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四大明星基金经理选股策略大盘点——有人消费股买个遍有人挑选“黑马”能力强

(286.54 -1.46%,诊股)、贵州茅台(1943.67 -0.15%,诊股)、酒鬼酒(156.10 -1.27%,诊股)、泸州老窖(229.90 -1.12%,诊股)，“女人的需求”包括了爱美客(602.00 +0.47%,诊股)、贝泰妮、珀莱雅以及正在发力化妆品的片仔癀(309.21 -0.50%,诊股)、同仁堂(48.74 -0.59%,诊股)。从上述角度而言，焦巍的选股思路精准把握“人性”，也使得他成为所有基金经理中最懂“女性”的基金经理，他在化妆品行业中的投资比重远超同业和同龄大佬。　　值得一提的是，在明星基金经理大多狂买新能源时，重仓白酒或化妆品略显孤独。但基于消费的简单化，他在二季度十大股票中调出了招商银行(35.45 -0.39%,诊股)、药明康德(100.81 -1.67%,诊股)，保留男性的直接需求“酒”，同时大幅度增加“女性的需求”，这使得焦巍二季度报告中的持仓风格，在人性与消费这一逻辑上越来越直观化。　　“基金经理的选股倾向与年龄、性别、爱好、从业背景相关，在地产股上老将往往较多，科技股的投资上年轻基金经理理解透彻，在化妆品行业的投资上也大多如此，鲜见‘60后’、‘70后’基金经理重仓化妆品。”华南一位基金研究人士曾直言，在“60后”和“70后”的成长背景中，白酒伴随着父辈随处可见，化妆品消费在十几年前才开始兴起。　　焦巍在季报中强调，只有客户分布越广泛，议价对象越分散的商业模式才能持久恒远。人性的本能总是会放大现在缩小未来的影响，而抵抗噪音的最佳方式就是对各种负面的生动描述、各自伟大的震撼的东西，加以独立思考并配之以钝感力和愿意孤独的态度。

从明天开始2022-07-25

公募最爱个股曝光大幅加仓三类资产

.64 -0.11%,诊股)获得增持，贵州茅台(1948.00 +0.05%,诊股)则被小幅减持。这已经是该基金连续第三个季度小幅减仓贵州茅台，经过这次减持，叠加股价变动，贵州茅台已经由该基金的第一大重仓股下降至第三大重仓股。不过，截至二季度末，易方达消费行业的前六大重仓股均为白酒股，次高端白酒的配置明显增加了，可见“消费之王”对白酒板块整体依然信心满满。　　萧楠在二季报中写道，2022年二季度，A股市场在宽松的流动性释放下走出较为强劲的反弹，消费行业此前超跌较多，二季度反弹也较为明显。二季度市场流动性持续宽松，且之前对宏观经济的悲观预期得到一定程度修正。“我们基于白酒行业次高端价格带出清速度加快的判断，加大了一些次高端白酒的配置力度。” 　　李晓星在管的银华心怡A在二季度也大幅加仓了五粮液，银华心怡A二季度末的五粮液持仓市值高达5.4亿元，五粮液一跃成为该基金的第四大重仓股。除此之外，贵州茅台和山西汾酒(289.06 -0.60%,诊股)也在银华心怡A最新披露的前十大重仓股之内。　　李晓星在季报中分享了自己在消费板块的投资思路。他坦言，目前消费不确定的就是复苏的进度和幅度，由于目前消费需求仍在一个弱复苏的状态上，板块的预期收益不宜过高。配置上，他以高端和次高端白酒为主，加仓了啤酒、美护、消费医疗板块的相关公司。此外，大众食品、社服等板块也均有配置。“今年高端酒的业绩弹性不大，但企业内部改善明显，估值有弹性。次高端是贝塔的放大器，需求回暖后具备较高的业绩弹性。” 　　光伏设备股　　大幅“吸金” 　　研究显示，电力设备板块是二季度公募前十大重仓股中市值增长第二多的板块。相较一季度16.15%的市值占比而言，二季度，电力设备板块的市值占比达到了17.64%，环比增长了1.49个百分点。细分来看，在电力设备板块中被公募增持较多的是光伏、锂电池板块的股票。　　从公募基金前十大重仓股被加仓的股份数量来看，加仓最多的当属光伏设备板块无疑。整个二季度，公募基金的前十大重仓中加仓了7.2亿股光伏设备股，其中，隆基绿能和晶澳科技被集中加仓分别高达上亿股。　　作为全球最大的单晶硅生产制造商，隆基绿能二季度合计被加仓4.4亿股。截至二季度末，易方达基金的张清华、祁禾、陈皓、冯波，广发基金的刘格菘，中欧基金的葛兰、周蔚文，泓德基金的邬传雁等一众名将都重仓了隆基绿能。季度内，易方达基金、广发基金、中欧基金、华夏基金等一众头部公募对隆基绿能的持仓都有所提升。　　作为高性能光伏产品制造商，晶澳科技二季度进入众多基金的前十大重仓股名单，合计被加仓1.7亿股。广发基金的郑澄然、刘格菘，中欧基金的周蔚文、葛兰，金鹰基金的韩广哲，富国基金的李元博等都持有晶澳科技。广发基金、中欧基金等头部机构对晶澳科技的持仓相比上一季度也有不小的增长。　　截至7月22日，申万光伏设备指数自4月底以来反弹已经超过64%。汇添富中证光伏产业ETF的基金经理董瑾表示，光伏板块今年以来需求持续旺盛。从中长期来看，新能源发电占比的提升，新能源对于传统能源的替代是大势所趋。风光大基地的建设、分布式光伏的整县方案等都在持续推进中，后续增长可期。　　前海开源基金的崔宸龙也在二季报中探讨了光伏和锂电池的发展状况。在崔宸龙看来，整个人类社会目前处于能源革命的重大转折点上，光伏和锂电池作为能源革命的生产端和应用端的代表，在此重大历史机遇面前，具有巨大的成长空间，因此坚定看好围绕人类社会能源革命这一核心主线的投资机遇。　　汽车零部件更受重视　　研究显示，汽车板块是二季度公募前十大重仓股中市值增长第三多的板块。相较一季度2.33%的市值占比而言，二季度汽车板块的市值占比达到了3.35%，环比增长了1.03个百分点。细分来看，在汽车板块中被公募增持较多的是乘用车、汽车零部件等。　　就市值占比变动而言，提升较快的都是乘用车板块的个股。比亚迪本期重仓股市值占比为1.34%，相较上期提升了0.59%，是公募重仓比例提升较快的一只个股。就股份数而言，长安汽车在季度期间作为前十大重仓股被公募加仓2.1亿股，在汽车板块中处于领先地位。就机构持仓情况来看，截至二季度末，前海开源基金的崔宸龙、曲扬，中欧基金的葛兰，万家基金的黄兴亮等都对比亚迪保持重仓；华夏基金的郑泽鸿等对长安汽车保持重仓；信达澳亚基金的冯明远管理的多只基金则新进重仓了比亚迪和长安汽车。　　以冯明远在管的信澳核心科技为例，该基金在二季度大幅提升了对汽车产业链的偏好。具体来看，华域汽车(20.90 -2.11%,诊股)、比亚迪、长安汽车、富临精工和上汽集团(16.13 -1.16%,诊股)都在二季度新进了前十大重仓股名单，囊括了乘用车、汽车零部件等细分板块。其中，华域汽车、长安汽车、富临精工和上汽集团都是首次进入信澳核心科技的前十大重仓股行列。　　自4月底权益市场反弹以来，汽车产业链的表现非常抢眼，迅速获得了投资者的高度关注。除了乘用车板块之外，此前并未受到公募过多关注的汽车零部件板块也吸引了一众基金经理的注意。国泰中证800汽车与零部件ETF基金经理徐成城表示，随着交通工具的电动化和智能化，汽车制造和零部件行业即将迎来一段快速发展的机遇。　　嘉实基金的姚志鹏在二季报中写道，最近一款爆款车型发布后，相关品牌4S店的爆满让他不禁想到十年前iPhone发布的时候。“历史不会简单重复，但总会押着类似的韵脚。”他认为，上一轮智能手机的普及，诞生了大批量10-30倍的供应链公司，以及最高接近百倍的终端产品厂商。而这一轮全球智能汽车的产业趋势刚刚崭露头角，相信在这一轮的趋势中也将诞生可比拟，甚至级别更高的产业机会。

周大股2022-07-25

基金二季度新动向：217只基金重仓股全更换 164只基金继续坚守一季度重仓股

白酒A还是有小幅调仓迹象，第一大重仓由贵州茅台(1948.27 +0.07%,诊股)换成了山西汾酒(290.76 -0.01%,诊股)。　　招商白酒A的坚守获得了回报，二季度基金净值增长率达25.79%。同样坚守大消费的建信饮料ETF、易方达消费等基金也取得了良好的回报，二季度净值增长率均超20%。除了大消费，二季度坚守新能源产业链的基金同样取得了不俗成绩，华夏新汽车ETF、博时新能源ETF、汇添富汽车产业ETF等净值增长率均超20%。　　不论是大幅调仓还是坚定持股，都是有人欢喜有人忧。十大重仓股全部持仓不动的基金中，华夏金融科技ETF和博时金融科技ETF二季度净值均跌超11%。此外，坚守大金融板块的华安银行ETF、广发金融ETF、汇添富金融ETF等基金二季度同样表现不佳。　　华安银行ETF在二季报中指出，随着银行板块估值下探历史低位，中证银行指数市净率跌至0.6倍，相关悲观预期已经得到了较为充分的定价。未来随着经济底逐步确认、社融环比改善、宽信用显效在途，市场转向复苏交易，银行板块的投资价值有望逐步显现。

追风2022-07-25

格上每日收评—2022年07月22日

造业相对A股市场高配7.65%。二季度贵州茅台重新夺回偏股主动型基金重仓股排名首位。受市场整体风险偏好降低驱动，新发债券型基金获得市场青睐，发行规模占二季度公募发行规模之比达67.65%。数据显示，贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能成为公募基金二季度末前十大重仓股。我们可以看到，新能源板块整体强势崛起，宁德时代、隆基绿能、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能五只新能源龙头，占据基金前十大重仓股的“半壁江山”。从减持情况看，截至二季度末，海康威视获减持最多，积极投资偏股型基金合计减持该股市值达158.47亿元；药明康德紧随其后，获减持市值达121.21亿元；招商银行、智飞生物、博腾股份、凯莱英均获减持超80亿元。对比一季度末的公募基金前30大重仓股发现，二季度末，爱尔眼科、天齐锂业、通威股份、东方雨虹、康龙化成、兆易创新跻身前30大重仓股行列，海康威视、凯莱英、阳光电源、智飞生物、美的集团、北方华创则被剔除。展望下半年，交银施罗德基金何帅认为，不少上市公司经历了二季度的业绩低谷，需要进一步观察下半年是否能够重新回归较高的成长速度和成长预期。“我们判断这样的公司和行业不会太多，所以我们将更聚焦结构性的机会。” 丘栋荣则表示，基于股权风险溢价水平，对市场保持谨慎乐观，将积极寻找估值较低、供应受限、需求平稳或扩张的价值股，以及相对低估值但景气度上行的成长股，通过把握好结构性机会获得超额收益。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-07-22

;text-indent:2em;">贵州茅台：预计上半年净利近三百亿同比增长两成

7月21日消息贵州茅台(1960.00 +1.05%,诊股)晚间公告，2022年上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右（其中茅台酒营业收入499亿元左右，系列酒营业收入75亿元左右），同比增长17%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润297亿元左右，同比增长20%左右。

周大股2022-07-22

早新闻丨银保监会最新回应稳地产、保交楼等话题；美国总统拜登确诊感染新冠病毒

中股票型基金平均股票仓位88.14%。贵州茅台取代宁德时代，重新成为公募基金第一大重仓股，合计持有市值1359.28亿元，宁德时代获公募合计持有1119.53亿元。隆基绿能、五粮液、泸州老窖、药明康德、山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能，分列公募十大重仓股第二至第十位。其中，山西汾酒、比亚迪、华友钴业、亿纬锂能新进入十大重仓股，迈瑞医疗、招商银行、海康威视、保利发展退出。 4、河南、安徽相继发布公告，启动对相关村镇银行5万元以上10万元以下客户本金的第二批垫付工作。银保监会表示，我国中小银行总体运行平稳，风险可控。上半年，中小银行累计处置不良贷款5945亿元，比上年同期多处置1184亿元。公司动向 1、国家网信办查实滴滴违反多部法律法规，共存在16项违法事实，违法处理个人信息达647.09亿条。国家网信办决定对滴滴处80.26亿元罚款，并对滴滴董事长兼CEO程维、总裁柳青各处100万元罚款。滴滴出行称将引以为戒，进一步加强网络安全、数据安全建设。 2、宁德时代与福特建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。宁德时代将投资建设济宁新能源电池产业基地项目，总投资不超过140亿元。宁德时代董事长曾毓群透露，上半年宁德时代全球市场份额达到34%，动力电池出货量超过400GWh，全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代电池。 3、贵州茅台公告称，2022年上半年公司预计实现营业总收入594亿元左右，同比增长17%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润297亿元左右，同比增长20%左右。 4、高轩高科、杉杉股份公告，发行GDR并在瑞士证券交易所上市获得瑞士交易所监管局附条件批准。 5、华友钴业公告称，与福特汽车、淡水河谷印尼签署合作备忘录，共同规划建设高压酸浸湿法项目。项目建成后，华友钴业将把镍产品转化为电池材料产品并供应给福特汽车。 6、百度发布无方向盘无人车Apollo RT6，成本25万元。百度明年将在萝卜快跑平台使用RT6，未来可以在全国部署上万辆。李彦宏判断，未来打无人车，要比现在打车便宜一半。 7、蔚来将于第四季度计划交付150kwh固态电池，能量密度达360Wh/kg，届时ET7 的NEDC续航可突破1000km。蔚来还辟谣将发行蔚来币，称已启动法律程序。 8、比亚迪宣布正式进入日本乘用车市场，并亮相元PLUS、海豚和海豹三款车型，预计于2023年相继发售。 9、支付宝再推商家数字化平台助力举措，未来一年将投入100亿资金，重点用于对商家、服务商的费率优惠及返佣，以及提供免费公域流量激励。 10、特斯拉：上海工厂年产能超75万辆，成全球产能最高工厂。此外，加利福尼亚工厂年产能65万辆，柏林工厂和得州工厂年产能均超25万辆。国际动态 1、欧洲央行宣布将三大关键利率上调50个基点，加息幅度高于市场此前预期的25个基点，也超出欧洲央行6月的前瞻指引。这是欧洲央行自2011年以来首次加息，旨在遏制当前欧元区居高不下的通货膨胀。欧洲央行称，即将召开的会议上，利率进一步正常化将是适当的，将逐次会议决定进一步加息。欧洲央行还宣布推出“反碎片化”金融工具——传导保护工具（TPI）。 2、日本央行决定继续维持超宽松货币政策，把短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债使长期利率维持在零左右。同时，日本央行把2022财年日本GDP增速预期从2.9%下调至2.4%，核心CPI预期从1.9%上调至2.3%。

追风2022-07-22

三只“绯闻股”辟谣，借壳传闻不实，有牛股已六天五板！全国光伏产业链增速超45%，业绩预增概念股名单出

借壳”传闻起源于一则公告。7月12日，贵州茅台(1950.10 +0.36%,诊股)集团官网公告，茅台集团拟将所持贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有，由省国资委履行出资人职责。15日，贵州习酒投资控股集团有限责任公司（习酒集团）正式成立。　　市场猜测，习酒或存在剥离后单独上市的可能性，多只“壳资源”股价出现异动，与习酒同在贵州省的贵绳股份等个股炒作更加明显，龙虎榜上更是多路资金齐聚一堂，如贵广网络最新龙虎榜中有机构资金净买入逾2000万元，东方财富(23.22 -0.34%,诊股)证券拉萨营业部亦榜上有名。　　值得注意的是，自从稳步推进全市场注册制改革以来，IPO门槛与成本大幅降低，A股中借壳上市现象明显减少，2021年仅有2家上市公司成功借壳上市，较2020年减少了9家，最新一家借壳上市的外服控股(6.52 +0.15%,诊股)上市日期距今已超过10个月。　　上半年光伏全产业链增幅超过45% 　　昨日晚间，工信部发布2022年上半年中国光伏产业运行情况。在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头，同比增幅均在45%以上。　　其中，多晶硅同比增长53.4%，硅片同比增长45.5%。电池同比增长46.6%，组件同比增长54.1%。海外光伏市场需求持续旺盛，实现量价齐升。上半年组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%，光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%。　　证券时报·数据宝统计，A股中共有35只光伏概念股公布上半年业绩预告，其中25家业绩预增，爱旭股份(31.86 +0.82%,诊股)、山煤国际(14.91 -1.19%,诊股)、通威股份(57.33 -0.92%,诊股)预增幅度居于前列。　　爱旭股份业绩预告显示，预计实现归母净利润5.4亿元-6.2亿元，同比实现扭亏为盈，主要由于光伏太阳能(8.80 -0.34%,诊股)电池片市场需求快速增长，产品市场销售价格持续上升，由此带来公司电池销量以及营业收入的大幅增长。　　行情上来看，光伏概念股本月以来多以上涨为主，平均涨幅5.3%，其中2只概念股累计涨幅超过30%，包括捷佳伟创(122.97 +0.96%,诊股)、上能电气(69.08 -1.79%,诊股)，其他还有科华数据(39.90 -2.71%,诊股)、易成新能(6.47 +6.59%,诊股)涨幅居前。部分业绩预增概念股已经过一段回调，包括山煤国际、苏州固锝(12.91 -0.92%,诊股)、鹿山新材(63.67 +4.48%,诊股)，均为上半年净利润有望实现增长，月初以来回撤幅度超过10%。

财股源源2022-07-21

33只基金二季报净值环比增14% 新能源赛道受青睐

0 +1.79%,诊股)等为新进公司，贵州茅台(1952.36 +0.15%,诊股)、招商银行(35.15 +0.80%,诊股)、温氏股份(23.88 -0.87%,诊股)等大消费、大金融个股退出重仓前十股名单。　　基金规模较低的长城新兴产业持续重仓宁德时代(542.00 +1.69%,诊股)、恩捷股份(238.00 +0.42%,诊股)等，贵州茅台、比亚迪、东山精密(22.52 +0.00%,诊股)新进成为该基金重仓前十的公司。　　基于上文的分析，可以看出陆彬、施成等基金经理今年以来对新能源赛道的看好，尤其是二季度以来更是出现纷纷加仓这一赛道优质公司的举措。　　数据宝统计，二季度期间，新能源指数涨幅超过15%，获明星基金经理加仓的新能源赛道股目前多数已发布上半年业绩预告，且多为预增状态。　　天齐锂业2022年上半年净利润增幅上限超过134倍；中矿资源(93.01 +1.76%,诊股)、赣锋锂业、盐湖股份净利润增幅上限均超过300%；华友钴业上半年净利润增幅上限超过70%。　　市场表现看，受一季度回调影响，盐湖股份、宁德时代、赣锋锂业今年以来股价均下跌，中矿资源、比亚迪等股年内涨超25%。

财股源源2022-07-18

诊股)澄清公告，公司收到市场传闻，指出贵州茅台(1958.89 +0.54%,诊股)酒厂（集团）习酒有限责任公司将“借壳”公司上市。公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为，也无计划从事与酒相关业务，关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

财股源源2022-07-13

1088亿资金争夺20股：主力资金重点出击4股(名单)

-2.27%)主力流出净额超4亿元；贵州茅台(1948.410, -15.19, -0.77%)、中国医药(16.820, 0.70, 4.34%)、隆基绿能(58.930, -1.31, -2.17%)主力流出净额超3亿元；赣锋锂业(100.480, -0.71, -0.70%)、东方财富(23.140, -0.15, -0.64%)、北方华创(280.990, -18.55, -6.19%)、航发动力(50.880, -2.30, -4.32%)主力流出净额超2亿元；药明康德(105.800, -2.20, -2.04%)（维权）主力流出净额超1亿元；华友钴业(88.690, 1.67, 1.92%)、宁德时代(503.690, -14.81, -2.86%)主力流出净额不足1亿元。

周大股2022-07-13

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