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决策分析：英国CPI“掀翻”市场金价走跌，回落1975下方美股全线攀升亮眼财报支撑连续上涨

涨支持了软着陆的情况。在上周令人鼓舞的通胀数据公布后，这一前景受到了关注。 DWS Group固定收益和交易主管George Catrambone表示：“银行盈利好于预期，并将春季的偶发危机淡化，并且（迄今为止）继续交易，就像会发生软着陆一样。首席执行官的评论反映了零售销售控制小组今天告诉我们的内容——尽管信贷正常化了一些，但支出基本完好。” 周三金价接近前一交易日触及的八周高位，此前经济数据提高了人们对美联储加息即将结束的预期。截止发稿，现货黄金下跌0.25%，至1,973.88美元/盎司，因美元从15个月低点反弹而略有承压。金价周二上涨约 1.2%，触及5月24日以来最高点 1,984.19 美元。 Kinesis Money外部分析师Carlo Alberto De Casa表示，下周美联储会议的前景没有改变，但最新的就业数据和通胀数据已开始预计2024年初可能会降息，比之前预期的要早。他表示：“此外，市场几乎可以肯定，这次加息将是一段时间内的最后一次加息。” 路透社调查的经济学家还认为，7月份加息将是美联储在当前紧缩周期中的最后一次加息。较高的利率意味着债券价格下跌和收益率上升，使此类投资比不承担任何利息的金条更具吸引力。由于英国通胀的利好消息加剧了全球价格压力的缓解，欧洲股市上涨，限制了金价的涨幅。 OANDA亚太区高级市场分析师Kelvin Wong表示：“黄金的基本驱动力似乎来自通胀预期推动的实际10年期国债收益率 (TIPS)。” Wong补充说，自本周初以来，10年期TIPS收益率有所下降，降低了黄金的“持有成本”，从而强化了其持续的中短期上升趋势。

Dan1977 1评论2023-07-19

美国前副总统彭斯称通胀率达16% 美网友：这是他第一次说实话

2个月内进行时，就会产生误导。去年对通胀数据的一次类似的调整曾让现任总统拜登陷入尴尬境地，当时他使用了逐月数据，而不是更常用的同比数据，称美国通胀为零，也令人们疑惑不解。不过，美国网友们似乎更愿意相信彭斯的说法，即美国的实际通胀率远比政府公布的数据要高得多。在推特上有关彭斯的这条新闻下面，有网友评论称：“他的数字比3%的CPI数字准确得多，后者绝对是一个笑话。” 还有网友评论称：“这是他第一次说实话。”

金融界2023-07-19

英国房地产市场遭遇挑战！房价下跌，房租飙升

。不过Patki还称，虽然该行业近期因通胀数据和英国央行的回应而表现不佳，但他们将重申对英国房屋建筑业的谨慎立场。

Dan19772023-07-19

突发大行情！英国通胀意外“爆冷” 英镑短线跳水，央行加息押注大减

报社(香港)讯周三(7月19日)英国通胀数据爆出意外，通胀率一年多来首次低于8%，受此影响，英镑短线急挫，英国央行进一步加息押注大减。英国通胀率降至一年多以来的最低水平，降幅超过预期。这一迹象表明，不断飙升的利率可能开始遏制七国集团中最严重的工资-物价螺旋上升。英国国家统计局周三公布，6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨7.9%，较5月份的8.7%大幅下降。英镑走弱，投资者减少了对利率进一步大幅飙升的押注。这是五个月来首次出现意外下滑，也是自2021年7月以来的最大降幅，低于经济学家预期的8.2%。 “今天的主题是，通胀低于预期，这助长了一种说法，即我们已经度过了最糟糕的时期，”Institute of Directors经济学家Kitty Ussher说，“英国央行希望，这将促使商界领袖和其他人降低对未来通胀的预期，然后这种预期可能会自我实现。” 与此同时，核心通胀率也从7.1%降至6.9%，表明三十年来最快的一系列加息可能开始抑制不断飙升的物价。这可能会引发人们对英国央行还会加息多少次以抑制物价的猜测，目前的物价涨幅几乎是其2%目标的四倍。 “你几乎可以听到英国央行松了一口气，”法国农业信贷银行10国集团货币研究主管Valentin Marinov说，“至少，英国利率投资者可以重新考虑他们对8月份加息50个基点的预期，甚至可能重新评估6%的最终利率预期。” 彭博经济学家说：“6月份核心通胀的意外放缓可能足以让英国央行赞成在8月份的会议上加息25个基点，但这一决定可能是非常平衡的。鉴于潜在的价格压力在今年剩余时间里只能缓慢缓解，我们认为央行将在9月和11月再次加息。” 数据公布后，由于利率交易员减少了对进一步加息的押注，英镑扩大了跌幅。市场目前预计，基准利率将在6%以下见顶，低于本月早些时候设定的6.5%的高点。8月份加息50个基点的几率(在数据发布前几乎已被充分定价)降至二分之一。英镑一度下跌0.8%，至一周低点1.293美元。投资者已经完全消化了利率将从目前的5%上调25个基点的预期，但对连续第二次加息50个基点的可能性持犹豫态度。英国央行前利率制定者迈克尔·桑德斯本周早些时候告诉彭博社，如果CPI指数超过8.2%，将会“非常令人担忧”，而低于8.2%则会“有点让人放心”。 PwC消费者市场行业负责人Lisa Hooker表示：“在5月份通胀比预期持续得更久之后，6月份总体通胀的下降让消费者和行业都松了一口气。” 这一大幅下降意味着，目前的通胀水平与英国央行对6月份物价增长水平的预期相符。近几个月的通胀率一直远高于英国央行5月预测的水平，这有助于提振对加息的押注。服务业通胀——英国央行密切关注的一项衡量国内通胀迹象的指标——也从上月的7.4%降至6月份的7.2%。通胀放缓可能削弱对英镑和利率预期的押注。投资者将英镑视为今年10国集团中表现最好的货币之一，并预计基准贷款利率将在未来几个月触及6.25%，为1999年以来的最高水平。这与美国形成了鲜明对比，在美国，通胀率急剧下降至3%，这给美联储有望很快结束利率收紧周期带来了希望。毕马威(KPMG)首席经济学家Yael Selfin表示，由于通胀仍远高于目标，英国央行“不太可能大幅改变其鹰派政策立场”。 “在2025年初之前，通胀不太可能回到目标水平，”她表示。“我们预计今年的平均通胀率为7.5%，2024年将降至3%。” 通胀放缓令消费者松了一口气，他们一直在与食品和能源成本以及抵押贷款利率飙升作斗争。这也有助于英国首相Rishi Sunak，他承诺将今年的物价涨幅从2022年底的10.5%下调一半。 “这对英国央行来说是一个令人愉快的数字，”Futures First Canada的分析师Rishi Mishra说，“6.9%的核心CPI仍然很高，但走势是正确的，我认为市场将使终端利率更接近5.75%。”

超启2023-07-19

突发！英国一则数据引爆行情：美元拉升、黄金急挫中国刚刚发布重要文件

el Cau说，“因此，今天低于预期的通胀数据可以说是一种解脱，这应该会提振低迷的国内经济和利率市场的人气。投资者非常看空英国，风险敞口不足，因此空头回补可能会很有力。” 美股期货走势持平，昨日美股收盘接近盘中高点，美国银行和摩根士丹利公布财报提振银行股，与人工智能相关的股票恢复反弹。在货币政策方面，欧元区通胀(欧洲央行衡量物价涨幅的关键指标)的增速高于6月份的最初报告，巩固了外界普遍预期的下周加息。尽管如此，来自英国的令人鼓舞的通胀消息将增强投资者的希望，即全球央行为抑制物价而采取的紧缩行动正在接近尾声。市场推动力的焦点稍后将回到美国财报上，高盛、网飞和特斯拉都计划发布财报。关于中国：在亚洲，香港和中国内地股市周三表现最差。离岸人民币汇率也跌至一个多星期以来的最低水平。投资者认为解决中国经济滑坡问题并不容易，中国美元债券发行者出现了新的财务压力迹象。经济学家说，中国政府提振消费的计划不会对经济复苏起到有意义的推动作用，他们正将注意力转向本月晚些时候召开的政治局会议可能出台的措施。 “市场对中国股市的悲观情绪可能已经到了极端的程度，”AllianceBernstein中国股市首席投资官John Lin说，“在这一点上，小小的政策可能是不够的。你需要一些更大的刺激，一些能让人们从沉睡中惊醒的东西。” 对中国经济前景的担忧蔓延至欧洲，欧洲矿业股跌幅居前，力拓公司公布对中国的铁矿石出口减少，因中国经济复苏乏力继续打压需求。值此之际，据新华社7月19日最新消息：中共中央、国务院发布促进民营经济发展壮大的意见。《意见》指出，加大对民营经济政策支持力度，完善融资支持政策制度；依法保护民营企业产权和企业家权益；健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”；强化民营经济发展法治保障，构建民营企业源头防范和治理腐败的体制机制；完善市场化重整机制，鼓励民营企业盘活存量资产回收资金；支持民营企业参与国家重大战略；促进民营经济人士健康成长。日元连续第二天走软，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，除非其价格目标观点发生转变，否则将维持宽松的货币政策。

厉害啦2023-07-19

黄金暴涨后突遭打压！金价短线回落逼近1970 美联储老鹰会善罢甘休吗？

更加昂贵。英镑周三迅速下滑，此前英国通胀数据低于预期，暗示英国央行可能不必像预期那样升息，而日本央行最新的鸽派言论导致日元走软。英镑兑美元一度下跌0.8%，至1.2931。数据显示英国6月份通胀率降幅超过预期，降至7.9%，为一年多来的最低水平，英镑兑欧元汇率也随之走弱。这是英镑兑美元一周以来的最低水平，英镑兑美元继续从周四触及的15个月高点1.3144美元回落。 “英国通胀终于迎来了好消息。整体和核心CPI低于预期，”法国兴业银行企业研究外汇和利率主管Kenneth Broux表示。“因此，对英镑的获利回吐不应令人意外，因为我们预计英国国债收益率将相对于美国国债和德国国债下跌。在最近几周上涨后，英镑处于超买状态。” 美元止跌，上周美国公布的通胀数据低于预期，令交易商预期美联储利率即将见顶。 Metals Focus高级顾问Harshal Barot表示：“这也可能归结为最终哪家央行会比另一家央行更强硬。” Barot说：“如果美联储暂停加息，但欧洲央行继续加息，我们可能会看到欧元开始跑赢美元，这可能会间接支撑金价。” 欧洲股市和政府债券上涨，英国通胀的利好消息为全球价格压力降温增添了色彩，尽管该数据给英镑近期的涨势踩下了刹车。本交易日而言，投资者将进一步关注周四公布的7月15日当周初请失业金人数，经季节调整后料升至24.2万人。

会员

厉害啦2023-07-19

做空代价高！美元重返100收复失地荷兰国际集团：住房数据利多投机性空仓“这时间点”出货

周的关键因素。” 新西兰隔夜公布第二季通胀数据，总体CPI同比从6.7%放缓至6.0%，略高于5.9%的共识，但仍低于央行6.1%的预测。一个重要的警告是，不可交易通胀放缓幅度低于该行的预测，新西兰联储发布的核心通胀指标从第一季到第二季同比保持不变，为5.8%。目前，市场预计11月加息的可能性为50-60%，ING认为这似乎是正确的，尽管纽元的近期前景仍然更多地受到外部因素的驱动。欧元：欧洲央行倾向鸽派的报道正当欧洲央行在下周的政策会议之前开始静默期之际，周二外媒报道暗示，在涉及近期政策指导时，欧洲央行管理委员会的基调正在转向更加温和的基调。该报告表明，成员国不太可能在下次会议上重复最近的强有力指导，并且应该避免承诺在9月份加息或暂停，这实际上会恢复到实际的数据依赖。看到这种情况发生，ING认为不需要感到震惊。“最近，我们听到欧洲央行一些最著名的鹰派人士的语气更加温和，尽管有迹象表明核心通胀粘性，但不断恶化的欧元区活动前景肯定与顽固的鹰派言论发生冲突。” 尽管如此，市场似乎不愿继续猜测，并且可能正在回顾欧洲央行行长拉加德近期鹰派新闻发布会的历史。目前，他们倾向于将预期维持在接近两次加息43个基点的水平，由于美元仍然疲软的势头，欧元/美元一直保持在1.1200上方。 ING提到：“我们仍然认为短期内，被高估的欧元/美元在本周末之前还有回调走低的空间，第一步是回到1.1150/1.117 区域。” 英镑：通胀好消息，英镑坏消息最近，ING一直在指出英镑的弱势地位。市场激进的紧缩预期要求数据不能提供价格压力减轻和头寸过度扩张的长期迹象。在周三发布关键消费者物价指数之前，一些多头头寸似乎已经缩减，昨天英镑在G10领域表现不佳。看看周三公布的6月份数据，英国央行终于迎来了一些令人鼓舞的消息。总体通胀率回落至7.9%以下，低于市场共识，环比增幅为0.4%，这是2022年初以来最慢的一次。“我们知道英国央行主要关注服务通胀，这里也有好消息，通胀率下降从7.4%下调至7.2%，与英国央行的预期相反，”ING表示。 ING强调，现在的问题是，这是否足以使天平向8月份加息25个基点倾斜。“我们倾向于这么认为，尽管这仍然是千钧一发。CPI后的索尼亚曲线看起来发生了显着变化，8月份价格上涨36个基点，达到峰值则上涨90个基点，这标志着自上周以来发生了55个基点的巨大转变。” 外汇方面，英镑面临压力，兑美元下跌约0.70%。ING称：“我们怀疑英镑/美元还有更大的下跌空间，特别是如果我们对FOMC提供一些美元支持的预期被证明是正确的。即使在英国央行会议之前，英镑也有可能升至1.2800区域。欧元/英镑已经飙升，但我们怀疑市场可能会喜欢欧元突破0.8700水平的一些看涨言论，但如果欧洲央行完全依赖数据且欧元区前景充其量仍然黯淡，那么这种情况可能还不会到来。”

会员

小萧2023-07-19

决策分析：英国通胀爆出意外！央行加息接近尾声今日关键财报逼近

中国股市，而其他股指期货上扬，此前英国通胀数据意外疲弱，且美国经济数据引发经济能够避免衰退的希望。英国6月总体CPI同比下降至7.9%，低于预期的8.2%。核心通胀率从30年来的峰值7.1%降至6.9%。英镑下跌0.6%，至1.2962美元，富时指数期货上涨0.5%。受恒生指数下跌1.2%拖累，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指稍早下跌0.6%。日本日经指数上涨0.9%，触及两周高点。美国期货持平，欧洲期货上涨0.3%。美国整体零售销售数据低于预期，但不包括食品、燃料和建筑材料的核心零售销售在6月份强劲增长0.6%，经济学家提高了对美国国内生产总值(GDP)的预测。 “你可以感觉到软着陆的可能性。”澳洲国民银行驻悉尼的市场经济主管Tapas Strickland说，“核心通胀率正在下降，消费者也有动力。” 亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)颇具影响力的GDP Now追踪数据显示，美国经济第二季度年化增长率为2.4%，略高于一周前预测的2.3%。由于业绩强劲，美国大型银行股大幅上涨。微软宣布对办公软件中的人工智能功能收费后，其股价飙升4%，市值增加1,000亿美元，这是将人工智能潜力货币化的重要第一步。特斯拉、高盛和网飞将于周三公布财报。继加拿大周二、美国上周公布通胀数据后，英国通胀是最新一个令人意外的主要经济体。尽管通胀仍高得令人不安，但如果交易员认为加息的次数减少，英国国债价格的试探性反弹可能会延续。英镑兑美元汇率下滑的同时，兑欧元汇率也下跌0.6%，至1欧元兑86.66便士的一个半月低点。新西兰的情况则完全不同，该国的通胀率同比为6%，低于一个月前的6.7%，但高于预期。这推高了两年期掉期利率，因为市场预期利率将在更长时间内保持在高位。纽元兑美元跳升至0.6315美元，之后回落至0.6259美元，因美元在欧元走弱的扶助下小幅走高。欧洲央行管理委员会委员Klaas Knot周二表示，下周会议之后的升息“绝非板上钉钉”，这打压欧元从17个月高位回落。欧元目前交投在1.2220美元附近。墨尔本经纪公司Pepperstone的研究主管Chris Weston说：“这可能是欧洲央行内部的鹰派人士首次支持市场的观点，即欧洲的加息周期已接近尾声。” 他的讲话也推动了欧洲债券、英国国债和美国国债价格的上涨，并在周三延伸至亚洲主权市场。基准10年期美国国债收益率下跌2个基点，至3.7717%。日元兑美元跌至一周低点139.43，日债上扬，此前日本央行行长坚称政策转变仍需一段时间。布伦特原油期货在周二上涨后，持稳于每桶79.42美元。黄金维持涨幅，目前交投在1,975美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 英国6月CPI及零售物价指数月率 17:00 欧元区6月CPI年率终值及月率 20:30 美国6月新屋开工总数年化 20:30 美国6月营建许可总数 22:30 美国至7月14日当周EIA原油库存加拿大逢维多利亚日假期休市

云涌2023-07-19

CWG Markets：美元周二从15个月低点上涨，此前6月份核心零售销售强劲增长

CWG Markets2023-07-19

这可能是日本央行下周“动手”的催化剂！日本周五通胀报告很关键

债券的人士正将注意力转向日本周五的关键通胀数据，这可能是市场猜测日本央行货币政策即将调整的下一个催化剂。近期市场对日本央行将在下周调整收益率曲线控制(YCC)政策的预期日益升温，部分原因是物价压力不断上升。10年期国债收益率已逼近日本央行设定的0.5%的上限。 (截图来源：彭博社) 日本6月份的通胀数据预计将显示，不包括生鲜食品在内的关键消费者物价指数(CPI)增速将从3.2%加快至3.3%，这主要受电价上涨的影响。如果剔除能源成本，即使自2022年1月以来首次冷却至预期的4.2%，价格涨幅预计仍徘徊在接近40多年来的高点。虽然这两项指标都已远高于日本央行2%的通胀目标，但日本央行曾表示，在截至明年3月的今年下半年，物价涨幅将跌至目标以下。不过，市场人士仍然表示怀疑。 Sompo Institute Plus经济学家Masato Koike表示：“此次CPI数据的焦点在于，它是否会像日本央行预期的那样表明通胀放缓。如果数据超出市场共识，那将提振市场对7月份YCC调整的预期。” 瑞银(UBS)和法国巴黎银行(BNP Paribas)的经济学家等人认为，7月28日结束的会议是最有可能改变政策的会议，因为人们普遍预计日本央行将在同一次会议上上调本财年的通胀预期，目前的预测为1.8%。日本经济数据继续暗示，一个正在形成的周期正在支撑通胀。一项衡量长期价格预期的市场指标本月达到2014年以来的最高水平，此外，一项衡量基本工资的指标以上世纪90年代以来最快的速度增长。日本政府近期数据显示，5月份的基本薪资同比上升1.8%，为1995年2月以来最大增幅，劳资谈判引发的工资上涨开始显现影响，这一数据导致日本10年期国债收益率大幅攀升。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)敦促谨慎行事。他认为，在日本经历了几十年的价格疲软之后，现在急于切断价格增长的萌芽，其破坏性将远远大于遏制通胀的迟缓。植田和男周一说，日本央行在距离实现2%的通胀目标还有一段距离的前提下，将继续实施宽松政策。他声称，要改变政策，就需要改变这个前提。植田和男在印度举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议之后发表上述言论，这削弱了日元，并推动日本债券期货小幅走高，因投资者将其解读为目前不会有重大政策变化。不过，前日本央行执行董事早川英男(Hideo Hayakawa)近期表示，鉴于通胀强于预期，日本央行可能会在本月的政策会议上调整其YCC计划。早川英男上周四在接受彭博社采访时说：“我预计他们本月会对YCC做出某种调整。如果他们不这样做，那就说不通了。”他指出，日本央行必须提高本财年的通胀预期，以符合现实。此外，日本央行副行长内田新一(Shinichi Uchida)在最近接受当地媒体采访时不排除调整YCC的可能性，同时暗示在一段时间内不可能上调负利率。内田新一是日本央行十多年来的主要政策制定者。

tqttier2023-07-19

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