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国情咨文重磅演讲!拜登喊话“击败中国”、债务问题要怪特朗普 分析人士如何看?
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所有东西都在上下波动?不,不是的。”
野
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证
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首席策略师Naka Matsuzawa “我原以为针对中国会出现更强硬的言论。拜登应该更清楚他们将如何发展远离中国的供应链。目前,对华贸易不减反增。从这个意义上说,他还不够强硬。”
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晴天云
2023-02-08
一则突发消息引发日元逾百点大跌行情!日本央行新行长可能是大鸽派 分析师怎么看?
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后,预计会出现一波抛售潮是不对的。”
野
村
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(Nomura)驻悉尼的利率策略师ndrew Ticehurst表示:“来自日本经济新闻的这些头条新闻对美元/日元有利,特别是考虑到头寸数据表明投资者正在做空美元,做多日元。他们也可能对日本国债有利(收益率比其他债券低),不过,对债券市场来说,上周五晚上意外强劲的美国数据,以及潜在的(鹰派)美联储影响可能是更大的驱动因素。” 澳大利亚和新西兰银行集团(Australia & New Zealand Banking Group)驻悉尼策略师John Bromhead说:“雨宫正佳是黑田东彦的支持者,所以在可能的候选人中,他肯定被认为是鸽派。如果这些报道属实,那么美元/日元将在下跌时得到支撑——如果被明确否认,我们将看到美元/日元很快回落至130下方。不过,我们认为这些传言可能有一定的真实性。” 东京Resona Holdings首席策略师Shinsuke Kajita指出,尽管即使是雨宫正佳也无法完全消除对未来政策变化的猜测,但因货币政策短期内不太可能大幅转变,美元/日元可能反弹至年内高位134.77。在潜在候选人中,雨宫正佳是最鸽派的。 日兴资产管理公司(Nikko Asset Management Co.)驻东京首席全球市场策略师John Vail说:“如果雨宫正佳被任命,这不会是一个很大的惊喜,但在他任期的前半段,日元可能会比其他人被任命的情况要弱一些。日本的通货膨胀基本上已经见顶,像世界其他地方一样,到年中应该会接近更可容忍的水平,特别是以6个月的年化利率计算,这应该会给日本央行和市场带来一些宽慰。” 花旗称,如果雨宫正佳当选日本央行行长,市场上可能出现一种争论,即在3月份的日本央行会议上,政策变化是否会有更大的协调空间。 香港时间10:03,美元/日元报132.34。
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tqttier
2023-02-06
强劲非农刺激美元狂飙至三周新高 分析师:市场情绪突然转为看涨美元
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美联储今年不会降息的最重要证据之一。
野
村
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指出,周期性的产业就业情况已开始降温,但非周期性产业,如医疗保健服务领域的强劲需求仍将持续,劳动力短缺的情况依然存在,整体来看就业市场火热。 Pictet Wealth Management的高级美国经济学家Thomas Costerg表示:“就业数据可能意味着至少还有两次幅度25基点的加息,而且不排除下次会议上升息50基点的问题再度受到部分美联储官员关注”。 LH Meyer驻华盛顿经济学家Derek Tang说道:“把尘封的鹰派教科书拿出来再看看吧,现在市场必须重新考虑尾部结果以及美联储是否会加息至5.1%以上”。 有“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos表示,火热的劳动力市场可能推动薪资更快攀升,成为点燃通胀的又一“导火索”。 周五公布的另一项数据也表现强劲:根据供应管理协会(ISM)的最新数据,美国1月份服务业采购经理人指数(PMI)上涨6点,至55.2点,为2020年中以来最大的月度涨幅,高于去年12月份的49.2以及预期的50.4。这表明消费者需求的复苏与对经济即将放缓的担忧相悖。 周五,ICE美元指数大涨1.2%,报102.98,涨幅创去年9月23日以来最大。周五美元指数最高触及103.01,为1月12日以来最高水平。美元指数本周收盘大涨1%。 Kitonyi写道,从技术面上看,根据60分钟图,美元指数似乎在一个急剧上升的通道内交易。这表明市场情绪在短期内存在明显的看涨倾向。 因此,美元多头将寻求美元指数延续当前涨势,并升向103.305,或者更高至105.620;另一方面,空头将把获利目标定在102.640左右,或者更低至102.243。 (美元指数60分钟图 来源:FXDailyReport) Kitonyi指出,在日线图上,美元指数似乎最近完成了从下行通道的向上突破。这表明市场情绪从看空突然转变为看涨。 因此,美元多头将把长期获利目标定在103.983左右,或者更高至105.223。另一方面,空头将把获利目标定在101.857左右,或者更低至100.853。 (美元指数日线图 来源:FXDailyReport)
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tqttier
2023-02-04
美联储FOMC决议来袭!25基点几无悬念 市场关注暂停加息信号
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放缓至25个基点的理由相当充分。
野
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经济学 Aichi Amemiya和Jacob Meyer也认为,通胀有降温迹象,但在鹰派立场可能维持更长时间的预期下,美联储的加息幅度可能从50个基点放缓至25个基点,并在3月再次加息25个基点。 被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者 Nick Timiraos 也提道,美联储官员们正试图平衡过度加息与加息不足的风险,考虑到美联储已经走的距离,25个基点的加息幅度“大体上是正确的。 不仅如此,多位美联储官员,包括美联储理事沃勒都支持美联储加息25个基点。如果美联储的确这么做了,此次加息将标志着美联储的加息节奏回归正常:去年,美联储连续4次加息75个基点,并在12月将加息步伐放缓至50个基点。 美联储“转向”要来了吗? 随着通胀的降温,市场预计美联储“转向”将到来,预计本次FOMC传达的信息是美联储仍在积极管理通胀上升的风险,政策路径将与劳动力需求放缓的证据相联系。然而,关键的是FOMC是否会传达加息周期即将暂停或结束的信号? 野村预计,鲍威尔将维持对利率峰值略高于5%且今年不降息的预期,并在新闻发布会上重申,放缓加息步伐并不意味着货币政策取向将转向鸽派,以避免强化金融市场的宽松预期。 开年以来,美股强势反弹,风险资产大幅上涨。然而,跨资产的上涨引发了市场金融状况的快速放松,将推高投资和消费,这与美联储试图消除需求侧通胀压力的目标相悖。 BlueBay资产管理公司首席投资官Mark Dowding表示,市场对美联储转向鸽派立场的定价过于迅速,本周美联储和欧洲央行的政策会议可能会出现出人意料的鹰派言论。 摩根士丹利首席策略师Michael Wilson也警告称,投资者似乎已经忘了“不要和美联储作对”。无视美联储,押注股市上涨,最终将会希望落空。 最新政策声明会有哪些变化? 值得一提的是,今晚的美联储决议并非季度性会议,并不包含点阵图和经济预测,因此美联储货币政策声明成为看点。除了货币政策声明的改动外,鲍威尔新闻发布会也值得关注。 巴克莱预计,今晚美联储的货币政策声明还是可能会出现一些改动,最受瞩目的可能是修改“持续上调目标区间”的措辞: 一直以来,我们认为FOMC可能会在几次会议修改关于“持续加息”的措辞,预计该声明将以“额外加息”(additional)取代“持续加息”(ongoing)。 巴克莱分析师预计,一旦修改,这意味着FOMC正在考虑在3月和5月两次加息后停止加息。不过,“ongoing”的删除也可能会被解释为暗示FOMC将在3月会议后暂停,在这种情况下,鲍威尔需要在新闻发布会上澄清其含义。分析师警告,这一措辞的改变将助长市场降息预期,进一步放松金融状况,削弱美联储降低通胀的努力。 此外,鲍威尔如何谈论最近的通胀也值得关注有线索,过去数月通胀数据显著回落,比美联储的预期要快但仍然远高于2%的目标。 关于利率政策的措辞,见闻文章《2月FOMC前瞻:又到了考验鲍威尔沟通艺术的时候》提到,基于鲍威尔过去讲话的风格,市场预期如果提到政策进入“限制性区域”和“数据依赖”都被认为是鸽派的表现;如果坚持通胀仍是顽固的或是存在风险,并且强调终端利率,将被视为偏鹰派的表态。 后续的加息路径值得关注 本次FOMC会议,利率峰值和后续的政策路径线索将是最大的看点。尽管最近的经济报告显示,价格压力正在缓解,经济增长正在降温,但仍然紧张的劳动力市场可能会给美联储带来更大的压力。 此前,美国公布的第四季度就业成本指数显示,该指数环比上升1%,略低于市场预期的1.1%;但同比增速达到创纪录的5.07%。Nick Timiraos评论说,虽然平均时薪等数据都在显示出薪资增速放缓,但四季度的美国劳动力成本指数却可能证伪工资增速放缓的观点。 核心服务通胀方面,12月(不包括住房)的减速主要是由于一些类别的数据疲软(机票、汽车保险和税务服务),不太可能持续下去。 美联储政策制定者近几个月来一直坚持认为,联邦基金利率升至5%以上。美联储12月的点阵图显示,其内部19位官员中有17位赞成将利率水平推高至 5%以上的水平。 对于后续的加息路径,巴克莱指出,随着价格和工资通胀的降低,各种经济活动指标也显示出疲软。总的来看,这些数据巩固了降息的预期,预计在3月上调25基点后,5月进行最后一次加息,最终基金利率目标区间将达到5.00-5.25%,并最早将于7月开始降息。 野村也表示,鲍威尔可能会强调政策利率对未来数据的依赖,这为今年晚些时候的潜在降息提供了可能性,FOMC将在5月的会议上暂停加息,使联邦基金利率峰值达到4.75-5.00%。 同时,维持对今年9月开始降息的预期,降息预期的条件是通货膨胀和工资增长继续放缓。野村认为,美联储的降息决定在于通胀反弹风险,这在很大程度上取决于工资涨幅。 高盛则预计美联储3月和5月将再分别加息25个基点,但如果疲弱的商业信心抑制了招聘和投资,可能需要进一步放缓加息;如果随着过去政策收紧的影响消退,经济重新加速,则可能需要更多的加息。
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金融界
2023-02-01
FTX崩盘之后华尔街巨头们的加密计划一览
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构对发行代币化证券的同意。 渣打银行、
野
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证
券
渣打银行于 2021 年推出了 Zodia Markets,这是一家面向机构投资者的数字资产经纪商和交易所。据首席执行官 Usman Ahmad 介绍,在 FTX 崩溃后,Zodia 的客户渠道翻了一番。 Ahmad 补充说,Zodia 正在推进其增长计划,并没有在 FTX 事件发生后对“已经非常严格”的风险参数做出任何改变。“我们看到了持续的势头和客户对 2023 年的兴趣。”他表示。
野
村
证
券
加密部门 Laser Digital 的首席执行官 Jez Mohideen 也表示,对于
野
村
证
券
来说,眼下是一个深入加密领域的正确时机。该公司在去年 9 月份的市场暴跌中推出了加密部门。 “这是建立业务的最佳时机,因为你了解市场的痛点。”Mohideen 表示。 道富银行 道富银行正在继续提供加密货币托管服务。本月在达沃斯世界经济论坛的一次采访中,该行首席执行官 Ronald O’hanley 指出了加密货币和央行数字货币(CBDC)等其他数字资产之间的区别。 “代币化仍有光明的前景,”他说道,“很多央行都在考虑推出央行数字货币——我认为这正在向前推进。” 来源:金色财经
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金色财经
2023-01-31
罕见一幕出现!美联储加息周期真的即将结束?
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被十多年来基准债券的最高利率所吸引。
野
村
证
券
(Nomura)驻悉尼的利率策略师Andrew Ticehurst表示,利率市场正在逐渐形成看涨的主题,越来越多的人认为美联储接近结束加息,美联储未来的行动可能不会像目前沟通暗示的那样鹰派。 随着美国通胀出现降温迹象,一些市场参与者预计美联储将开始放缓加息步伐,甚至降息。一些经济学家此前对美国消费者新闻与商业频道(CNBC)表示,他们预计美联储最早可能在今年降息。 美国近期公布的数据显示,美国去年12月消费者物价指数(CPI)环比下降0.1%,为两年半以来首次下降,低于市场预期的0%。美国去年12月CPI同比上升6.5%,符合市场预期的6.5%,较前值7.1%大幅回落,创下2021年10月以来的最低水平。 此外,继11月增长0.2%后,美国12月生产者物价指数(PPI)月率下滑 0.5%,低于0.1%的市场预期,为2020年4月以来最大降幅。 被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos当地时间1月22日撰文称,美联储官员正准备连续第二次会议放慢加息速度,并就终端利率进行辩论。此前,他们对通胀今年将进一步缓解有了更多信心。 Timiraos提到,在最近的公开讲话和采访中,美联储官员们表示,将加息速度放慢至更传统的25个基点,将让他们有更多时间来评估加息的影响,以便他们决定在哪里停止加息。 去年12月,美联储官员在连续四次加息75个基点后,将利率上调至50个基点,当时他们呼吁人们注意,加息的全部效果要让经济活动降温需要时间。 美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周五表示,美联储加息的目的是通过减少需求来减缓通胀,“有充分的证据表明,这正是企业部门正在发生的情况。” 沃勒说,他倾向于在即将召开的会议上加息25个基点。沃勒是去年早期积极倡导大幅加息的人士。 Timiraos表示,美联储官员们可能会在2月1日的会后声明中表明,他们预计会继续加息,同时研究何时暂停加息。
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风枫
2023-01-24
中国80%人口已阳过!知名机构警告:中国重新开放会带来7200亿美元的“通胀炸弹”
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些呼吁中国被压抑的需求大幅飙升的人,”
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证
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的经济学家说,“应该小心他们的愿望。” 中国家庭可能不会像日本、美国和欧洲那样,从大规模失业援助或救助支票中受益。但
野
村
证
券
经济学家Rob Subbaraman和Si Ying Toh在1月19日发布的一份报告中写道,他们确实增加了预防性储蓄。他们认为,储蓄者的动机是中国房地产价格暴跌和青年失业率飙升。 在美国,即使面临逾一代人以来最激进的货币紧缩行动,去年消费者支出仍保持增长,这在一定程度上要归功于储蓄过剩。 相比之下,在中国,经济重新开放的时候,央行正处于宽松模式——这可能会加剧通货膨胀。 (图源:CEIC、
野
村
证
券
) 可以肯定的是,一个严峻的不确定因素是,中国结束“动态清零”防疫政策时引发的前所未有的浪潮,可能导致数百万人死亡,并导致数亿人感染,从而对经济产生影响。 话虽如此,中国今年可能会给世界其他地区带来两种形式的通胀冲击。 首先将是对供应的负面影响,这要归功于中国的非强制性封锁,由于生病的工人呆在家里,工厂难以维持运营。 然后是需求冲击,届时中国消费者将恢复大量支出,推高大宗商品价格。最近,美国消费疲软帮助压低了大宗商品成本,但在某种程度上,中国进口将加大价格压力。 别忘了中国需求的输出,最突出的形式是旅游业。 “经过三年的隔离,有大量被压抑的出国旅游需求。我们预计到2023年底,出境游将从几乎为零恢复到大流行前水平的75%,”凯投宏观经济学家Sheana Yue周五在一份报告中写道。 国际政策制定者已经处于警惕状态。 欧洲央行行长拉加德周五在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上表示,尽管强劲的需求将受到欢迎,但中国重新开放“将给我们许多人带来通胀压力”。
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夏洛特
2023-01-22
亚洲“金融危机”!日本“顶级大行”野村启动裁员 中国员工受影响最大
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银行业务。消息人士没有提供更多细节。
野
村
证
券
在一份声明中承认裁员,但没有对受影响的地点或人数发表评论。 声明称:“2022年全球投资银行费用池出现实质性恶化,因此我们不得不在某些领域裁员。” 两位消息人士中的一位表示,在该地区一年的交易活动低迷之后,此次裁员涉及野村投资银行职能部门多个部门的员工。 根据Refinitiv的数据,该银行长期以来一直难以将其业务扩展到日本以外地区,去年在亚太地区(包括其在日本的大本营)为34.2亿美元的股权资本市场交易提供咨询服务,较2021年的94亿美元大幅下降。 据两位消息人士称,在该银行的股票资本市场、债务资本市场、企业融资和东南亚业务部门的每个业务部门,都有两到三名员工被裁员。 第二位消息人士称,此次裁员“非常关注中国”,影响了近四分之一的中国员工。 消息人士称,其中包括一些负责大中华区股票资本市场的银行家,并可能影响该行在该投资银行领域的运营能力。 由于全球市场动荡和中国交易低迷,许多全球性银行正在削减其亚洲员工人数,此前监管机构严厉打击以及与COVID-19相关的三年封锁和限制终于在上个月结束。 高盛上周在其全球员工队伍中解雇了3,000多人,其中投资银行和全球市场部门受到的打击最为严重。
野
村
证
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在2022年11月表示对其最近的盈利表现感到不满。在截至去年9月的三个月中,其批发部门(包括其贸易和投资银行业务)的税前收入同比下滑19%。
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Elva
2023-01-17
野村:日本央行或进一步减少ETF购买频率
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野
村
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券
认为,日本央行可能会维持其对交易所交易基金(ETF)的政策,同时进一步减少购买频率,专注于控制债券收益率。
野
村
证
券
分析师Naoya Fuji和Yunosuke Ikeda在周五的一份研究报告中写道,鉴于市场参与者对这一政策的担忧越来越少,而更加担心其收益率曲线控制(YCC)的影响,ETF购买的正常化对日本央行来说不是优先考虑的事情。此外,他们补充称,对政策的任何修订都需要“深思熟虑的对话”,以避免引发对未来出售和退出战略的担忧。 2022年,日本央行购买国内股票ETF的规模达到12年低点,购买总额为6309亿日元(约47亿美元),仅为2020年购买的7.1万亿日元的零头。自2021年3月日本央行放弃每年购买6万亿日元ETF的目标以来,购买已经放缓。
野
村
证
券
分析师写道:“减少购买的障碍比停止购买的障碍要小,但由于这只是一个小小的调整,不会对当前形势产生任何重大变化,因此很难将其描述为政策上的大胆变化。”
野
村
证
券
指出,如果日本央行前副行长山口裕英成为黑田东彦明年4月卸任后的主要继任者人选,人们对退出战略的担忧可能会加剧,因为在2021年2月,山口在接受媒体采访时曾表示反对购买ETF。 野村分析师写道:“我们认为,他被任命为下一任日本央行行长可能意味着,日本央行正接近停止其ETF购买计划,并在未来制定退出策略。” 野村认为,这种情况可能会压低股价,降低所谓的NT比率(NT ratio),即日经225指数(Nikkei 225)与东证指数(Topix)之间的比率。
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金融界
2023-01-07
今年迄今下跌22% 韩国股市势创2008年以来最大跌幅
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过30%。 包括高盛、摩根士丹利和
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证
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在内的券商上调了对2023年韩国股市的预期,理由是估值低廉、存储芯片类股票可能反弹,以及贸易伙伴重新开放可能带来的好处。
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金融界
2022-12-29
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