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9 月降息、调整半年的比特币将重定趋势、大牛将至?
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定市场走势的最关键因素。 9 月降息:
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vs 硬着陆 与 BTC8 月的疲弱表现不同,虽然也经历剧烈震荡,但同期美股仍然表现出惊人的韧劲儿。纳指录得 0.65% 的月度上涨,而道琼斯工业指数则创出历史新高。期间,关于 9 月加息 25 还是 50 个基点的讨论甚嚣尘上,但交易者们真正的关注点其实是「美国经济将会
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还是硬着陆」这一核心议题。 依照目前美股走势分析,市场整体倾向于美国经济将实现
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,所以并未对美股启动硬着陆预期下的整体向下定价。基于
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的假设,部分资金选择撤离此前已经大幅上涨的「七巨头」(本月大部分跑输纳指),而进入涨幅较小的其他蓝筹股,推动道琼斯指数创下历史新高。 基于过往经验,我倾向于判断美股市场投资者将 BTC 视作「七巨头」类资产——虽有远大前程但目前存高估风险,所以出现了规模性的抛售现象,这一抛售与「七巨头」抛售大体同步。只不过,相对主流资金而言,「七巨头」吸引力要远大于 BTC,所以暴跌之后,「七巨头」的反弹较 BTC 更强劲。 目前呈现 9 月降息 25 个基点的概率为 69%,降息 50 个基点的概率为 31%。 如果 9 月 25 基点降息落定,且没有主要经济和就业数据表明经济不符合「
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」的特征,美股将稳步运行,如果七巨头向上修复,那么 BTC ETF 大概率将恢复正流入,推动 BTC 上行并再次冲击 70000 美元的心理关口乃至挑战新高。如果有主要经济和就业数据表明经济不符合「
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」的特征,美股大概率会向下修正,尤其是七巨头,与之对应 BTC ETF 通道资金大概率不会乐观,如是 BTC 可能下行再次挑战「新高修复期」下沿的 54000 美元。 这一推测基于稳定币通道资金 9 月不会出现趋势性变化的假设。此外,我对稳定币持谨慎态度,虽然这一通道资金在持续积累,但我倾向于其难以推动 BTC 走出独立行情。最乐观的预测是七巨头上修背景下,稳定币及 ETF 通道资金同步正流入推动 BTC 上行。如是,则突破前高则具备较大成功概率。 结语 BTC 今年 1 月突破 54000 美元,3 月创下历史新高,4 月在「新高整理区」展开震荡盘整,迄今已 5 月有余,追近去年 9 月以来的连涨 6 月,从时间上来说已经临近趋势拐点。 这也应是稳定币通道资金逐步聚集重塑买力的原因所在。 然而真正的突破仍然依赖于宏观金融和美国经济核心数据向好的落定,以及之后美股主流资金重新涌入 BTC ETF 通道。 因美元重入降息周期, 9 月成为今年最重要的月份,美股和加密市场将会在这一月给出初步答案。 来源:金色财经
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金色财经
09-05 16:58
美股大反弹“比特币58K反复插针”降息将至,会崩溃吗?
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一种情况可能更有利于实现美联储心念念的
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。 至于BTC,它既是零息资产,又具有风险资产的属性。讽刺的是,黄金和BTC的上涨,恰恰代表了美yuan的衰败。美联储的目标,似乎也只能在“
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+美yuan贬值”和“美yuan坚挺+硬着陆”之间二选一了。当前的恐慌情绪虽然存在,但M国经济不会轻易崩溃。美联储可能会在降息过程中进行细致的平衡,以应对经济下行压力,同时避免金融系统的全面危机。 显然市场不是没有钱,而是对这种阴跌砸盘没有信心! 能做到在洗盘阶段的:每次短期下跌中,不做负面情绪传播,每次短期上涨中,不沾沾自喜。那么你才能把握下波行情。大家改变心态才是硬道理,别人的观点只能参考。最终决策权是在自己手里。每个人都是按照自己的逻辑坚持观点,你觉得别人的和你吻合,那就坚持。不一致就相反就可以。时间会给出最终的结果。 关于洗盘阶段的涨和跌:短线问上帝(短线跟牌桌猜大小无异)中期问宏观和市场,长期不用问。最后希望大家不要错过最后一波行情。 高度控盘:“大善必大恶!天地不仁以万物为刍狗”!相向 大家嘴上说着相信比特币的未来,可实际上,我感觉更在意的是如何赚到更多的法币! 经济衰退这玩意也真是厉害: 7月初第一次传言:63500-53500跌了1万刀 8月第二次经济衰退疑似黑天鹅(假黑天鹅):跌了64000-49000=15000刀 9月初这又开始了:65000-57607= 7393 也接近7500刀 经济衰退炒作这玩意太恐怖了,就像达摩克利斯之剑,就悬在头上,每个月PUA一次,问题是散户那经得起这种折腾,这两个月亏光负债退圈的人越来越多。真的我真的希望这行情能抓紧结束,但无论如何,我们要趁比特币还没走出单边上涨行情,抄底山寨。精准的选择和策略管理是成功的秘诀! 来源:金色财经
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金色财经
09-05 16:49
真要经济衰退了、美联储恐降息50个基点?今日还有数据风暴
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场动荡的影响。这些动荡源于对美国经济“
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”可能演变为更为严重情况的担忧。 自本周初以来的股市持续抛售后,市场按下暂停键,但整体情绪依然脆弱,因为对美国经济前景的担忧重新浮现,投资者的焦点集中在本周的就业报告上。 纳斯达克和标普500指数及全球股市在周三进一步下跌,股市波动性再次上升,尽管幅度较小。对于希望市场在周四从周三的下跌中反弹的投资者来说,这可能带来些许安慰。但这种希望更多是基于愿望而非预期,因为市场情绪已经明显转为看空。 周三的数据显示,美国7月的职位空缺降至三年半以来的最低水平,这是劳动力市场失去动力的最新迹象,也是投资者卖出股票、买入债券并准备迎接更大幅度降息的另一个信号。 目前,美国利率期货市场大致认为美联储在本月降息50个基点的概率为50%,并预计到明年年底将降息225个基点。这类政策宽松的幅度在历史上通常与经济衰退相一致。 对于亚洲和新兴市场来说,美国收益率的下降和美元的走弱通常是积极的信号。但当这些信号反映出潜在的经济衰退时,情况就不那么乐观了。 放缓迹象越来越明显。美国两年期国债收益率触及去年5月以来的最低水平,布伦特原油价格跌至今年最低,本周下跌8%,中国10年期国债收益率再次接近最近的历史低点。 期货数据显示,欧洲股市开盘可能会较为平淡,而亚洲股市周四上涨0.4%,收复本周部分失地,尽管MSCI日本以外的亚太地区最广泛股票指数本周迄今仍下跌2.2%。 风险情绪依然脆弱,日元本周保持涨势,交易员寻求安全资产,而美元在亚洲交易时段表现稳定,隔夜出现疲软。 日本央行的强硬言论也支撑了日元,日本央行理事高田创暗示央行应继续加息的计划。 尽管本周的焦点将是周五的美国非农就业报告,但与此同时,周四的美国失业救济申请数据和欧元区零售销售数据也将让投资者保持忙碌。 市场非常关注数据是否会决定美联储在本月会议上降息25个基点或50个基点。交易员在职位空缺数据发布后增加对降息50个基点的押注,目前市场定价显示降息50个基点的概率从一天前的38%上升到了44%。 投资者还预计美联储在今年剩下的三次会议上将降息110个基点。考虑到美联储对劳动力市场的关注,接下来几周的经济数据将受到投资者的高度关注,且市场情绪更加紧张。
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风起
09-05 15:56
加拿大央行持续降息!美元/加元继续涨?分析师这样说......
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退,美元/加元将下行。相反,若美国经济
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,美元/加元将重回上行通道。 在经济形势明朗之前,短期内美元/加元大概率会陷入震荡走势。 原文链接
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投资慧眼
09-05 14:59
突然!美国新的衰退警告闪现,8月失业报告极为关键
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有些激进。”他补充说,历史上,美联储在
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情境下平均会在三个季度内降息三次,而10次降息将意味着经济中有更严重的问题发生。 多年来的超低利率可能是过去可靠的经济衰退指标这次可能不起作用的一个原因。 股市未来怎么走? 展望未来,股市在过去的收益率曲线倒挂解除后表现不一。过去40年里,当收益率曲线在50个交易日或更长时间内转为正值时,标普500指数在三个月后平均上涨2.6%。根据道琼斯市场数据,然而,股市在2000年倒挂解除后三个月内下跌11%,一年后下跌12.9%。 LeBas表示,他正在为周五的月度就业报告做准备,以评估经济的强度,尤其是在9月以市场动荡为开端的情况下。他还表示,周二的大规模公司债券发行,随后周三又有一轮强劲发行,可能正在“抽走部分股市资金”。
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风起
09-05 14:35
【直击亚市】TA改口不建议买中国股票!降息50基点呼声响起,就看非农了
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国经济数据的反应强烈,市场对美联储实现
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能力的质疑加剧,人工智能炒作的怀疑也伤害了风险资产,英伟达公司股价出现自2022年10月以来的最大两日跌幅。市场焦点现在转向周五发布的美国就业数据,这是美联储本月晚些时候决定前最重要的数据之一。 “在美国就业报告出炉之前,金融市场依然保持谨慎情绪,该报告可能为美联储50个基点的降息提供依据,”澳大利亚联邦银行的货币策略师Carol Kong表示。她补充说,鉴于美联储和日本央行之间的货币政策路径不同,美元/日元对美国劳动力市场恶化的迹象特别脆弱。 美国期货在亚洲交易中小幅上涨,此前标普500指数和纳斯达克100指数在周三下跌0.2%。 随着美联储准备在几周内开始降息,周五公布的美国月度就业数据将有助于决定降息幅度。美联储主席杰罗姆·鲍威尔明确表示,现在美联储更加关注劳动力市场的风险,而不是通胀。 Renaissance Macro Research的Neil Dutta指出:“市场似乎认为9月降息25个基点或50个基点的概率几乎相等。我认为,如果只降25个基点,可能会导致市场重新产生疑虑,认为美联储落后于形势。因此,在可以的时候降息50个基点,而不是不得不降的时候。” 中国准备支撑房地产 在其他地方,中国正在考虑降低高达5.3万亿美元抵押贷款的利率,当局试图支撑遭受重创的房地产市场。投资者情绪依然低迷,摩根大通公司取消了对中国股票的买入建议,理由是政策支持不力,以及与美国总统大选相关的潜在波动。 “货币和财政政策支持都不足,”美国银行全球经济研究主管Claudio Irigoyen在彭博电视上表示,“除非中国有更多的政策支持,否则实现5%的目标将更加困难。” 企业新闻方面,新日铁(Nippon Steel Corp.)的股价结束了连续三天的下跌。据悉美国总统乔·拜登阻止这家日本钢铁公司以141亿美元收购美国钢铁公司后,这家日本钢铁公司成为关注焦点。美国钢铁公司股价在纽约股市收盘下跌17%,创下2017年4月以来的最大跌幅。 大宗商品方面,油价在收于2023年6月以来的最低水平后上涨,原因是一份行业报告显示,美国原油库存大幅减少。与此同时,在美国就业数据公布后,金价在2495美元附近获得支撑。
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云涌
09-05 12:28
美债市场押注一年内降息逾2%,注定要被本周非农横扫?
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们认为市场定价过高、过早。我们仍然认为
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是可能的结果。我们会增加利率风险敞口,但会等待更好的水平。”
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金融界
09-05 09:00
降息如果落地是跌是涨?当下布局什么比较合适?
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但是之后还是要看经济情况,如果经济好
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那就是小级别的调整,例如95年和09年; 如果经济不好,有其他的问题爆发就是大调整例如07年和01年。 今年我是觉得95年和19年更有参考性一些,经济韧性还很强,某些指标走弱但还管不至于到放缓的地步。所以经济基本面还在,企业业绩也都不错只是贵,那么这个调整应该是一个中小级别的(十多个点上下)调整,只是时间长还会反复拉扯毕竟所以是否衰退还需要时间持续去观察和验证。 看到不少人说降息要大跌,这里面还是得区分情况就事论事, 当下个人的看法是:经济还是OK的、有些指标放缓但不至于到衰退的地步、美国居民部门的资产负债表很健康负债率是次贷危机以来最低的、企业基本面还是强劲、估值贵但还没到泡沫的地步、远不是00年互联网泡沫时当时的科技公司基本面能比拟的。 所以从上面的角度来看、今年美股市场大概率本95年和19年首次降息时表现类似,应该有相当的参考性。 后续需要重点关注板块:RWA 板块(ONDO、Pendle) RWA 板块依然是当前加密货币行业中较为受到关注,且被认为市场规模能够有较大成长的板块。ONDO 和 Pendle 分别占据了 RWA 的国债代币化赛道与加密资产利率互换市场赛道。这两个赛道资产量天花板极高,协议能够创造的协议收入随着资产量的增长而增长,每一轮行情反弹当中,投资者应该格外重视。 影响后市因素: 协议总资产规模:该类协议的现金流产出主要取决于协议的资产规模。随着协议容纳的资产规模逐步上涨,协议能够产生的收益也会逐步提升,对应币价也会有较强的表现。 政策影响:随着加密货币行业逐步通过各项立法,以及社会层面的认可度逐步提升,有利于该赛道的政策也会是该赛道项目代币上涨的主要因素之一。随着更多的资管巨头进入该领域,相信该领域后续的发展将会稳步提升。 来源:金色财经
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金色财经
09-04 22:13
英伟达股价还能走多远?展望 Nvidia未来走势
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于缓和的背景下将以温和的速度放缓,实现
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,股市表现坚挺,美元保持强势。然而,自7月以来,这一局面发生了重大变化。由于7月的失业率连续四个月上升,代表经济衰退信号的“萨姆规则”触发,市场对经济衰退的担忧迅速升温。核心CPI同比年化增长率为1.8%,这是40个月来首次低于2%,通胀放缓趋势明显。在美联储官员发表了支持9月降息的积极言论之际,市场的关注点逐渐转向了9月降息的幅度及其后的降息节奏。与此同时,Nvidia的股价波动性也有所增加(见图2)。 (2)涉嫌违反反垄断法:据彭博社8月3日报道,美国司法部向NVIDIA发出文件提交命令,正式启动对该公司的反垄断调查。司法部此前曾向该公司发出问询函,但此次是具有法律约束力的。报道指出,外界担心NVIDIA可能在限制其他供应商转换并对AI半导体的买家采取不利措施。这一调查导致NVIDIA股价急剧下跌,市值蒸发约2790亿美元。 (3)业绩增速放缓:NVIDIA公布的8-10月季度业绩预期显示,总收入预计为325亿美元,超出市场预期的317.69亿美元。然而,增速预计为同比增长79.4%,低于前5-7月连续五个季度超过2倍的增长率。按季度环比增速为8.2%,为七个季度以来首次跌至个位数增长(见图3)。 Nvidia未来展望 分析师的平均目标股价为148.85美元,相较于当前股价108美元,潜在收益率为38%。然而,考虑到前述的三大风险,未来股价可能会出现剧烈波动,投资风险也在增加。虽然尚不清楚股价何时可能暴跌,但投资需要保持谨慎。
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Finlogix
09-04 17:52
港股收评:恒指下跌1.1%!黄金股、石油股齐挫,医药外包概念股走强
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月降息板上钉钉,近期经济数据支持美国“
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”预期升温,港股资金面压力有望进一步缓解。
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格隆汇
09-04 16:44
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