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日本央行历史性动作在即,美元、美债大难临头?
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持有的大量国债包括美债、欧债和澳债。
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(Westpac Banking Corp)驻悉尼的金融市场战略主管Martin Whetton说:“日本央行政策的转变可能会减缓日本的资本流出,因为当地的收益率比以前更具吸引力。” 37%的与会者表示,行长植田和男放弃超级宽松政策将对美国国债产生最严重的影响。美元的下跌可能会雪上加霜,因为36%的人预计美债的计价货币会受到冲击。 日本央行已将负利率和收益率曲线控制作为其应对价格停滞的政策基石。日本央行在2022年底提高了基准10年期债券收益率上限,并在今年7月底再次提高上限,从而推高了债券收益率,震撼了全球市场。 星展银行资深利率策略师Eugene Leow表示:“某种形式的正常化可能是必要的。这可能意味着,随着日本政府债券收益率的走高,5至10年期发达市场的债券收益率将面临上行压力。” 根据美国财政部的数据,截至8月底,日本投资者是美国政府债券的最大海外持有者,持有量超过1.1万亿美元。日本财务省的数据显示,人寿保险公司在4月至9月期间净抛售了1960亿日元(13亿美元)的外国债券,此前六个月的抛售额达到创纪录的8万亿日元。 MLIV Pulse调查显示,61%的受访者预计日本央行改变政策时,全球债券市场的波动性将增加,其中大多数受访者预测这一历史性举措将在明年发生。 三井住友信托银行(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.)驻东京的市场策略师世良绫子(Ayako Sera)说:“在交易员和投资者习惯正收益率的世界之前,市场可能会非常不安。这就像一块大石头被扔进了一个没有风的池塘。” 美国国债历来是许多储蓄和投资组合中的稳定支柱,但至少从一个角度来看,国债的波动性已经超过了股票。美联储积极收紧政策和美国政府大量出售债券的组合造成了历史性的损失,尤其是长期债务。 调查询问参与者,他们认为日本基准10年期主权债券收益率何时会达到1%,即日本央行可容忍的有效上限。43%的受访者认为可能在2024年上半年达到这一水平,16%的受访者认为甚至可能更晚。 自7月底日本央行提高收益率上限以来,日本10年期债券收益率几乎翻了一番。不过,目前日本10年期国债收益率为0.835%,仍远低于美国10年期国债收益率4.91%。 这种收益率差距不断扩大,使日元成为今年迄今为止10国集团货币中表现最差的货币。今年以来,日元兑美元汇率下跌超过12%,上周收于149.86。 绝大多数调查对象(62%)预测,美元兑日元汇率今年年底将在140至150之间波动。
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金融界
2023-10-24
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:澳洲联储不会受失业数据的影响
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首席经济学家Luci Ellis表示,澳洲联储不会从本周的失业数据中看到任何促使其加息的因素。Ellis认为,9月的失业数据“喜忧参半”,并指出劳动力市场正在继续逐渐降温。她表示,9月季度CPI增速必须大幅超过
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预测的1.1%,澳洲联储才有可能在11月加息。话虽如此,她认为商品价格、服务价格通胀和劳动力成本是令人担忧的问题。此外,不断上涨的房价以及高企的债券收益率等因素都使情况变得复杂。
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金融界
2023-10-20
道琼斯KBW地区银行指数收涨2.5%,成分股全线收涨
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SI、BOH、CBU、ASB、FHB、
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、第一金融银行股份涨3.4%-3.14%,Provident金融服务涨1.25%“表现最差”。
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金融界
2023-10-17
美元创三年多以来最长连跌,CPI又来送助攻?
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美国国债收益率上行受限而进一步下跌,但
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表示,这种情况不太可能持续下去。该银行悉尼分行外汇策略主管理查德·弗拉努洛维奇(Richard Franulovich)表示,包括不断增加的地缘政治风险在内的多种因素意味着美元可能会在今年年底和2024年继续受到青睐。 “首先,收益率的大幅下降将使加息重新成为可能,” 弗拉努洛维奇说道。数据显示美国经济仍然稳健,工资增速高于最乐观的预测,并且初步迹象表明核心CPI可能会比预期更坚挺,他补充道。
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金融界
2023-10-13
黄金刚刚突破1880!小心美国CPI棒打多头 今日美联储大佬还要唱“鸽”?
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按计划加息25个基点的可能性更高。”
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驻悉尼外汇策略主管Richard Franulovich说,地缘政治风险不断加剧等因素意味着,美元在年底乃至2024年都可能保持买盘。 “另一方面,收益率的大幅下跌将把加息重新提上日程,”Franulovich说。他补充说,数据显示美国经济依然坚挺,就业人数高于最乐观的预测,初步迹象显示核心CPI可能强于预期。 根据CME的FedWatch工具,期货市场预计美联储在12月会议上加息25个基点的可能性为26%,但在11月的下次会议上加息25个基点的可能性仅为9%。 值得一提的是,周四美联储地区银行负责人洛根、柯林斯和博斯蒂克今天将有机会在不同的场合发表讲话,表达自己的观点,市场也需对此保持关注。
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会员
厉害啦
2023-10-12
美元升势终于走到尽头?CPI若出现这一幕,逾三年最长跌势恐戛然而止
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会改变这种说法,并推动美元重新走高。
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认为,虽然美国国债收益率设定上限可能会导致美元在短期内扩大跌势,但这种情况不太可能持续下去。
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驻悉尼外汇策略主管Richard Franulovich说,地缘政治风险不断加剧等因素意味着,美元在年底乃至2024年都可能保持买盘。 “另一方面,收益率的大幅下跌将把加息重新提上日程,”Franulovich说。他补充说,数据显示美国经济依然坚挺,就业人数高于最乐观的预测,初步迹象显示核心CPI可能强于预期。
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云涌
2023-10-12
会员
澳洲联储连续第四次按兵不动 但利率峰值尚未到来?
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元的支配,美元仍然是主要的驱动因素。
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则表示,随着美联储准备转向宽松模式,以及澳大利亚强劲的贸易条件最终带来一些额外的迟来的支撑,澳元兑美元仍有充分理由在未来3-6个月内反弹至0.67。
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金融界
2023-10-03
小心大行情突袭!美国两份关键数据驾到 欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析
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息一次,并在更长时间内保持紧缩政策。
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(Westpac bank)分析师表示:“从现在开始,美元指数将瞄准107.20附近的水平。” 黄金方面,Economies.com指出,金价昨日明显下跌,并测试关键支撑位1913.15美元/盎司。从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)形成看空压力。 根据Economies.com,随着金价跌破支撑位1913.15美元/盎司,金价将面临看空压力,接下来的目标瞄准1890.00美元/盎司和1875.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) Economies.com预计,今日金价交投将于支撑位1910.00美元/盎司以及阻力位1930.00美元/盎司之间。 本交易日,投资者将迎来诸多美国经济数据,其中房市和消费者信心数据最受关注,预计将引发市场行情。 香港时间周二22:00,美国8月新屋销售数据将出炉,预计年化月率下降2.0%,此前7月为增长4.4%。 香港时间周二22:00,美国9月谘商会消费者信心指数将公布,预计该数据为105.6,此前8月为106.1。 以下是Economies.com对主要货币对的技术走势分析: 欧元/美元 欧元/美元昨日收市位于1.0635下方,从而成功确认跌破这一水平,这支持该货币对日内以及短期内继续预期中的看空趋势。如图所示,欧元/美元在看空通道内交易,汇价跌向下一目标1.0515的道路已经打开。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 从4小时图来看,50周期指数移动平均线(EMA)继续支持欧元/美元处于看空走势。需要指出的是,若欧元/美元突破1.0665,这将止住预期中的跌势,并推动该货币对日内开始看涨调整。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0490以及阻力位1.0640之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。 英镑/美元 英镑/美元成功触及我们等待的目标价位1.2200,今日交易开始后跌破这一水平,从而确认看空趋势在未来一段时间将继续占据主导地位,并为该货币对跌向下一目标1.2135打开道路。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们正等待英镑/美元在日内以及短期内进一步下跌。需要指出的是,若英镑/美元突破1.2230,这将推动该货币对开始复苏尝试,并测试1.2310区域,然后重新尝试下跌。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2100以及阻力位1.2260之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。 美元/加元 美元/加元在之前几个交易日出现横盘交易,值得注意的是,随机指标获得正面动能,目前接近传递正面信号,等待这一因素推动美元/加元日内继续预期中的看涨趋势,首个目标是突破1.3500水平,从而为汇价涨向1.3585打开道路。 (美元/加元4小时图 来源:Economies.com) 因此,看涨趋势情景在未来一段时间仍将有效。需要指出的是,美元/加元保持在1.3425上方对于继续升势相当重要。 预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3420以及阻力位1.3550之间。 今日对于美元/加元的预期趋势为看涨。
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tqttier
2023-09-26
决策分析:债市又暴动!亚股、黄金、原油齐跌,美元笑傲江湖
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1月30日以来首次触及106.10。
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(Westpac)策略师认为,短期内美国国债收益率可能进一步走高,这将提振美元。 他们在一份客户报告中写道:“我们预计10年期国债收益率将在未来几周内建立一个新的、更高的区间,”峰值可能在4.75%左右。“中期来看,我们会在某个阶段做多,但时机尚未到来。” 他们表示,美元指数的下一个目标是107.20。 相比之下,IG分析师Tony Sycamore表示,技术指标显示美国公债收益率接近顶部。 “我认为未来三到四天,我们将看到收益率开始下降,美国股市可能开始触底,”他说,“但从现在到那时,情况可能会变得更糟,这是肯定的。” 交易员们现在认为,美联储在明年1月前再次加息25个基点的可能性就像掷硬币一样,并将可能开始降息的时间推迟到夏季。 芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周一说,通胀仍高于美联储2%的目标,这比美联储收紧政策导致经济过度放缓的风险更大。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示,鉴于美国经济出人意料的韧性,可能需要进一步升息。 自本月中旬以来,欧洲央行和英国央行也在政策会议上传达高利率持续更长时间的讯息。 美国经济表现相对较好——投资者越来越多地押注美国经济软着陆,而欧元区和英国经济增长停滞——提振了美元兑这些货币的汇率。 汇市其他方面,欧元兑美元下跌0.08%,至1.0584美元,接近3月中旬以来的隔夜低点1.0575。英镑兑美元下跌0.14%,至1.2196美元,跌回周一触及的六个月低点1.21945美元。 美元兑日元也持稳于隔夜触及的11个月高位148.97附近,增加了日本当局干预汇市的风险。 大宗商品方面,金价小幅下跌至每盎司1,914.15美元,延续了过去一周自1,947美元上方回落的趋势。 由于担心主要央行将利率维持在较长时间内,即使供应预计将紧张,原油价格依然疲软,燃油需求也将受到抑制。 布伦特原油期货下跌38美分,报每桶92.91美元,美国WTI原油期货下跌34美分,报每桶89.34美元。
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云涌
2023-09-26
日元、瑞郎、黄金都在跌!美元成为美国政府关门恐慌的最佳“避风港”
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度触及106.19,刷新10个月高位。
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(Westpac bank)分析师表示:“从现在开始,美元指数将瞄准107.20附近的水平。” 全球政府债券正在大跌,恐创下一年来最糟糕的单月表现。日元和瑞郎本月迄今的跌幅超过2%。黄金价格也在下滑。比特币虽有小幅上升,但本季度仍下跌14%。 (图片来源:彭博社) 周二,美国国债收益率攀升至多年新高,10年期基准国债收益率升至4.56%。这延续了周一出现的飙升态势。 美元/日元周二亚市盘中最高触及148.96。现货黄金一度跌破1910美元/盎司关口,创下一周低点。 当地时间周一,穆迪投资者服务公司(Moody 's Investors Service)表示,如果美国政府关门,美国的信用评级可能面临压力。 穆迪的一份报告称,政府关门将对美国主权信用产生“负面影响”。在财政赤字扩大以及债务承受能力恶化之际,美国正面临财政实力下降的问题,而政治两极分化给财政政策制定造成严重限制。 如果美国国会无法通过联邦支出法案,政府或将于10月1日关闭。穆迪认为,如果政府关门时间较长,将损害全美企业和消费者信心,也会引发金融市场不良反应。 由于日本央行在全球紧缩浪潮中坚持实施极其宽松的货币政策,日元可能连续第三年下跌超过10%。 日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)本月进一步强化鸽派立场,令看涨日元的人士感到失望,他们原本希望植田和男会发出结束负利率的信号。 彭博全球政府债券指数本月迄今下跌2.9%,恐创下一年来最糟糕的月份。
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tqttier
2023-09-26
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