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盘点将在三月爆发的加密货币 提前布局
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虽然以太坊的市场力量仍然不受挑战,
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对代币经济学的影响越来越大,因此现在流通的以太币比合并时少了 35,000 多个,但开发商正在推动以太坊的可扩展性。因此,以太坊在 2023 年 3 月仍将是一项令人兴奋的投资——仍有可能跑赢 BTC。 MATIC Polygon (MATIC) 在过去 7 天失去了一些动力,下跌了 5% 左右。在暂时达到 1.50 美元后,开始获利了结,现在已将 MATIC 推低至 1.36 美元左右。但最近,由于其相对于大盘的实力,Polygon 的表现令人印象深刻。回调和获利回吐总是买入机会。上升趋势在 2023 年保持不变,技术反动可能适合增加对 MATIC 的敞口。 最后,zkEVM 更新定于 3 月作为扩展以太坊的革命性方式。最近,Polygon Labs 的裁员表明,即使是加密市场中最强大的生态系统也需要整合。中期目标给了更多希望——MATIC 仍然有一个有吸引力的 CRV。 OP 在撰写本文时,Optimism 代币是过去 24 小时内表现最强劲的前 100 代币,在此期间上涨了约 20%。目前的价格走势很可能受到预计 3 月份的 Bedrock 更新的推动。因为在最近市场份额被 Arbitrum 夺走之后,Optimism 希望进一步确立自己作为以太坊第 2 层扩展解决方案的地位。 但增长路径是完整的——他们希望通过 Bedrock 实现“有史以来最便宜、最快和最先进的汇总架构”,然后它将成为其他 L2 的所在地,这应该通过更高的可扩展性为以太坊主网准备普遍的加密货币采用. 以太坊的增长也将在 2023 年超越第 2 层。竞争越来越激烈,尤其是来自 Polygon 的 zkEVM 侧链,该侧链计划于 3 月上线。尽管如此,乐观主义现在可以创造一个积极的消息流,这将有助于 OP 在 3 月份获得收益。 blur 对于更厌恶风险的投资者来说,blur 代币也可能是一个令人兴奋的想法。因为在相关的 NFT 市场已于 2022 年 10 月启动之后,这在数字货币市场上开始爆发。最近,Blur 首次在每周交易量方面超过了市场领导者 OpenSea。用户增长也是爆炸性的——这并不奇怪,因为 Blur 积极地用代币空投奖励忠诚的用户,而 OpenSea 希望获得更多的市场份额。 第 2 季即将开始,届时将再次向忠实的市场用户分发约 3 亿个 BLUR 代币。早期的加密货币分析师看到了某种 uniswap 时刻和 NFT 市场中警卫的永久改变——3 月可能是下一次炒作的月份。 LINK LINK 的价格上涨了 10% 左右,是过去 24 小时内表现最好的代币之一。这暂时结束了横向运动。多头现在可以将 LINK 的价格目标定为 10 美元——毕竟,还有 25% 左右的进一步上涨潜力。如果突破心理上的重要限制,盘整将在大约 10 个月后结束。如果总体情绪继续推动 LINK 价格,那么在不久的将来(3 月)可能会出现明显更高的价格。 来源:金色财经
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金色财经
2023-02-24
做空美元的最佳时刻!美国核心PCE恐上演可怕一幕:多头相信鲍威尔将承担恶果
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他通胀数据所表明的那样。 对于那些希望
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在2月份恢复的人来说,要等到定于3月14日发布的下一个消费者价格指数(CPI)之前,才能首先看到这些数据,就在美联储3月21日至22日的下一次FOMC会议之前。 围绕通胀走向的不确定性以及利率可能从这里攀升到多高,使得投资者很难证明股价上涨是合理的。人们也越来越担心,消费者开始感受到所有商品价格上涨带来的更大压力。 简单来说,当前美国核心PCE的普遍共识剧本即:股市上涨、美元下跌,多头相信鲍威尔将承担恶果。 但Managed Accounts IR交易员和投资组合经理Inna Rosputnia也提醒后市策略:“对股市最有利的情况是软着陆,即通胀回落至美联储的目标利率,经济保持温和增长轨迹,但经济学家越来越认为这种可能性不大。全球地缘政治紧张局势也使局势进一步复杂化,因为有足够的空间让某种升级中断关键商品的全球流动。”
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小萧
2023-02-24
耐心等待做空!美元多头拐点的重磅剧本:别信GDP修正、PCE主战场一决高下
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日的新闻发布会上听起来相当放松,并宣布
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过程已经开始,但该会议的会议记录基本上是鹰派的。一致认为需要进一步加息,通货膨胀率仍然高得令人无法接受。没有暂停的迹象,也没有什么可以转移市场对美联储在3月、5月和6月会议上加息3次25个基点的预期。 在流动性状况方面,美联储注意到逆回购工具的使用有所放松,并预计这种情况将持续到2023年。美联储指出,随着市场进入4月的税收季节,储备金可能会下降。他们还指出,未来货币市场状况可能趋于收紧,这应该与进入逆回购的现金减少以及相对回购利率上升有关。事实上,这是一个贯穿2023年的主题。 “总体而言,市场反应是支持更高的利率。这在很大程度上取决于旁观者的眼睛。在FOMC本身,市场正在寻找任何可以锁定的鸽派。从会议纪要来看,情况发生了翻天覆地的变化,市场现在对任何鹰派暗示都感到不安,他们总是在那里。但鉴于过去几周市场利率走高,人们对鹰派言论的敏感性增加了。” 更多的银行准备金减少应该会在未来几个月加剧美联储的政策紧缩。 (来源:ING) 这种背景可以在短期内为美元提供支撑,并有可能在3月22日的FOMC会议上得到支持,届时辩论的焦点将集中在美联储点阵图是否会保持对2024年100个基点宽松周期的中值看法。 “对于美元空头来说,这两种活动未来几周价格数据将不得不走软,才能对原本强硬的美联储产生影响。” 欧元:采购经理人指数被强硬的美联储淹没 本周早些时候,欧洲采购经理人指数(PMI)的好转被鹰派美联储淹没了。事实上,德国Ifo证明某种现实检验,目前对商业状况的评估继续恶化。对欧元/美元而言,好消息是欧洲央行周期的重新定价几乎与美联储的重新定价相吻合,这意味着两年期欧元/美元掉期差异并未大幅扩大,有利于美元。 事实上有趣的是,在FOMC会议纪要中,针对市场发展部分,美联储认为利率差异和世界其他地区增长前景的改善一直在拖累美元进入1月份。 “短期内,欧元/美元仍然疲软,很难排除跌破1.0600至1.05区域的可能性。我们的游戏计划仍然是1.04/1.05,现在可能是今年最低的欧元/美元水平之一。” 英镑:英国央行曼恩发表讲话 当强劲的PMI数据引发英国央行曲线的大幅重新定价时,英镑几乎要守住周二的涨幅。市场现在预计英国央行将在6月前进一步加息50个基点,将银行利率提高至4.50%,并将政策利率维持在该水平直至2024年初。 周四的焦点将集中在英国央行凯瑟琳·曼恩(Catherine Mann)点发表的讲话上。她在Resolution Foundation上发表了关于“利率上升的结果:货币政策的预期、滞后和传导”的演讲,而这听起来像是一个鸽派的演讲。 “也就是说,让我们暂停一下,看看之前的紧缩政策做了什么。然而,她是一名鹰派人士,并且没有明显迹象表明劳动力市场紧张状况有所缓和,我们怀疑她是否会想要打破当前英国央行周期的市场定价。” “我们认为,欧元/英镑今年上半年可能会在0.8750-0.9000范围内波动,而英镑应该会在1.20下方找到支撑。还有耳语吧,英镑在十国集团(G10)领域提供极具吸引力的经风险调整后收益率。”
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小萧
2023-02-23
多头坚持不认输!美元PCE、GDP前巩固涨势 欧元、英镑、日元、黄金与美债重磅展望
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主要股指当天收盘涨跌互现。 美国PCE
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将继续,但速度有多快? 当前,更重要的是周五将出炉的经济数据。美国经济分析局将于周五公布PCE价格指数,这是美联储首选的通胀指标。黄金交易商和投资者将密切关注数据发布,预计核心PCE通胀率将按月上涨0.4%,但年度数据预计将从12月份的4.4%降至1月份的4.1%。市场反应应该是直截了当的,低于预期的月度PCE通胀对美元构成压力,反之亦然,黄金价格的反应则相反。 考虑到CPI报告已经显示1月份通胀仍然具有粘性,如果看到该数据对市场产生长期影响将令人惊讶。 欧洲早盘,美国股指期货上涨0.3%至0.9%,表明风险情绪发生积极转变。10年期国债收益率稳定在3.9%以上,美元指数小幅下跌至104.30附近。 新西兰联储主席阿德里安·奥尔在就政策作证时表示,核心通胀仍然过高,预期也有所提高。“货币环境需要进一步收紧,”他补充道,纽元/美元在亚洲交易时段上涨,该货币对当日上涨0.5%至0.6250。 欧元兑美元周三延续跌势,触及1月初以来的最低水平1.0600,随后于周四早盘温和反弹。路透社周三援引外交官的话说,欧盟国家尚未就针对俄罗斯的新制裁方案达成协议。成员们将在周四举行更多会谈。 英镑/美元回吐了周二录得的大部分受PMI启发的涨幅,但成功守在1.2000上方。该货币对在周四早盘守住温和的反弹涨幅,同时保持在1.2100下方。 美元兑日元未能在135.00上方企稳,周三小幅收低。欧洲早盘,该货币对继续在低于该水平的狭窄通道内交易。 尽管美国国债收益率回落,但金价继续走低,自1月初以来首次收于1830美元下方。然而,金价在亚洲交易时段出现修正,最后交易价格略高于1830美元。 FXStreet分析师Dhwani Mehra提到,金价在目标1804美元支撑位之前出现回调。 “金价最终从1月5日低点1825美元的关键水平趋势线支撑下行,以每日收盘价计算。故障重新打开1800美元的门槛。然而,黄金空头需要提前突破七周低点1819美元和下跌趋势线支撑位1804美元。” “另一方面,需要持续扩大1850美元的心理水平,以重振看涨兴趣。盘中高点1831美元和上周五高点1848美元,可能使黄金买家在潜在的复苏尝试中走上一条艰难的道路。” 2023年的黄金价格:上下波动 金融市场在2023年初有两个故事,其中黄金价格反映在其价格走势中,这是其他资产所无法比拟的。由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储不断的鸽派言论,金价在整个1月份都处于上升趋势,但在美国非农就业报告(NFP)发布后,2月份出现急剧逆转,回到原来的态势。美国经济1月新增逾50万个就业岗位,改变了市场对美联储放松货币政策的预期,美元重回市场霸主宝座。 (来源:FXStreet) 黄金价格年初为1823.76美元,并在2月2日达到年初至今的高点1960美元,恰逢美联储今年第一次会议,以及令人惊讶的1月份美国就业报告发布之间。从那以后,持续的下跌趋势一直持续,达到接近年度开盘价的水平,约为1830美元。
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会员
小萧
2023-02-23
受够鹰派阵营喧嚣!鲍威尔支撑美元的最大阻力:拜登计划安插新鸽派人选
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我认为,如果劳动力需求不有所减弱,任何
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都不会持续,”她说。 这也显示出,当前美联储内以鲍威尔为首的鹰派阵营,很可能再次面临新的挑战,在支撑美元多头的场景里,继续受到来自拜登提名的挑战。
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颜辞
2023-02-23
美联储“鹰王”再发声!美元短线急涨、黄金跳水 全球静待这一重要信号揭晓
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的覆辙。” 与此同时,布拉德表示,他对
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的前景感到鼓舞,并指出消费者转向在他所在地区领先的折扣店零售巨头沃尔玛购物。他说,通胀下降将是由于零售商和其他企业因为担心失去市场份额而没有提高价格。 他说:“消费者正在消费,他们正在受益。”“这就是我从沃尔玛那里听到的。这听起来像是一个反通胀过程。
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就是这样发生的。” 眼下,市场焦点转向美联储会议纪要。分析人士指出,美联储纪要可能传递美联储加息路径方面的重要信号。本周美联储会议纪要可能有助于揭示政策制定者在3月份再次开会时更大幅度加息的意愿,此前一些官员最近的言论也暗示了这一点。 FXStreet分析师DhwaniMehta指出,市场将密切关注美联储成员是否讨论重返50个基点的加息方案,同时关注通胀前景。目前,市场预期美联储将在3月和5月的会议上分别加息25个基点。 InflationInsights创始人OmairSharif指出,官员们可能会为恢复加息50个基点设置一个高门槛。但如果更多的政策制定者支持保留以更大幅度加息的选项,这可能暗示美联储不排除将利率升至高于先前预期的水平来平息强劲的通货膨胀。 CMCMarkets首席市场分析师MichaelHewson撰文称,尽管美联储主席鲍威尔在2月会后的新闻发布会上坚称,美联储将进一步加息,而且美联储不考虑今年降息,但他未能断然反驳有关市场对今年降息预期的直接问题,导致市场对利率的定价与美联储对经济可能如何发展的预期之间出现了更大的分歧。Hewson表示,在上次会议上,有多少其他美联储成员认为加息50个基点有令人信服的理由;此外,鉴于最近美国数据的强劲,在过去几周,这一点可能会发生多大变化。会议纪要应会回答第一个问题,第二个问题需要看到更多的数据,但考虑到最近的证据,鉴于近期数据的强劲,周三会议纪要中任何可能被视为鹰派的信息都将被进一步放大。 市场走势:美元反弹、黄金跳水、美股小涨 在强劲经济数据的推动下,美元周三小幅上涨,继续在六周高位附近交投。 周二公布的调查数据显示,美国2月企业活动意外反弹,达到八个月最高水平。在欧元区,一项基于调查的经济活动指标也大幅上升,达到九个月高点。 美市盘中,美元指数短线拉升36点,刷新日高至104.41,离上周末触及的六周高点104.67不远。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 投资者的焦点现在转向周三晚些时候美联储最新会议纪要的公布,这可能会让人们对政策制定者的计划有更多的了解。 “美元反弹已经持续了三周。基本面驱动因素本质上是市场对美联储加息的重新定价,”加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)亚洲外汇策略主管AlvinTan表示。 “这是近期的势头,也是阻力最小的路径,”Tan说。“我现在不会反抗……在我看来,本轮反弹可能会进一步扩大。” 美国2月初公布的强劲就业报告引发美元反弹,随后公布的一系列强劲数据扶助美元继续走强。 根据Refinitiv基于衍生品市场定价的数据,交易员周二预计美联储的主要利率将在7月份升至5.35%左右的峰值。 2月初时,市场预期利率将达到略低于5%的峰值。2022年3月时,美联储的基准利率仍处于0%至0.25%的区间,眼下已升至4.5%至4.75%。 贵金属方面,随着美元反弹,现货黄金自日内稍早触及的高点1846.01美元大幅回落,并刷新日低至1831.27美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 黄金价格正从本周早些时候的低点反弹,与此同时投资者正在等待美联储2月1日结束的会议纪要。 美联储将在今日美盘晚些时候公布上次政策会议纪要,届时美联储货币政策将会得到评估。这次会议纪要的关键在于,是否会有一些政策制定者认为有必要重新考虑加息50个基点,进而防止通胀放缓只是暂时的。如果出现了这种情况,那么市场可能会恢复对下次会议加息50个基点的押注,并严重拖累黄金价格。 CityIndex和FOREX.com的市场分析师FawadRazaqzada表示:“在FOMC会议纪要公布之前,黄金已经略有反弹,但现在谈论触底的前景还为时过早。” 近几周,受美联储加息预期升温影响,美国国债收益率和美元上涨,这打压了黄金价格。 技术上,Kitco高级分析师JimWyckoff撰文称,黄金期货空头在短期内拥有轻微的整体技术优势。预计多头的上行目标位于上周高位1881.60美元,空头短期下行目标位于1800.00美元。首个阻力见于本周高点1856.40美元,然后是1870.90美元。首个支撑见于本周低点1839.00美元,然后是2月低点1827.70美元。 股市方面,周三股市出现波动,市场艰难地从今年最糟糕的一天中复苏。交易员还将关注美联储的最新会议纪要,以及有关该央行未来加息议程的更多见解。 道琼斯工业股票平均价格指数上涨34点,涨幅0.1%。标准普尔500指数上涨0.03%,纳斯达克综合指数上涨0.07%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 沃尔玛(Walmart)和思科系统(CiscoSystems)拖累道指下跌,跌幅均超过1%。网络安全公司帕洛阿尔托网络公司(PaloAltoNetworks)上调了今年的盈利预期,该公司股价上涨11.2%。加密交易平台Coinbase营收超过预期,但股价下跌2%。 隔夜美国三大股指重挫超2%,创年内最大单日跌幅。年初以来表现良好的成长股再次回到了风口浪尖。 LPLFinancial首席技术策略师AdamTurnquist表示,“情况出现了变化,由于市场对货币政策路径进行重新定价,10年期国债收益率现已突破3.90%的关键阻力,考虑到进一步上行风险,这可能会继续拖累股市。” BMOFamilyOffice首席投资官CarolSchleif表示,市场表现反映出投资者意识到美联储在更长时间内保持较高利率并不是在“开玩笑”。美国股市在2022年出现十多年来最糟糕的年度表现后,今年开局乐观,因为投资者希望美联储的加息周期接近尾声。然而,当数据破坏了这种预期时,这种乐观情绪使股市容易受到回调的影响。 美国银行首席经济学家MichaelHartnett预测,今年上半年美国经济“不着陆”(即经济增长不会立即放缓,但通胀仍高于趋势水平)的情况可能会重创股市,令标普500指数下跌7%。 BKAssetManagement宏观策略师BorisSchlossberg表示,“投资者试图寻找下半年美联储政策(降息)的转折点,这个时间窗口已经被推迟了。”美联储对通胀的最新看法很重要,他们提到了物价涨势放缓,但似乎没有明确下一步的计划,比如25个基点常规模式将延续多久,什么情况下会再次考虑50个基点,这些细节都是值得留意的。
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夏洛特
2023-02-23
会员
兴业投资:加息预期升温&需求复苏希望减弱,美油再度下跌
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的希望逐渐减弱,油价也受到了影响。由于
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,生产者未能提高批发价格指数(WPI),这表明零售需求仍然停滞不前。因此,中国政府虽然实行“直升机撒钱”式宽松政策,但无法全面刺激需求,这是油价上行面临的障碍。 此外,俄罗斯计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油,也给油价带来不利影响。俄罗斯国家石油管道运输公司总裁托卡列夫表示,俄石油管道运输公司计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油。科兹米诺港是东西伯利亚—太平洋石油管线终点站,通过这一管线运输的石油主要出口到亚太地区以及俄罗斯国内市场。 然而,俄罗斯计划在3月份将日产量削减50万桶,约占其产量的5%,以报复西方对俄罗斯石油和石油相关产品实施价格上限,这为油价提供些许支撑。俄罗斯副总理诺瓦克周二表示,3月份的石油产量将从1月份的水平削减;俄罗斯正在与企业讨论减产比例;目前只针对3月份作出石油减产决定;进一步的石油产量决定将取决于形势;预计乌拉尔原油的折扣将减少。 除此之外,中国重新开放也是影响原油价格的一个因素,并限制了油价的下跌。随着中国放松新冠防控措施并重新开放经济,中国能源需求强劲复苏。防控措施放开以来,民众出行活动大幅增加,城市交通和国际航班显着恢复,随后伴随着工业开工回归,实际需求或将持续增加。 同时,围绕俄罗斯的地缘政治紧张局势引发的供应担忧也令油价下跌空间受限。普京指责西方国家企图挑起全球战争以摧毁俄罗斯,向西方发出核警告。俄总统普京发表讲话,发誓要继续进行俄罗斯长达一年的乌克兰战争,并指责以美国为首的北约联盟煽风点火,误以为可以在全球对抗中击败莫斯科。美国国务卿布林肯称,普京暂停新削减战略武器条约(START)是“非常不幸和不负责任的”。北约秘书长史托腾伯格说,这将世界置于更加危险的境地,呼吁普京三思。欧盟外交官表示,欧盟接近敲定对俄罗斯的第10套制裁方案,如果能够克服在禁止进口俄罗斯橡胶和钻石方面的分歧,欧盟各国政府希望在周三达成协议。 接下来,美国石油学会(API)将公布截至2月17日当周的原油库存,市场将密切关注。库存数据因总统日而推迟到周三公布。此前截至2月10日当周,API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶,前值减少218.4万桶,预期增加32.1万桶。若库存进一步增加,料增加油价下行压力。此外,原油投资者还会关注北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,该纪要将获悉美联储对当前年度通胀最终利率和目标的规划,以及实现2%通胀目标的路线图。 美元指数 美元指数周二早盘震荡下滑至103.774低点后企稳回升,并触及104.262多日高点,因最新的美国商业活动数据和此前公布的美国通胀、零售销售和就业数据一样支撑美联储继续收紧货币政策,提升美元吸引力。同时,市场对中国和俄罗斯地缘政治的担忧也推高了美元的避险需求。 继1月份收缩之后,2月初美国服务业的商业活动有所扩张,标普全球服务业采购经理人指数(PMI)从1月份的46.8升至50.5,好于市场预期的47.2。此外,制造业PMI从46.9微升至47.8,高于分析师预估的47.3,而综合采购经理人指数从46.8改善至50.2,预期为47.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森(Chris Williamson)在评论数据时表示:“在经历了7个月的下滑之后,2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素,但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象,企业情绪已经好转。与此同时,供应紧张程度有所缓解,工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。供应状况的改善已经消除了制造业供应链的价格压力,但调查数据强调,在劳动力市场紧张的情况下,通胀的上行驱动力现在已转向薪资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资和物价螺旋式上升的担忧,这将增加加息的呼声,而加息又可能抑制刚刚出现的经济扩张。” 美国全国房地产经纪人协会(NAR)周二公布的数据显示,美国1月份成屋销售量下降0.7%,年化后为400万套,为2010年10月以来新低,低于市场预期的410万套。而成房销售价格中值较一年前增长1.3%,至35.9万美元。NAR首席经济学家Lawrence Yun在评论该数据时说,“房屋销售正在触底。房价的变化取决于市场的承受能力,房价较低的地区增长温和,而房价较高的地区则出现下跌。库存量仍然很低,但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10%左右的价格购买。而最近,随着利率的上升,抵押贷款利率也一直在上升。” 谈到地缘政治风险,美国国务卿布林肯和俄罗斯总统普京的言论是打压市场情绪并推动美元避险需求的主要催化剂。对此,美国国务卿布林克表示,美国怀疑中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持。与此同时,市场也对美台贸易协定感到担忧。另一方面,俄罗斯暂停了与美国的核武器条约,并承诺维持在乌克兰的军事行动。 此外,俄罗斯总统普京周二在俄罗斯联邦议会两院发表了国情咨文。俄罗斯总统普京在演讲中明确提到,“我们的任务是带领我们的经济走向新的前沿”,这进一步加剧了围绕乌克兰的地缘政治紧张局势。美国财政部副部长沃利•阿德耶莫24日表示:“美国及其盟国计划在本周实施新的制裁,以继续孤立乌克兰战争的俄罗斯。” 由于美联储的鹰派利率重新定价已经走了很长一段路,荷兰国际集团经济学家认为美元的反弹可能很快就会失去动力,尽管避险可能会推迟下跌趋势。本周,美元的上行可能会开始失去一些动力。主要原因是最近的鹰派言论和强劲的数据可能已经被消化,美联储利率预期(目前定价5.40/45%的峰值利率)中进一步的鹰派重新定价看起来越来越难。我们认为,在这个阶段,可能主要是外部因素——比如来自乌克兰/中国的消息或风险情绪的普遍恶化——推动美元进一步走高。尽管如此,全球风险情绪恶化的迹象表明,目前可能不是美元开始下行趋势的日子,但同样地,我们很难看到美元指数将最近的反弹扩大到105.00,相反,我们可能会在未来几天再次看到美元指数开始向102.50-103.00下跌。 接下来,市场将密切关注北京时间周四凌晨3点公布的美联储2月份货币政策会议纪要。若会议纪要显示,联邦货币政策委员会委员正在认真考虑50个基点的变动,那么美元可能会吸引进一步的需求,这可能足以在可预见的未来将美元指数保持在104.50以上。然而,会议纪要中提到政策转向,可能会毫不犹豫地让人想起美元指数的空头。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在75.05-77.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月19日高点76.80,突破后将上探2月21日高点77.60,然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80,以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50;而下方支持留意2月21日低点75.90,跌破后将下探1月6日高点75.45,然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60,以及2月7日低点74.30和1月10日低点73.80。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标持平。 4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在81.80-84.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点83.60,突破将上探2月20日高点84.30,然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45,以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20;而下方支持留意2月21日低点82.50,跌破将下探82.00心理关口,然后是2月17日低点81.80和2月7日低点81.25,以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。 周三关注: 美联储货币政策会议纪要 美国每周申请失业金人数 美联储威廉姆斯发表讲话 2023-02-22
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兴业投资
2023-02-22
HYCM兴业投资原油日评:加息预期升温&需求复苏希望减弱,美油再度下跌
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的希望逐渐减弱,油价也受到了影响。由于
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,生产者未能提高批发价格指数(WPI),这表明零售需求仍然停滞不前。因此,中国政府虽然实行“直升机撒钱”式宽松政策,但无法全面刺激需求,这是油价上行面临的障碍。 此外,俄罗斯计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油,也给油价带来不利影响。俄罗斯国家石油管道运输公司总裁托卡列夫表示,俄石油管道运输公司计划在2023年通过科兹米诺港转运至少4000万吨石油。科兹米诺港是东西伯利亚—太平洋石油管线终点站,通过这一管线运输的石油主要出口到亚太地区以及俄罗斯国内市场。 然而,俄罗斯计划在3月份将日产量削减50万桶,约占其产量的5%,以报复西方对俄罗斯石油和石油相关产品实施价格上限,这为油价提供些许支撑。俄罗斯副总理诺瓦克周二表示,3月份的石油产量将从1月份的水平削减;俄罗斯正在与企业讨论减产比例;目前只针对3月份作出石油减产决定;进一步的石油产量决定将取决于形势;预计乌拉尔原油的折扣将减少。 除此之外,中国重新开放也是影响原油价格的一个因素,并限制了油价的下跌。随着中国放松新冠防控措施并重新开放经济,中国能源需求强劲复苏。防控措施放开以来,民众出行活动大幅增加,城市交通和国际航班显著恢复,随后伴随着工业开工回归,实际需求或将持续增加。 同时,围绕俄罗斯的地缘政治紧张局势引发的供应担忧也令油价下跌空间受限。普京指责西方国家企图挑起全球战争以摧毁俄罗斯,向西方发出核警告。俄总统普京发表讲话,发誓要继续进行俄罗斯长达一年的乌克兰战争,并指责以美国为首的北约联盟煽风点火,误以为可以在全球对抗中击败莫斯科。美国国务卿布林肯称,普京暂停新削减战略武器条约(START)是“非常不幸和不负责任的”。北约秘书长史托腾伯格说,这将世界置于更加危险的境地,呼吁普京三思。欧盟外交官表示,欧盟接近敲定对俄罗斯的第10套制裁方案,如果能够克服在禁止进口俄罗斯橡胶和钻石方面的分歧,欧盟各国政府希望在周三达成协议。 接下来,美国石油学会(API)将公布截至2月17日当周的原油库存,市场将密切关注。库存数据因总统日而推迟到周三公布。此前截至2月10日当周,API原油库存增加1050.7万桶至4.463亿桶,前值减少218.4万桶,预期增加32.1万桶。若库存进一步增加,料增加油价下行压力。此外,原油投资者还会关注北京时间周四凌晨公布的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,该纪要将获悉美联储对当前年度通胀最终利率和目标的规划,以及实现2%通胀目标的路线图。 美元指数 美元指数周二早盘震荡下滑至103.774低点后企稳回升,并触及104.262多日高点,因最新的美国商业活动数据和此前公布的美国通胀、零售销售和就业数据一样支撑美联储继续收紧货币政策,提升美元吸引力。同时,市场对中国和俄罗斯地缘政治的担忧也推高了美元的避险需求。 继1月份收缩之后,2月初美国服务业的商业活动有所扩张,标普全球服务业采购经理人指数(PMI)从1月份的46.8升至50.5,好于市场预期的47.2。此外,制造业PMI从46.9微升至47.8,高于分析师预估的47.3,而综合采购经理人指数从46.8改善至50.2,预期为47.5。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森(Chris Williamson)在评论数据时表示:“在经历了7个月的下滑之后,2月份的商业活动出现了可喜的企稳。尽管面临加息和生活成本紧缩的不利因素,但随着通胀见顶和衰退风险消退的迹象,企业情绪已经好转。与此同时,供应紧张程度有所缓解,工厂原材料的交付时间正在以自2009年以来未曾见过的速度改善。供应状况的改善已经消除了制造业供应链的价格压力,但调查数据强调,在劳动力市场紧张的情况下,通胀的上行驱动力现在已转向薪资。服务业价格的加速增长可能会引发人们对工资和物价螺旋式上升的担忧,这将增加加息的呼声,而加息又可能抑制刚刚出现的经济扩张。” 美国全国房地产经纪人协会(NAR)周二公布的数据显示,美国1月份成屋销售量下降0.7%,年化后为400万套,为2010年10月以来新低,低于市场预期的410万套。而成房销售价格中值较一年前增长1.3%,至35.9万美元。NAR首席经济学家Lawrence Yun在评论该数据时说,“房屋销售正在触底。房价的变化取决于市场的承受能力,房价较低的地区增长温和,而房价较高的地区则出现下跌。库存量仍然很低,但买家开始有了更好的议价能力。在市场上挂牌60天以上的房子可以以低于原价10%左右的价格购买。而最近,随着利率的上升,抵押贷款利率也一直在上升。” 谈到地缘政治风险,美国国务卿布林肯和俄罗斯总统普京的言论是打压市场情绪并推动美元避险需求的主要催化剂。对此,美国国务卿布林克表示,美国怀疑中国正在考虑向俄罗斯提供军事支持。与此同时,市场也对美台贸易协定感到担忧。另一方面,俄罗斯暂停了与美国的核武器条约,并承诺维持在乌克兰的军事行动。 此外,俄罗斯总统普京周二在俄罗斯联邦议会两院发表了国情咨文。俄罗斯总统普京在演讲中明确提到,“我们的任务是带领我们的经济走向新的前沿”,这进一步加剧了围绕乌克兰的地缘政治紧张局势。美国财政部副部长沃利•阿德耶莫24日表示:“美国及其盟国计划在本周实施新的制裁,以继续孤立乌克兰战争的俄罗斯。” 由于美联储的鹰派利率重新定价已经走了很长一段路,荷兰国际集团经济学家认为美元的反弹可能很快就会失去动力,尽管避险可能会推迟下跌趋势。本周,美元的上行可能会开始失去一些动力。主要原因是最近的鹰派言论和强劲的数据可能已经被消化,美联储利率预期(目前定价5.40/45%的峰值利率)中进一步的鹰派重新定价看起来越来越难。我们认为,在这个阶段,可能主要是外部因素——比如来自乌克兰/中国的消息或风险情绪的普遍恶化——推动美元进一步走高。尽管如此,全球风险情绪恶化的迹象表明,目前可能不是美元开始下行趋势的日子,但同样地,我们很难看到美元指数将最近的反弹扩大到105.00,相反,我们可能会在未来几天再次看到美元指数开始向102.50-103.00下跌。 接下来,市场将密切关注北京时间周四凌晨3点公布的美联储2月份货币政策会议纪要。若会议纪要显示,联邦货币政策委员会委员正在认真考虑50个基点的变动,那么美元可能会吸引进一步的需求,这可能足以在可预见的未来将美元指数保持在104.50以上。然而,会议纪要中提到政策转向,可能会毫不犹豫地让人想起美元指数的空头。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在75.05-77.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月19日高点76.80,突破后将上探2月21日高点77.60,然后是2月17日高点78.25和2月9日高点78.80,以及2月15日高点79.10和2月16日高点79.50;而下方支持留意2月21日低点75.90,跌破后将下探1月6日高点75.45,然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60,以及2月7日低点74.30和1月10日低点73.80。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标持平。 4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标自超卖区回升。 1小时图:保利加通下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在81.80-84.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点83.60,突破将上探2月20日高点84.30,然后是2月17日高点84.85和2月9日高点85.45,以及2月15日高点85.80和2月16日高点86.20;而下方支持留意2月21日低点82.50,跌破将下探82.00心理关口,然后是2月17日低点81.80和2月7日低点81.25,以及1月10日高点80.85和1月5日高点79.95。 周三关注: 美联储货币政策会议纪要 美国每周申请失业金人数 美联储威廉姆斯发表讲话
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金融界
2023-02-22
美联储注定鹰派!黄金与美股恐上演灾难性一幕:人们不再相信FOMC会议纪要
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胀数据仍可能令FOMC受到鼓舞,这符合
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的说法。 FOMC还将承认11月和12月劳动力市场疲软,因为临时工数量减少,平均工作时数减少,而这两项都是领先指标。 FOMC还将承认消费和工业生产从2022年第四季度开始下降。 从广义上讲,FOMC将承认
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、劳动力市场略微疲软和增长温和放缓的完美情景,即软着陆。 “然后,美联储被打脸。” 在FOMC决策日的同一天,劳工报告显示新增就业岗位51.7万个,失业率降至3.4%。随后,所有通胀数据均高于预期,大部分经济增长数据也高于预期。 如果FOMC真的是根据“历史数据”做出决定,那它就完全错过了前景。任何接受过最低限度经济学培训的人都清楚,当前环境在结构上是通货膨胀的。 劳动力短缺是人口老龄化和限制性移民政策的结果,这是通货膨胀。供应链仍然脆弱,而由于与俄罗斯的长期问题,能源价格继续容易受到飙升的影响,这也是通货膨胀。 “任何在假期旅行的人都目睹了所有航班都满员,美国实际上终于在新冠疫情后完全重新开放。我在拉斯维加斯过新年,当当地新闻说他们预计有40万人庆祝新年时,我很震惊,因为那是新冠疫情后的第一次公开庆祝活动。如果它发生在全国范围内,那将解释1月份的力量。” “FOMC可能错过了这一切,并专注于疲软的第四季度数据,并过早地宣布了通胀的胜利。” Tokic重点展望对投资者的启示:“根据美联储的
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说法,使得重返股市的投资者也挨了耳光。标准普尔500指数的熊市反弹在2月2日达到顶峰,因为市场对软着陆情景进行了重新定价,情况更为严重。” “现在很明显,美联储将变得更加鹰派,这不会反映在周四的FOMC会议纪要中,因为美联储依赖于数据。” “美联储现在被迫降息的幅度越大,出现更深和更长时间衰退的可能性就越大,这使标准普尔500指数面临大幅下跌的风险,我的目标是2800点。” 黄金展望上,FXEmpire分析师Gary Wagner提到,2月份市场对美联储前瞻性指引的情绪从不确定转向接受,结果是黄金过去连续三周交易承压。在本周的第一个完整交易日,黄金再次承压交易。 虽然自美联储去年3月开始加息以来,通胀确实一直在下降,但最近的数据表明,通胀并未像美联储希望的那样迅速下降。1月份的就业报告远高于188000的预期,而517000与最近的通胀报告相结合表明,某些行业的通胀仍然居高不下并持续存在。 最近的数据巩固了这样一种观点,即美联储将维持其鹰派货币政策,并有可能再加息两次,最重要的是在整个2023年维持新的高利率。
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会员
小萧
2023-02-22
熊市反弹,新一轮牛市?不管怎样,投资这三支股最稳妥
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ia”节目中表示。 “乐观的一个是
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……稍微更为消极的则是棘手的通胀,这要么对加息路径,要么对利率维持在高位的期限产生影响。” “防御型进攻”策略 Ghosh表示,在这种环境下,投资者应该采取“几乎为防御型的进攻”。 他补充道:“我的意思是,不要只盯着必需消费品股。你可以关注盈利增长股,或者在寻求上行空间的同时,敞口变得更广泛化一点。” Ghosh建议将重点放在周期性较弱和收益稳定的股票上。 他补充道:“或许还可以考虑进行地域多元化,因为很长一段时间以来,我们第一次看到了一个不仅仅由美联储推动的世界。” Ghosh在给CNBC的报告中简明扼要地总结了他的投资策略:“最重要的是,(投资者)必须继续关注在这种环境下能够实现稳健增长的公司——总体而言,今年迄今,我们已经看到这些公司获得了回报。” 选股 Ghosh的首选股票之一是芯片制造商英伟达,他称此公司为人工智能“军备竞赛”中的“明显赢家”。 他表示,尽管英伟达过去一个月大幅上涨,但他仍看好数据中心平台和云计算解决方案等营收驱动因素。 Ghosh说道:“云计算可能正在放缓,但它并没有陷入死局。我们谈论的是增速从50%放缓至30%,明年可能还会回升。这一点不容小觑。” 保险公司AIA是Ghosh的另一支首选股。Ghosh表示,这是一家“一流”的保险公司,50%的收入来自中国和香港,这使得它在中国重新开放中扮演更为安全的角色,而不存在国内监管问题的风险。 他选择的最后一支股是Chubb(CB),是全球最大的财产和意外保险公司。Ghosh认为,在高利率环境下,由于承销业务的改善和投资收益的提高,该公司未来几年的每股收益将实现两位数的增长。 他补充说,市场低估了管理层应对气候变化引发事件的更高风险的能力,让投资者有机会以低于历史平均水平的两位数市盈率“疫情低点”的水平买入该股。 Ghosh表示:“这也是一种思考世界经济实力数据相互矛盾的方式。我们是否会减速出现硬着陆、不着陆或软着陆?保险是一种不必承担投资商业银行风险的方式。”
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金融界
2023-02-22
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