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大行情箭在弦上!美联储“老鹰”携两大数据来袭 黄金有望冲破1850美元?
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制造业的脆弱性(市场预期为45.5)。
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(Westpac)分析师表示,标准普尔全球制造业PMI的最终估计也可能证实这一点。“与此同时,由于需求疲软,预计1月份营建支出将保持低迷(市场预期增长0.2%)。此外,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也将发表讲话。” 美联储周二公布的贴现率会议记录显示,明尼阿波利斯、圣路易斯和克利夫兰这三家地区联储上个月投票决定将银行贴现率提高50个基点,至5%。7家地区联储投票决定将利率上调25个基点至4.75%。亚特兰大和达拉斯这两家地区联储投票决定将贴现率维持在4.5%不变。 在被曝出1月份会议上指出加息50个基点之后,卡什卡利的讲话料将引发市场的密切关注。 美联储情绪占主导地位 美国利率期货价格已经反映出联邦基金利率将在9月份达到5.4%的峰值。市场已经完全排除了美联储今年降息的预期。因此,在华尔街早盘晚些时候,衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数DXY成功地反弹了约0.18%,且2月份的涨幅超过2.5%,为自去年9月份以来的首次月度涨幅。围绕美联储的情绪使看涨者继续持有美元,因为他们认为美联储将不得不比最初预期的加息幅度更大。 黄金技术分析 财经网站FXStreet指出,从技术上讲,黄金在100日均线上方的反弹使黄金多头有希望收复1850美元区域,并巩固了1800美元附近的底部。然而,20天均线即将跌破50天均线1847美元区域,这对卖家来说更重要,在他们重新测试1800美元之际,使其倾向于1850美元区域。 黄金需要升到20日/50日移动均线的交叉点上方才能继续看涨。一旦完成,这可能为升向2月9日的高点1890.21美元以及1900美元铺平道路。在看跌的情况下,金价需要跌破100日均线1820.31美元,才会重新测试200日均线1803.57美元。 (图源:FXStreet)
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夏洛特
2023-03-01
澳联储承认被现实“狠狠打脸”!澳大利亚经济衰退风险持续上升 或将进一步加息
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好时机,而非现在。 (来源:花旗集团、
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、墨尔本应用经济暨社会研究所、彭博社 ) 在市场预期澳洲联储将采取更积极行动的同时,澳大利亚的消费者信心指数下滑至接近衰退的水平。对比下美联储将利率上调了4.25个百分点(澳洲联储的上调幅度为3.25个百分点),事实证明美国消费者支出更具韧性。 墨尔本 Franklin Templeton Investment Australia 固定收益部主管 Andrew Canobi 表示,消费者信心指数下滑开始被一些公司的传闻所证实,其中一个例子是达美乐比萨,据说其客户现在买披萨为了节省几美元,开始从外卖配送的形式转变为上门自取。” 尽管澳洲联储主席 Philip Lowe 仍希望澳大利亚的经济实现软着陆,但他最近表示,随着利率走高,可能不会出现这种情形。澳大利亚 2022 年第四季度的 GDP 数据将于周三(3月1日)公布,分析师预计澳大利亚今年的经济将大幅放缓。 (来源:CoreLogic、澳洲联储 ) 美国抵押贷款申请者倾向于借入 30 年以上的贷款,由此免受紧缩周期的影响,但大多数澳大利亚借款人使用的是浮动利率住房贷款,每次央行加息利率都会上调。 澳大利亚的房地产市场已经处于低迷状态,今年更高的借贷成本可能会导致进一步下跌。疫情期间 2-3 年期创纪录的低利率贷款的重新定价也存在风险。澳洲联储的数据显示,今年将对所有未偿还抵押贷款的 23% 进行重新定价,在某些情况下,借贷成本将增加一倍以上至大约 6% 的水平。 尽管澳洲联储对住房问题相对乐观,但房地产咨询公司 CoreLogic 的研究主管 Eliza Owen 认为风险即将来临。 他表示:“持有固定利率贷款的澳大利亚人即将经历痛苦的调整,这在一定程度上是加息导致的。未来 10 个月市场将面临真正的考验。” #高通胀/经济衰退#
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marsh
2023-02-27
美联储政策转向希望破灭 全球债券势将抹去年内涨幅
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整,未来几周全球债券可能进一步下跌,”
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固定收益研究主管Damien McColough表示。他说,驱动因素是央行利率将“在更长时间保持在更高水平的说法”。 为本月截至周二,全球债券指数已下跌2.9%,几乎抹去了1月份3.3%的涨幅。1月份涨幅为该指数推出以来历年同期最佳水平。 随着美国制造业和服务业PMI双双不及预期,以及交易员提升对美联储加息的押注,美国10年期国债收益率周二大涨14个基点至3.95%。 “美国10年期国债收益率有望升破4%,”McCoough说。“我感觉,当波动率有所回落时,仍然会有强劲的追寻收益率的买盘,可能在4.15%至4.20%区间。” 新西兰央行周三成为最新一家就通胀上升危险发出警告的央行。决策者将基准利率上调50个基点至4.75%,为发达国家最高。
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金融界
2023-02-23
金价复苏逼近1860!美国CPI前汇市暗流涌动:美元、澳元、日元、欧元、英镑展望
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12月-1升至1月的6。不利的一面是,
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消费者信心指数从1月份的5%降至2月份的-6.9%。澳元/美元未能在周一的涨幅基础上延续涨势,最终在0.6950上方持平。 新西兰储备银行报告称,第一季度的通胀预期从3.62%降至3.3%。纽元/美元在此数据后失去吸引力,并在当日跌破0.6350。 美元/日元 正如预期的那样,日本政府周二提名直田和男为下一任日本央行行长。美元/日元没有立即对此发展做出反应,最后一次在132.00附近横盘整理。 欧元/美元 欧元/美元在周一下半天利用美元走软收于1.0700上方的积极区域,周二欧洲早盘,该货币对小幅走高至1.0750。 英镑/美元 英镑/美元周一聚集看涨势头,抹去上周五的所有跌幅。英国国家统计局周二报告称,国际劳工组织的失业率在截至12月的三个月内保持在3.7%,与预期一致,申领人数变化为-12.9K。以不包括奖金的平均收入衡量的工资通胀率同期从6.5%攀升至6.7%。随着对这些数据的初步反应,该货币对在周二将反弹扩大至1.2150上方。
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小萧
2023-02-14
会员
与市场沟通混乱 澳大利亚央行招致批评之声
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点。 “很难说此事的影响是什么,”
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的固收研究主管Damien McColough表示。他补充道,Lowe在2月7日利率决定声明和2月10日季度政策展望中都传递出了“非常鹰派的信息”。 “考虑到Lowe之前似乎偏鸽派,我想亲耳听到这些信息可能会改变一些怀疑者的想法,”他补充说自己没有参加那次闭门会议。据《澳大利亚金融评论报》报道,包括
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在内的澳大利亚四大银行的代表参加了那次会议。
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金融界
2023-02-14
澳大利亚央行上调利率至十年高点 重申降通胀决心
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澳大利亚现金利率将突破4%。澳新银行和
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则预计该国将再加息两次,至3.85%。
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金融界
2023-02-08
又见大行情!美PPI再传佳音 美元黄金却坐上“过山车”、美股继续高歌猛进
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大的布雷纳德在某种程度上不那么强硬,”
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资深汇市策略师Sean Callow表示。 就美元指数而言,“9月触及114上方的高位看起来越来越像周期性高点,但我们预计105区域将开始出现支撑,”Callow称。 随着美元回落,金价短线一度拉升13美元,刷新日高至1786.40美元,但随后很快自高位回落。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) FXTM分析师Lukman Otunuga表示,“在金融市场又将迎来繁忙的一周之前,黄金可能因美元走软和美国国债收益率走低而恢复走强,”特别是考虑到美元可能受到美联储成员讲话和美国经济数据的打压。 “远高于1770美元的强劲反弹,可能促使金价向1800美元的心理阻力位迈进,”Otunuga称。 股市方面,通胀可能放缓的更多迹象重新点燃了股市的涨势。 道琼斯指数上涨193点或0.6%,标准普尔500指数上涨1.4%,纳斯达克综合指数上涨2.3%。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“PPI数据无疑为那些认为通胀可能终于进入下行趋势的人添加了佐证。”“市场接受了上周消费者消费下滑的影响,今天的初步反应似乎也大同小异。” “我们都应该记住,美联储官员目前的讲话分歧相当大,你可以得到鹰派或鸽派的观点,取决于你询问哪位官员,”他补充道。
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夏洛特
2022-11-16
兴业投资:供应趋紧&美元走软,美油周五飙升
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110-113之间相对狭窄的交易区间。
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经济学家预计,美元顶部已经形成。与通胀相关的预期和风险继续限制美元指数区间交易;不过,在过去一个月里,政策制定者对紧缩政策对经济的后果表现出了更大的担忧,因此他们越来越相信,利率已接近峰值。现有的活动数据当然证明了这一点。尽管美国经济的前进方向以及相关的消费者通胀已经很明确,但市场仍然担心退出并承担风险,尤其是在FOMC坚持其鹰派立场的情况下,本周鲍威尔主席再次证明了这一点。到年底,我们预计情况仍将如此。然而,2023年可能会非常不同。我们预计到2023年底,美元指数将从113跌至103,2024年底进一步跌至96,与即期汇率相比分别下跌9%和15%。 美国劳工统计局周五公布的数据显示,美国10月份非农就业人数增加26.1万,远高于市场预期的20万,而9月就业人数从26.3万上调至31.5万。同时,失业率从9月的3.5%小幅上升至3.7%,平均时薪同比增幅从5%下降至4.7%。最后,劳动参与率从62.3%微降至62.2%。就业人数显示就业持续强劲增长,而家庭调查显示就业人数大幅下降,失业率上升,未来几个月就业增长可能会进一步放缓。无论如何,有一点是明确的,即劳动力市场的表现继续好于预期,而工资增长对美联储来说仍然过于强劲,虽然过去三个月的时薪同比增幅大幅放缓至3.9%,表明工资增长已经见顶,但无法与美联储2%的通胀目标保持一致,因此,此次数据不会改变美联储短时间内放弃他们的鹰派倾向。 芝加哥联储主席埃文斯周五表示,美联储小幅加息的时机已经成熟,以避免过度收紧货币政策,并在风险变得更加"两面性"时进一步放缓加息步伐。美联储的前置几乎已经完成。当前3.75-4.00%的借款利率与预期最终利率之间的偏差相当于一次大幅加息,因此进一步加息的空间减少可能迫使美联储主席鲍威尔在未来采取"循序渐进"的做法。 波士顿联储主席柯林斯周五表示,美联储是时候转向较小的加息幅度,以避免货币政策紧缩程度超过需要。美联储进入货币政策紧缩周期的新阶段。通胀仍然过高,美联储必须恢复物价稳定。通胀飙升的迹像开始放缓。未来,小幅加息可能会变得更加合适。如果需要,仍有可能加息75个基点。美联储的政策现在处于限制性区域。现在说美联储需要加息到什么程度还为时过早。我认为不需要经济大幅放缓来实现物价稳定。美联储在前进的过程中,将需要更多地平衡前景的风险。对未来的经济发展前景持乐观态度。 里奇蒙德联储主席巴尔金周五在接受CNBC采访时表示,美国劳动力市场仍然紧张,美联储准备"更加审慎地"采取利率行动。不确定12月将采取什么行动,许多指标还有待公布。需要将通胀降至目标水平,并采取一切必要措施来实现这一目标。即使加息放缓,利率也有可能达到更高的终点。可以想象的是,美联储的利率上涨至5%以上,但这不是一个计划。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标逼近超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展,14小时均线转跌,20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在89.65-92.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点91.65,突破后将上探10月9日低点92.40,然后是11月4日高点92.80和10月7日高点93.25,以及8月26日高点94.00和8月11日高点95.00;而下方支持留意11月7日低点90.65,跌破后将下探11月2日高点90.30,然后是11月3日高点89.65和10月28日高点88.75,以及11月4日低点87.80和11月3日低点87.60。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价紧随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标逼近超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价回撤至上轨下方,14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展,14和20均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在95.95-98.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点97.80,突破将上探8月26日低点98.10,然后是11月4日高点98.80和8月23日高点99.50,以及8月26日高点100.10和8月24日高点100.95;而下方支持留意11月7日低点97.10,跌破将下探10月28日低点96.80,然后是11月2日高点96.45和10月3日高点95.95,以及11月1日高点95.50和10月13日高点94.90。 周一关注: 美国10月谘商会就业趋势指数 美国短期国债拍卖 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 兴业投资 2022-11-7
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兴业投资
2022-11-07
一条不归路!美元走滑、欧元超过平价 拜登法案危害欧洲工业 通胀破8%对资产意味着什么?
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的结果引发了该国央行更积极加息的压力。
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周四表示,已将其终端利率预期从此前的3.6%上调至3.85%,并预计澳大利亚储备银行将在11月将其现金利率提高50个基点。 欧盟维斯塔格:拜登降通胀对欧洲工业基础构成风险 欧盟反垄断负责人玛格丽特·维斯塔格(Margrethe Vestager)周三警告称,美国和欧盟就此问题成立一个特别工作组,美国的《降低通胀法案》和飙升的能源价格对欧洲的一些企业构成了风险。拜登于8月签署4300亿美元的反通胀法案,其中包括对汽车行业等某些行业的国家援助。 (来源:USNews) 欧盟曾表示,新立法以美国制造的产品为条件进行税收减免,这使欧洲汽车公司以及从“绿色经济”领域生产包括电池、氢能和可再生能源设备在内的各种产品的公司处于不利地位。 身为欧盟委员会副主席的维斯塔格表示,这个问题对欧盟27个国家至关重要。 “我们认为这是一个非常重要的问题。因为这不仅仅是一些个体企业的问题,它还受益于《通胀降低法案》所提供的补贴,”她在欧洲议会听证会上说。 维斯塔格继续补充:“这是能源危机和《降低通胀法案》的运作方式的结合,使欧洲的部分工业基础面临风险。” 在此期间,她强调了与美国政府寻求解决方案的重要性。她最后提到:“我认为美国方面有一种理解,即他们需要全力以赴才能找到解决方案。” 通货膨胀已经过了不归路 据彭博社专栏作家约翰·斯蒂佩克(John Stepek)所称:“如果你希望就像市场上的许多人一样,通胀基本上仍然是暂时的,那我有一些坏消息,我们已经过了不归路。” (来源:彭博社) 这是根据由Jim Reid领导的德意志银行分析师的一份新报告得出的,自1920年以来,该团队研究了发达市场和新兴市场的318个不同场合,其中通货膨胀率已升至8%以上。平均而言,通货膨胀“大约需要两年时间才能降至6%以下,然后在最初的8%冲击后的五年内稳定在该水平附近”。 鉴于分析师的共识目前预计通胀将比这更进一步和更快地回落,因此存在令人失望的空间,轻描淡写。更糟糕的是,德意志银行的团队发现,战后和1970年代后的通胀时期更加棘手。基本上没有出现通胀回落到分析师希望这次的程度的事件。 1970年代无疑是一个通货膨胀特别严重的时期,但正如报告所指出的那样,它也是我们现在所居住的货币和财政制度的最具代表性的时期。分析师写道:“没有像黄金这样的贵金属锚定货币并阻止政策制定者实施通胀政策。” 尽管最近市场对利率上升作出反应,但现实情况是“央行的实际利率仍然令人难以置信,你可以说这是我们在和平时期见过的最宽松的通胀政策应对措施”。简而言之,“如果历史的中位数是正确的,那么2022年的动荡可能只是一个开始。” 为通胀投资 斯蒂佩克在文章中继续提到,这一切都意味着市场正在进入一个通胀持续高于习惯的世界,这意味着利率也会更高。他解释:“这并不意味着利率和通胀会直线上升,我们更有可能得到一个停止启动的动议,随着更高的利率放缓经济,导致央行放松,导致通胀再次启动,通胀会有所缓解等等。关键是每个人的平均水平将大大高于我们在过去十年中看到的水平,那么这对您的投资意味着什么?在接下来的几个月里,我们将一次又一次地回到这个话题,但我现在想说明一点。” “无论经济背景如何,都不要失去对未来回报最重要驱动因素之一的关注,你为此付出代价。我的意思是什么?许多资产理论上可以防止通货膨胀。基础设施就是一个例子。财产是另一回事。与指数挂钩的债券是另一个,很容易被“防通胀”这个概念分散注意力,而不会想得更远。然而,其中很多资产对利率变化也极为敏感。由于利率下降的程度,这种敏感性变得更加极端。利率敏感性的技术术语是久期,长期资产比短期资产对利率变化更敏感。用这些术语表达,这听起来有点令人困惑。但实际上非常简单。随着利率下降,任何产生可靠收入流的资产都会看到其价值增加。” “让我们想象一下,我提议向您出售一台神奇的打印机,它可以在您的生日时可靠地吐出100英镑,每年一次,每年一次。你会为此付出什么?答案是,视情况而定。” 他也同时补充:“假设您可以从当地银行获得10%的利息,如果您将1000英镑存入银行,您每年将获得100英镑,且无风险。所以你不应该愿意在我的魔法打印机上花费超过1000英镑,而且你可能会花更少的钱,因为在你的脑海里,你在想,这是魔法打印机?真的吗? “但是,假设利率下降到5%,您现在需要将2000英镑存入银行,才能每年获得100英镑。所以你愿意为我的魔法打印机支付的金额,以及我愿意出售的价格,应该会大幅上涨。即使您只是因为不确定是否可以信任我而只愿意支付1250英镑,那也会为您带来8%的收益。” “但是,如果利率上升到20%,而你仍然挂在我的魔法打印机上,那么除了大损失之外,你将很难把它卖掉,因为现在你只需投入500英镑一个银行账户可以获得100英镑。这是一个简单的例子,但你明白了,在其他条件相同的情况下,当利率下降时,资产价格就会上涨。” “当它们上升时,它们会下降。” 价格仍然很重要 投资策略师约阿希姆·克莱门特(Joachim Klement)在他的《克莱门特投资通讯》(Klement on Investing)中就基础设施投资提出这一点。基础设施项目经常因产生通常与通货膨胀直接或间接相关的现金流而受到称赞。 问题是,他们对利率的变化也非常敏感。当通货膨胀上升时,利率也会上升。风险在于,通胀挂钩的好处被高利率造成的“降价”所淹没。例如,这就是为什么许多投资于基础设施的投资信托基金的股价在过去一个月左右大幅下跌的原因之一。 关于该主题的学术研究表明,因此购买基础设施投资作为通胀对冲,“只有在你像养老基金那样拥有极长投资期限的情况下才有效”。换句话说,它们只能在整个周期内防止通胀。 斯蒂佩克也说:“具有讽刺意味的是,在上述周期中,我们现在可能处于降额风险压倒通胀保护的阶段。我们将在未来的时事通讯中更详细地研究该行业,并非所有基金都会受到同样程度的影响,而有些基金可能已经在最坏的情况下定价,但重点是存在的。” “仅仅因为一个行业享有通胀对冲的声誉,并不意味着您可以忽略您支付的价格。在这方面,我现在更感兴趣的行业是银行业。自金融危机以来,银行至少在美国以外一直受到厌恶,而且在许多情况下是有充分理由的。经济衰退的前景也以潜在坏账上升的形式笼罩着该行业。 但是,如果我们要进入一个利率回到接近正常水平的时期,这对银行来说无疑是个好消息,而对于大多数行业来说,这不是你可以说的。它们是否足够便宜,以至于利率上升的优势抵消了风险?这当然值得再看一次。”#高通胀/经济衰退#
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小萧
2022-10-27
决策分析:突发!美元短线暴拉站上112,央行风暴引市场新一轮抛售,债市几乎崩溃
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0年期国债正在追赶新调整的现金利率,”
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驻悉尼的利率策略主管Damien McColough说。 “如果你认为短期利率将在4.60%见顶,你真的能将10年期债券收益率维持在3.70%吗?”他说,“这是非常波动的价格走势……我认为,在利率市场稳定下来之前,短期内所有市场都会继续出现这种波动。 在大宗商品市场,油价本周小幅下跌,因加息引发对需求的担忧。周五,亚洲布伦特原油期货价格徘徊在每桶90.07美元。由于美国国债收益率(殖利率)上升,无收益的黄金价格受到影响,最近持平于1670美元。比特币在投资者逃离风险资产的过程中也受到了同样的打击,目前的价格交投在2万美元下方。 日内焦点与风向标: 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 16:30 英国9月制造业PMI、英国9月服务业PMI 20:30 加拿大7月零售销售月率 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值、美国9月Markit服务业PMI初值 23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话 次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词 次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话
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厉害啦
2022-09-23
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