交易基金跨产品购买，而市场超额承销基金则被迫重新买入看涨空头头寸。其他在 8 月波动性飙升后降低风险的投资者现在不得不以创纪录的高点买入——在竞争激烈的总统选举、不确定的宏观经济形势和即将来临的企业盈利的情况下，这是一个令人不安的前景。麦克埃利戈特表示：“大规模的重新定位最终会为下一次波动奠定基础。”他补充说，在某种程度上，更多的风险承担需要下行对冲，这反过来会使期权市场的交易商定位变成“加剧市场糟糕事件的催化剂”。（图源：彭博社）波动性和倾斜度指标中存在对冲迹象，表明尽管美联储决定后美国股市指数上涨至历史高位，但投资者愿意为保护而付出更多代价。芝加哥期权交易所 VVIX 指数（衡量通常用于防范大幅抛售的 VIX 期权波动性）仍比 6 月初的水平高出约 20%。而衡量看跌期权相对成本的 Nations SkewDex 也处于高位。尾部风险对冲的其他迹象包括，投资者开始买入芝加哥期权交易所波动率指数看涨期权和看涨价差期权（尤其是 85 和 90 看涨期权）以及标普 500 指数看跌价差期权。美联储会议召开前，非商业净空头 VIX 头寸为 2019 年以来最小。对冲活动的增加——在保护个人投资者的同时——可能导致期权交易商的伽马值减少，迫使他们出售更多期权以在市场大幅下跌时保持平衡。（图源：彭博社）美联储此次降息半个百分点引发了一个问题：市场对硬着陆的担忧（在8月份的抛售中体现得最为明显）是否足以促使政策制定者大幅降息并重申软着陆的说法，而美联储此举是否是被迫的？尽管市场中的所有技术细节都在发挥作用，但关于利率可以降到多低以及降息实际上能产生多大的刺激作用的争论才刚刚开始。贝伦贝格银行经济学家霍尔格·施密丁写道：“我们仍然认为，到 2025 年，各国央行的宽松空间将比他们和许多投资者认为的要小。持续宽松的财政政策、持续的潜在通胀压力和结构性劳动力短缺都是不应大幅降息的原因。”
Dan197709-23 21:08
美联储大降50基点！格林斯潘奇迹能否再现？
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美联储是以50基点开启降息周期。根据野村证券研究，美联储降息50基点后，市场表现不一，2007 年、2001年和1974年标普500指数遭遇了重创。但除此之外，大多数情况下，降息50基点的三个月后，标普500指数基本没有变化。相反，小盘股平均上涨了5.6%，科技股表现良好，价值股再次跑赢成长股。美元上涨，金属价格飙升，收益率曲线呈牛市陡峭化趋势。而如果不论降息幅度，根据1989年以来六次美联储降息周期显示，在美联储开始降息后的六个月，标普500指数平均上涨了13%（2001年和2007年的经济衰退时期除外）。在过去六次降息周期中，有四次黄金都为投资者带来了回报。美元和石油则有涨有跌。原文链接
投资慧眼09-19 12:09
【今日市场前瞻】 Fed利率决议今夜来袭，黄金蓄势待发！
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金避险金属的需求。当前，高盛、巴莱克及野村证券预期美联储将降息25个基点。美联储激进程度将决定今晚黄金的走势。决定越是鸽派，即削减50个基点，并预期会推出更多降息，将越利好黄金；相反，美联储释放鹰派信号，则利空金价。截至发稿，黄金涨0.04%，报2569.96美元。 5. 降息后，叠加总统大选，比特币将创下新高？今晚，美联储将宣布最新利率决议，随后将迎来美国总统大选。目前，共和党候选人特朗普已坚定支持加密货币的立场，而民主党候选人哈里斯对加密货币的立场尚不明确。对冲基金经理Anthony Scaramucci预计，在11月总统大选之后，降息和美国加密货币监管明朗化将共同推动比特币价格创下新高。截至发稿，比特币涨0.08%，报60140.50美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼09-18 17:49
【日股收评】日元终于走弱！日经225结束二连跌市场逼迫美联储大降息
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个基点，而一周前这一预期仅为14%。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，如果降息幅度小于当前预期的超大幅度降息，日元对美元可能会进一步走弱。他补充道：“目前市场保持谨慎，考虑到外汇汇率可能会有一些波动。”
云涌09-18 15:26
美联储9月降息25基点后，鲍威尔恐放鸽！美元先涨后跌？
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就未来降息的时间和步伐提供明确指导。野村证券料降息25bp，点阵图表明今年再降息50bp，明年降息100bp。美元指数最初将上涨50点。鲍威尔有可能放鸽，强调劳动力市场恶化，逆转美元指数涨势。美国银行料降息25bp，美元或下意识走高。点阵图将表明今年共降息75bp。近期劳动力市场趋势使鲍威尔倾向于不回击市场的定价，为鸽派解读打开大门。裕信银行料降息25bp，下调核心PCE通胀和GDP增长预测，上调失业率预测。点阵图将表明今年共降息75bp，明年降息100bp。声明将强调数据依赖。原文链接
投资慧眼09-18 13:59
中国经济放缓，越来越考验习近平对经济增长低于预期的容忍度
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中国家庭损失约18万亿美元的财富。根据野村证券的经济学家陆挺等人的估算，8月房地产投资同比萎缩了两位数。通货紧缩也在逐渐加剧。凸显风险的是，今年前八个月，私人投资下降，陷入价格战的企业难以盈利。中国央行上周五重申了行长潘功胜在6月提出的说法，即将“维护价格稳定和推动价格温和回升作为重要考虑。” 然而这次没有提到潘提到的“保持政策克制”或避免采取激进措施的言论。 “央行可能已将抗击通货紧缩列为更高的优先事项，”法国巴黎银行的容表示。政策可能“更倾向于鼓励家庭消费”，因为中国央行也强调了消费和投资的重要性。尽管数据看起来糟糕，政策制定者可能会在整体经济尚能支撑的情况下，暂缓采取激进的刺激措施。上个月出口创下了近两年来的最高值，尽管中国正面临来自美国和欧盟越来越多的关税。 “很难说中国的高级政策制定者不再关心增长，”标普全球评级的亚太区首席经济学家表示。“但很难知道经济需要多疲弱，他们才会同意更具扩张性的财政政策。” 来源：加美财经
加美财经09-17 00:00
英伟达占股市主导地位推动标准普尔500指数大幅波动
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了1.6%的跌幅，收盘上涨1.1%。野村证券（Nomura）的数据显示，在首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）表示对该公司芯片的强劲需求后，英伟达股价上涨，市值增加了2000多亿美元，占当天标准普尔500指数涨幅的44%。Susquehanna Financial Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示，英伟达的反弹“推动了整个市场”。一项分析显示，标普500指数今年在英伟达股价下跌的日子里一直难以取得进展，当这家芯片制造商的股价收盘走低时，该指数仅上涨了13%。今年，该指数在英伟达股价下跌的任何一天都没有上涨超过1%。2020年，此类事件有13起。对于许多投资者来说，最近的举措重新引发了对少数股票决定市场方向的担忧。微软、苹果和英伟达在标准普尔500指数中的总权重接近20%，尽管前两家公司今年的股价涨幅远低于英伟达。分析师表示，尽管非科技行业最近的强势激起了反弹扩大的希望，但任何科技巨头的持续抛售仍可能严重损害更广泛的市场。Susquehanna的Murphy表示：“如果英伟达因产品需求下降而疲软，那么整个市场都将受到重创。”。期权提升交易员们正密切关注英伟达的期权，这些期权在推动近期走势方面发挥了重要作用。Trade Alert数据显示，英伟达最近占每日个人股票期权交易总量的22%左右，高于年初的5%左右，使其成为期权市场大多数日子里交易最活跃的股票。当交易员争相买入看涨期权时，英伟达的涨幅被放大了。当这些期权的购买激增时，出售这些合约的做市商将不得不以商定的价格购买和交付更多的Nvidia股票，用期权的话说，这让他们成为“空头伽玛”。为弥补风险而进行的额外购买使股票价格进一步上涨。在线经纪商Pepperstone的研究主管Chris Weston表示：“你确实看到市场在运作时热衷于买入看涨期权。”，“当它炙手可热的时候，这些流量绝对会产生影响。” 英伟达并不是第一只对其他市场有如此强大影响力的股票。野村证券策略师Charlie McElligott表示，特斯拉(230.29,0.48,0.21%)是非专业交易员的另一个最爱，几年前，当期权市场放大了这家电动汽车制造商的股票波动时，特斯拉也表现出了类似的特征。但人工智能似乎比电动汽车更能激发投资者的想象力。他说：“人工智能在整个企业格局中代表的实际范式转变的狂热，只是使其成为一个更大的主题。”，“特斯拉从未接近过这一点。”
金融界09-16 10:04

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