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日本央行加息步伐或将持续 日币汇率将持续走强
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持续回落, 表明美联储的加息政策正在见效。然而随着通胀的回落,美国经济增长也在放缓,就业市场亦出现乏力现象,投资者担忧美国经济将会出现衰退。日本央行部分货币委员会成员认为,有需要继续加息,日币汇率持续走强。美元兑日币经过近期的持续大幅下滑后,近两日出现止跌反弹,但整体弱势格局不变,后市可能会继续下滑。 目前,市场普遍预期美联储将会于9月份降息,芝加哥商品交易所CME的FedWatch工具显示, 美联储9月份降息的可能性已高达93.3%。 市场普遍预期美联储将在未来几个月内降息, 为经济提供支持。 纽约联储主席的前“美联储三把手”杜德利表示,美联储拖延降息的时间越久,可能造成的伤害就越大。美联储决策者预计的中性利率水平在2.4%到3.8%之间,这意味着,目前5.3%的有效联邦基金利率和中性水平还相去甚远。杜德利推测,预计在9月货币政策会议上,美联储可能决定降息25个或50个基点,具体幅度视从现在到那时的经济数据而定。 日本央行于7月底加息至约0.25厘,会议纪录显示,部分货币委员会成员认为,有需要继续加息,当中一名成员更指利率最终应升至最少约1厘水平,反映日本央行偏鹰派。 美元兑日币分析 来源:Mitrade 美元兑日币走势 技术面上,美元兑日币近日震荡回落,连续6周下滑,市场主动沽盘力量持续增强。日K线图形成了一条震荡下行的通道,各条均线开始呈现空头排列,显示市场空头力量占据优势。目前美元兑日币维持震荡下行,后市有可能进一步下探,下方阻力位在142.00一线。 美元兑日币上行初步阻力位于148.50,进一步阻力位151.00,关键阻力位于153.00;美元兑日币下行的初步支撑位于142.00,进一步支撑位于140.00,更关键支撑位138.00。 原文链接
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投资慧眼
08-08 15:09
英国通胀放缓 英镑兑美元或持续下滑
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英国
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持续放缓,英国央行开启降息周期,上周宣布降息25个基点。英国CPI增速已从2022年的峰值11%回落至英国央行政策目标附近,在全球主要发达经济体中处于较低水平。英镑兑美元近日震荡下行,已经连续四周走势回落,其整体走势开始转弱,后市可能会继续下探,下方支撑位在1.2640位置。 2024年5—6月,英国通胀连续两个月稳定在英国央行2%的年化目标。英国央行此前表示,根据市场利率和模型预测,预计一年后英国的通胀率为2.4%,预计两年后的通胀率为1.7%,预计三年后的通胀率为1.5%。 英国国家统计局最新公布的数据显示,今年3—5月份,英国雇员的薪资上涨同比为5.7%,远高于同期的
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。安德鲁·贝利此前多次表示,需要警惕工资上涨引发的通胀。 美联储上周维持利率不变,但市场普遍预期美联储将会于9月份降息。美联储戴利表示,未来几个季度将有必要进行政策调整;当局面明朗后,美联储将准备好采取对于经济而言必要的行动。 英镑兑美元分析 来源:Mitrade 英镑兑美元走势 技术面上,英镑兑美元震荡下行,延续近日高位回落的走势,周K图已经四连阴,市场空头气氛比较浓。日K线图英镑兑美元已经形成一条震荡下行的通道,市场主动卖盘增强。日K线图中,各条均线开始分化,5日及10日均线掉头向下,显示市场多空头力量占据优势。目前英镑兑美元维持震荡下行,短线有可能进一步回落,有可能下探1.2630一线。 英镑兑美元上行初步阻力位于1.2780,进一步阻力位1.2850,关键阻力位于1.2900;英镑兑美元下行的初步支撑位于1.2630,进一步支撑位于1.2550,更关键支撑位1.2500。 原文链接
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投资慧眼
08-06 18:19
澳洲继续“冻息”!维持4.35%利率不变,重申“不排除任何可能性”
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目标区间下移充满信心。 通胀预期:潜在
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仍然过高,需对通胀上行风险保持警惕。核心通胀预计将比之前预期的更为缓慢地放缓,预计在2025年底降至3%以下。预计2024年12月CPI为3.0%,2025年6月为2.8%,2025年12月为3.7%,2026年12月为2.6%。 经济预期:需求超过经济供应能力,超出预期。经济中总需求与总供应之间的差距比之前认为的要大。预计2024年12月GDP增长1.7%,2025年12月增长2.5%,2026年12月增长2.4%。 劳动市场:预计劳动力市场将进一步放松,但到2026年仍将保持一定的紧张状态。工资增长似已达到峰值,但仍高于考虑到趋势生产率增长所能维持的水平。 不排除任何可能性 根据声明,澳洲联储决定将现金利率维持不变,以支持通胀回到目标水平。 目前,前景仍然高度不确定,劳动力市场持续走强。同时,家庭消费与经济活动也存在回升的风险,较预期的更慢。失业率正在逐渐上升,许多家庭和企业都在压力之下,货币政策的滞后效应是不确定的。劳动力市场的状况 恶化的幅度可能超过预期。 从基本角度来看,通胀仍然过高,还需要一段时间才能达到目标范围内。通胀数据也强化了对上行风险保持警惕的必要性通货膨胀。在合理的时间框架内将通胀恢复到目标水平仍然是董事会的首要任务。 声明中指出,预计通胀达到目标所需的时间将略长于5月预测时的预期。预计基础通胀率将在2025年末回到2%-3%的目标区间,并在2026年接近目标区间中值。这比5月的预测略有放缓,原因是经济中的通胀压力加大。 但目前,澳大利亚的财政状况依然严峻,当前的现金利率水平仍被认为具有限制性。 整体金融状况也被评估为具有限制性,但不如5月声明时那样严重。这在一定程度上反映了澳大利亚国内外政策利率预期的下降以及债券收益率的相应下降。 此外,澳洲联储预计国内经济活动的复苏将强于预测,同时劳动力市场逐步调整。 澳大利亚2025年GDP增长前景已经上调,预计公众需求将强于此前预期。消费水平上调,在消费经济回暖支撑下,经济增长有望回升,实际家庭可支配收入和家庭财富的增加。 预计今年劳动力市场将继续放松,但总体上仍将有些紧张。预计失业率将继续上升,与劳动力需求领先指标的疲软相一致,预期的GDP增长的复苏将支撑劳动力市场的状况。 最快年底下调利率? 在最新的Finder现金利率调查中,36位经济学家中有81%认为,澳联储在周二的会议结束时将把利率维持在4.35%。其中四分之一的经济学家预计,澳联储将在12月进行首次降息。 Finder消费者研究主管Graham Cooke指出,尽管调查中有七位专家预测会加息,但通胀数据还没有高到足以加息的程度。 尽管通胀一直是经济中的一个顽疾,但6月季度的CPI数据符合预期,尽管仍高于澳联储的理想水平。澳洲的核心通胀率——排除最易波动的食品和能源等产品——已经放缓,几乎可以排除再次加息的可能性。但这并不意味着我们将在8月看到降息,不过有可能在圣诞节前将迎来一次降息。 据澳洲统计局(ABS)数据显示,继3月物价上涨1%后,6月物价又上涨了1%。这也推动了总体通胀率的小幅上升,这是自2022年第四季度以来年度消费者价格指数(CPI)通胀率的首次上涨。 BDO经济学合伙人Anders Magnusson也指出,CPI数据证实通胀率如预期般坚挺。但重要的是通胀率没有高于澳联储的预测。这是一个好消息,因为澳联储正在努力抑制通胀,同时不失去工人通过强劲的劳动力市场所获得的收益。
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格隆汇
08-06 14:49
小心黑天鹅事件再次上演!前官员:日本央行10月加息可能性很高……
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0.25%,仍远低于最近2.6%的核心
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。#日本市场# “这是一个巨大的变化,”现任瑞穗研究技术公司执行经济学家的Kazuo提到。“这是因为日元疲软和工资增长蔓延,我自己也不得不大幅调整我的观点。” 截至周三,日本央行一直强调其对经济和通胀的预测存在高度不确定性,表明其对加息持谨慎态度。 在最新报告中,日本央行放弃了上述措辞,并表示:“鉴于实际利率处于相当低的水平,如果上述经济活动和价格前景能够实现,央行将继续提高政策利率。” 周四,美元/日元汇率攀升至四个月高点,而随着日本央行的鹰派立场转变,股市也出现暴跌。日元自上个月触及38年来的最低点以来一直处于过山车式波动之中,这引发了人们对日元将通过提高进口成本来维持家庭和小企业通胀率的担忧。 在7月份政策会议召开之前,日本央行高层议员呼吁日本央行收紧货币政策以对抗日元升值并抑制通胀,这对于通常喜欢宽松政策环境的政治家来说是一种罕见举措。 “自然,由于日元贬值的影响,日本央行也考虑了这些政治呼吁,”Kazuo说道。“毕竟,日本央行应该依法与政府分享意见,它不能随心所欲。”#日元贬值# 他续称,日本央行对工资上涨和日元贬值导致的通胀上升风险的看法是合理的。“但是,这并不意味着经济和通胀将按照他们的预测发展,”他进一步提到。 他表示:“服务价格和消费者支出等因素的不确定性仍然很高,而且它们是否会回升。日本央行可能会在10月加息,但他们是否会在明年1月和4月再次加息,这取决于经济状况。”
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颜辞
08-02 09:03
华尔街预测:美联储解锁9月降息命题 关键数据是TA
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储下一步行动的关键。 鲍威尔指出,虽然
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“略微”高于目标,但上涨风险已减少,而劳动力市场的下行风险正在增加。他提到Sahm规则——三个月移动平均失业率上升0.5个百分点通常预示经济衰退——作为一种“统计规律”,而不是“经济规则”。 鲍威尔还强调了失业率作为一个有用的总结统计数据,这意味着市场将继续对这一指标保持敏感。 花旗指出,FOMC声明中有两个小幅调整,以反映失业率上升和通胀放缓。FOMC声明中提到失业率“有所上升,但仍然较低”,而对2%通胀目标的进展被描述为“有所进展”。最重要的更新是委员会关注“双重任务”的“风险两边”。 花旗经济学家表示:“这在FOMC声明中正式化了就业和价格稳定任务的风险已经平衡——这是鲍威尔主席多次提到的。” 他们继续预计美联储将在9月份降息,并在随后的每次会议上继续降息,目标是在2025年前实现3.25%-3.50%的终端利率。花旗还指出,前端国债收益率的进一步下降表明,市场现在接近于反映他们预计的剩余三次25个基点的降息。
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佳华168
08-01 22:17
【汇市日报】美联储会议暂时按兵不动 市场预测9月降息 美元和加元携手收复失地 加元/人民币止跌
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,但经济活动仍在继续扩张,并表示,虽然
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有所缓解,但仍然高企。市场等待鲍威尔发布进一步指引。“美联储传声筒”Nick Timiraos火速评论美联储会议纪要,称本次会议没有明确的信号表明9月将降息,但声明的前半部分有一些非常有意义的变化:双重任务又回来了,通胀由“处于高位”降至“在某种程度上处于高位”。Siebert Next首席投资官Mark Malek表示,美联储这份声明根本没有起到任何作用。但从鲍威尔的讲话中可以清楚地看出,他们已经为9月份的降息做好了准备,他们将保持自己的选择权。事情可能在两个月内发生。他们会看到通胀反弹吗?他们会看到一些强劲的就业数据吗?他们只是希望保持这种可选择性。 与此同时,由于预期美联储政策结果将不利于限制性利率框架的一致性,10年期美国国债收益率跌至4.11%附近的数月新低。 目前市场认为,9 月份降息的可能性仍然很高,但这将取决于即将公布的数据。CME FedWatch工具显示,9 月份降息至少四分之一个百分点的可能性为 100%。因此,本周末的每周失业救济申请和非农就业人数将成为指引方向的密切参考。 星展银行外汇分析师 Philip Wee指出,“美联储(Fed)应该在看到8月2日美国失业率数据和8月14日CPI通胀数据之前,为降息留出余地,而不要认可期货市场对9月降息的激进押注(概率为110%)。”“假设美联储对通胀恢复下降趋势至2%目标的信心增强,或者对失业率上升的担忧加剧,它可能会在8月24日至26日堪萨斯城联储杰克逊霍尔研讨会上提供时间指导。” 美元/加元跌落1.38下方,截至发稿, 现报1.37905,跌幅0.42%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大5月份GDP环比增长0.2%,低于之前的0.3%,但仍高于预测的0.1%。 加拿大国内生产总值 (GDP) 超过预期后,加元 (CAD) 周三短暂缓解了对美元的持续抛售压力,但由于该数据仍低于前值,涨幅仍然有限。美联储 (Fed) 的最新利率决定仍在影响市场流动。整体数据表明,加拿大经济正处于艰难时期。不过,加拿大央行 (BoC) 接连降息将提振经济前景,投资者正准备迎接 9 月降息的迹象。 上周,加拿大央行预测第二季度经济将增长 1.5%,并自 6 月份以来第二次降息,将基准利率下调 25 个基点至 4.50%。 BMO资本市场首席经济学家道格·波特(Doug Porter)在一份报告中表示:“最新的GDP数据应该会抑制有关央行严重落后于形势的言论,以及有关加拿大央行可能考虑降息50个基点的传言。”“加拿大经济仍然在挣扎求存但又避开严重困境的微妙边缘,这与持续、有节制的降息相一致。” CIBC首席经济学家Avery Shenfeld写道:“加拿大经济在第二季度最后几个月的表现略好于我们的预期,但从人均产出增长来看,加拿大没有取得奖牌。”“数据可能会对第二季度GDP的预测进行一些小幅上调,但不足以阻止加拿大央行在9月份进一步降息,这与通胀数据的进展更加相关。” 本周加拿大的数据有限,只有标准普尔全球制造业采购经理人指数 (PMI) 数据将于周四公布,投资者将重点关注央行第三季度的行动。加拿大货币市场预计加拿大央行 (BoC)将在 9 月第三次降息,且可能性高于 50%。 因为加拿大是美国最大的原油出口国,原油价格回升支撑与大宗商品挂钩的加元。 截至发稿时,西德克萨斯中质原油 (WTI) 价格约为每桶 75.40 美元。受中东地缘风险紧张局势加剧影响,WTI 从周二创下的 8 周低点 74.24 美元反弹。 丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出,加元正面临一波强烈的负面情绪。“最新的 CFTC 数据显示,看跌加元的仓位大幅增加。虽然仓位似乎过多,但疲软的情绪在很大程度上反映了加拿大央行的宽松倾向。” 加元/人民币止跌,并挽回前一交易日全部损失,截至发稿,现报5.2397,涨幅0.21%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
08-01 03:47
鲍威尔“鸽声嘹亮”、力挺9月降息!金价抹去跌幅、站上2430 美股“涨声欢迎”
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这一目标,尽管部分方面要求其容忍更高的
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。 尽管美联储维持了几十年来最紧缩的货币政策,但经济仍在持续扩张。 在消费者和政府支出以及补充库存的推动下,第二季度国内生产总值环比年增长率为 2.8% ,远高于预期。 (图源:CNBC) 劳动力市场数据略显疲软,但4.1% 的失业率远未达到经济学家认为的充分就业水平。美联储声明指出,失业率“有所上升,但仍处于低位”。周三,就业数据处理公司 ADP 发布的数据显示,7 月份私营部门就业岗位仅增加 122,000 个,这表明劳动力市场可能正在走弱。 不过,ADP报告中也有一些积极的通胀数据,工资增长速度为三年来最低。周三,美国劳工部还报告称,第二季度工资、福利和薪资成本仅增长0.9%,低于预期和第一季度1.2%的水平。 尽管有迹象表明通胀正在减弱,人们担心经济无法长期承受 23 年来最高的借贷成本,美联储官员仍誓言要谨慎行事。周三,另一份经济报告显示,6 月份待售房屋销售量飙升 4.8%,超出了 1% 的预期,这进一步巩固了美联储的立场。
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Dan1977
08-01 02:51
周评:日本重磅消息刺激日元暴涨374点!金价巨震近80美元 中东停火协议传重大进展
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意花多长时间来观察消费复苏的情况,以及
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能不能稳定在2%的目标附近。 路透社的调查显示,超过四分之三的的经济学家预计,日本央行本月将维持利率不变,变化会出现在9月或10月。但消息人士表示,7月30日至31日的会议对于这一点仍有变数。 一位消息人士称,鉴于消费前景的不确定性,“这一决定将非常艰难”;另一位消息人士则表示,“这的确很难判断,是马上采取行动,还是推迟到今年晚些时候?”他们说,虽然由九人组成的委员会普遍认为有必要在近期加息,但对于具体时间还没有达成共识。 日本6月份核心通胀率达到 2.6%,超过央行两年多以来的目标,而 5 月份工人基本工资涨幅达到 30 年来的最高水平,这足以让激进派人士认为现在的条件已经适合加息。 不过,近期疲软的消费和家庭信心,使得温和派人士认为,减税和工资上涨是否会像预期那样提振消费,还需要更多数据来判断。因此,目前最好按兵不动。 尽管存在意见分歧,并且目前日本国内的物价上涨温和,通胀预期也稳定在2% 左右,但消息人士认为,“日本央行很可能在未来几个月加息,这只是时间问题”。日本央行行长植田和男表示,如果确信经济和工资的稳健增长将使通胀率在未来几年保持在2% 左右,央行将加息。 拜登退选 “特朗普交易”动向备受关注 数周来,投资者一直在加大对特朗普重返白宫的押注,减持美国长期债券等。现在,他们正在考虑拜登退出总统竞选是否会增加民主党获胜的几率,以及他们必须在多大程度上重新调整自己的押注。 在民主党内部的强大压力下,美国现任总统拜登当地时间7月21日宣布退出2024年总统竞选,并表示支持提名副总统哈里斯为民主党总统候选人。 在拜登放弃竞选连任后,有一件事似乎是肯定的:尽管由于这位81岁的总统面临来自盟友的压力,外界早已普遍预计他会宣布退选,但它给竞选活动注入一个不确定因素,可能会转化为市场的波动。 Deepwater Asset Management创始人兼管理合伙人Gene Munster表示:“这意味着短期内会有更多的不确定性,此前市场对特朗普获胜抱有很大信心,现在面临新的未知因素,市场不喜欢这种不确定性,以及关于谁当选、谁出局的新闻以及所有这些未知数。” 随着投资者消化最新消息,“特朗普交易”——被视为受益于共和党倡导的更宽松的财政政策、更高的贸易关税和更弱的监管的有利行业和策略——可能面临逆风。“特朗普交易”的具体表现形式是:美元获得支持,美国债券收益率上升,银行股、医疗股、能源股以及比特币上涨。 GlobalData.TS Lombard公司全球政策研究常务董事Grace Fan表示,民主党替换候选人意味着市场需要重新调整胜算,“特朗普交易”会有所动摇,但如果哈里斯成为最终候选人,这些押注可能不会有太大变动。 Roundhill Financial首席执行官Dave Mazza说:“投资者应预计波动性会飙升,如果哈里斯能够给特朗普以实质性的冲击,那么我们应当预计波动会持续下去。然而,如果特朗普在民调中继续领先,投资者认为他的获胜不可避免,那么‘特朗普交易’就会占据上风,波动性就会下降。” 加拿大央行降息 周三,加拿大央行降息25个基点,将基准利率从4.75%降至4.5%,为连续第二次降息,符合市场预期。加拿大央行并表示如果通胀继续缓解,将会进一步降息。 加拿大央行行长麦克勒姆称,这一决定是基于经济数据显示劳动力市场疲软、经济供应过剩以及通胀持续下降。 麦克勒姆表示:“我们越来越有信心,让通胀回到目标水平的因素已经具备。” 自 2022 年 3 月加拿大央行开始加息以来,通胀率在 5 月份略有上升后,已从 2022 年 6 月的 8.1% 的峰值下降至 2024 年 6 月的 2.7%。 麦克勒姆表示:“展望未来,我们预计通胀将进一步缓和,尽管未来一年的进展可能会不均衡。” 如果通胀继续如预期般下降,麦克勒姆暗示加拿大人可以期待更多降息。他说,这些决定将逐一做出。 麦克勒姆表示:“如果通胀继续按照我们的预测大体下降,我们有理由预期进一步下调政策利率。具体时间取决于我们如何看待这些对立力量。” 许多经济学家和大型银行预计,到 2024 年底,该行可能会降息多达四次。降息速度可能取决于英国央行和美联储的降息速度。上个月,加拿大央行成为自疫情爆发以来第一个降息的七国集团央行。 央行预计整体通胀压力将继续缓解,央行优先考虑的核心通胀指标目前持续低于 3%,预计到 2024 年下半年将放缓至 2.5% 左右。 美国GDP表现强于预期 美国经济分析局周四发布报告称,美国二季度实际国内生产总值(GDP)年化季环比初值增长2.8%,增幅高于预期值2%,前值为1.4%。 分析指出,美国第二季度的经济增长速度超过预期,这表明在借贷成本上升的重压下,需求依然坚挺。 具体来看,当季占美国经济总量约70%的个人消费支出增长2.3%,较第一季度增幅扩大0.8个百分点。同时,反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增幅为5.2%,也较第一季度增幅扩大0.8个百分点。住宅类固定资产投资在第二季度收缩1.4%。 数据还显示,美国第二季度核心PCE物价指数年化季环比初值增长2.9%,增幅高于预期值2.7%,前值为3.7%。 Bannockburn Forex首席市场策略师Marc Chandler表示:“市场对美联储降息的反应有些超前。在GDP数据公布之前,市场的反应就好像美联储将在9月降息50个基点。” 他也提到纽约联储前主席杜德利周三在彭博专栏中的评论。杜德利援引近期就业数据,认为美联储应在下周降息。Chandler表示:“GDP数据表明美联储并没有那么紧迫。” 美国PCE未改变9月降息预期 周五,最新的美国PCE通胀数据并未改变华尔街对美联储将能在9月份降息的押注。 数据显示,美联储青睐的美国基本通胀指标——所谓的核心个人消费支出(PCE)价格指数——6 月份以温和速度上涨,消费者支出保持健康,这对希望在不影响经济的情况下抑制通胀的官员来说是令人鼓舞的迹象。 Key Wealth 的Tim McDonough表示:“美联储仍可以在 7 月会议上奠定基础,并在 9 月首次降息。今天的 PCE 数据并不是美联储在本月 CPI 意外公布后所期待的,但这不会改变美联储基于数据依赖性而 9 月降息的论调。” 美国6月核心PCE物价指数环比增长 0.2%,同比增长 2.6%,均符合预期。由于汽油和食品杂货成本的波动性往往高于其他商品,政策制定者往往更关注核心通胀率,将其作为衡量长期趋势的更好指标。 美联储官员以个人消费支出指标作为衡量通胀的主要基准,目前通胀率仍高于央行2%的长期目标。 摩根士丹利 E*Trade 的Chris Larkin表示:“本周对美联储来说是好日子。经济似乎基础稳固,个人消费支出通胀基本保持稳定。但下周降息的可能性仍然很小。” 《布克报告》的彼得·布克瓦尔 (Peter Boockvar)表示,尽管美联储有下周降息的数据,但市场已经完全消化了今年两次降息的预期,因此这实际上并不重要。 对于TradeStation 的戴维·拉塞尔 (David Russell)来说,PCE 数据进一步表明通胀正处于下行趋势中。 他指出:“投资者现在可以关注下周的丰厚收益,而不用担心价格和利率,因为看起来形势终于发生了逆转。” 渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示,PCE数据及意外强劲的第二季GDP增长率,引发了市场对每月数据更热的焦虑。因此,周五报告的上升相较于周四的数据显示核心PCE价格以2.9%的速度上升是一种解脱。 日元飙升 美元/日元本周暴跌374点 本周外汇市场,日元走势成为焦点,而美元等其它主要货币波动较为有限。由于市场参与者平仓长期持有的日元空头头寸,日元本周大幅上涨。 追踪美元兑六种主要货币的美元指数本周收盘微跌0.04%,报104.33。 美元/日元本周收盘暴跌374点,跌幅2.38%,报153.77,创下4月底以来最大单周跌幅。 (美元/日元周线图 来源:FX168) 其它主要货币对方面,欧元/美元本周收盘下跌0.25%,报1.0855;英镑/美元本周收盘下跌0.37%,报1.2865;美元/加元本周收盘上涨0.77%,报1.3835;澳元/美元本周收盘下跌2.1%,报0.6546。 日元月初跌至38年低点1美元兑161.96日元,之后受到日本央行的货币干预和预期日本央行将在下周会议进行鹰派政策调整的影响,促使日元套利交易空头平仓。 日本最近几轮疑似外汇干预使投机者纷纷结束原本有利可图的利差交易,即借入低收益日元并投资于利率较高的货币资产。 根据LSEG估算,利率期货市场已反应日本央行下周加息10个基点的可能性为67.2%,高于本周稍早的约40%。美日利差缩小的预期降低了使用低收益的日元作为其它经济体投资资金的信心。 NatWest Markets外汇策略师Brian Daingerfield表示:“即使日本央行的政策并不像市场目前预期的那样鹰派,但如果发生这种情况,日本财务省仍可能介入并阻止日元走软。当然,还有另一现实情况是,美联储似乎正接近启动自己的宽松周期的可能性。” 日元自7月11日开始飙升,兑美元汇率保持约5%的升幅。日元这波暴涨是否真正成为日元大逆转的开端,将取决于下周日本央行和美联储的利率决定。 从事日元交易25年的ATFX Global Markets分析师Nick Twidale说道,“这是日元的疯狂涨势,日本央行可能会成为派对的扫兴者,不像预期那般在收紧政策方面发挥作用”。Twidale表示,如果日本央行的举措令市场失望,令日元走弱的套息交易“可能卷土重来”。 跟踪日本市场逾30年的Asymmetric Advisors策略师Amir Anvarzadeh表示:“如果日本央行什么都不做,美元/日元可能再度飙升。” 澳洲国民银行(National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示,如果日本央行“不能完全兑现承诺”,那么日元兑美元可能会跌至1美元兑158的水平。 黄金本周剧烈波动 黄金市场本周大幅波动,尤其是本周最后两个交易日,金价波动更加剧烈。 现货黄金本周收盘下跌13.45美元,跌幅0.56%,报2386.95美元/盎司;金价盘中最高触及2432.03美元/盎司,最低跌至2353.05美元/盎司。 本周前三个交易日,金价呈现震荡上升态势,周三金价一度升至2432.03美元/盎司,为本周高点。 现货黄金周四收盘暴跌32.61美元,跌幅1.36%。周四纽约时段盘中,现货金价最低跌至2353.05美元/盎司,创下本周低点。 分析师指出,金价周四暴跌主要归因于投资者趁近期金价上涨后获利了结;近期黄金市场一直急剧上涨,这是多头结算和近期涨势后的获利了结双双作用下,加剧了抛售力度。 周五,因美国PCE数据没有改变美联储9月降息预期,加之美国国债收益率下滑,现货黄金大涨22.70美元,涨幅近1%。 Forex.com 市场分析师Fawad Razaqzada周五表示:“今天的美国数据喜忧参半或疲软,表明通胀压力和经济活动正在减弱,为美联储今年两次降息铺平了道路。” 美国商务部经济分析局表示,PCE 物价指数继5月持平后,6月微升0.1%,显示美联储抗击通胀已有新进展,让市场更加预期美联储下周会议将暗示9 月启动降息。数据公布后,基准10年期美国国债收益率跌至一周低点。 由于对美联储9月降息的乐观情绪不断增强,黄金价格上周创下2483.60美元/盎司的历史新高。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada 认为,对黄金价格影响最大的是“各种风险资产的突然下跌”,因为近年来黄金不断上涨,若风险资产突然大跌,投资者可能转向黄金市场套现。 OANDA 高级市场分析师Kelvin Wong表示,他认为黄金的回调是更广泛上升趋势中的价格波动。 他在给 Kitco News 的评论中表示:“鉴于美联储在中期内仍倾向于实施降息周期而非加息周期,且实际美国 10 年期国债收益率仍在 2.05% 关键中期阻力位以下徘徊,黄金仍处于中期上升趋势阶段,因此市场对黄金仍持看涨倾向。” 本周,16 位分析师参与了 Kitco News 黄金调查,华尔街对贵金属的近期前景表现出了新的乐观态度。7位专家(占 44%)预计下周金价将上涨,而只有4位(占 25%)预测金价将下跌。其余五位分析师(占 31%)认为未来一周金价将横盘整理。 下周的交易风险将集中在最后两天,周四将有美联储的7月利率决定和新闻发布会,随后是周五的美国7月非农就业报告。尽管绝大多数市场参与者预计央行将按兵不动,但贵金属交易者将非常关注美联储主席鲍威尔是否会在本周高于预期的7月PCE通胀报告后改变语气。 其他值得关注的事件包括周二的6月Jolts职位空缺和7月消费者信心调查,周三的日本央行利率决定和ADP就业数据,以及周四的英国央行利率公告、每周初请失业金人数和ISM制造业PMI。 美股周五大涨 周线涨跌互现 周五(7月26日),市场普遍上涨,包括大型科技巨头和小型股。这与本周大部分时间的情况不同。几家大公司公布好于预期的盈利报告推动,道琼斯指数收盘上涨650点。 道指周五上涨654.27点,涨幅为1.64%,报40589.34点;纳指涨176.16点,涨幅为1.03%,报17357.88点;标普500指数涨59.88点,涨幅为1.11%,报5459.10点。 本周道指累计上涨0.75%,纳指下跌2.08%,标普500指数下跌0.83%。 CFRA Research的Sam Stovall表示,周五的走势源于超卖情绪、周四强于预期的GDP报告以及美联储将因经济复苏而开始降息的观点。 他补充道:“今天公布的PCE报告表现良好,帮助市场走出了低谷。随着此次回调,大轮动仍在继续,广度继续站在我们这一边。” 投资者继续关注美股市场的板块轮动现象。资金广泛撤出此前领涨大盘的科技股和高成长股,转向小盘股和市场周期性更强领域的板块。 LPL Financial首席技术策略师Adam Turnquist表示:“由于大型股领域的抛售压力拖累了大盘,本周市场波动性重新高涨。此外,股指的超买状况也导致了近期的市场疲软。”他指出,尽管其他一些板块表现尚可,但重量级科技股的疲软仍然对市场构成了挑战。 美国银行警告称,如果美国经济继续降温,科技股将进一步承压。 美银策略师Michael Hartnett在周五的一份报告中表示,经济放缓的迹象将推动投资者转向今年落后于昂贵科技巨头的股票。 LPL Financial 的 Quincy Krosby 表示:“下周,众多大型科技股将公布盈利报告,这对于试图在好坏参半的经济数据和历史上负面季节性模式的支撑下寻找方向的市场来说将是一个至关重要的考验。” 苹果公司、微软公司、亚马逊公司和 Meta Platforms 公司都将于下周公布财报。 油价本周收低 中东停火协议传重大进展 原油期货周五收低且本周收跌,原因在于加沙停火协议缓解全球供应担忧,此外,对未来原油需求前景的担忧令油价承压。 美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡周四在白宫会晤后,媒体报导加沙停火协议即将达成。 纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周五收跌1.12美元,跌幅1.43%,收于77.16美元/桶。按照最活跃合约计算,WTI原油本周累计下跌1.88%。 9月交割的布伦特原油期货价格价格周五下跌1.24 美元或1.5%,收报81.13美元/桶,本周下跌1.8%。 分析师称,中东停火谈判及美国宏观经济前景的不确定性使本周油价承受了下行压力。 美国拜登总统和以色列总理内塔尼亚胡周四会面后,加沙停火协议的谈判似乎已进入最后阶段。美国国家安全委员会发言人John Kirby在会议期间表示:“我们已经很接近了,我们只需要完成它。” 据法新社7月24日报道,一名美国官员24日说,有关加沙停火和人质释放协议的谈判正处于“收尾阶段”。 这位不愿透露姓名的美国官员在一次电话交谈中说:“我们认为,谈判正处于收尾阶段,协议是可以达成的。”这名官员说,为达成一项期待已久的协议,未来一周将有“大量活动”。他还说,达成协议“不仅是可能的,而且是必要的”。 石油服务公司贝克休斯公司周五发布报告后,油价继续下跌。贝克休斯报告称,美国积极钻探石油的钻井平台数量本周增加5个,使钻井平台总数达到482个。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示,石油空头似乎在油价季节性下跌之前提前介入。过去5年来,自8月到11月,原油价格平均每月走低。 德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch指出,石油的阻力可能来自“市场对周期性大宗商品的普遍负面情绪,基本金属价格也同样反映这一点。” 摩根士丹利分析师表示,虽然目前石油市场明显紧张,但预计到今年第四季度将达到平衡,到明年将达到盈余,从而在2025年将布伦特原油价格拉至70多美元的中高区间。
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会员
tqttier
07-27 08:52
美联储“爽翻了”?!PCE温和上升、未改变9月降息预期!美股上涨、美元波动
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地位。 外汇 在美国公布的价格数据显示
通
胀
水
平
并不令人担忧(这将导致美联储重新考虑在未来几个月转向放松货币政策)后,美元与美国国债收益率一同小幅下跌。 与此同时,日元在本月主导了货币市场,周四日元/美元汇率飙升至近三个月高点 151.945。本月初,日元/美元汇率跌至 38 年来的最低点 161.96,之后日本央行采取货币干预措施,而市场预期日本央行将在下周会议上采取鹰派政策调整,这驱散了日元套利交易空头。 (图源:路透) (图源:路透社) 美元指数衡量美元对日元和欧元等一篮子六种货币的汇率,该指数下跌0.14% 至 104.25,在数据公布前上涨了 0.08%。 (美元指数30分钟走势图 图源:FX168) 基准美国 10 年期国债收益率下跌 3.1 个基点,而通常与利率预期同步变动的两年期国债收益率在报告发布后下跌 3.1 个基点。 联邦公开市场委员会将于 7 月 30 日和 31 日召开会议,与日本央行开会时间相同。预计该委员会将维持借贷成本不变,但交易员继续押注美联储将在 9 月的下次会议上降息,并预计今年最多再降息两次。
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Dan1977
07-26 22:03
会员
鹰派阵营强势压境!先锋集团:美联储今年不会降息 原因是……
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先锋集团预测美联储今年不会降息,顽固通胀让官员失去信心。
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秉哥说市
07-26 10:49
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