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又有好消息？美CPI恐再降温美元飞流直下贵金属、美股携手飙升

调。” 彭博社经济学家表示：“8月份的通胀指标可能会非常疲软，但这不会改变底线：美联储主席鲍威尔将关注的‘总体’数据显示，经济几乎没有降温的迹象，甚至可能会出现一些加速。” 美元兑一篮子货币周一跌至约两周低位，因投资者在美国公布通胀数据前愈发紧张，且美国以外的央行似乎愈发鹰派。欧元兑美元汇率攀升至逾三周高点，欧洲央行官员主张进一步积极收紧货币政策。策略师表示，周二公布的美国月度消费者物价指数(CPI)将受到密切关注，以寻找美联储下周可能需要采取多大力度的升息举措来对抗高通胀的线索。在上周美联储主席鲍威尔和其他央行官员发表鹰派言论后，美国利率期货价格走势显示，在9月20-21日的政策会议上加息75个基点的可能性很高。衡量美元对六种主要货币汇率的美元指数一度下跌逾1%，至107.81低点，创8月26日以来的最低水平。上周三，该指数一度达到20年高点110.79。（美元30分钟走势图，来源：FX168） Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示:“这是美元持续升值的一个转折点。”“这背后的主要原因是风险情绪改善，海外央行持鹰派态度，以及随着消费者物价指数将于明日公布，其或暗示美国通胀最糟糕的时期已经过去。” 周一，在美元走软的推动下，黄金价格上涨1%，白银价格上涨超过6%，而投资者则在等待重要的通胀数据，以了解美联储的加息步伐。美市盘中，现货黄金延续涨势，稍早一度触及1735.08美元/盎司高点，为8月30日以来首次站上1730美元/盎司关口。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金上扬之际，其他贵金属也纷纷大涨：现货白银日内大涨超6%，最高触及19.999美元/盎司；现货钯金日内大涨逾4%，最高触及2276.59美元/盎司；现货铂金日内大涨逾3%，最高触及910.13美元/盎司。知情人士称，欧洲央行上周将利率上调75个基点，并准备在该委员会10月份开会时也这么做。此举支撑了欧元兑美元汇率，为金价提供了一些安慰。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger说，欧洲央行官员暗示将进一步加息以抑制通胀，通胀支撑欧元，打压美元，并在一定程度上推动黄金市场走强。针对CPI数据，OANDA高级市场分析师Craig Erlam称，“我们可能会看到交易商为明天公布的有利美国通胀报告做准备，如果通胀进一步走软，可能再度提振市场。” Exinity集团首席市场分析师Han Tan表示，如果周二公布的美国CPI数据显示通胀仍然继续攀升，从而迫使美联储收紧货币政策，那么黄金本周初的涨势应该只是暂时的。今年大部分时间，通胀一直是黄金多头的心头之痛。如果数据突显美联储需要在对抗通胀方面保持极端激进的态度，只会进一步打压金价。包括Michael Widmer在内的美国银行分析师在一份报告中写道:“相对于近期美元和利率的大幅波动，黄金一直相对坚挺。”“与此同时，美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会让新的买家进入市场，所以我们继续预计，随着我们进入2023年，黄金价格将上涨。” 周一股市上涨，因美元走软，以及对通胀已见顶的信心增强，帮助华尔街延续释然性反弹。道琼斯指数上涨约220点或0.7%，标普500指数上涨1%，纳斯达克综合指数上涨逾1.1%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）美股延续了近日的反弹势头，三大股指上周五结束了连续三周的跌势。在9月20日至21日的美联储会议之前，股市波动剧烈。美联储预计将在会议上连续第三次加息0.75个百分点，以对抗高通胀。美联储官员最近几周重申，他们将继续加息以对抗通胀，即使这会损害经济增长。但最近的一些事态发展，包括美元走软和乌克兰的军事胜利，似乎提振了投资者的信心。许多交易员对定于周二上午公布的8月份消费者价格指数(CPI)也持乐观态度。 Toews资产管理公司的首席执行官Phillip Toews说：“乌克兰取得了一些令人惊讶的成功，而且上个月可能出现非常有利的通货膨胀，甚至可能出现下降，这些因素结合在一起，可能会使我们陷入持续上涨的局面。到那时，短期和中期的主要威胁将是企业盈利是否会继续恶化。”

夏洛特2022-09-13

马斯克重磅警告！美联储大幅加息“将导致通货紧缩” 多名政界与市场大佬不认同？

之后发出的，她警告说“黄金和铜等领先的通胀指标正在预示通缩风险”。但显然，多名政界与市场大佬却似乎不认同他的观点。马斯克周五晚间在推特上表示：“美联储大幅加息有通货紧缩的风险。”他的推文引起广泛关注，而该帖文已被点赞超过8万次，转发近7千次。 (来源:推特) 帖文评论蜂拥而至，一些人同意特斯拉首席执行官的观点，而另一些人则坚称他对美国经济的看法是错误的。 Real Vision首席执行官兼加密货币投资者Raoul Pal同意马斯克观点，他在推特上写道：“是的，几乎是在蛋糕里烤出来的。” Northmantrader创始人兼首席市场策略师Sven Henrich强调，危险在于美联储“对后果迟钝”。他详细阐述央行一开始反应太慢，现在正在踩刹车，强调美联储过于依赖回顾性数据，有可能迅速破坏事情的风险。 Gold Bug和比特币怀疑论者Peter Schiff提出不同的观点，回复马斯克：“美联储冒着恶性通货膨胀的风险，更高的偿债成本、严重的经济衰退、爆炸性的联邦预算赤字和资产价格暴跌，将导致比2008年更严重的金融危机。美联储将采取大规模量化宽松政策来应对，从而重挫美元并推动消费者价格飙升。” 政界人士也加入谈话，美国国会女议员南希·梅斯(Nancy Mace)认为：“如果美国总统拜登和众议院议长佩洛西没有花费我们没有的数万亿美元，我们就不会进行这次对话。” 美联储主席鲍威尔最近在怀俄明州杰克逊霍尔的讲话中，强调央行的鹰派立场。他指出，美联储与通胀的斗争将带来一些痛苦，许多人担心美联储加息，包括参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)，她“非常担心”美联储的行动将使美国经济陷入衰退。马斯克的推文是在方舟投资(Ark Invest)首席执行官伍德(Cathie Wood)的分析之后发布的，她在周三警告通缩。“美联储正在根据滞后指标做出货币政策决策：就业和核心通胀。” 她详细阐述道：“黄金和铜等领先的通胀指标预示着通货紧缩的风险。就连油价也从最高点下跌35%以上，抹去了今年的大部分涨幅。” “作为最好的通胀指标之一，黄金价格在两年多前的2020年8月达到2075美元的峰值，并下跌约15%。木材价格下跌超过60%，铜-30%，铁矿石-60%，DRAM-46%，原油-35%，”伍德解释道。 “在下游，零售商似乎在大量存货，他们可能被迫大幅打折以清理货架上的假日商品。令人惊讶的是，CPI和PCE平减指数在年底前可能会出现通缩，”该高管补充道。“正在酝酿之中，通胀正在转变为通货紧缩。” 马斯克在8月份表示，通胀已经见顶，“将迅速下降”。他还预测，我们可能会经历一场持续约18个月的衰退。

小萧2022-09-12

反常！美联储接连传来“鹰”声美元却未涨反跌、黄金美股狂欢不已

费支出(PCE)价格指数是美联储首选的通胀指标，7月份较上年同期上涨6.3%，不包括食品和能源的个人消费支出价格指数上涨4.6%。这仍远高于央行2%的长期目标。沃勒表示，尽管近期通胀有所减弱，但通胀仍“普遍”存在。他还指出，去年通胀一度看似有所缓和，但随后又大幅走高，消费者价格指数(CPI)一度较上年同期上涨9%。 “如果再一次误判损害美联储的信誉，被通胀暂时放缓所愚弄的后果可能会更严重。因此，在我看到核心价格上涨出现有意义的、持续的缓和之前，我将支持采取进一步的重大措施来收紧货币政策。” 与此同时，美联储大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示，他更倾向美联储再加息75个基点，华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。布拉德称，虽然下周公布的8月美国CPI可能显示，在降低通胀方面有进展，但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以，他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。布拉德还重申了他个人青睐的预期，即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着，从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说，尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径，但他认为，市场定价显示的明年下半年美联储降息预期可能误判了通胀高企的形势，以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得，通胀可能相对较高，可能需要一段时间才能回落到2%，华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着，更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 市场走势：美元料录得四周以来首次下跌黄金美股反弹美元周五有望录得四周来首次单周下跌，因欧洲央行的鹰派升息提振欧元，且投资者关注美国下周初公布的通胀数据。美元全线下跌，追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数一度下跌超1%至108.36低点，现反弹至109关口略下方交投。预计该指数本周将下跌0.6%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）欧元是涨幅最大的货币之一，欧元/美元上涨1.1%至三周高点1.0113，前一日欧洲央行史无前例地将关键利率上调了75个基点。欧盟能源部长将于周五举行会议，寻求达成协议，以保护公民免受高昂的能源价格的影响，并防止电力设施崩溃。俄罗斯已经逐渐切断了对欧洲的天然气供应。 Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示:“这显然是一个利差问题。” 他说:“欧洲的收益率在欧洲央行之后继续得到良好支撑，正如预期的那样，欧洲央行通过所有政策工具采取了强硬政策。另一方面，美国国债收益率有所回落。” “这两者结合起来，可能就是美元走软的原因。” 高盛外汇交易员Victoria Hampson认为，美元指数走软背后主要有三个原因：一是欧洲央行政策会议后欧元汇率的波动；二是股市反弹反映出的市场风险情绪好转；三是日本的口头干预信号。展望未来，Hampson认为美国实际收益率提升将持续提振美元，但投资者在也需注意欧洲等其他地区“更鹰派”倾向所带来的风险。市场预期美联储本月加息75个基点的可能性为87%，下周公布的美国消费者价格指数可能会受到密切关注。被视为风险较高的货币也受益于市场情绪的回暖，这反映在欧洲股市的上涨中。英镑/美元上涨超1%至1.1647，此前一天英国女王伊丽莎白二世去世后，英镑汇率小幅下跌。英国国王查尔斯将于周五晚些时候发表全国讲话。美元/日元下跌逾1%至141.49，创下一个月来最大单日跌幅，日元已从最近24年低点回升。日本央行行长黑田东彦周五在与日本首相岸田文雄会晤后表示，不希望日元迅速波动。美国前财长萨默斯日内表示，美元仍有持续升值的空间，欧元/美元曾在2000年跌至80的低点。美国与欧洲在基本面上的差异在某种程度上还超过了2000年。他对干预日元汇率是否能产生持续影响持怀疑态度。随着美元走软，金价周五一度上涨逾1%，触及逾一周高点。美市早盘，现货黄金交投于1714美元一线，盘中早些时候一度触及8月30日以来的最高水平1729.38美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示:“从欧洲央行昨天的言论来看，欧洲央行似乎准备在下个月再加息75个基点，如果它认为有必要加息的话。” 投资者现在将注意力转向将于下周公布的美国8月消费者物价指数(CPI)，此前美联储主席鲍威尔近期的鹰派言论巩固了美联储将大幅升息以对抗通胀的押注。 “美元指数跌回一周低点提振金价，通胀报告公布前很可能进一步走强，”Capital.com首席市场策略师David Jones表示。美国股市周五在经历了一个震荡的交易日后上涨，交易员们考虑了美联储主席鲍威尔关于通货膨胀的最新言论。道琼斯指数上涨逾350点或1.1%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1.5%和2.1%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数在周四的常规交易中上涨了193点或0.61%，在全天涨跌交替后收盘走高。标普500指数上涨0.66%，纳斯达克综合指数上涨0.60%。这些上涨使得三大股指即将结束连续三周的下跌。截至周四，道指本周上涨1.45%，标普500指数上涨2.09%，纳斯达克综合指数上涨1.99%。在鲍威尔再次表示将“坚决致力于”降低通胀后，华尔街对本月加息75个基点的预期升温，股市近期出现波动。 CIBC Private Wealth美国首席投资官David Donabedian表示:“熊市持续的理由是，美联储将继续收紧货币政策，从市场撤出流动性，并导致股市暴跌。”“但本周的市场复苏表明，在有利的经济报告的支撑下，经济仍有持续的弹性。” 不过，Donabedian补充称，他认为股市尚未触底。他表示:“的确，进入下一轮牛市需要时间，并将经历一系列回撤和反弹。”

夏洛特2022-09-10

格上每日收评—2022年09月08日

地产市场几乎没有提及，但着重强调了核心通胀指标还在上升。几周之前，市场还认为，欧央行9月议息会只会加息50bp。8月26日的一份报告显示，由于通胀前景恶化，欧央行一些政策制定者希望讨论加息75bp，而迫在眉睫的衰退前景并不是减缓或停止政策正常化的理由。德国总理近期喊话称，当前高通胀在预期中根深蒂固的可能性，令人不安，央行需要在这种背景下采取行动。高盛、瑞信、美银、摩根大通和其他几家银行调整了欧央行的加息预期，认为加息75bp是大概率的事情，概率约为95%。美联储 8 月 ISM 非制造业 PMI 数据好于预期，强化了美联储激进加息预期，并且近日美联储副主席布雷纳德在出席活动讲话时承诺打压高通胀，她认为，美联储必须继续加息，并利率一段时间内保持在限制性水平。本月货币政策会议前，美联储高官再次强调将坚持加息，并将对经济有限制性影响的利率水平保持一段时间。如此来看，9月美联储加息50bp或75bp的可能性较大。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-09-09

“木头姐”炮轰美联储大幅加息是个错误坚称：通胀正在转变为通缩

月7日）在推特上写道：“黄金和铜等主要通胀指标显示出通货紧缩的风险。就连油价也较峰值下跌了35%以上，抵消了今年的大部分涨幅。” 伍德例举了更多信号，来论证通货膨胀正在转变为通货紧缩：“作为最好的通胀指标之一，黄金价格在两年多前的2020年8月达到2075 美元的峰值，现在已经下跌了15%。木材价格下跌超过60%，铜下跌30%，铁矿石下跌60%，内存下跌46%，原油下跌35%。再往下游看，零售商似乎库存过剩，他们可能被迫大幅打折，以清空假日商品的货架。” 她强调：“正在酝酿之中，通胀正在转变为通货紧缩。美联储似乎在用沃尔克与已经酝酿了15年的通胀作斗争的方式，来应对与新冠疫情有关的、为期15个月的供应震荡。” 沃尔克在20世纪80年代初让利率飙升，以平抑两位数的价格涨幅。鉴于美联储目前的加息幅度，伍德说：“如果在未来三到六个月内看到重大的政策转向，我不会感到惊讶”。伍德表示，鲍威尔和他的同事们看的是错误的数据。她在推特上写道：“美联储正在将货币政策决定建立在滞后指标上：就业和核心通胀指标。” 伍德比较了当时和现在加息的一些数字。她说：“美联储已经将联邦基金利率从0.25%提高到2.5%，提高了10倍，是沃尔克在80年代初从10%提高到20%的5倍。” 她认为，在那个时候，“消费者和企业已经适应了10-15年的通胀，相比之下，他们如今感到震惊”。这不是“木头姐”首次对美联储的政策提出异议。今年7月，她就曾表示，美联储目前的货币政策方向是错误的，她仍认为通货紧缩是经济面临的更大的长期风险。从木头姐的投资立场来看，美联储加息无疑是一个重大利空。她所青睐的科技股的估值依赖于未来现金流的折现，更高的利率提高了分母，降低了估值。利率飙升导致科技股的暴跌，让伍德的旗舰产品方舟创新ETF今年已经下跌了55%。伍德在为自己辩护时指出，她有一个五年的投资期限。截至5月9日，方舟创新ETF的五年回报率超过了标普500指数。但截至周三，方舟创新ETF的五年年化回报率总计只有5.81%，不到标普500指数12.03%的一半。

Dan19772022-09-09

加拿大央行高级官员：通胀压力持续加大，可能要两年才能看到加息的效果

从6月份的8.1%降至7.6%，但核心通胀指标继续上升，全部达到或超过5%。“这显示出加拿大的潜在通胀仍有多么强劲。” Rogers指出，可能需要长达两年的时间，加息才能对通胀产生全面影响，目前加拿大央行已在短短6个月内加息300个基点。今年7月加拿大央行预测，到2022年和2023年，通胀率将保持在远高于2%的目标水平，到2024年底将降至2%。但Rogers表示，上行风险依然存在。她说：“我们知道加拿大人在疫情期间积累了更多的储蓄，因此存在消费者支出势头超过我们预期的风险，使通胀更加持久。”她同时指出了大宗商品价格的不确定性。目前加元兑美元上涨0.1%，达到1加元兑1.3115加元，合76.25美分。

Sue2022-09-09

CWG Markets：美元再创新高后大幅回落，多空双方分歧开始增大，黄金触底后反弹力度较大

CWG Markets2022-09-08

【美股收盘】美国股市周三反弹美联储会议前可能都处于“拔河”状态数据显示美国经济强劲

特表示，美国租房的高成本尚未完全反映在通胀指标上，这表明通胀可能仍会进一步上升。与此同时，里士满联邦储备银行总裁托马斯巴金表示，美联储必须将利率提高到能够抑制经济活动的水平，并将其维持在该水平，直到决策者“确信”通胀正在下降，而美联储副主席莱尔布雷纳德补充说，货币政策将需要限制“一段时间”。主要焦点将集中在鲍威尔周四的讲话和下周的美国消费者价格数据上，以寻找货币政策路径的线索。美联储的“褐皮书”是美国经济健康状况的定期快照，表明价格压力预计至少会持续到今年年底。由于与迫在眉睫的衰退风险相关的需求担忧，油价下跌约5%，能源指数下跌。布伦特原油跌破每桶90美元。在蔚来公布第二季度调整后净亏损增加但收入超出预期后，这家中国电动汽车制造商扭转了早些时候的跌势并收高。

楼喆2022-09-08

重磅！美联储二号人物一席话搅动市场美股黄金狂欢、美元高处不胜寒

所有主要竞争对手。” 他说:“由于核心通胀指标几乎没有变化，而日本央行也没有改变方向的倾向，收益率差异继续恶化——这压低了相对回报，并助长了迅速发展的日元融资套利交易。” 外界认为欧洲央行周四更有可能大幅加息75个基点，但在欧洲经济遭受重创以及俄罗斯决定无限期关闭关键的北溪1号天然气管道的情况下，这些预期对支撑欧元作用不大。相比之下，隔夜公布的一份报告显示，美国服务业上月意外增长，支持经济没有陷入衰退的观点。日元在外汇市场的波动最为剧烈，即使以其最近的标准来衡量，日元的下跌也颇为险峻。自8月底以来，美元/日元已从138.96上涨4.2%。在目前的美元/日元汇率水平上，有关日本当局可能出手干预以支撑日元汇率的猜测也越来越多。日本内阁官房长官松野弘和在新闻发布会上表示，如果外汇市场继续出现“迅速、单方面”的走势，政府将希望采取必要措施，措辞比以往更加强硬。然而，许多分析人士认为，干预是困难的。 Okasan Securities高级策略师Rikiya Takebe表示:“外国央行正把应对通胀作为首要任务，无法承受汇率波动的担忧。” 黄金周三微涨，因逢低买入者利用近期下跌获利，尽管美元走强和积极升息前景主导市场人气。美市盘中，现货黄金自低位持续拉升并刷新日高至1719.15美元，此前曾跌至自9月1日以来的最低水平1691.26美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，对中国经济增长放缓的预期正帮助黄金和白银保持在关键支撑位之上。他说:“在如此鹰派的环境下，很难看到黄金如何能上涨，但显然仍有一些潜在支撑支撑金价，至少使其能够守住1700美元左右的关键关口。” “如果近期利率上升、美元走强以及通胀预期减弱的态势持续下去，金价突破1680美元的多头'防线'并触及年内新低只是时间问题，”Sevens Report Research分析师在周三的通讯中写道。

夏洛特2022-09-08

紧缩周期即将结束？加央行宣布加息75个基点加元却急涨又急跌

扩大，尤其是在服务业。加拿大央行的核心通胀指标继续上升，7月份从5%到5.5%不等。调查显示，短期通胀预期仍然很高。这种情况持续的时间越长，通胀加剧的风险就越大。加拿大经济继续在需求过剩的情况下运行，劳动力市场仍然紧张。加拿大第二季度的GDP增长了3.3%。虽然这一数字略低于加拿大央行的预期，但国内需求指标非常强劲——消费增长约9.5 %，商业投资增长近12%。随着抵押贷款利率的上升，在疫情期间不可持续的增长之后，住房市场正如预期的那样回落。加拿大央行继续预计，由于全球需求减弱，加上加拿大收紧货币政策，使得需求与供给更加一致，今年下半年经济增长将放缓。考虑到通货膨胀的前景，管理委员会仍然认为政策利率需要进一步提高。量化紧缩是对政策利率上调的补充。随着收紧货币政策的效果在整个经济中发挥作用，我们将评估需要提高多少利率才能让通胀回到目标水平。管理委员会仍然坚定地致力于价格稳定，并将继续采取必要的行动以实现2%的通胀目标。下一个宣布隔夜利率目标的日期是2022年10月26日。与此同时，加拿大央行将在MPR中公布对经济和通胀的下一个全面展望，包括预测的风险。加拿大央行公布利率决议后，美元/加元短线下挫逾30点，随后自低位反弹近40点，现报1.3182。（美元/加元15分钟走势图，来源：FX168）有分析师点评称，虽然加拿大央行暗示需要更多加息来让通胀回到2%的目标，但声明暗示紧缩周期可能即将结束：“随着收紧货币政策的影响在经济中发挥作用，我们将评估需要上调多少利率才能让通胀回到目标水平。” 财经网站Forexlive撰文称，加拿大央行声明的语气比预期的更加强硬，但没有给出明确的指引。许多分析师认为3.50%将是最高利率水平，但这似乎不太可能，加拿大央行的加息步伐似乎没有受到房价的影响，自2月份以来房价已经下跌了18%。与其他许多央行一样，加拿大央行也警告称，短期通胀预期会上升。 Monex Canada市场分析师指出，加拿大央行特别指出，核心通胀强劲，通胀预期正在上升，因此他们不会因为整体经济下滑而自满。他们还强调了国内需求强劲的迹象，从而淡化了经济增长的疲弱，这进一步支持了他们实现2%的通胀目标的口头承诺。最后，利率声明保持了利率仍需上调的措辞，但没有提及提前加息。我们将此解读为对市场定价的含蓄认可，这意味着加拿大央行或将在10月再加息25或50个基点，在12月再加息25个基点，最终利率将达到3.75%至4%。

夏洛特2022-09-07

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