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隔夜美股全复盘(10.31)| Meta盘后跌逾3%，三季报整体勉强好于预期；微软盘后一度跌逾4%，因Azure增长预测令人失望

格隆汇10-31 07:41

A股头条：六部门重磅政策！全面提升可再生能源安全可靠供应能力；比亚迪三季度营收首次超过特斯拉

金融界10-31 07:41

【美股收评】经济数据和企业财报好坏参半，美国股市收跌

普连任机会的预期，而不是其盈利前景。超微电脑跌32.9%，是2018年以来最糟糕的一天。因安永辞去超微注册会计师事务所的职务后，该公司市值缩水近三分之一。著名投资者Hindenburg Research于8月发布了一份报告，指责该公司存在会计方面的危险信号和其他问题，首席执行官Charles Liang后来表示，该报告包含虚假或不准确的陈述。

Sissi10-31 05:05

超微电脑暴跌30%，安永辞任审计引发担忧

超微公司因审计师安永的辞职及其对公司治理和财务控制的质疑，股价暴跌30%。安永表示，公司管理层与董事会的独立性存在问题，并不再信任财务报表的准确性。超微此前曾因会计违规支付巨额罚款，并正在接受联邦调查。

Sissi10-31 02:13

美股AI大牛股突然崩了！超微电脑一度暴跌35%

财务造假担忧再起，美股AI大牛股超微电脑股价崩了。今日开盘，超微电脑开盘一度暴跌35%，最新跌幅有所收窄，跌27%，报35.53美元/股，总市值207.93亿美元。消息面上，安永会计师事务所辞去了为陷入困境的服务器制造商超微电脑（Super Micro Computer）审计的职务，理由是对该公司的治理和透明度感到担忧。审计机构突然辞职超微电脑周三提交的一份文件显示，安永对公司在诚信和道德方面的承诺提出了质疑。在声明中，超微电脑补充称，公司已开始物色新的审计师。就在一个月前，《华尔街日报》报道称，美国司法部对一名前雇员声称超微电脑违反会计准则的指控展开了调查。今年早些时候，超微电脑的前雇员Bob Luong在联邦法院指控该公司试图夸大其收入，此后监管对超微电脑的审查力度加大。随后，做空机构兴登堡研究公司在一份关于超微的研究报告中引用了Bob Luong的说法，称其有“明显的会计危险信号、未披露的关联方交易证据、制裁和出口管制失败以及客户问题”。兴登堡还透露，它已做空超微电脑的股票。此次安永的辞职进一步加剧了投资者对超微电脑财务真实性的担忧。值得注意的是，超微电脑声称，这些问题不会导致之前发布的财务业绩发生变化。此前8月，超微电脑表示，将推迟提交年度财务报告，一个特别委员会正在评估财务报告的内部控制。安永则表示，它只同意超微周三公布的文件中的部分内容。在辞职信中，安永表示： “我们辞职的部分原因是，最近我们注意到一些信息，这些信息导致我们无法再依赖管理层和审计委员会的陈述，也不愿与管理层编制的财务报表有关联，在得出结论后，我们不能再按照适用的法律或专业义务提供审计服务。” 兴登堡创始人Nathan Anderson在X上发帖称：“就审计报告而言，安永的SMCI辞职信措辞是我所见过的最强硬的措辞。” 股价一年内涨了10倍 2022年年底以来，全球出现人工智能热潮，美股诞生了非常多的大牛股。超微电脑的业务是销售用于数据中心的高性能服务器，在此轮热潮中，其产品的需求出现了爆炸式增长。超微电脑的客户包括英伟达、 AMD和英特尔等，该公司今年3月还加入标普500指数。今年早些时候，超微电脑的股价一度翻了两番，并于3月8日触及历史高点122.9美元/股。如果将时间拉长至2023年3月8日，超微电脑的股价一年内累计涨了超10倍。自那以来，投资者的热情逐渐消退，截至目前，该公司股价累计回撤超70%。不过，年内来看，超微电脑依然累计涨超21%。

格隆汇10-30 23:22

天弘科技：在AI时代下的高增长

调，市场情绪也受到喜忧参半得就业报告和超微电脑在2024年9月初延迟提交年度报告的负面影响。但毫无疑问，生成性AI/数据中心资本支出趋势仍然很有前景，正如全球领先的代工厂台积电在2024年7月和8月的强劲销售所观察到的——它达到了“摩根大通对2024年第三季度预期的68%”。同样，在英伟达出色的2024年第三季度收入指引中也可以看到这一点，收入指引为325亿美元，非GAAP毛利率指引为75%，这要归功于“强劲的结构性AI相关需求”。鉴于AI领域的两个主要参与者仍在报告强劲的绩效指标，最近的市场轮动只触发了一个机会，允许投资者采取“美元成本平均法”进行投资。特别是，这导致天弘科技的前瞻性市盈率从2024年7月观察到的19倍大幅下降至14.91倍——使其更接近13.8倍的1年市盈率均值。尽管天弘科技在2024年第二季度的财报电话会议上实现了连续11个季度的业绩和共识前瞻性预期的双重超越。特别是，连接性和云解决方案部门在2024年上半年报告了44.6%的同比增长，这一增长速度是从2023财年观察到的8.6%的同比增长中加速而来的。该部门在2024年上半年的利润率越来越丰富，达到了7.1%（同比增长1.2个百分点），这也建立在2023财年观察到的6.2%的扩张基础之上——这表明其定价权的增长以及强劲的超大规模需求。由于2024年第二季度的强劲业绩，天弘科技管理层已经提高了他们对2024财年的指引，收入为94.5亿美元（同比增长18.7%）和调整后的每股收益为3.62美元（同比增长48.9%）。这与2023年第四季度财报电话会议上提供的原始数字85亿美元（同比增长6.2%）和2.70美元（同比增长11.1%）相比。如果有什么不同的话，根据英伟达即将在第四季度推出的Blackwell和超微电脑超过10万个GPU的更高季度出货量，我们可能会看到天弘科技在2024年10月23日即将到来的第三季度财报电话会议上再次实现业绩和提升的表现——这可能会触发股价进一步上涨。来源：Tikr Terminal 因此，共识已经提高了他们的前瞻性预期，预计天弘科技将通过2026财年的16.7%/29.1%的复合年增长率实现加速的营收/利润增长前景。这与原始预期的5.6%/8.8%和2016财年到2023财年之间的历史增长4.1%/8.2%相比，进一步强调了市场对其高增长和盈利投资论点的信心。这些预期似乎也不过激，因为两个超大规模客户（可能是亚马逊、谷歌云、微软或Meta）占天弘科技 2024年第二季度收入的44%——归因于它们在近期/中期的强化资本支出指引。虽然与客户集中度提高相关的风险是固有的，但由于其极其便宜的估值，天弘科技的投资论点在这里仍然非常有吸引力。来源：Seeking Alpha 由于其强劲的增长前景和最近的回调，天弘科技在非GAAP前瞻性市盈率14.91倍的情况下仍然很便宜，与行业平均值23.94倍相比，尽管与5年平均值9.36倍相比有所增加。这是因为其相对低估的PEG非GAAP比率为0.51倍，基于预计通过2026财年的29.1%的复合年增长率的调整后每股收益增长。与行业平均值1.87倍及其直接EMS/ODM竞争对手相比，包括Flex的0.99倍，HON HAI PRECISIN的0.76倍，以及Quanta Computer的0.57倍，不可否认的是，天弘科技在这里非常有吸引力，为感兴趣的投资者提供了改进的安全边际。天弘科技前景如何？来源：Trading View 目前，天弘科技在年初至今的底部40多美元得到了很好的支撑，由于美联储最近转向和英伟达即将推出的Blackwell引发的市场情绪提振，导致股价显著回升，重新测试之前的55美元左右的阻力位。虽然天弘科技的内部人士在长期内以2960万美元的价格出售了股票，但由于持续的股份回购，其对流通股的影响仍然合理，最小股份稀释为+0.9M/+0.75%的长期流通股，这要归功于大约2700万美元的年初至今的基础上的股份回购。由于强劲的资本增值前景和用于股东回报的日益增长的自由现金流，天弘科技的前景依旧乐观，但是还有一些风险要注意。风险警告首先，毫无疑问，继美联储在2024年9月联邦公开市场委员会会议上降息50个基点后，股市目前过于贪婪，正如McClellan成交量总和指数在1715.76倍的高位所观察到的，与1000倍的中性点相比。由于这种过度兴奋，更广泛的市场以及天弘科技可能会回吐部分近期涨幅，后者可能会重新测试2024年中期交易区间40多美元至45美元之间——这意味着从当前水平潜在的下行空间为-19.2%。因此，尽管对天弘科技的长期前景非常乐观，连接性和云解决方案部门可能会在正在进行的云资本支出超级周期中继续成为营收/利润驱动因素，但在市场情绪正常化之前，可能会有近期波动。其次，毫无疑问，天弘科技的光明前景高度依赖于其作为数据中心繁荣期间的电子制造服务和原始设计制造商的能力——一旦这个投资周期结束，这种繁荣必将有所缓和。因此，尽管公司已经能够与出色的股价上涨趋势一起生成强劲的绩效指标，但投资者可能想要调整他们的预期，特别是因为2025财年可能会带来更艰难的同比比较——这可能会触发股票在中期内的横向移动。最后，随着天弘科技在东南亚，特别是在马来西亚和泰国增加生产能力扩张，投资者需要观察美国政府即将到来的关税举措——因为除了目前对华相关的半导体产品实施的广泛限制之外，可能会触发利润/需求逆风。此外还有正在进行的美国大选带来的潜在不确定性。 $天弘科技(CLS)$

老虎证券10-14 17:56

Roblox夸大财务指标？大空头兴登堡强势狙击「元宇宙第一股」

融服务公司Block、AI伺服器制造商超微电脑等等。兴登堡惯用的手法就是先寻找上市公司的漏洞，然后制定并发布做空报告，以此导致那些公司股价下跌。如今，兴登堡再采用同样的手法对待Roblox，认为其夸大用户数、参与度等关键指标。兴登堡报告称，Roblox故意将日活跃用户数(DAU)与访问其平台的人数混为一谈，把机器人也当作用户，而且把同一个人创建的多个帐户视为独立用户。此外，兴登堡还声称这些财务指标是经过验证的，表示自己聘请了技术顾问设计了一个系统，发现许多游戏用户连续24小时以上保持活跃，期间没有中断。对于兴登堡的报告，Roblox表示这些财务指控具有误导性，是出于特殊目的而发布的。兴登堡发布做空报告确实有可能是为了做空交易，但是Roblox如果不能拿出证据证伪其指控，股价就有可能继续下行。原文链接

投资慧眼10-09 19:19

10月08日财经早餐：原油大涨，高盛上调中国股市至“超配”！

点。全球公司要闻一夜飙升近16%，超微电脑披露液冷方案积极出货数据超微电脑 (SMCI.US)在披露最新整机液冷解决方案能节约最多40%能源和80%空间的同时，披露公司为大型人工智能工厂、云服务供应商部署液冷解决方案GPU的能力已经达到单季度10万个。截至周一收盘，超微电脑收涨15.79%。黄仁勋CES大秀定档，预期将发布RTX 50系列显卡 CES（消费电子展）官方周一发布公告称，英伟达 (NVDA.US)创始人兼CEO黄仁勋将在明年1月6日，也就是拉斯维加斯大秀正式开幕的前夜发表主题演讲。市场普遍预期，黄仁勋届时将发布RTX 50系列显卡，也就是采用Blackwell架构的也就是采用Blackwell架构的5090和5080。 Jefferies下调苹果评级，称市场对苹果AI手机过于乐观，苹果股价一度跌超1.2% Jefferies分析师认为市场对苹果AI手机的期望过高，将苹果评级从买入下调至持有，苹果股价周一早盘一度跌超1.2%。此前市场认为，AI功能将推动消费者升级手机、重新加速苹果收入增长。受此乐观情绪推动，苹果股价自4月低点涨约36%。谷歌在反垄断案中遭遇重挫，安卓应用市场主导地位或被颠覆美国一位法官发布了一项永久禁令，迫使谷歌-C (GOOG.US)提供Google Play商店的替代方案，以供安卓手机下载应用程序。谷歌还将被禁止向公司支付费用或分享收入，以换取他们不与谷歌的应用商店竞争。谷歌跌超2.4%，拖累美股大盘午盘后明显走弱。分析称，最新裁决可能会加速谷歌和苹果对应用商店控制权的减弱。力拓洽购Arcadium Lithium，后者大涨超35% 阿根廷矿业公司Arcadium Lithium (ALTM.US)周一收涨35.39%。公司确认正在与力拓 (RIO.US)商讨潜在并购事宜，不过目前双方的讨论并没有约束性，也无法确认是否会取得进展。今日要闻前瞻美联储理事库格勒、亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯讲话澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 EIA公布月度短期能源展望报告百事可乐财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼10-08 10:29

24小时环球政经要闻全览 | 10月8日

分销商分享从Play商店产生的收入。超微电脑披露季度GPU部署数据当地时间10月7日，超微电脑发布其最新液冷解决方案，并披露该公司目前每季度为“一些有史以来最大的AI工厂”部署超过10万个液冷解决方案GPU。超微电脑是英伟达第三大客户，约占其总收入的9%。三星电子三季度营业利润约9.1万亿韩元三星电子公告，预计第三季度销售额同比增长17.2%至79.00万亿韩元，同时营业利润同比增长274.5%至9.1万亿韩元。然而，根据金融数据公司Yonhap Infomax的调查显示，这一数字低于市场平均预期11.7%。

格隆汇10-08 08:41

中概股上演“V”形反转，高盛看多中国股市：不是此时，更待何时？

。值得注意的是，被称为“AI妖股”的超微电脑在美东时间10月7日大涨近16%，创下了5月15日以来的最佳单日表现。这一涨势主要得益于超微公司最近为一些有史以来最大的AI工厂以及云服务商部署了超过10万拥有其液体冷却解决方案的GPU。若这类GPU的均价与英伟达3万美元的芯片相当，可能意味着超微电脑获得了数十亿美元的订单。在美股市场整体走弱的背景下，中概股却展现出了一定的韧性。纳斯达克金龙中国指数盘中一度下跌近3%，但最终上演“V”形反转，以红盘报收。热门中概股中，亿航智能涨超21%，高途集团涨逾11%，金山云、大全新能源涨超6%，纳斯达克中国金龙指数最终收涨0.07%。此外，理想汽车涨超4%，百度涨超3%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超2%，微博、蔚来、京东也小幅上涨。这些表现突显出中概股在市场波动中的相对强势。高盛看多中国股市：不是此时，更待何时？值得注意的是，在此背景下，国际知名投行高盛发布了一份名为《不是此时，更待何时？看涨中国股市的十大理由》的研究报告。该报告由高盛中国首席策略分析师刘劲津撰写，深入分析了当前中国股市面临的机遇，并提出了未来一年内A股仍有14%-15%上涨空间的观点。高盛认为，相较于货币政策，财政政策对于中国股市的影响更为显著；随着更多财政刺激措施可能出台，预计中国股市将迎来更加积极的变化。同时，高盛还提到投资者普遍存在的“错失恐惧”（FOMO）心理正推动着资金流入中国市场，无论是国内散户还是外资机构都表现出对中国股票的兴趣增加。基于这一观察，高盛将港股评级上调至“超配”，并表示相对于港股而言更看好A股的表现。国庆假期期间，恒生指数累计上涨超过了9%，而恒生科技指数更是实现了逾13%的增长，这为节后A股开盘营造了一个相对乐观的氛围。然而，面对即将到来的交易周，不同券商对于A股走势持有各异的看法。部分观点认为短期内市场可能会经历一定的调整，但也有人士指出，鉴于目前全球经济形势及政策环境，长期来看A股仍然具备较好的投资价值。

金融界10-08 08:30

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