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区块链动态2024年8月7日早参考

金色财经08-07 11:05

突破警报,8月份SOL价格有望突破新高!

在价格大幅暴跌之后，整个加密货币市场在过去 24 小时内经历了大幅上涨。在此期间，全球第五大加密货币 Solana (SOL) 的价格大幅上涨，引起了加密货币爱好者的广泛关注。在价格暴跌期间，SOL 跌至最低水平 109.66 美元。此后，其价格大幅上涨超过 33%。然而，此次价格上涨导致 4 小时内突破 145 美元的水平。 Solana 价格预测根据技术分析，SOL 看起来看涨，因为它交易于 200 指数移动平均线 (EMA) 之上，并且最近突破了 145 美元的关键阻力位。突破后，SOL 很有可能再上涨 10% 至 161 美元。但是，如果投资者的兴趣和市场情绪仍然看涨，SOL 可能会飙升至 185 美元，达到下一个阻力位。此次突破和未平仓合约的激增将成为未来几天出现牛市反弹的潜在原因。 SOL 价格分析截至发稿时，SOL 的交易价格接近 147 美元，过去 24 小时内价格大幅上涨超过 15%。尽管价格大幅上涨，但其交易量同期下降了 56%。与此同时，SOL 的未平仓合约 (OI) 在过去 24 小时内飙升了 17% 以上。OI 的大幅飙升表明投资者和鲸鱼的兴趣有所增加。 Solana 的表现优于 BTC、ETH 和 BNB SOL 价格大幅上涨，涨幅超过比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)和 BNB (BNB) 等顶级资产。根据 coinmarketcap 的数据，SOL 的价格在过去 24 小时内上涨了 15% 以上，而 BTC、ETH 和 BNB 分别仅上涨了 7%、4.5% 和 7.5%。 SOL 的主要清算水平据分析，截至目前，SOL 的主要清算水平位于下方 136 美元和上方 153 美元。如果市场情绪保持不变，SOL 飙升至 153 美元的水平，价值近 8600 万美元的空头仓位将被清算。相反，如果情绪发生变化，SOL 跌至 136 美元的水平，价值近 1.625 亿美元的多头仓位将被清算。来源：金色财经

金色财经08-07 11:04

8月份最值得购买且价格低于 1 美元的4种加密货币!

天我们将它们列入1 美元以下最便宜加密货币购买名单中发挥了重要作用。与此同时，在市场复苏的背景下，投资者继续寻求具有成本效益的市场切入点。一些投资者希望在加密货币价格仍然较低时获得有前景的加密货币。本文列出了投资者应该关注的加密货币。 4种最便宜的加密货币，低于 1 美元这种分析为试图评估不同代币增长潜力的交易者提供了宝贵的见解。以下4种几种交易价格低于 1 美元的加密货币目前正在经历上升趋势，为投资者提供了进入市场的机会。 CKB Nervos Network 是一个创新项目，它提供了一个平台，使各种区块链应用程序能够进行安全的点对点活动。它为用户提供区块链互操作性、高级数据存储解决方案、资产发行、智能合约和 dApp。CBK 主网于 2019 年 11 月启动，引入了双层架构，进一步增强了网络的功能。此外，我们对 Nervos 网络的深入分析，强调了其在增强比特币技术能力方面的关键作用。该报告强调了 Nervos 使用其第 1 层区块链和 RGB++ 协议来解决比特币生态系统中的可扩展性和可编程性挑战。通过集成 RGB++，Nervos 促进了智能合约和资产发行直接在比特币区块链上的部署，从而大大扩展了其功能。同时，该代币采用工作量证明 (PoW) 共识机制并支持 CKByte (CKB) 加密货币。这个基础层确保了网络安全和高效的资源分配。同时，计算层负责执行交易、运行去中心化应用程序 (dApp) 并促进智能合约。 CKB 的价值目前为 0.007829 美元，在过去 24 小时内大幅上涨 15.72%，今年迄今上涨 47.33%。该代币表现出高流动性，其交易量与市值之比尤为突出。RSI 为 58 表示可能横盘交易。然而，投资者仍然乐观地认为，随着本月的进展，该代币将保持稳定。 GRT 最近，TalentLayer 成功将其子图集成到 The Graph Network 中，以增强对链上数据的去中心化访问。TalentLayer 是一个创新的 API 和开放协议平台，可充当多个市场之间的桥梁。它还为开发人员提供构建各种应用程序所需的工具，包括 AI 驱动的卧式代理平台和自由职业者平台。尽管这一发展带来的连锁反应正在消退，但 GRT 仍成功保持了显著的积极前景。尽管在当前的熊市中，The Graph 的部分价值有所缩水，，它仍以14% 在的上涨。这一积极的上升趋势与预测的看涨情绪和有利的 RSI 相一致，这表明价值超买。因此，恐惧与贪婪指数得分飙升至 59，这意味着代币活动有所增加。此外，仔细审查 GRT 的市场表现，可以发现自推出以来，GRT 一直在增长。值得注意的是，The Graph 代币的交易价格远高于其 200 天简单移动平均线。与此同时，投资者对 The Graph 的价格走势仍持乐观态度，这得益于其交易价格高于 200 天简单移动平均线，以及其市值表明的大量流动性。GRT 表现出韧性，年初至今涨幅达 30%。这些因素使 The Graph 成为当前投资加密货币中引人注目的选择。总体而言，自推出以来，The Graph 代币在加密市场中表现出显着增长。该代币利用其强大的社区和独特的策略为早期投资者带来了天文数字的投资回报。我们表示，鉴于其在加密市场的稳健表现和战略整合，The Graph 代币的未来前景光明。 CHZ Chiliz 项目背后的团队最近宣布与 Azuro 合作。此次战略合作旨在促进链上体育预测市场的采用。此外，该联盟还寻求为用户提供推出公平透明的预测应用程序的工具。此外，该项目将使用户能够向来自世界各地的他们最喜欢的球队和运动员表示支持。同样，与 SBI Holdings 建立战略合作伙伴关系，服务于数百万用户，这表明 Chiliz 的前景乐观。此次合作表明 SBI 致力于加强日本娱乐和体育行业。尽管前日价格略有下跌，但该代币仍成功维持了投资者的看涨情绪。此外，Chiliz 的价格走势在其 50 天简单移动平均线上形成了有趣的模式。这种积极模式受到其在 200 天简单移动平均线上方交易以及推动其脱离超买区域的 RSI 的支持。同时，该代币表现出了巨大的流动性，其强劲的市值就是明证。Chiliz 表现出了韧性，在发布后实现了 15.75% 的惊人增长，达到 0.0531 美元。这些因素使 Chiliz 成为当前投资加密货币中引人注目的选择。 PEOPLE ConstitutionDAO 是一项独特的众筹活动，由一群 Web3 爱好者发起，目的是在苏富比拍卖会上购买美国宪法原件。尽管没有中标，但该计划为 PEOPLE 代币铺平了道路，该代币现已转变为具有重要历史意义的去中心化自治组织 (DAO)。PEOPLE 代币现在代表了 ConstitutionDAO 社区的股份。此外，PEOPLE 代币以社区为中心的做法自诞生以来已大幅推动其价格上涨。与此同时，该代币昨日上涨了 21%，自推出以来上涨了 1209%。该代币的快速增长和受欢迎程度可以归因于以尼古拉斯·凯奇表情包为特色的病毒式营销活动、在主要交易所上市以及热情社区的支持。目前，ConstitutionDAO 的交易价格在 0.0549 美元左右。然而，问题仍然是该代币能否继续上涨势头并在 2024 年下半年创下新高。如果看涨投资者继续占据主导地位，尽管随着时间的推移，更广泛的加密货币市场可能会面临抛售压力，这种积极的轨迹可能会持续下去。尽管 PEOPLE 近期的交易价格低于其 0.07 美元的支撑位，并且在过去几天中难以突破这一门槛，但我们预计 ConstitutionDAO 将出现反弹。在现货比特币 ETF 的看涨影响下，该代币可能会超越其历史最高点。此外，该代币最近的乐观表现增强了其作为优秀投资选择的吸引力。来源：金色财经

金色财经08-07 11:04

比特币(BTC)价格在加密货币黑色星期一后回升美联储计划在经济动荡中紧急降息

源：公众号佩佩梭哈在经历了动荡的加密货币黑色星期一之后，比特币价格已出现复苏迹象，从过去五天 18% 的大幅下跌中反弹。此次复苏是在全球金融不稳定的背景下出现的，促使美联储考虑紧急降息。目前比特币的交易价格为 56,907 美元，投资者和经济学家都在密切关注美联储的下一步举措，这可能会对加密货币市场和更广泛的经济格局产生重大影响。美联储计划在经济动荡中紧急降息由于金融市场面临不稳定，美联储可能会将利率降低高达 50 个基点，以防止发生比 2008 年经济衰退更严重的危机。 CNBC 的 Ran Neuner 强调了采取这一行动的紧迫性，以避免进一步的经济损失。由于分析师认为9月份降息的可能性肯定存在，美联储正在迅速采取行动稳定经济，并借鉴了2007-2008年等过去危机中的策略。尽管美联储采取了积极主动的立场，但彼得·希夫 (Peter Schiff) 等批评人士警告称，这些降息可能预示着即将到来的经济衰退。高盛也认为明年经济衰退的可能性将上升至 25%，但同时也承认经济目前的稳定性以及美联储的适应能力。紧急程度：立即降息可能性：9 月份为 100% 在经济不确定的情况下降息可能会提振比特币预计联邦利率的下调可能会对加密货币市场，尤其是比特币产生重大影响。通常，当利率下降时，传统储蓄就会变得不那么有吸引力，从而促使投资者转向比特币等替代资产，比特币通常被视为抵御通胀和经济不稳定的保护资产。然而，由于全球经济持续存在不确定性，以及彼得·希夫 (Peter Schiff) 等分析师的担忧，专家们仍然保持谨慎。随着全球各国央行开始降低利率，所有人的目光都集中在美联储 9 月份的会议上，这可能会对今年剩余时间的经济政策产生重大影响。高盛建议采取谨慎态度，逐步降息 25 个基点，如果 8 月份的就业数据显示经济进一步放缓，则降息幅度可能增加至 50 个基点。重点关注：美联储 9 月会议策略：渐进式降息比特币价格飙升至 56,500 美元以上比特币（BTC/USD）目前价格为 56,900 美元，难以突破 57,000 美元的显著阻力位。 2 小时图显示，比特币短暂突破了 56,250 美元的枢轴点，但上涨势头仍然受到 50 天指数移动平均线 (EMA) 的限制，该指数移动平均线为 57,736 美元。该 EMA 水平充当动态阻力，增强了 57,000 美元的直接阻力。相对强弱指数 (RSI) 目前为 54.51，表明势头中性，略有看跌倾向，徘徊在中点上方。关键支撑位在 56,265 美元，进一步支撑位在 52,579 美元和 49,630 美元，表明买家可能介入的区域。技术指标，特别是 50 EMA 和 RSI 读数以下的定位，表明抛售趋势可能延续。总之，交易者可能会考虑在 57,000 美元以下采取卖出策略，而收于该门槛之上可能会促使对市场前景的重新评估。来源：金色财经

金色财经08-07 10:54

刚刚到来：唐纳德·特朗普的儿子取笑加密货币BTC的重大公告

（Eric Trump）透露，他对加密货币有一个重大宣布。随着11月选举的临近，许多与顶级候选人有联系的人士正在扩大他们在不同行业的观点。Eric最近的更新使数字货币生态系统陷入了一场新的狂热。埃里克·特朗普倾向加密货币唐纳德·特朗普的儿子对加密货币的偏好可以追溯到几个月前，因为该行业的成员在姓氏后创建了一个模因币。2022年，埃里克·特朗普指出，他与被称为模因币的特朗普币没有任何关系，但他的语气正在逐渐软化。根据他早些时候在X上分享的帖子，他指出他真的爱上了加密货币和去中心化金融（DeFi）。尽管他在这方面没有给出充分的竞争，但这一重大宣布是许多人现在所期待的。我真的爱上了Crypto/DFI。请继续关注一个重大消息…@Trump@realDonaldTrump@DonaldJTrumpJr --埃里克·特朗普（@EricTrump）2024年8月6日唐纳德·特朗普总统已将比特币作为其竞选活动的重要支柱。从出席2024年比特币大会到挑选支持BTC的副总裁JD。共和党候选人万斯继续表现出对该行业的亲和力。正如早些时候报道的那样，唐纳德·特朗普最近透露了与埃隆·马斯克坐下来接受采访的计划。尽管这可能与即将到来的选举有着密切的联系，但加密货币行业的倡导者已经在宣传BTC的故事。考虑到过去几天记录的严重波动，该行业此时需要同样多的积极消息。卡玛拉·哈里斯的Banter 埃里克·特朗普对加密货币的评论是在一个非常具有战略意义的时刻发表的。与此同时，副总统卡玛拉·哈里斯宣布了她的副总统人选蒂姆·沃尔兹。尽管据报道卡玛拉阵营正在寻找一位支持加密货币的联合运营商，但沃尔兹的选择对一些人来说仍然是积极的。值得注意的是，Tim Walz没有已知的加密货币立场，但他有支持监管的历史。与许多人一样，许多人仍然怀疑他对加密货币的态度。来源：金色财经

金色财经08-07 10:54

普京突然致电伊朗美联储年底望降息100个基点黄金、比特币行情惊现逆转

49577美元。这导致大规模清算，加密货币市场损失超过5000亿美元。比特币在54000美元区域附近找到支撑后已回升至56000美元，这一复苏引起了比特币分析师的乐观情绪，他们现在相信比特币有潜力回升至更高水平。比特币分析师Jelle在文章中指出，比特币突破了之前的低点，并重新测试了1月份的高点，并补充说价格需要回到57000美元以上才能确保“一切顺利”。分析师Mags分享了图表，显示相对强弱指数(RSI)在每日时间范围内处于超卖状态。 Mags解释说，这一振荡的趋势跟踪指标“在本周期内第五次进入超卖区域”，这表明在卖家疲惫和逢低买入的支持下，下行势头减弱可能引发比特币的复苏。 “每次RSI跌破30时，都是积累比特币的好机会。” 分析师Moustache也有类似的看法，他解释说，RSI在日线图上发出了看涨信号，这代表着“买入机会”。来源：金色财经

金色财经08-07 10:54

日元汇率大跳水、日股绝境反弹！日央行：市场不稳定就不升息，维持宽松政策

金融市场剧烈波动，有必要暂时维持目前的货币宽松水平。」此番讲话后，日经指数盘中从早先的跌超2%持续反弹，一度涨超3%，截至发稿涨幅在2%左右；东证指数也从此前跌1.5%左右拉升至涨超4%。日元汇率紧急跳水，美元兑日元从145点下方快速拉升2个点，至147点附近，现报146.83。近几日，日元持续反弹牵动全球套息交易平仓，使得全球股市巨震暴跌，美国科技巨头财报逊色和美国经济衰退担忧也是股票抛售潮的关键推手。日央行高层关注到金融不稳定境况并坚定维护宽松政策，将缓解日元暴力升值的压力，给股市腾出一些空间。内田真一表示，近期日元走强将影响日本央行的政策决定，因为它减少了进口价格的上行压力，从而减少了整体通膨。他表示，股市波动也会影响日本企业活动和消费，进而影响日本央行的决策。这位副行长称，如果市场波动影响日央行的经济和物价前景、风险看法和持续实现2%通膨目标的可能性，那么日央行的利率路径将「明显」改变。原文链接

投资慧眼08-07 10:49

Arthur Hayes：日本央行的最大麻烦是什么？后市如何进行加密交易？

仰如何，哈里斯都会指示耶伦使用她可用的货币工具来避免金融危机。当然，这意味着印钞机将以某种方式、形式或形式开始运转。哈里斯不希望耶伦等待——她希望耶伦立即采取有力行动。因此，如果您同意我的观点，即日元套利交易平仓可能导致整个全球金融体系崩溃，您也必须相信耶伦将最迟在下周一（8 月 12 日）亚洲交易开盘前采取行动。为了让您了解日本公司套利交易平仓的潜在影响的规模和程度，我将逐步介绍德意志银行 2023 年 11 月的一篇出色研究报告。然后，我将介绍如果我被任命为美国财政部负责人，我将如何制定救助计划。为什么日本始终坚持最宽松的货币政策？什么是套利交易？套利交易是指借入一种低利率货币，然后以另一种货币购买收益更高或升值可能性更高的金融资产。当需要偿还贷款时，如果借入的货币相对于您购买的资产的货币升值，则资金会损失。如果借入的货币贬值，则资金会赚钱。一些投资者对冲货币风险，而有些则不会。在这种情况下，由于日本央行可以无限量印发日元，因此日本公司无需对冲其借入的日元。日本公司是指日本央行、企业、家庭、养老基金和保险公司。有些实体是公共实体，有些是私人实体，但它们都共同努力改善日本，或者至少它们打算这样做。德意志银行于 2023 年 11 月 13 日撰写了一份题为“全球最大套利交易”的出色报告。作者提出了一个反问：“为什么日元套利交易没有爆发并拖垮日本经济？”今天的情况与去年年底大不相同。故事情节是日本负债累累。对冲基金兄弟们纷纷押注日本即将崩盘。但那些押注日本的人总是输。许多宏观投资者对日本过于悲观，因为他们不了解日本合并的公共和私人资产负债表。对于相信个人权利的西方投资者来说，这是一个很容易犯的心理错误。但在日本，集体至高无上。因此，在西方被视为私人的某些行为者只是政府的替代机构。我们先来处理负债方面的问题。这些是套利交易的资金来源。日元就是通过这种方式借入的。它们会产生利息成本。两个主要项目是银行储备和债券及国库券。银行储备——这些是银行在日本央行持有的资金。这个数额很大，因为日本央行在购买债券时会创建银行储备。请记住，日本央行拥有日本国债市场的近一半。因此，银行储备的数量非常庞大，占 GDP 的 102%。这些储备的成本为 0.25%，日本央行将其支付给银行。作为参考，美联储为超额银行储备支付 5.4%。这种融资成本几乎为零。债券和国库券——这些是政府发行的日本国债。由于日本央行的市场操纵，日本国债收益率处于最低水平。截至本文发布时，当前 10 年期日本国债收益率为 0.77%。这笔融资成本微不足道。在资产方面，最广泛的项目是外国证券。这些是公共和私营部门在国外拥有的金融资产。政府养老金投资基金 (GPIF) 是外国资产的大型私人持有者之一。它的资产规模为 1.14 万亿美元，是世界上最大的养老基金之一，甚至可以说是最大的。它拥有外国股票、债券和房地产。当日本央行定价债券时，国内贷款、证券和股票也都表现良好。最后，由于大量产生日元债务，日元贬值推高了国内股票和房地产市场。美元兑日元 (白色) 上涨，这意味着日元兑美元走弱。纳斯达克 100 指数 (绿色) 和日经 225 指数 (黄色) 也随之上涨。总体而言，日本企业利用日本央行实施的金融抑制政策为自己融资，并因日元疲软而获得高额回报。这就是为什么日本央行在全球通胀上升的情况下仍能继续实施世界上最宽松的货币政策。这真是太赚钱了。来源：GPIF GPIF 表现不俗，过去十年尤其如此。过去十年，日元大幅贬值。随着日元贬值，外国资产的回报率大幅上升。来源：GPIF 如果不是其海外股票和债券投资组合的出色回报，GPIF 上个季度就会亏损。国内债券亏损是因为日本央行退出 YCC，导致日本国债收益率上升、价格下跌。然而，日元继续走弱，因为日本央行和美联储之间的利差比 Sam Bankman-Fried 发现 Emsam 药丸时的眼睛还要大。日本公司进行了大规模交易。日本的 GDP 约为 4 万亿美元，总敞口为 505%，他们承担的风险价值为 24 万亿美元。正如 Cardi B 所说，“我希望你把那辆大 Mack 卡车停在这个小车库里。”她肯定是在说唱那些在夕阳之国掌权的日本男人。这笔交易显然奏效了，但日元变得太弱了。7 月初，美元兑日元汇率为 162，难以承受，因为国内通胀当时和现在都在肆虐。日本央行并不想立即停止这种交易，而是希望随着时间的推移慢慢退出……他们总是这么说。上田多茂于 2023 年 4 月接替黑田多茂担任日本央行行长，而黑田多茂是这项大规模交易的主要策划者。他趁机退出。上田多茂是希望通过试图解除这项交易而切腹自杀的合格候选人中剩下的唯一一个笨蛋。市场知道上田多茂会试图让日本央行摆脱这种套利交易。问题始终在于正常化的速度。日本央行的最大麻烦无序平仓会是什么样子？日本公司持有的各种资产会怎样？日元会升值多少？为了平仓，日本央行需要通过停止购买日本国债并最终将其卖回市场来提高利率。在负债方面，会发生什么？如果日本央行没有不断压低日本国债收益率，它们将随着市场需求而上升，收益率至少与通胀相匹配。日本6月份消费者价格指数（CPI）同比上涨2.8%。如果日本国债收益率升至2.8%，高于收益率曲线上任何一点的任何债券收益率，任何期限的债务成本都会增加。债券和国库券负债项目的利息成本激增。日本央行还必须提高银行准备金的利息，以防止这些资金逃脱其魔爪。同样，考虑到所涉及的名义金额，这一成本将从接近零上升到巨额。简而言之，如果允许利率上升至市场清算水平，日本央行每年将不得不支付数十亿日元的利息来维持其头寸。如果账簿另一边没有出售资产的收入，日本央行将不得不印制巨额日元来维持其债务的正常偿付。这样做会使情况恶化；通货膨胀将上升，日元将贬值。因此，必须出售资产。在资产方面，会发生什么？日本央行最大的麻烦是如何出售其大量日本国债。在过去二十年中，日本央行通过各种量化宽松 (QE) 和收益率曲线控制 (YCC) 计划摧毁了日本国债市场。无论出于何种目的，日本国债市场都不复存在。日本央行必须迫使日本公司的另一个成员履行职责，以不会导致日本央行破产的价格购买日本国债。 1989 年房地产和股市泡沫破裂后，日本商业银行被迫去杠杆。自那以后，银行贷款一直处于停滞状态。日本央行开始印钞，因为企业没有从银行借款。鉴于银行状况良好，现在是时候将价值几千万亿日元的日本国债重新纳入其资产负债表了。虽然日本央行可以告诉银行购买债券，但银行需要将资本转移到某个地方。随着日本国债收益率上升，追求利润的日本企业以及持有数万亿美元海外资产的银行将出售这些资产，将资本汇回日本，并存入银行。银行和这些企业将大量购买日本国债。由于资本流入，日元升值，而日本国债收益率不会升至导致日本央行在减持时破产的水平。最大的损失是日本公司出售以产生资本汇回的外国股票和债券价格下跌。鉴于这种套利交易的规模巨大，日本公司是全球股票和债券的边际价格制定者。对于任何美国治下的上市证券来说尤其如此，因为它们的市场是日元套利交易融资资本的首选目的地。鉴于日元是一种可自由兑换的货币，许多 TradFi 交易账簿都反映了日本公司的情况。随着日元贬值，全球越来越多的投资者被鼓励借入日元并购买美国股票和债券。由于杠杆率很高，随着日元升值，每个人都会同时抢购。我之前向你展示了一张图表，显示了日元贬值时会发生什么。当它稍微升值一点时会发生什么？还记得早期的图表显示美元兑日元在 15 年内从 90 跌至 160 吗？在 4 个交易日内，它从 160 跌至 142，情况如下：美元兑日元（白色）上涨 10%，纳斯达克 100 指数（白色）下跌 10%，日经 225 指数（绿色）下跌 13%。日元的百分比涨幅与股票指数的跌幅之比约为 1:1。进一步推算，如果美元兑日元达到 100，即上涨 38%，纳斯达克指数将跌至约 12,600 点，日经指数将跌至约 25,365 点。美元兑日元升至 100 是有可能的。日本公司套利交易减少 1% 相当于名义价值约 2400 亿美元。按边际计算，这是一笔巨额资本。日本公司的不同参与者有不同的次要优先事项。我们在日本第五大商业银行农林中央银行身上看到了这一点。他们的套利交易部分破产了，他们被迫开始平仓。他们正在抛售外国债券头寸，并弥补远期美元兑日元外汇对冲。这一声明仅在几个月前发布。保险公司和养老基金将面临披露未实现损失和退出交易的压力。与他们一起的还有所有复制交易者，随着货币和股票波动性的上升，他们的经纪人将迅速清算他们。请记住，每个人都在同时平仓同一笔交易。无论是我们还是管理全球货币政策的精英，都不知道隐藏在金融体系中的日元套利交易融资头寸的总规模是多少。随着市场逐渐揭露全球金融体系中这一高杠杆部分，形势的不透明意味着在另一个方向上迅速出现过度修正。 2008年的全球金融危机惊魂为什么坏女孩耶伦会在意？自 2008 年全球金融危机以来，我认为中国和日本拯救了美国治下的和平，使其免于更严重的经济衰退。中国进行了人类历史上最大的财政刺激措施之一，通过债务推动的基础设施建设表现出来。中国需要从世界其他国家购买商品和原材料来完成项目。日本通过日本央行印发了巨额资金来增加其套利交易。日本公司用这些日元购买了美国股票和债券。美国政府从资本利得税中获得了可观的收入，这是股市飙升的结果。从 2009 年 1 月到 2024 年 7 月初，纳斯达克 100 指数上涨了 16 倍，标准普尔 500 指数上涨了 6 倍。资本利得税率约为 20% 至 40%。尽管资本利得税创下了历史新高，但美国政府仍然处于赤字状态。为了弥补赤字，美国财政部必须发行债券。日本公司是美国国债的最大边际买家之一……至少在日元开始升值之前，日本公司是最大的边际买家之一。日本帮助挥霍无度的政客负担得起美国债务，这些政客需要用减税（共和党）或各种形式的福利支票（民主党）来收买选票。美国未偿还债务总额（黄色）在右上方。然而，10 年期国债（白色）收益率一直处于区间波动，与不断增长的债务几乎不相关。我的观点是，美国经济的结构要求日本公司及其模仿者继续进行这种套利交易。如果这种交易结束，美国政府的财政就会支离破碎。救助计划我对日本公司套利交易头寸进行协调救助的假设基于这样的信念：哈里斯不会因为一些外国人决定退出一些她可能根本不了解的交易而让自己的当选机会减弱。她的选民当然不知道发生了什么，也不关心。他们的股票投资组合要么上涨，要么没有上涨。如果没有，他们就不会在选举日出现投票给民主党。投票率将决定小丑皇帝是特朗普还是哈里斯。日本公司必须平仓，但不能在公开市场上出售某些资产。这意味着美国的一些政府机构必须印钞并将其借给日本公司的某些成员。请允许我重新介绍一下自己。我的名字是中央银行货币互换（CSWAP）。如果我是坏女孩耶伦，我将如何进行救助？ 8 月 11 日星期日晚上，我将发布一份公报（我以耶伦的身份讲话）：美国财政部、美联储和日本同行详细讨论了过去一周的市场动荡。在这次电话会议中，我重申了对使用美元-日元中央银行互换额度的支持。就是这样。对公众来说，这似乎完全无害。这不是美联储屈服并进行激进降息并重启量化宽松的声明。这是因为民众知道，做任何这些事情都会导致本已令人不安的高通胀再次加速。如果通胀在选举日肆虐，并且很容易追溯到美联储，哈里斯就会输。大多数美国选民都不知道 CSWAP 是什么，不知道它为何被创建，也不知道它如何被用来印制无限量的货币。然而，市场会正确地将此视为一项隐形救助，因为该工具将被用于何种用途。日本央行借入数十亿美元，并向美联储提供日元作为抵押品。这些掉期交易的展期次数由日本央行决定。日本央行私下与大公司和银行交谈，告诉他们，它准备用美元换取美国股票和美国国债。这将外国资产的所有权从日本企业和银行转移到日本央行。这些私人实体拥有大量美元，通过出售美元和购买日元将这些资本汇回日本。然后，他们以当前的高价/低收益率从日本央行购买日本国债。结果是未偿还的 CSWAPS 规模膨胀，而这一美元金额类似于美联储印发的货币数量。我创建了一个丑陋的箱形箭头图，这将有助于说明流程。净效应才是最重要的。美联储——他们增加了美元供应量，换句话说，作为回报，他们获得了先前由套利交易增长而产生的日元。 CSWAP——日本央行欠美联储美元。美联储欠日本央行日元。日本央行——他们现在持有更多的美国股票和债券，由于 CSWAP 余额不断增长，美元数量上升，这些股票和债券的价格将上涨。日本银行——他们现在持有更多的日本国债。如您所见，美国股票或债券市场没有受到影响，日本公司的总套利交易风险保持不变。日元兑美元升值，最重要的是，由于美联储印发美元，美国股票和债券价格上涨。额外的好处是，日本银行可以用新获得的日本国债抵押品发行无限量的日元计价贷款。这种交易使美国和日本的体系都重新膨胀。加密货币的交易建议日本公司的套利交易将会平仓；对此，我很确定。问题是美联储和财政部何时会印钞来减轻其对美国治下的和平的影响。如果美国股市在 8 月 9 日星期五暴跌，以至于标准普尔 500 指数和纳斯达克 100 指数都从最近 7 月的历史高点下跌 20%，那么周末可能会采取某种行动。标准普尔 500 指数的水平为 4,533；纳斯达克 100 指数的水平为 16,540。我还预计 2 年期美国国债收益率将在 3.80% 左右或更低。这一收益率是在 2023 年 3 月区域银行业危机期间达到的，该危机通过银行定期融资计划救助得到解决。如果日元再次开始贬值，危机将在短期内结束。尽管速度会有所放缓，但平仓仍将继续。我认为，随着美元/日元对继续向 100 迈进，市场将在 9 月至 11 月之间再次发脾气。这次肯定会有回应，因为美国总统大选将在几周或几天后举行。以加密货币方式进行交易很困难。两种相反的力量影响着我的加密货币定位。流动性积极力量：经过一个季度的净限制政策后，美国财政部将净注入美元流动性，因为它将发行国库券，并可能耗尽国库总账户。这一政策转变在最近的季度再融资公告中有所阐述。TL;DR：坏女孩耶伦将从现在到年底注入 3010 亿美元至 1.05 万亿美元。如果有必要，我将在后续文章中解释这一点。流动性负面力量：这是日元的走强。交易的解除导致全球协调一致地抛售所有金融资产，因为必须偿还日益昂贵的日元债务。哪种力量更强实际上取决于套利交易平仓的速度。我们无法事先知道这一点。唯一可观察到的影响是比特币与美元/日元之间的关联。如果比特币以凸出的方式交易，这意味着当美元/日元对大幅走强或走弱时，比特币都会上涨，那么我知道，如果日元过于强势且美国财政部提供的流动性充足，市场就会预期出现救助。这是凸出的比特币。如果比特币在日元走强时下跌，在日元走弱时上涨，那么比特币将与 TradFi 市场同步交易。这是相关的比特币。如果市场指向的是凸出的比特币，我会积极增加头寸，因为我们已经触及局部底部。如果市场指向的是相关的比特币，那么我将袖手旁观，等待最终的市场投降。最大的假设是日本央行不会改变方向，将存款利率降至 0%，并恢复无限制的日本国债购买。如果日本央行坚持上次会议上制定的计划，套利交易将继续平仓。这是我目前能给出的最明确的指导意见。一如既往，这些交易日和交易月份将决定你在这个牛市周期的回报。如果你必须使用杠杆，请明智地使用它并不断监控你的头寸。当你拥有杠杆头寸时，你最好保管好你的比特币或垃圾币。否则，你会被清算。我还有八月假期的最后一段时间可以享受。来源：金色财经

金色财经08-07 10:44

回调或迎配置机会，30年国债ETF(511090)最新规模超25亿元，创历史新高

报告分析，海外方面，中美利差有望收窄，货币政策外部掣肘缓解；国内政策方面，为对冲政府发债和促进消费投资，降息降准等政策可期；机构行为方面，前期观望的机构或有拉久期和加快配置的需求，存款利率和保险产品预定利率等广谱利率延续下行，也意味着债券配置需求仍强。东方金诚研究报告表示，4月以来人民银行多次提示长期国债收益率偏低风险，若长债利率持续突破前低，则可能触发人民银行卖债操作落地，这是当前债市面临的主要风险。此外，预计三季度将迎来政府债券发行高峰，对债市或小有扰动。招商证券固收团队预计，长债收益率风险相对可控，市场大环境友好，票息策略仍然占优。从当下兼具票息和流动性的品种来看，长久期利率债仍相对占优。华安证券固收团队表示，随着市场逐步调整可以适时加仓，把握回调时的配置机会。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 10:25

ETF热门榜：中债-7-10年政策性金融债指数(全价)相关ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃

2024年8月6日，非货币类ETF合计成交1135.26亿元，其中有25只ETF成交额破10亿元。截至今日收盘，政金债券ETF、短融ETF、沪深300ETF成交额居市场前列，分别达127.20亿、106.92亿、44.04亿。宽基类ETF共计3只，分别是沪深300ETF、上证50ETF、纳指ETF。行业主题类ETF共计4只，分别是恒生科技指数ETF、纳指科技ETF、恒生科技ETF、恒生互联网ETF。截至今日收盘，基准国债ETF、日经ETF、国债政金债ETF换手率居市场前列，分别达469.11%、126.24%、104.53%。宽基类ETF共计5只，分别是日经ETF、日经ETF、沙特ETF、日经225ETF易方达、日经225ETF。行业主题类ETF仅1只：港股创新药ETF。政金债券ETF(511520.SH)最新份额规模达2.57亿。该产品紧密跟踪中债-7-10年政策性金融债指数(全价)指数，中债-7-10年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期6.5至10年（包含6.5年和10年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。该ETF全天成交额较前一交易日增长23.32%，明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长17.05%。该ETF今日下跌0.31%，近5日和近20日分别上涨0.60%、上涨1.93%。短融ETF(511360.SH)最新份额规模达3.03亿。该产品紧密跟踪中证短融指数，中证短融指数从银行间市场上市的债券中，选取投资级短融作为指数样本，以反映相应评级短融的整体表现。该ETF全天成交额较前一交易日增长31.15%，明显放量。该ETF近5日日均成交额为98.96亿，近20日日均成交额90.95亿，近期明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长31.52%。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为29.77%、27.93%，近期明显活跃。该ETF今日持平，近5日和近20日分别上涨0.05%、上涨0.15%。日经ETF(513520.SH)最新份额规模达6.63亿。该产品紧密跟踪日经225指数指数，日经股票平均指数日经225指数在全球范围内被用作日本股票的首要指数。从开始计算到现在，已经过去了60多年，代表了二战后日本经济的历史。由于该指数的突出性质，许多与日经225相关的金融产品已在全球范围内交易，同时该指数已被充分用作日本股市走势的指标。日经225是一种价格加权股票指数，由东京证券交易所第一部的225只股票组成。该ETF全天成交额较前一交易日增长211.04%，明显放量。该ETF近5日日均成交额为6.10亿，近20日日均成交额4.97亿，近期明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长228.04%。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为64.32%、50.46%，近期明显活跃。该ETF今日上涨3.50%，近5日和近20日分别下跌13.63%、下跌15.51%。截至今日收盘，创业板200ETF易方达、软件ETF基金、港股科技ETF振幅居市场前列，分别达9.77%、9.61%、5.90%。宽基类ETF共计4只，分别是创业板200ETF易方达、中证100ETF易方达、上证50ETF指数基金、沪深300ETF国联安。行业主题类ETF共计5只，分别是软件ETF基金、港股科技ETF、MSCIA股ETF基金、信息技术ETF、芯片ETF龙头。其中信息技术ETF、芯片ETF龙头均重仓电子行业。创业板200ETF易方达(159572.SZ)最新份额规模达1.14亿。该产品紧密跟踪创业200指数，创业板中盘200指数反映创业板市值规模中等、流动性较好的200家公司股价变化情况。指数权重股包括润和软件、南大光电、中文在线、机器人、英科医疗、全志科技、掌趣科技、福瑞股份、协创数据、上海瀚讯等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长371.19%。该ETF今日上涨1.67%，近5日和近20日分别下跌0.64%、上涨0.78%。港股科技ETF(159751.SZ)最新份额规模达1.48亿。该产品紧密跟踪港股通科技CNY指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。指数权重股包括比亚迪股份、美团-W、腾讯控股、小米集团-W、快手-W、百济神州、理想汽车-W、中芯国际、联想集团、信达生物等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长99.05%。该ETF今日上涨2.43%，近5日和近20日分别下跌4.48%、下跌7.25%。芯片ETF龙头(159801.SZ)最新份额规模达48.71亿。该产品紧密跟踪国证芯片指数，布局电子行业。指数权重股包括北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、中微公司、寒武纪、澜起科技、兆易创新、长电科技、三安光电等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长69.62%。该ETF今日上涨0.48%，近5日和近20日分别下跌2.09%、上涨1.45%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 10:25

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