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中美资金流动趋势重大转变！自新冠疫情以来美国狂吸全球跨境投资近三分之一

跨境投资。 (截图来源：彭博社) 国际货币基金组织(IMF)的一份分析报告显示，自新冠疫情以来的跨境投资，近三分之一流进美国，远高于疫前平均仅18%。尽管人们对美元的主导地位感到担忧，但事实证明，美国利率升至数十年来最高水平对海外投资者来说是一个重大吸引力。美国总统拜登(Joe Biden)为刺激再生能源和半导体生产而推出价值数百亿美元的激励措施，也为美国吸引了新一波外国直接投资(FDI)。这一趋势标志着与疫情前相比的重大转变，当时资本涌入新兴市场，包括快速增长的中国。自疫情爆发以来，这个美国的主要地缘政治对手在全球资本流入总额中所占的份额减少了一半以上。但鉴于特朗普(Donald Trump)承诺，如果他赢得11月大选，将扭转拜登经济学(Bidenomics)的关键要素，而美联储表示将在今年晚些时候开始降息，美国的优势可能不会持久。政策前景 Eurizon SLJ Capital首席执行官任永力(Stephen Jen)表示：“与疫情开始前的几年相比，流入中国的FDI和流入美国的投资组合发生了巨大变化。只有当美国和中国的政策发生变化时，这种新的资本流动模式才可能发生变化。” IMF的数据显示，2021-23年期间，中国在全球跨境资本流动总额中所占的份额为3%，低于截至2019年的10年期间的7%左右。这些数字说明了为什么中国国家主席习近平和他的副手们一段时间以来一直在努力恢复外国投资者对中国的兴趣。中国领导人还在准备召开中共中央领导会议，预计会上将出台新的改革措施——这可能会改变投资者对中国的看法。即便如此，4月份的数据显示，进入中国的海外投资连续第四个月放缓。而且，由于利率处于近代最低水平，中华那个火锅国内资本正大量流出，本土企业4月购汇量创2016年以来新高。 (截图来源：彭博社) 相比之下，美国经济引擎吸引了越来越多的全球资本。在美国经济强劲扩张的背景下，世界银行(World Bank)上周二上调对2024年全球经济增长的预测，这说明美国经济对全球的影响。IMF的数据显示，在2021-23年期间，美国的净流入约占GDP的1.5%。对于需要更多国际资本才能赶上发达经济体的新兴市场来说，这种情况并不理想。总部位于华盛顿的IMF估计，新兴国家近年来出现净资本外流，这是自2000年以来的第二次。去年，新兴市场的外国直接投资总额仅占GDP的1.5%，为本世纪初以来的最低水平。追踪全球资本的国际金融研究所(Institute of International Finance)经济学家Jonathan Fortun表示：“‘城里的大男孩’吸引了所有的注意力。流入新兴市场的部分资金已经枯竭。” 不过，情况也可能发生变化。美联储的决策者上周三预测，年底前将启动降息周期。这可能会降低高回报美国资产对全球固定收益投资者的吸引力。 (截图来源：彭博社) 与此同时，美国11月即将举行总统选举，这将加剧政策的不确定性。外界最担心税收、关税和日益恶化的地缘政治紧张局势。债务飙升也引发人们的担忧，即美国正走向不可避免的“财政悬崖”。普华永道(PWC)地缘政治投资业务主管Alexis Crow表示，这威胁到美国对投资者具有吸引力的一些关键原因，包括美国国债作为安全投资的声誉。美国政治 TS Lombard的Grace Fan表示，笼罩在一切之上的是美国政治分歧的深度，这种分歧正在播下对尊重选举结果、法治和政府机构作用的更深的担忧。 Fan说道：“从制度的角度看，未来最大的问题是，在下一届总统任期内，法治能否占上风，对外国投资人和美国人都同等重要。在去美元化的推动力量逐渐增强之际，这对于保持投资者对美国资产有足够的信心至关重要。”

tqttier06-17 10:30

会员

【比特日报】特朗普承诺“终结”拜登加密战争！各国央行降息启动美媒：流动性支撑比特币重战7万

美联储最近悄悄承认黄金正取代美元，国际货币基金组织(IMF)近期也发布报告警告，美元在各国央行和政府外汇储备中的比重正在明显下降。纽约联储发布报告指出，美元在官方储备的比重正在下降，各国央行黄金持有比重则在增加，但该报告却称这一趋势仅限于少数国家。 (来源:FED) 但是，Billy强调说，一些评论人士不同意纽约联储的说法，Coinbase前技术长Balaji Srinivasan就指出，美联储所说的少数国家代表着30亿人口，这意味着全球37.5%人口正从美元转向黄金。该文指出，一些评论人士更看好比特币的潜力，亿万富翁、Social Capital创始人兼首席执行官Chamath Palihapitiya预测，随着各国采用比特币，比特币可能完全取代黄金，将其市值推向等同黄金的15.7万亿美元。美国总统大选独立候选人Robert F. Kennedy Jr.更认为，拯救美元的唯一方法是比特币。报道提到，在美元地位正走向衰退趋势之际，在经历了历史性的新冠肺炎疫情刺激和印钞措施之后，美联储正准备在已进行两年的抗通胀战争后，开始启动降息。 Bitfinex分析师称，各国央行已开始降息，这表明货币宽松趋势拉开序幕，看起来很明显的是，英国央行、美联储将在未来几个月跟进降息，这一全球流动性周期表明，货币供应可望增加，这将会支撑资产价格上涨，包括加密货币。加拿大央行已宣布利率调降25个基点，成为G7工业国首个启动降息的央行，紧接着欧洲央行也宣布降息25个基点，是欧洲央行近五年来首次降息。传奇投资人、BitMEX创始人Arthur Hayes认为，全球央行降息潮已提前开启，建议做多比特币，他还看好山寨季的到来已不远了。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD低于其信号线且为负，配置为负。此外，价格高于其20周期移动平均线66220美元和50周期移动平均线66131美元。 “我们的支点是67050美元，我们的偏好是64150美元。” “替代方案是上行突破67050美元，将瞄准68160和68830美元。”#VIP会员尊享# (来源:CMTrade) Token Unlocks数据显示，本周ID、PIXEL、APE等代币将迎来一次性解锁，总计释放价值超8800万美元，提醒投资者谨慎布局。#比特日报#

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小萧06-17 09:42

美国沙特的石油美元协议破裂了吗？只有一个问题，这个协议不存在

储备的货币，目前大部分是美元。” 国际货币基金组织的最新数据显示，尽管美元在全球储备中所占的份额在继续逐步下降，但没有任何对手能够获得足够大的份额来挑战美元的主导地位。取而代之的是，各国央行继续分散持有一系列其他 “非传统 “储备货币，如澳元、加元和人民币。据FactSet数据显示，本周美元兑对手货币走强，ICE美元指数DXY上涨0.6%至105.51，为一个多月以来的最强水平。

加美财经06-16 06:48

去中心化金融大浪将至——传统金融会被颠覆吗？

管框架。二十国集团金融稳定理事会和国际货币基金组织就当局如何应对加密资产活动和市场带来的宏观经济和金融稳定风险提供了全面指导。欧盟于 2023 年 6 月通过的《加密资产市场监管条例》为现有金融服务立法中未受监管的加密资产提供了规则。香港证券事务监察委员会发布了有关代币化资产、稳定币和加密交易的法规。全球约有 130 个司法管辖区正在推出、试行、开发或研究中央银行数字货币 (CBDC)，尽管美国监管机构仍处于概念化美国 CBDC 的早期阶段。加利福尼亚州还通过了两项法案，以建立虚拟货币许可制度并规范数字金融资产交易。在美国联邦层面，监管基调有所不同，因为加密货币的风险和波动性促使政府在多个方面加大审查力度。金融稳定监督委员会发布了一份报告，发现数字资产与传统金融之间的连接点可能带来系统性金融风险，并敦促联邦机构继续执行现有的规则和法规。美国证券交易委员会（SEC）批准了几只现货比特币ETF上市交易，这对美国市场而言是一个重大进展，为人们在传统经纪账户中进行比特币投资铺平了道路。从报告的角度来看，财务会计准则委员会已经制定了公司如何根据 GAAP 核算加密货币和其他数字资产的指南。美国国税局也制定了数字资产指南，将其视为联邦税收财产。与此同时，银行监管机构敦促金融机构提高风险防范意识。代币化正在成型 Davis表示，随着技术采用和监管不断发展，全球金融生态系统正逐渐接近于代币型经济，其中资产以区块链上的数字形式呈现，价值交换是去中心化的。非同质化代币（NFT）已经在体育和艺术等特定领域引起了关注，但区块链技术和不断发展的监管环境可以在了解风险的情况下支持更广泛的有形和无形资产的代币化。这些资产可以包括证券、贷款、公共和私人基金、对冲基金和货币市场、私募股权、环境信贷、房地产、商品、所有权、投票权和内容许可。有价物品可以使用编码规则集和证明进行转换，并且可以通过区块链进行交易，以显著提高效率和透明度。 “代币化提供了许多潜在的好处，这些好处正变得越来越引人注目，”Massey 说。“考虑一下与交易（例如商业贷款）相关的典型成本和摩擦，以及通过分布式账本进行代币化和价值管理如何改善这一过程。”使用智能合约和其他自动化工具，可以对代币进行编码，以便它们几乎可以即时执行、清算和结算。该过程可以更快、更便宜，同时提供全天候访问和增强的透明度。数字资产和代币化可以帮助公司更好地管理资产负债表上的滞留现金。 Massey 说：“它可以使他们探索促进跨境支付、汇回现金和改善营运资本管理的新方法，它可以显著改善工资流程，提供一种持续或经常性地补偿员工的方法，例如零工按工作量支付工资或按天支付工资。代币化可以通过减少结算时间和成本来简化许多传统银行业务流程。” Henry表示，最终，代币化可能会催生出一种可编程货币系统，其中的价值被嵌入智能合约中，条款和条件也被编码进去。她说：“即使没有第三方中介交易，公司也可以显著改善成本、效率和透明度，这可能会极大地改变他们处理账务和财务职能的方式”。比方说，试想一下跨境支付中经常遇到的摩擦，这些摩擦需要经过层层流程、监管审查和成本。借助代币化和可编程货币，交易可以随时随地立即执行。它们可以根据某些触发事件实现自动化，并具有内置的透明度和控制力。资金不必纠缠在支付渠道中，而是可以根据营运资本策略进行部署，并在需要时使用。如何采取行动 Abrash表示：“尽管监管部门对于去中心化金融体系如何发展仍存在不确定性，但许多组织看到了这种体系的潜在优势，促使越来越多的组织推出或考虑推出自己的数字资产战略，公司可以考虑多种不同的途径来规划和踏上自己的数字资产之旅。” 组建跨职能团队。组建一支来自整个企业的团队（财务、财政、会计、技术、法律、风险、税务、合规、运营、供应链、人力资源和营销），探索加密和数字资产领域正在发生的事情，并考虑机遇和风险。了解区块链和 Web3。了解企业如何从一种转变后的数据共享和验证方法中受益，这种方法无需中介即可提供透明、不可变的交易记录。考虑可能的用例，在这些用例中，问责制和可审计性很重要，并且数据需要对彼此之间保持距离的多方开放和透明。考虑加密货币的可能用途。尽管加密货币市场波动很大且屡屡出现重大失败，但随着人们越来越熟悉加密货币并更加自律和严谨，加密货币市场正在逐渐成熟。在风险和机遇、规则和法规以及流程和控制方面做出大量努力、分析、规划和执行后，公司可以考虑使用加密货币进行投资、购买、出售、持有以及收款或付款的机会。 Massey 表示：“随着加密货币和数字资产领域的发展，进入和扩大规模的壁垒正在逐渐消失。全球经济正朝着广泛采用这些新业务方式的方向迈进。”当加密货币和数字资产变得比法定货币和传统流程更容易获取和交易时，市场可能会看到采用浪潮，从而改变价值交换的方式。来源：金色财经

金色财经06-15 16:56

罕见观点！财务主管：黄金官方数据“不可靠” 中国6年内储备数据存在很大误差

76%，引起轰动。此前六年，中国向国际货币基金组织(IMF)报告的黄金储备只有600吨。难道中国只是在2009年4月宣布这一消息之前的一年才新增了这454吨黄金储备吗？” 他认为：“这不太可能，在一年或更短的时间内，官方购买如此多的黄金几乎肯定会在价格行动或市场参与者的评论中体现出来。更有可能的是，中国在至少几年的时间里购买了2009年4月报告的454吨黄金，主要是通过购买中国自身快速增长的黄金开采业生产的黄金，但没有宣布或向IMF报告。这些黄金可能一直由中国政府实实在在地拥有，但存放在国有商业银行或央行以外的政府实体的账簿上，这本来很容易安排。” “因此在长达6年的时间里，中国官方的黄金储备数据存在很大误差。” 次年，即2010年，沙特阿拉伯也发生了同样的事情。2010年6月，世界黄金协会报告称，沙特的黄金储备在短短两年内增长了126%，从143吨增至323吨。世界最大石油出口国在其外汇储备中做出如此新的黄金储备承诺也引起了轰动，这意味着沙特对石油美元的忠诚度有所降低。但在沙特宣布大幅增加黄金储备几周后，沙特阿拉伯货币管理局局长穆罕默德·贾西尔(Muhammad al Jasser)向科威特的新闻记者坚称，沙特阿拉伯最近并没有购买6月份报告中提到的黄金，而是一直把多余的黄金存放在他所谓的“其他账户”中。也就是说，这些黄金存放在未正式报告的账户中，就像中国黄金账户的真实情况六年来一直没有正式报告一样。今年，美联储主席鲍威尔拒绝回答美国西弗吉尼亚州共和党众议员亚历克斯·穆尼提出的问题，即最近是否有任何外国托管黄金从纽约联邦储备银行汇回，官方对黄金储备的含糊其辞今年仍在继续。克里斯指出，鲍威尔一度无视穆尼的信。最终，鲍威尔被迫承认了这一点，但他只是无视了有关遣返的问题。他提到，GATA在2012年12月获得的1999年3月IMF秘密工作人员报告，全面指控了央行的官方黄金数据和央行对黄金的干预。IMF秘密报告称，西方央行隐瞒了黄金掉期和贷款，以促进其对黄金和货币市场的秘密干预。 IMF秘密报告不仅证实各国央行通过互换和租赁暗中干预黄金市场，而且证实任何官方央行黄金数据都毫无根据。IMF允许其成员国计算其租赁和互换的黄金，就好像这些黄金仍放在他们的金库中，没有任何抵押，但实际上这些黄金可能已经离开金库或有多个债权人。也就是说，IMF秘密报告显示，各国央行黄金储备存在重复计算甚至更严重的问题。最近有报道称中国已于5月份停止购买黄金，而黄金价格对此的夸张反应再次表明，尽管各国央行和政府拥有创造和部署无限货币的权力，但这并不是他们最大的权力。他们最大的权力是控制主流金融新闻机构，这些机构从不提出或强调有关黄金的最明显的批评性问题，而只报道央行和政府希望报道的内容。也许这些新闻机构感觉到了，或者他们被坦白地告知了中央银行和政府所知道的事情：国家黄金储备的真实规模、位置和配置是比核武器的真实规模、位置和配置更为敏感的秘密。因为核武器只能摧毁世界，而控制黄金意味着控制所有地方的所有金融估值，所有资本、劳动力、商品和服务的价值，因为黄金的价值与政府货币的价值相反。克里斯总结称：“如果它能知道所有官方黄金的真正去向以及它们是如何部署的，世界就几乎自由了，即使是名义上的民主政府也不希望这样。”

颜辞06-15 14:50

Paradigm 为第三只加密货币基金筹集 8.5 亿美元

亿美元的投资基金，成为历史上最大的加密货币基金募资之一。随着加密货币市场的反弹，Paradigm 在过去几个月一直在讨论这只新基金。 “当我们在 2018 年创立 Paradigm 时，我们相信加密货币将成为未来几十年最重要的技术和经济转变之一。六年后，这种信念只会变得更加坚定，”Paradigm 的联合创始人兼执行合伙人 Matt Huang 表示。 Paradigm 是几家著名加密货币公司的投资者，包括 Coinbase、Fireblocks、Blast、Optimism、Uniswap、MakerDAO、Chainalysis、MoonPay、Gitcoin 和 Friend.tech 等。该公司还向现已倒闭的加密货币交易所 FTX 投资了 2.78 亿美元。 2022年11月，该公司将其投资减记为零。几个月来，关于新基金规模的猜测一直在持续。2023 年 9 月，The Information 报道称，该公司的目标是筹集 10 亿美元。几个月后，即 4 月，彭博社报道称 Paradigm 正在与投资者讨论筹集 7.5 亿至 8.5 亿美元资金的前景。这只新基金是 Paradigm 自 2021 年 11 月完成 25 亿美元基金以来最大的一次募资。风险投资对加密货币和区块链初创公司的投资大幅增加。根据 Galaxy Research 汇编的数据，投资者在 2024 年第一季度向 603 笔交易注入了 24.9 亿美元，资金增长 29%，交易量增长 68%。另一家为新加密货币基金筹集资金的风险投资公司是 Pantera Capital。据报道，该公司正在为新基金寻求超过 10 亿美元的资金，该基金将提供对“全方位”区块链资产的投资。该基金计划于 2025 年 4 月推出。来源：金色财经

金色财经06-14 11:30

英媒：全球对美元需求依然强劲，而对人民币需求则有所减弱

储备中美元所占比例一直在下降。根据国际货币基金组织的数据，2016 年，美元占官方储备的 65% 以上。到 2023 年底，这一比例已缩减至 58.4%。2016 年初，中国持有的人民币为零。从那年年底到 2023 年，这一数字跃升了 188%。尽管这听起来很大，但它仍然只占总额的 2.3%。然而，纽约联储最近在博客中指出，美元明显贬值并不是因为全球对美元的降温。相反，这种转变可以归因于包括瑞士在内的少数国家。十多年前，瑞士长期努力压低瑞郎汇率，导致大量欧元积累。纽约联储经济学家在 5 月底写道：“事实上，在有估计的 55 个国家中，有 31 个国家在 2015 年至 2021 年期间美元持有量有所增加。少数国家（尤其是中国、印度、俄罗斯和土耳其）对美元的偏好下降，以及瑞士持有的储备数量大幅增加，是美元在储备中占比下降的大部分原因。” 与此同时，全球各国央行纷纷加大黄金购买力度，显然是为了避免受到制裁的风险，因为黄金不受任何国家当局控制。然而，正如纽约联储所强调的那样，即使在 2022 年和 2023 年黄金迅速积累之后，这种贵金属在全球储备总量中所占的比例仍然相对较小，只有 10%。它表示，关于美元份额下降和黄金作用增强的说法“不恰当地概括了一小部分国家的行为”。公平地说，美元悲观论者（他们往往与黄金爱好者和加密货币爱好者有很大重叠）的黄金持有量似乎确实有望进一步增加。官方货币和金融机构论坛智库对储备经理进行的一项调查显示，尽管金价创下历史新高，全球通胀有所缓和（黄金通常被视为对冲工具），但储备经理仍热衷于增持黄金。然而，对美元的需求仍然非常强劲。这项调查并未涵盖所有国家，但涵盖了 73 家央行，总储备为 5.4 万亿美元。国际货币金融机构官方论坛( OMFIF ) 表示，其中 18% 的央行预计会增加而不是减少对美元的配置，原因是更高的利率和强劲的美国经济。欧元是愿望清单上第二受欢迎的货币，这表明储备管理者热衷于坚持持有规模更大、流动性更强的货币。与此同时，OMFIF 的研究人员表示，对人民币的兴趣“已经减弱”，12% 的基金经理正在考虑减少人民币持有量。这是一个相当大的转变。2021 年和 2022 年，近三分之一的基金经理希望增加人民币持有量。该智库的报告指出：“这在一定程度上是由于对中国近期经济前景相对悲观，但绝大多数人也提到市场透明度和地缘危机也是阻碍因素……”。没有什么是永恒的。在当前的政治环境下，不难想象美国制度韧性的恶化最终会对美元的长期地位构成严重威胁。但二十年前宣布美元在全球金融体系中的主导地位为时过早，现在仍然感觉为时过早。

Linlin06-14 04:14

管理能力不行，管理费一分不少收，基民怎么办？

得一提的是，博时基金旗下的博时现金收益货币基金，作为余额宝的接入产品之一，其规模高达1582.36亿元，占货币市场基金总规模的33%，规模甚至超过了博时基金旗下所有权益类产品的总和。相比之下，博时基金旗下的权益产品是有不足的，根据2023年年报显示，博时基金总收入1654138.20万元，其中股票投资收益为-1110824.52元。我们搜索博时的全部基金经理，可以看到权益类基金管理规模比较高的基金经理是曾鹏，目前在管规模89.35亿元我们来看下曾总现任基金的业务与排名情况，近三个月除了四只产品飘红外，其余产品全部下跌；看列表中第一只产品，博时军工主题A，管理规模22.34亿（2024-03-31）近两年的阶段涨幅均不佳。同类排名走势上，也可以看出来，这只产品的发挥是不稳定的。同样从下图中可以看出，稳定性，抗风险和收益率是短板，任期收益也是低于同类平均的。同样作为博时管理规模比较高的基金经理吴渭，目前在管四只产品，管理规模72.22亿元。其中博时汇兴回报一年持有期混合产品，曾经是博时旗下最大规模的权益产品，规模最高的时候曾超过147亿，属于“开局即巅峰”的类型，这只基金规模最大的时候就是其刚成立的时候，之后规模一路缩水，对比基金净值可以看出，净值基本没在1以上过。从份额/净资产规模变动详情表可以看出，博时汇兴从成立到今年一季报期间，份额持续下跌，有赎回，也有亏损，不知道持有的投资者还要在这只产品上等待多久。

金融界06-13 11:52

权益老将姜锋告别17年老东家建信基金卸任公募基金产品盘点

亿元位列行业第13名，如果统计非货（除货币基金外的其他公募基金）管理规模则为2015.6亿元，位列行业第24位。董事会成员：高管及其他重要人员：

金融界06-12 18:44

走势一波三折！这只货币ETF为何能出现13%的高溢价？

令人不解的是，嘉实快线ETF明明是一只货币基金，竟然会出现13%的高溢价，目前A股上存在正溢折率的ETF产品中，仅有嘉实快线ETF一只货币基金，其余均是QDII类型的ETF。按常理来说，货币基金单日是不可能出现6%巨大的涨幅，更遑论今日这种近乎暴涨暴跌的一波三折走势。反常的背后说明嘉实快线ETF的异动走势是有资金在推动。从嘉实快线ETF一季度的资产组合情况来看，基金资产的48.02%配置了银行存款和结算备付金，37%资产是债券，13.39%配置了买入返售金融资产。从嘉实快线ETF的分时成交情况来看，该基金并未发生单笔大规模买入卖出操作，均以小单快速成交为主。总的来看，嘉实快线ETF能出现如此大的价格波动，是因为这是一只规模很小的产品。资料显示，嘉实快线ETF成立于2015年12月，是一只场内货币基金，对应的是嘉实快线的H类份额，截至6月11日，该基金最新规模为1000万元。业内人士认为，该基金规模相对较小，仅用较小的资金就可快速拉动二级市场价格上涨。值得警惕的一点是，由于货币ETF属于T+0交易，如果投资者没有留意到溢价的风险在高位买入，极有可能遭遇高位接盘的风险。

格隆汇06-12 17:44

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