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今年涨200%多的游戏股,降息后仍是大赢家!
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latforms(META)$ 和 $
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(GOOG)$ $
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A(GOOGL)$ 都已经在2024年7月市场轮动后迅速恢复,主要得益于“健康的全球广告需求”和“中国广告商的强劲增长”。而AppLovin在全球其他地区的收入增长至4.4861亿美元(环比增长5.9%,同比增长51.3%),这一增速加快。 AppLovin的成长潜力 AppLovin的综合软件平台正在成为移动游戏广告领域的重要中介,其成功主要得益于其营销软件AppDiscovery AppDiscovery由AI驱动的AXON技术支持,能够有效识别潜在用户并提高他们与应用的互动,而AXON技术的影响才刚刚开始,AXON 2.0最近刚刚推出,随着数据积累,该模型将变得更加精准,为广告商提供更高价值 当前,其eDiscovery产品安装的增长速度令人瞩目,Q2业绩表明增速从去年的17%提升至目前的82%(第一季度为87%,第二季度为77%)。 出色的游戏广告合作伙伴关系,以及预计从2024财年第二季度起进入其他应用内广告市场的前景。管理层表示,软件业务目前以83%的年增长率发展,长期潜力在20%-30%之间,这将进一步改善现金转化水平。 随着AppLovin的软件平台逐渐占据更大市场份额,边际利润率也将继续提升,其收入也将更有效地转化为利润(EBITDA)。 此前软件平台仅占集团销售的18%,当时的现金流动性较低,而到2024年上半年,该业务已占集团销售的近三分之二,现金流动性提升至35%以上。 近期财务表现 APP的每月活跃用户平均收入(ARPMAP)也增长至52美元(环比增长8.3%,同比增长13%),尽管每月活跃用户数有所下降,但该广告科技公司在最近的财报中仍然报告了超预期的利润。 AppLovin在第二季度实现收入10.8亿美元(环比增长2.8%,同比增长44%) 调整后息税折旧摊销前利润(adj EBITDA)利润率为55.6%(环比增加3.9个百分点,同比增加11.2个百分点) GAAP每股收益为0.89美元(环比增长32.8%,同比增长304.5%)。 AppLovin的主要推动力来自其软件平台,占其销售额的65.8%(环比增加1.8个百分点,同比增加11.7%),销售额以环比4.8%、同比75.1%的速度增长,远超管理层设定的长期20%的增长目标。这一成功归因于公司在游戏之外向电子商务、联网电视、原始设备制造商(OEM)等新垂直领域的持续扩展,得益于其新的AI驱动广告引擎AXON、AppDiscovery、Adjust和MAX Auction。 指引方面,AppLovin对24财年Q3提供了乐观的指引,收入预期为11.25亿美元(环比增长4.1%,同比增长30.2%),调整后的EBITDA为6.4亿美元(环比增长6.4%,同比增长52.7%),EBITDA利润率为57%。 预计该广告科技公司将在未来几年实现加速的营收和利润增长,年复合增长率分别为20.1%和29.3%。这些增速与2018年至2023年的历史增速相比并不显得过于激进。 尽管AppLovin面临较高的财务杠杆,截至2024年上半年,公司债务约为35.5亿美元,相当于其普通股本的4.3倍。然而,自2023年下半年以来,公司运营利润显著提高,足以覆盖利息支出,目前利息覆盖率已超过5倍。 注意:越是负债率高的公司,在降息周期中受益更多。 估值分析 过去三年,该公司的平均EV/EBITDA倍数不到12倍,当前的前瞻性EV/EBITDA倍数为16.8倍,但仍低于行业平均水平的23.3北,仍然值得关注。 但由于其EBITDA前景乐观,这一溢价是合理的。 管理层暗示第三季度EBITDA利润率将继续改善,预计达到57%。 市场预测,AppLovin在2025财年的EBITDA增长率将达到15%,收入增长率为13%;在2026财年,EBITDA增长率为16%,收入增长率为14%。 结论 综上所述,由于AXON技术对安装量的积极影响、良好的EBITDA和现金流展望,以及持续看涨的市场趋势,AppLovin股票仍然具有吸引力,因此仍然值得买入。
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老虎证券
09-19 16:24
美联储重磅降息50个基点,美股惊现“过山车”行情,标普500ETF(513500)今年来涨幅超21%
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特斯拉、亚马逊小幅下跌;苹果涨超1%,
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、Meta小幅上涨。 2024年9月19日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中涨0.32%,成交额超500万元,年初至今涨幅超14%。标普500ETF(513500)盘中涨0.26%,成交额超3400万元,交投活跃,今年来涨幅超21%。 个股消息面上,英特尔CEO基辛格表示,公司将推迟在德国马格德堡建设芯片工厂至少两年,预计于2027年或2028年开始生产。他表示:“我们必须继续紧急采取行动,建立更具竞争力的成本结构,实现我们上个月宣布的100亿美元的节约目标。” 宏观经济面上,据Nick Timiraos显示,联储投票决定将利率下调50BP,这是自2020年以来首次降息,标志着降息行动的大胆开局。12位联储票委中有11位支持本次降息决定,使基准联邦基金利率降至4.75%至5%的区间。周三发布的季度预测显示,大多数官员预计将在11月和12月的会议上至少将利率下调25BP。本次降息决定使联储坚定地进入新阶段:试图阻止去年的加息行动(将借贷成本推升至二十年来的高点)进一步削弱美国劳动力市场。 中金公司研报指出,从利率决议来看,美联储采取了更大幅度的50个基点的降息,比我们预期的更激进。货币政策声明中指出,最近的通胀数据让决策者对于实现2%的通胀目标有了更多信心。联储的行动表明,它的反应函数已经从关注通胀完全转向了关注就业。我们认为这是一个信号,即联储对失业率上升的容忍度很低,官员们不想冒险而破坏“软着陆”的美好前景。基于联储主席的表述,我们认为未来任何超过4.4%的失业率都可能触发更多降息。这也表明,在就业市场的数据没有稳定之前,联储都将保持“鸽派”姿态。往前看,由于联储采取了更大幅度的降息,短期内经济软着陆的可能性将进一步上升。 中信证券表示,联储2024年9月议息会议降息50bps,超出部分市场预期。议息会议声明相对前次变化较大,显示联储对通胀降温的信心和对就业市场的支撑。本次点阵图显示今年目标利率中枢为4.4%,低于2024年6月会议的5.1%,同时下调了明年利率目标水平。联储主席表示降息没有预设路径,仍是逐次会议做出决策,继续强调政策灵活性,同时对经济形势和就业市场较为乐观,仍然描绘“软着陆”图景。我们认为联储此次50bps降息是一次提前发力的预防式降息,意在维持当前经济增长和就业市场的状态,同时保持后续政策灵活性,预计年内还有两次25bps降息。在隔夜交易降息预期兑现后,预计市场短期或重回“软着陆”交易,美债利率下行空间有限,美股或仍延续高波动状态,生物技术和房地产等板块往往在“软着陆”降息交易中表现较好。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-19 09:55
9月19日财经早餐:美联储大降50个基点!黄金再创新高
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赢得欧盟14.9亿欧元反垄断罚款诉讼
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母公司Alphabet赢得了对欧盟14.9亿欧元反垄断罚款的诉讼。2019年,由于被认定存在不公平竞争行为,
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收到欧盟反垄断监管机构开出的巨额罚单14.9亿欧元。周三Alphabet(GOOG)涨0.33%。 报道:英伟达计划以1.65亿美元收购初创公司OctoAI The Information报道,英伟达计划收购位于西雅图的初创公司OctoAI,目前正在进行进行深入谈判。该公司主要销售旨在提高人工智能模型运行效率的软件,英伟达拟通过此次收购增强其软件和云计算服务能力。周三英伟达(NVDA)1.92%。 苹果iPhone 16引发需求热议,大摩看好其股价 摩根士丹利分析师Erik Woodring则对苹果股票给予了“增持”评级,并设定了273美元的目标价。他指出,目前的iPhone需求数据并不能反映未来的需求,认为现在判断未来12个月的iPhone出货量还为时过早。周三苹果(AAPL)涨1.80%。 波音公司未来数日将启动无薪休假的措施 波音称,公司未来数日将启动无薪休假的措施,这将影响大量美国本土的高管、经理和员工。公司决定每4周让一些工人休假一周。波音CEO及领导团队将会在罢工期间相应地降薪。周三波音(BA)跌0.82%。 通用汽车开始销售可接入特斯拉超级充电站电动汽车适配器 通用汽车宣布推出一款新型电动汽车适配器,允许其电动汽车用户接入特斯拉的超级充电网络。此举意味着通用汽车的电动汽车司机将能够利用全球超过1.78万个特斯拉超级充电桩进行充电。周三通用汽车(GM)涨2.40%。 今日要闻前瞻 英国央行利率决议。 美国上周首申失业金人数。 美国8月成屋销售。 重点关注财报:联邦快递(盘后) 原文链接
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投资慧眼
09-19 09:39
隔夜美股全复盘(9.19)| 美联储大幅降息50BP,三大股指集体收跌
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金投资人工智能。英伟达跌 1.92%,
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收涨 0.33%,Alphabet赢得了对欧盟14.9亿欧元反垄断罚款的挑战。亚马逊跌 0.24%,Meta涨 0.3%, 礼来跌 0.13%,Meta因涉嫌主导分类广告市场而面临欧盟的巨额罚款。博通跌 0.49%,特斯拉跌 0.29%,马斯克旗下Neuralink“盲视”获FDA突破性设备认定。诺和诺德涨 0.05%。 X涨1.52%,知情人士透露美国外国投资委员会(CFIUS)已批准日本制铁公司重新提交其收购美国钢铁公司的合并申请。STLA涨0.65%,全美汽车工人联合会(UAW)总裁Fain:UAW将投票,决定是否在Stellantis罢工。QCOM跌0.24%,欧盟法院驳回高通对2.42亿欧元欧盟反垄断罚款的挑战。 03 每日焦点 1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览 FOMC声明: 1)利率决定:将联邦基金利率下调50个基点至4.75%-5.00%,为2020年3月来首次降息。 2)2声明概述:删除了“在对通胀持续向2%迈进更有信心之前,不宜降低利率目标区间”的措辞。美联储理事鲍曼支持降息25个基点。 3)利率前景:美联储点阵图上调今年降息预期至四次,明年再降四次。在考虑进一步调整利率时将评估新数据、前景及风险平衡。 4)通胀前景:上行风险减弱,正持续向2%的目标迈进。就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。 5)经济前景:小幅下调今年GDP预期,全面上调2024年至2026年失业率预期,下调近两年PCE和核心PCE预期。 鲍威尔发布会: 1)利率前景:将逐次召开会议来做出决策;若经济保持稳健且通胀保持顽固,可能会更缓慢地调整政策。降息可快可慢甚至暂停,别将50BP的降息视为常态。 2)通胀前景:通胀的上行风险已减弱,未宣布抗通胀已取得胜利。住房通胀是拖累经济的一部分。 3)经济前景:整体经济强劲,致力于维持经济的强劲发展。失业率有所上升,但仍处于低位。没看到任何迹象表明衰退的可能性增加。 4)市场反应:决议公布至鲍威尔讲话期间,黄金先走高后下跌,一度站上2600美元的历史关口;美股三大股指转跌,完全抹去利率决议以来的涨幅。美元走弱后强势反弹,美债2Y收益率一度跌去11BP后回升。 5)最新预期:CME最新数据显示,美联储11月降息25个基点的概率为63.6%,降息50个基点的概率为35.3%。 2、台积电美国厂开始生产苹果A16 良率接近台湾厂水平 9.18 知名半导体专栏作家高灿鸣援引消息人士的话称,台积电已开始在亚利桑那州工厂少量生产苹果A16芯片。一旦该工厂Fab 21一期的第二阶段完工并投产,A16产量将大幅增加。目前台积电亚利桑那州厂的良率略低于台湾厂的良率,但相差不大。预计未来几个月该工厂良率可达与台湾厂相同的水平。 3、美股异动丨Intuitive Machines盘前暴涨超57% 获NASA价值48.2亿美元的近太空网络合同 9.18 Intuitive Machines(LUNR.US)宣布,该公司获得了美国国家航空航天局(NASA)一份价值高达48.2亿美元的近太空网络合同,为从地球表面延伸到月球以外的近太空区域的任务提供通信和导航服务。该合同的基准期为五年,另有延长五年的选择权。 4、新研究:2025年至2050年抗生素耐药性或致3900万人死亡 9.18 一个国际研究团队近日在英国学术期刊《柳叶刀》上发表论文说,2025年至2050年间,全球预计将有超过3900万人死于抗生素耐药性。研究人员17日记者采访时指出,抗生素耐药性已成为全球公共卫生的重大挑战,必须采取果断行动应对这一威胁。 诺和诺德:糖尿病药Ozempic或成美国降价药谈判新目标 9.18 诺和诺德(NVO.N)财务和营运高级副总裁Ulrich Otte周二表示,畅销糖尿病药物Ozempic很可能成为下一个美国政府减价药物谈判目标之一,公司已为此作好准备。Ozempic在美国的价格为每月约968美元,大多数针对二型糖尿病患者的Medicare计划均承保Ozempic以控制患者血糖水平。美国医疗保险和医疗补助服务中心将于明年2月1日之前宣布下一批15种零售处方药,选择就《减少通胀法案》进行谈判,并将于2025年11月30日公布药物的最高公平价格,并于2027年1月1日提供协商价格。 5、美企工会谈判提出另类诉求:宠物丧假、无限病假、禁用AI 9.18 据美媒Semafor,由600多名软件工程师等科技员工组成的《纽约时报》科技工会与公司进行长达两年的待遇谈判,近日工会向资方发出最后通牒。工会要求包括缩短工作时间到四天工作周,员工可享无限病假、对非公民员工提供裁员保障。不过谈判桌上一些另类要求甚具争议。《纽约时报》发言人Danielle Rhoads Ha透露,期待与科技工会合作,但自2022年7月以来,工会提出诉求集中在非金钱内容,例如宠物丧假、无香味清洁产品,以及禁止机器学习等,这些诉求以往在工会谈判时较少出现。有员工明言,因为人工智能可能取代他们的工作,所以要求管理层保证他们能够免受人工智能兴起带来威胁。 目前罢工已获工会通过,若资方无积极回应,可能会在十一月美国总统大选的新闻高峰期间停止工作。《纽约时报》主席AG Sulzberger表示,工会的要求会令公司在三年内,承担超过一亿美元的薪酬和福利成本。虽然近年新闻媒体竞争剧烈,不过《纽约时报》是美国最大媒体之一,其网上版订阅人数达883万人,是全球订户最多新闻网站。根据资方提供的资料,《纽约时报》科技工会成员的平均年薪为19万美元,约相当于148万港元,包括薪水、奖金、公司股票认股权,比公司编采工会成员高出约4万美元。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 美国至9月14日当周初请失业金人数 (2)20:30 美国第二季度经常帐 (3)20:30 美国9月费城联储制造业指数 (4)22:00 美国8月成屋销售总数年化 (5)22:00 美国8月谘商会领先指标月率
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格隆汇
09-19 06:37
【美股收评】 “大幅降息”如愿以偿,为何美股下跌收场?
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cot提出的收购提议,随后股价下跌。
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收涨0.33%,该公司在与欧盟的诉讼中获胜,被处以15亿欧元(17亿美元)罚款,原因是其阻碍了在线广告竞争,这在一定程度上弥补了上周在另一项滥用垄断权的判决中惨败的局面。 高通下跌0.24%,该公司在欧盟法庭败诉,被处以数百万欧元罚款,原因是该公司被指控将部分芯片定价过低,以排挤规模较小的竞争对手。
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Sissi
09-19 05:10
低调崛起的AI巨人,Oracle甲骨文如何赢得6年来最看涨水平?
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这一轮人工智能浪潮中,英伟达、AMD、
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和微软等公司很长时间都是投资人极为关注的目标,而全球最大数据库软件公司甲骨文(ORCL.US)却较少提及。而近期,传统科技公司甲骨文正重获华尔街的关注。 截至撰稿(18日),甲骨文股价报167.47美元,今年上涨约60%,近一个月上涨了21%。近期的强劲上涨主要归功于甲骨文超预期的2025财年Q1财报和乐观的指引,投资人看到了人工智能推动的需求促进了销售增长的复苏。 截至上周五收盘,甲骨文股价连续第四日收创历史最高,财报周全周上涨14%,为三年来单周最佳。 上周一(9日),甲骨文截至8月的2025财年第一季财报显示,公司期内营收超预期年增7%至133.07亿美元,其中云基建收入大增45%至22亿美元;利润率同比升228个基点至43%。 Guggenheim分析师评论称,「所有业务都呈现增长势头。」 有分析指出,以关系数据库软件起家、拥有47年历史的甲骨文在过去十多年来的云计算转型浪潮中错失机会,公司发展一度陷入停滞,而人工智能的兴起为其带来了新机遇,现在已成为云计算领域仅次于亚马逊、微软和
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的「第四大玩家」。 华尔街纷纷看涨 据彭博社数据,在最近两次分析师调升股票评级后,甲骨文股票正处于华尔街近六年来最看涨的水平,有24家机构给予「买入」评级。 云计算是最早从AI中获得明显推动的产业之一,甲骨文抓住了时代机遇。近几个季度人工智能需求推动了甲骨文云基础设施业务的大幅增长,该公司也在努力扩大产能,并于微软、
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、亚马逊等主要科技公司建立合作关系。 瑞穗证券科技业专家表示,「人们尚未完全相信甲骨文将成为人工智能领域的持续赢家,但如果甲骨文能再创一个良好的季度业绩,就会有一批投资人相信甲骨文。」 该行补充道,如果它继续显示出云实力,那将转化为更好的整体增长,从由此获得更高的估值倍数。 Fort Pitt Capital Group首席投资官Dan Eye称,「增长速度正在加快,速度离我们在甲骨文过去所习惯的要快得多,这是一个巨大的积极因素。」 Eye表示,「与此同时,它一直是一个低调的名字,虽然估值最近有所上升,但仍然比其他科技公司要便宜。」 据彭博社编制的分析师平均预期,他们预计甲骨文本财年的营收将增长10%,并在2026年和2027年进一步加速。得益于云基础设施业务的增长,预计甲骨文今年该业绩的销售额将激增55%。 甲骨文今年股价大涨,总市值增加超1700亿美元,使其估值从年初的18倍升至预期市盈率的26倍。 Melius Research分析师Ben Reitzes写道,「我们很难不对一家增长速度超过Salesforce和Adobe的公司给予25倍的估值。」 Reitzes将甲骨文评级从持有调升至买入,「投资人将继续奖励甲骨文更快的收入增长。」 数日前,摩根大通分析师Patrick Walrabens将甲骨文股票从市场表现上调至跑赢大盘,理由是云基础设施服务的收入加速,市场份额有望进一步增加。 原文链接
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投资慧眼
09-18 20:40
亚马逊可能从降息中受益
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与其他五家科技巨头进行了比较——苹果、
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、Meta和微软。对于每个名字,估值是基于分析师对每个名字今年日历年和2026年的估计,这使得它们之间的比较平等,因为这些名字中的一些不使用日历财年。 来源:Seeking Alpha 上周五收盘时,亚马逊的市盈率略高于今年华尔街当前平均市盈率的39.5倍。这比其他四家公司高得多。然而,由于未来的盈利增长更为强劲,2026年25倍的估值溢价略高于14%,这要合理得多。如果亚马逊能达到这两种估值的中点,比如32倍的市盈率,而2026年的预期是两年后7.50美元(当前的华尔街平均预期是7.39美元),那就意味着亚马逊的目标股价为每股240美元。从现在开始会有50多美元的上涨空间。 总结 随着美联储设定降息,消费者和企业情绪应该会在未来几个季度开始改善。随着企业可以以较低的利率再融资,美国增长应该会回升,亚马逊似乎在零售和AWS方面都受益。公司似乎将继续其收入增长,但现在我们也开始看到一些不错的盈利能力。随着现金状况的改善,投资者可能会看到一些收购来进一步推动增长,或者可能会有一些股票回购。 如果我们展望2026年,亚马逊的股价不会像现在这样昂贵,而且我们将看到比一些其他大型科技巨头更好的增长。随着我们期待假日购物季的到来,如果亚马逊最终创下一些新的最高纪录,也不会令人感到惊讶。 $亚马逊(AMZN)$
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老虎证券
09-18 18:50
全球都等着美联储、小心最糟糕一幕!中国突然宣布取得突破
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指数期货下跌2.5点,涨幅0.01%
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母公司Alphabet Inc.在美国盘前交易中上涨,因其在与欧盟的竞争诉讼中胜诉。 美联储即将开启降息周期 美联储预计本周将降息,此前借贷成本已保持在二十年来的高位超过一年。 不过,交易员们对美联储周三晚些时候会宣布降息25个基点还是50个基点存在分歧,目前市场暗示的更大幅度降息的几率为50%。 市场大多预计联邦公开市场委员会(FOMC)将降息25个基点,至5%至5.25%的范围,但一些人预期降息幅度为半个百分点。投资者认为,半个百分点调整的概率是五五开。 “我们喜欢这个讨论——每个人都非常关注50还是25个基点,但重要的是他们是否传达出到明年夏天打算回到中性政策的信息,”Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示,“最糟糕的情况是他们采取25个基点的降息,并假装一切正常,货币政策仍然需要保持限制性。” 美联储将在华盛顿时间周三下午2点(香港时间周四凌晨02:00)通过会议声明公布决策,鲍威尔将在30分钟后召开新闻发布会。 鲍威尔面临挑战 鲍威尔在新闻发布会上需要在自己的观点、委员会的观点以及“点阵图”(展示个人利率预测的图表)传递的信息之间找到平衡——如果这些叙事不一致,这可能会带来挑战。 La Francaise Asset Management的策略师Francois Rimeau表示:“鉴于市场的噪音,我现在预计他们将降半个百分点。鲍威尔的评论、点阵图和经济预测,这些都至少与降息本身同样重要。” 投资者期待美联储的政策足够宽松,以应对近期经济疲软的迹象,但又不会引发市场对经济状况比预期更差的担忧。 美联储在两天的政策会议结束后发布的最新季度预测将为未来借贷成本和经济走势提供更多见解。投资者普遍认为今年的降息路径会比经济学家预测的25个基点的降息更为激进。金融市场已经定价今年降息超过一个百分点的预期,暗示至少会有一次半个百分点的降息。 St James Place Management的首席投资官Justin Onuekwusi表示:“如果这次降息25个基点,那么到年底总降息100个基点的可能性就很小了。因此,如果不降50个基点,市场定价将出现显著波动。” 国债收益率小幅上升。美国国债收益率则小幅上升。2年期国债收益率(对短期利率预期最敏感)上升2.5个基点,至3.617%。 汇市 美元下跌,美元兑日元下跌0.5%,至141.68,回吐了周二的大部分涨幅。周二美国零售销售数据意外强劲,被认为削弱了美联储大幅降息的理由。 日元上涨0.8%,表明市场预期美联储和日本央行之间的政策分歧可能缩小。日本央行将在周五宣布利率决议。 在英国,因8月份服务业通胀从7月份的5.2%上升至5.6%,货币市场预期英国央行的宽松力度将有所减弱,而总体通胀率仍略高于2%的目标水平。数据公布后,英镑走强。 交易员预计英国央行周四降息25个基点的概率仅为26%。 “今天的通胀数据并不足以为明天的意外降息提供理由,”MUFG全球市场EMEA研究负责人Derek Halpenny表示,“如果今晚美联储进行更大幅度的50个基点降息,可能会引发对英国央行降息的更多猜测。” 在亚洲,区域股票指数小幅下跌。中国股市在节后小幅上涨,未受到香港股市上涨的推动,市场对大规模经济刺激的呼声高涨。 中国芯片相关股票上涨,原因是中国宣布在本土芯片制造设备开发方面取得突破。上海张江高科技园区开发公司涨停,而奥普光电和赛微电子等公司也上涨。 大宗商品方面,黄金周三走势平稳,交易价格为2570美元,此前一度触及纪录高点。 石油价格在两天的上涨后转跌,交易者在评估美国库存增加、中东紧张局势加剧以及美联储利率路径的可能走向。周二,因黎巴嫩的爆炸事件,油价飙升,数千人受伤,事件被真主党称为以色列的攻击。
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欧罗巴
09-18 18:41
【今日市场前瞻】 Fed利率决议今夜来袭,黄金蓄势待发!
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道琼斯指数期货涨0.07%。 特斯拉、
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、微软小幅走高,市场等待今晚的美联储决议。Intuitive Machines暴涨超43%!公司宣布获NASA价值48.2亿美元合同。法拉第未来盘前涨超4%,公司将于明日举行其第二品牌策略和全球汽车行业板块桥接活动。 2. 日央行不降息,日元汇率升破140见顶? 日本央行将于本周五(20日)进行议息会议。市场预期本次会议将基准利率维持在0.25%,但多数预计12月将会再次升息。 Fujitomi Securities首席技术分析师Tetsuya Yamaguchi认为,鉴于美国和日本货币政策存在分歧,日圆继续升值、美元继续贬值的可能性很大。此外,Bannockburn Global Forex首席策略师Marc Chandler预计,如果汇率跌破140日圆,将继续试探137至138日圆左右。截至发稿,美元/日元跌0.44%,报141.77。 3. 市场押注美联储暴力降息50个基点 欧元汇率能否重拾涨势? 昨晚公布的美国8月零售销售超预期显示美国经济韧性。机构分析师评美国零售销售数据称,不太可能对本周的FOMC政策报告产生太大影响。今晚美联储将公布9月份利率决议,市场普遍预计将会大幅降息50个基点。 欧元兑美元继昨日冲高回落后,今日早盘止跌反弹,但短线走势仍然偏弱,如果美联储降息幅度不及预期,欧元可能会受压。截至发稿,欧元兑美元涨0.12%,报1.1126。 4. 华尔街料Fed降息25个基点,金价上涨有望吗? 今晚,美联储将宣布利率决议。因美国8月零售销售数据好于预期,乐观情绪削弱了对黄金避险金属的需求。当前,高盛、巴莱克及野村证券预期美联储将降息25个基点。 美联储激进程度将决定今晚黄金的走势。决定越是鸽派,即削减50个基点,并预期会推出更多降息,将越利好黄金;相反,美联储释放鹰派信号,则利空金价。截至发稿,黄金涨0.04%,报2569.96美元。 5. 降息后,叠加总统大选,比特币将创下新高? 今晚,美联储将宣布最新利率决议,随后将迎来美国总统大选。目前,共和党候选人特朗普已坚定支持加密货币的立场,而民主党候选人哈里斯对加密货币的立场尚不明确。对冲基金经理Anthony Scaramucci预计,在11月总统大选之后,降息和美国加密货币监管明朗化将共同推动比特币价格创下新高。 截至发稿,比特币涨0.08%,报60140.50美元。 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
09-18 17:49
今晚,盯紧美联储
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括微软、苹果、英伟达、亚马逊、特斯拉、
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、Meta等行业领跑者,权重占比高达50%,龙头属性集中。 想配置美股的投资者,可以借助纳斯达克100ETF(159659)高效布局全球优质科技股,场外投资者可通过联接基金(A类:019547,C类:019548)定投。 值得一提是,由于外汇额度限制,很多QDII基金限购,纳斯达克100ETF(159659)目前每天将近5000万元额度,相对来说较为充裕。 03 未来行情推演 从标普500波动率指数的走势上看,叠加首次宣布降息,波动率有可能放大,尤其是今晚和未来几天。 在8月初,该指数曾经在数天内,从16攀高到65,这是什么概念呢? 给大家一个对比数据,2020年3月,疫情导致美股崩盘,当时的vix最高是85,也就是说,市场非常的恐慌。 当然,这一次并非疫情导致,而是当时出台的美国经济数据不好,市场迅速转向衰退交易,同时日本央行加息,导致日元套利交易迅速平仓所致,结果股指大跌,vix大涨。随后,经济衰退被证伪,日元套利平仓问题也告一段落,股市出现反弹。 未来也可能出现这样的走势,即呈现来回波动的特征,到底是上涨还是下跌,更多的要取决于经济基本面和流动性之间的博弈。 也就是,如果经济数据好、韧性高,那行情就会在流动性宽松加持下创出新高,当然这也可能意味着通胀起来了,降息步伐会放慢,对经济和股市降温;反过来,如果经济数据不好,行情就会下跌,反过来又迫使美联储加快降息步伐,释放更多的流动性,从而托底经济和股市。 对于投资者而言,比较好的交易策略,就是控制好仓位,分批次交易。短线做好高抛低吸,长期则可以选择比较稳健的投资工具,如前文提到的纳斯达克100ETF(159659)。 同时,保留必要的现金,应对从降息开启到明年上半年,可能出现的经济数据不及预期。 因为明年是新总统第一年,通常不会有大的财政支出,而是新财政预算案提交,然后两党相互讨价还价的阶段。这个阶段能够依靠的就只有流动性,以及上市公司自己的业绩表现。等到下半年财政预算批下来,降息也到位了,那就可以期待“双击”行情了。 这当中,毫无疑问是科技指数最值得关注,不仅因为科技公司最容易吃到流动性红利,也因为科技公司的盈利能力最为强劲,特别是在经济好的情况下。 04 结语 自2022年,美联储开启强力加息周期,至今已经过去2年,全球资本市场也在高利率环境下支撑了两年。 现在,即将迎来降息周期。 虽然有人还在纠结降息开启后,到底是先跌后涨,还是先涨后跌,短期看也确实应该纠结,但用更长远的眼光看,应该积极拥抱新的流动性宽松周期,因为在这个周期下,股市将会开启一段相当长的美好时光。 何况,还有AI产业光明的未来。毫无疑问,纳斯达克将复制当年IT革命的奇迹,创造一个全新的科技创新和财富故事,这个故事会比当年的互联网大得多。 最后,再说一个简单的对比: 2000年互联网泡沫破灭时,纳指最高位5132点,因为其后巨大的下跌冲击力,使得投资界哀鸿遍野,很多人都认为5132点再无可能出现了。2015年6月,纳斯达克指数突破5132点,现在纳指为17628点。 股价长期看,一定会成为价值的称重机。 所以,到底什么才是好的投资? 在一个好的市场,选择一个好的指数,在合理价位买入,如果恰巧遇到历史低位,就买多一点。 剩下的,交给时间。
lg
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格隆汇
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