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东方金诚:12月CPI、PPI同比降幅收窄,2024年
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有望温和回升
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事件:根据国家统计局公布的数据,2023年12月,CPI同比为-0.3%,降幅较上月收窄0.2个百分点;PPI同比下降2.7%,降幅也较上月收窄0.3个百分点。基本观点:12月CPI同比降幅收窄,主要是在上年同期价格基数下沉影响下,当月猪肉和汽油柴油价格同比降幅显著收窄,以及电子行业周期上行,手机等通讯工具价格环比上涨,同比降幅收窄。当月核心CPI同比保持稳定正增长,意味着当前并未形成通缩格局,但低通胀现象值得重视,后期促消费政策空间很大。2023年CPI累计同比增长0.2%,低通胀现象明显,背后一方面源于疫情期间我国货币政策坚持不搞“大水漫灌”——这是当前国内外通胀反差的一个重要原因,另一方面也与2023年疫情“疤痕效应”和房地产低迷导致居民消费信心偏低,消费需求不振,而“猪周期”也处于价格探底阶段,以及原油等国际大宗商品价格大幅下跌向国内传导等因素有关。PPI方面,12月PPI环比维持跌势,同比跌幅收窄,一方面源于上年同期价格基数走低,同时稳增长政策发力提振下,当月国内主导的大宗商品价格走势涨跌互现、以上涨为主,其中钢铁、水泥、煤炭等主要大宗商品价格均有所回升。不过,12月国际原油
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金融界
01-12 12:07
美国CPI年率反弹超预期 黄金跳水反弹波动逾28美元
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月上涨,打破了预期下跌趋势。 尽管当前
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有所回升,但总体而言,2023年通胀适度放缓,且未对就业市场造成明显损害,为美联储今年降低借贷成本奠定了基础。 互换市场显示,美国CPI数据发布后,市场对2024年货币政策宽松程度的预期有所下降。美联储3月和5月降息的可能性也相应降低。 市场反应方面: 数据公布后,现货黄金短线短线跳水近18美元随后反弹10美元收复部分跌幅,现交投于2030美元/盎司附近。 现货黄金30分钟走势图来源易汇通美元指数短线上涨超过40点,最高触及102.62,交投于102.5489附近。 住房消费对CPI涨幅的贡献超过一半。能源价格上涨,电力和汽油价格均有所上升。这可能是导致月度整体数据略高于预期的原因。经济学家此前预计汽油成本将下降。 数据显示,未季调的汽油价格确实下降了,但调整后,汽油价格又出现了上涨。这可能是CPI增幅高于预期的一个因素。 CPI的适度上涨可能不会对市场近期对美联储的预期产生重大影响,但1月份的月度数据若再次上涨0.3%,可能会降低3月份降息的可能性,并使5月份降息的确定性下降。如果是这样,国债收益率曲线将进一步趋于平坦。
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金融界
01-11 23:22
黄金2040压力* 可做空!最新走势分析
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候公布的CPI和PPI数据将显示温和的
通
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。如果数据如预期般发布,市场可能会将其视为利好,因为交易员会认为这将使美联储更早地实施货币宽松政策,意味着更好的商品和服务需求以及更好的消费者信心。作者本人也认同这一偏见,认为本周美国的通胀数据不太可能带来市场意外。有一小部分市场观察者认为,今年晚些时候可能出现通缩性的价格压力。 【技术面: 1月10日周三美盘前趁反弹2033直接空,在2026收割。在趋势没有改变的情况下,连续获利将进行下行。交易是不是很简单,这是一种跟上就数钱的节奏,唯一怕的就是你不跟。 下跌趋势里的震荡行情,大暴跌随时到来,逢高做空才是最佳。 大空头目前已经基本确认,但短期跌势较为艰难,目前多空面临关键分水岭,分歧加剧,博弈也就相对激烈,震荡只是休整和博弈,但大方向空头不会改变,而震荡之后,也必将会迎来波段性跌势。日内整体操作思路高空为主,上方计划做空点位是在2040一线! 黄金现在是空头趋势,4小时中轨多次都能够*住金价上行,每一次上涨都能被阻击,我们的空单也能顺势收割。趋势没有改变,顺势逢高空仍然是我的策略。 2040压力附近空。 【具体策略: 黄金2040空,止损2046,目标2015 我是杨阳,希望大家能从我的文章中有所收获和感悟!文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。贸然入市是愚者,找对人了是智者。一条小船在海里漂流,如果你不扬帆,那么就永远在大海里漂流。文章毕竟具有滞后性,看到的朋友未必做的进去,做进去后也可能不知道后续如何处理!唯有现价,才能真正的保驾护航,添加微信可以找到我。 免责申明:以上建议仅供参考,投资有风险,操作需谨慎
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杨阳理财
01-11 19:50
黄金2040压力* 可做空!最新走势分析
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候公布的CPI和PPI数据将显示温和的
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。如果数据如预期般发布,市场可能会将其视为利好,因为交易员会认为这将使美联储更早地实施货币宽松政策,意味着更好的商品和服务需求以及更好的消费者信心。作者本人也认同这一偏见,认为本周美国的通胀数据不太可能带来市场意外。有一小部分市场观察者认为,今年晚些时候可能出现通缩性的价格压力。 【技术面: 1月10日周三美盘前趁反弹2033直接空,在2026收割。在趋势没有改变的情况下,连续获利将进行下行。交易是不是很简单,这是一种跟上就数钱的节奏,唯一怕的就是你不跟。 下跌趋势里的震荡行情,大暴跌随时到来,逢高做空才是最佳。 大空头目前已经基本确认,但短期跌势较为艰难,目前多空面临关键分水岭,分歧加剧,博弈也就相对激烈,震荡只是休整和博弈,但大方向空头不会改变,而震荡之后,也必将会迎来波段性跌势。日内整体操作思路高空为主,上方计划做空点位是在2040一线! 黄金现在是空头趋势,4小时中轨多次都能够*住金价上行,每一次上涨都能被阻击,我们的空单也能顺势收割。趋势没有改变,顺势逢高空仍然是我的策略。 2040压力附近空。 【具体策略: 黄金2040空,止损2046,目标2015 我是杨阳,希望大家能从我的文章中有所收获和感悟!文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。贸然入市是愚者,找对人了是智者。一条小船在海里漂流,如果你不扬帆,那么就永远在大海里漂流。文章毕竟具有滞后性,看到的朋友未必做的进去,做进去后也可能不知道后续如何处理!唯有现价,才能真正的保驾护航,添加微信可以找到我。 免责申明:以上建议仅供参考,投资有风险,操作需谨慎
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杨阳理财
1评论
01-11 15:08
决策分析:大型科技股推动市场情绪 美国国债下挫 比特币现货ETF审批通过提振价格
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候公布的CPI和PPI数据将显示温和的
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。如果数据如预期般发布,市场可能会将其视为利好,因为交易员会认为这将使美联储更早地实施货币宽松政策,意味着更好的商品和服务需求以及更好的消费者信心。作者本人也认同这一偏见,认为本周美国的通胀数据不太可能带来市场意外。有一小部分市场观察者认为,今年晚些时候可能出现通缩性的价格压力。 未来几个月的通胀报告可能会对市场和央行产生更大的担忧。中东紧张局势升级,伊朗支持的胡塞武装袭击了红海的船只。红海是世界主要的航运路线之一。一些船东选择完全避开红海,而选择绕过整个非洲大陆的更长航线。这当然意味着供应链交货时间更长和更高的运输成本。 航运延误和成本上升可能在未来几个月推高生产者物价指数,进而提高消费者成本。全球各国央行可能会密切关注这一情况。 美国证券交易委员会(SEC)于周三批准了一项规则修改,允许在美国创建比特币交易所交易基金(ETF),这是一个备受期待的举措,将使普通投资者能够获得这一备受争议和波动性很高的加密货币的投资途径。多年来,监管机构一直反对所谓的现货比特币基金,一些公司曾经提出并撤回了ETF的申请。SEC主席Gary Gensler在任内一直是加密货币的坚决批评者。 与此同时,亚洲和欧洲股市在隔夜交易中表现不一。 下一个交易日焦点、风向标: 中国12月贸易帐(十亿美元) 中国12月贸易帐(十亿元) 05:30美国12月未季调消费者物价指数(年率) 美国12月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0106) 17:30中国12月居民消费品价格指数(年率) 中国12月工业生产者出厂价格指数(年率) 23:00英国11月工业产出(年率) 英国11月商品贸易帐(百万英镑) 23:45法国12月消费者物价指数(月率)终值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元上涨,收报1.0972,涨幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0986,进一步阻力位于1.1005,关键阻力位于1.1037;汇价下行的初步支撑位于1.0934,进一步支撑位于1.0902,更关键支撑位于1.0883。 英镑:英镑/美元上涨,收报1.2741,涨幅0.26%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2761,进一步阻力位于1.2781,关键阻力位于1.2819;汇价下行的初步支撑位于1.2703,进一步支撑位于1.2665,更关键支撑位于1.2645。 日元:美元/日元上涨,收报145.752,涨幅0.89%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于144.887,进一步阻力位145.345,关键阻力位于146.08;汇价下行的初步支撑位于143.694,进一步支撑位于142.959,更关键支撑位于142.501。 #决策分析#
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楼喆
01-11 08:14
经济学家预判美国关键经济数据 投资者从中探寻降息信号
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最新的通货膨胀数据即将公布,投资者将寻找关于美联储何时开始降息的线索。
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Heidi
01-11 05:14
ETF市场日报(1月10日):日经相关ETF领涨,QDII类ETF市场表现活跃
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维持在较高水平,且收入增长可能超过平均
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、真实收入增长有望转正。 跌幅方面,深价值ETF(159913)领跌4.25%。 影视、传媒、游戏等板块下挫明显。 万联证券认为,2023年中国自研游戏出海收入呈现连续下降趋势。此前在国内游戏版号有所限制且市场竞争日趋白热化的趋势下,国内厂商将视野放置海外市场,以寻求新的增长机会,但随着市场逐渐拥挤,同时伴随着研发费用、流量成本等层面的投入持续提升,中国游戏企业面临着更大的生存压力。根据伽马数据显示,2023年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为163.66亿美元,同比下降5.65%,产值规模呈现持续下降趋势,但仍保持在较高水平。 活跃度方面,货币市场基金华宝添益ETF(511990)成交量近130亿元,领跑市场。新上市的标普生物科技ETF(159502)换手率达129.88%。 沪深300ETF(510300)成交额达32.11亿元,居股票类ETF首位。证金债5年ETF(511580)换手率达100.94%。 中金策略表示,往后看,预期偏弱背景下建议关注积极因素的逐步累积,尤其是国内政策环境的边际变化。当前短期扰动不改长局,极端估值叠加积极因素的逐步积累,对后市表现不必过于悲观,2024年市场的配置机会有望好于2023年。 标普精选行业指数旨在衡量全球行业分类标准特定子行业的表现。东北证券认为,标普生物科技指数的成分股为:标普全市场指数(S&PTotalMarketIndex)内属于医疗保健服务子行业的股票。美股生物技术型企业研发不确定较高,但研发成功后也会带来较高的投资收益,因此较为合适用一篮子指数型的配置方式进行分散投资,降低投资生物科技企业的不确定性。 ETF发行市场方面,2024年1月11日共1只ETF上市。 港股创新药ETF(159567)紧密跟踪国证港股通创新药指数,指数旨在反映港股通创新药产业上市公司的运行特征。选样方面,首先,剔除选样空间最近一年日均成交金额低于1000万港元的股票;然后,选取最近一年日均总市值排名最高的前50名股票构成指数样本股,样本数量不足时按实际数量纳入。 国证指数公司显示,截至2023年12月29日,该指数前十大权重股包括石药集团、信达生物、百济神州、药明生物、中国生物制药等。 消息面上,近年来,我国医药企业新药研发力度增强,创新药审评审批进程提速。据统计,2023年共有40款创新药获批上市,超过2022年全年审评通过的创新药数量21个。在2023年获审评通过的创新药品种中,有本土创新药物35款,进口药物5款。同时,我国创新药上市审批通道更加通畅,2023年获得优先审评审批和特别审批上市的创新药数量分别为7款、4款。 财通证券认为,2023年创新药出海利好频出,多款国产创新药具备出海潜力。其中包括利培酮缓释微球注射制剂(绿叶制药)、替雷利珠单抗(百济神州)、特瑞普利单抗(君实生物)、呋喹替尼(和黄医药)、艾贝格司亭α注射液(亿帆医药)。随着海外临床试验运营合作模式逐步成熟,国内药企发力布局海外临床/全球多中心临床,以便获得海外临床数据/推动海外临床进度,用来支持BD或自行申报。多款国产创新药已于海外进入临床中后期阶段,具备出海潜力。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
01-10 18:56
日本去年11月家庭实际消费支出同比下降
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费支出已经连续第9个月出现下滑,较高的
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持续对日本消费支出造成拖累。日本约50%的GDP来自个人消费支出。 据日本总务省9日公布的数据,日本东京都23区2023年去除生鲜食品后的核心消费者价格指数(CPI)同比上涨3.0%,是1982年以来的最大涨幅。 日本轻型机动车与摩托车协会的数据显示,由于全球半导体短缺局面缓解后制造商提高了产量等因素影响,日本2023年国内新车销量达到4779086辆,同比增长13.8%,五年来首次攀升,但仍未恢复至2019年新冠疫情发生之前的水平。该协会的一位官员表示,通胀拖累了汽车销售,尽管新车型的推出和生产恢复有助于解决订单积压问题。 日本央行长期的大规模宽松政策削弱了日元对主要货币的汇率。日本一家铁路公司表示,尽管日元贬值吸引了更多的游客入境,但推高了进口商品的价格和能源成本。 目前,日本的薪资增长趋势正备受关注。日本央行正在密切关注今年的春季工资谈判,以确定是否应该结束负利率政策。日本央行更希望看到的是需求驱动型通胀,而非成本上涨导致的通胀。日本央行行长植田和男表示,在工资稳定上涨之前,日本央行不会退出宽松政策。 日本央行在去年12月召开的货币政策会议上继续维持超宽松货币政策,将长期利率控制目标上限维持在1%,短期利率维持在负0.1%的水平。植田和男表示,稳定实现2%的物价涨幅目标是结束负利率的前提条件,其“确定性正逐步增强”,但能否实现工资增长和物价上涨的良性循环“仍有待观察”。 日本央行对物价走势的判断为“物价将温和上涨”。去年11月,日本去除生鲜食品后的核心CPI同比上升2.5%,增速出现放缓,但仍连续20个月超过日本央行设定的2%的目标。而扣除物价上涨因素后,日本实际工资收入一年多以来已经连续出现同比下滑。
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金融界
01-10 06:15
债市早报:资金面整体均衡偏紧;银行间主要利率债收益率分化,长券下行、中短券上行
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月的最新民意调查进一步回落,支持了实际
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将继续放缓的观点。通胀的降温也得以让美联储货币政策立场转向,美国今年料将步入降息阶段。 (三)大宗商品 【国际原油期货价格转跌,NYMEX天然气价格继续收涨】1月8日,WTI 2月原油期货收跌3.04美元,跌幅将近4.12%,报70.77美元/桶;布伦特3月原油期货收跌2.64美元,跌幅3.35%,报76.12美元/桶;NYMEX天然气期货价格收涨1.27%至2.943美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 1月8日,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有900亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金400亿元。 (二)资金利率 1月8日,资金面整体均衡偏紧,主要回购利率小幅上行。当日DR001上行0.67bps至1.588%,DR007上行0.85bps至1.792%。 数据来源:iFinD,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 1月8日,股市持续走弱提振债市情绪,但央行公开市场持续净回笼压制短券转弱,银行间债市主要利率债收益率有所分化,长券持续下行,中短券转而上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230026收益率下行0.65bps至2.5135%;10年期国开债活跃券230210收益率下行0.15bps至2.7010%。 数据来源:iFinD,东方金诚 债券招标情况 数据来源:iFinD,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 1月8日,8只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中,“H1金科01”跌超13%,“23大连万达MTN001”跌超21%,“H0金科03”跌超30%,“H0阳城03”跌超73%;“H9龙控01”涨11%,“阳光优A”涨超20%,“H金优01”涨超42%,“H0阳城01”涨200%。。 1月8日,2只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中,“18贵安01”跌超10%,“18巢城投债”跌超32%。 2. 信用债事件 万达商管:公司公告,公司已按期赎回DALWAN 7.25 12/29/24首期10%本金及应计利息。在完成赎回并注销强制赎回份额后,本期债券未偿本金额为5.4亿美元。 奥园集团:公司公告,公司已于2023年12月28日完成“19奥园02”的2023年小额兑付,于2024年1月2日完成“19奥园02”的应计未付利息分期偿付,“19奥园02”自1月9日开市起复牌。 重庆龙湖拓展:公司公告,“22龙湖01”、“22龙湖02”拟于1月15日付息。“22龙湖01”发行总额20亿元,票面利率3.49%,期限6年(3+3);“22龙湖02”发行总额8亿元,票面利率3.95%,期限8年(5+3)。 宝龙实业:公司公告,因重大事项存在不确定性,为最大限度保护投资者利益,发行人申请“H19宝龙2”、“21宝龙02”、“H21宝龙3”自2024年1月9日开市起停牌。 金房能源:公司公告,2023年7月5日,公司购买中融信托发行的中融-圆融1号集合资金信托计划产品,金额共计4000万元,预计年化收益率5.8%。截至本公告披露日,公司尚未收到上述产品本金及投资收益。 合景泰富集团:公司公告,12月预售额为13.20亿元,较去年同期减少65.1%;预售建筑面积约为74,400平方米,较去年同期减少了61.8%。 云城置业:公司公告,随着房地产项目的置出,公司房地产业务规模已大幅减少,2023年前三季度房地产业务收入仅占总体收入的1.71%。 新奥股份:公司公告,拟现金要约收购不超1.2亿美元VEYONG 3.375 05/12/26。 中核二四:公司公告,综合考虑市场利率状况等因素,取消发行“24中核二四SCP001”。 南丰国际:标普应发行人要求,撤销南丰国际有担保债券计划“BBB-”评级。 国厚资产:联合资信将国厚资产主体和“19国厚01”信用等级下调至A+,评级展望为负面。 南京江北产投:惠誉因公司停止参与评级,撤销南京江北产投“BBB+”发行人评级。 中国金茂:公司公告,2023年累计签约销售降8.9%至1412亿元。已录得已认购(未签约)物业销售金额共计人民币35.92亿元。 青岛海发国资:公司公告,2023年度新增借款超过2022年末净资产的20%。 中骏集团控股:公司公告,2023年累计合同销售额约277.75亿元,同比减少52.94%。 江苏南通三建:公司公告,公司近期因经营纠纷,存在失信行为。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指集体收跌】 1月8日,权益市场震荡下挫,当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.42%、1.85%、1.76%。当日,两市成交额6576亿元,北向资金当日实际净卖出43.46亿元。当日,申万一级行业多数下跌,仅美容护理收涨0.20%;下跌行业中,国防军工、电子、农林牧渔、计算机、综合、通信、机械设备、轻工制造跌逾2%,环保、医药生物、钢铁等19个行业跌逾1%。 【转债市场主要指数小幅收跌】 1月8日,转债市场跟随权益市场震荡下行,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.73%、0.58%、0.99%。当日,转债市场成交额306.11亿元,较前一交易日缩量72.79亿元。转债市场个券多数下跌,552只个券中,41只上涨,500只下跌,11只持平。当日,福新转债涨超5%,横河转债、泰坦转债涨超4%,欧晶转债涨超2%;下跌个券中,花王转债跌逾9%,精测转债、精测转2、文灿转债、大业转债跌逾4%,春23转债、瑞鹄转债、惠城转债等8个转债跌逾3%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 1月8日,众和转债董事会提议下修转股价格;禾丰转债公告不下修转股价格,且未来6个月内(2024年1月9日至2024年7月8日),如再次触发下修条款,亦不下修转股价格;华懋转债公告不下修转股价格,且未来1个月内(2024年1月9日至2024年2月8日),如再次触发下修条款,亦不下修转股价格;科达转债公告不下修转股价格,且未来1个月内(2024年1月9日至2024年2月8日),如再次触发下修条款,亦不下修转股价格;福22转债公告不下修转股价格,且未来6个月内(2024年1月9日至2024年7月8日),如再次触发下修条款,亦不下修转股价格;华宏转债公告不下修转股价格,且未来2个月内(2024年1月9日至2024年3月8日),如再次触发下修条款,亦不下修转股价格;芯能转债公告预计触发转股价格下修条件。 1月8日,华钰转债公告可能触发提前赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 1月8日,各期限美债收益率普遍下行。其中,2年期美债收益率下行4bp至4.36%,10年期美债收益率下行4bp至4.01%。 数据来源:iFinD,东方金诚 1月8日,2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在35bp不变;5/30年期美债收益率利差扩大1bp至20bp。 1月8日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率保持在2.22%不变。 2. 欧债市场: 1月8日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率上行1bp至2.21%,法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行2bp、3bp和4bp,英国10年期国债收益率则上行1bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至1月8日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
01-09 10:48
本周全球商品市场值得关注的5大关键
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红海和巴拿马运河等重要贸易通道的中断将继续给商品市场带来压力,这些商品涵盖了从谷物、食用油到原油和天然气等各类产品。在欧洲,天然气库存量高于正常水平,即便该地区迎来寒流,也在抑制价格上涨。随着本周的开始,全球商品市场有五大关键值得市场关注。
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Sissi
01-09 05:14
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