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英皇金汇即发：美元持续回软黄金周五连续第三日上涨

动较大的食品和能源价格，是美联储首选的通胀指标；总体通胀率也高於预期，美联储用作主要指标的通胀指标6月份跃升至40多年来最高水准。数据公布後，美元迅速回吐小幅涨幅，收盘下跌0.33%；美债收益率下跌，10年期美债收益率下跌3.9点，至2.638%；黄金受到提振扩大涨幅，升至1760美元上方；日内最高触及1767.73美元/盎司，最低触及1751.94美元/盎司，尾盘现货黄金收报1765.93美元/盎司。今日建议伦敦金於1753 –1773间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16150- 16580 支持位 1708/1738 阻力位1785/1798 入市策略一:下方触及1753水平可做多，?目标位于1765水准，止损设在1747水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1773元水平做空，止赚设在1765美元，止损设在1780美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於19.10–21.20 支持位17.80/18.50 阻力位22.30 /23.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-01

英皇金汇即发2022-08-01

兴业投资：需求忧虑再起，美油反弹受阻

今晚北京时间20:30，美联储首选的通胀指标，即核心个人消费支出(PCE)价格指数(预期7月环比上升0.5%，前值为上升0.3%)将出炉，这对于美联储后续加息行动和美元走势极为重要。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道趋平，油价徘徊在中轨附近；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在95.50-99.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月29日高点97.75，突破后将上探7月27日高点98.50，然后是7月26日高点99.00和7月28日高点99.80，以及7月20日高点100.70和7月19日高点101.00；而下方支持留意7月25日高点96.90，跌破将下探7月28日低点96.05，然后是7月24日高点95.50和7月26日低点94.75，以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在100.70-104.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月27日高点102.75，突破将上探7月18日高点103.25，然后是7月28日高点104.00和7月12日高点104.70，以及7月11日高点105.95和6月27日低点107.10；而下方支持留意7月22日高点101.45，跌破将下探7月28日低点100.90，然后是7月19日低点100.30和7月26日低点99.00，以及7月27日低点98.70和7月22日低点97.90。周五关注：美国6月PCE物价指数初值美国6月个人收入美国6月个人支出美国7月芝加哥PMI 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-07-29

兴业投资2022-08-01

非农前黄金承压！金价1760苦苦挣扎技术分析：超买引发短期空头需破1770说服买家

以及新的中美争端。此外，周五美联储首选通胀指标的乐观数据和强硬的美联储讲话也对黄金价格构成压力。美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)开启她的亚洲之行，但日程没有提到她的台湾之行，原因可能是北京的警告。“6位熟悉中国警告的人士表示，它们比北京过去对美国对台湾的行动或政策不满时所发出的威胁要强烈得多，”英国金融时报(FT)称。尽管如此，美联储首选的通胀指标美国核心个人消费支出(PCE)价格指数，在6月份同比上涨至4.8%，而此前为4.7%。此后，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Niel Kashkari)向《纽约时报》表示，美联储距离退出加息还有很长的路要走。这位政策制定者补充说：“在我看来，在即将召开的美联储会议上加息半个点似乎是合理的。” 然而应该指出的是，近期美国国债收益率的下跌和股市走强似乎对美元构成压力，这反过来又对金价有利。此外，美联储主席杰鲍威尔强调数据依赖和中性利率的言论与美国的“技术性衰退”一起，支撑着过去两周黄金的复苏。在这些交易中，标准普尔500指数期货小幅下跌，但美国国债收益率巩固近期下跌约2.66%，上涨两个基点。继续前进，美国7月份ISM制造业PMI预计为52，而之前为53，这可能会在该月美国ISM服务业PMI之前直接影响黄金价格。同样重要的是，美联储讲话和围绕中国的头条新闻。然而，在中性利率和经济放缓的呼声中，周五的美国非农就业人数(NFP)将受到主要关注。技术分析上，FXStreet提到在上周多次未能突破200 SMA之后，超买的RSI(14)似乎引发金价回调。然而，从6月12日开始成功突破下行趋势线，截至发稿时约为1746美元，这让黄金买家充满希望。即使金属价格跌破1746美元，50均线和一周支撑线，约在1727美元附近的汇合对于短期空头来说，将是一个难以攻克的难题。或者说，金价需要从7月1日低点1785美元附近的200 SMA水平，突破1770美元才能说服买家。 (来源:FXStreet) 之后，6至7月低迷的61.8%斐波那契回撤位接近1805美元，可能会挑战黄金多头。总体而言，黄金可能会出现回调，但空头需要保持谨慎，直到见证持续突破1727美元支撑位。

小萧2022-08-01

炮轰拜登制造了通胀！特朗普：美国经济正走向一场比衰退更大的灾难

年代使用的相同方法计算出的另一种CPI通胀指标显示，这一数字为17.3%，为75年来的最高水平。特朗普还表示，持续的高通胀和经济放缓使美国“处于毁灭性的”滞胀的边缘，这是物价加速和经济增长放缓的结合。通胀“一直越来越高”，特朗普说，并补充称，它导致“每年花费家庭近6000美元，比以往任何增税提议都要多，除了他们现在想要提议的增税。” 2017年2月，在特朗普上任后的第一个完整月，总体消费者价格指数(CPI)通胀指标按年率计算为2.8%。尽管CPI在他的任期内有所波动，但其最高纪录是2018年7月的2.9%，而在他执政的最后一个月，即2021年1月，通胀率为1.4%。在拜登的领导下，通货膨胀稳步攀升，2022年6月同比飙升9.1%，这是40多年来从未出现过的数字。

厉害啦2022-07-30

周评：太疯狂！鲍威尔一句话彻底引爆市场，全球风险资产大反攻黄金多头狂欢

五公布了最新通胀数据，作为美联储偏爱的通胀指标，美国6月核心PCE物价指数再次超出预期，仍维持在40年高位附近。当地时间29日，美国商务部公布最新通胀报告，6月个人消费支出（PCE）价格指数同比上涨6.8%，创1982年1月以来，即40多年来的最大同比涨幅，环比上涨1%，追平1981年2月以来的最大环比涨幅；美联储青睐的通胀指标，即剔除食品和能源价格后核心PCE，于6月同比上涨4.8%，高于前值4.7%。6月核心PCE环比上涨0.6%，是自去年4月以来的最大环比涨幅。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“企业盈利的韧性增加了市场反弹的理由，但这最终可能只是熊市反弹，在较长时间的熊市期间内，风险资产短暂反弹并不稀奇。” 下周展望展望下周，市场聚焦央行官员讲话以及美国非农就业报告，这对判断美联储的加息路径非常重要。具体来看，经济数据方面，周一可关注中国7月财新制造业PMI；法国、德国、欧元区、英国及美国7月制造业PMI终值；欧元区6月失业率以及美国7月ISM制造业PMI/6月营建支出。周二英国7月Nationwide房价指数将出炉。周三可关注中国7月财新服务业PMI；法国、德国、欧元区、英国及美国7月服务业PMI终值；欧元区6月PPI/零售销售以及美国7月ISM非制造业PMI/6月工厂订单。周四将迎来非农的前瞻指标：美国7月挑战者企业裁员人数以及美国至7月30日当周初请失业金人数/美国6月贸易帐。周五将迎来重头戏——美国7月季调后非农就业人口/美国7月失业率。周五将公布的7月非农就业人数预估为25万，6月为37万2千人。预计7月份的失业率和平均时薪增长率将分别保持在3.6%和0.3%。美联储今年已经加息225个基点，以应对40年来最严重的通胀，但在周三的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔几乎没有就下一步的预期给出具体指引。鲍威尔表示，虽然9月份有可能再加息75个基点，但利率决定将取决于即将出炉的经济数据，这令下周的非农报告尤为重要。就目前而言，美联储是依赖数据的。如果就业市场继续强劲，美联储将继续加息。不过，如果就业市场出现裂痕，美联储可能会放慢加息步伐。尽管美国劳动力市场总体上保持稳定，但在过去3个月里，初请失业金人数每周都在上升。初请数据的上升可能是一个预兆，表明美国劳动力市场可能开始走软。不过，非农就业报告不会是投资者关注的唯一焦点，市场也将密切关注将于周一和周三分别公布的ISM制造业和非制造业pmi，以寻找经济降温的进一步证据。央行动态方面，多位美联储高官将陆续发表讲话，包括周二2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯主持媒体早餐会，讨论美国经济和货币政策；周三2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德向货币市场经销商发表讲话；周五2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。英国央行和澳洲联储也将公布利率决议，进一步提高利率似乎势在必行。英国6月通胀率高达9.4%，英国央行自己也承认，通胀还会继续攀升，因此政策制定者可能会觉得有必要更积极地提高利率。不过调查显示，英国央行8月可能会避免更大幅度的加息，而是坚守25个基点的温和加息步伐，但这是一个非常艰难的决定。财报方面，阿里巴巴、动视暴雪以及多家石油公司将先后发布财报。得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升，能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润，预计英国石油、西方石油等公司的利润也将大幅增长。

厉害啦2022-07-30

鲍威尔的话站不住脚！美前财长警告：美联储一厢情愿，从根本上误判了政策姿态

布的数据显示，截至6月份，美联储偏爱的通胀指标在剔除食品和能源因素后上升了4.8%。萨默斯的前同事Jason Furman反驳说，鲍威尔的评估确实是“站得住的”，考虑到债券市场未来通胀的衡量标准——大致符合“中性”。 “术语是中性，我不认为这会影响他们的政策。我认为这是站得住脚，”Furman说，曾在前总统奥巴马的白宫担任经济顾问委员会主席。他说，“我们从杰伊·鲍威尔那里听到的重要消息是，他完全专注于通胀，他将继续”加息。不过，萨默斯并不是唯一一个对鲍威尔的评估提出异议的人。前纽约联储主席杜德利周三表示，考虑到不确定性的程度，“我对”决策者是否已经达到中立的说法持更怀疑的态度。安联首席经济顾问、彭博评论撰稿人Mohamed El-Erian周五在彭博电视台上表示，“中性的立场高于我们现在的水平”，而且至少高出50个基点。萨默斯指出，鲍威尔在2018年底表示，美联储的利率已经达到中性——当时通胀率略低于2%。“我无法理解，在通胀率如此之高的今天，他怎么会说出同样的话。”萨默斯是哈佛大学教授，也是彭博社电视的付费撰稿人。 “如果你认为它是中性的，你就从根本上误判了政策姿态，”萨默斯说，“坦率地说，正是这种一厢情愿的想法让我们陷入了现在的问题，此前使用了‘暂时的’这个词。” 这位前财政部长重申了他的观点，即“我们不可能在不发生衰退的情况下摆脱这种过度通胀的局面。”他说，从最新的一系列成本和价格指标来看，“通胀超过4%看起来是相当稳定的。” 萨默斯还对现任财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)周四表示的乐观态度提出了异议。耶伦表示，美国可以在不大幅增加失业率的情况下抑制通胀。耶伦重申了她的观点，“存在可以在保持强劲就业市场的同时降低通胀的路径。”她说，“大多数对自然失业率的估计”——自然失业率不会刺激或抑制通胀——“低于5%”。她说，强劲的就业市场并不能“肯定”保持下去。 “我不得不说，这番话让我非常吃惊，”萨默斯表示，但尊重耶伦作为经济学家的身份。他还重申了自己不同意美联储政策制定者6月份的预测，即未来两年失业率只会升至4.1%。 “根据我们所知的情况，我看不出有任何理由认为这两种说法都是合理的预测，”萨默斯说。他引用了自己与国际货币基金组织前首席经济学家Olivier Blanchard的研究，表明“为了应对通胀、保持中立，我们将把失业率提高到5%。”他说，为了帮助降低通胀，失业率需要攀升至超过这一水平。

厉害啦2022-07-30

金市展望：黄金多头突然大爆发！下周非农强势来袭金价恐跌回原形？

。美国经济分析局周五说，美联储青睐的通胀指标个人消费支出价格指数(PCE)同比上涨了6.8%，为1982年1月上涨6.9%以来的最大涨幅。美国第二季度国内生产总值(GDP)也萎缩了0.9%，标志着连续第二个季度出现萎缩，符合经济衰退的技术定义。 “从现在到9月21日联邦公开市场委员会(FOMC)会议，有两份美国就业报告，两份通胀报告和杰克逊霍尔年度研讨会。因此，美联储在周三加息75个基点后，选择在前瞻指引中含糊其辞也就不足为奇了。”ING首席国际分析师James Knightley表示。 “美联储已经明确表示，它准备牺牲经济增长，因为它希望将通胀降至目标水平，但现在美国处于技术上的衰退，似乎正走向可能被称为‘真正的’衰退，失业率上升，消费者支出下降，我们预计美联储将在9月和11月加息50个基点。” 所有人的目光都将聚焦于下周公布的美国7月非农就业数据，预计该数据将证实经济放缓。经济学家一致认为，美国经济在6月份增加了37.2万个就业岗位后，7月份将增加25万个就业岗位。 Knightley说：“每一个失业的美国人还有两个职位空缺，小企业急需人手，所以我们怀疑是供应不足阻碍了这个数字的增长。失业率仅为3.6%，工资仍以每年约5%的速度增长，通货膨胀略低于10%，美联储目前将继续加息。” 不过，他补充称，美国下周公布的疲弱ISM报告可能证实经济正在放缓，这就是美联储可能“在未来几个月更温和地”收紧政策的原因。这对黄金意味着什么？美联储发表声明后，黄金出现空头回补反弹。道明证券大宗商品策略师表示：“金价正徘徊在可能引发大规模空头回补的水平。鲍威尔将另一次'异常大幅'的75个基点加息与经济数据挂钩，从而推动空头回补反弹，鉴于经济数据放缓趋势，这为再次大幅加息设定了很高的门槛。" 不过，分析师指出，要想趋势出现更持久的转变，金价需要收在1785美元上方。周五美市尾盘，12月Comex黄金期货交投于1779.90美元，较本周早些时候的低点上涨逾50美元。不过，道明证券认为，市场可能过于依赖美联储的政策转向，尤其是考虑到最新一轮的通胀数据。 “我们认为，美联储官员可能会逆转市场对美联储尽早转向的预期。黄金市场面临着自营交易员大量自满的仓位，他们仍然是黄金的主要投机力量。我们尚未看到黄金投降，暗示痛苦交易仍偏于下行，我们预计近期涨势最终将消退，面临一轮抛售潮，”道明银行策略师表示。基于此，该行表示正在建立黄金战术空头头寸，目标价位为1660美元。这些策略师表示：“考虑到大量流入黄金ETF的资金继续掉头，迫使其他投机人士减持黄金多头，黄金市场预计价格将进一步走软。”“自2020年以来，其他报告建立的大规模自满仓位有可能加入清仓行动，特别是在我们接近它们大流行时期的进入水平时。” 其他分析师则更看好黄金，他们预计黄金在滞胀环境中会有良好表现。 “滞胀将持续，这对金价来说应该是个好消息。美国经济正走向衰退，只要华尔街相信美联储将放慢紧缩步伐，黄金应会再次开始迎来避险资金流入，”OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。金价面临的最具挑战性的障碍之一是，在美联储激进加息的情况下，经济依然强劲。但现在情况正在放缓，黄金的前景正在发生变化。 “黄金面临的最大风险是，经济保持强劲，美联储可能需要在加息方面采取更积极的措施。美联储全面加息的风险早已不复存在。黄金将在1800美元附近面临强劲阻力。在杰克逊霍尔研讨会之前，金价可能会企稳于1725美元至1800美元之间。” 定于下周公布的数据下周一：美国ISM制造业PMI 下周三：美国ISM非制造业PMI 下周四：美国初请失业金人数下周五：美国非农就业报告

夏洛特2022-07-30

决策分析：美国股市周五再收高创单月增长记录黄金稳健分析师警告熊市反弹！

除波动的食品和能源价格，是美联储首选的通胀指标。与此同时，整体通胀也比预期上升1.0%，高于5月份的0.6%。今年通胀率从5月份的6.3%跃升至6.8%。通货膨胀继续保持在40年来的最高水平附近。黄金市场对最新的通胀数据没有太大反应，因为其近期大部分涨幅都保持在每盎司1750 美元以上。8月黄金期货最新报每盎司1755.60美元，当日上涨0.30%。外汇市场中，美元收盘时走低。密歇根大学的消费者信心确实从最初的暴跌中回升，但仍在历史低位徘徊。就美元而言，尽管美元作为主要货币中最弱的一天收盘，但在纽约时段最初走高，然后随着伦敦/欧洲交易员寻求当天退出而反转走低。总体来说，本月美元兑欧元走高，但兑所有其他主要货币走低，美元兑英镑保持不变。尽管来自沃尔玛公司和UPS包裹服务公司等体现经济状况的公司发出令人担忧的信号，但整个财报季的结果却比预期的要好，大约75%的标准普尔500指数公司报告的业绩超过了分析师的预期。这助长了人们的猜测，即美国企业界将能够经受住通货膨胀、大幅加息和增长放缓的完美风暴。 Bloomberg Intelligence的公允价值模型表明，在今年的股票抛售之后，可能已经反映了适度的衰退。这意味着价格回升可能会在2022年下半年出现收益低谷。尽管本月股市大幅反弹，但由于许多经济挑战以及市场还没有便宜到足以称之为底部的事实，一些市场观察人士仍对持续上涨持怀疑态度。美国两个主要物价指标的涨幅高于预期，构成美联储通胀目标基础的个人消费支出指数以2005年以来的最快速度攀升，消费者的长期通胀预期也保持不变升高。掉期交易显示交易员增加了对9月加息75个基点的押注，尽管他们继续押注加息50个基点是最有可能的结果。亚特兰大联储行长拉斐尔博斯蒂克指出，美国经济距离进入衰退还有“一段距离”，官员们还需要进一步加息以控制价格。美联储理事克里斯托弗·沃勒反驳经济学家奥利维尔·布兰查德和劳伦斯·萨默斯，后者表示，美联储声称它可以在不对失业率产生太大影响的情况下冷却劳动力需求，这与证据“背道而驰”。在其他企业新闻中，最大的计算机处理器制造商英特尔公司下调了今年的预测。流媒体电视设备制造商Roku Inc.表示，由于经济问题，广告商正在缩减支出。埃克森美孚公司和雪佛龙公司公布了有史以来最高的利润，从商品价格飙升中获益。宝洁公司的预测增长落后于预期。市场置评： iCapital首席投资策略师Anastasia Amoroso表示：“收益没有人们担心的那么糟糕，这对市场来说是一件非常有建设性的事情。我们已经消化了很多经济放缓的事实，这也只是降低了大局的风险。因此，我认为未来几周可能发生的情况是，技术动能确实让股市继续走高，而我们则等待美联储的下一次举措或下一次通胀数据。” CIBC Private Wealth US首席投资官David Donabedian表示：“这是熊市中的反弹，而不是新牛市的开始。如果我们处于市场底部，我们预计市盈率会降低。虽然股市已经部分复苏，但我们预计它将重新测试我们在6月份看到的低点。对美联储可能比预期更早结束紧缩周期的乐观情绪比现实更有希望，预计美联储将进一步加息，并表示要降低通胀仍有很多工作要做，就业市场正在放缓”。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区6月失业率 07:00美国6月营建支出(月率) 07:00美国7月ISM制造业采购经理人指数 21:30澳洲联储现金利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0226，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0248，进一步阻力位于1.0301，关键阻力位于1.0368；汇价下行的初步支撑位于1.0127，进一步支撑位于1.0059，更关键支撑位于1.0006。英镑：英镑/美元下行，收报1.2170，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2210，进一步阻力位于1.2244，关键阻力位于1.2299；汇价下行的初步支撑位于1.2122，进一步支撑位于1.2067，更关键支撑位于1.2033。日元：美元/日元下行，收报133.198，跌幅0.78%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.798，进一步阻力位137.377，关键阻力位于138.181；汇价下行的初步支撑位于133.415，进一步支撑位于132.611，更关键支撑位于131.032。

楼喆2022-07-30

【黄金收盘】美元涨不动了？PCE高企美元却倒V反转黄金强势突破1760、下周或继续高歌猛进

济分析局周五公布，美联储用作主要指标的通胀指标6月份跃升至40多年来最高水平。 6月核心PCE物价指数环比上升0.6%，为2021年5月以来最大增幅，预期上涨0.5%；6月核心PCE物价指数同比增长4.8%，前值增长4.7%，预期增长4.7%。核心通胀率剔除了波动较大的食品和能源价格，是美联储首选的通胀指标。与此同时，总体通胀率也高于预期，PCE物价指数环比上升1.0%，追平了1981年2月以来的最大单月涨幅，高于5月份0.6%的增幅；PCE物价指数年率从5月份的6.3%跃升至6.8%，为1982年1月6.9%以来的最大涨幅。数据公布后，美元迅速回吐小幅涨幅，收盘下跌0.33%；美国国债收益率下跌，10年期美国国债收益率下跌3.9点，至2.638%；黄金受到提振扩大涨幅，升至1760美元上方。 RJO Futures的高级市场策略师Daniel Pavilonis说，随着市场对这些数据的进一步挖掘，美元的逆转正在推动金属价格再次走高。 Pavilonis补充称，部分可能是避险买盘，但总体而言，这只是对金属的推动，目前金属“相当便宜”。不过，金价仍录得连续第4个月下跌，7月份下跌41.12美元或2.28%。自3月份升至2000美元上方以来，美元已下跌逾300美元，原因是美联储开始快速加息，而在衰退风险日益加大的情况下，美元成为首选避险货币。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“如果我们得到一些更有问题的价格通胀数据，美联储将不得不采取更激进的措施。” Insignia Consultants的研究主管Chintan Karnani表示，7月份，黄金多头“被美联储及几乎所有央行大举加息的预期所惊吓”，这导致美元指数升至历史高位，债券收益率不断上升。黄金7月份因此承压下跌。与此同时，Karnani认为，只有在美元指数下滑，且美国在11月联邦公开市场委员会会议上“结束”升息的情况下，金价才会重回2000美元水准。不过，Kinesis的市场分析师Rupert Rowling指出，自鲍威尔周三发表讲话以来，最活跃的黄金合约价格已经上涨了约40美元。他补充说，市场认为美联储未来可能不会那么积极加息，这令金价受益。 Rowling在一封电子邮件中写道，有迹象显示，美联储“在未来加息方面可能不会那么激进，这让金价收复了本月的部分失地。”本周金价收高。与此同时，第二大黄金消费国印度推出了首个国际黄金交易所，为市场带来了透明度。后市预测 1.本周，16位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在参与者中，有11位分析师(69%)看好黄金近期的表现，3位分析师(占比19%)看空黄金，2位分析师(13%)对黄金持看平预期。与此同时，1543人参加了在线民意调查。在这些受访者中，有961人(62%)预计金价下周将上涨，334人(22%)预计金价将下跌，248人(16%)在近期内持中性预期。 2.RJO期货公司高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示，他认为近期黄金将迎来一个完美的局面，这将导致金价走高。他指出，金价的反弹是在市场情绪明显看空的情况下出现的。 Pavilonis表示，随着空头离开市场，价格上涨将造成轧空行情。不过，从根本上说，今年剩余时间美联储立场不那么鹰派将支撑金价走高。 3.周五，道明证券的分析师在一份报告中说，由于市场看起来超买，他们已经对黄金进行了战术做空。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，他认为金价有触及1800美元的空间。不过，他补充称，他将寻求在该水平获利了结。他补充说，市场对美联储将调整政策的预期可能有点早。周五，美国商务部公布的核心个人消费支出价格(PCE)指数显示，通货膨胀率维持在4.8%的近40年来高点。 “如果通胀持续高涨，那么美联储将继续大幅升息，这将限制金价的涨势，”他说。 4.OANDA高级分析师Jeffrey Halley称，黄金仍与美元及美债收益率呈负相关，而非黄金本身。尽管本周金价表现乐观，但仍有可能连续第4个月下跌，这将是自2020年11月以来最糟糕的月度下跌。 “尽管金价(本月早些时候)在1700美元以下出现抛售，但重要的是，1675/80美元的长期支撑位受到了考验并得以维持。自那以后，黄金一直在试图筑底，”Halley说道。下一交易日重点关注 09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数 16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 17:00 欧元区6月份失业率 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数、6月营建支出加拿大适逢假期休市

夏洛特2022-07-30

多头狂欢！美联储再惊闻坏消息全球市场奏响上涨大合唱、美元黯然回落

济分析局周五公布，美联储用作主要指标的通胀指标6月份跃升至40多年来最高水平。 6月核心PCE物价指数环比上升0.6%，为2021年5月以来最大增幅，预期上涨0.5%；6月核心PCE物价指数同比增长4.8%，前值增长4.7%，预期增长4.7%。（图源：FX168）核心通胀率剔除了波动较大的食品和能源价格，是美联储首选的通胀指标。与此同时，总体通胀率也高于预期，PCE物价指数环比上升1.0%，追平了1981年2月以来的最大单月涨幅，高于5月份0.6%的增幅；PCE物价指数年率从5月份的6.3%跃升至6.8%，为1982年1月6.9%以来的最大涨幅。美联储官员通常关注核心通胀，但最近也将注意力转向了总体数据，因为2022年食品和燃料价格飙升。经济分析局发布的数据还显示，当月个人消费支出(衡量消费者支出的指标)增长了1.1%，高于0.9%的预期，主要原因是物价上涨。经通胀调整后的实际支出仅增长0.1%，因为消费者勉强跟上了通胀。个人收入增长0.6%，超过预期的0.5%，但经通货膨胀调整后的可支配收入下降0.3%。本月早些时候的数据显示，消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨9.1%，创下1981年11月以来的最大涨幅。美联储更倾向于将PCE物价指数作为衡量通胀压力的更广泛指标，而不是CPI。CPI反映的是城镇居民自付支出的变化，而PCE指数则反映的是所有家庭消费的商品和服务的价格变化，以及为家庭服务的非营利机构的价格变化。周四还有其他糟糕的通胀消息。另一个美联储政策制定者密切关注的数据——就业成本指数在第二季度上升了1.3%。这一增幅略低于上一季度1.4%的增幅，但高于1.1%的预期。此外，同比增长5.1%标志着自2002年第一季度以来的最高记录。就业网站Indeed的经济研究主管Nick Bunker表示：“其他经济领域可能在放缓，但工资却在加速增长。”“招聘竞争依然激烈，因为雇主必须不断提高新员工的工资。这些火热的工资增长数据可能在短期内消退，但要下降还有很长的路要走。” 经济增长方面，前一日美国公布的二季度GDP连续第二季度萎缩，令市场担忧美国将陷入经济衰退。不过，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国经济距离进入衰退“还有一段距离”，美联储必须进一步提高利率以控制通胀。博斯蒂克周五在接受采访时说：“我不认为这个国家处于衰退之中，尽管很明显很多人在目前的情况下受到了伤害。正因为如此，我们确实需要解决高通胀问题，让经济恢复到更加稳定和可持续的状态。” 博斯蒂克是自美联储周三连续第二个月加息75个基点以来第一位公开发表讲话的官员。美联储主席鲍威尔在周三的记者招待会上也承认，预计利率会持续增加，另一次异常大的举措可能是合适的，尽管未来某个时候会放缓。鲍威尔同样否认了美国经济已经陷入衰退的说法，理由是持续创造就业机会和低失业率，6月份失业率为3.6%。博斯蒂克说：“让我感到鼓舞的一件事是就业增长的强劲程度，这对我来说表明经济有很大的动力。关于经济衰退，我和我的团队现在还没有在现场看到这种情况。” 美联储下次会议将于9月20日至21日举行。市场走势：全球市场涨声一片美元独自悲伤日内，欧美股市全面上扬。欧洲主要股指纷纷大幅收涨：德国DAX30指数收盘上涨200.82点，涨幅1.51%，报13482.93点；英国富时100指数收盘上涨80.05点，涨幅1.09%，报7425.30点；法国CAC40指数收盘上涨109.29点，涨幅1.72%，报6448.50点；欧洲斯托克50指数收盘上涨56.05点，涨幅1.53%，报3708.25点。美股三大股指也齐涨：标普500指数上涨1%，纳斯达克综合指数上涨1.3%，道琼斯指数上涨逾200点或0.6%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）华尔街本周强劲上涨，道指本周迄今累计上涨2.5%，标普500指数和纳斯达克综合指数均上涨约4%。主要股指也有望创下年内最好的月份。道琼斯指数7月份有望上涨6%以上，这将是2021年3月以来的最高涨幅。标普500指数本月上涨8.8%，纳斯达克综合指数虽然仍处于熊市区域，但本月上涨了近12%。两者都有望录得自2020年11月以来的最大涨幅。这一表现与前6个月形成鲜明对比，当时股指遁入熊市区域。随着投资者对美联储大幅加息步伐的担忧开始减弱，以及通胀可能已经见顶的想法开始形成，市场出现了逆转。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示：“从情绪低迷和看跌仓位开始是一种资产，但更大的图景是通胀和通胀预期的微妙变化，从而影响市场对美联储路径的预期。”“最近，企业盈利的韧性只是增加了看涨的理由，并可能在短期内令股市触底。” 美国PCE数据公布前后，美元指数触及106.68高点，随后回落至106关口以下。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）三菱日联指出，最近美国国债收益率回落、全球投资者风险情绪初步改善，以及美国经济衰退风险加剧，都令美元承压，这使得美元在短期内很容易进一步走软。然而，分析师仍不认为美元的大范围抛售会持续更长时间。美联储的政策转向还不够鸽派，再加上对全球经济衰退的担忧将进一步加剧，预计近期美元的回调可能是暂时的。但美元兑日元是例外，分析师认为该货币对已经见顶。市场对美联储和日本央行政策分歧的预期现在开始收窄，因为美国利率市场预计美联储在明年还会有更多的降息。数据出炉后，现货黄金短线走低6美元，刷新日低至1751.93美元，随后自低位反弹逾10美元，至日高下方不远处。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） OANDA高级分析师Jeffrey Halley称，黄金仍与美元及美债收益率呈负相关，而非黄金本身。尽管本周金价表现乐观，但仍有可能连续第4个月下跌，这将是自2020年11月以来最糟糕的月度下跌。 “尽管金价(本月早些时候)在1700美元以下出现抛售，但重要的是，1675/80美元的长期支撑位受到了考验并得以维持。自那以后，黄金一直在试图筑底，”Halley说道。油价上涨，因市场注意力转向下周的OPEC+会议，并预期会议将打击美国增加供应的希望。美市盘中，WTI原油短线走高近1美元，日内大涨逾4%，最高触及101.88美元/桶，现回落至99美元/桶下方交投；布伦特原油期货日内最高触及110.67美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）不过，这两种合约预计将连续第二个月下跌，分别下跌4.6%和6.8%。 8月3日，欧佩克+(OPEC+)将举行下一次会议，这将是一个关键的推动因素。欧佩克+消息人士称，该组织将考虑保持9月份石油产量不变，两名欧佩克+消息人士表示，将讨论适度增产。美国总统拜登本月访问沙特阿拉伯，希望能达成一项打开水龙头的协议，如果欧佩克+决定不提高产量，这将令美国感到失望。然而，分析师表示，考虑到许多生产商已经难以满足生产配额，欧佩克+很难增加供应。美元走软和股市走强也为油价上涨提供了支撑。美元贬值会让用其他货币购买石油的买家更便宜。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes称：“我们显然又回到了权衡模式，市场情绪在下半年的经济衰退风险和(石油)市场供应根本不足之间转换。” 近月交割的布伦特原油期货相对于后月交割的原油期货溢价不断上升，这种市场结构被称为现货溢价，表明当前供应紧张。德国商业银行分析师Carsten Fritsch说：“欧洲石油市场的供应比美国紧张得多，这也反映在布伦特原油期货曲线大幅下降上。”

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