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中阳酷手:2022年是央行黄金需求创纪录的一年
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19年,在这17年期间积累了1148吨
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。除了央行的需求,分析师也在关注
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的投资需求。尽管金价从11月的两年低点反弹了300多美元,并创下了10年来最好的开局,但投资者仍基本持观望态度。在世界黄金协会忙碌的一周里,中阳酷手表示,全球黄金支持的交易所交易基金在1月份连续第九个月出现净流出。月度报告称,价值16亿美元的26吨黄金流出全球市场。 然而,世界黄金协会表示,它也看到了低迷的投资需求可能正在转折的迹象。资金流出以欧洲上市基金为首,北美基金流入9吨,价值5.72亿美元。推动人们重新对黄金产生兴趣的一个主要因素是经济不确定性的增加。随着市场继续淡化衰退和通胀风险,越来越多的分析师现在预计黄金今年将创下历史新高。 Degussa首席经济学家ThorstenPolleit和MarketGauge交易教育和研究主管MicheleSchneider在分别接受KitcoNews采访时表示,美联储几乎无能为力将通胀率降至2%的目标。施耐德表示,黄金仍然是一种有吸引力的避险资产。“无论是通货膨胀、滞胀,甚至是衰退,最终,混乱都在表面之下到处冒泡,”她说。“我看不出我们今年看不到2,000美元金价的任何理由。” 与此同时,美联储不可能在不引发经济衰退的情况下降低通胀。当经济衰退来袭时,央行将迅速扭转局面,届时黄金将大放异彩。与此同时,经济面临的风险不仅仅是消费者价格上涨;美国正在酝酿另一个重大的经济威胁:潜在的政府违约。 本周初,国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示,美国政府违约将造成非常大的破坏。美国政府上个月正式达到了借款限额,通过一些创造性的会计处理,预计财政部将能够在6月之前支付账单。虽然仍有时间解决这个问题,但一些主要银行已经注意到违约风险正在增加。 中阳酷手表示,任何时候政府支出增加,都会使黄金更具吸引力,因为它是一种中性资产。它不会像美元那样受制于政府的升值或贬值政策。2011年的例子是一个有趣的相似之处,因为当人们担心金融体系摇摇欲坠时,债务上限可能会从一个无关紧要的问题变成让人们更加担心政府稳定性和金融体系稳定性的问题。”
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金融界
2023-02-13
先别恐慌抛售!2张图看“金价大幅回调健康” 无理由期望“黄金修正扼杀复苏趋势”
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黄金近期正在面临大幅回调,然而市场观点认为,无理由去期望当前的猛烈修正,扼杀复苏上涨的年轻趋势,提醒投资者不要恐慌抛售。
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小萧
2023-02-13
会员
原油正在酝酿一个大级别的突破or选择?
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上涨。这一情况不变化的话,则大概率暗示
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金
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还有相当的下行空间。相对应的,美元指数在日线和周线上都出现了多头重回市场的迹象。只要日元不出现新的上涨迹象(日元也有了领先指标的意义),那么可以安心按照当前的市场方向来交易。 $NQ100指数主连 2303(NQmain)$ $SP500指数主连 2303(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2303(YMmain)$ $黄金主连 2304(GCmain)$ $WTI原油主连 2303(CLmain)$
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老虎证券
2023-02-13
当心黄金遭遇更大抛售!知名机构:一旦失守关键均线 金价恐进一步大跌
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由于美联储官员最近的言论指向美国加息,
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价格的整体疲软可能会持续下去。假如金价无法维持在50日移动均线1855美元/盎司上方,金价可能继续下滑。 在接受沃顿商业电台采访时,费城联储主席、联邦公开市场委员会(FOMC)2023年投票成员哈克(Patrick Harker)强调,美国利率需要升至5.00%以上,然后美联储才能暂停加息周期。 哈克补充道,经济软着陆的可能性“现在更大了”,美联储官员是否会在3月份的下次会议上调整前瞻指引,还有待观察。 在此之前,围绕FOMC的猜测可能会影响黄金价格,美联储将实施更具限制性的政策,但最新的美国消费者物价指数(CPI)数据可能会鼓励美联储放弃其鹰派基调,因为预计该数据将显示通胀再次放缓。 (图片来源:Forex.Com) 美国将于周二发布1月份通胀报告。美国1月CPI年率增幅预计将从去年12月份的6.5%下降至5.8%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI年率增幅预计将从5.7%降至5.3%。 Forex.Com称,展望未来,1月份整体和核心CPI同比增幅预计都将收窄,价格压力缓解的迹象可能会增加黄金的吸引力,因为FOMC的加息周期似乎即将结束。 黄金技术前景分析 Forex.Com指出,上周五,金价结束近期日高点和低点不断上移的态势,当日金价自去年11月以来首次测试50日移动均线1855美元/盎司,并一度刷新月度低点1853美元/盎司。 Forex.Com称,只要金价保持在1859美元/盎司(23.6%斐波那契回撤位)上方,那么黄金价格可能继续看涨走势,一旦突破1897美元/盎司(61.8%斐波那契回撤位),这可能为金价升至1928美元/盎司区域打开道路。 (现货黄金日线图 来源:Forex.Com) Forex.Com补充道,另一方面,假如金价未能保持在50日移动均线1855美元/盎司上方,这可能会推动黄金价格跌向1837美元/盎司(38.2%斐波那契回撤位)至1843美元/盎司(50%斐波那契回撤位)区域。若跌破1月份低点1824美元/盎司,这将为金价跌至1812美元/盎司(61.8%斐波那契扩展位)打开空间。 香港时间11:21,现货黄金报1861.32美元/盎司。
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tqttier
2023-02-13
开盘:A股三大指数涨跌不一,工程机械板块涨幅居首
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前,国资云、固态电池、汽车一体化压铸、
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、教育等板块跌幅靠前。个股方面,中航电测连续第八个交易日20CM涨停,人工智能板块鸿博股份高开6.04%,固态电池概念股金龙羽低开1.50%。 消息面上,根据央行1月金融统计数据,1月份人民币贷款增加4.9万亿元,创下单月信贷投放历史新高,同比多增9227亿元。1月末人民币贷款余额219.75万亿元,同比增长11.3%。 今日,富时中国A50指数期货开盘跌0.42%。港股恒生指数开盘跌1.32%。日经225指数开盘下跌0.4%,至27550.35点; 东证指数开盘跌0.1%,至1984.37点。韩国KOSPI指数开盘跌0.3%,至2461.96点。 上周五,美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.5%,标普500指数涨0.22%,纳指跌0.61%。大型科技股多数下跌;热门中概股跌幅居前,纳斯达克中国金龙指数跌3.66%。 光大证券指出,继续看好市场表现,经济数据同比的修复将是下一阶段支撑市场的核心动力。从当前来看,我国经济景气不断回升,1月信贷数据迎来“开门红”也坚定了市场信心,证实了经济景气度的回暖。经济与盈利的同比修复将是下一阶段支撑市场的核心动力,随着企业盈利的修复逐步得到验证,市场将会迎来中期震荡上行的区间。短期内,建议关注景气预期回升的行业,中长期建议配置消费医药。主题投资方面建议重点关注阶段算力、数据标注、自然语言处理、人工智能生成内容以及受益于人工智能主题的小市值股。 平安证券指出,随着春季行情进入后半程,市场盘整在所难免,但目前主要指数估值仍处于历史中枢及以下水平,上周五盘后公布的1月信贷数据超市场预期也释放了积极信号,所以我们仍然保持相对乐观。结构上建议围绕成长景气更高、两会政策博弈预期更具优势的产业链进行布局,如数字经济相关的TMT板块,新兴制造相关的半导体/高端装备等上下游产业。
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金融界
2023-02-13
13张图证明美国CPI过热!一场重新定价的可怕信号:美股与黄金恐进一步下行
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故事。 “我认为,这就是为什么你会看到
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前景与
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实际行为之间存在这种脱节,”Ash继续解释说。“所有这些都对黄金非常有利,但目前紧迫性在哪里?” OANDA高级市场分析师Craig Erlam不确定未来几周金价是否会复苏,他说:“黄金可能呈绿色,但我不相信其近期前景特别乐观。黄金在过去一周左右进入了修正阶段,虽然上周末金价大幅下跌,但可能还会进一步下跌。”
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会员
小萧
2023-02-13
小心美国CPI意外上行!黄金本周展望:美联储鹰派打压金价 空头准备大展拳脚
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美联储上周保持鹰派基调,本周美国CPI通胀为最大焦点,黄金本周展望上,市场示警小心CPI数据意外上行,将促使美联储鹰派继续打压金价,空头准备大展拳脚。
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会员
小萧
2023-02-13
本周市场头号大事!美国CPI数据重磅来袭 恐触发黄金下一波大行情
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,周二的CPI报告值得关注,它可能成为
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市场的下一个重要催化剂,“我们需要一个实质性的催化剂来推动随后的黄金抛售活动。它可能以本周CPI数据的形式出现。与此同时,如果CPI的冲击不够大,那么本周黄金将不会出现大量抛售活动”。 RJO期货高级市场策略师Frank Cholly表示,即使CPI报告继续显示通胀放缓,美联储也不会准备放松刺激政策。他说:“黄金还有一点下行空间。” 荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说:“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷,与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。这意味着消费将会推迟,再加上天气好转意味着外出的人会更多,这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲,这本身将极大地提振零售销售。” 黄金本周技术分析 FXStreet分析师Eren Sengezer指出,黄金近期技术前景呈中性/看跌倾向。黄金日线图显示,相对强弱指数(RSI)略低于50,但50日简单移动平均线(SMA)保持在1855美元/盎司左右。 Sengezer称,若金价收盘价低于1855美元/盎司,这可能会吸引更多的卖家,并为金价打开跌向1830美元/盎司(最新上升趋势的38.2%斐波那契回撤位)的大门。如果金价失守1830美元/盎司支撑并且该位开始成为阻力位,那么黄金价格可能会延续跌势并跌向1800美元/盎司。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) Sengezer补充道,上行方面,1880美元/盎司(23.6%斐波那契回撤位)构成关键阻力,然后是1900/1905美元/盎司(心理水平,20日移动均线)。一旦金价攻破1900/1905美元/盎司阻力区域,金价可能会瞄准1920美元/盎司(前支撑位)。 香港时间07:40,现货黄金报1863.06元/盎司。
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会员
tqttier
2023-02-13
格上宏观周报:“通缩”渐远,社融“狂飙”
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近一周有所回落。 商品市场,1月有色、
贵
金
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领涨,表现亮眼,但近期回落明显;原油震荡为主,内需品种春节后显著下跌。 外汇方面,美元指数持续回落,议息会议后阶段新低,但非农数据后又显著反弹;人民币指数整体上行,但下半月起趋势已有所转弱。 淡水泉:经济复苏信号逐渐清晰,市场下行风险减少 市场震荡下跌,沪深300指数下跌0.85%,中证500指数下跌0.15%。行业层面,通信、传媒板块领涨,主要受ChatGPT、AIGC等概念主题获得投资者关注,引发产业链潜在相关个股投资者情绪升温。有色金属、煤炭、非银金融板块领跌,主要受板块轮动效应以及海外美元加息预期趋紧的影响。本周组合负贡献来自运动服饰、银行等行业;家用电器、建筑材料、电子有一定正贡献。市场在前期积累一定涨幅后,投资者情绪逐渐回归冷静。我们认为随着经济复苏信号越来越清晰,市场下行风险的可能性并不大,下一阶段我们将围绕即将到来的一季报披露期挖掘存在基本面变化超预期可能的弹性资产。 2、本周市场表现 指数表现:本周指数普遍下跌,其中中国互联网指数和恒生科技跌幅最大,本周分别下跌4.55%和5.87%。只有中证1000独自小幅上涨0.73%。 数据来源:Wind,格上研究整理 市场风格:本周市场多数风格表现不佳。具体来看,稳定和成长风格的个股上涨,本周涨幅分别为0.91%和0.06%;周期和金融风格的个股表现最弱,本周分别下跌0.41%和0.61%。市场短期内将继续保持震荡调整的基调,板块轮动较为明显。 从估值来看,稳定和消费风格所处的历史分位点较高,成长、周期、金融风格目前估值较低。 数据来源:Wind,格上研究整理 行业表现: 本周31个申万一级行业中有16个行业上涨。其中通信,传媒,环保行业领涨,涨幅分别为2.56%、2.50%、2.38%。非银金融,煤炭,有色金属行业领跌,跌幅分别为1.19%,1.69%,2.80%。 数据来源:Wind,格上研究整理 从行业估值来看,汽车,农林牧渔,社会服务和商贸零售行业的估值分位数在80%以上,仍有18个行业估值处在50%的十年分位数以下。 数据截至2023-2-10,数据来源:Wind,格上研究整理 资金面上来看,本周北向资金净流入29.33亿元,其中沪股通净流入50.35亿元,深股通净流出21.01亿元。近三个月北向资金净流入2492.60亿元。国际局势对北向资金边际影响逐渐缩小,美国通胀走势和国内经济状况对北向资金影响较为明显。从成交量上来看,本周成交量与上周比小幅下降,参与者情绪回落。 数据截至2023-2-10,数据来源:Wind,格上研究整理 风险溢价 从风险溢价指数来看,风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时,A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.64%,接近一倍标准差,万得全A指数大概率处于向上爬升阶段。风险溢价指数近期小幅震荡,市场情绪波动。后期市场仍有扰动,但下行空间相对可控,建议投资者择机分批布局。 数据截至2023-2-10,数据来源:Wind,格上研究整理 (注:风险溢价是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。我们这里用全部A股PE倒数减十年期国债收益率。风险溢价率越大,表明配置股票的性价比越高;反之,则配置债券的性价比越高) 总体来看,A股指数普遍回调,上证指数下跌0.08%。风格来看,稳定与成长上涨。综合看全球的情况,外盘除日经225指数小幅上涨外,普遍走低。北向资金小幅净流入。平均日成交金额持续萎靡,参与者情绪维持低位。板块方面,ChatGPT出圈,资本市场热度大增,带动资本市场相关上市公司股票普涨。综合而言,去年A股经历了艰难的一年,业绩下修,估值下移,2023年国内经济将逐步企稳回暖,国内地产政策和防疫方针逐步放松,有望带动市场预期的修复。 3、本周宏观经济分析 海外方面,本周公布了美国1月PMI数据。具体来看,美国1月ISM制造业PMI录得 47.4,自2021/3以来持续下行,连续三个月处于荣枯线以下,尚未看到清晰拐点。分项显示,制造业供需下行压力均有所加大,其中需求收缩压力较为突出。美国服务业景气程度超预期扩张,1月非制造业PMI为55.2,创2020年中以来最大单月升幅。制造业与非制造业指数走势分离。欧洲方面,欧元区1月制造业PMI为48.8,连续三个月回升,且升幅较上月有所扩大,显示欧洲制造业延续2022年11月以来的回暖势头。1月服务业PMI为50.8,较上月上升1个百分点。欧洲制造业持续回升在一定程度上助力全球经济止降趋稳。但需要注意的是,欧洲制造业 PMI 已连续 7个月落在荣枯线以下,回升稳定性仍有待观察。 国内方面,本周公布了1月通胀和金融数据。通胀方面,1月CPI同比上涨2.1%,前值1.8%。PPI同比-0.8%,小幅回落,前值-0.7%。分结构来看,CPI食品项同比涨幅扩大,主要和春节期间对食品消费囤货需求增加有关。不过猪肉价格受前期冻猪肉储备释放和过年期间供给增加,同比涨幅大幅下降。受油价下调影响,交通出行和通信项涨幅有所回落。PPI同比降幅的扩大主要受大宗商品价格下行影响。生产资料的三大门类中,仅有的价格同比上涨的分项是采掘工业,且涨幅扩大,另外的原材料和加工价格同比均出现收窄,或证明中下游需求仍然偏弱。金融数据方面,信贷“开门红”大超预期。大幅改善的动力主要来自企业部门的扩表,企业信贷的扩张受到政策的一定刺激,同时企业对于经济预期的敏感性相比居民要更高,所以其借贷增加有一定积极意义,尤其是主要用于投资扩产的中长期贷款的大幅增加,反映了其预期的进一步好转。居民端预期的修复则相对滞后,但值得注意的是,居民部门信贷增量在本月也出现边际小幅改善。 展望未来,防疫政策优化后,机票、电影及演出票、旅游等价格有所上涨,核心CPI开启修复之路。春节已过,短期供需矛盾缓解,生猪、原油供给整体稳健,今年整体CPI压力不大,下半年将随着核心CPI修复而自然回升。信贷方面,往后看,随着经济动能的修复,企业融资需求将会进一步改善,而居民收入以及信心的修复也会带动居民端信贷逐步向好。 4、当周重要新闻 新闻一:1月通胀数据出炉,如何理解? 国家统计局公布数据显示,中国1月CPI同比涨2.1%,预期涨2.3%,前值涨1.8%。1月份PPI同比下降0.8%,环比下降0.4%。 东方金诚证券认为,1月猪肉价格环比下跌幅度较大,受春节错期因素影响,当月蔬菜价格大幅上涨,同比由负转正,充分对冲了猪肉价格下跌带来的影响,是推高1月CPI同比涨幅的主要原因。展望未来,春节错期效应下,预计2月CPI同比将降至1.9%左右,继续处于温和水平。这将继续为宏观政策相机灵活调整提供较大空间。与此同时,2月PPI将延续弱势运行状态,其中上年同期基数明显偏高,加之新涨价动能有限,都会明显抑制PPI同比涨幅。 太平洋证券认为,向后看,预计2月CPI同比在多重因素的综合作用下仍较温和。一方面,消费复苏趋势确定,核心通胀边际抬升;另一方面,推动本月鲜菜鲜果价格上行的天气及假期影响或逐步减弱,猪价回调,短期内也难形成有力支撑,这将部分压制整体通胀上升速度及幅度。我们认为2月份CPI同比增速可能在2%左右。 渤海证券认为,在春节催化下,鲜菜、鲜菌、鲜果、薯类和水产品价格悉数上行,其中鲜菜环比涨幅达到19.6%,不过春节因素并未催化猪价上行,主要原因或在于,节前养殖户积极出栏,但防疫优化后需求暂时缩减,市场短期供过于求。往后看,考虑到消费复苏提振需求是慢过程,对猪价催化有限,供给端仍是猪价主导因素。当前猪价再度进入过跌区间,由此需要关注二次去产能带来新一轮小周期的可能。 新闻二:1月金融统计数据出炉,怎样看待? 1月新增人民币贷款4.9万亿元,预期4.1万亿元,前值1.4万亿元;新增社融5.98万亿元,预期5.68万亿元,前值1.31万亿元;社融存量同比9.4%,前值9.6%;M2同比12.6%,前值11.8%;M1同比6.7%,前值3.7%。 华西证券认为,1月如期迎来开门红,与去年相比,今年开门红成色较好,量增质优。信贷方面,新增信贷强于预期,贷款结构延续改善,其中:企业中长期贷款大幅多增,创下有数据记录以来新高,弥补了居民端的弱势,并且持续性或将好于去年。社融方面,新增社融好于预期,虽仍同比少增,不过主要是受政府债、企业债等分项拖累,信贷贡献了新增社融的8成以上,社融整体质量较高。 太平洋证券认为,1月金融数据全面超出市场预期,大幅改善的动力主要来自企业部门的扩表,企业信贷的扩张受到政策的一定刺激,同时企业对于经济预期的敏感性相比居民要更高,所以其借贷增加有一定积极意义,尤其是主要用于投资扩产的中长期贷款的大幅增加,反映了其预期的进一步好转。居民端预期的修复则相对滞后,但值得注意的是,居民部门信贷增量在本月也出现边际小幅改善,且随着企业的投资扩产,居民工资收入也有望上行,继而带动其信贷需求。 新闻三:美联储主席鲍威尔隔夜重磅讲话,有何要点? 美联储主席鲍威尔隔夜表示,通胀正开始缓解,不过他预计这将是一个漫长的过程,并警告称,如果经济数据不配合,利率上升的幅度可能会超过市场预期。他在华盛顿特区的一次活动中说:“反通胀的过程,降低通胀的过程已经开始,而且开始于占我们经济四分之一的商品领域。但还有很长的路要走。”这些都是非常早期的阶段。” 鲍威尔发表讲话后,市场短暂转好,因为投资者希望美联储很快会停止去年开始的激进加息。然而,在鲍威尔对上周公布的1月份就业报告等强劲的经济数据发出警告后,主要股指随后回落,之后又反弹。当被问及如果美联储在政策会议之前就有就业报告,这是否会影响美联储的利率决定时,鲍威尔说,“不幸的是,我们不能那样做。”报告显示,1月份非农就业人数增加了51.7万人,几乎是华尔街预期的三倍。他说,如果数据显示通货膨胀比美联储预期的要高,那将意味着利率上升。鲍威尔说:“现实是,我们将对数据做出反应。”因此,如果我们继续得到,例如,强劲的劳动力市场报告或更高的通胀报告,我们很可能需要采取更多措施,加息的幅度超过市场预期。” 在周二的讲话中,他没有表明加息将在何时停止,并表示可能要到2024年,通胀才能达到美联储感到舒服的水平。美联储的通胀目标是2%,而目前从多个指标来看,通胀率都远高于这一目标。“我们预计2023年将是通胀大幅下降的一年。实际上,确保这一点是我们的工作。”“我的猜测是,肯定不只是今年,明年才会下降近2%。” 鲍威尔表示,他预计通胀将会降温,但速度会逐渐放缓。“我们在上次会议上传达的信息是,这个过程可能需要相当长的时间。这不会是一帆风顺的。”“这可能会很坎坷,正如我们所说,我们认为我们将需要进一步加息,我们认为我们将需要在一段时间内将政策保持在限制性水平。” 新闻四:上交所对ChatGPT相关概念股下发监管工作函,怎样看待? 近期,人工智能研究机构OpenAI的ChatGPT产品热度大增。它能够真正像人类一样聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、代码等任务。这款产品火爆全球之后,国内巨头也都纷纷加入。 在ChatGPT在全球爆红,相关概念股纷纷大涨之际,海天瑞声和云从科技的股价在春节后短短8个交易日实现翻倍,成为兔年首批“翻倍牛股”。不过在2月8日深夜,ChatGPT炒作迎来了当头一棒:上交所开始对ChatGPT相关概念股下发监管工作函,具体来看,分别向海天瑞声、云从科技下发监管工作函。 海天瑞声最新公告称,公司未与OpenAI开展合作,其ChatGPT的产品和服务 未给公司带来业务收入,该领域对数据需求的发展趋势有待观察。请广大投资者务必注意投资风险,理性决策、审慎投资。 云从科技在7日晚发布公告,经公司自查,公司目前经营活动一切正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整,研发成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部经营秩序正常。截至本公告披露日,公司未与OpenAI开展合作,ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。 从科技进步的角度来看,ChatGPT确实是继AlphaGo之后的一大突破,有着不可估量的前景。不过现阶段还并不是很成熟。人工智能是个很长期的赛道,除了技术之外,芯片、规模等都影响着整个行业的发展。目前来说,概念股炒作的可能性较高,不建议投资者盲目追热点。 5、下周重要事件 1)中国:1月房地产销售数据; 2)美国:1月CPI数据; 3)欧盟:12月工业生产数据。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2023-02-12
黄金周评:鲍威尔讲话与美初请点燃市场,金价大反转走出倒V逆转!
go
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及美联储可能等待多久再降息的预期。 “
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仍然不受欢迎,黄金徘徊在1860美元左右,白银略高于22.00美元,因为债券收益率走高,美元仍然受到支撑。最近几天,由于美联储的鹰派言论和喜人的数据,美元已经恢复活力,并在下跌中得到支撑,”City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 当周要闻盘点 突然一波大反转!美初请意外高于预期 黄金急涨又急跌走出倒V逆转 受美元走软提振,黄金价格周四(2月9日)走高,部分美联储官员在利率问题上的鹰派言论帮助限制了金价的进一步上涨。 美国劳工部周四说,上周初请失业金人数增加了1.3万人,达到19.6万人,高于上周未经修正的18.3万人的估计数字。 最新的劳动力市场数据逊于预期。根据分析师的普遍预期,经济学家预计美国10月初请失业金人数增幅将放缓至19.1万人。 初请失业金人数四周移动平均值微跌至189250人,较前一周修正后平均值减少2500人。由于每周波动趋平,初请失业金人数四周移动平均值常被视为衡量就业市场的更可靠指标。 截至1月28日当周,续请失业金人数为168.8万人,比前一周的修正后水平增加了3.8万人。 尽管上周初请失业金人数高于预期,但数据显示,初请失业金人数保持在2022年4月以来的最低水平附近,过去四周一直低于20万人。 经济学家正在密切关注美国劳动力市场,因为这是可能决定美联储货币政策走向的一个主要因素。美联储主席鲍威尔表示,美联储需要看到劳动力市场疲软,然后才能放缓激进的货币政策立场。 到目前为止,美国劳动力市场没有出现任何即将放缓的预期。上周,美国劳工统计局表示,上个月新增51.7万个就业岗位。 黄金空头掌控局势、美国关键数据来袭!分析师:金价恐再大跌逾35美元 周五(2月10日)亚市盘中,现货黄金在隔夜跳水后基本持稳,金价现报1862美元/盎司附近。知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal最新撰文,对金价技术前景进行分析。 Panchal写道,黄金价格仍然承压于1860美元/盎司左右,市场在等待周五的美国关键数据。金价在拒绝看涨的技术形态后,刷新月度低点,目前保持在低位。美国10年期和5年期国债收益率曲线反转暗示经济衰退,并拖累黄金价格。 周四纽约时段盘中,美元指数一度重挫至102.64低点,但随后自低位大举反弹,收报103.22,跌幅收窄至0.26%。 Panchal指出,鉴于黄金空头在各种混杂信号下仍然掌控局势,黄金交易员应关注美国2月份以消费者为中心的数据的初步读数,如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期。最重要的是,市场对下周美国消费者物价指数(CPI)的准备非常值得关注。 美国股债与鲍威尔“脱钩” 不排除进一步加息、可能需要比预期更多地加息、利率峰值可能要比之前预期的更高。问一个简单的问题:鲍威尔这番话,究竟是鹰派,还是鸽派观点? 答案是,即鸽派,又鹰派,也可以解读成按兵不动、维持原样。 先观察市场分析师,一些美股分析师认为鲍威尔的讲话并不如想象中鹰派,但另一方面,有许多专家认为鲍威尔至少释放比上周FOMC会议更为强硬的信号。 再来看行情变化,鲍威尔发表讲话后,美国股市当日上涨,美债收益率急跌,但随后却因着转向支持鹰派立场而逆转。没错,这很罕见,但很符合本周的戏码,定价、重新定价、再重新定价。 利率市场近几日悄然攀升的加息押注,在鲍威尔讲话后显然并没有改变太多。这意味着,自从上周五超预期强劲的非农就业数据发布以来,持续压制风险资产表现的市场紧缩预期,其实依然普遍存在。 利率市场的定价显示,虽然业内人士在隔夜最初一度对年内美联储利率轨迹的预测作出鸽派反应,但此后又迅速调转枪头,目前交易员仍预期美联储年内的利率峰值将达到5.14%,与美联储2022年12月点阵图的预测相当。 “不要与美联储作对”的阵营,向“与鲍威尔对着干”阵营,双方不断展开拉锯战,最终形成区间震荡的模型,谁也不敢率先轻举妄动。 鲍威尔在讲话中被追问,上周五强劲的非农就业报告是否会改变美联储的政策,令其变得更加鹰派,鲍威尔起初对这种说法不屑一顾。不过,在他讲话的最后,他表示,如果美国经济数据更加强劲,可能会迫使加息幅度超过目前的预期。 这就是市场本周一直重复提到的:对多头和空头来说,每个人都得到适合自己的一部分。 本周最后一个发表讲话的美联储官员是费城联储主席帕特里克·哈克,他给出的指引特别有意思。他这样说:“美国1月份非农就业没有改变美联储的政策前景,最近放缓加息步伐是合理的,当前主要关注的是通胀数据。” “美联储需要超过5%的幅度将取决于数据。” 抛开市场解读,实际上鲍威尔和他阵营下的成员,始终都没有改变过剧本和立场。 黄金后市展望 Kitco News周五最新公布的黄金周度调查显示,华尔街分析师短期内看空黄金,散户投资者的看涨情绪则已跌至去年10月底以来的最低点。 本周,19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中,9位分析师(47%)看空金价,8位分析师(42%)认为黄金将横盘震荡,只有两位分析师(11%)看涨黄金。 与此同时,网上投票共有733人参加。在这些受访者中,324人(44%)预计下周金价将上涨,另有274人(37%)认为金价会下跌,135人(18%)持中性态度。 金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计,金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察,他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后,CFTC仍未公布任何数据。然而,我们已经反复指出,缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 展望未来,预计1月份总体CPI和核心CPI均将收窄,并且随着FOMC似乎接近其加息周期的尾声,价格压力缓解的证据可能会增强黄金的吸引力。 在1月非农就业激增引起关注后,美国通胀将成为下周的焦点。该指标的意外上涨引发人们对经济降温速度不足以缓解价格压力的担忧。尽管如此,市场预计1月份CPI增长率将从2022年12月份的6.5%同比小幅下降至6.2%。食品价格增长可能也继续放缓,尽管从非常高的水平开始。 下周重点关注 下周一:台湾第四季度GDP(年率)修正值、加拿大全国经济信心指数、美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话 下周二:美国消费者物价指数 下周三:美国零售销售、纽约联储制造业指数、美国工业生产 下周四:美国PPI、美国初请失业金人数、美国房屋开工和建筑许可、费城联储制造业指数
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Sue
2023-02-12
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