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全球最大资管公司
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改组信用、私人资产业务领导层
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公司正改组其拥有约3000亿美元资产的另类业务,设法为私人信用和直接股权战略建立更专注的团队。 根据周四发给员工的备忘录,领导全球信用业务的Jim Keenan将专注于私人信用业务。全球固定收益首席投资官Rick Rieder将督导杠杆融资、高收益和更具流动性的信用策略,与传统的固定收益策略并存。 曾负责整体另类投资部门的Edwin Conway,现在将领导一个致力于私募股权、基础设施和增长型股权投资以及在全球向清洁能源转型之际相关的投资战略团队。由于这些变化,
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将不再拥有针对所有私人资产的独立另类投资部门。 “客户曾经将私人市场视为相对于固定收益或股票的另类投资,如今他们将另类投资视为其资产配置中的重要组成部分,”Conway和投资组合管理集团负责人Rich Kushel在备忘录中表示。 这家管理着约9万亿美元资产的全球最大资产管理公司,正设法利用私人市场的持续增长;即使在央行提高利率以对抗通货膨胀之后,通货膨胀也推高了政府和公司债券的收益率。客户曾经告知
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,他们希望增加对私募股权和信用的配置,因为它们可以提供比公开市场更具吸引力的回报。
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首席执行官Larry Fink和总裁Rob Kapito在另一份备忘录中写道:“我们同时宣布了组织和领导层的异动,重点是提拔每个业务的现有领导者,通过在内部和外部建立更好的一致性,让团队、资源和领导层更聚焦,从而加速他们的发展。”
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金融界
2023-05-12
深怕美国债务“爆雷”!Circle抛售所有6月后到期美债 慎防USDC稳定币“脱钩”美元
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起开始,持续将USDC稳定币储备转移至
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(BlackRock)设立的基金Circle Reserve Fund中,据Circle Reserve Fund披露的数据显示,该储备基金目前所持有的债券,最晚将在5月31日到期,另据CoinGecko数据显示,当前USDC的市值约为300亿美元。 今年3月,由于硅谷银行(SVB)暴雷,USDC稳定币曾一度脱钩,所幸后来脱钩危机成功化解。Circle在3月底迅速发布公告指出,目前USDC资金储备中,约80%为短期美国国债,约20%为美国银行体系的现金存款,而Circle的现金储备,目前大部分存放全球系统重要性银行(GSIB)之中。 (来源:CoinMarketCap) 另一个焦点是USDT美元稳定币发行商Tether,该公司表示其储备中持有价值15亿美元的比特币,相当于其总储备的2%。这家稳定币发行人进一步透露,它持有33.9亿美元的黄金等贵金属。这占其总储备的4%。 该公司首次提供的储备金进一步细目显示,该公司在隔夜回购和公司债券配置中拥有储备金。Tether表示,其约85%的大部分投资以现金、现金等价物和其他短期存款的形式持有。 (来源:Tether) 在其最新的2023年第一季证明中,Tether报告净利润为14.8亿美元,并补充说其超额准备金达到24.4亿美元的历史新高,高于2022年最后一季记录的14.8亿美元。谈到这一里程碑,Tether首席技术官Paolo Ardoino表示,其储备和利润的增长反映了公司的“实力和稳定性”。 他补充:“我们将继续持续监控我们投资组合中所有资产的风险调整回报率,并期望随着整体经济环境的变化和市场周期的进展而做出进一步的改变,作为我们正常、持续的风险管理流程的一部分。” 报告显示,Tether在今年第一季末的综合总资产为818亿美元,其中大部分为美国国库券。它报告其截至5月9日的总负债为793.9亿美元,其中793.7亿美元与其发行的数字代币有关。 与此同时,该公司声称,它现在正在努力减少对纯银行存款流动性的依赖,方法是利用“回购市场作为一项额外措施,通过维持所需的流动性来确保为其用户提供更高标准的保护”。 Paolo强调:“Tether继续评估全球经济环境,并已采取必要措施确保其客户的资金不会暴露在高风险场景中。”总而言之,该公司报告有4.81亿美元的现金和银行存款。 美国债务上限谈判新进展:两党周五将再度谈判 针对提高美债上限问题,美国总统拜登与共和党籍众议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)等国会领袖在9日进行会谈,但未有突破性进展,不过拜登与这些国会领袖将在周五再度会晤。 拜登在9日会后曾表示,共和党必须将债务违约威胁从谈判桌上移除,他也没有排除最终援引美国宪法第14修正案的可能性,即利用行政权力来寻求宣布债务上限违宪,此举尚未经过检验,需要打诉讼,但这是他将来可能研究的一个选项。#美国债务危机#
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小萧
2023-05-11
区块链动态2023年5月11日早参考
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司不再持有6月初以后到期的美国国债。
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管理的Circle Reserve Fund披露的信息显示,该储备基金目前所持债券最迟于5月31日到期。根据CoinGecko的数据,截至周三,USDC的市值约为300亿美元。 据悉,美国总统拜登和国会高层周二就提高31.4万亿美元债务上限而举行的面对面会谈未能打破僵局,三周后美国就有可能被迫陷入前所未有的债务违约。不过,拜登和国会高层周五将再次会面以继续讨论,而且双方都极力强调美国不会出现债务违约。(彭博社) 11. 金色财经报道,资产管理巨头富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)最近进军加密货币行业,正在探索区块链私募股权领域,向美国金融监管机构注册了富兰克林邓普顿区块链基金 II 。据提交给美国证券交易委员会的文件显示,富兰克林邓普顿代表指定该工具为美国证券交易委员会的私募股权基金,该工具对其投资者规定了最低 100,000 美元的投资额,且开放时间不超过 12 个月。 12. 5月11日消息,据消息人士,在美国参议院举办的关于数字资产监管的听证会之前,美国民主党委员会成员之间流传一项备忘录,包括支持美国证券交易委员会(SEC)对加密货币监管的完全权威,它断言几乎所有的加密货币都构成证券,并且加密货币的问题不是模棱两可,而是大规模的不合规,此外希望削减金融监管机构预算的委员会共和党成员专注于通过一项干净的债务上限法案,而不是支持加密货币的立法。 13. 5月11日消息,美国破产法官已批准 Bittrex 从其母公司 Aquila Holdings 借入 250 BTC(700 万美元)贷款的请求,以帮助破产程序顺利进行。Bittrex 还将通过在 6 月的听证会上申请另一笔贷款来尝试获得 450 BTC,如果比特币的价格在下个月之前保持稳定,那笔贷款将价值 1240 万美元。(路透社) 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-11
联合致函警告耶伦!高盛、摩根大通等17家机构高管:票据交换所恐倒闭 国债追加保证金
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注入市场流动性,更不用说美联储开始通过
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购买公司债券,并推出了史上最大规模的量化宽松政策历史解冻债市,稳定风险资产。 市场将如何反应? 根据TD说法,这是一个准确的评估,市场目前更加关注银行系统压力、美国经济增长势头放缓以及通胀率过高。投资者往往会忽视债务上限的最后期限,直到他们越来越近,然后才开始关注上限可能不会及时提高。 因此,加拿大银行警告说:“鉴于美国国债在全球和国内金融中的作用,即使是轻微的付款延迟也可能产生灾难性的后果” 如果债务上限在“X”日之前不提高,财政部将无法支付利息和本金,并将停止支付社会保障金、军队款项、每月儿童税收抵免等。 如果6月1日“X”临近而没有达成协议,Misra警告说,市场将开始以避险方式做出反应,国债上涨,股市下跌。市场已经出现混乱迹象,1年期美国信用违约掉期(CDS)交易价格为176个基点,创历史最高水平。这甚至超过2011年8月的水平,表明投资者对违反债务上限的可能性变得更加紧张。 虽然财政部尚未证实这一点,但即使在违约期间,拍卖也可能会继续进行。然而,拍卖将只着眼于替代到期债券,而不是筹集新现金来弥补赤字。 市场可能会对违反债务上限的威胁做出以下反应: 1. 票据降价:票据市场已经对债务上限威胁做出反应,票据在6月1日“X”日期之后到期,相对于曲线更远的票据,其收益率和OIS水平要高得多。这可能是由于货币市场基金和其他投资者不愿承担延迟付款的风险而回避“有风险”的证券。 2. 受影响的息票债券可能会便宜:国债和票息支付接近债务上限日期的票据也可能相对于同类债券交易价格略低。息票日为6月15日的美国国债将被视为比同类债券更有可能延迟支付。 3. 债务违约引发广泛的风险规避:财政部未能及时偿还债务的最坏情况可能会导致市场出现重大风险规避。据TD称,随着转向优质贸易的发展,股票将急剧下跌。与2011年的动态类似,“由于市场将长期证券视为避风港,人们纷纷涌向美国国债”,尽管如果市场将违约视为具有交叉违约条款的违约,则这种情况不太可能发生,相反可能会出现资金外逃进入黄金和加密货币。美国国债曲线肯定会牛市变陡,尽管可能不会像2011年那样陡峭,因为目前的高通胀数据将使美联储难以大幅降息。同时,交易商的资产负债表将变得稀缺,在中央倒闭的情况下,而国债的表现应该不及掉期,从而导致掉期利差收紧。 僵局或违约对美联储意味着什么? 美联储可能将债务上限僵局或实际违约视为重大市场不确定性的来源。在默认情况下,量化紧缩(QT)将立即暂停,由于紧缩增加了财政部的资金需求,因此暂停是有意义的。然而,美联储可能会将货币政策与为市场运作和金融稳定而采取的措施分开。 “高于目标的通胀和紧张的劳动力市场”的叙述,使得美联储难以使用货币政策提供帮助,尽管在严重避险的情况下,美联储主席鲍威尔不会三思而后行地向系统注入数万亿流动性以稳定资产,他在银行危机后的3月中旬几天内就赚4000亿美元。 由于下一次FOMC会议将于6月14日举行,债务上限不确定性的影响可能是双重的。要么在FOMC决定之前提高债务上限,要么“最坏情况”债务违约发生,将使美联储不太可能由于巨大的不确定性和可能的高市场波动而加息。事实上,长期违约可能会迫使美联储大幅降息。 秋季的短期债务上限上调可能会在较长时间内,继续保持债务上限的不确定性,如果与政府融资谈判相结合,因为这可能导致暂时的政府在9月30日之后关闭。 虽然美联储没有提出在违约情况下可以启动的任何设施,但在违约情况下,美联储可以将受影响的债券与美联储SOMA投资组合中的债券进行互换。美联储在2013年债务上限情况之前讨论过这一问题。然而,这只会在很短的时间内提供缓解。美联储当时还讨论了即使在违约情况下,对国债和GSE的监管待遇也不会改变。美联储还承诺与银行合作,因为它们的资本比率将受到负面影响。
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小萧
2023-05-11
RWA成为DeFi新叙事:2023年成为代币化拐点之年?
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平台上进行交易。将上市的新公司有包括
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(BLK)、硬币库(硬币)、库邦 (CPNG)、英特尔 (INTC)、微软 (MSFT)、微策略 (MSTR)、英伟达(英伟达)等公司。 这些代币100% 由在传统金融市场购买的真实股票和债券 ETF 支持。基础资产由机构托管人持有。代币可以随时赎回标的资产的价值,并且储备资产的月度披露将公开。 4 、Propy ($PRO) -不动产 Propy 是一个房地产交易平台,它使买家、卖家、他们的代理人和托管代理人能够完全在线完成传统的房地产交易,购买报价、付款和契约被上传到一个不可变的区块链上。 5 、PERL.eco ($PERL)-碳信用凭证 PERL.eco 专注于代币化和实现生态相关资产的更广泛采用,并将从代币化碳资产开始,其他与生态相关的资产可能包括基因组生物多样性等。将碳信用额度代币化,PERL 持有者能够抵消他们的排放量并为实现净零温室气体目标做出贡献。同时,PERL.eco 正在与完全受监管的碳交易所 ACX 的运营商 AirCarbon Group 合作,建立 PERL.eco 碳交易所 (PCX),这是一个免费的独立受监管生态系统,用于 PFC 和其他环境金融工具的交易。 6 、Paxos ($PAXG)-金属 Paxos 成立于2012 年,为企业客户对资产进行代币化、托管、交易和结算,使任何资产在任何时候都能够实现可信和即时的移动。2019 年,发行世界上第一个受监管的黄金支持代币 PAXG。Paxos提供的PAXG比其他黄金代币、黄金ETF和LBMA 400 盎司金条具有更低的成本结构,且最低购买金额较低且没有存储费用。Paxos 是一家融资最多的区块链公司,总融资额超过 5 亿美元,来自 OakHC/FT、Declaration Partners、Mithril Capital 和 PayPal Ventures 等主要投资者。 结语 RWA 的代币化和去中心化金融模式对传统市场的颠覆潜力不容忽视,未来数年将呈现指数级增长。代币化的资产类型多样化,为投资者提供分散化投资和风险规避的机会。 但是,RWA 的法律和监管环境仍然不确定且不断变化,这给投资者和发行人等带来了不确定性,另外,RWA 的流动性也是一个重大挑战,DeFi 市场缺乏支持大规模交易所需的流动性深度和广度,这可能会限制 RWA 的采用,特别是对于高价值资产。而且,RWA 的技术基础设施也需要进一步完善,包括安全性、可扩展性和互操作性等方面。 尽管 RWA 市场存在着一些挑战和不确定性,但它们仍然是一种非常有前途的投资方式,可以为投资者提供多元化和稳定的投资回报。随着技术的不断进步和法规环境的逐渐明晰,RWA 市场将会进一步成熟和发展。我们相信,未来 RWA 将成为区块链金融领域中的一个重要组成部分,并在全球范围内产生广泛影响。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-10
币市为何“跌跌不休”?行情将在什么时候迎来反弹?
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几周看到市场调整”。 全球资产管理公司
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5月8日发布报告称,央行与通胀的斗争远未结束,风险较高的资产今年可能会继续遭受重创。该公司预计,未来几个月世界各国央行将进一步收紧货币政策,将全球经济推入衰退。 加密基金管理公司 BitBull Capital 首席执行官 Joe DiPasquale 分析道,自 3 月中旬左右的反弹以来,BTC 和 ETH 都没有测试过近期支撑。DiPasquale 表示,BTC 可能会在再次反弹之前测试 25,000 美元至 27,000 美元之间的支撑位,逢低买入 BTC 和 ETH 是一种“合理的策略”。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-09
Meme 热潮席卷比特币网络 BTC是否“见顶”
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几周看到市场调整”。 全球资产管理公司
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5月8日发布报告称,央行与通胀的斗争远未结束,风险较高的资产今年可能会继续遭受重创。该公司预计,未来几个月世界各国央行将进一步收紧货币政策,将全球经济推入衰退。 加密基金管理公司 BitBull Capital 首席执行官 Joe DiPasquale 分析道,自 3 月中旬左右的反弹以来,BTC 和 ETH 都没有测试过近期支撑。DiPasquale 表示,BTC 可能会在再次反弹之前测试 25,000 美元至 27,000 美元之间的支撑位,逢低买入 BTC 和 ETH 是一种“合理的策略”。 作者:比推BitpushNews Mary Liu 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-09
风暴来了!本周大事件重磅前瞻:通胀、债务上限、迪士尼财报……
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9万个,对就业市场的乐观情绪有所减弱。
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的Rick Rieder在上周五的电子邮件中称该报告“好坏参半”,并称该数据“与大多数周期性领域的劳动力市场放缓相一致,但并非整体疲软。” 在通胀方面,富国银行(Wells Fargo)的经济学家上周在一份报告中说,汽油价格上涨可能会推动4月份整体CPI的环比出现增长,但他们表示,经济放缓可能会继续压低整体价格涨幅。 该公司在周五的一份报告中写道:“正如我们一段时间以来一直在说的那样,预计经济活动放缓将引发通胀的实质性减速,但回到2%的道路将是漫长而坎坷的。” 在拜登会见国会领导人之前,民主党和共和党在债务上限问题上僵持不下。市场最近开始关注所谓的“x日期”,届时美国可能出现债务违约。 美国银行(Bank of America)全球利率和外汇团队的策略师上周在给客户的一份报告中说,该日期可能是6月1日,与财政部长耶伦(Janet Yellen)的预测一致。在美国银行看来,这个日期使得市场最剧烈的反应还需要大约一周的时间。 “之前的债务上限事件意味着,更广泛的市场似乎直到预计的X日期前两周才会对债务上限的情况进行定价,”该公司称,“我们预计(债务上限)的解决方案可能会拖到最后一刻,这意味着5月底或6月初可能出现更高的利率和广泛的市场波动。” 在企业方面,迪士尼将成为本周财报的头条,因为该公司的重组计划以及与佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)的持续斗争一直是报告发布前的焦点。 就在这家流媒体巨头公布财报的几天前,派拉蒙环球(Paramount Global)和华纳兄弟探索(Warner Bros. Discovery)均未达到华尔街的预期。 FactSet的数据显示,总体而言,与市场预期相比,标准普尔500指数成分股正处于自2021年最后一个季度以来最好的盈利季节。截至上周五,标准普尔500指数成份股公司中有85%公布第一季度业绩,其中79%的公司每股收益超出预期。 尽管如此,公司收益实际上仍在下降。当前季度的混合收益增长率(结合实际结果和剩余预期)为-2.2%。如果标普500指数成分股公司的实际收益仍为负,这将是该指数成分股公司连续第二个季度盈利下降。 伯克希尔哈撒韦公司首席执行官沃伦·巴菲特周六在公司年度股东大会上说,该集团的许多投资组合公司预计今年的收益会下降,并补充说,目前的经济环境与六个月前“不同”。
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风起
2023-05-08
美国国债收益率大涨 非农就业数据浇灭降息期待
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济逆风加剧,劳动力市场仍具韧性。
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高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg周五表示,“当你看看今天的报告,会发现劳动力市场没有出现债券市场预期的,美联储期望的那种放缓”。
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金融界
2023-05-06
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策略师:利率长期保持高位有利于短期债券
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研究部门表示,相比市场预期,利率和通胀率将在更长时间保持更高水平,这将增加短期债券相对于长期债券的吸引力。 以Jean Boivin为首的对优质短期债务持超配立场的策略师们表示,由于通胀率仍高于央行的目标,市场对今年降息的预期是错误的。他们在5月1日的一份报告中预计美联储和欧洲央行都将在本周加息。 “我们喜欢从债券中获得收益,即使我们不认为它们能像过去那样抵消风险资产下滑,或者说因收益率下降而价格上涨,”策略师们表示,“过去随着经济低迷来袭,政策利率会迅速下降,从而推低收益率。但我们认为粘性通胀使得迅速降息的可能性不大。” 这打破了传统的游戏规则,即投资者倾向于风险较高的资产以获得回报,或在预期债券会升值的情况下购买债券。这些策略师说,他们正在远离对利率更敏感的较长期限债券,因为这些债券有可能进一步下跌。 美联储和欧洲央行本周将举行议息会议,决定在将利率升至约15年来最高水平后是否有必要进一步收紧货币政策。这些旨在抑制物价飙升的加息行动严重打击了债券,尽管货币市场预计美联储将在今年晚些时候通过降息来改变政策方向。 “在央行为压低通胀而导致的衰退中,它们不太可能通过迅速降息来拯救经济,” 策略师们表示,“在债务水平高企、供应增加和通胀加剧的情况下,投资者也将越来越多地要求更高补偿——也就是期限溢价——来持有长期政府债券。”
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金融界
2023-05-04
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