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中信证券：11月是政策相机抉择加码的关键窗口期政策不会缺席也不会一蹴而就
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零同比增速有望提升至4.5%。不过，从通胀指标来看，全面的回暖还需要时间。根据中信证券研究部宏观组预测，PPI同比的转正需要等到2025年下半年，明年全年的增速为-1.3%，CPI大概率仍在偏低位置运行，2025全年平均水平为0.3%。绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机 1）题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程。过去3年机构重仓绩优股的估值消化过程较慢，一定程度上与基民行为有关，其通常会在净值下跌过程中不断补仓，而赎回则较少。最近的行情分化以及ETF规模的激增在加速机构重仓股的出清过程。首先，9月底基金净值的大幅反弹加剧了主动型产品的赎回，根据对中信证券渠道调研的情况，最近3周（10月16日当周至10月30日当周）存量样本主动型公募产品的净赎回率分别为2.41%、0.93%和1.28%，明显高于今年以来的平均水平（0.53%），持续的赎回压力明显限制了绩优股在反弹过程中的表现，10月以来绩优股持续跑输题材股，亏损股指数10月累计上涨15.9%，而绩优股指数全月下跌7.7%。其次，ETF规模的激增导致指数当中机构的低配品种相对机构超配品种更容易跑出超额，截至2024年三季度末， A股股票型ETF的规模为27464亿元，环比二季度的18081亿元大幅增加了51.9%，越来越多个人投资者和渠道转向了对被动型产品的青睐。持续的赎回加剧了机构重仓股的压力，而持续的跑输指数又反过来加剧了赎回压力，并且主动型产品的新发持续低迷，形成了负循环。不过，这反过来也加速了机构重仓股在持仓和估值上的出清过程，绩优股指数9月27日至11月1日的累计收益率为0.9%，已经跌回9月末政策刚出台时的水平，所有积极的政策预期已经基本上被完全“抵消”。 2）机构未来具备较大加仓空间，价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。主动型公募近期虽然面临赎回压力，但我们估算其整体仓位在最近两周已基本稳定。样本活跃私募近期的仓位持续调整，但是整体水平依然不高，根据对中信证券渠道调研的情况，活跃私募最新的仓位水平为72.5%，依旧处于历史仓位中位数水平（75.1%）以下，并且距离历史最高水平（87.9%）还有很大的潜在加仓空间。海外跟踪中国的样本主动基金净流出节奏有所放缓，被动基金仍维持净流入状态，但整体仓位依然处于历史低位。此外，保险资金在兑现了一轮收益后，未来仍然有重新入场增配的巨大空间。整体而言，只要房价等价格信号确认企稳回升，这些机构投资者对于A股的增配空间依旧很大，场外并不缺机构增量资金，只不过在当前个人投资者资金主导的市场行情中，坚持基本面驱动的机构投资者难以找到合适的参与方向。我们也可以把本轮机构重仓股被“抛弃”、基金赎回量加大、ETF规模激增等现象看作是对主动权益类机构重仓股的一次加速出清。经过此轮出清之后，随着房地产逐步企稳、信用周期逐步上行，很可能在2025年市场会重新看到低估值的机构绩优股逐步开始跑出独立的行情，主动权益基金陆续开始跑出相对指数的超额回报，又会逐步开启新一轮的正反馈的过程，而这种周期循环也曾出现在2014~2017年。站上起跑线，等待发令枪市场目前仍然站在年度级别行情的起跑线上，11月的人大常委会只是政策落实的起点，后续政策还会根据经济运行状况择机加码，美国大选的结果不会改变A股整体向上的运行方向，同时近期国内部分经济数据的改善也有助于提振市场信心。政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，而近期题材股炒作环境中绩优股的加速出清也给机构提供了更好的入场机会，预计一旦价格信号拐点出现， A股将重新回归基本面驱动的年度级别的马拉松行情。配置方面，当前可以用部分可攻可守的低估值顺周期品种过渡，如铝、铜、国有大行、国有地产开发商和物业服务企业，以及低估值的港股品种如互联网、恒生红利和零售，一旦房地产领域超预期提前企稳，这些顺周期品种可能成为全市场预期差最大的跨年主线；待价格信号的拐点明确出现后，可以逐步增配业绩出现拐点、持仓充分出清的绩优成长和消费内需。风险因素中美科技、贸易、金融领域摩擦加剧；国内政策力度、实施效果或经济复苏不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌、中东地区冲突进一步升级；我国房地产库存消化不及预期。
金融界11-03 16:42
大非农晚间黄金怎么做？黄金最新价格走势分析及操作建议
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数下降，降至5月以来最低水平。美PCE通胀指标增速，消费支出反弹，刺激美元指数攀升。数据为近期经济报告的意外上行画上句号，预示美联储未来降息将更谨慎。伊朗宣称将对以色列进行难以想象的反击，中东局势恐再次紧张。黄金技术面分析：昨日白盘黄金价格触及2790附近后震荡下跌，多次于2780附近徘徊下触于2773附近再次小幅震荡。美盘期间，黄金价格单边暴跌下跌至2731附近一线。黄金价格单日暴跌近60点左右。黄金4小时级别，黄金价格下穿布林带中轨后，再次发力触及布林带下轨2731附近一线，随后小幅反弹在2745附近徘徊。4小时图一波大力度的回撤，跌穿中轨以及上升趋势线。目前进入ABC浪的调整，昨日从2790一线摔至2731作为A浪调整。今日反弹确认B浪高点后展开C浪调整，小级别的浪形调整，目前是4小时级别的。同时下行趋势线的破位口2760附近转换为阻力。综合来看，黄金今日操作思路上王启蒙建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注2765-2770一线阻力，下方短期关注2740-2735一线支撑。關於今天的操作，王啟蒙在線wqm6453指導已經公布在朋友圈，每天會在指導微信上給出亞盤、歐盤、美盤行情分析和操作方向，準確率百分之九十以上，全是免費。目前對黃金白銀（紙黃金/白銀、T+D黃金/白銀）外匯投資感興趣的、剛步入金市但資金遭到嚴重縮水，收益不理想的朋友，倉位上有套單的朋友，都可以找王啟蒙聊聊。行情每天都是千變萬化，我們有強大的分析團隊做的每一單都是經過深思的判斷，要保證每單都能獲利出局！每天兩到三單的操作不求一夜暴富，只求落袋為安！利潤十分，我獨取九分，一分靠運氣，八分靠實力！一天兩天是運氣，那一周呢？兩周呢？無論是圈內還是群發策略，亦或者各大財經網站，團隊老師都是現價喊單！每日分析團隊技術指導群內實時公布每日行情走勢推送，實時現價喊單每單進場都有理丶有據、公開公明、可免費進群體驗考察！非本人實盤客戶，提供大致方向及預期，每天會在朋友圈更新趨勢分析和操作思路，需要考察實力的可以去看，需要看建議的可關注（王啟蒙）自行去看就可以了，又不收費，你考慮好了就跟實盤操作，覺得我幫不了你或者你有疑問你就再繼續考察，免得耽誤大家彼此的時間，畢竟時間是寶貴的，不是用來浪費的。王啟蒙老師這里沒有100%正確，只有穩健的操作思路。大倉做趨勢，小倉做波段，自己控制好比例。沒有不賺錢的投資，只有不成功的做單！是否賺錢在於買漲買跌時機的把握，賺錢靠機會，投資靠智慧，理財靠專業。文/王啟蒙（微信：wqm6453）一個人能走多遠，要看他與誰同行;一個人多麼優秀，要看他身邊有什麼樣的朋友;一個人能有多大的成就，要看他有誰指點。誰說女子不如男！你若誠意信我，我必拿命相待！我就是我，低調而又有實力的王啟蒙！佛祖曰心中有法，萬法自然，佛門中人，萬物皆可渡，萬物皆不可渡，渡的不過是心中層層枷鎖，我只渡有緣人！
启蒙理财11-01 21:49
今日非农恐被扭曲：最低7万！以色列突然“高度戒备”，恐慌指数狂飙
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几个月的前景不太明朗。此前美联储偏好的通胀指标昨日出现自4月以来的最大月度涨幅。这使得下周的美联储政策会议前景不明，掉期市场预期降息20个基点，低于本周初的24个基点。下周美国大选来袭投资者也在为下周的美国大选做准备，被称为“恐慌指数”的CBOE波动率指数已升至8月市场动荡期间的水平。 LPL Financial的首席技术策略师Adam Turnquist表示： “高度期待的就业报告、大量财报发布（包括一部分‘七大科技巨头’的公司）、收益率上升以及下周的美国大选和美联储会议都加剧了市场的不安情绪。VIX期货曲线表明，股市在大选日后可能才会恢复正常波动。” 随着11月5日美国总统选举的临近，双方的票数相近，难以预测，民调显示双方势均力敌。美联储11月会议将于次日召开。尽管共和党总统候选人特朗普在几项民意调查中与副总统哈里斯不分上下，但投资者仍将赌注押在特朗普连任总统的可能性上。不确定性加剧促使投资者转向避险资产，推高美元和金价，后者本周触及纪录高位。丹斯克银行的分析师写道：“美国10月份就业报告和大选日期对当前利率前景的两个方面都构成了重大风险，我们认为，如果数据（或）出现政治意外，美联储更有可能改变其前瞻性指引，而不是下周的利率决定。” 债市方面，英国债券下跌，延续本周跌势。此轮抛售源于工党政府的关键预算和增加债券发行的计划。 10年期国债收益率最新为4.496%，本周上涨26个基点，创下一年来的最大涨幅。新的工党政府的税收和支出预算引发了对通胀和经济增长的担忧，但波动性未达到2022年预算导致的水平，2022年的预算曾导致时任首相利兹·特拉斯下台。美国国债在周四小幅上涨后保持稳定。十月份是美国国债两年来表现最差的月份，反映出市场因经济韧性迹象而重新评估美国利率前景。 Mamalet说：“本周选举显然是市场的一个驱动力，再加上美国经济的现状，可能也解释了为什么美国的债券收益率在上升。” 最近几周，美国国债收益率已升至近4个月高点，令股市承压，因为交易员推测，美联储将采取不那么鸽派的立场。汇市方面，美元指数在连续两日下跌后反弹。日元兑美元在周四一度上涨1%后转弱，涨势因日本央行行长植田和男表示货币市场对经济有重大影响的言论引发。以色列高度戒备在Axios报道称伊朗计划通过其支持的伊拉克民兵对以色列进行重大报复性打击后，油价延续涨势，美国WTI原油价格上涨至每桶71美元以上。以色列时报报道，根据军方消息人士向CNN透露，以色列目前处于“高度戒备状态”，准备应对伊朗可能对上周空袭事件的反应。
欧罗巴11-01 18:28
美国核心PCE环比创半年新高，上周初请失业金降至5月以来低点
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经济分析局公布的数据显示，美联储偏爱的通胀指标核心PCE物价指数9月同比上涨2.7%，略高于市场预期的2.6%，环比上涨0.3%，创六个月新高。这一增长势头强化了美联储放慢降息步伐的理由。 9月PCE物价指数同比上涨2.1%，符合预期，为2021年初以来最低，但仍略高于美联储2%的目标；环比增长0.2%，略超前值的0.1%，从环比数据来看，PCE通胀呈加速迹象，主要受到耐用品和服务成本上涨的推动。 9月个人收入增长上行至0.3%，符合预期；个人消费支出调整后增长0.4%，超出预期，且前值从0.1%上修至0.2%。消费支出的提升主要得益于政府救济金的推动。在收入方面，私营部门工资增长6%，部门增长6.7%，均低于3月的历史高点7.9%。储蓄率则下降至4.6%。数据显示，消费支出增长也在加快，进一步巩固了美联储对通胀压力的警惕态度。上周初请失业金降至5月以来低点 10月31日（周四）美国劳工部公布的数据显示，截至10月26日当周，初次申请失业金人数为21.6万，低于预期的23万，前值为22.7万。这是连续第三周下降，且目前人数维持在数月低点。 4周移动平均值降至23.65万，表明失业申请人数趋于平稳。飓风带来的企业停工以及波音公司罢工，可能让本月数据较为波动。市场分析指出，这两场飓风拖累了约7万就业人数，初请失业金人数未经季调的数据显示北卡罗来纳州和佛罗里达州降幅最显着。尽管过去一年初请失业人数有上升趋势，但仍接近疫情前两年强劲的低位。美国劳工部将于11月1日(周五)公布10月非农就业数据，市场分析认为，美联储下周或继续降息25个基点，并将更多关注经济整体状况。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #核心PCE #通胀 #初请失业金 #就业
MonetaMarkets亿汇11-01 17:51
贺博生：黄金晚间非农数据如何操作，原油暴涨空单如何解套
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数下降，降至5月以来最低水平。美PCE通胀指标增速，消费支出反弹，刺激美元指数攀升。数据为近期经济报告的意外上行画上句号，预示美联储未来降息将更谨慎。伊朗宣称将对以色列进行难以想象的反击，中东局势恐再次紧张。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　黄金技术面分析：昨日白盘黄金价格触及2790附近后震荡下跌，多次于2780附近徘徊下触于2773附近再次小幅震荡。美盘期间，黄金价格单边暴跌下跌至2731附近一线。黄金价格单日暴跌近60点左右。黄金4小时级别，黄金价格下穿布林带中轨后，再次发力触及布林带下轨2731附近一线，随后小幅反弹在2745附近徘徊。4小时图一波大力度的回撤，跌穿中轨以及上升趋势线。目前进入ABC浪的调整，昨日从2790一线摔至2731作为A浪调整。今日反弹确认B浪高点后展开C浪调整，小级别的浪形调整，目前是4小时级别的。同时下行趋势线的破位口2760附近转换为阻力。综合来看，黄金今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注2765-2770一线阻力，下方短期关注2740-2735一线支撑。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周五（11月1日）美原油亚盘时段延续涨势，目前交投于70.77美元/桶附近，基本面上有消息称伊朗准备几日内对以色列实施报复打击，加上OPEC+增产推迟，使得油价形成了超跌反弹，目前依然未能脱离箱体区间震荡，需要等待美国大选落地之后的基本面变化。本交易日重点关注美国非农数据是否支撑美元进一步走强，施压美联储11月降息预期，带动美原油需求回暖。　　原油技术面分析：原油昨日出现了先跌后涨走势，开盘后回撤低点在68.2一带企稳反弹，随后破高后给到了70.7美元一带徘徊。原油日线级别上看，油价昨天整体走势很强，符合预期看涨，日线收取大阳，虽然目前压力出现，但不影响油价的回补缺口，所以反弹还将继续多，趋势线的支撑依然有效。四小时级别上看，布林带出现了收口迹象，均线系统粘连运行在油价上方形成阻力位，进一步突破后将出现改变之前油价空头格局，但是很显然当前的动能还不够，短线上处于向上形态中，先关注油价回补上方缺口后是否能够延续。综合以上分析，贺博生认为：原油先跌后涨多头得到延续，今日操作上考虑回撤布局多单为先，高空等阻力位考虑，上方短期关注72.5-73.0一线阻力，下方短期关注70.3-69.8一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　【新手单子被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的手续费，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套单不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要赚钱，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　贺博生寄语：我相信每一个做现货投资的朋友都是抱着一个目的来的，那就是为了赚钱！如果不能赚钱在这个市场上就变得没有了意义！贺博生的投资理财世界里面蕴藏着数不尽的财富。我们没有必要也不可能把它的财富在一朝一夕都收入囊中。在我的投资生涯中，我一直都坚持这样的投资理念：投资最重要的不是你一次能够赚取多少，而是你能不能控制风险，落袋为安，长久地立足生存。精准的判断让太多的人折服，我们一直很高调，但却从来不跑调，佛渡有缘人，我们只带有心人！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。
hbs568611-01 17:03
金融周报：10月份官方制造业PMI为50.1%
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为1.8%。通胀方面，美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数——三季度年化环比上涨2.2%，虽然较二季度收窄0.6个百分点，但略高于市场预期的2.1%。美联储官员通常认为不含食品和能源价格的核心PCE指数是衡量通胀趋势的更好指标。目前市场普遍预计，美联储将在下月召开的政策会议上降息25个基点。9月18日，美联储宣布下调基准联邦基金利率区间50个基点至4.75%-5.0%，以防止就业市场过快降温。这也是四年半来美联储首次降息。 3. 疯狂！一天暴涨6692535%！据证券时报网，当地时间周二，Elcid股价大涨6692535%，收报23.625万卢比，一举成为印度价格最高的股票。 lcid的总部位于印度孟买，是一家非银行金融公司(NBFC)，Elcid的业务主要围绕股票、债券、共同基金和其他金融资产的投资。该公司持有印度最大的涂料制造商之一Asia Paints 2.95%的股份，这些股份价值数百亿卢比。另外，Asian Paints的发起人持有Elcid 75%的股份，后者的其他主要股东包括Hydra Trading (9.04%) 和3A Capital Services (3.34%)。多年来，Elcid一直以异常低的价格交易。尽管自2011年以来它的股价约为3卢比，但其每股账面价值要高得多，为58.52万卢比。这个巨大的缺口意味着大多数现有股东不愿意以如此低的价格出售他们的股票，导致交易量极少。结果，十多年来，股价一直保持在每股几卢比，很少有人愿意交易。 Elcid股价的单日涨幅，也刷新了全球纪录。随着股价的上涨，这家鲜为人知的非银行金融公司，已成为印度市场上股价最高的公司。
证券之星11-01 15:58
11.1伦敦金单日跳水60美金，周五非农警惕市场大动作
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数下降，降至5月以来最低水平。美PCE通胀指标增速，消费支出反弹，刺激美元指数攀升。数据为近期经济报告的意外上行画上句号，预示美联储未来降息将更谨慎。伊朗宣称将对以色列进行难以想象的反击，中东局势恐再次紧张。　　11.1最新黄金行情走势分析：　　日线大阴下跌跌幅达约58美金左右，而且金价下破趋势指标MA5日和10日均线。在前期不断拉升的多头形态中出现大阴回撤也是常见的，所以是单阴还是连阴需要看后续的形态。冰冻三尺非一日之寒，所以目前的回撤还不能改变整体趋势。　　其次，下跌后凌晨反抽的力度来看，虽然还在小时线大阴线的包裹中，根据近期多头反抽的特征来看，大阴或者连续性下跌后继续以慢涨的格局来反抽，快速的反抽反而形态不稳。　　第三，从昨晚金价下跌的坡度来看，坡度越大行情走势越不稳，不管是上涨的形态还是下跌的走势，慢涨慢跌或者带有震荡节奏的走势反而幅度会被逐步释放打开，而昨晚受数据的影响大幅下跌，反而会加大今日的反抽的动能。　　所以日内走势来讲：下方支撑依托凌晨反抽的小时线大阳线的低点2740一线先看反弹，上方阻力2756,2766附近。　　欧盘操作思路：黄金2747多，止损2737，目标2770-2790；　　【文章最后给投友们分享一个交易当中订单被套怎么办？】　　1、如果套的极深，说明你的单子本身就是错了，遇到单边了，这个时候要看趋势到底能否回来，单边趋势一般就是一单到底，如果你还傻傻等着价格回来，那么你将会承受巨大的痛苦！最简单的方法套深则砍。这不是说笑，与其等几个月让价格回来，每天都要付出不小的费用，还有担心爆仓，你还不如腾出资金找个靠谱的老师团队，几单的功夫就能赚得回来。　　2、如果你套的单子不深，比如因为没带止损，刚出止损点位几个点，那么就择机而动了，纯单边很少，短期呈现震荡单边的概率更高，完全可以根据分析来处理掉，甚至可以帮你实现扭亏为盈，这不是什么难事。这种情况在投资者心中应该是更加常见的。　　3、最后，如果你出现了上述深套的情况，或者没有深套，但是反复被套，这就是你的做单方式有问题了，这个市场是公平的，你的亏损从来都不是没有原因的，想要盈利，没有分析是不可能的，最简单的方法还是自己学会分析行情！　　周旺金/文（wei-xin ：zwj467）可获取每日操作建议，目前资金缩水严重投资方面迷茫的投资者，可以多跟我一起交流，态度决定一切，细节决定成败！　　如果你茫然，浮亏死扛，把握不住行情，找不到方向，不知道该怎么办，来找我，关于今日的策略，周老师已经公布在朋有圈，每天都会在朋有圈里给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向。都是免费的，可以先添加自行了解，认可老师实力就跟着操作，有疑问都是可以一起交流，或许旺金的一句话能让你豁然开朗，周旺金建议你带上你的单。只要找到周旺金，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。想挽回自己的损失吗？那么现在就给自己一个机会，我们因缘起，不要让缘灭。全天指导时间：早上9:00次日凌晨1:00 周末也从不停歇，可随时咨询。
旺金理财薇zwj46711-01 14:45
【直击亚市】中国传两大好消息！伊朗恐发动重大报复性打击，今日非农驾到
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降息。与此同时，美联储关注的核心PCE通胀指标显示出自4月以来的最大月度涨幅，支持了放缓降息步伐的理由。预计周五发布的非农就业数据将显示，美国10月新增就业岗位10万个。日元在周五保持稳定，此前周四兑美元上涨多达1%。日本央行行长植田和男的评论表明货币市场对经济产生了重大影响，暗示未来几个月可能再次加息。在大宗商品方面，部分投资者在金价创下新高后获利了结，金价有所回落。 Axios报道称，伊朗计划通过其在伊拉克支持的民兵对以色列发动重大报复性打击，油价随之上涨，美国WTI原油价格上涨超过每桶70美元。随着亲加密货币的特朗普在选举投注市场上的胜选赔率下降，比特币在亚洲市场跌破69,000美元，势头有所减弱。
云涌11-01 13:40
easyMarkets易信：非农就业报告重磅来袭：美联储降息路径和大选选情或加剧市场波动
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时间周四20:30，美联储青睐的PCE通胀指标显示，美国初请失业金人数为21.6万人，略低于预期，显示就业市场稳健。美国9月通胀调整后的消费者支出增长0.4%，个人储蓄率降至4.6%，反映出高生活成本对家庭财务的压力。尽管经济稳健，但储蓄率下降表明消费者对财务状况仍存忧虑。数据发布后，黄金价格短线下跌，10年期国债收益率上升。市场预计美联储11月降息25个基点的概率为96.1%。然而，部分经济学家如斯巴达资本的彼得·卡迪罗警告称，通胀或持续偏高，美联储可能暂停降息步伐。该通胀数据是大选前的重要经济信息。高生活成本仍是选民关注的焦点，经济成为选民的首要问题。双方候选人均对通胀问题发表立场，特朗普指责现政府的能源政策导致通胀，并承诺“消除”通胀；哈里斯则承诺降低生活成本，但经济学家指出两方的主张对通胀的实际影响有限。后市影响如果美联储因通胀数据偏高而暂停降息，市场或面临更大波动。黄金等避险资产的吸引力可能下降，而国债收益率可能维持高位。美联储“喉舌”Nick的观点 Nick援引昨晚的经济数据，通胀和工资增速正在逐步放缓，特别是美联储关注的PCE通胀指数和私营部门的薪酬增长出现缓和迹象。核心PCE年率为2.7%，但短期数据（3个月、6个月年化率）降至2.3%，显示出通胀高峰过后的逐步回落。私人部门整体薪酬增长放缓，尤其是非工会员工的增幅放缓至3.4%，相比之下工会员工则上升至5.8%。作为美联储的“喉舌”，Nick的观点可能意在引导市场预期，美联储对当前经济数据持谨慎乐观的态度，可能暂缓进一步大幅降息，以观察通胀和薪资的趋势。市场可能因此预期美联储更趋向于稳定利率，而非加速降息。这将对债券收益率和股市预期产生一定压力，同时可能影响美元的短期走向。加密货币方面新闻根据BlockBeats 消息，10 月 30 日，据各大头部交易所行情数据，比特币跌破 70000 USDT，现报 69960.98 USDT，日内跌幅为 3.32%左右。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据与事件： 9点45分，中国将公布10月财新制造业PMI； 15点，英国将公布10月Nationwide房价指数月率； 17点30分，英国将公布10月制造业PMI终值； 20点30分，美国将公布10月失业率、10月季调后非农就业人口以及10月平均每小时工资年率、月率，市场预计失业率将维持在4.1%不变，非农新增就业人数将从上月的25.4万人骤降至11.3万人； 21点45分，美国将公布10月标普全球制造业PMI终值； 22点，美国将公布10月ISM制造业PMI及9月营建支出月率。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2770 后市看法：如果价格收在2770.00$以下，接下来的目标位将看至2746.00$和2719.00$。备选方案：如果价格收在2770.00$以上，下一个目标位为2800.00$和2838.75$。支撑位和阻力位：阻力位：2800.00$, 2838.75$ 支撑位：2758.40$, 2746.00$, 2719.00$ 欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0865$ 后市看法：如果价格收在1.0865$以上，下一个目标位为1.0930$和1.0985$。备选方案：如果价格收在1.0865$以下，下一个目标位看至1.0760$和1.0700$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0930$, 1.0985$ 支撑位：1.0760$, 1.0700$ 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：153.65 后市看法：如果价格突破153.65，下一个目标位为154.90。备选方案：若价格跌破152.75，则短期可能出现回调。支撑位和阻力位：阻力位：153.65, 154.90 支撑位：152.50, 152.75 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：68.65 后市看法：如果价格突破69.45$，则预计看涨，目标位为70.58$。备选方案：如果价格跌破68.65$，则可能恢复主跌趋势。支撑位和阻力位：阻力位：69.45$, 70.58$ 支撑位：68.00$, 68.65$ 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：72000.00 枢轴点（Pivot）：71475.00$ 后市看法：如果价格维持在71475.00$以上，下一目标位将上看至73818.00$和76480.00$。备选方案：如果价格跌破71475.00$，则目标位为70555.00$和69605.00$。支撑位和阻力位：阻力位：73818.00$, 76480.00$ 支撑位：70555.00$, 69605.00$ 结论 9美国10月非农就业报告将发布，受飓风和罢工影响，新增就业或显着放缓，失业率维持在4.1%。尽管ADP数据显示就业强劲，非农数据或不及预期。若非农疲软，可能支持激进降息，尽管主席鲍威尔更倾向温和降息。该报告发布后四天即为大选，尤其摇摆州的就业数据或影响选情，增加大选不确定性，进而影响黄金等避险资产和国债收益率。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-11-01
易信easyMarkets11-01 13:33
CWG Markets：美国通胀继续回落，美元周四下跌；非农今夜再来，黄金高处不胜寒
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数下降，降至5月以来最低水平。美PCE通胀指标增速，消费支出反弹，刺激美元指数攀升。数据为近期经济报告的意外上行画上句号，预示美联储未来降息将更谨慎。伊朗宣称将对以色列进行难以想象的反击，中东局势恐再次紧张。周四美元指数冲高回落失守104关口，最终收跌0.2%，报103.89。周四欧元兑美元继续反弹，收涨0.26%，报1.0883。凯投宏观称，欧元区通胀上升或难阻欧央行加快降息，预计下月将降息50基点。周四日本央行如期维持超低利率不变，但持鹰派立场，日元全线反弹，美元兑日元高位回调，收跌0.91%，报152.03。瑞穗证券称，若非农数据强劲，美元兑日元有上升空间，关注155点。周四英镑兑美元一度跌至1.2843低点，收跌0.49%，报1.2898。瑞银预测，英国央行在2024年仅会降息一次。鉴于英国利率相较于其他国家仍处于较高水平，这将对英镑构成支撑。因伊朗宣称将对以色列进行难以想象的反击，中东局势恐再次紧张，周四国际原油延续涨势，WTI原油一度涨超2%，并站上70美元关口上方，随后有所回落，最终收涨2.05%，报70.27美元/桶；布伦特原油收涨1.87%，报73.99美元/桶。周五（11月1日）亚市盘初，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2746.27美元/盎司附近。金价周四从历史高位回落，一方面是因为美国初请失业金人数等数据表现靓丽，打压了美联储降息预期，另一方面，以色列和黎巴嫩真主党的停火谈判中取得了“良好进展”，打压了避险情绪，还有一部分多头在非农数据和美国大选前获利了结。现货黄金周四收跌1.56%，收报2743.80美元/盎司，为7月19日以来最大单日跌幅，日线级别形成了“吞没看空”顶部信号，投资者需要提防金价的见顶风险。不过，金价10月仍累计上涨4.15%，为连续第四个月月线上涨。而且，金价在10月23日、9月27日、8月22日都曾出现过类似“吞没”看空的顶部信号，但金价仍延续涨势，屡次刷新历史高点，所以空头仍需警惕高位震荡的可能性。 High Ridge Futures 金属交易主管 David Meger 说，"你会看到进一步盘整。下周我们将迎来许多有影响的重大新闻。周二是美国大选，周三是美联储会议。因此看到一些交易商获利了结并不奇怪。" 民意调查显示，共和党的美国前总统特朗普和民主党的副总统哈里斯在备受瞩目的白宫角逐中不相上下。但市场押注认为特朗普赢得美国总统职位的几率更大。数据显示，美国9月份个人消费支出（PCE）物价指数增长0.2%，而8月份的增幅为0.1%，未作修正。经济学家此前预测 PCE 物价指数将上升 0.2%。投资者目前正在等待周五的就业报告，并认为下周美国降息25个基点的可能性为90%，这在中长线仍利好非孳息黄金。劳工部定于周五20:30公布 10 月份就业报告，这是下周大选前的最后一个重要经济数据。经济学家预计，美联储将无视就业报告，于下周四降息25个基点。路透的一项调查显示，非农就业岗位在 9 月份增加 25.4 万个之后，本月可能增加 11.3 万个。失业率预计维持在 4.1%不变。此外，非农数据后，北京时间22:00，还将出炉美国10月ISM制造业PMI，投资者也需要重点关注。另外，需要提醒的是，有报道称伊朗正准备在未来几天内从伊拉克境内对以色列实施报复性打击。金价仍受到逢低买盘和避险买盘的支撑。还需要提醒的是，本周日（11月3日）开始，北美地区开始实行冬令时，美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时，投资者需要酌情做好事件调整。美元指数技术分析：美指周四上涨在104.25之下遇阻，下跌在103.80之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.20之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.75--103.60之间。今天美指短线阻力在104.15--104.20，短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在103.75--103.80，短线重要支持在103.60--103.65。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0840之上受到支持，上涨在1.0890之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0845之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0895--1.0910之间。今天欧美短线阻力在1.0890--1.0895，短线重要阻力在1.0905--1.0910。今天欧美短线支持在1.0845--1.0850，短线重要支持在1.0820--1.0825。黄金技术分析：黄金周四下跌在2731.00之上受到支持，上涨在2790.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2770.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2722.00--2697.00之间。今天黄金短线阻力在2769.00--2770.00，短线重要阻力在2780.00--2781.00。今天黄金短线支持在2722.00--2723.00，短线重要支持在2697.00--2798.00。市场波动：欧洲股市收盘：欧股主要股指继续下挫，德国DAX30指数收跌0.93%；英国富时100指数收跌0.61%；欧洲斯托克50指数收跌1.19%。美国股市收盘：美股道指收跌0.9%，标普500指数跌1.86%，纳指跌2.76%。英伟达(NVDA.O)跌4.7%，特朗普媒体科技集团(DJT.O)跌11%，微软(MSFT.O)跌6%，英特尔(INTC.O)美股盘后涨超15%。因季度净利润不及预期，苹果(AAPL.O)美股盘后跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.3%，理想汽车(LI.O)重挫13.5%，蔚来汽车(NIO.N)跌近5%。贵金属收盘：现货黄金在美盘前狂泻，日内一度大跌超40美元，至2731.55美元的日内低点，随后有所反弹，最终收跌1.52%，报2743.84美元/盎司。现货白银日内大跌超3%，最终收跌3.31%，报32.65美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.20---103.75的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0890---1.0845的区间下限买入，有效破25个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2940---1.2820的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8665---0.8625的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在152.50---151.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6590---0.6550的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3940---1.3880的区间上限卖出，有效破位30点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2770.00---2722.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。 2024-11-01
CWG Markets11-01 13:17

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