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邦达亚洲:非农报告升温加息预期 美元指数小幅收涨
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再次上调0.25个百分点扫清了道路。”
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(BMO)利率分析师伊恩·林根说。 数据公布后,债券市场对美联储5月份加息的押注有所上升。根据芝商所FedWatch工具,交易员目前预计,美联储5月维持利率不变的概率为43.2%,加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为56.8%。 另外,独立研究咨询机构牛津经济研究院表示,英国央行5月份再次加息的可能性正在上升。此前,有数据显示,英国经济仍有韧性,能够产生高于目标的通胀水平。 牛津经济研究院首席英国经济学家Andrew Goodwin表示:“本周的事件表明,在3月份加息之后,货币政策委员会(MPC)在5月份再次加息25个基点的可能性正在上升。” 与此同时,英国央行首席经济学家Huw Pill在本周发表的一次讲话中表示,考虑暂停利率还为时过早。他说:“今年2月,货币政策委员会表示,它已经采取了更‘依赖数据’的立场。这与在银行利率上行路径上建立一个明确的拐点是一致的,但不一定是暂停,更不是转折点。” 今日需要关注的数据不多,仅有美国2月批发库存月率终值一项数据值得大家关注。 美元指数 上周五美元指数震荡上行,日线小幅收涨,现汇价交投于102.10附近。清淡的节假日市场交投氛围中,市场瞩目的美国非农就业报告表现良好,美联储5月份再次加息的预期升温时支撑美元指数走高的主要原因。此外,美联储官员日前发布的鹰派言论也对汇价构成了一定的支撑。今日关注102.50附近的压力情况,下方支撑在101.50附近。 欧元/美元 上周五欧元震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.0900附近。清淡的节假日市场交投氛围中,美元指数在略微表现好于市场预期的非农就业报告升温美联储5月份加息预期的支撑下走高是施压欧元下滑的主要原因。不过,欧洲央行的加息预期和时段内法国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1000附近的压力情况,下方支撑在1.0800附近。 英镑/美元 上周五英镑震荡盘整,日线小幅收跌,现汇价交投于1.2420附近。美元指数在略微表现好于预期的非农就业报告升温美联储5月份加息预期的支撑下走高是施压英镑回落的主要原因。不过,投资者对英国5月份加息的预期重燃限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2500附近的压力情况,下方支撑在1.2350附近。
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金融界
2023-04-10
邦达亚洲: 非农报告升温加息预期 美元指数小幅收涨
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再次上调0.25个百分点扫清了道路。”
蒙
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(BMO)利率分析师伊恩·林根说。 数据公布后,债券市场对美联储5月份加息的押注有所上升。根据芝商所FedWatch工具,交易员目前预计,美联储5月维持利率不变的概率为43.2%,加息25个基点至5.00%-5.25%区间的概率为56.8%。 邦达亚洲: 非农报告升温加息预期 美元指数小幅收涨
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邦达亚洲
2023-04-10
【亚市直击】非农巧遇耶稣受难日!警惕市场意外波动 衰退担忧加剧
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,美联储应该继续加息以对抗高通胀。 在
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财富管理公司(BMO Wealth Management)的Yung-Yu Ma看来,美联储看到了经济正在降温的切实证据,但又不会过于疲软,这可能是一个甜蜜点。 他指出:“‘甜蜜点’可能是创造约10万至20万个就业岗位,市场可以感到些许安慰,因为我们正处于疲软的轨道上,但下行势头没有增强。” 周四公布的数据显示,美国申请失业救济的人数仍然相对强劲,尽管修正后的数据显示出现了一些疲软迹象。 “周四公布的申请失业救济人数略高于预期,这让人们相信美联储的加息开始让劳动力市场降温,让经济放缓,”Independent Advisor Alliance的首席投资官Chris Zaccarelli说。“没有人知道怎样才能将通胀降至2%的目标,但这将导致经济衰退——甚至是严重衰退——的可能性比大多数人目前愿意相信的要高得多。” 根据彭博经济基于13个指标的衰退概率模型,7月份发生衰退的可能性为97%,高于上次更新的76%——这甚至还没有考虑银行危机和油价冲击的影响。未来12个月经济衰退的概率仍为100%。 国际货币基金组织(IMF)警告称,其对未来5年全球经济增长的预期是30多年来最疲弱的,敦促各国避免地缘紧张局势造成的经济分裂,并采取措施提高生产率。 受银行业持续动荡的影响,寻求更高收益的投资者纷纷涌入货币市场基金。 根据Investment Company Institute的数据,在截至4月5日的四周内,约有3,500亿美元流入这些产品。这将资产推高至创纪录的5.25万亿美元,超过大流行期间4.8万亿美元的峰值。 在交易员分析经济数据寻找放缓迹象之际,即将到来的财报季将具有更大的意义。4月14日,包括摩根大通和花旗集团在内的美国大型银行将公布业绩。 包括Lily Calcagnini和David Kostin在内的高盛集团策略师在一份报告中写道,分析师普遍预期,标准普尔500指数成分股的每股收益将在第一季度同比下降7%,这是自2020年第三季度以来的最大降幅,也是利润周期的低点。 他们写道:“如果分析师的预测成真,本季度将是标普500公司盈利增长的谷底。”
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风起
2023-04-07
美国页岩油田产能下降,能源专家:对加拿大是个好消息!
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FX168财经报社(北美)讯 加拿大
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(Bank of Montreal)首席能源银行家表示,美国一些页岩油田产能下降,原油开采选择扩大,这对加拿大钻探商来说可能是一个好消息。 BMO Capital Markets能源部门主管Bradley Wells在接受采访时表示:“在美国,一些盆地是可能开始变得有点疲劳,或者开始有一些类型出现曲线下降,存在一些问题,但我们在加拿大还没有看到这种情况。” 加拿大的三个主要非常规油田Montney、Deep Basin和Duvernay “仍在蓬勃发展,显然油砂是出产原油最多的,加拿大的资源几乎没有风险。” 对于一个在过去10年因新管道被政府拒绝或被规划者废弃而遭受原油大幅折扣的行业来说,如此有利的设置将是一个转折点。Wells认为,自从Enbridge公司的3号线于2021年投入使用以来,出口不再是一个问题,政府拥有的跨山扩建项目将于明年年初启动。 Wells表示,该行业的短期情况可能会以价格波动为特征,因为利率、通胀和中国原油需求市场的发展。他说,欧佩克在4月1日至2日周末宣布的意外减产提醒人们,石油市场可能会发生意外,但也强调了欧佩克组织维持油价的承诺。他表示,对新产量的“10年投资不足”也应该会在较长期内支撑价格。 Wells在其公司将于4月5日在多伦多联合主办BMO Capital Markets CAPP能源研讨会的前一天发表了上述讲话。BMO将首次与加拿大石油生产商协会(Canadian Association of Petroleum Producers)共同主办这次会议。加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)是该赛事之前的银行赞助商。 加拿大是世界第四大石油生产国,阿尔伯塔省的油砂是世界第三大原油储备。 目前油砂仍然是排放最高的石油来源之一,而世界正试图转向低碳密集型的能源形式。这让加拿大总理特鲁多陷入了困境,既要实现本国的气候承诺,又要不损害这个在该国经济和出口中占很大比例的行业。 一个名为Pathways Alliance的行业组织提出了一项计划,到2050年将油砂生产的排放变为零,主要是通过一个大规模的碳捕获项目。特鲁多最近的预算包括为之前宣布的碳捕获投资税收抵免提供额外资金,尽管加拿大联邦政府表示,很难追上美国总统拜登的通货膨胀减少法案中的大规模补贴。 Wells说,碳捕获是该行业在近期和中期减少排放的“最可行、最具影响力”的事情。“这是一个非常复杂的情况,但很明显,利益相关者都在谈判,试图找到对每个人都有效的方法。”
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绿山墙的安妮
2023-04-06
加拿大联邦政府可能遭遇历史最大规模罢工,雇员要求涨薪缓解压力 或有16.5万人参与罢工
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。这表明今年可能会有更多的罢工投票。
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(Bank of Montreal)首席经济学家Doug Porter表示,工人和雇主之间悬而未决的冲突可能“为未来六个月的劳动力市场谈判带来一些摩擦”。 “加拿大的通胀故事还没有结束,” Porter在电话中说:“我们会发现,让商品价格回落很容易。要让服务价格回落将会困难得多。从历史上看,它们的粘性要大得多,是由工资驱动的,可以理解的是,工资仍在强劲上涨。” 在主要发达经济体,要求加薪的呼声越来越高。本月英国财政大臣承认,高通胀是50万工人罢工的根本原因,但他坚持认为,解决争议不应进一步加剧价格压力。本周早些时候,德国的航空和铁路服务在一天的罢工中暂停。在日本,大公司在与工会的年度劳资谈判中同意了几十年来最大幅度的加薪。 加拿大最大的劳工组织、代表300多万工人的加拿大劳工大会(Canadian Labour Congress)主席Bea Bruske说,加拿大的工资预期仍保持在去年的较高水平。 “人们非常沮丧,而且有一种被压抑的要求,希望在谈判桌上取得重大进展。人们很愤怒,他们一个月又一个月地落后了。” 联邦公共服务工会的3.5万名加拿大税务局(Canada Revenue Agency)员工要求在三年内加薪30%,而12万多名财政部(Treasury Board)员工则要求每年加薪4.5%。罢工投票将分别于7日和19日结束。 到目前为止,特鲁多政府拒绝满足工会的要求。随着一轮调解即将开始,财政部秘书处本周表示,政府正在“尽一切努力在谈判桌上达成对公务员公平、对纳税人合理的协议”。
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绿山墙的安妮
2023-04-01
贵金属的高光时刻来了?这家投行大幅上调金银预期 这一金属价格预期被上调59%
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24K99讯 周三(3月29日),
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资本市场(BMO Capital Markets)大宗商品分析师表示,随着投资者寻求避险资产,以保护自己免受日益严重的银行业危机的影响,对黄金的实物需求预计将强劲,并在未来3个月推动金价突破2000美元/盎司。 周三,该银行上调了对2023年黄金和白银价格的预测。这些分析师说,他们预计今年黄金均价将在1906美元/盎司左右,较之前的预测上涨13%。BMO预计,黄金市场将在第三季见顶,平均价格为1950美元/盎司,较上次预测上涨17%。 展望未来,BMO将黄金价格上调了7%,预计长期平均价格在1500美元/盎司左右。 分析师们在报告中表示:“考虑到更广泛的不确定性和金融不稳定性,以及在实物需求强劲的背景下,利率预期被拉低,我们上调了黄金和白银的预测。” BMO也看好白银,但程度不及黄金。这家加拿大银行预计今年银价平均为22美元/盎司,较最初预测上涨8%。分析师们说,他们预计银价也将在第三季见顶,平均价格为22.30美元/盎司,较之前的预期上涨9%。 BMO预期银价长期均价为21美元/盎司,较之前预计的20美元/盎司上涨5%。 BMO表示,与黄金和白银一样,它也上调了今年的大部分价格预期。然而,分析师们指出,不确定性继续主导着全球市场的情绪。 他说:“自从美国银行业危机爆发以来,全球衰退的风险已经上升。然而,现在还为时过早,局势太不稳定,无法做出确定的判断。与此同时,BMO Economics继续预计全球经济增长2.5%,鉴于美国和加拿大增长强劲,欧元区和英国从深度衰退的预期中退了一步,今年早些时候这一增速被上调(为2.3%)。”“如果美国金融状况收紧,信贷出现回落,那么就需要重新考虑经济增长的呼吁。” 分析师们指出,银行业危机将全球推入衰退,可能令工业基础金属承压,并进一步提振贵金属。 该银行最看好钼,将其价格预期上调59%,至28.60美元/镑,高于之前的18美元/镑的预期。该银行提高了对这种关键金属的展望,原因是对智利供应的担忧,智利约占全球市场的20%。
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夏洛特
2023-03-30
会员
银行业危机渐渐平缓?加拿大经济学家发出警告:还有一大风险正在潜伏中!
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,就像储蓄贷款危机期间发生的那样。”
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(BMO)首席经济学家Douglas Porter说,加拿大的食品价格仍然居高不下,但许多经济体的食品杂货通胀一直在两位数徘徊。 从2月份的最新数据来看,加拿大一家商店的食品价格涨幅超过了整体通胀,同比上涨10.6%,这是连续第七个月出现两位数增长。 “这比11.4%的峰值有所下降,也是去年夏天以来的最低水平,所以好消息是增长速度正在放缓。然而在去年之前,这仍然是1981年以来最严重的食品杂货通胀。” Porter说,美国的食品通胀率为10.1%,与加拿大处于同一水平,但欧洲的食品通胀率为17.7%,英国为17%。与北美不同的是,欧洲的食品通胀率尚未见顶。
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绿山墙的安妮
2023-03-28
【亚市直击】又是动荡一周!市场谨慎观望 衰退风险升温美元坚挺
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力强劲。 “市场肯定在采取观望态度,”
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家族办公室的Carol Schleif在接受彭博电台采访时说。“几周前,我们被告知,我们将比以往更加依赖数据。
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厉害啦
2023-03-27
兴业投资:市场情绪改善&美元走软,美油自15个月低点反弹
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美元/桶左右徘徊,而月初时为80美元。
蒙
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经济学家指出,价格复苏的前景仍然不明朗。虽然现在可能还不是按下恐慌按钮的时候,但石油市场在今年剩下的时间里可能仍将处于不稳定状态。这就解释了为什么我们已经在银行业发生危机之前将2023年的WTI预测下调至85美元/桶(从90美元)。上周发生的事件强调了WTI的风险仍然倾向于下行。 然而,俄罗斯的海上原油流量有所回落,这为油价提供支撑。截至3月17日当周,俄罗斯每天的原油出口量减少了9万桶,至323万桶。波动较小的四周平均值下降了类似的幅度。 OPEC、俄罗斯和其他产油国盟友(OPEC+)将于4月3日举行部长级委员会会议。根据去年10月达成的协议,该组织决定在2023年底之前将石油日产量目标减少200万桶。 利比亚石油部长周一表示,如果美国国会批准反欧佩克NOPEC)法案,将导致石油市场不稳定;OPEC+将通过确定原油产量而非价格,寻求稳定石油市场。 另据路透社报道,七国集团评论称,预计本周俄罗斯石油价格不会调整至每桶60美元。七国集团曾计划重新考虑去年12月实施的限价措施。不过,官员们提到,欧盟委员会上周末通知欧盟各国大使,七国集团目前没有兴趣立即重新评估。这次会议原定于3月中旬举行。 与此同时,瑞银收购具有167年历史的瑞士信贷将避免更大范围的银行业危机,令投资者松了一口气,风险偏好情绪回升,全球银行业股票的表现强劲。此外,加拿大央行、英国央行、日本银行、欧洲央行、美联储和瑞士央行正在采取协调行动,通过长期美元流动性互换安排加强流动性供应。 另外,有消息称美国研究为所有银行存款提供担保,这支撑了市场风险偏好情绪。彭博社发表一篇文章,描述了如果危机扩大,如何保证所有银行存款的可能性。文章写道,“美国官员正在研究如何暂时将联邦存款保险公司的保险范围扩大到所有存款,这一举措是由银行联盟提出的,他们认为这是防止潜在金融危机所必需的。”据知情人士透露,财政部工作人员正在审查联邦监管机构是否有足够的紧急权力,在没有得到意见严重分歧的国会正式同意的情况下,暂时为大多数账户超过目前25万美元上限的存款提供保险。 此外,在风险偏好情绪回升的环境下,美元似乎已经失去了作为安全港的吸引力。随着投资者越来越担心全球金融危机的深入,市场避免押注美联储积极的政策紧缩,导致美元走软,美元指数下跌0.54%,至103.305,这也推动了原油价格上涨。 接下来,市场将密切关注美国石油学会(API)公布的截至3月17日当周的石油库存数据。此前截至3月10日当周,API原油库存增加115.5万桶至4.597亿桶,前值减少383.5万桶,预期增加55.5万桶。此外,原油投资者会密切关注欧美银行业的后续发展、经济衰退讨论和地缘政治方面的消息,以寻求进一步交易线索。 美元指数 美元指数周一早盘小幅反弹至103.958水平后再度下滑,触及103.275近一周低点,因瑞银集团被迫降价收购陷入困境的竞争对手瑞士信贷,以及美国考虑为所有银行存款提供担保,缓解了银行业危机蔓延的担忧,削弱了美元的避险需求。然而,市场仍对美国地区性银行感到担忧,或限制了美元跌势。 广义美元一直在风险偏好和利率之间摇摆不定。汇丰银行经济学家报告说,当一个更积极的环境的舞台被设定时,长期以来对广义美元下跌的看法将随之恢复。如果金融蔓延的影响比我们预期的要糟糕得多,那么美元作为一种“避风港”货币应该走强。然而,在我们看来,更可能的结果是,这些金融稳定风险最终将得到遏制。当3月美联储会议结束后,有更多迹象表明全球增长通胀组合更好,这可能为美元最终走弱的更积极环境创造条件。 美联储关注通胀,如果条件允许,将考虑加息25个基点。荷兰国际集团经济学家分析了周三的会议将如何影响美元:如果条件允许美联储加息25个基点,点位图也没有太出人意料,我们预计市场不会有太大的波动;若出现不太可能的50个基点加息的情况将非常利好美元;而暂停加息可能会导致美元小幅走弱——但在最近银行倒闭之后,这是可以理解的。 加拿大丰业银行经济学家认为,如果市场认为美联储即将结束其紧缩周期,美元可能会走软。我们的预期仍然是加息25个基点,但任何加息都很可能伴随着中性或鸽派言论,这将使利率前景取决于经济和银行业今后的发展。如果市场认为这种情况意味着美联储的紧缩周期接近完成,美元可能会走软。 北京时间22:00,美国将公布2月成屋销售数据,这可能会对市场产生一定影响。美国1月成屋销售下降0.7%,年化后为400万户。HYCM兴业投资分析师预计2月成屋销售年化将增长4.3%,成屋销售总数年化为418万户。尽管由于抵押贷款利率高企和可负担能力差等不利因素,成屋销售尚未见底,但1月成屋签约销售的强劲表现暗示了一些短期支撑。我们预计2月份成屋销售将出现自2022年1月以来的首次月度增长。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道下滑,油价靠近中轨发展;14和20均线看跌;随机指标进入超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在65.70-68.50区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点67.90,突破后将上探2021年12月21日低点68.50,然后是3月16日高点69.35和3月17日高点69.80,以及3月14日低点70.80和2021年12月11日低点71.60;而下方支持留意3月19日低点66.50,跌破后将下探2021年12月20日低点66.10,然后是3月15日低点65.70和3月17日低点65.20,以及2021年12月1日低点64.80和3月20日低点64.35。 布伦特原油 日图:保利加通道扩散,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道下滑,油价下测中轨;14和20均线看跌;随机指标在超买区持平。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在71.40-74.55区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月20日高点73.85,突破将上探2021年12月15日高点74.55,然后是3月16日高点75.50和3月17日高点75.90,以及3月14日低点76.85和1月5日低点77.60;而下方支持留意2021年11月26日低点72.10,跌破将下探3月15日低点71.65,然后是3月17日低点71.35和2021年12月6日低点70.80,以及3月20日低点70.10。 周二关注: 美国2月成屋销售 美国API每周原油库存报告 2023-03-21
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兴业投资
2023-03-21
分析师:加拿大政府在输油管道Trans Mountain上耗费巨资,损失可能超过200亿加元
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国。 Vaupshas说:“道明证券和
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资本市场已经提供了该项目的公开价值分析,该分析证实,第三方融资是为项目完成提供资金的可行选择,并相信一旦项目完成,战略和财务投资者都将参与撤资过程。”
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绿山墙的安妮
2023-03-20
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