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两大数据接连“崩跌”！美联储官员粉碎市场又一幻想美元“飞流直下”、黄金美股趁势反弹

。标准普尔500指数上涨逾0.5%，道琼斯工业平均指数上涨近0.4%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.9%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）基准的10年期美国国债收益率周一降至3.934%。经济数据方面，1月份耐用品新订单骤降4.5%，为2020年4月以来的最大降幅。这一降幅比经济学家预计的4.0%更为明显。安永(EY Parthenon)高级经济学家Lydia Boussour在报告发布后的一份声明中写道:“未来几个月，制造业仍将面临压力，但1月份耐用品订单和发货量报告的细节表明，今年年初的工厂活动比整体数据所显示的要好。” 与此同时，全美房地产经纪人协会(NAR)周一公布的数据显示，该协会1月份成屋待完成销售指数攀升8.1%，至82.5，高于彭博社经济学家预计的1.0%。然而，按年计算，待定交易量暴跌了近24%。 Raymond James的首席经济学家Eugenio Aleman在给雅虎财经的一份声明中写道:“成屋待完成销售指数的上升证实，由于房贷利率下降，美国房地产市场在过去几个月有所改善，或者更好地说，在某种程度上已经稳定下来。”“然而，最近房贷利率的上升可能会给美国房地产市场带来更多痛苦。” 上周五，美国股市经历了2023年最糟糕的一周，此前美联储首选的通胀指标显示，1月份通胀意外加速，消费者支出飙升。“核心”个人消费支出(PCE)价格指数(不包括波动较大的食品和能源成分)显示，1月份价格上涨0.6%，较去年同期上涨4.7%。摩根士丹利E-Trade交易部门董事总经理Chris Larkin表示:“投资者开始意识到，利率将在更长时间内保持在较高水平，而上周五公布的高于预期的通胀数据实际上证实了这一点。” 不过，BTIG首席技术策略师Jonathan Krinsky对股市进一步下行持谨慎态度。 “虽然由于假日交易时间缩短，但(标准普尔500指数)上周遭遇了今年最大跌幅(-2.67%)，势头仍在继续。结果，它实际上测试了200日移动均线(3940点)，并跌至过去几年的高交易量区域(3925-3950点)。虽然这些区域可能在短期内提供一些支撑，但我们预计最终将跌破这一水平，向12月低点(3775点)敞开大门，”Krinsky在给客户的报告中写道。

会员

夏洛特2023-02-28

美联储加息不可能实现“软着陆” 在股价下跌是寻找买入机会

2008年以来的最大回调）。与此同时，道琼斯工业平均指数下跌8.8％，纳斯达克指数下跌33％。　　2023年的情况则完全不同，大多数美国股票都将大幅上涨。这种价格走势让专家、专家和首席执行官们怀疑出现严重衰退的可能性，也怀疑美联储在一系列加息后能否实现“软着陆”。软着陆是指“避免衰退的周期性经济增长放缓”。　　支持这一观点的事实是，美联储自2022年3月以来大幅加息，将通胀率从10％左右降至6％左右。劳动力市场一直保持强劲，失业率为3.4％。由于通货膨胀正在下降，华尔街预计（希望？）利率迟早会开始下降。　　那么，纳斯达克指数和许多投机股票的上涨真的是经济好转的反映吗？这让想起彼得·林奇的经典投资书《华尔街一鸣惊人》中的一段话:“在过去的几个世纪里，当太阳升起时，人们听到公鸡叫，他们认为公鸡叫导致了日出。现在听起来很傻，但专家们每天都在混淆华尔街的因果关系。” 　　在华尔街，公鸡就是股价。现在看来，专家们把股市上涨与潜在的经济健康状况混淆了。　　基本面仍然很重要。鸡叫（价格上涨）并不意味着基本面已经改善。　　例如，Carvana的商业模式就行不通了。除非Carvana通过二次发行或私人救助筹集资金，否则其股价很可能会跌至零。做空Carvana的困难之处在于，几乎所有人都知道Carvana有麻烦了。不需要太多的空头回补就能让股票迅速大幅上涨。显然，在评估美国经济和企业盈利状况时，我们可以忽略卡瓦纳市的卖空行动。　　然而，从许多在纳斯达克上市的公司的盈利和增长情况来看，情况也好不到哪里去。例如，Alphabet GOOGL是我最喜欢的公司之一，但其2022年的收入仅增长了10％，而去年同期增长了41％。更糟糕的是，该公司2022年第四季度的YouTube收入比去年同期下降了近8％。总体而言，Alphabet的每股收益从2021年的5.61美元降至2022年的4.56美元。　　从经济本身的基本面来看，目前还不清楚通胀是否真的像市场让你相信的那样放缓。　　除二手车和卡车外，其他所有类别都在上涨，其中许多类别的涨幅达到了两位数。看到这一点，我们认为我们离美联储2％的目标利率还很远。在我们看来，美联储将很快停止加息和/或开始降息的想法似乎不太可能。　　与美联储算账　　我们不是那种试图与美联储博弈的人，但我们认为经济不会软着陆。在不到一年的时间内将联邦基金利率从0％提高到5％意义重大，我们认为目前还不太可能看到这一变化的全部影响。重要的是要记住，在持续了近14年的0％利率和量化宽松政策之后，我们现在处于第一年。　　许多像Carvana这样的公司的商业模式都建立在零利率和宽松货币政策的基础上。美联储在过去14年里向市场注入的数万亿美元流动性需要时间才能从市场中回流。我们很可能正处于衰退的早期阶段，不会依赖于劳动力市场和消费者支出的持续韧性作为衰退不会发生的迹象。　　没有人能预测下一次经济衰退的时间，尽管我们预计衰退会到来，但这并不意味着你不应该持有股票或在疲软时买入更多你喜欢的股票。每次崩盘通常都会带来绝佳的买入机会。但我们也不想追逐这个市场。

金融界2023-02-28

决策分析：市场情绪回暖？金价上破1820 美股上扬美数据“出其不意”或给加息“灭火”

糕的一周之后收复一些失地。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.13%。标准普尔500指数上涨0.42%，纳斯达克综合指数上涨0.75%。 Target、Costco、Lowe’s 和 Macy’s等知名企业将在本周公布财报。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“由于重新关注通胀上升及其对美联储的影响，利率再次推动股市上涨。联邦基金预期的快速转变和短期收益率的飙升一直在股市避险，因此今天利率的一些缓和可能会提振股市。” 由于美联储首选的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）的最新读数增幅高于预期，上周五股市下跌，美国国债收益率飙升。 2023年初的涨势似乎正在消退，因为交易员担心利率可能会在更长时间内保持较高水平。 E-Trade交易和投资主管Chris Larkin表示：“这一周足以让空头提醒大家，1月份的反弹并不意味着股市波动已经永久消失。投资者开始意识到利率将在更长时间内保持较高水平，而上周五高于预期的通胀数据有效地证实了这一点。” 经济数据方面，1月份耐用品订单下降，原因是消费者缩减了对大件商品的支出。美国1月耐用品订单月率录得-4.5%，为2020年4月以来的最大降幅。金融博客Zerohedge表示，总而言之，今天公布的数据对经济来说是“好消息”，但对美联储来说却是“坏消息”。随后公布的另一项数据显示，美国2月达拉斯联储商业活动指数为-13.5，预期-9.3，前值-8.4。数据公布之后，现货黄金加速上涨，突破1820，较日低拉升近14美元。现货黄金现报1817.52美元/盎司，日内涨幅0.42%。美联储最新的会议纪要显示，官员们决心继续加息，直到通胀回落。在PCE读数高于预期后，投资者放弃美联储今年将转为降息的预期，并且加大了对终端利率将明显高于5%的押注。而且上周多位美联储官员继续发表鹰派讲话，对金价打压明显。

Dan19772023-02-28

FX168早自习：美联储最关心的通胀指数爆表金价跌创八周新低

资者为美联储可能更积极地加息做好准备。道琼斯工业平均指数下跌336点，或1.0%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1.0%和1.7%。道琼斯指数在交易时段早些时候下跌了510点，跌幅1.54%。这三大指数均录得约3%的周跌幅，蓝筹股道琼斯工业平均指数创下五个月来的最大单周跌幅。周五(2月24日)，欧洲市场由涨转跌，投资者对数据发布和更多公司收益进行了更深入的研究。泛欧斯托克600指数收盘下跌0.28点，涨幅0.06%，报462.50点；德国DAX30指数收盘下跌270.04点，跌幅1.74%，报15205.65点；英国富时100指数收盘下跌29.02点，跌幅0.37%，报7878.70点；法国CAC40指数收盘下跌130.16点，跌幅1.78%，报7187.27点；欧洲斯托克50指数收盘下跌79.81点，跌幅1.87%，报4178.35点；西班牙IBEX35指数收盘下跌28.51点，跌幅0.31%，报9203.09点；意大利富时MIB指数收盘下跌273.62点，跌幅1.00%，报27004.00点。泛欧斯托克600指数中旅游和休闲类股领跌，下跌3%，而矿业类股下跌2.8%，所有板块和主要交易所均以亏损收盘。商品市场现货黄金收报1809.87美元/盎司，下跌12.21美元或0.67%，日内最高触及1827.82美元/盎司，最低触及1808.91美元/盎司。本周，现货黄金下跌31.91美元或1.73%。 COMEX 4月黄金期货周五收盘下跌0.53%，报1817.1美元/盎司，本周累计下跌1.8%。交易员面临熊市趋势，美国库存上升和需求反弹没有达到预期，本周石油价格停滞不前。周五(2月24日)国际油价连续第二日上涨，涨幅接近2%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.20美元，涨幅1.59%，现报76.59美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.08美元，涨幅1.32%，现报83.03美元/桶。周一(2月27日)关注重点： 12:00 日本参议院举行确认日本央行行长提名的听证会 18:00 欧元区2月经济景气指数 21:30 美国1月耐用品订单初值 21:30 加拿大第四季度经常帐 23:00 美国1月NAR季调后成屋签约销售指数 23:30 美国2月达拉斯联储制造业指数 23:30 美联储理事杰斐逊就通胀和美联储的双重使命发表讲话台湾逢和平纪念日假期休市更多重要事件请点击此处

Cherry2023-02-27

认清现实，高通胀下依然以价值投资为主

汉邦金融2023-02-26

一张图看清：俄乌战争一周年，全球市场遭遇了哪些巨变？这些反差令人惊呆

布军事行动的几个小时后，美国股市暴跌，道琼斯工业平均指数开盘下跌超过700点，跌幅达2.2%，而大型股指数标准普尔500指数下跌1.8%。与此同时，油价上涨，美国基准WTI原油自2014年以来首次上涨突破100美元/桶。道指在2022年的大部分时间里下跌，并在2023年初从去年10月的低点反弹，较一年前略有下降。道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data)的数据显示，过去12个月，标准普尔500指数下跌7.4%，纳斯达克指数下跌15.5%。与此同时，债券在2022年经历了有史以来最糟糕的一年。过去一年，几乎所有类型的债券——从美国和欧洲的政府债券到评级最高的公司债券——都出现了两位数的下跌，而不是随着股市的下跌而上涨。据道琼斯市场数据，美国国债大幅抛售推高收益率，两年期国债收益率年内上升3.67个百分点，10年期国债收益率跳升2.33个百分点，为自1977年以来的最高纪录。债券价格和收益率走势相反。这场大屠杀发生在美联储大举加息以遏制通胀飙升之际。美联储于去年3月开始了一系列加息。德意志银行策略师Jim Reid周五在发给客户的一份报告中写道:“就乌克兰入侵以来的过去一年而言，过去三年的大部分负债券回报都发生在这一时期。” “就在乌克兰战争爆发几周后，美国引领了发达市场的全球加息周期。因此，尽管在极端的新冠疫情刺激下，债券抛售的背景已经存在，但直到央行开始加息，债券大坝才决口。” 在下面的图表中，德意志银行突出显示了自俄乌战争以来的主要资产类别的回报率。#俄乌战争# （图源：Bloomberg Finance LP、德银）美银全球研究的分析师在一份每周报告中引用EPFR Global的数据称，自2022年2月以来，全球投资者已从债券基金中撤出1350亿美元。与此同时，自俄罗斯入侵乌克兰以来，投资者已将3540亿美元配置为现金。美银全球研究首席投资策略师Michael Hartnett表示，股票类基金总共有400亿美元资金流入，黄金则有120亿美元资金流出。与许多人预期的相反，欧洲股市在过去一年的表现优于美国股市，这是因为投资者将资金撤出美国股市，增加在国际股市的敞口，押注欧洲市场可能受益于美元走软。道琼斯市场数据显示，追踪欧洲15个发达市场中大型股表现的MSCI欧元指数在过去12个月里攀升了逾8%，而MSCI美国指数则下跌了7.2%。 “美元兑欧元上涨了6.5%;以当地货币计算，欧洲的表现更胜一筹。整体表现优异当然可能更多地与美国科技股的权重高得多有关，美国科技股在高得多的利率和极端的初始估值下表现不佳，”Reid说。在2022年的大部分时间里，美元兑其他货币的汇率都在上涨，但在过去几个月里，随着美联储谈到在降低通胀压力方面取得进展，美元兑其他货币的汇率有所下降。不过，一系列1月通胀数据好于预期，扶助提振美元，并扭转美元跌势。洲际交易所(ICE)美元指数本月上涨3.2%，至105.20。与此同时，美国基准原油价格周五收盘较俄罗斯入侵乌克兰之前的水平低17%左右。具有讽刺意味的是，考虑到欧洲的战争，石油是去年表现最差的资产之一。就连欧洲的天然气价格也比一年前低了50%以上，尽管截至8月底一度上涨了200%。”

夏洛特2023-02-25

【美股收盘】三大股指经历“最糟糕的一周” PCE物价指数成为美联储加息“筹码”

者为美联储可能更积极地加息做好准备。道琼斯工业平均指数下跌336点，或1.0%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1.0%和1.7%。道琼斯指数在交易时段早些时候下跌了510点，跌幅1.54%。这三大指数均录得约3%的周跌幅，蓝筹股道琼斯工业平均指数创下五个月来的最大单周跌幅。标准普尔主要板块多数下跌，其中科技股和非必需消费品跌幅最大。通信服务连续第六次下跌，这是自8月份出现类似的6个交易日下跌以来的最差表现。在1月份表现强劲之后，本月股市回落，因为一系列经济数据加剧了人们对美国的担忧。美联储可能不得不在更长时间内保持较高的利率。周五的数据显示，个人消费支出(PCE)物价指数是美联储首选的通胀指标，在12月仅上涨0.2%后，上月上涨0.6%。占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月增长1.8%，超过预期的1.3%增长。 Cetera Investment Management首席投资官Gene Goldman表示：“整体和核心PCE数据远高于预期。我们最担心的是自上次美联储会议以来的数据非常强劲。如果美联储在上次会议上有这些数据，他们可能会加息50个基点，而且新闻发布会的基调会大不相同。” 与美联储政策利率挂钩的期货交易商增加了今年至少加息三次的押注，预计到6月利率将达到5.25%-5.5%的峰值。克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特表示，如果有必要，美联储应该将利率提高到高于必要水平，以充分控制通胀。随着美国国债收益率上升，包括特斯拉公司、亚马逊公司和英伟达公司在内的大型股下跌。对美联储政策高度敏感的两年期美国国债收益率攀升至4.826%，为近四个月来的最高水平。个股方面，波音公司在美国联邦航空管理局表示该飞机制造商暂时停止交付其787 Dreamliner喷气式飞机后股价下跌。 Adobe因有关美国的报道而下挫司法部将阻止这家Photoshop发行商以200亿美元收购基于云的设计师平台Figma。 Beyond Meat股价飙升，因为这家植物性肉类制造商的业绩表明其成本控制措施终于取得成果。 Block股价在对一项关键利润指标做出乐观预测并指出今年将放慢招聘以控制成本后上涨。

埃尔文2023-02-25

【美股盘中】美联储首选PCE物价指数超预期三大股指闻讯大跌美国国债收益率飙升

价涨幅强于预期后，美国股市大幅下跌。道琼斯工业平均指数下跌364点，跌幅1.1%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1.4%和2.0%。道琼斯指数在交易时段早些时候下跌了510点，跌幅1.54%。主要股指将迎来下跌的一周。标准普尔500指数下跌2.9%，势将创下自12月9日以来表现最差的一周。道指本周下跌近3%，并连续第四周下跌。纳斯达克指数下跌3.5%，并有望连续三周内第二周下跌。核心个人消费支出价格指数是美联储首选的通胀衡量指标，1月份上涨0.6%，同比上涨4.7%，高于经济学家的预期。该报告加剧了人们对美联储可能不得不在更长时间内维持较高利率以平息通胀压力的担忧。尽管物价已从当前通胀周期的峰值企稳，但通胀并未以投资者所希望的速度和程度下降。数据公布后，美国国债收益率飙升。2年期国债上涨10个基点至4.8%，而10年期国债上涨7个基点至4.86%。然而，B Riley首席市场策略师Art Hogan预计市场不会长期处于低迷状态。“本周市场相当紧张，因此任何令人失望的数据都会产生巨大影响，正如我们在早盘走势中看到的那样，这可能会测试近期的低点，但我认为这不会将我们推向新低。我认为这只是进一步证实美联储可能会升至5%和5.25%，这是共识。因此，我认为这不足以说明2023年的反弹已经结束。我认为其中很多已经融入了我们对货币政策的预期。” 摩根士丹利首席投资官Lisa Shalett在本周早些时候的一份报告中表示：“考虑到数据的交叉趋势，央行需要谨慎行事。投资者仍然押注美联储看跌期权，这一次很可能是错误的。美联储的信誉岌岌可危，与其过早退出通胀斗争，还不如冒着过度调整的风险。” 在个股走势中，Block上涨 3%，此前这家支付处理商公布了第四季度的利润和收入高于预期的财务业绩。华纳兄弟的股价上涨超过2%，尽管这家媒体巨头公布了今年最后三个月的巨额收入亏损。波音股价下跌逾4%，此前该公司因机身问题暂时停止交付其787 Dreamliners飞机。微软和Home Depot的股价也下跌超过 1%。 Beyond Meat的股票在收益好于预期后上涨近15%，首席执行官Ethan Brown表示，该公司在削减成本和制造障碍方面取得了进展。陷入困境的二手车零售商Carvana在报告第四季度净亏损扩大9倍后股价下跌12%。

楼喆2023-02-25

决策分析：PCE数据“一锤定音” ！金价在1810寻找支撑美股大跌美联储可或在更长时间内维持较高利率

预期后，周五股市大幅下跌。截止发稿，道琼斯工业平均指数下跌1.11%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下滑1.24%和1.80%。波音公司在因机身问题暂时停止交付其787梦想飞机后，股价下跌超过4%。微软股份和家得宝跌幅也超过1%。美联储首选的通胀衡量指标核心个人消费支出价格指数（PCE）1月份上涨0.6%，较上年同期上涨4.7%，高于经济学家的预期。该报告加剧了人们对美联储可能不得不在更长时间内维持较高利率以平息通胀压力的担忧。然而，B. Riley的首席市场策略师Art Hogan预计市场不会继续处于长期低迷状态。 Hogan说：“本周市场相当紧张，因此任何令人失望的数据都会产生巨大影响，正如我们在早盘走势中看到的那样。这可能会测试其近期低点，但我认为这不会将我们推向新低。我认为这只是进一步证实美联储终端利率可能会升至5%和5.25%，但这是共识。” 他补充道;“因此，我认为这不足以说明2023年的反弹已经结束。我只是不认为是这样。我会选择其中很多已经融入我们对货币政策的预期。” 主要股指将迎来下跌的一周。截至周四收盘，标准普尔500指数下跌1.64%，势将创下自去年12月16日以来表现最差的一周。道指本周下跌近1.99%，并连续第四周下跌。纳斯达克指数下跌1.67%，并有望连续三周内第二周下跌。美国1月份PCE数据高于市场预期，数据支撑美联储更高的终端利率和更长时间维持高利率水平，这令金价面临进一步下行风险。数据发布后，现货黄金走低，现报1811.45美元/盎司。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金正试图在1820美元附近找到支撑，但受强劲的个人消费支出数据影响，金价可能继续向1776美元下滑。德国商业银行的策略师认为，未来几个月金价仍将受限，并将上半年的预测从1850美元下调至1800美元。然而，他们对今年下半年的黄金仍然持乐观态度，并继续预计金价将逐步上涨至1950美元。

Dan19772023-02-25

FX168早自习：初请失业金人数意外下降金价“跌跌不休”

。标准普尔500指数上涨 0.5%，而道琼斯工业平均指数上涨111点，涨幅0.3%。纳斯达克综合指数上涨0.7%。主要股指仍有望以低迷结束本周，标准普尔500指数有望创下自12月16日以来最差的单周表现。周四(2月23日)，欧洲市场小幅收高，因为投资者消化了美联储发布的会议纪要，会议纪要显示美联储官员仍致力于通过加息来对抗通胀。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.28点，涨幅0.06%，报462.50点；德国DAX30指数收盘上涨76.76点，涨幅0.50%，报15476.65点；英国富时100指数收盘下跌22.50点，跌幅0.28%，报7908.13点；法国CAC40指数收盘上涨18.17点，涨幅0.25%，报7317.43点；欧洲斯托克50指数收盘上涨15.87点，涨幅0.37%，报4258.75点；西班牙IBEX35指数收盘上涨55.44点，涨幅0.60%，报9228.14点；意大利富时MIB指数收盘上涨179.47点，涨幅0.66%，报27281.00点。泛欧斯托克600指数中，石油和天然气股上涨1.1%，科技股摆脱近期悲观情绪上涨0.4%。矿业股领跌，下跌1.6%。商品市场现货黄金收报1822.08美元/盎司，下跌3.10美元或0.17%，日内最高触及1833.80美元/盎司，最低触及1817.76美元/盎司，为去年12月30日以来的最低水平。在现货黄金下跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银收跌0.96%，收报21.297美元/盎司；现货铂金收跌0.26%，报949.00美元/盎司；现货钯金收跌2.31%，至1444.23美元/盎司。 COMEX 2月黄金期货收跌0.8%，连续四个交易日下跌，报1826.80美元/盎司，创2022年12月30日以来主力合约收盘新低；COMEX 3月白银期货跌1.76%，报21.306美元；油价结束了今年最长的连续下跌，在期货接近超卖区间后，投资者纷纷重新买入大宗商品。周四(2月23日)国际油价结束了连续第6个交易日的下跌，涨幅超过2%，美油重新站上75美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.70美元，涨幅2.30%，现报75.65美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.80美元，涨幅2.24%，现报82.25美元/桶。周五(2月24日)关注重点：待定恒生指数公司宣布四季度指数系列检讨结果待定 G7集团公布对俄罗斯新一轮大规模制裁方案 07:30 日本1月核心CPI年率 08:01 英国2月Gfk消费者信心指数 08:30 日本央行行长提名人植田和男出席听证会 15:00 德国3月Gfk消费者信心指数 15:00 德国第四季度未季调GDP年率终值 21:30 美国1月个人支出月率 21:30 美国1月核心PCE物价指数年率及月率 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国1月新屋销售总数年化 23:00 乌克兰总统泽连斯基在联合国发表讲话 23:15 美联储梅斯特和杰斐逊就通胀发表讲话次日00:30 美联储布拉德就通胀发表讲话次日02:30 美联储理事沃勒就通胀发表讲话更多重要事件请点击此处

Cherry2023-02-24

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