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以色列空袭加沙北部、非农“鸽派”押注强劲!黄金2517看涨前景仍未明朗......
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待美国8月非农就业报告(NFP)信号。
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(ING)展望,若就业人数低于10万、失业率意外上升,美联储9月降息50个基点定价将压制美元。以色列空袭重创加沙城和努塞拉特,联合国警告巴勒斯坦人援助状况为“灾难性”。技术分析称,除非金价重探2520.17美元,否则看涨前景仍未明确。 Al Jazeera报道,加沙北部的战斗仍在继续。以色列的空袭不断袭击该市Zeitoun街区的居民住宅。已证实,在最近一次袭击中,有6名巴勒斯坦人丧生。 #中东局势# (来源:Al Jazeera) 与此同时,以色列军方可能正在努力扩大内扎里姆走廊,以控制巴勒斯坦人在加沙地带南北之间的行动,并炸毁走廊附近的居民区。 遭受战火袭击的地区不仅仅只有加沙地带北部。 从清晨开始,听到加沙中部努塞拉特难民营传来巨大的爆炸声。医疗部门的初步报告显示,2名巴勒斯坦人在最近的袭击中丧生,该难民营遭到严重破坏。 联合国发言人斯特凡纳·杜加里克表示,8月份加沙中部和南部有超过100万人没有收到任何粮食配给,并补充说“加沙的人道主义局势仍然极为灾难性”。 加沙卫生部表示,以色列军方拒绝协调参与紧急脊髓灰质炎疫苗接种活动的医疗队进入加沙南部地区。 除了中东避险局势,黄金市场聚焦8月非农就业报告。ING展望,若就业人数低于10万,失业率意外升至4.4%,那该机构认为,美联储9月降息50个基点将成为基本预期,并导致美元大幅下跌。 ING美国经济学家估计失业人数为12.5万,失业率将达到4.4%。“如果我们的预测正确,市场可能会将9月18日美联储宣布的降息预期定在35-40个基点左右,这应该会限制美元的走势,直到二元降息事件发生,”ING预测道。 该机构续称:“我们仍预测本月将降息50个基点,但承认这是一个艰难的决定。 预计今天受薪资驱动的美元疲软将利好低收益和顺周期货币。” 由于市场越来越猜测美联储可能在即将召开的9月会议上大幅降息,美元继续面临抛售压力。本周公布的经济数据为美国经济描绘了一幅令人不安的图景。 ADP全国就业报告显示,8月私营部门仅增加9.9万个就业岗位,远低于预期的14.5万个,这意味着劳动力市场增长可能放缓。 此外,7月份美国职位空缺数量降至767.3万,创三年半新低,而ISM服务业PMI仅略有改善,从51.4升至51.5。与此同时,就业指数下滑至50.2,进一步印证了经济增长势头减弱的迹象。 美联储官员发出鸽派信号,推动美国国债收益率下降,进一步推动黄金上涨。旧金山联储主席玛丽·戴利和芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比暗示,美联储可能需要降息以应对通胀下滑和经济放缓。市场参与者目前预计美联储在9月17-18日会议上降息50个基点的可能性为40%。 因此,在当前经济环境下,黄金仍是一种首选的投资,受到美元走弱、美国国债收益率低以及不确定性背景下对避险资产的需求上升的推动。投资者等待非农就业报告,该报告可能为美联储下一步行动提供更多线索。 短期预测上,金价可能继续在2520美元上方看涨,即时阻力位在2529美元。然而,跌破2520美元可能引发抛售压力,推动金价跌向2500美元。 黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示,黄金4小时图上涨0.17%。价格略高于枢轴点2520.17美元,这是周五需要关注的关键水平。#黄金技术分析# 直接阻力位在2528.99美元,其次是2538.65美元和2549.20美元。 下行方面,即时支撑位在2500.35美元,额外支撑位在2486.64美元和2474.86美元。50日均线为2503.65美元,提供额外支撑,而200日均线则显示长期看涨趋势。 只要金价保持在2520.17美元以上,前景仍然看涨,但跌破该水平可能引发大幅抛售。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
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小萧
09-06 16:20
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8月非农低于10万、失业率意外上升!
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展望:美联储9月降息50个基点
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美国8月非农就业报告成为外汇市场焦点。
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(ING)展望,若就业人数低于10万,失业率意外升至4.4%,那该机构认为,美联储9月降息50个基点将成为基本预期,并导致美元大幅下跌。 ING指出,市场很少从“小非农”ADP报告中获取美国就业预期的线索,因为两者之间的相关性无疑很弱。但周四ADP的9.9万就业人数是自2021年经济重启以来的最低值,因为小型企业在8月份裁员,而中型和大型企业的招聘速度非常温和。 ISM服务业报告稳定,与预期一致,为51.5,但就业分项指数跌幅超过预期,为50.2。 不过,就业市场的消息并不全是坏消息;截至8月24日当周,持续申领失业救济人数意外从1860k缩减至1838k。 从过去几个交易日美元疲软的表现来看,负面的就业市场数据显然对外汇产生了更大的影响。因此,即使就业人数的普遍数字是16.5万,市场也可能预计会出现更低的数字。最终,市场需要回答的问题是:什么样的数据会促使美联储在9月份降息50个基点? ING确定3种广泛的场景: 预测场景 市场影响 就业人数低于10万,失业率升至4.4%,市场预期为4.2% 9月降息50个基点成为基本预期,美元下跌 就业人数低于预期,但高于10万,失业率保持不变,为4.3%或上升至4.4% 市场将猜测9月份的降息幅度。美元在数据公布后走弱,但如果失业率没有上升,美元可能很快反弹 就业人数达到或超过预期,失业率下降 9月份降息25个基点,美元OIS曲线有重新定价鹰派立场的空间,目前该曲线预计未来五次会议将降息175个基点,美元反弹空间充足 (图表参考来源:ING) ING美国经济学家估计失业人数为12.5万,失业率将达到4.4%。 “如果我们的预测正确,市场可能会将9月18日美联储宣布的降息预期定在35-40个基点左右,这应该会限制美元的走势,直到二元降息事件发生,”ING预测道。 该机构续称:“我们仍预测本月将降息50个基点,但承认这是一个艰难的决定。 预计今天受薪资驱动的美元疲软将利好低收益和顺周期货币。” “但除了短期影响之外,随着美国经济衰退担忧加剧,在风险资产间歇性不稳定的环境中,日元、瑞士法郎和欧元(程度较小)似乎更受青睐。” 欧元:巴尼耶可能对欧元产生积极影响 本周欧元区的新闻是法国总统马克龙任命了一位总理,即前英国脱欧首席谈判代表米歇尔·巴尼耶。欧元和法国债券利差并没有对这一消息做出真正反应,这是可以理解的,因为人们普遍预期总理职位将由温和派担任,而且最近对欧盟政治发展的敏感度非常低,德国大选意外就是一个例子。 ING指出,在未来几个月紧张的欧盟预算季到来之前,巴尼耶的任命可能对欧元有利。候选人最终被选中,这表明法国议会中较为边缘的政党正在开放对话。“但最终,欧元将更多地对法国令人担忧的财政状况做出反应,而不是预期,在预算谈判和各党派的优先事项出现更多明朗之前,我们还没有准备好将其列为欧元/美元的利多因素。” “目前,欧元交易仍严格受美国宏观经济形势影响。根据我们上述情景分析,欧元/美元今日的潜在波动范围很大。如果我们的非农12.5万就业人数,4.4%失业率预测正确,欧元/美元可能大幅回升至1.11-1.12的上半部分,这可能是9月18日FOMC会议的主流区间。” 欧元区日历周五几乎不会对欧元产生影响,预计第二季国内生产总值(GDP)与就业最终数据不会进行修订,无论如何,这些都是回顾性指标,不会影响欧洲央行下周可能降息25个基点的路径。 加元:关注更多就业疲软迹象 本周,汇市谈论了很多关于加拿大的事情,因为加拿大央行周三宣布了普遍预期的25个基点降息。加拿大央行的这一举动并没有对市场产生重大影响,而美元/加元在宣布降息后不久的暴跌主要是由于美国JOLTS数据疲软。 周五,加拿大与美国同时发布就业数据。加拿大就业人数的共识为25000,与过去几个月一致。在两次负面数据公布后,共识并未下调,这一事实告诉我们,它并不是一个真正可靠的预期基准。 “顺便说一句,在这个阶段,查看失业率数据可能更有参考价值。我们预计失业率将从 6.4% 上升至 6.5%,这与普遍预期一致。请记住,1月份失业率是5.7%,如果失业率再上升一个百分点,市场将预期加拿大央行将连续降息,”ING补充道。 “美国就业数据对美元/加元的影响可能大于加拿大就业数据。然而,我们仍然认为,随着该货币对接近1.345关口,其价值越来越低。最终,如果美国宏观消息疲软,加元的表现应该会逊于大多数其他高贝塔值货币。”#VIP会员尊享#
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小萧
09-06 15:46
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CWG Markets:ADP拖累美元跌创一周新低,金价回升至2510上方,关注非农数据表现
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于市场目前的预期。该消息令英镑承压。
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分析师特纳在一份报告中称:“如果英国央行的决策者小组调查显示,预期和已实现的薪资增长都继续放缓,市场可能会缩小英国央行与美联储降息定价之间的差距。我们认为英国央行可能会采取更多宽松政策,这可能会让英镑兑美元走弱。” 周四欧元兑美元收涨0.25%,报1.1109。法国总统府确认米歇尔·巴尼耶(Michel Barnier)被任命为新任法国总理。法国任命新任总理后,欧元兑美元短线波动不大。 不过,一项最近调查显示,77位经济学家中有64位预计欧洲央行将在9月和12月降息(8月调查中为81位经济学家中的66位)。降息预期恐限制欧元兑美元上行空间。 周四美元兑日元下跌,一度回落至143下方,为8月初来新低,最后收跌0.2%,报143.43。穆迪称,日元空头押注会减少但不会消失。随着美国利率的下降和日本利率的上升,做空日元的投机行为将会消退,但由于在日本借贷的成本仍然较低,做空日元的动机仍将存在。 美国8月ADP就业人数增长9.9万人,创2023年10月以来最低纪录,大幅不及预期14.5万人,以及前值12.2万人。数据再次证实美国劳动力市场降温。周四现货黄金一度站上2520美元,在短暂回调后企稳2510美元,最终收涨0.86%,报2516.10美元/盎司。现货白银最终收涨1.95%,报28.81美元/盎司。 周五(9月6日)亚市盘中,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2517.22美元/盎司附近,守住了隔夜大部分涨幅。 受数据拖累,美国国债收益率周四下跌,对利率敏感的两年期公债收益率触及15个月低点。 对利率敏感的两年期国债收益率 周四尾盘下跌 1.6 个基点,报 3.754%,稍早触及 3.713%,为 2023 年 5 月以来最低。10年期国债收益率周四跌3.2个基点,报3.736%,最低跌至3.721%,为8月4日以来最低。 旧金山联储主席戴利周三表示,美联储需要降息来保持劳动力市场的健康,但现在要看即将公布的经济数据来决定降息的幅度。 人们的注意力将转向周五即将公布的非农就业报告(NFP)。据路透调查,预计8月就业增长将有所升温,当月非农就业岗位预计将增加16万个,超过7月时的增加11.4万。8月失业率预计将下降至4.2%。 技术面来看,金价在布林线中轨附近获得支撑后再度走高,不仅收复了2500关口,而且该收复了5日均线和和10日均线,短线看涨信号有所增强,需要提防金价再度刷新历史高点的可能性。但MACD绿色柱仍在,金价仍留有高位震荡筑顶的可能性,需要提防金价冲高回落的可能性,分别关注10日均线2509.27和5日均线2504.33附近支撑。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在101.40之下遇阻,下跌在100.95之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.35之下遇阻,后市下跌的目标将会指向100.90--100.70之间。今天美指短线阻力在101.30--101.35,短线重要阻力在101.50--101.55。今天美指短线支持在100.90--100.95,短线重要支持在100.70--100.75。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.1075之上受到支持,上涨在1.1120之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.1080之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.1125--1.1145之间。今天欧美短线阻力在1.1120--1.1125,短线重要阻力在1.1140--1.1145。今天欧美短线支持在1.1080--1.1085,短线重要支持在1.1055--1.1060。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2492.00之上受到支持,上涨在2524.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2497.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2529.00--2541.00之间。今天黄金短线阻力在2528.00--2529.00,短线重要阻力在2540.00--2541.00。今天黄金短线支持在2410.00--2411.00,短线重要支持在2497.00--2498.00。 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数9月5日(周四)收盘下跌9.30点,跌幅0.05%,报18581.65点; 英国富时100指数9月5日(周四)收盘下跌29.12点,跌幅0.35%,报8240.48点; 法国CAC40指数9月5日(周四)收盘下跌69.01点,跌幅0.92%,报7431.96点; 欧洲斯托克50指数9月5日(周四)收盘下跌32.93点,跌幅0.68%,报4815.25点; 西班牙IBEX35指数9月5日(周四)收盘上涨64.85点,涨幅0.58%,报11278.75点; 意大利富时MIB指数9月5日(周四)收盘下跌13.26点,跌幅0.04%,报33669.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数9月5日(周四)收盘下跌219.22点,跌幅0.54%,报40755.75点; 标普500指数9月5日(周四)收盘下跌16.66点,跌幅0.30%,报5503.41点; 纳斯达克综合指数9月5日(周四)收盘上涨43.37点,涨幅0.25%,报17127.66点。 贵金属收盘: 因“小非农”创三年来最小增幅,现货黄金一度站上2520大关,在短暂回调后企稳2510关口,最终收涨0.86%,报2516.10美元/盎司。现货白银最终收涨1.95%,报28.81美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.35---100.75的区间上限卖出,有效破位20个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.1145---1.1080的区间下限买入,有效破30个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.3215---1.3145的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8485---0.8405的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在144.15---142.15的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6755---0.6715的区间下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.3535---1.3495的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2541.00---2498.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2024-09-06
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CWG Markets
09-06 11:37
美元“熊市”快要来了?
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最新民调:25%支持欧元/美元年底超过1.13
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)欧市早盘,美元指数跌至101.27,
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(ING)最新民调显示,25%受访者支持欧元/美元年底超过1.13。该机构指出,美元人气逐渐恶化,民调确实表明美元多头的控制开始松动。 美元:ING客户略有悲观看法 在ING周三Economics Live网络研讨会期间进行的一项民意调查中,25%的受访者认为欧元/美元年底汇率将超过1.13,而46%的受访者认为它将大致稳定在1.10-1.13的范围内。这与6月初的民意调查结果相比有微妙的变化,当时47%的受访者预计欧元/美元年底汇率将在1.07-1.11的范围内,30%的受访者预计汇率将在1.02-1.07的范围内。 令人惊讶的是,现在只有1%的受访者预计,欧元/美元年底汇率将低于1.07。ING认为,毫无疑问,这种态度的转变反映了自7月初以来美元最近5%的抛售经历,以及美联储即将启动宽松周期的确定性。 “正如我们在网络研讨会上警告的那样,在11月初美国大选之前,我们对美元略有下行倾向,但此后情景分析将占据主导地位,”ING提到。 该机构指出,就美元短期走势而言,周三JOLTS就业数据不佳,美联储两年后的终端利率创下新低,两年期1个月期OIS利率目前为2.85%。换言之,市场正在考虑低于3%的终端利率,这对美元不利。 ING利率策略同事指出,两年期美国国债收益率与联邦基金利率的折价目前非常深,为175个基点,但一旦美联储开始降息,短期美国国债收益率可能再次走低,美元走软。 周四的焦点是“小非农”ADP就业数据、初请失业金人数和ISM服务业指数。周三发布的美联储褐皮书显示,经济活动正在放缓,但美联储各地区裁员人数尚未大幅增加。 “让我们看看本周的重头戏,也就是周五的8月份非农就业数据,会给我们带来什么。” ING展望称:“除非周四的一些数据大幅下跌,否则预计美元指数将在101-102区间内交易。但是,多周的趋势是看跌的。” 欧元:季节性因素影响? ING注意到,9月通常是欧元/美元和贸易加权欧元指数表现不佳的月份。“我们不确定背后的原因,但就欧元/美元而言,这可能与9月15日美国公司税截止日期有关,这些公司的财年将于6月30日结束。除非明天美国失业率大幅上升,否则欧元/美元本月很难突破18个月以来的1.05-1.11交易区间。” 周四在欧洲,市场看到德国7月份工厂订单数据出人意料地强劲,上月数据也进行了上调。 周四晚些时候,市场将看到欧元区7月份零售销售数据。欧元区的重头戏是消费者是消费还是储蓄不断上涨的实际工资。 “欧元/美元本周勉强守住1.1040的支撑位,并可能在1.1100以下盘整,除非美国数据出现意外下滑。” 英镑:关注英国央行调查结果 在英国,周四的焦点将是英国央行决策者小组对首席财务官的调查。市场最感兴趣的问题是预期和实际工资增长是否继续放缓。如果是这样,市场可能会试图缩小英国央行和美联储宽松周期定价之间的差距。 ING续称:“看看年底前的定价情况,我们看到美联储宽松政策定价为107个基点,而英国央行仅为44个基点。我们怀疑英国央行可能会进一步宽松,这可能会使英镑/美元略显脆弱。” 周四,英国央行首席经济学家休·皮尔(Huw Pill)也将于欧洲中部时间11点在布鲁塞尔布鲁盖尔研究所发表讲话。他在8月份投票反对降息。目前尚不清楚他是否会在今天的讲话中提及货币政策,但如果他这么做,任何对通货紧缩进程更有信心的迹象也可能打击英镑。 “英镑/美元周四的风险为1.3100,从中期来看,我们预计英镑/美元的涨势将受限于1.30的低位。”#VIP会员尊享#
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小萧
09-05 16:10
加拿大央行决议、美国JOLTS联袂来袭!
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:避险日元和美元短线强劲
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日),美元指数微幅回落至101.67,
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(ING)表示,市场可能需要更加关注美国经济衰退,才能消化美联储在此阶段进一步放松政策的预期。该机构预计,避险日元和美元将在短线保持强劲。展望后市,预计加拿大央行再次降息,美国JOLTS报告将成为汇市催化剂。 美元:继续经济数据“测验” 美国劳动节过后,市场恢复了防御态势,风险资产承压。ING指出:“我们看到外汇市场回归了教科书式的避险动态,避险资产包括日元、瑞士法郎和美元强劲,高贝塔资产包括澳元、新西兰元和挪威克朗疲软。” 周二,美国ISM制造业指数涨跌互现。由于新订单跌至2023年5月以来的最低水平,总体指数反弹至47.2,反弹幅度略低于预期。与此同时,支付价格高于预期,为54.0。 “我们不会过度解读过去21个月中有20个月处于收缩区间的调查结果,最终众所周知,增长势头要延续到下半年,将取决于服务业。考虑到这一点,ISM服务业指数应该会对市场对美国宏观评估产生更广泛的影响,”ING续称。 周三的主要事件是美国JOLTS职位空缺的发布,预计7月份该数字将从8184k放缓至8100k。该数字构成了一个重要指标,失业人数与职位空缺之比,该比率已从2022-23年度的0.5低点上升至6月份的0.8。 7月份,失业人数上升至716万,这意味着除非职位空缺意外回升至842万,否则该比率可能会四舍五入至0.9。在疫情爆发前的两年里,平均水平为0.8-0.9,因此未来几个月该比率升至1.0,即失业人数多于职位空缺,这将是劳动力市场紧张的明显信号。 周三,美国日历上的另一个事件是美联储的褐皮书。 ING提到:“我们一直在警告称,在市场完全预期美联储今年降息50个基点的情况下,美元可能会出现局部走强,可能需要对美国经济衰退更加担忧,才能采取鸽派立场。关键在于,对美国经济衰退的押注最终可能会对股票和高贝塔货币造成比美元更大的打击。我们认为,与其他G10货币相比,日元和瑞士法郎处于更强劲的地位。” 欧元:受美国关键数据影响,维持在1.100上方 ING继续指出,目前顺周期货币从美国宏观经济疲软中获益的路径可能更窄。“尽管在这种环境下我们看好日元和瑞士法郎,但欧元仍应受益于防御性风险环境中的流动性条件,并跑赢高贝塔系数货币。” “换句话说,我们对欧元/美元的担忧并不像对澳元/美元或新西兰元/美元那样,担心美国宏观经济环境走软可能会产生净负面影响,因为股市走软,美联储定价已经偏鸽派。” “我们仍然看好欧元/美元在明日美国ISM服务业数据和周五非农就业数据公布之前维持在1.1000以上。如果我们对非农就业数据走软的预测正确,那么到本周末,欧元/美元应该会回升至1.110以上。” 欧元区周三的日历不太令人振奋,欧元区8月和7月的生产者价格指数(PPI)数据将公布一些PMI终值,通常不会对市场产生重大影响。在欧洲央行方面,市场将听取Francois Villeroy的讲话,他通常被认为是鹰派和鸽派之间的中立派。 加元:加拿大央行再次降息 市场普遍预计,加拿大央行(BoC)将在周三举行第三次连续降息会议。ING表示:“我们认为政策利率将从4.50%下调至4.25%,符合市场共识和市场定价。加拿大央行不会在本次会议上发布新的经济预测,因此市场的所有注意力都将集中在声明和新闻发布会中使用的前瞻性语言上。” 在加拿大央行7月降息时,行长Tiff Macklem对利率前景总体持鸽派态度,强调更加关注增长而非通胀,并暗示未来还会进一步降息。自那以后,加拿大的就业数据疲软(7月份为-3000),工资增长放缓,而且至关重要的是,所有关键通胀指标包括总体通胀和核心通胀均再次放缓。 所有这些指标目前都在2.4%至2.7%之间,因此完全处于加拿大央行1-3%的目标范围内。 “我们预计,Macklem将重申,预计年底前进一步放松政策是‘合理的’,这实际上支持了市场对年底前利率将升至3.75%的预期,即9月之后再降息两次,每次25个基点。我们认为,加拿大央行正处于一个相对可预测的轨道上,将逐步放松政策,到2025年中期达到3.0%的目标,这也与市场预期大致相符。” “我们怀疑加拿大央行今天的决定不会对加元产生重大影响,鉴于市场定价,风险相当平衡,美元/加元继续对美国的发展更为敏感。周五,当美国和加拿大的就业数据公布时,我们可能会看到美元/加元波动性更大。” “目前,我们继续认为美元/加元短期内将在1.35-1.36之间徘徊,风险略微偏向上行,因为外部环境可能不会对加元等高贝塔货币更有利。”#VIP会员尊享#
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小萧
09-04 16:20
小心汇市波动突然加剧!
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:美国重开市“关键数据”连发 美元恐难大跌
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日),美元指数在101.70区间震荡,
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(ING)表示,继劳动节交易清淡之后,美元本周将面临多项数据考验,第一个是周二晚些时候发布的ISM制造业PMI数据,该数据长期低迷,可能需要相当令人失望才能打击美元。但该机构警告,须谨慎看待汇市波动加剧。 美元:本周首次数据测试 周二,随着美国市场在劳动节长周末后重新开市,数据发布接踵而至,ING认为货币波动应该会加剧。“周二的重头戏是美国的ISM制造业指数。请记住,自2022年10月以来,该指数每个月都处于收缩区域,即低于50,今年3月除外短暂的反弹。制造业的疲软已经被市场消化了一段时间,我们可能需要看到一个相当疲软的数字才能触发衰退警报并大幅推低美元。” 市场普遍认为8月份该指数将略有改善,从46.8升至47.5。 ING续称:“我们密切关注的一项子指数是ISM支付价格指数,该指数今年春季也经历了一次飙升,但过去几个月一直处于低迷状态。市场普遍预期该指数将从52.9降至52.0,这应该会推动美联储和市场对通货紧缩的坚定呼吁。” 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)未来投机性仓位数据计算,美元已接近中性仓位,截至8月27日,美元兑G10货币,即不包括瑞典克朗和挪威克朗的G9货币总净多头仓位仅占未平仓合约的5%。与7月初的16%和5月初的24%相比,这是一个巨大的缩水。将这一观点与美联储在年底前降息一次50个基点,3次会议中降息100个基点的定价相结合,美元再次大幅下跌的理由需要与即将发布的美国活动数据的相当悲观的预期相匹配。 ING美国经济学家对周五非农就业数据的预测处于共识的低端,但在此之前,可能没有足够的坏消息导致美元大幅下跌。 “周四之前,美元指数在101.50-102.0区间持平是我们的基准,”ING展望道。 欧元:德国政治不会损害欧元 欧元/美元周初获得一些支撑,鉴于8月底的疲软部分可能是由于月底资金流动,9月初的支撑位可能会更加稳固。顺便说一句,2年期欧元/美元利差为-100个基点,仍比7月底低20-25个基点,并继续为看跌欧元/美元的押注提供技术反驳。 ING解释说:“其中一些看跌押注与德国停滞的经济形势有关,但在德国其他所有政党似乎都决心阻止极右翼德国选择党在图林根州获胜后掌权后,投资者似乎很快就对政治形势感到放心。与此同时,执政联盟似乎越来越弱,我们不能排除未来欧盟政治对欧元造成一些损害。” “尤其是在今年秋季可能出现动荡的欧盟预算季节的情况下。” “目前,像我们这样认为欧元/美元将维持在1.10上方的人,将很高兴在本周晚些时候美国关键数据公布之前获得一些支持。在欧元区,今天的数据日历是空白的,唯一的预定欧洲央行发言人是德国鹰派Joachim Nagel。” 英镑:没有国内司机 本周英国的日历非常平静,ING预计英镑将与全球风险情绪动态保持一致。周二,英国央行货币政策委员会委员萨拉·布里登将在一场有关监管合作的活动上发言,因此可能不会谈及货币政策。她一直站在鹰派鸽派的中立一边,并在所有会议上都与货币政策委员会多数派保持一致投票。 “欧元/英镑可能正在等待下一次大动作的催化剂,要么跌破今年的低点0.8380,要么回归0.85区域。过去几个月,我们普遍看到更多论据支持欧元/英镑最终回升,但我们承认,英国央行或英国数据并未提供强有力的理由支持欧元/英镑利差大幅收紧,这意味着短期内该货币对的风险可能相当平衡。”#VIP会员尊享#
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小萧
09-03 16:42
美国非农恐仅为12.5万!
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:降息50个基点定价将奠定美元“熊市”
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场数据,对美元而言将是至关重要的一周。
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(ING)展望称,美国8月非农就业报告(NFP)可能只有12.5万,若确定,将刺激美联储9月降息50个基点的趋势再现,奠定美元熊市趋势。 美元:大量美国劳动力市场数据来袭 ING指出,美元自7月初以来下跌了约5%,但上周有所反弹。显然,美元的熊市趋势需要得到支撑,而上周美元的走势却没有什么起色,本周情况则有所不同。在周一美国劳动节公共假期之后,美国数据日历将迎来周二的ISM制造业数据、周三的JOLTS就业开放数据、ADP就业报告、周四的失业救济申请和ISM服务业,然后是本周的主要事件,周五的8月份非农就业报告。 如果周五非农就业报告,新增就业岗位16.5万个,失业率回落至4.2%的共识正确,那么市场定价将在9月18日美联储开始宽松周期时,仅下调25个基点。 ING美国经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)实际上认为,就业人数可能只有12.5万,但失业率可能会上升至4.4%。如果是这样,随着美联储9月份降息50个基点的趋势再次出现,美元将重新测试近期低点。 “本周,我们还将看到美国民意调查是否开始在外汇市场上产生影响。可以说,自7月以来美元的抛售得益于民主党民意调查表现的改善。随着我们进入11月,民意调查将变得越来越重要,毫无疑问,在9月10日举行第一场哈里斯-特朗普电视辩论后,这将成为下周的热门话题。” ING展望:“预计今日劳动节假期将令外汇交易维持低迷,且我们怀疑美元指数是否能够突破101.85-102.00区域。” 欧元:低迷 周一,市场焦点首先集中在德国州选举上。正如卡斯滕·布热斯基(Carsten Brzeski)所写,这是自第二次世界大战以来极右翼政党首次赢得州选举。然而,主要影响将体现在执政联盟的糟糕表现,以及他们是否有计划在明年的联邦选举中增加支出。 市场预计他们不会有任何计划,这导致德国经济陷入低迷,制造业继续停滞不前。 ING称:“周一,欧洲又将迎来一轮疲软的制造业PMI数据,这应该会证实这一点,荷兰PMI数据已经出现下降。由于8月份欧元区通胀数据意外下滑,欧洲央行已获准在9月12日的利率会议上降息25个基点。不过,两年期欧元兑美元利率互换差价仍在100个基点以内,并支持欧元兑美元在1.10/1.11左右交易。” “周一,让我们看看1.1040的日内支撑位能否守住。如果不能守住,则有理由进一步表明,欧元/美元仍将维持在1.05-1.11的区间,直至另行通知。”#VIP会员尊享#
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小萧
09-02 16:53
美联储今年大幅降息125个基点!花旗经济学家语出惊人……
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炉的美国8月非农就业报告备受市场关注,
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(ING)金融市场全球债券与利率策略主管贾维表示,除非劳动市场急剧转弱,例如新增就业人数远低于预期,且失业率进一步攀升,否则美联储下月不至于降息50个基点。
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颜辞
09-02 07:58
FX168日报:中国央行出手!美GDP传意外、美联储降息50基点悬了 金价大涨迎接PCE数据
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的产量已超过其每天400万桶的配额。
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(ING)大宗商品策略师Warren Patterson和Ewa Manthey表示,利比亚东部与西部政府彼此争夺利比亚央行控制权,导致国内油田关闭,原油流量大幅减少,每日产量减少近50万桶,且这个数字还不包括本月初关闭的Sharara油田。 周五(8月30日)关注重点(北京时间): 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率 14:45 法国8月CPI月率 14:45 法国第二季度GDP年率终值 15:00 瑞士8月KOF经济领先指标 15:55 德国8月季调后失业人数 15:55 德国8月季调后失业率 16:30 英国7月央行抵押贷款许可 17:00 欧元区8月CPI年率初值 17:00 欧元区8月CPI月率 17:00 欧元区7月失业率 20:30 加拿大6月GDP月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 21:45 美国8月芝加哥PMI 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国8月一年期通胀率预期终值 次日01:00 美国至8月30日当周石油钻井总数 更多重要事件请点击此处
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tqttier
08-30 09:57
【汇市日报】乐观数据托举美元小幅上扬 油价上升使加元获得吸引力 加元/人民币冲击5.30未果
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否则美元可能会出现一段时间的盘整。”
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(ING)外汇策略师Chris Turner指出,自7月初以来,美元价格相对大幅下跌5%,目前,他们将本周的美元价格走势视为看跌盘整,“正如我们最近所讨论的那样,我们可能需要在美国经济活动数据上获得更多的下行惊喜,才能让美元熊市趋势再次发展。如果日历仅显示第二季度 GDP 数据和每周初请失业金人数的修正,则情况可能并非如此。后者似乎坚决地卡在 235,000 区域附近,因为尚未出现广泛的裁员。”“然而,这些应该会在某个时候上升,鲍威尔主席上周五的讲话听起来确实有点紧张,因为劳动力市场恶化的速度是如此。”“预计 DXY 将保持相对区间震荡,只有突破 101.60/101.65 区域才表明我们看到的不仅仅是看跌盘整。” 美元/加元未能保持前一交易日的反弹,继续下滑,截至发稿,现报1.34618,跌幅0.11%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 乐观的油价继续保持加元更广泛的吸引力。在中东紧张局势升级的情况下,油价强劲反弹。值得注意的是,加拿大是美国最大的石油出口国,油价上涨增加了加元的吸引力,从而使加元走强。 经济方面,投资者正等待将于周五公布的月度和第二季度 GDP 数据。据估计,加拿大经济在 6 月份几乎没有增长。预计第二季度 GDP 年化增长率将从前一公布的 1.7% 放缓至 1.6%。经济前景降温的迹象将提振对加拿大央行 (BoC) 进一步降息的预期。 丰业银行首席外汇策略师 Shaun Osborne 指出,在更坚挺的风险背景和美元的整体波动的支持下,加元在隔夜交易中小幅上涨,“美国/加拿大利差的压缩仍然是加元更广泛上涨的关键驱动因素。随着美国收益率小幅走低,2 年期利差已回落至略低于 60 个基点,这是自 5 月以来最小收益率差距。利差压缩加上美元普遍疲软很可能推动了加元空头回补需求。现货交易价格继续略低于我们估计的公允价值。”“这种背离并不显著,但可能会限制加元目前大幅扩大涨幅的能力。昨天美元的大幅上涨未能发出明确的信号,表明美元/加元 8 月份的下滑正在稳定。短期下跌趋势保持不变,趋势振荡指标在盘中、日线图和每周 DMI 中仍然对美元持看跌立场。”“要从技术上提振美元,需要比周三的反弹更多的时间。次要阻力位在 1.3475 和 1.3490/00,更坚挺的阻力位(潜在的牛市触发)远在 1.3620。盘中跌破 1.3440 可能会使美元重新下跌至 1.3350。” 加元/人民币冲击5.30未果,连续第二个交易日下滑,截至发稿,现报5.2718,跌幅0.29%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
08-30 02:51
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