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小萧2023-03-23

6股跌停。　　行业表现方面，半导体、贵金属、通信设备、消费电子、计算机设备等涨幅靠前，风电设备、航空机场、航运港口、商业百货、电池等板块跌幅靠前；题材方面，AI芯片、CPO概念、Chiplet概念、天基互联网、国产芯片、PCB、国资云等活跃。　　热点板块　　ChatGPT、算力、AI方向持续走高，科大讯飞、浪潮信息、景嘉微、鸿博股份、世纪华通等涨停，青云科技、中际旭创、拓尔思、云从科技、寒武纪等涨幅居前；　　国产芯片概念爆发，芯原股份、跃岭股份、兆易创新、紫光国微等涨停，江波龙、复旦微电、安克创新等涨超10％；　　PCB板块大涨，沪电股份、金安国纪涨停，弘信电子、生益电子、深南电路等亦有出色表现；　　6G概念震荡上行，中国卫通、欧比特涨停，烽火通信触及涨停，华力创通、本川智能、亚光科技等不同程度上涨；　　金融软件股异动拉升，同花顺大涨超10％，财富趋势、顶点软件、指南针、大智慧快速跟随走高；　　文化传媒板块回调，新华网跌停，百纳千成、人民网、姚记科技、神州泰岳、宝通科技、天娱数科等跟跌；　　焦点个股　　拟定增募资不超5亿元，冠昊生物涨停；　　1-2月净利润同比增长130％，爱康科技涨停；　　被实施退市风险警示叠加其他风险警示，*ST炼石一字跌停；　　机构观点　　东方证券表示，轻指数重个股、行业及题材结构性轮动是近期市场主要特征，短期内，股指仍处于震荡整固阶段，上下动力都略显不足，通信、国企改等题材仍是热点。　　光大证券认为，人工智能相关领域的利好不断，让“AI+应用”软科技和“AI+基础设施”硬科技两类机会连续表现；地产弱复苏下，装修、家电等相关产业有回暖迹象；还可继续关注符合“央企改革+关键军工科技突破+业绩突出+特色估值重塑”等多重逻辑叠加的军工板块龙头；但外事活动收获成果后，一带一路、人民币国际化概念短线机会已进入尾声。　　中信建投证券指出，操作上，建议投资者可借助波动逢低布局，不宜追高。配置方向上，数字经济方向依然是第一主线，保持半导体和信创板块较高的配置优先级。“中特估值体系”需要重视，同时在财报季关注2023年业绩有较大同比改善空间的品种。

金融界2023-03-23

英皇金汇即发：联准会 (Fed) 宣布升息1码黄金周三收高

75美元，止损设在1990。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80-23.90 支持位18.30/19.30 阻力位24.50 /25.70 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-23

英皇金汇即发2023-03-23

午评：A股震荡走高科创50指数涨超1% 半导体板块表现出色

T股），5股跌停。　　行业表现方面，贵金属、半导体、酿酒行业、通信设备、计算机设备等涨幅靠前，航空机场、航运港口、商业百货、风电设备、交运设备等板块跌幅靠前；题材方面，CPO、AI芯片、Chiplet、EDA、天基互联网、东数西算等概念活跃。　　热点板块　　CPO概念股持续走强，中际旭创涨超10％，紫光股份、天孚通信、新易盛、博创科技涨超5％，联特科技、华工科技等跟涨。　　ChatGPT概念下探回升，拓尔思拉升涨超10％，云从科技、当虹科技、海天瑞声、科大讯飞、初灵信息、昆仑万维、汉王科技等纷纷大幅走高。　　一带一路概念股震荡反弹，跃岭股份直线拉升涨停，中工国际、新疆交建涨超5％，中材国际、上海建科、中国交建等跟涨。　　白酒股震荡走强，舍得酒业、老白干酒涨近5％，口子窖、今世缘、酒鬼酒、金徽酒、泸州老窖、迎驾贡酒、水井坊等跟涨。　　消费电子板块反复活跃，惠威科技2连板，奥尼电子大涨14％，智微智能、传音控股、环旭电子大涨超6％。　　焦点个股　　景嘉微大涨超12％，周二大基金减持景嘉微规模约7.67亿元　　中国电信绩后高开跳水震荡，周三披露业绩增速不及预期　　机构观点　　华西证券指出，鲍威尔承认，更紧的信贷条件可以替代加息，可能意味着在利率政策方面的工作可以减少。从鲍威尔的发言以及点阵图来看，我们预计今年仍有一次加息（5月加息25bp），美国银行风险事件确实会影响美联储的加息节奏，但是受制于仍然较高的通胀，今年降息的可能性相对有限。　　中金公司认为，相比于美联储的“淡定”，市场并不认可，投资者认为美联储低估了本轮银行业风波的潜在影响，进而计入了更多降息预期。我们认为，银行业风波是需求冲击，对经济增长和通胀都会产生抑制作用，但考虑到美国还面临许多供给约束，这会降低需求冲击对通胀的影响，最终结果更可能是“滞胀”格局。历史表明“滞胀”环境对股票、债券、本币汇率都不友好，金融资产估值也将承压。　　中信证券分析称，预计美联储本轮加息周期或接近尾声，当风险情绪逐步释放后，未来全球资产定价逻辑仍会重新回归基本面。

金融界2023-03-23

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.21％，黄金股再度活跃

.35％，报1030.47点。盘面上，贵金属、数字水印、免疫治疗、土壤修复、房地产服务、CRO等板块涨幅靠前，麒麟电池、新型城镇化、ChatGPT概念、AI芯片、能源金属等板块跌幅靠前。　　全球市场　　今日，富时中国A50指数期货开盘跌0.25％。港股恒生指数开盘涨0.14％。日韩股市低开，日经225指数开盘跌0.85％，东证指数低开0.9％，韩国首尔综指低开0.8％。人民币兑美元中间价报6.8709元，上调6个基点。　　美联储宣布加息25个基点，但鲍威尔表示今年降息不是基线预期、如有必要会加息至更高，美股三大股指均跌超1％。欧股主要指数收盘普涨，欧洲斯托克50指数涨0.32％。　　机构观点　　中原证券认为，周三A股市场冲高遇阻、小幅震荡上扬，早盘股指跳空高开，沪指在3279点附近遇阻回落，尾盘股指再度上行，全天股指基本呈现小幅上扬的运行特征，盘中通信设备、计算机、软件、互联网服务以及消费电子等成长行业轮番领涨；黄金、光伏、风电以及医药商业等行业震荡走低。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.55倍、38.17倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周三成交量9579亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位，短线关注通信设备、半导体、互联网服务、软件开发以及计算机设备等行业的投资机会。　　中金公司指出，美联储3月加息25个基点，符合我们的预期。货币政策声明暗示加息临近终点，近期发生的银行业风波让未来进一步加息的必要性下降。但由于通胀有韧性，降息也不会很快到来，联储对于利率在高位停留较久的指引犹在。总体上，美联储认为年初以来强于预期的经济数据与最近发生的银行风波大致“功过相抵”，既不需要再加息太多，也没必要很快降息，最好先观望一下。相比于美联储的“淡定”，市场并不认可，投资者认为美联储低估了本轮银行业风波的潜在影响，进而计入了更多降息预期。银行业风波是需求冲击，对经济增长和通胀都会产生抑制作用，但考虑到美国还面临许多供给约束，这会降低需求冲击对通胀的影响，最终结果更可能是“滞胀”格局。历史表明“滞胀”环境对股票、债券、本币汇率都不友好，金融资产估值也将承压。

金融界2023-03-23

基金早班车|聪明资金继续净买入！AI+成焦点，关注ETF“人工智能三剑客”

市场焦点。房地产、金融、汽车表现活跃，贵金属继续调整。ETF方面，人工智能三剑客表现不错，其中人工智能AIETF（515070）表现抢眼上涨3.22％，云计算50ETF（516630）上涨2.06％，大数据50ETF（516000）上涨近2％。另外，伴随上市公司年报的出炉，机构增持的上市企业业绩整体表现良好，大消费、专业设备制造、医疗等更受青睐。研判后市，基金经分析，外围避险资金流入A股，所追逐的更多是消费和科技等具有平稳增长或可见弹性的资产，银行板块整体上难言有大行情。但个别银行股，如受益于消费复苏的零售类银行资产，有望成为蓝筹资产精细化布局的个股研究对象。　　2.港股成交1068.65亿港元。盘面上，金融、地产、汽车、大消费走强，医药股整体回落。南向资金净买入30.74亿港元，腾讯控股获净买入5.36亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.59％。　　3.国际油价全线上涨，美油5月合约涨0.36％，报69.92美元/桶。布油6月合约涨0.67％，报75.53美元/桶；国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.66％报1973.4美元/盎司，COMEX白银期货涨3.08％报23.115美元/盎司。　　4.路博迈护航年持有债券募集期间净认购金额40.91亿元。这也是年内第一只首募规模超40亿元的“固收+”产品。Wind数据显示，今年以来，包括二级债基、偏债混合型基金在内的1200多只“固收+”基金中，近95％的产品取得正收益。　　5.3月22日，国融光伏主题行业优选混合基金宣布发行失败，成为年内第二只发行失败的新发基金。截至3月22日，今年以来清盘基金数量达到66只，创下公募基金行业同期历史最高水平。同时全市场还有1018只规模在5000万元以下的迷你基金。　　3月以来清盘基金一览　　6.3月21日，人社部社会保险基金监督局披露了2022年全国企业年金基金业务数据。数据显示，2022年全国企业年金实际运作资产金额为2.83万亿元，创历史新高，同比增长8.61％；2022年投资收益率为-1.83％，其中固收类组合均取得正收益。　　二、基金经理持仓盘点　　高毅资产首席投资官邓晓峰最新持仓曝光，去年四季度新进电解铝龙头云铝股份7530万股，持股市值达8.37亿元；加仓全球玻璃纤维龙头中国巨石，持股超过1亿股，总市值高达13.86亿元。具体来看，3月21日晚间，云铝股份发布的2022年年报显示，邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划，在去年四季度双双新进云铝股份前十大流通股东名单，分别持有3879.99万股、3650万股，期末持股市值为4.31亿元、4.06亿元。这是继2020年三季度末短暂出现后，邓晓峰再度现身云铝股份前十大流通股东名单。此次两只产品合计持有云铝股份7530万股，总市值达到了8.37亿元。　　中庚基金丘栋荣在管基金披露年报，对比2022年三季报，美团、云铝股份、新华医疗、新点软件、顶点软件等投资标的在2022年四季度被多只产品减持。具体来看，据江航装备发布2022年年报显示，由丘栋荣管理的中庚小盘价值持有160.59万股，新进该股前十大流通股东。在公募基金圈，明星基金经理丘栋荣的投资风格独树一帜，不盲目跟风、不抱团、奉行“低估值+高回报”的投资理念，被称为深度价值型选手。在2022年沪深300指数跌超20％的情况下，中庚小盘价值全年收益率为-3.15％，表现相对突出。今年以来，中庚小盘价值的收益率达9.45％。　　三、宏观产业&上市公司　　中国信通院披露，截至2022年底，全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25％，存力总规模超过1000EB。当前的算力规模中，有超过20％的算力是智能算力，可用于人工智能各类应用，包括模型训练和推理。我国算力发展目前存在算力布局需持续优化、算力技术水平需持续提升和生态体系仍需完善、算力赋能实体经济应用渗透不足等问题。目前，算力正朝着多元泛在、智能敏捷安全可靠、绿色低碳等方向发展。　　腾讯控股财报显示，2022年第四季度营收1449.5亿元，同比增长1％；净利润1062.7亿元，同比增12％；Non-Gaap净利润增长19％至297亿元。末期股息每股2.4港元。当季国际市场游戏收入增长5％至139亿元，本土市场游戏收入下降6％至279亿元；金融科技及企业服务收入下降1％至472亿元；社交网络收入下降2％至286亿元；网络广告业务增长15％至247亿元；期末微信及WeChat的合并月活跃账户数13.1亿，同比增长3.5％。视频号用户使用时长已超过朋友圈，是去年同期的三倍，视频号直播带货销售额同比增长超8倍。刘炽平将轮值退任执行董事，继续担任公司总裁兼投资委员会主席。腾讯高管表示，生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验，未来有可能纳入微信和QQ。　　云南将开展新能源生产安全专项整治，并以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点。此外，云南还将制定相关的锂电安全生产标准，草案或在今年下半年出台。近年来，恩捷股份、德方纳米、湖南裕能、杉杉股份、亿纬锂能等企业陆续有重大项目落地云南。　　四、新发基金

金融界2023-03-23

黄金跌深反弹更高！鲍威尔最意外的一幕终究发生：美元现在没有底部

美联储主席鲍威尔加息25个基点，但承认利率已经到达峰值。黄金跌深后，周四亚市早盘上升至1970美元上方，跌深反弹的潜在看涨信号闪烁。机构分析指出，美元现在没有底部，鲍威尔最意外的一幕终究发生。

会员

小萧2023-03-23

资金流入CPO、算力等板块

算力、云计算、数据要素等板块涨幅居前，贵金属、光刻胶、POE胶膜、钙钛矿电池等板块跌幅居前。　　盘后龙虎榜数据显示：拓维信息（002261）获实力游资买入，总买入净额为2.08亿元；光环新网（300383）获2家机构买入，总买入净额为2.04亿元；沪电股份（002463）获2家机构买入，总买入净额为1.99亿元；宣亚国际（300612）获实力游资买入，总买入净额为1.05亿元；漫步者（002351）获2家机构买入，总买入净额为9448.11万元。

金融界2023-03-23

【黄金收市】美联储考虑过暂停加息！鲍威尔讲话释放重要信号黄金狂飙30美元、贵金属集体高歌

美元/盎司。在现货黄金上升之际，其他贵金属也纷纷上扬：现货白银收升2.71%，收报22.985美元/盎司；现货铂金收升1.34%，报983.50美元/盎司；现货钯金收升3.45%，至1446.74美元/盎司。美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)“将联邦基金利率上调0.25%的决定符合广泛预期，这标志着包括黄金在内的全球市场部分回归到硅谷银行之前的均衡状态，”Money Crashers首席执行官Andrew Schrage告诉MarketWatch。消息公布后，黄金的价格走势“表明交易员已经在很大程度上消化了这一举措。” 美联储宣布加息25个基点，表达了对近期银行业危机的谨慎态度，并暗示加息即将结束。这是自2022年3月以来的第九次加息，制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)指出，未来的加息并不确定，将在很大程度上取决于未来的数据。 FOMC会后声明称:“委员会将密切监控新传来的信息，并评估其对货币政策的影响。”“委员会预计，一些额外的政策收紧可能是适当的，以便获得足够严格的货币政策立场，使通货膨胀随着时间的推移恢复到2%。” 这一措辞背离了此前的声明，即“持续加息”将是降低通胀的合适方式。这种软化的语气出现在一场银行业危机之际，这场危机引发了人们对金融体系稳定性的担忧。声明指出了近期事件可能造成的影响。该委员会表示:“美国银行体系健全且有弹性。”“最近的事态发展可能导致家庭和企业的信贷条件收紧，并对经济活动、就业和通货膨胀造成压力。这些影响的程度尚不确定。委员会仍然高度关注通货膨胀风险。” 尽管对银行危机的潜在影响发出了警告，该委员会还是一致通过了加息。此次上调将基准联邦基金利率提高到4.75%-5%的目标区间。该利率规定了银行之间的隔夜拆借利率，但会传导至抵押贷款、汽车贷款和信用卡等大量消费者债务。与利率决定同时发布的预测显示，利率峰值为5.1%，与去年12月的上一次预测持平，这表明大多数官员预计未来只会再加息一次。与声明同时发布的数据显示，在提交“点阵图”预测的18名美联储官员中，有7人认为利率将高于5.1%的“终端利率”。” 未来两年的预测也显示出成员之间存在相当大的分歧，这反映在“点”之间的广泛分散上。不过，预估中值仍显示，2024年降息0.8个百分点，2025年降息1.2个百分点。美联储FOMC 3月点阵图显示，大多数官员预计2023年底利率介于5%至5.5%之间。美联储公布利率决议之后，现货黄金短线大幅拉升逾30美元，至1978.87美元/盎司高点。美联储主席鲍威尔随后表示，鉴于银行业危机，利率制定委员会考虑暂停加息。鲍威尔在记者会上被问及暂停会谈的问题时表示:“在会议前几天，我们确实考虑过这个问题。” 鲍威尔表示，加息的共识之所以非常强烈，是因为通胀和劳动力市场的中期数据强于近期事件之前的预期。 “我们致力于恢复价格稳定，所有的证据都表明，公众相信我们会这样做，随着时间的推移，将通货膨胀率降至2%。重要的是，我们要用行动和言语来维持这种信心。” 鲍威尔警告称，在试图将通胀降至其长期目标的过程中，美联储仍有一段距离要走。他在会后的新闻发布会上表示:“将通胀降至2%的过程还有很长的路要走，可能会很坎坷。” 他指出了一些进展，并表示美联储将评估数据和加息的影响，以决定如何推进政策。鲍威尔说:“自去年年中以来，通胀有所放缓，但最近这些数据的强度表明，通胀压力继续居高不下。” 鲍威尔还指出，与会者认为今年不会降息，今年降息不是我们的基本预期。在鲍威尔表示今年降息不是他们的基本预期后，现货黄金一度下跌至1954.13美元/盎司，随后自低位反弹至1970美元/盎司关口略下方。利率公告是在美国东部时间周三下午2点发布的，也就是在黄金期货收盘半小时后。世界黄金协会北美首席市场策略师Joe Cavatoni告诉MarketWatch，黄金最近的表现“表明利率周期的速度和规模可能正在放缓，(美联储)加息25个基点的决定也发出了同样的信号。” 他说:“我们正在观察经济衰退的可能性和时机，有鉴于此，战略配置黄金可能是许多投资者的一个方向。问题是我们要多快才能看到经济更清晰的前景。” 美联储决定后，美元兑大多数主要货币进一步走软，洲际交易所美元指数下跌0.6%，提振了以美元计价的黄金价格。10年期美国国债收益率也从周二尾盘的3.603%降至3.536%。下一交易日重点关注 16:30 瑞士央行公布利率决议 17:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至3月18日当周初请失业金人数 20:30 美国第四季度经常帐 22:00 美国2月新屋销售总数年化

夏洛特2023-03-23

痛苦恐持续一段时间！业内人士：美联储“惩罚”了黄金行业马斯克有关铜的观点是“错误的”

境也影响了最大的黄金生产商，并抑制了对贵金属本身的投资。他说:“这很困难，因为这会推高成本基础，如果金价不走高，利润率就会萎缩，黄金投资就不会有利可图。”“作为实物金属，黄金不分红。矿商确实如此，但如果他们的利润率在萎缩，他们会削减股息，我们已经看到了，这不是积极的。如果你的股息被削减了，或者你根本得不到任何收益，你为什么还要投资呢?” 他说，Newmont和Newcrest可能的合并也给该行业带来了沉重的压力，但如果合并成功，有可能改变初级矿企的命运。 "作为一名初级矿业投资者，我仍希望Newmont和Newcrest的大规模合并能够通过，或许估值会更高，"他表示。“这意味着可能会有更多资金回流市场。让我们假设这是一笔200亿美元的收购，这笔钱可以再投资到这个行业，这是非常积极的。试着在采矿领域分配200亿美元。这是一笔很大的变化，需要找到一个新的归宿，而且它不会只流向大公司。其中一些可能会一直影响到初级矿企，这让我很乐观。” Hoffmann认为，自尊心和较低的估值阻碍了矿业高管及其董事会推进有益的并购。“如果你去年的股价是1美元，你现在不会接受30美分的合并，”他说。“很多公司目前都处于这种估值差距中，而且董事会不批准条款。这没有任何意义，没有人想看起来像个失败者。” Hoffmann表示，在当前环境下，投资者对贵金属的兴趣转向基本金属和电池金属并不令人意外。他表示:“目前的趋势无疑是向贱金属倾斜。”“金-铜项目受到市场青睐，只是铜的可选性也很好。在某一时刻会出现供需缺口，随着电气化和实现净零碳的目标，你需要铜。锂是本月的宠儿，这是一些资金的流向，这是数字告诉我们的。” “有趣的是，就目前多伦多证券交易所风险投资市场的市值而言，排名前十的公司中有五家是锂公司。” 他还表示，这些数字告诉他，马斯克对铜供应的信心可能是错误的，这让他非常看好铜价。 “我关注的是整个基础设施，不仅仅是电池需要铜，而是整个基础设施，”他说。“如果你想在全球范围内建造超级充电站，就需要将铜线加入电网。家庭存储也是一个重要因素。他谈到了卡车和电气化航运船队，他们需要存储容量，铜是这个等式的重要组成部分。这里面有很多猜测，我猜他其实是错的。我很想看看背后的数学原理。如果有理由的话，我很乐意相信他。”

市场焦点2023-03-23

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