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危机升级!银行“爆雷声”与欧银加息搅翻市场 美元欧元罕见齐跌、道指4天大跌逾1100点
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由于监管审批的不确定性,该公司与多伦多
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(Toronto-Dominion Bank)同意终止合并协议,随后该公司股价暴跌40%,为2008年以来的最大盘中跌幅。 包括对冲基金亿万富翁阿克曼(Bill Ackman)在内的投资者警告称,银行系统的压力远未结束。尽管如此,一些分析师警告称,股市暴跌的幅度过大,反映出的担忧超过了基本面所能解释的。 Truist Securities分析师Brandon King在一份报告中写道:“近期地区银行股的抛售过度了,价格走势与基本面脱节。”“虽然我们继续承认融资成本和信贷损失正常化带来的挑战,但第一季的业绩和存款的稳定应该缓解了投资者对压力更大的情况的担忧。” 美联储主席鲍威尔周三说,政府接管第一共和国银行(First Republic Bank)并将其出售给摩根大通公司,是为地区银行的动荡划上界限的重要一步。 PacWest在一份声明中表示,自3月以来,核心存款有所增加,而且“在第一共和银行被出售和其他消息传出后,没有出现异常的存款流动”。该公司说,保险存款增加到75%。 阿莱恩斯西部银行周三晚间说,在第一共和银行破产后,该公司没有看到异常的存款流动。该公司表示,保险存款占其存款总额的74%以上。 美国大型银行周四也出现下跌,KBW银行指数跌幅高达5.9%。高盛集团股价下跌约2%,其正因在硅谷银行(Silicon Valley Bank) 3月份融资中所扮演的角色接受调查。 DoubleLine首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)说,在美联储降息之前,陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。自今年3月硅谷银行(Silicon Valley Bank)关闭以来,第一共和银行加入了倒闭机构的行列,最近被摩根大通收购。 冈拉克表示:“保持如此高的利率将继续这种压力。”“我认为,很有可能会有更多的地区性银行倒闭。” 欧洲央行加息步伐放缓至25个基点 欧元美元双双下跌 在美联储将利率上调25个基点并暗示可能暂停进一步加息一天后,欧洲央行放慢了加息步伐,美元兑欧元走高。 为应对持续强劲的通胀,欧洲央行采取了迄今幅度最小的加息措施,但坚称这不会是最后一次加息。 欧洲央行此次加息25个基点,为去年夏天开始加息以来的最小幅度,但该央行也暗示,需要进一步收紧货币政策,以抑制通胀。这一声明符合交易员和大多数经济学家的预期,使利率达到2008年以来的最高水平。 欧洲央行管理委员会表示,未来的决策仍将取决于数据,他们将把利率提高到足够严格的水平,使通胀回到2%的目标。 “我们还有更多的事情要做,我们不会暂停,”欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上表示。“这一点非常清楚。” 她称周四的决定“几乎获得一致通过”,她的一些同事支持更大幅度的加息。知情人士告诉彭博社,有几位决策者赞成加息50个基点。 欧洲央行还表示,预计将从7月起停止资产购买计划下的再投资,这可能被视为对鹰派官员的让步,以赢得他们对较小幅度升息的支持。 该决定出台后,货币市场放松了加息押注,押注存款利率将在9月份见顶。 彭博欧洲首席经济学家Jamie Rush表示:“将利率下调至25个基点,再加上只是松散地承诺采取更多措施,表明欧洲央行的政策前景发生了重要转变。我们预计,如果通胀数据允许的话,加息周期将在6月结束。7月仍有可能加息。” 随着通胀远低于去年10月的峰值,以及一项衡量潜在价格压力的指标10个月来首次下降,法兰克福的政策制定者正在考虑结束他们前所未有的货币紧缩时期。不过,这项工作还没有完全完成:市场和分析师预计,还将有两次25个基点的加息。 这种额外举措将与美联储形成对比。美联储周三连续第10次加息,但鉴于金融业面临新一波压力,暗示可能暂停自己的加息行动。美联储周三放弃了其政策声明中“预计”有必要进一步加息的措辞。 “欧洲央行的态度相对温和,基调更谨慎一些,人们更关注过去紧缩政策的影响,以及这些影响正在有力地传导至欧元区经济的事实,”纽约梅隆银行投资管理公司全球宏观经济学家兼策略师Sebastian Vismara表示。 美元指数显交投于平盘略下方,日内稍早一度触及101.64高点,随后震荡回落。该指数目前略高于4月14日触及的一年低点100.78,并已从去年9月28日触及的20年高点114.78大幅回落。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 欧元/美元现下跌0.4%,交投于1.1012,稍早一度触及触及1.0986低点,较日高大幅跳水逾100点。欧元/美元上周触及13个月高点1.1096。美元/日元也下跌0.5%,交投于134.05一线。 (欧元/美元30分钟走势图,来源:FX168) 近几个月欧元/美元走高,因投资者预期美元相对欧元的利率优势将继续下降。但分析师表示,市场可能已经消化了预期中的大部分举措,下一个焦点可能是美联储何时开始降息。 “就紧缩周期而言,目前货币政策的动态或多或少已完全反映在市场中,现在的焦点将是押注美联储何时开始宽松,宽松程度如何,以及这与(其他)央行的举措有何关系,”Scotiabank首席外汇策略师Shaun Osborne表示。 美联储利率掉期显示6月降息概率为三分之一,完全定价到7月会降息。 对银行业动荡的担忧挥之不去,加剧了美联储将很快开始放松货币环境的说法,西太平洋合众银行正在探索战略选择的消息加剧了这种担忧。这家总部位于洛杉矶的银行表示,已经有几家潜在的合作伙伴和投资者接洽过它。 美元周四也受到提振,此前数据显示,美国单位劳动力成本第一季飙升6.3%,而去年第四季的增幅为3.3%。 Osborne说:“数据比预期高出很多,这与美联储按兵不动的说法并不相符,这给美元带来了一些推动。” 本周美国经济的主要焦点将是周五公布的4月份非农就业报告,预计该报告将显示4月份雇主增加了18万个就业岗位,而平均收入预计将以4.2%的年率增长。
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夏洛特
2023-05-05
美国地区银行四处爆雷 又有数家机构传出负面消息
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rizon一度重挫40%,之前该行表示
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在监管审批存在不确定性的情况下同意终止双方的合并协议。 对冲基金亿万富豪Bill Ackman等著名投资者警告,银行体系面临的压力远未结束。市场担心政策制定者需要采取更多行动来支撑小型银行。 “几十年来对金融机构建立的信心几天内就被破坏了,”Ackman在推特上说。 “随着一张张多米诺骨牌的倒下,下一个最脆弱银行正在瑟瑟发抖。” Western Alliance在周三的声明中表示,第一信托银行倒闭后该行没有出现异常的存款流动。有保险的存款占其总存款额74%以上。 大型美国银行股也被拉低。高盛股价下跌逾2%,该公司正在配合美国政府对硅谷银行倒闭一事的调查。
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金融界
2023-05-05
银行业危机愈演愈烈!又有3家银行股价同时惨遭“腰斩”
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监管机构批准的不确定性,该公司与多伦多
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(Toronto-Dominion Bank)同意终止合并协议,随后该公司股价暴跌55%。#银行业危机# (图源:Zerohedge) SPDR标准普尔地区银行ETF下跌5.9%,延续了本周的跌势。KBW地区性银行指数跌超5%。 (图源:彭博社) 与此同时,包括对冲基金亿万富翁阿克曼(Bill Ackman)在内的知名投资者警告称,银行体系面临的压力远未结束。这也凸显出人们的担忧,即政策制定者需要采取更多措施来支撑受到美联储加息影响的小型银行。美联储主席鲍威尔周三说,政府接管第一共和银行(First Republic Bank)并将其出售给摩根大通(JP Morgan),是为地区银行走出严重压力时期迈出的重要一步。 “对金融机构的信心是几十年建立起来的,几天就会被摧毁,”潘兴广场(Pershing Square)首席执行官阿克曼在推特上说。“随着多米诺骨牌的倒下,下一个最弱的银行也开始摇摇欲坠。” 由于利率上升降低了它们长期投资的价值,同时增加了融资成本,规模较小的银行正面临困境。这一直在刺激储户将现金转移到收益率较高的货币市场基金。不过,一些分析师警告称,股市的暴跌已经走得太远,反映出更多的担忧是由基本面因素所证明的。 Truist Securities分析师Brandon King在报告中写道:“我们认为近期地区银行股的抛售过度了,价格走势与基本面脱节。”“虽然我们继续承认融资成本和信贷损失正常化面临的挑战;在我们看来,第一季的业绩和存款的稳定应该缓解了投资者对压力更大的局面的担忧。” 西太平洋合众银行在一份声明中表示,核心存款自3月以来有所增加,且“在第一共和银行被出售及其他消息传出后,并未出现异常的存款流动。”DA Davidson将该股评级从买入下调至中性,称该股已“脱离基本面”,且鉴于市场状况,3月底和4月初的存款趋势被忽略。 阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)也说,在第一共和银行倒闭后,它没有看到异常的存款流动。 据英国金融时报报道,阿莱恩斯西部银行正在考虑包括出售(资产)在内的选择,包括考虑出售全部或部分业务。该行已经聘请顾问就相关事宜进行讨论。 阿莱恩斯西部银行恢复交易后跌幅扩大至53%,现再次停牌。 规模较大的银行也遭到牵连。富国银行(Wells Fargo & Co.)股价下跌1.6%,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)股价下跌0.6%,该行正因其在硅谷银行(Silicon Valley Bank) 3月份融资中所扮演的角色遭到调查。
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夏洛特
2023-05-04
监管不确定性加剧,加拿大
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宣布放弃收购First Horizon
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北美)讯 周四(5月4日)加拿大多伦多
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集团(Toronto-Dominion Bank Group)取消了以134亿美元收购First Horizon Corp (FHN.N)的计划,导致地区性银行First Horizon Corp的股价在盘前交易中下跌约40%。 First Horizon和TD在一份声明中表示,由于不清楚何时能获得监管机构的批准,它们已共同决定终止这笔交易。TD将向First Horizon支付2亿美元,此外还将偿还2500万美元的费用。 这是
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在一年多前发起的迄今规模最大的一笔交易,数月来一直面临监管方面的不确定性,在美国地区银行业危机爆发后,这家加拿大第二大银行受到一些投资者的压力,要求其放弃此次收购。 First Horizon的发言人表示,终止交易完全与
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有关,后者无法获得批准,与目前的银行业动荡无关。 巴克莱分析师John Aiken表示:“我们对双方未能就更低的价格达成一致感到惊讶,认为退出交易可能会产生更广泛的影响,这可能会影响未来潜在合作伙伴与道明公司坐下来谈判的意愿。” TD去年2月同意收购First Horizon,希望扩大其在美国的业务。这家加拿大银行还持有嘉信理财(Charles Schwab)的股份,使其成为对美国市场敞口最大的银行之一。 交易的失败进一步动摇了市场对美国地区银行本已不稳的信心。自2月份以来,由于存款流失失控,已有3家银行倒闭。最近的例子是第一共和银行(First Republic Bank),该银行被监管机构接管,并于本周早些时候将其资产出售给摩根大通(JPMorgan Chase & Co)。 与去年年底相比,First Horizon第一季度的平均存款下降了4%,至622亿美元。今年以13亿美元收购纽约投行Cowen Inc.的
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也曾竞购法国巴黎银行(BNPP.PA)美国子公司西部银行(bank of the West),但后来输给了同行蒙特利尔银行(bank of Montreal)。 ORTEX周四表示,
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仍是全球做空最多的银行股票,证实了其上月初的头寸。
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绿山墙的安妮
2023-05-04
美股开盘:道指跌近80点 地区性银行股重挫第一地平线银行跌超37%
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。 第一地平线盘前暴跌,同意终止与
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合并 第一地平线国家银行盘前暴跌超40%。消息面上,多伦多
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与第一地平线国家银行双方同意终止合并协议,根据终止协议的条款,道明将向First Horizon支付2亿美元现金。 PacWest Bancorp安抚市场:并未发现存款流动异常,正与潜在投资者进行谈判 PacWest Bancorp银行周三发表声明表示,自3月份以来,存款有所增加,并证实正在与几位潜在投资者进行谈判。市场分析认为,西太平洋合众银行(PacWest)是在硅谷银行、Signature Bank以及第一共和银行纷纷爆雷之后,下一个摇摇欲坠的区域性银行。据媒体援引知情人士的话说,该银行一直在权衡一系列战略选择,包括出售。据知情人士说,由于没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣,因此直接出售受到阻碍。 高通季度财报指引低于预期 美国芯片巨头高通尽管二季报本身符合市场预期,其中经调整营收92.7亿美元,但公司同时预期第三财季营收为81-89亿美元,预计调整后每股盈利为1.70-1.90美元。根据Refinitiv的分析师一致预期,华尔街对该公司第三财季的营收预期为91.4亿美元,调整后每股盈利预期为2.16美元。 派拉蒙环球Q1利润暴雷,大砍季度股息至5美分 派拉蒙环球-B盘前大跌超16%,其第一季度营收72.7亿美元,低于预期的74.3亿美元;来自持续经营的每股亏损1.81美元,远低于市场预期的每股盈利0.14美元。公司将季度股息从24美分降至5美分。 微软开放Bing Chat聊天机器人功能,取消试用等待名单 据美国科技媒体The Verge,微软今天向所有人开放其Bing GPT-4聊天机器人,并取消等待名单。用户可以通过微软账户登录新的必应或Edge,就可以访问由GPT-4驱动的开放预览版。微软还在大规模升级Bing Chat,增加很多新功能,甚至支持插件。微软现在正在为Bing Chat增加更多的智能功能,包括图像和视频结果、新的必应和Edge Actions功能、持久聊天和历史记录,以及插件支持。对插件的支持将是开发者和必应聊天未来的关键。 赛富时推出对话式人工智能Slack GPT 全球领先的客户关系管理(CRM)公司赛富时在World Tour NYC上宣布推出Slack GPT。Slack GPT是一种集成到公司企业聊天应用Slack中的对话式人工智能,将改变工作的完成方式。Slack GPT将提供使用生成性人工智能应用集成的能力,不同的语言模型,以及深入了解Customer 360和Data Cloud的安全客户数据的能力。而且,它将与Einstein GPT合作,释放CRM和会话数据的力量,帮助客户利用员工知识和可信赖的客户数据。 阿里国际数字商业集团考虑在美IPO?官方回应:没有上市计划 有消息称阿里巴巴国际数字商业集团考虑在美国IPO。对此,阿里国际数字商业集团辟谣称:“没有上市计划。”
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金融界
2023-05-04
有人在抢购!“新债王”、投行预计衰退逼近:美债收益率恐跌至2%
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5个基点,上周五达到3.34%左右。
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驻新加坡策略师Prashant Newnaha表示,历史表明,它们可能还有更大的下跌空间。他表示:“市场正在发出一个明确的信息,即美联储应对通胀的努力是在打昨天的仗。美国现在非常接近衰退,或者可能已经陷入衰退。” Pendal Dynamic Income Trust的经理Amy Xie Patrick说,美债的任何抛售都应被视为买入机会。该基金在过去一年的表现优于96%的同行。 “软着陆的道路以前很窄,现在可能是一个点,”她说,指的是政策制定者策划经济温和放缓的能力。“收益率暴涨”使得长期债券具有吸引力, 西太平洋银行是下调美国国债收益率预期的机构之一。西太平洋银行固定收益研究主管Damien McColough说:“在我看来,美国10年期国债收益率已经很低,但我认为,考虑到衰退风险的增加,这一水平需要进一步降低。”
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厉害啦
2023-05-04
终止与
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合并 美股第一地平线银行盘前下挫55%
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价在美国盘前交易中下跌55%,消息上,
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与FIRST HORIZON双方同意终止合并协议,根据终止协议的条款,道明将向First Horizon支付2亿美元现金。 西太平洋合众银行还在出售资产 西太平洋合众银行称出售计划仍在进行中,与潜在合作伙伴和投资者进行谈判。从西太平洋合众银行官网消息称,该银行正在权衡一系列战略选择,包括出售银行资产,已接触多家潜在合作伙伴和投资者,目前正在讨论阶段。 第一共和银行已经倒闭 在五一假期中,第一共和银行已经倒闭,纽约证交所将启动第一共和银行退市程序。 美国加州金融保护和创新部门(DFPI)指定美国联邦存款保险公司作为第一共和银行的接管人,目前第一共和银行的总资产约为2291亿美元,联邦存款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约。 摩根大通表示,将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元,用于收购第一共和国银行。此外,摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款,并取消第一共和银行欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。摩根大通表示,已获得所有监管机构批准,收购第一共和银行的交易已经完成。 第一共和银行倒闭中再现“国会山股神” 此外,在摩根大通收购的过程中还引发了内幕交易的质疑。 据众议院民主党人Lois Frankel提交的一份新披露报告显示,她成功地在第一共和银行倒闭前抛售了该银行的持股,并在摩根大通收购第一共和之前购买了小摩的股票。 这一手“预知”的本事或许能让Frankel腰包鼓起不少。据报告称,Frankel在3月16日首次出售了第一共和的股票,每笔交易的具体价值在1001-15000美元之间,但未披露每次交易的股票数量。此外,在3月22日,Frankel购进了数目不祥的摩根大通股票。 Frankel解释称,她的股票账户由一名经理人独立管理,他来决定如何买卖股票。 此外,国会中还有几名议员也报告了对第一共和银行股票的抛售的行为,包括共和党众议员John Curtis和民主党众议员Earl Blumenauer。
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金融界
2023-05-04
暴跌超40%!美国银行危机愈演愈烈!第一地平线银行、西太平洋合众银盘前相继暴跌
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伴和投资者,目前正在讨论阶段。 而
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与FIRST HORIZON(第一地平线银行)双方同意终止合并协议。根据终止协议的条款,道明将向First Horizon支付2亿美元现金。 第一共和银行已经倒闭 在五一假期中,第一共和银行已经倒闭,纽约证交所将启动第一共和银行退市程序。 美国加州金融保护和创新部门(DFPI)指定美国联邦存款保险公司作为第一共和银行的接管人,目前第一共和银行的总资产约为2291亿美元,联邦存款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约。 摩根大通表示,将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元,用于收购第一共和国银行。此外,摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款,并取消第一共和银行欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。摩根大通表示,已获得所有监管机构批准,收购第一共和银行的交易已经完成。 第一共和银行倒闭中再现“国会山股神” 此外,在摩根大通收购的过程中还引发了内幕交易的质疑。 据众议院民主党人Lois Frankel提交的一份新披露报告显示,她成功地在第一共和银行倒闭前抛售了该银行的持股,并在摩根大通收购第一共和之前购买了小摩的股票。 这一手“预知”的本事或许能让Frankel腰包鼓起不少。据报告称,Frankel在3月16日首次出售了第一共和的股票,每笔交易的具体价值在1001-15000美元之间,但未披露每次交易的股票数量。此外,在3月22日,Frankel购进了数目不祥的摩根大通股票。 Frankel解释称,她的股票账户由一名经理人独立管理,他来决定如何买卖股票。 此外,国会中还有几名议员也报告了对第一共和银行股票的抛售的行为,包括共和党众议员John Curtis和民主党众议员Earl Blumenauer。
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金融界
2023-05-04
第一地平线银行美股盘前一度下跌44% 与
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终止合并协议
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金融界5月4日消息
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与第一地平线银行双方同意终止合并协议,第一地平线银行股价在美股盘前交易中一度下跌44%,截至发文,现跌超37%。 多伦多
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首席执行官曾在3月表示,该行将“完全致力于”以134亿美元收购第一地平线国家银行(FHN.US),但市场似乎并不买账。第一地平线国家银行于3月1日披露,监管机构不太可能在5月27日前批准,该公司正在与多伦多
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讨论将截止日期延后的事宜。 根据相关数据显示,第一地平线国家银行去年第四季度的平均存款下降了5%,至约650亿美元。
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金融界
2023-05-04
美国银行危机蔓延!加拿大4大银行存款全下降!TD降12%表现最差
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并且无息存款的跌幅最大。 其中,多伦多
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(TD Bank)受到的打击最为严重,其存款环比下降 5%,这是由于自上个季度以来,从支票账户将多余资金转移到更高利息账户的存款下降了18%。Dechaine 表示,这与 TD 持有 Charles Schwab Corp. 12% 的股份有关,这让这家大银行在美国银行业的危机暴露了更多风险。TD 的存款总额也较去年同期下降 12%。 图源:PETER J. THOMPSON/FINANCIAL POST 与此同时,蒙特利尔银行(BMO)首次公布了最近收购美国西部银行(Bank of the West)后的存款数据。存款比一个季度前合并前的总额下降 3%,比去年同期下降 4%。 加拿大帝国商业银行(CIBC)表现最好,存款同比增长 3%,但每季度下滑 2%。 加拿大皇家银行(RBC)的存款增长与上一季度持平,但同比下降了 8%。 美国的备案文件还显示,加拿大银行的贷款增长成功地保持稳定,平均同比增长 11%,比上一季度增长 1%。Dechaine 指出,商业借贷引领增长,比去年增长 12%。 Dechaine 表示,BMO 和美国西部银行落后于同行,商业贷款增长比上一季度下滑 1%,个人贷款增长下滑 3%。 “按顺序,我们注意到合并后的(BMO 和 Bank of the West)平台上的商业和个人贷款均有所下降,”Dechaine 写道,并补充说 BMO 可能不得不重新考虑其预期的交易回报。“我们注意到,(西方银行)贷款和存款余额低于银行在 2023 年 2 月 1 日完成交易时的预期。” 美国硅谷银行倒闭不仅波及整个美国地区银行业,加美两边的银行都受到其影响。硅谷银行在存款挤兑后于 3 月倒闭,紧随其后的是纽约的 Signature Bank。境况不佳的瑞士金融巨头瑞士信贷也被逼到了悬崖边上,不得不向当局和瑞士竞争对手瑞银集团出手相救。 美国第一信托银行(First Republic Bank)成为最近的受害者。5 月 1 日,它被当局没收并卖给了摩根大通公司。这一事件震惊了市场,标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数在午盘前分别下跌近 2%,至 4,097 点和 33,502 点。 作者:玛里丽
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超级生活
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