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风华高科：10月15日组织现场参观活动，上海申银万国证券、长江证券等多家机构参与

持续拓宽，推出一体成型电感、01005超微型电感、合金电阻、MLCC等系列产品。问：今年公司做了哪些成本控制方面的工作？答：复公司持续深化低成本战略及精益文化建设，全员、全面、全过程采用极致降本的思维和方法论，深度推进降本工作，打造成本领先优势，围绕采购降本、技术降本、效率提升、良率改善、流程优化、能耗节约、自动化与信息化等方面开展一系列降本增效工作，取得良好成效。问：公司主营产品产能建设及规划情况？答：复近年来公司重点围绕阻容感三大产品规划新产能，投资建设“祥和工业园高端电容基地项目”、“新增月产280亿只片式电阻器技改扩产项目”、“新增月产1亿只一体成型电感技改扩产项目”和“新增月产40亿只叠层电感器技改扩产项目”，目前阻容感新增产能持续释放并批量供货客户，公司将持续优化产品结构和客户结构，提升高端产品交付能力和市场份额。风华高科（000636）主营业务：研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。风华高科2024年中报显示，公司主营收入23.91亿元，同比上升15.18%；归母净利润2.07亿元，同比上升143.62%；扣非净利润2.2亿元，同比上升172.73%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入13.33亿元，同比上升16.73%；单季度归母净利润1.34亿元，同比上升402.02%；单季度扣非净利润1.47亿元，同比上升245.66%；负债率22.72%，投资收益2850.86万元，财务费用-5574.33万元，毛利率19.92%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为15.6。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2221.98万，融资余额增加；融券净流出627.92万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星10-16 19:11

Nvidia股价创历史新高，AI硬件需求推动市场表现及未来投资风险分析

、高通（QCOM）、博通（AVGO）、超微计算机（SMCI）、Astera Labs（ALAB）和美光（MU）也出现了显著上涨。这些公司纷纷表明其产品需求强劲，推动了整个行业的上扬。半导体指数的表现整体来看，PHLX半导体指数（^SOX）在过去五天内上涨了4.5%，表现优于标准普尔500指数（^GSPC），后者在同一时间内上涨了2.9%。这一表现不仅显示了市场对AI硬件的信心，也预示着相关投资的增加。大公司对AI基础设施的支出谷歌（GOOG）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）和Meta（META）均表示将继续在AI基础设施上投入大量资金，预计在2024年，超大型科技公司在AI资本支出方面的总支出将达到2150亿美元，2025年则将增加至2500亿美元。这种支出趋势将极大有利于以Nvidia为首的AI硬件公司。投资回报与市场泡沫尽管AI硬件市场蓬勃发展，但分析师警告称，AI芯片股票可能存在泡沫，一旦大型科技公司的AI基础设施支出减缓，这种泡沫可能会破裂。近期的财报显示，谷歌、微软和亚马逊的AI支出与投资回报之间的差距正在扩大，市场耐心也日益减弱。编辑总结 Nvidia的股价创纪录收盘反映了市场对AI硬件需求的强烈信心，尤其是在大型科技公司持续加大对AI基础设施投资的背景下。然而，投资者也需谨慎对待潜在的市场泡沫风险，随着时间的推移，投资回报的回落可能会影响这些股票的未来表现。名词解释 Nvidia：美国一家领先的图形处理单元（GPU）制造商，主要产品用于AI和深度学习等领域。 AI硬件：专门为人工智能运算设计的硬件设备，如图形处理器、服务器等。半导体指数：衡量半导体行业表现的股票指数，通常包含多家主要半导体公司。资本支出（CapEx）：企业用于购买、升级或维护固定资产的支出。今年相关大事件 2024年10月：Nvidia股价创历史新高，受益于AI硬件需求激增。 2024年9月：大型科技公司如微软、谷歌持续增加对AI基础设施的投资。 2024年8月：OpenAI完成66亿美元融资，助力AI硬件公司发展。来源：今日美股网

今日美股网10-16 00:11

天弘科技：在AI时代下的高增长

调，市场情绪也受到喜忧参半得就业报告和超微电脑在2024年9月初延迟提交年度报告的负面影响。但毫无疑问，生成性AI/数据中心资本支出趋势仍然很有前景，正如全球领先的代工厂台积电在2024年7月和8月的强劲销售所观察到的——它达到了“摩根大通对2024年第三季度预期的68%”。同样，在英伟达出色的2024年第三季度收入指引中也可以看到这一点，收入指引为325亿美元，非GAAP毛利率指引为75%，这要归功于“强劲的结构性AI相关需求”。鉴于AI领域的两个主要参与者仍在报告强劲的绩效指标，最近的市场轮动只触发了一个机会，允许投资者采取“美元成本平均法”进行投资。特别是，这导致天弘科技的前瞻性市盈率从2024年7月观察到的19倍大幅下降至14.91倍——使其更接近13.8倍的1年市盈率均值。尽管天弘科技在2024年第二季度的财报电话会议上实现了连续11个季度的业绩和共识前瞻性预期的双重超越。特别是，连接性和云解决方案部门在2024年上半年报告了44.6%的同比增长，这一增长速度是从2023财年观察到的8.6%的同比增长中加速而来的。该部门在2024年上半年的利润率越来越丰富，达到了7.1%（同比增长1.2个百分点），这也建立在2023财年观察到的6.2%的扩张基础之上——这表明其定价权的增长以及强劲的超大规模需求。由于2024年第二季度的强劲业绩，天弘科技管理层已经提高了他们对2024财年的指引，收入为94.5亿美元（同比增长18.7%）和调整后的每股收益为3.62美元（同比增长48.9%）。这与2023年第四季度财报电话会议上提供的原始数字85亿美元（同比增长6.2%）和2.70美元（同比增长11.1%）相比。如果有什么不同的话，根据英伟达即将在第四季度推出的Blackwell和超微电脑超过10万个GPU的更高季度出货量，我们可能会看到天弘科技在2024年10月23日即将到来的第三季度财报电话会议上再次实现业绩和提升的表现——这可能会触发股价进一步上涨。来源：Tikr Terminal 因此，共识已经提高了他们的前瞻性预期，预计天弘科技将通过2026财年的16.7%/29.1%的复合年增长率实现加速的营收/利润增长前景。这与原始预期的5.6%/8.8%和2016财年到2023财年之间的历史增长4.1%/8.2%相比，进一步强调了市场对其高增长和盈利投资论点的信心。这些预期似乎也不过激，因为两个超大规模客户（可能是亚马逊、谷歌云、微软或Meta）占天弘科技 2024年第二季度收入的44%——归因于它们在近期/中期的强化资本支出指引。虽然与客户集中度提高相关的风险是固有的，但由于其极其便宜的估值，天弘科技的投资论点在这里仍然非常有吸引力。来源：Seeking Alpha 由于其强劲的增长前景和最近的回调，天弘科技在非GAAP前瞻性市盈率14.91倍的情况下仍然很便宜，与行业平均值23.94倍相比，尽管与5年平均值9.36倍相比有所增加。这是因为其相对低估的PEG非GAAP比率为0.51倍，基于预计通过2026财年的29.1%的复合年增长率的调整后每股收益增长。与行业平均值1.87倍及其直接EMS/ODM竞争对手相比，包括Flex的0.99倍，HON HAI PRECISIN的0.76倍，以及Quanta Computer的0.57倍，不可否认的是，天弘科技在这里非常有吸引力，为感兴趣的投资者提供了改进的安全边际。天弘科技前景如何？来源：Trading View 目前，天弘科技在年初至今的底部40多美元得到了很好的支撑，由于美联储最近转向和英伟达即将推出的Blackwell引发的市场情绪提振，导致股价显著回升，重新测试之前的55美元左右的阻力位。虽然天弘科技的内部人士在长期内以2960万美元的价格出售了股票，但由于持续的股份回购，其对流通股的影响仍然合理，最小股份稀释为+0.9M/+0.75%的长期流通股，这要归功于大约2700万美元的年初至今的基础上的股份回购。由于强劲的资本增值前景和用于股东回报的日益增长的自由现金流，天弘科技的前景依旧乐观，但是还有一些风险要注意。风险警告首先，毫无疑问，继美联储在2024年9月联邦公开市场委员会会议上降息50个基点后，股市目前过于贪婪，正如McClellan成交量总和指数在1715.76倍的高位所观察到的，与1000倍的中性点相比。由于这种过度兴奋，更广泛的市场以及天弘科技可能会回吐部分近期涨幅，后者可能会重新测试2024年中期交易区间40多美元至45美元之间——这意味着从当前水平潜在的下行空间为-19.2%。因此，尽管对天弘科技的长期前景非常乐观，连接性和云解决方案部门可能会在正在进行的云资本支出超级周期中继续成为营收/利润驱动因素，但在市场情绪正常化之前，可能会有近期波动。其次，毫无疑问，天弘科技的光明前景高度依赖于其作为数据中心繁荣期间的电子制造服务和原始设计制造商的能力——一旦这个投资周期结束，这种繁荣必将有所缓和。因此，尽管公司已经能够与出色的股价上涨趋势一起生成强劲的绩效指标，但投资者可能想要调整他们的预期，特别是因为2025财年可能会带来更艰难的同比比较——这可能会触发股票在中期内的横向移动。最后，随着天弘科技在东南亚，特别是在马来西亚和泰国增加生产能力扩张，投资者需要观察美国政府即将到来的关税举措——因为除了目前对华相关的半导体产品实施的广泛限制之外，可能会触发利润/需求逆风。此外还有正在进行的美国大选带来的潜在不确定性。 $天弘科技(CLS)$

老虎证券10-14 17:56

东尼电子：10月11日召开业绩说明会，投资者参与

尼电子（603595）主营业务：专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、生产与销售。东尼电子2024年中报显示，公司主营收入8.33亿元，同比上升7.15%；归母净利润-6655.49万元，同比上升47.54%；扣非净利润-1.11亿元，同比上升18.0%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入4.23亿元，同比下降4.29%；单季度归母净利润-7942.26万元，同比下降55.89%；单季度扣非净利润-8476.24万元，同比下降42.7%；负债率68.21%，财务费用6821.08万元，毛利率20.39%。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星10-11 18:00

比不上英伟达！AMD推出新AI芯片后，股价跳水

实芯片行业老二的地位。 10月10日，超微公司（AMD）推出了新的芯片MI325X。 AMD表示，MI325X芯片将从四季度开始生产，并将在明年一季度通过合作的服务器生产商供货。并且强调，和英伟达的H200对比，MI325X有业界领先的性能。至于AI需求，CEO苏姿丰预计，到2028年，AI数据中心GPU的市场规模将达到5000亿美元，每年增长超60%。而去年12月她预计该市场到2027年将突破4000亿美元。虽然AI需求言论对市场来说是个好消息，但市场普遍认为，MI325X实际表现可能不如英伟达的Blackwell，不能显著改变ADM近期财务前景，无法有效挑战英伟达的霸主地位。 AMD股价当日跳水，最终收跌4%。【图源：TradingView；2024年AMD股价走势】 AMD未来前景将如何？分析师指出，AMD和英伟达显然还有很大的差距，但随着新品的推出，它也在不断夯实自己作为芯片行业老二的地位。而即便是老二，只要AMD还能保持产品的更新，AI也还在不断发展的话，那么AMD也还是会享受到行业发展的红利。 “预计AMD今年将出货50万片Instinct MI300X AI加速器，在AI市场上愈发占有一席之地。”KeyBanc分析师John Vinh表示。原文链接

投资慧眼10-11 17:10

10月11日财经早餐：美9月CPI超预期，黄金弹升近2630，原油大涨超3%！

声下跌在周四举办的新品发布会上，美国超微公司(AMD.US)推出MI325X AI加速器、第五代EPYC“图灵”系列服务器CPU等一系列新品，并预告明年将推出新一代架构的MI355X芯片。不过随着发布会举行，AMD股价直线跳水，最终收跌4%。英特尔发布首款AI PC台式机处理器酷睿Ultra 200S 英特尔正式发布英特尔酷睿Ultra 200S系列处理器家族，将AI PC功能扩展至台式机平台。该处理器家族包括英特尔酷睿Ultra 9 285K处理器等5款未锁频台式机处理器，拥有最多8个全新的疾速性能核，以及最多16个全新的能效核。与上一代相比，单线程速度提升了6%，多线程速度提升了14%。小鹏汽车一度涨近5%！新车型P7+即将预售+MONA M03首月交付破万小鹏汽车盘初一度涨近5%，收涨0.88，报12.66美元。消息面上，10月10日，小鹏P7+正式首秀，目前展车已经陆续抵达全国各个门店，并将在10月14日的巴黎车展开启预售；11月上旬，P7+上市即可交付。此外，小鹏汽车公布，9月交付量也创造了历史新高，达21352台。其中，MONA M03首月交付即破万，创下了新势力纯电首月交付量纪录。今日要闻前瞻美国9月PPI 美国10月密歇根大学消费者信心和通胀预期德国9月CPI 美联储鲍曼、古尔斯比、洛根讲话摩根大通、富国银行、贝莱德公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼10-11 09:39

音频 | 格隆汇10.11盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

平台直播Robotaxi发布会； 9、超微半导体推出新品并称AMD AI加速器性能超越英伟达； 10、英特尔发布首款AI PC台式机处理器酷睿Ultra 200S； 11、苹果投资超10亿在深圳建实验室，增强对多项产品测试与研究； 12、阿根廷过去12个月累计通胀率达209%；大中华区要闻： 1、多家银行宣布：存量房贷利率统一降至LPR-30BP； 2、港股今日休市； 3、财政部今年已发行7520亿元超长期特别国债； 4、民营经济促进法草案向社会公开征求意见； 5、消息称中国监管部门要求密切关注理财产品赎回规模； 6、高盛：对冲基金本周二抛售中国股票规模创新高； 7、法兴：中国财政部不太可能宣布一次性超大规模财政刺激； 8、李强：中国愿同东盟积极推进铁路、港口等基建合作愿探讨面向东盟国家实施单边开放等举措； 9、香港二手楼价转升中原料回稳； 10、多措并举活跃并购重组市场：上交所再次举办券商座谈会努力打通政策落地“最后一公里”； 11、A股开启“虹吸效应” 部分跨境ETF遭遇大赎回； 12、罕见狂飙！股票型ETF规模“闪破”30000亿； 13、赛力斯：预计前三季度净利润35亿-41亿元同比扭亏为盈； 14、今日A股强邦新材、铜冠矿建上市； 15、南下资金大幅加仓阿里、移动、平安； 16、公告精选︱三只松鼠：前三季度归母净利润预增99.13%–101.43%； 17、公告精选(港股)︱安踏体育(02020.HK)第三季度安踏品牌产品零售金额同比录得中单位数的正增长； 18、A股避雷针︱爱玛科技：实际控制人、董事长兼总经理张剑被留置；ST旭电：公司股票将于10月11日被摘牌。

格隆汇10-11 07:43

隔夜美股全复盘(10.11)| AMD大跌4%，推出新品并称性能超越英伟达，但新品未明显改变近期财务前景

8%。 03 每日焦点 1、美股异动丨超微半导体跌4%，推出新品并称性能超越英伟达 10.11 周四，AMD又发新品，CEO苏姿丰称，与英伟达Blackwell对标的AMD AI加速器将在四季度量产出货，性能超越英伟达，预计到2028年AI加速器市场规模达5000亿美元。分析认为，AMD新品不太可能影响到英伟达的数据中心收入。MI325X的新版本AI芯片将于25Q1由合作伙伴发货；计划在25H2推出下一代MI350系列人工智能芯片。AMD首席执行官宣布推出新款AI笔记本电脑芯片，能够运行微软的Copilot+软件。 AMD高管表示，宣布推出新款Turin Epyc数据中心CPU产品，该新款芯片拥有多达192核；最新的服务器CPU芯片基于Zen 5架构，提供约37%的速度提升，适用于高级人工智能数据处理。按收入计算，AMD已在数据中心CPU领域占据34%的市场份额，最新CPU表现超过英特尔。 2、郭明錤：iPhone 16系列组装订单几乎没有变动两款Pro机型需求至今大致符合预期 10.10 知名分析师郭明錤发文指出，iPhone 16系列组装订单几乎没有变动，供应商被要求在十一长假期间不休假继续生产两款Pro系列，意味着两款Pro机型的需求至今大致符合预期；部分零组件有略砍11月中旬后的订单 (主要是16标准版与16 Plus)，但幅度小于3-5%，基本上可忽略。下一个观察重点是Apple Intelligence在10月下旬上线后，对美国市场需求/出货的影响。 3、小鹏高薪招聘Robotaxi运营管理人员 10.10 特斯拉正式发布Robotaxi前夜，小鹏汽车开启了Robotaxi运营团队的招聘。据招聘平台信息，小鹏汽车正在招聘Robotaxi运营总监、Robotaxi资深产品运营经理。其中，Robotaxi运营总监月薪区间为40-60K，15薪，年薪最高可达一百万元；Robotaxi资深产品运营经理的月薪区间为30-40K，15薪。值得注意的是，仅仅在2个多月前，小鹏汽车董事长、CEO何小鹏曾表示“不会介入运营”。除此之外，L4无人驾驶的技术路线在业内仍有争议。到目前为止，多家自动驾驶公司创始人认为特斯拉以及小鹏汽车基于纯视觉+端到端大模型的技术无法实现Robotaxi所需要的全无人驾驶。值得关注的是，10月10日特斯拉和小鹏都将举办新品发布会，据悉特斯拉将推出Robotaxi产品，小鹏全新车型P7+也将开启全球首秀。（一财）北京时间10.11/10点特斯拉 Robotaxi 发布会 https://www.youtube.com/@tesla/featured 4、分析人士：2024年10月需要1%以上的大幅度降息，并辅以不少于10万亿的财政政策 10.10 据一财，北京交通大学经济管理学院金融学教授阮加发表文章表示，2024年10月需要一次1%以上的大幅度降息，还需要不少于10万亿的财政政策支持。“实施有力度的降息”，2024年需要一次1%以上的大幅度降息，籍此逆转实际利率的上升，不仅如此，货币政策部门还需要承诺在CPI达到3.5%之前将每月持续降息，不惜负利率。财政政策“扩大国内需求”立竿见影，建议中央政府立即发放不少于5万亿规模的消费券，限期消费，重点补贴贫困人群、低收入者、失业者。同时财政实施不少于5万亿的基于消费的投资，投资保障性住房、生育津贴、免费教育、全民基本医疗保障、全民基本的福利养老等。货币、财政不同时期出台不同的扩张、收缩政策不是“刺激”，是职能部门的“职责”。高盛：对冲基金本周二抛售中国股票规模创新高 10.10 高盛指，周二(10月8日)国庆长假后复市，因缺乏更多重大刺激措施，对冲基金抛售中国股票的规模创新高，对冲基金除减少好仓(多头头寸)外，还增加了淡仓(空头头寸)，多头卖出量是空头卖出量的两倍。对冲基金四分之三的抛售来自A股，其余则是香港上市股票。 5、伯克希尔哈撒韦发行2818亿日元计价债券规模为2019年以来最大 10.10 据文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已通过七期日元计价债券交易筹集了2818亿日元（19亿美元），发行的债券期限分别为3年、5年、7年、10年、20年、28年和30年，其中3年期债券规模最大，共筹资1554亿日元，5年期债券筹资580亿日元。这是伯克希尔哈撒韦自2019年首次发行日元计价债券以来规模最大的一次。公司在一份美国证券交易委员会文件中表示，此次交易募集的资金将用于一般企业用途。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国9月PPI （2）21:45 美联储古尔斯比和鲍曼参加研讨会（3）22:00 美国10月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（5）22:45 美联储洛根参加一场专家小组讨论（6）次日01:10 美联储理事鲍曼发表讲话

格隆汇10-11 07:22

Roblox夸大财务指标？大空头兴登堡强势狙击「元宇宙第一股」

融服务公司Block、AI伺服器制造商超微电脑等等。兴登堡惯用的手法就是先寻找上市公司的漏洞，然后制定并发布做空报告，以此导致那些公司股价下跌。如今，兴登堡再采用同样的手法对待Roblox，认为其夸大用户数、参与度等关键指标。兴登堡报告称，Roblox故意将日活跃用户数(DAU)与访问其平台的人数混为一谈，把机器人也当作用户，而且把同一个人创建的多个帐户视为独立用户。此外，兴登堡还声称这些财务指标是经过验证的，表示自己聘请了技术顾问设计了一个系统，发现许多游戏用户连续24小时以上保持活跃，期间没有中断。对于兴登堡的报告，Roblox表示这些财务指控具有误导性，是出于特殊目的而发布的。兴登堡发布做空报告确实有可能是为了做空交易，但是Roblox如果不能拿出证据证伪其指控，股价就有可能继续下行。原文链接

投资慧眼10-09 19:19

10月08日财经早餐：原油大涨，高盛上调中国股市至“超配”！

点。全球公司要闻一夜飙升近16%，超微电脑披露液冷方案积极出货数据超微电脑 (SMCI.US)在披露最新整机液冷解决方案能节约最多40%能源和80%空间的同时，披露公司为大型人工智能工厂、云服务供应商部署液冷解决方案GPU的能力已经达到单季度10万个。截至周一收盘，超微电脑收涨15.79%。黄仁勋CES大秀定档，预期将发布RTX 50系列显卡 CES（消费电子展）官方周一发布公告称，英伟达 (NVDA.US)创始人兼CEO黄仁勋将在明年1月6日，也就是拉斯维加斯大秀正式开幕的前夜发表主题演讲。市场普遍预期，黄仁勋届时将发布RTX 50系列显卡，也就是采用Blackwell架构的也就是采用Blackwell架构的5090和5080。 Jefferies下调苹果评级，称市场对苹果AI手机过于乐观，苹果股价一度跌超1.2% Jefferies分析师认为市场对苹果AI手机的期望过高，将苹果评级从买入下调至持有，苹果股价周一早盘一度跌超1.2%。此前市场认为，AI功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆美国一位法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌-C (GOOG.US)提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。力拓洽购Arcadium Lithium，后者大涨超35% 阿根廷矿业公司Arcadium Lithium (ALTM.US)周一收涨35.39%。公司确认正在与力拓 (RIO.US)商讨潜在并购事宜，不过目前双方的讨论并没有约束性，也无法确认是否会取得进展。今日要闻前瞻美联储理事库格勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯讲话澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 EIA公布月度短期能源展望报告百事可乐财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼10-08 10:29

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