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【美股收市】道指升260点英伟达跳水6.7%，华尔街开启新一轮板块轮动？

年内将董事长和首席执行官的职位分开。超微电脑下跌8.65%，因英伟达为首的人工智能板块降温，也回吐了部分涨幅。但今年迄今涨幅仍194.8%。特朗普媒体涨超20%，在美国大选首次辩论前，这家由前总统唐纳德·特朗普持有多数股权的公司在连续一周的暴跌中反弹，股价一度飙升30%，此前一周该公司股价几乎下跌了一半。

Sissi06-25 05:14

条条大路通AI 加入已是上上签，投资者如何通过多元策略参与AI狂潮

展望# 埃隆·马斯克本周早些时候透露，超微电脑（SuperMicro，股票代码：SMCI）将为其AI初创公司正在开发的超级计算机提供硬件，这引发了该公司股价的上涨。当戴尔(股票代码：DELL)首席执行官表示，他的公司将与AI巨头英伟达(股票代码：NVDA)合作，为马斯克的xAI打造一个“AI工厂”时，其股价也上涨了。尽管这两家公司股价的上涨都是短暂的，但它们今年的表现以及市场对马斯克的反响提醒我们，马斯克说的话对很多人来说很重要，任何与人工智能相关的事情都会推动市场的发展。今年到目前为止，超微电脑的股价已上涨逾200%。戴尔的股价几乎翻了一番，这在某种程度上让人回想起PC1.0时代。（图片来源：finance.yahoo）无需精心策划或采取旁门左道的方法，即可从华尔街对AI技术的热情中获利。2024年看似势不可挡的势头的主要驱动力是“科技七巨头”的盈利潜力，其中包括英伟达、特斯拉和平台巨头。花旗分析师本周早些时候将标准普尔500指数的年底目标上调至5,600点，他们指出，迄今为止，股市涨幅的三分之二以上来自“科技七巨头”。而将埃隆加入进来肯定也不会有什么坏处。超微的新闻明显带有马斯克的影子，这位多位首席执行官的活力部分在于他的业务横跨不同行业，而且本身相互关联。但由于特斯拉是唯一一家上市的马斯克公司，大多数投资者只能间接参与他的其他业务。如果你买不起xAI，为什么不收购其供应商的一部分呢？人工智能领域也存在着类似的动态。人工智能的涨势不仅局限于硬件制造商。试图临时组建马斯克相关科技股篮子的投资者也在对英伟达做同样的事情。因为大型科技平台不仅在大量推出应用程序和生产力软件，它们也在利用人工智能的繁荣，同时它们还有一个完整的生态系统。为训练和运行人工智能系统的计算机系统供电需要大量能源。公用事业公司正在搭上人工智能浪潮的顺风车。亚马逊(AMZN)、Alphabet(GOOGL)、微软(MSFT)和Meta(META)预计今年将在云计算和人工智能投资上投入总计2000亿美元，其中包括建设和运营数据中心。据咨询公司麦肯锡估计，到2030年，美国数据中心的电力需求预计将增加一倍以上，部分原因是人工智能。与此同时，美国银行的策略师表示，持续的人工智能热潮使英伟达公司本周一度成为全球最有价值的公司，也推动创纪录的资金流入科技基金。该银行援引EPFR Global的数据指出，截至6月19日当周，约有87亿美元流入科技基金。策略师Michael Hartnett表示，由于欧洲受法国政治动荡影响而步履蹒跚，“‘条条大路通英伟达’的交易再次得到提振”。本周，美国股市再创历史新高，英伟达市值达到3.3万亿美元，一度超过微软公司，成为全球最大公司。包括高盛集团在内的多位华尔街策略师最近几天上调了标准普尔500指数的年底目标。尽管投资者仍然觉得他们需要更多地接触与人工智能相关的投资，但“所有资产配置者都担心股权集中风险”，Hartnett表示。与此同时，欧洲股市的涨势在法国提前宣布大选后出现动摇。欧洲股票基金连续第五周出现资金流出，流出金额达10亿美元。另一方面，全球股票基金增加了256亿美元，为3月份以来的最大增幅。早点进入当然好。但人工智能的狂热证明，只要进入就足够了。

Heidi06-21 21:51

【今日市场前瞻】四巫日来袭！日元汇率一度跌破159

M）跌0.62%，ARM跌2.22%，超微电脑（SMCI）跌1.27%。 2. 「四巫日」来袭！英伟达股价即将暴涨或暴跌？今天市场将迎来第二季度四巫日，SpotGamma数据显示，本周五的季度选择权到期量将是有史以来最大的，以选择权名义价值计算，将达到5.5兆美元。同时，英伟达约三分之一看涨期权的未平仓合约将于今日到期，这意味着英伟达股价可能大幅波动。 3. 日本核心通胀放缓，日元汇率一度跌破159 周五日本统计局公布5月物价指数（CPI），总体不及预期。 5月核心CPI（剔除新鲜食品及能源）CPI同比2.1%，不及预期的2.2%。这可能会让日本央行延后升息和缩减购债计划。美元/日元一度升破159，目前报158.74。 4. 鹰派官员改口了！黄金攻克2365美元美联储鹰派官员古尔斯比(Austan Goolsbee)对降息态度松绑，称如果通胀数据像5月那样继续降温，央行将可以降息。周五黄金价格升至2365美元，技术分析指出，金价触发了上行突破的潜在触发点。 5. 欧元区6月制造业PMI创半年新低，市场等待美国PMI数据数据显示，欧元区6月制造业PMI初值 45.6，低于预期47.9，创6个月新低。截至发稿，欧元/美元跌0.1%，报1.0691。市场等待今晚21：45的美国PMI数据，预计将为美元指数和欧元/美元带来新方向。原文链接

投资慧眼06-21 17:29

【美股收市】重磅数据“紧锣密鼓”，英伟达“喘息”标普首上5500点后收跌

季度的生成人工智能订单超过9亿美元。超微电脑收跌0.26%。该公司早盘股价上涨3%，因埃隆·马斯克表示公司将帮助他的人工智能公司 xAI打造一台超级计算机。特朗普媒体暴跌近15%，周二收盘后，特朗普媒体披露，美国证券交易委员会(SEC)已宣布其注册声明生效。该消息导致公司股价在盘后交易中暴跌逾17%。因周三美股休市，周四开盘后这一消息才充分反映在股价上。

Sissi06-21 05:19

马斯克甄选超级计算机供应商两家公司股价急涨5%

X168财经报社(北美)讯戴尔科技和超微计算机的股价周四（6月20日）上涨，这是因为埃隆·马斯克透露这两家硬件制造商将为他的人工智能初创公司xAI开发超级计算机提供服务器。#AI热潮# #科技# #2024宏观展望# 马斯克在一篇X贴文中表示：“戴尔正在组装将投入xAI建造的超级计算机的一半机架”，并补充说超微计算机也将参与其中。周四，戴尔和超微的股价均上涨了超过5%。马斯克承诺在纽约州布法罗建造一台价值5亿美元的“Dojo”超级计算机，并在德克萨斯州奥斯汀的公司工厂建造“超高密度、水冷超级计算机集群”。这项技术有望帮助特斯拉开发机器人和自动驾驶车辆所需的计算机视觉和大型语言模型。马斯克去年创立了xAI，作为微软支持的OpenAI和谷歌旗下的Alphabet的竞争对手。马斯克还共同创立了OpenAI。戴尔公司的CEO迈克尔·戴尔在一篇X贴文中表示，他的公司正在与英伟达合作建造一个“戴尔人工智能工厂”，以为马斯克的AI机器人Grok提供动力。

Heidi06-21 00:08

美股盘前要点 | 英伟达计划推出服务器机架台积电冲击一万亿美元市值

形晶圆。 8. 马斯克宣布，戴尔科技和超微电脑将为他的人工智能初创公司xAI所造超级计算机提供服务器机架。 9. 亚马逊计划在德国投资100亿欧元，以发展物流网络和云基础设施。 10. 英特尔宣布Intel 3制程进入量产阶段，用于制造Xeon 6系列数据中心处理器，未来将承接代工客户订单。 11. AMD表示，近期黑客攻击导致的资料外泄不会对业务或营运产生重大影响。 12. 英国竞争监管机构正对慧与科技计划以140亿美元收购瞻博网络的交易进行调查。 13. 两起737 Max坠机事故中遇难者的部分家属要求美国司法部对波音处以248亿美元罚款。 14. 丰田章男再次当选丰田汽车董事长，但支持率创新低达到71.93%。 15. 摩根大通据悉取消英国银行家奖金上限，最高可拿到基本工资的十倍。 16. 默沙东的Keytruda获批第40个适应证，可用于一线治疗子宫内膜癌。 17. Stellantis中国方面称，如经济效益可行，零跑汽车可在集团旗下全球任何一家工厂生产。 18. 消息称法拉利首款电动汽车售价至少不低于50万欧元，将于明年晚些时候推出。

格隆汇06-20 20:45

人民币重挫，中国央行要放大招？超级周四马上揭晓，黄金冲高、英伟达热潮还没退

前交易中上涨3.7%。科技行业同行包括超微计算机和美光科技公司也有所上涨。标普500指数周二创下今年第31个历史新高，由于AI热潮的持续和经济增长的韧性，预计将继续支持企业盈利，尤其是在科技领域。 “英伟达仍然是全球最重要的股票，”Pepperstone研究主管Chris Weston在一份报告中表示。不过，Weston警告说，指数市场整体表现欠佳，市场参与表现平平，暗示涨势建立在不稳固的基础上。“事实仍然是，市场目前完全看好与人工智能相关的股票和大型科技股的涨势，鉴于缺乏明确的即时风险，阻力最小的路径是股指走高。” 欧洲多家央行来袭市场今日关注欧洲多家央行的利率决议，瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。今日瑞士法郎兑欧元下跌多达0.5%，兑美元下跌0.8%，因政策制定者第二次下调借贷成本，表示通胀压力相比上季度再次下降。瑞士股市上涨了0.6%。瑞士央行周四再次下调借贷成本，以放松对经济的紧缩，并遏制瑞郎的涨势，这一举动与全球其他央行对宽松政策的犹豫形成鲜明对比。苏黎世官员周四将基准利率下调25个基点至1.25%，此前观察人士发现这一决定难以预测。一些投资者押注瑞士央行将下调利率，而彭博社调查的多数经济学家预计利率不会改变。 “降息表明他们对通胀动态的可控性感到有信心，这对其他央行来说是个好兆头，”苏黎世保险公司首席市场策略师Guy Miller表示，“这确认了降息在今年余下时间内非常有可能，这应当支持风险资产。” 紧接着，挪威央行预计政策利率将在年底前保持在4.5%。英国央行或按兵不动预计英国央行也将在周四晚些时候宣布决策时维持利率不变。广泛预计英国央行将在8月启动其降息周期，周三数据显示英国通胀已降至央行2%的目标水平，进一步强化了这一观点。在外汇市场，美元兑一篮子货币小幅上涨，美国10年期国债收益率上升了三个基点。英镑在谨慎交易中持稳于1.27125美元，但在6月下跌0.2%。周三数据显示，英国通胀率在5月份首次回到央行的2%目标水平，但强劲的潜在价格压力几乎排除下个月选举前进行降息的可能性。上周路透社调查的大多数经济学家认为，英国央行将在8月开始降息。但市场认为8月降息的可能性只有30%，更有可能在9月或11月进行首次降息。期货市场显示交易员们已将今年英国央行降息43个基点的预期计入价格中。 “高企且持久的服务通胀一直是英国央行的一个持久难题，预计今天的新闻发布会上会提到这一点，”Caxton策略师David Stritch表示，“我们仍然认为这是一个六个月前就想降息，完全预期在8月暗示降息，并为之后更多的降息敞开大门的央行。” 投资者也在密切关注法国的发展，法国正在通过拍卖高达105亿欧元(113亿美元)的政府债券来测试投资者对其债券的兴趣。这是法国总统埃马纽埃尔·马克龙(Emmanuel Macron)宣布提前举行大选震惊市场以来的首次出售，此举导致法国对德国的收益率溢价达到2017年以来的最高水平。法国收益率与欧元区其他国家一起小幅上升，但仍低于近期的多月高点。在宏观层面，投资者正在寻找美联储何时开始政策宽松周期的新线索，此前央行上周预计今年仅有一次降息，而本周政策制定者也表现出谨慎态度。人民币大跌当天早些时候在亚洲，在中国央行尽管最近数据显示经济仍不稳健的情况下将其主要基准贷款利率保持不变后，离岸人民币在政策制定者放松对货币的控制迹象下跌至今年最低水平。在岸市场方面，人民币对美元即期汇率开盘报7.2580，随后跌破7.26关口，盘中最低至7.2606，为2023年11月中旬以来新低。澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，人民币兑美元中间价接近下一个心理水平7.12。 “交易区间的顶部现在允许美元兑在岸人民币汇率突破7.26，这表明当局正在容忍人民币进一步走软，以缓解部分贬值压力，”Goh说。他补充道，预计当局不会允许人民币大幅贬值。周三，中国央行行长潘功胜暗示，随着其他经济体今年转向降息，货币政策还有更大的放松空间。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国央行继续通过非常缓慢的中间价调整来管理这种贬值压力。Song补充道：“鉴于这种政策立场，我们继续预计，尽管利差带来的压力更大，但今年美元兑在岸人民币汇率不会突破去年7.34的高点。” 中国央行要放大招？中国10年期政府债券期货创下历史新高，此前中国人民银行暗示利率改革，并表示可能在二级市场交易政府债券——这是调节流动性的关键工具。潘功胜说，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。澳新银行集团高级中国策略师邢兆鹏表示：“这明确表明未来几年货币政策目标和工具将进行改革。” 他补充说，这将是自2014年以来“最大的改革”，当时央行推出了中期借贷便利(MLF)来向商业银行和政策性银行输送资金。他在报告指出，任何变化都需要时间，并对市场产生渐进的影响，并指出中国的利率体系需要更多地基于市场力量而不是由当局决定。上月起发行的超长期特别国债上市后行情火爆，这促使央行发出警告，指在必要时会卖出包括国债在内的低风险债券。在大宗商品方面，油价上涨，布伦特原油上涨0.4%，至每桶85.38美元，而8月交割的美国原油上涨0.15%，至每桶80.83美元。在连续三个交易日窄幅震荡后，现货黄金试图站稳脚跟，稍早一度触及6月7日以来的最高点2345美元。 KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示：“鉴于我们目前处于利率曲线的高峰，我仍然看好黄金市场的上行走势。” “黄金市场似乎倾向于巩固近期涨幅，而不是在此阶段进一步上涨，至少在我们看到美国宏观数据进一步疲软的证据之前是如此，数据疲软可能会改变利率前景，”Waterer说。

欧罗巴06-20 18:59

【今日市场前瞻】英国央行会议来袭！英伟达大涨3%

95%，台积电（TSM）涨2.54%，超微电脑（SMCI）涨3.10%。 2. 瑞士央行6月会议降息25bp，美元/瑞郎大涨0.7% 继3月政策会议意外打响发达经济体「降息第一枪」后，瑞士央行再次宣布降息25个基点至1.25%，以推动经济增长和遏制瑞士法郎过度升值。决议公布后，瑞郎汇率走贬，目前美元/瑞郎上涨0.7%，欧元/瑞郎上涨0.6%。 3. 由于地缘政治威胁加剧，黄金上涨由于投资人对愈演愈烈的地缘政治事件表示担忧，避险黄金需求回升。截至发稿，金价涨0.26%，报2334.36美元/盎司。在中东，以色列和黎巴嫩之间的紧张局势达到沸点，以色列官员警告说，他们已经批准了北方司令部与黎巴嫩真主党发动「全面战争」的计划。 4. 英国央行料维持利率不变，或释放谨慎讯号今晚19点英国央行将公布最新利率决议，市场普遍预计英国央行维持利率不变，同时发出谨慎讯息。不过也有分析师指出，英国最近的通膨率降至英国央行2.0%的目标，这提高了英国央行突然降息或释放鸽派讯息的可能性，可能会导致英镑、甚至黄金出现波动。 5. 油价震荡，市场等待美国官方库存数据美国能源资讯署（EIA）原油库存数据将在今晚23点公布，投资者需要予以留意。截至发稿，WTI原油涨0.16%，报80.73美元/桶；布伦特原油涨0.06%，报85.28美元/桶。原文链接

投资慧眼06-20 18:08

原来DELL涨起来是因为这个？

上宣布， $戴尔(DELL)$ 和 $超微电脑(SMCI)$ 将成为xAI超级计算机项目的关键合作伙伴。这一消息不仅引起了科技界的广泛关注，也预示着人工智能领域的一次重大突破。合作背景去年，马斯克创立的xAI公司计划打造一台超级计算机，以驱动其AI聊天机器人Grok的更新版本。这台超级计算机的目的是为Grok提供强大的计算支持，以实现更高级的人工智能功能。马斯克希望在2025年秋季之前让这台超级计算机投入运行。戴尔的角色戴尔科技CEO Michael Dell在社交媒体上表示，公司正在与英伟达合作建设戴尔AI工厂，为xAI公司的大模型Grok提供支持。马斯克进一步明确，戴尔正在组装这台超级计算机半数的机架。这表明戴尔在xAI超级计算机项目中扮演着核心角色，负责提供关键的硬件支持。超微电脑在被问及另一半机架的组装方时，马斯克透露是超微电脑（SMCI）。SMCI以其与芯片公司的密切合作和先进的液冷技术而闻名。该公司也向媒体证实了与xAI的合作关系。超微电脑的加入，为这台超级计算机提供了另一强大的硬件支持。技术挑战与市场前景训练像Grok这样的AI模型需要大量的高性能芯片，而目前这类芯片供应紧张。马斯克曾表示，训练Grok 2模型大约需要2万个英伟达H100图形处理器（GPUs），而Grok 3模型及以后的版本将需要10万个。这一需求对供应链是一个巨大的挑战，但同时也为芯片制造商和相关硬件供应商带来了巨大的市场机会。 Elon Musk旗下的xAI正与戴尔（Dell Technologies）和超微电脑（Super Micro Computer）展开合作，共同打造超级计算机。这一合作意味着xAI将利用戴尔和超微电脑的技术优势和生产能力，加速其AI解决方案的开发和部署。通过这一合作，xAI预计能够更快地推出其创新的AI解决方案，进一步巩固其在人工智能领域的地位，并在全球范围内拓展其业务[8]。

老虎证券06-20 17:35

AAPL\NVDA的权重博弈，真的会带有百亿调仓的影响吗？

涨0.21%。而250亿市值的 $美国超微公司(AMD)$ 权重仅为2%，每涨1%，指数仅上涨0.02%。因此，标普公司进行了“分散投资”的规则，对大市值公司进行限制（具体规则查看），其中有两条关键的单一公司权重上限不得超过25%（并且设置了2%缓冲）权重大于4.8%的公司的权重总和不得超过指数总权重的50% 为何NVDA和AAPL权重对调？一旦有公司权重超过23%，就会被调整至23%以下，所以这次调整后的 $微软(MSFT)$ 和 $英伟达(NVDA)$ 超过21%，基本快到天灵盖了，即便NVDA日后再涨10%，权重也不会超23%；由于Q2的巨大涨幅，目前这三家三万亿公司MSFT\NVDA\AAPL分别权重都可以超过20%，第四名的AVGO也远远超过Q1末达到的4.5%（远超阈值4.8%），这就使得这4家公司总权重远远超过50%，要进行如下调整：以参考日6月14日收盘价计，将四家中最低的 $博通(AVGO)$ 调回4.5%，其他三家继续分配（结果仍然超过50%）；将四家中第二低的AAPL调回至4.5%，剩下的MSFT和NVDA几乎都能保持在20%-21%之间的权重，勉强达到“大于4.8%的公司的权重总和不得超过指数总权重的50%”这一条。所以才会出现，苹果权重从21%下调至4.5%，而英伟达权重从4.5%上调至超20%的情况由于AAPL和NVDA在Q2的涨幅均超过XLK，因此NVDA的实际上调比例和AAPL的实际下调比例都会变得更多，分别对应110亿美元和100亿美元左右的变化。但仅仅是在“理论上”，这也是为什么Bloomberg在报导时，多用“至高“，”As much as”之类的字眼，因为实际操作要复杂得多。被动基金的应对方案主要的目标就是减少跟踪误差（Tracking Error），因此它会尽可能的与指数变化保持一致，所以往往会寻找指数成分股发生替换的那一两天进行集中的交易，以免因为成分股股价波动而造成更大的偏差。但是，对于市值不同，流动性不同的个股来说，如果被动基金的调仓本身就会造成该股票的市场冲击（Market Impact），那不得不采用一些策略来进行缓冲，例如，“Buffering”和“Packeting”。缓冲Buffering。这更多适用于频繁进出指数的个股。由于目前NVDA\AAPL和MSFT的市值非常接近，NVDA在过去两周中市值从2.5万亿上升至3.33万亿，波动性大于其他两者。如果在未来三个月中无法拉开差距，那遇上大盘集体回调，又跌回第三名，那就会重复这个季度AAPL的悲剧。指数ETF为了不频繁大额交易影响市场本身，就会对部分个股设置缓冲带，一开始只调仓一部分，如果连续一段时间达标，就会不断把仓位补充至于指数相同；在此期间为了复刻指数，可能采用衍生品（如期权）来补足相应头寸。分包Packeting。这更多适用于大资金的ETF或进行大规模买卖的个股。将总交易量分成若干份，例如分成4份，在最初的交易日，卖出四分之一的公司A股票，买入四分之一的公司B股票；在接下来的三个交易日或根据市场条件继续执行剩余的交易；每次交易都只执行总交易量的一部分，直到完成全部调整。好处是通过减少大规模交易产生的市场冲击和价格滑点，降低交易成本，也减少单一市场时点的风险。甚至可能已经在指数权重参考日（6月14日）至生效日（6月21日）这段日期内，开始进行部分交易，同时也会为了复刻指数，可能采用衍生品来补足相应头寸。所以，很多投资者所理解的，单日100亿美元的交易量，从而推高NVDA或者拉低AAPL股价，并不是那么容易发生。指数ETF的目标是跟踪指数，而不是因为调整而影响指数。被动基金的操作是明牌，他们自然会利用更多工具来减少套利者的影响。衍生品的高流动性使得他们有更多的应对工具，反而可能是最大赢家。

老虎证券06-20 17:05

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