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A股头条：车路云再提速！新能源车零售渗透率首超50%；茅台业绩超预期，“国联+民生”重组草案公布

亿元。车路云是新基建的重要方向。 4、贵州茅台：上半年净利润416.96亿元同比增长15.88% 贵州茅台公告，公司上半年实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%。其中，茅台酒实现收入685.67亿元，系列酒实现收入131.47亿元。公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入102.5亿元。报告期末，公司总资产为2792.07亿元，较上年度末增长2.39%。评：贵州茅台这份中报略超出绝大多数券商预期，整体上还算是说的过去，但也说不上惊艳。 5、国联证券：拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%股份并募集配套资金国联证券公告称，公司于2024年8月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（调整后）的议案》等相关议案。公司拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%的股份，发行价格因分红除息由此前每股11.31元调整为每股11.17元，发行数量为26.4亿股，占发行后上市公司总股本的比例为48.25%（不考虑配套融资），交易总对价达294.92亿元。同时，公司还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币20亿元（含本数）。本次交易后，公司控股股东将保持为国联集团，实际控制人将保持为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。 6、美国上周首次申领失业救济人数减少1.7万人至23.3万人美国上周首次申领失业救济人数为23.3万人，预估为24万人，前值为24.9万人。隔夜外盘欧美股市多数收涨，道指涨1.76%，标普500指数涨2.3%，纳指涨2.87%。英特尔涨7.9%，安进涨3.9%，领涨道指。英伟达涨6.13%，特斯拉涨3.69%。中概股普遍上涨，比特数字涨18.42%，盛美半导体涨10.8%。欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.37%。国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.14%，报76.09美元/桶。布油10月合约涨0.89%，报79.03美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.44%报2467.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.53%报27.625美元/盎司。美元指数涨0.04%报103.22，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.03%报1.0919，英镑兑美元涨0.47%报1.2750，澳元兑美元涨1.13%报0.6593，美元兑日元涨0.36%报147.20，美元兑瑞郎涨0.58%报0.8667，离岸人民币对美元跌114个基点报7.1848。市场策略 A股各指数继续震荡，持续的小K线震荡后，接下来必将出现大K线，从外围股市来看有反弹结束的迹象，大盘下周继续向下的可能性更高。题材掘金减肥药：全球制药巨头礼来8日公布二季度业绩报告，公司第二季度实现营收113.028亿美元，同比增36%；报告净利润29.67亿美元，同比增68%；报告每股收益3.28美元，上年同期1.95美元；2024全年营收预期区间上调30亿美元，至454亿美元-466亿美元区间。财报公布后，礼来美股盘前一度暴涨逾12%。标的：金凯生科(sz301509)、东诚药业(sz002675) 折叠屏手机：据媒体报道，华为即将在9月份推出其首款三折叠手机，时间上甚至早于华为Mate70系列。这款新品将成为全球首个采用双铰链内外三折叠设计的手机，将融入最新AI技术。有行业人士称，华为三折叠屏手机折痕通过28μm测试，该手机借助鸿蒙NEXT系统和新麒麟处理器可实现很多鸿蒙PC级应用，实现一个系统全部生态。标的：东睦股份(sh600114)、凯盛科技(sh600552) 公告精选【重大事项】 3连板东北制药：鼎成肽源的产品管线处于临床前研发和临床申报阶段并无实质性收入国中水务：北京汇源持有原汇源集团旗下部分资产包括全部“汇源”品牌及商标所有权等国联证券：拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%股份并募集配套资金达威股份：终止对外投资岳华新能源事项 *ST天成：公司股票8月15日终止上市暨摘牌国际实业：拟向控股股东定增募资不超6.65亿元恒立液压：孙公司恒立墨西哥在建厂房发生局部火灾事故永茂泰：全资子公司签订铝液供应合作协议【业绩速递】贵州茅台：上半年净利润416.96亿元同比增长15.88% 贵州茅台：2024-2026年度每年分配的现金红利总额不低于当年净利润的75% 中国移动：上半年净利润802.01亿元同比增长5.3% 奥拓电子：上半年净利润同比下降87.08% 新城控股：7月合同销售额约34.87亿元同比减少41.93% 乐心医疗：上半年净利润同比增长303.72% 拟10派1.3元正邦科技：7月生猪销售收入3.87亿元同比上升20.55% 金奥博：上半年净利润7172.49万元同比增长54.11% 行动教育：上半年净利润同比增长29.19% 拟10派10元中炬高新：上半年净利润3.5亿元同比扭亏华明装备：上半年净利润同比增长9.64% 拟10派2.7元英力股份：上半年净利510.1万元同比扭亏为盈罗牛山：7月生猪销售收入1.24亿元同比增长22.98% 惠城环保：上半年归母净利润3495.81万元同比减少59.37% *ST傲农：7月生猪销售量12.55万头同比减少71.97% 安凯客车：前7月客车累计销量3164辆同比增长62.09% 安杰思：2024年上半年净利润1.24亿元同比增长57.93% 【增减持】 ST永悦：公司实际控制人及部分董事增持计划延期玲珑轮胎：控股股东拟1.5亿元至2亿元增持公司股份北京文化：青岛海发拟减持不超3%股份上声电子：持股5%以上股东上声投资计划减持不超过600,012股【回购】百合股份：拟3000万元—6000万元回购公司股份密尔克卫：拟3000万元—6000万元回购公司股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】岭南转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界08-09 07:33

格隆汇公告精选︱贵州茅台：上半年净利润416.96亿元同比增长15.88%；中国移动：上半年净利润802亿元同比增长5.3%

格隆汇08-08 22:25

超额完成目标！茅台半年营收834亿，净利增逾15%

今日（8月8日）晚间，贵州茅台发布2024年半年报。今年上半年，贵州茅台营收、净利润均创下历史新高，增速均保持双位数增长。公司上半年实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%。按照贵州茅台此前公布的2024年实现营业总收入较上年度增长15%左右的目标来看，2024年上半年贵州茅台已超额完成任务。对于营收变动，贵州茅台称，主要是本期销量增加及主要产品销售价格调整。除了半年度营收、净利润之外，还有这些数据值得重点关注：系列酒增幅超30% 系列酒方面，2024年上半年，系列酒实现营收131.47亿元，同比增长30.51%，占同期贵州茅台营收的16.09%，创下历史新高。系列酒营收增速较2023年全年的29.43%进一步提高。渠道方面，半年报显示，今年上半年贵州茅台直销渠道营收337.28亿元，占比41.17%；批发代理渠道营收479.86亿元，占比58.57%。对比2023年报来看，当前直销与传统渠道趋于动态平衡。今年上半年，“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入102.50亿元，同比增长9.76%，占直销营收比重超3成。 6月末预收账款达112亿元 2024年上半年末贵州茅台预收账款（合同负债和其他流动负债）112.33亿元，较去年上半年末上升36.30%，较一季度末上升5.29%。预收账款反映的是经销商的打款意愿，预收账款稳健增长，白酒周期调整下经销商对于贵州茅台的终端销售信心不减。现金流充沛，千亿现金在手贵州茅台经营活动产生的现金流量净额为366.22亿元，同比增长20.52%；此外，现金及现金等价物余额达到1452.67亿元。千亿现金在手，与充沛的现金流量加持，成为茅台对抗风险的“冬储粮”。明确每年两次分红，分红率不低于75% 贵州茅台在交出上半年亮眼成绩单同时，《2024-2026年度现金分红回报规划》也正式出炉。根据规划，2024年至2026年度，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归母净利润的75%，原则上每年度进行两次分红。具体的现金分红方案由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。规划由董事会拟定、修改，经公司股东大会审议通过后实施。（注：截至目前，贵州茅台上市以来的平均分红率为55.7%。）尽管受宏观因素影响白酒行业处于调整周期当中，投资人士依旧持续看好未来茅台发展。白酒分析师蔡学飞表示，从最近这段时间的震荡来看，茅台价格已经在筑底阶段，整个市场需求疲软确实为茅台的销售带来许多不确定风险，但长期来看，茅台的有限产能在中国商务与礼品市场依然是稀缺的，茅台在社会消费中依然具有不可替代性价值，下半年随着白酒饮用季和节庆的增多，价格逐渐趋于稳定是大势所趋。中信证券在近期发布的研报中也建议在回调中增加对白酒板块配置。据美国万亿美元资管巨头资本集团近期披露的旗下多只旗舰基金二季度持仓情况，多只基金加仓贵州茅台，截至2024年6月底，资本集团旗下共同基金（公募基金未统计ETF）合计持有贵州茅台1010.66万股。

格隆汇08-08 22:15

贵州茅台2024半年报解读：五大核心竞争力助推长期高质量发展

8月8日晚间，贵州茅台发布2024年半年报。财报显示，上半年公司实现营业总收入834.51亿元，同比增长17.56%；归母净利润416.96亿元，同比增长15.88%。值得注意的是贵州茅台公告，为持续增强投资者回报，公司董事会拟定了2024-2026年度现金分红回报规划。根据规划，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，每年度的现金分红分两次(年度和中期分红)实施。整体看贵州茅台主要财务指标不仅保持了两位数增长，也为全年15%增长目标的实现打下坚实基础。过去一段时间，由于股价和散装批发价的波动，市场上出现了一些看空和质疑贵州茅台的声音，但笔者认为：茅台依然是那个茅台，依然是中国最优秀的上市公司，对其未来的长期高质量发展充满信心。本文将围绕贵州茅台的确定性和成长性进行解析。 “行稳”：不可复制的高品质带来硬核商业模式和品牌护城河一家公司的经营确定性高还是低，其实看的就是核心竞争力和商业模式是否具有不可替代性，并且在行业进入周期低点后，是否有足够的韧性应对风险。关于贵州茅台的核心竞争力，张德芹董事长概括为品质、品牌、工艺、环境、文化。笔者认为把品质放在核心竞争力的第一位是抓住了未来发展的牛鼻子。在不懂茅台的人眼里，茅台酒批发价和茅台股价的调整，成为了茅台要趋弱的预兆。但茅台真正的基本盘在核心消费群体，而消费群体真正关注的是品质，只要茅台酒的品质不变，茅台的基本盘就是稳固的。茅台酒独一无二的品质不是凭空得来的，背后是其独特的工艺和环境。目前国内白酒主要有酱香型、浓香型与清香型三大类，每一类的原料、工艺、生产贮存期都不一样。其中在工艺上，茅台是大曲酱香型白酒的鼻祖，拥有传承千年的独特酿造工艺，工序最复杂、生产和贮存期最长。在环境上，酒业泰斗秦含章先生在对茅台酒厂进行研究后的曾下过一句结论：因茅台镇特殊自然环境及气候条件决定，茅台酒不能异地生产。独一无二的原产地保护、不可复制的微生物菌落群、传承千年的独特酿造工艺使得茅台酒具有不可复制性和稀缺性，也为贵州茅台的文化认同和品牌共识带来了底层根基。也正是如此，贵州茅台拥有了硬核的商业模式，体现在三大方面一是不可复制；二是文化属性；三是高附加值。不可复制：第一，茅台独特的味道是其地理环境导致的，是不可复制的；第二，由长期高品质带来品牌共识不可复制，在消费者心智中，茅台可以定义一桌饭局的档次。文化属性：茅台酒是中国酒文化的代表,使得茅台酒不仅是一种饮品，更是一种文化的象征，深受国人认同，因此贵州茅台在未来非常长的时间里都能屹立不倒，具有永续经营的属性。高附加值：正是由于茅台的不可复制性、稀缺性和品牌共识，使得每一瓶茅台酒都显得尤为珍贵。相对于茅台酒的生产成本，这些特性为茅台带来极高的产品附加值。以上反映在财报上，就是贵州茅台拥有长期稳定的毛利率。财报数据显示，贵州茅台2024年上半年毛利率91.76%。从历史看，贵州茅台不仅毛利率常年稳定在90%左右，其更是以稳定的核心消费群体多次穿越行业周期低点。例如在2000年和2014年两次白酒行业萧条期，茅台依然能稳住收入和利润甚至继续增长，这足以说明贵州茅台商业模式的稳定性以及强大的经营韧性。综上，品质无疑是茅台的“生命线”和逻辑基点，也是茅台未来穿越周期、基业长青的基石。正是因为有着品质、品牌、工艺、环境、文化这五位一体的核心竞争力带来的不可复制性和稀缺性，贵州茅台未来业绩依旧具备极高的确定性。 “致远”：仍然有长期持续的成长性，广阔的发展空间虽然贵州茅台的市值长期处于A股天花板的地位，但在公司成长性上，笔者认为贵州茅台仍然有稳定的成长性以及广阔的发展空间。第一是保价提价能力。茅台的保价提价根本原因是存在供需缺口。在需求上，随着茅台品牌力越来越强，但销量受限于产能，无法跟上快速增长的社会需求。例如2017年至2023年的6年间，茅台年均销量增速仅5.69%，不仅低于同期人均可支配收入增速7.11%，也低于高净值人群增长速度8%。另外，2020年至2023年贵州茅台设计产能都在42000吨左右。在未来产能上，2022年12月，公司公告扩产，建设周期48个月。而根据茅台酒的生产工艺特点，商品酒的产量由四年前的基酒产量决定，这批新增产能最快也要到2031年初才能陆续生产出商品酒。可预见，在这一批商品酒上市之前，茅台酒将一直保持供不应求的状态，并且茅台这批新增产能承接的是未来10年时间积累的需求，未来产能过剩的可能极小。第二是系列酒影响力渐强。2023年茅台系列酒的营收就已达到206亿元，其中，茅台1935上市仅两年成为营收百亿级大单品，茅台王子酒单品营收超40亿元，汉酱、贵州大曲、赖茅单品营收分别超10亿元，已全面构建产品矩阵。如果把系列酒公司独立出来的话，其整体规模已经可以排到了上市酒企第6名，更重要的是，茅台系列酒的品牌力迅速拉升，根据同花顺iFind数据，系列酒实际均价从2018年的128元/瓶快速增长到了2023年的312元/瓶，平均年化增长19.51%。而截止2024年6月末，贵州茅台系列酒半年营收已经达到131.47亿元，同比增长30.51%，系列酒进一步放量。第三是国际化进程加速。此前茅台2024年度市场工作会即提出，从2024年开始逐步增加茅台酒、酱香系列酒和集团家族产品的出口量。业内人士分析指出，未来海外市场营收占比或将超10%，成为茅台又一业绩增长极。半年报显示，截止报告期末，贵州茅台2024上半年海外营收已经达22.13亿元。因此贵州茅台虽已领航多年，但成长性并没有被削弱，通过保价提价、系列酒矩阵、国际化等一系列战略，贵州茅台未来依然具有广阔的发展空间。结语：贵州茅台将实现长期稳定的高质量发展从基本面讲，中国经济长期向好发展的趋势没有变、茅台强大的顶级品牌价值认同没有变、茅台酒卓越品质的稀缺性独特性没有变；从企业自身讲，茅台坚持稳健的经营策略和品质第一的发展理念，拥有独一无二的原产地保护、不可动摇的质量管理体系和无可比拟的基酒资源；从市场角度讲，茅台正在做好国内市场，同步推进国际化战略，力拓海外市场，以满足全球消费者日益增长的个性化和高品质需求。无论是从宏观基本面、企业自身还是市场角度，茅台展现出无法撼动的市场地位和强大的发展潜力。回望过去，经历多年的发展，贵州茅台已塑造了品质、品牌、文化、环境、工艺五大方面的核心竞争力，让茅台稳健前行，创造了巨大的经济效益，实现长期稳定的高质量发展。展望未来，相信贵州茅台将继续“行稳”、“致远”，以自身的稳定、健康、可持续发展，为广大投资者和相关方创造更大价值。

证券之星08-08 21:55

ETF日报复盘 |“毛毛虫”走势显现？一线三城重磅利好，地产ETF（159707）盘中上探3.67%！巴斯夫火灾扰动，化工ETF劲涨近1%

双大涨超4%，山西汾酒收涨2.04%，贵州茅台、五粮液、泸州老窖收涨超1%，洋河股份等亦小幅收红，食品ETF（515710）标的指数50只成份股中有47只飘红。　　消息面上，贵州茅台将于8月9日公布中报业绩，投资者密切关注预期兑现情况。天风证券指出，短期建议关注白酒板块波段性机会，中长期或可关注拥有良好基本面、现金流、估值性价比的酒企投资机会。　　今年上半年，或受市场信心略有不足等因素影响，食饮行业股价仍延续杀估值态势，当前板块估值跌至历史底部区域，基金重仓配置比例也跌至过去5年最低水平。有机构表示，预计未来一段时间，美联储有较大概率进入降息通道，有望加速外资流入，从而推动以食饮板块为代表的消费蓝筹估值修复。　　从食饮板块子行业来看，白酒方面，随着库存逐步出清、消费持续复苏、投资者信心恢复，遭遇估值杀跌但基本面依然良好的白酒企业有望迎来估值修复行情；啤酒方面，原材料价格下降有望进一步缓解成本压力，且中国啤酒行业正处于产品结构升级的阶段，预计啤酒行业的盈利能力将持续提升；大众品方面，大众食品需求刚性较强，业绩表现较好的软饮料、乳制品、调味品、休闲零食等大众品行业龙头有望迎来较好表现。　　此外，从资金面以及估值面来看，当前，食饮板块亦或为较好配置时机。　　Wind数据显示，今日，食品饮料板块获主力资金净流入19.65亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第2；截至今日收盘，近5日食品饮料板块获主力资金净流入44.98亿元，净流入额亦高居全行业（中信一级）第2。　　食饮板块场内热门布局工具食品ETF（515710）亦频获资金加码。数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）近20个交易日累计吸金额接近4000万元。　　Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.34倍，位于近10年0.98%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。　　就食饮板块，特别是白酒板块后市投资机会，平安证券表示，近期消费政策表述积极，重要会议指出宏观政策要持续用力、更加给力，要以提振消费为重点扩大国内需求；8月3日，国务院印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》，或推动整体消费回暖。当前白酒龙头动销与库存良性、价盘稳定，建议关注低估值下的补仓机会。　　招商证券表示，8月份陆续进入中报季，食饮板块龙头业绩大概率能够符合甚至超过当前的谨慎预期。下半年低基数，叠加中秋国庆旺季的催化，渠道反馈有望环比改善。投资标的上，重视龙头、现金为王或依然是今年的主旋律，在当前底部震荡中，建议关注品牌强势、现金流改善的优质龙头。　　今日地产板块冲高明显，龙头房企大面积收红。截至收盘，新城控股、陆家嘴、大悦城涨超2%，万科A、新湖中宝、华发股份、海南机场、上海临港等5股涨超1%。热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）午前飙升，场内价格摸高3.67%，收盘仍大涨1.65%，全天放量成交4720万元！　　机构分析指出，通过规划调整使商业用地转换为住宅用地，既可以增加卖地收入，也能提高项目的流动性，有望成为楼市去库存的新途径。此外，机构预计地方政府将进一步推动资金和项目的落地，确保保障性住房再贷款的高效使用，支持房地产行业的长期健康稳定发展。　　政策角度，华福证券表示，房地产行业政策层面持续放松，有望逐渐向基本面复苏持续传导，驱动供需改善带动行业触底回升。基本面的角度看，长江证券指出，行业量的急跌阶段正在过去，Q2开始跌幅逐步收敛，房价进一步下跌空间也相对收敛，基本面软着陆概率提高，驱动地产股估值修复。　　板块近期行情复盘来看，龙头地产板块当前仍围绕低位震荡，估值仍在低位。以中证800地产指数为例，截至8月8日，该指数最新PB估值为0.62倍，处近10年2.94%分位点，估值性价比较为凸显。　　对于板块后市走势，长江证券认为，今年4月份市场隐含的预期过于悲观，对应地产股底部区间，未来方向不必悲观，只是节奏还需观察基本面现实的改善进展。建议关注具备核心资产的供给侧优化标的，以及稳定现金流的国央企龙头和优质龙头。　　大盘弱势震荡之际，“旗手”券商再度奋起。今天上午，券商板块突发异动拉升，天风证券一度触板，A股顶流券商ETF（512000）“平地起高楼”，场内价格最高上探逾1.5%，逆市收涨0.51%，全天成交额3.4亿元。　　板块个股方面，截至收盘，天风证券涨近6%，首创证券涨超2%，长城证券、太平洋、华安证券等5股涨逾1%，申万宏源、华泰证券、海通证券等跟涨居前。　　7月9日以来，券商板块探底回升，期间异动频发，景气度有所好转。截至8月8日，中证全指证券公司指数市净率PB仅1.14倍，位于近10年1.37%分位点的绝对低位，低估值+低配置比例支撑板块较高的安全边际及性价比。展望后市，板块或仍有三重逻辑值得关注。　　7月以来，以日本为首的全球市场迎来快速下跌，8月5日全球资本市场更是遭遇“黑色星期一”。兴业证券认为，多重宏观因素冲击之下，此前过度一致的预期、过度拥挤的交易出现了阶段性的逆转和“高低切”，而伴随全球资本市场剧烈波动，类似4~5月，中国资产或将再度获得海外资金增配。　　作为“行情风向标”，券商板块则有望率先受益于市场流动性好转及情绪回暖。中泰证券指出，在全球流动性宽松预期高企的背景下，投资者应保持信心。同时，左侧投资者可继续关注受益于流动性宽松且估值处于低位的行业。　　7月召开的二十届三中全会有关资本市场的表述继续延续之前的政策基调，资本市场的制度建设、功能发挥、对外开放以及内在稳定性均为全文重点。随后召开的政治局会议再次强调需维护资本市场内在稳定性，统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心。同时指出需及早储备并适时推出一批增量政策举措，还要求及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措，释放了积极信号，稳定资本市场相关政策有望进一步推出。

金融界08-08 20:55

ETF盘后资讯|白酒龙头集体上攻，食品ETF（515710）盘中冲高2.67%，连涨4日！资金布局热情高涨

双大涨超4%，山西汾酒收涨2.04%，贵州茅台、五粮液、泸州老窖收涨超1%，洋河股份等亦小幅收红，食品ETF（515710）标的指数50只成份股中有47只飘红。　　消息面上，贵州茅台将于8月9日公布中报业绩，投资者密切关注预期兑现情况。天风证券指出，短期建议关注白酒板块波段性机会，中长期或可关注拥有良好基本面、现金流、估值性价比的酒企投资机会。　　今年上半年，或受市场信心略有不足等因素影响，食饮行业股价仍延续杀估值态势，当前板块估值跌至历史底部区域，基金重仓配置比例也跌至过去5年最低水平。有机构表示，预计未来一段时间，美联储有较大概率进入降息通道，有望加速外资流入，从而推动以食饮板块为代表的消费蓝筹估值修复。　　从食饮板块子行业来看，白酒方面，随着库存逐步出清、消费持续复苏、投资者信心恢复，遭遇估值杀跌但基本面依然良好的白酒企业有望迎来估值修复行情；啤酒方面，原材料价格下降有望进一步缓解成本压力，且中国啤酒行业正处于产品结构升级的阶段，预计啤酒行业的盈利能力将持续提升；大众品方面，大众食品需求刚性较强，业绩表现较好的软饮料、乳制品、调味品、休闲零食等大众品行业龙头有望迎来较好表现。　　此外，从资金面以及估值面来看，当前，食饮板块亦或为较好配置时机。　　Wind数据显示，今日，食品饮料板块获主力资金净流入19.65亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第2；截至今日收盘，近5日食品饮料板块获主力资金净流入44.98亿元，净流入额亦高居全行业（中信一级）第2。　　食饮板块场内热门布局工具食品ETF（515710）亦频获资金加码。数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）近20个交易日累计吸金额接近4000万元。　　Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为19.34倍，位于近10年0.98%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。　　就食饮板块，特别是白酒板块后市投资机会，平安证券表示，近期消费政策表述积极，重要会议指出宏观政策要持续用力、更加给力，要以提振消费为重点扩大国内需求；8月3日，国务院印发《国务院关于促进服务消费高质量发展的意见》，或推动整体消费回暖。当前白酒龙头动销与库存良性、价盘稳定，建议关注低估值下的补仓机会。　　招商证券表示，8月份陆续进入中报季，食饮板块龙头业绩大概率能够符合甚至超过当前的谨慎预期。下半年低基数，叠加中秋国庆旺季的催化，渠道反馈有望环比改善。投资标的上，重视龙头、现金为王或依然是今年的主旋律，在当前底部震荡中，建议关注品牌强势、现金流改善的优质龙头。　　根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。

金融界08-08 20:46

“毛毛虫”走势显现？一线三城重磅利好，地产ETF(159707)盘中上探3.67%！巴斯夫火灾扰动，化工ETF劲涨近1%

有连云08-08 20:36

南北水 | 南水加仓工业富联、贵州茅台，北水狂抛港股ETF

净买入A股11.03亿元。工业富联、贵州茅台、紫金矿业分别获净买入2.12亿元、2.04亿元、1.87亿元；五粮液、格力电器、中际旭创分别获净卖出1.98亿元、1.92亿元、1.04亿元。南下资金净卖出港股60.86亿港元。腾讯控股、中国移动、中国海洋石油分别获净买入7.33亿港元、5.19亿港元、8,808万港元；盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技分别遭净卖出68.37亿港元、14.86亿港元、10.12亿港元。据统计，南下资金已连续11日净买入腾讯，共计83.1921亿港元；连续10日净买入小米，共计18.5664亿港元；连续9日净买入中海油，共计15.5384亿港元；连续5日净买入建设银行，共计7.2671亿港元。南水关注个股贵州茅台：上半年实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%。同时，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，每年度的现金分红分两次（年度和中期分红）实施。紫金矿业：公司控股子公司西藏巨龙拟向中国银行牵头的银团申请总额不超过人民币122亿元的融资业务。公司将为上述贷款提供不超过90亿元的连带责任担保，担保期限不超过十二年。五粮液：瑞银将四家白酒龙头——茅台、五粮液、泸州老窖和汾酒的评级从“买入”下调至“持有”，意味着未来一年内这些公司的股价可能呈现区间波动。中远海控：全球航运巨头马士基CEO柯文胜表示，红海地区的局势仍然严峻，全球供应链面临着持续的压力，预计今年内的态势都会如此。由于市场风险持续存在，全球集装箱需求预计将在未来几个季度继续增长，但增幅将有所放缓。北水关注个股腾讯控股：花旗称，腾讯旗下《地下城与勇士》等五款游戏在8月初占据苹果公司的中国应用商店iOS收入排行榜前5名，可能预示该公司第三季度国内游戏收入将强劲增长。腾讯计划于8月14日发布第二季度财报。中国移动：2024年上半年营业收入为5467亿元，同比增长3.0%。归属于母公司股东的净利润为802亿元，同比增长5.3%。中国海洋石油：美国能源信息局公布的数据显示，上周美国商业原油库存环比下降370万桶，降幅超过市场预期；叠加中东紧张局势升级，市场对于原油供应的担忧情绪升温，油价随即上涨。小米集团：根据Canalys数据，小米手机第二季在日本市场的出货量打入第三位，增长3.59倍，市占率为6%。公司认为仍需提高市场份额，并计划向日本市场推出更多更具吸引力的产品。

格隆汇08-08 20:26

日赚2.29亿元，贵州茅台半年报出炉！此前遭外资看空，内地机构也在偷偷撤退

金融界8月8日消息日赚2.29亿元，贵州茅台半年报出炉！ 8日晚间，贵州茅台公告公司上半年实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%。其中，茅台酒实现收入685.67亿元，系列酒实现收入131.47亿元。公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入102.5亿元。报告期末，公司总资产为2792.07亿元，较上年度末增长2.39%。若以此计算，贵州茅台上半年平均每天收入达4.5亿元，日赚净利润2.29亿元。此外备受关注的未来三年现金分红比例，贵州茅台在公告中也予以明确。贵州茅台表示根据规划，公司每年度分配的现金红利总额不低于当年实现归属于上市公司股东的净利润的75%，每年度的现金分红分两次（年度和中期分红）实施。具体的现金分红方案由公司董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。近来，贵州茅台股价不断走低，曾在7月30日一度触及1361.3元/股阶段低点，截至今日收盘，贵州茅台报1430.69元/股，总市值17972亿元。在经历飞天价格茅台全面杀跌后，近期贵州茅台价格又遭到瑞银看空。 7月29日，瑞银证券将贵州茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份的评级从买入下调至中性。瑞银证券称，预计2023-2025年覆盖的白酒企业平均每股收益复合年均增长率将从2020-2023年的19%放缓至8%。鉴于领先的白酒企业并未积极控制供应并大举扩建产能，预计2024-2025年超高端白酒企业的零售价将面临更大压力。若行业龙头未能控制供应，悲观情景显示到2025年底，茅台和五粮液的批发价可能从当前水平下跌50%和17%，2026年将企稳。重申对水井坊和山西汾酒的卖出评级，因其估值偏高。瑞银给出的逻辑是于茅台酒“社会库存”的潜在去化、行业龙头的产能扩张以及持续的宏观不利影响（房地产市场去库存延续至明年上半年，美国可能上调关税)，未来12个月整个白酒行业的供需将进一步恶化。瑞银估算，2016年—2023年茅台酒销售中14—15个月的货量为囤积的社会库存，平均持有成本为2079元/瓶，比当前价格低10%左右。若行业龙头未能控制供应（尽管需求疲软），悲观情景显示到2025年底，茅台、五粮液的批发价可能从当前水平分别下跌50%、17%，2026年将企稳，2026年前五大白酒公司的盈利总额可能比2023年低11%。在瑞银证券看空之下，白酒板块集体“跌倒”。随后，7月30日白酒板块集体大跌，贵州茅台一度触及1361元/股历史低点。值得注意的是，不只是外资看空，内地机构也在偷偷的撤退。 7月18日，银华富裕主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告发布，明星基金经理焦巍将以高端白酒为代表的消费行业转换到以家电为代表的出海企业，以及集中在能源和公用事业的红利模式公司。就具体仓位而言，2023年年报中，该基金投资比例居前的为贵州茅台、山西汾酒等高端白酒企业。如焦巍所言，到了今年二季度，仓位前10名已变为中国海油、美的集团等家电、能源企业。此外，易方达明星基金经理萧楠在二季度大手笔减持了白酒股，减持五粮液、贵州茅台、古井贡酒、福耀玻璃、海尔智家、泸州老窖；加仓美的集团；对长城汽车、山西汾酒的持仓不变。在如今交出了一份两位数的增长数据后，贵州茅台股价已经企稳了吗？让子弹在飞一会儿。

金融界08-08 20:15

上证公司治理指数上涨0.16%，前十大权重包含长江电力等

来看，上证公司治理指数十大权重分别为：贵州茅台（9.29%）、中国平安（5.27%）、招商银行（4.71%）、长江电力（4.38%）、紫金矿业（3.07%）、兴业银行（2.86%）、工商银行（2.46%）、交通银行（2.42%）、恒瑞医药（2.27%）、伊利股份（1.85%）。从上证公司治理指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证公司治理指数持仓样本的行业来看，金融占比26.77%、工业占比17.66%、主要消费占比13.08%、原材料占比10.06%、公用事业占比8.31%、能源占比6.75%、可选消费占比4.91%、通信服务占比4.43%、医药卫生占比4.12%、信息技术占比2.61%、房地产占比1.30%。资料显示，指数样本每半年调整一次。上证公司治理板块于每年5月和11月进行评选，中证指数有限公司根据评选结果对指数样本进行调整。样本调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当上证公司治理板块公司发生严重负面事件的，将尽快从上证公司治理板块中予以剔除，该指数同时进行相应调整。

金融界08-08 15:37

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