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CWG Markets:日本央行出手干预外汇市场,日元应声大幅上涨,美元涨势已经到了关键水位
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要的有力反应”,尽管经济进入衰退期。
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(ING)表示,此次加息幅度“低于市场预测,并打破了一些关于英国政策制定者可能被迫采取更大力度行动的预期。” 在日本货币当局干预外汇市场,自1998年以来首次支撑受打击的本国货币后,日元周四全面劲升,尽管分析师表示,日本可能难以保持强势。 纽约尾盘,美元兑日元下跌1.2%,报142.33。干预行动后,美元兑日元触及140.31的低点,此前曾达到145.9的24年新高。该货币对日内高点和低点之间的价差为2016年6月以来最大。 在日本进场干预后,北美交易员谨慎推高美元兑日元,但就目前而言,很少有人挑战日本的行动。渣打银行驻纽约的全球G10外汇研究和北美宏观策略主管Steven Englander说,“市场很紧张,有一种风险是,为了让干预成功发挥作用,日本成为市场上的一个永久性存在。并不是说日本必须每天都入市干预,但市场必须忌惮干预。” 欧元、英镑、瑞郎、澳元和纽元等兑日元也大幅下跌。日本财务省财务官神田真人周四表示,在汇市采取了果断行动卖出美元以买进日元,以阻止日元近期的大幅下跌。就在日本央行决定维持低利率以支持该国脆弱的经济复苏几个小时后,日本证实进行了干预行动。 日本央行行长黑田东彦告诉记者,央行可能会在几年内不加息或改变其鸽派政策指引。相比之下,世界其他国家的央行,特别是美联储都在激进加息,这种政策上的背道而驰对日元构成了压力。 然而,分析人士表示,日本不可能持续支撑日元。 富国证券(Wells Fargo Securities)的国际经济学家和外汇策略师Brendan McKenna说:“在未来三到六个月,甚至可能更久,只要这些背道而驰的货币政策路径不改变,而且这些分歧持续存在,你将继续看到日元走软。”即使在周四的走势后,美元兑日元今年迄今仍上涨了23.6%,有望实现43年来的最大年度百分比涨幅。 周四市场交投活跃,英国央行宣布加息50个基点后,英镑在伦敦交易时段小涨,但稍后削减涨幅。此次加息幅度符合预期,但市场之前消化了更大幅加息75个基点的些许可能性。 纽约尾盘,英镑下跌0.2%,报1.1251美元,离亚洲交易时段创下的37年新低1.1213美元不远。欧元兑美元报0.9832美元,变化不大,从全球时段早些时候创下的20年新低0.9807美元回升。 另外,瑞郎在瑞士央行加息75个基点后大跌,而一些市场人士之前曾谈论过加整整一个百分点的可能性。 美元和欧元兑瑞郎均攀升约1.2%,美元最后报0.9783瑞郎,欧元报0.9619瑞郎。挪威克朗兑欧元和美元回落,此前该国央行一如预期加息50个基点,并表示今后将更加渐进地收紧政策。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在111.85之下遇阻,下跌在110.45之上受到支持,意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在110.60之上受到支持,后市上涨的目标将会指向111.95--112.55。今天美指短线阻力在111.90--111.95,短线重要阻力在112.50--112.55。今天美指短线支持在110.60--110.65,短线重要支持在110.10--110.15。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在0.9805之上受到支持,上涨在0.9910之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9890之下遇阻,后市下跌的目标将会指向0.9785--0.9750。今天欧美短线阻力在0.9885--0.9890,短线重要阻力在0.9945--0.9950。今天欧美短线支持在0.9785--0.9790,短线重要支持在0.9750--0.9755。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在1655.00之上受到支持,上涨在1685.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1665.00之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1685.00--1699.00。今天黄金短线阻力在1684.00--1685.00,短线重要阻力在1699.00--1700.00。今天黄金短线支持在1655.00--1656.00,短线重要支持在1640.00--1641.00。 财经日历: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘:德国DAX30指数9月22日(周四)收盘下跌237.26点,跌幅1.86%,报12529.89点; 英国富时100指数9月22日(周四)收盘下跌84.09点,跌幅1.16%,报7153.55点; 法国CAC40指数9月22日(周四)收盘下跌112.83点,跌幅1.87%,报5918.50点; 欧洲斯托克50指数9月22日(周四)收盘下跌64.42点,跌幅1.84%,报3427.45点; 西班牙IBEX35指数9月22日(周四)收盘下跌100.34点,跌幅1.27%,报7771.86点; 意大利富时MIB指数9月22日(周四)收盘下跌247.81点,跌幅1.12%,报21788.00点。 美国股市收盘:道琼斯指数9月22日(周四)收盘下跌111.22点,跌幅0.37%,报30072.56点; 标普500指数9月22日(周四)收盘下跌33.63点,跌幅0.89%,报3756.30点; 纳斯达克综合指数9月22日(周四)收盘下跌153.39点,跌幅1.37%,报11066.80点。商品收盘情况:布伦特原油期货结算价上涨0.7%,报每桶90.46美元,美国原油期货结算价上涨0.7%,报每桶83.49美元。美国期金收高0.3%,报每盎司1681.10美元。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在111.95---110.60的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在0.9890---0.9790的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.1340---1.1190的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.9890---0.9750的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在143.40---140.40的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6680---0.6580的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3560---1.3420的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金/美元:可以在1685.00---1656.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2022-09-23
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CWG Markets
2022-09-23
兴业投资:大幅加息引发需求担忧,美油跌向82美元
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胁使用核武器是“危险和鲁莽的言论”。
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大宗商品研究主管Warren Patterson表示,局势升级将导致俄罗斯能源供应的不确定性增加,此举可能会导致西方呼吁对俄罗斯采取更激进的制裁行动,欧盟禁止从俄罗斯进口原油的制裁将于12月5日生效。 然而,美联储再次大幅加息,以遏制通胀,投资者押注经济硬着陆风险增加,这可能减少经济活动和原油需求。美联储周三宣布加息75个基点,这是连续加息的第三次,使得联邦基金利率目标区间达到3.00-3.25%,并暗示将有更多的大规模加息,因美联储希望缓和通胀担忧,即使以“长期低于趋势增长”和劳动力市场疲软为代价。美联储主席鲍威尔也暗示,抑制通胀的道路并非没有痛苦。尽管美联储与市场预期相符,但围绕加息的经济担忧以及11月再次加息0.75%的预期使市场对经济衰退的担忧加剧。 同时,美联储大幅加息打击市场情绪,股票等风险资产下跌,而美元则大幅上扬,也削弱了原油吸引力,因美元走强对持有非美货币的投资者而言购买原油更加昂贵。 此外,美国总统拜登推动更多能源项目也加剧原油价格的疲软。白宫最近表示,美国总统拜登支持参议员曼钦提出的加快能源项目审批法案。曼钦法案要求美国总统拜登指定25个具有国家战略重要性的能源项目,以便快速进行联邦审查。曼钦法案为能源项目设定了为期2年的环境评估目标,这些项目需要由一个以上的美国机构进行评估。 美国原油库存增幅低于预期,但成品油库存全线增加,表明需求萎靡不振,给油价注入下行动力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至9月16日当周,美国原油库存增加114.2万桶至4.309亿桶,预期增加216.1万桶,前值增加244.2万桶;汽油库存增加156.9万桶,创2022年7月15日当周以来最大增幅,预期减少43.1万桶,前值减少176.7万桶;精炼油库存增加123.1万桶,预期增加42万桶,前值增加421.9万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加34.3万桶,前值减少13.5万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少689.9万桶至4.272亿桶,降至1984年8月10日当周以来最低,为连续第54周下降。此外,上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。 根据美国能源信息署(EIA)的数据,过去四周的美国汽油需求降至850万桶/日,降至1997年以来的最低季节性水平,同时蒸馏油4周需求处于2012年以来的最低季节性水平。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说:“突出的数据点是汽油需求的持续疲软,这确实是一直困扰这个市场的问题。” 此外,在油价高企之际,阿联酋加速开发大型天然气田,这也给油价施加压力。能源网站Oilprice分析师Simon Watkins称,油价居高不下,阿联酋希望加快其Ghasha酸气项目的发展;Ghasha特许权是世界上最大的海上酸气开发项目;意大利石油巨头埃尼集团是这个大型项目最大的外国股东。 美元指数 美元指数周三开盘后自110.13水平稳步上扬,并在美联储再次宣布大幅加息后突破111.00心理关口,飙升至111.578的20年高位。此外,普京征召部分预备役公民的讲话也在避险需求上支撑美元。荷兰合作银行表示,普京宣布进行部分动员,表明“俄乌冲突可能正处于战争升级的边缘”。这将巩固美元作为避险货币的吸引力。加拿大丰业银行首席外汇策略师肖恩?奥斯本(Shaun Osborne)称,“我们预计美元短期内将保持坚挺,但我们仍不愿将美元从目前水平进一步持续走高的因素考虑在内,我们认为,如果不考虑目前的下行风险,那就太自满了。” 美国全国房地产经纪商协会(NAR)周四公布的数据显示,8月份美国成屋销售连续第七个月下降,经季节调整年化后为480万套。销售额环比和同比分别下降0.4%和19.9%。成屋销售价格中值较上年同期上涨7.7%,至38.95万美元。美国8月成屋销售连续第七个月放缓,因抵押贷款利率大幅上升和房价上涨令购房成本下降。根据全美房地产经纪人协会的数据,美国四大地区的销售月度环比有所不同,其中两个地区出现增长,一个地区保持不变,另一个地区出现下降。然而,从同比来看,所有地区的销售额都出现了下降。 美联储在9月政策会议后决定将联邦基金利率目标区间上调75个基点至3-3.25%,同时决定继续按照5月份的计划缩减资产负债表。此外,美联储公布的《经济预测摘要》(即所谓的点阵图)显示,联储官员们2023年底美联储政策利率的预期中值为4.6%,而6月份的点阵图显示为3.8%;对2022年底联邦基金利率的预期中值为4.4%(此前为3.4%);对2024年底联邦基金利率的预期中值为3.9%(此前为3.4%);对2025年底联邦基金利率的预期中值为2.9%;对长期联邦基金利率的看法中值为2.5%(前值为2.5%)。美联储官员预计2022年年底美国失业率为3.8%(之前为3.7%);2023年为4.4%(前为3.9%);2024年4.4%(前值4.1%);2025年的4.3%;长期利率为4.0%(前值4.0%)。美联储官员预计2022年个人消费支出(PCE)价格通胀为5.4%(之前为5.2%);2023年2.8%(前值2.6%);2024年2.3%(前值2.2%);2025年的2.0%;长期为2.0%(前值2.0%)。美联储最青睐的通胀指标核心PCE将在年底前保持在4.5%左右。美联储官员预计2022年GDP增速为0.2%(前值为1.7%);2023年1.2%(前值1.7%);2024年为1.7%(之前为1.9%);2025年的1.8%;长期为1.8%(前值1.8%)。一位美联储官员预计,2023年美国GDP将收缩。经济预测的总结表明,在2022年至少会再加息75个基点,2024年之前不会降息。 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,坚决致力于降低通胀。价格稳定是我们的基石。没有价格稳定,经济就无法运转。我们正在有意改变我们的政策立场。通货膨胀率仍远高于我们2%的目标。与会者继续认为通胀存在上行风险。我们没有理由对通胀感到自满。未来几个月,我们将寻找通胀正在下降的有力证据。加息的步伐将取决于数据和前景。在某个时候,放缓加息步伐将变得合适。我们将继续通过一次又一次的会议做出决定。鉴于高通胀,我们认为我们将需要将基金利率升至限制性水平,并在一段时间内保持这一水平。在降息之前,我们希望非常有信心的是,通胀率会回落到2%。不确定经济将如何发展,需要将政策调整到限制性水平。相当大的一个群体将在年底前看到100个基点。决策者的中值预期是年底前加息125个基点。核心个人消费价格指数(PCE)没有达到我们预期或希望达到的水平。我们没有放弃这样的想法,即我们可以在压低通胀的同时,让失业率小幅上升。把价格稳定看作一种给公众带来好处的资产。拖延降低通胀只会带来更多痛苦。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价自下轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标持平。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在81.75-85.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日低点84.25,突破后将上探9月18日低点84.80,然后是9月18日高点85.40和9月20日高点86.10,以及9月21日高点86.75和9月9日高点87.20;而下方支持留意9月22日低点82.40,突破后将下探9月19日低点81.75,然后是9月8日低点81.20和1月7日高点80.45,以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标持平。 1小时图:保利加通道扩散,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在88.50-92.55区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月22日高点90.50,突破将上探9月13日低点91.05,然后是9月14日低点91.90和9月19日高点92.55,以及9月20日高点93.00和9月21日高点93.45;而下方支持留意9月21日低点89.30,跌破将下探9月19日低点88.50,然后是9月8日低点87.20和1月18日低点86.40,以及1月21日低点85.70和1月24日低点85.00。 周四关注: 美国第二季度经常帐 美国每周申请失业金人数 2022-09-22
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兴业投资
2022-09-23
日元暴跌损害国力!日本罕见出手干预汇市 但能否吓退日元空头?
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全球增长是持续支撑美元的有力组合。”
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(ING)驻伦敦外汇策略主管Chris Turner: “很明显,投资者现在在美元/日元超过145时将会三思。有人可能会说,我们现在将进入波动的140-145区间。但预计投资者将乐于在美元接近140/141的低点时买入美元,因为日本政府将发现不可能扭转强势美元的势头,而这种势头应该会在今年剩下的时间里支撑美元。” 渣打银行(Standard Chartered Bank)10国集团货币研究主管Steven Englander: “我认为到目前为止他们非常满意——市场消息显示他们没有花太多钱,美元/日元汇率下降了400多点。尽管所有人都在讨论干预措施的风险,但这些行动还是让市场措手不及。如果我是他们,我会在纽约时间重复干预行动,看看能否把美元/日元推到140以下。” 德意志银行(Deutsche Bank)外汇研究全球主管George Saravelos: “正如我们长期以来所主张的那样,一家央行一边通过大量量化宽松让本币贬值,另一边又在追求汇率走强,这是完全不可信的。日本上一次出手干预以捍卫日元汇率是在1998年,当时美日利差只是横向移动,而不是像今天这样大幅上升。干预是单方面的,而且发生在日本央行鸽派会议的同一天,这说明日本内部存在非常大的矛盾。” 道富环球市场(State Street Global Markets)宏观策略主管Michael Metcalfe: “如果过去的干预期是一个指南,它可能会反复采取行动,以防止日元进一步走软,特别是考虑到日本央行决定保持对收益率曲线的控制。其他国家的央行也将密切关注这一行动,尤其是欧洲央行。在欧洲,货币被低估超过20%的情况会加剧通胀压力,这是不受欢迎的。就目前而言,采取更协调的干预措施削弱美元,可能与美国当局收紧金融环境的愿望不一致。然而,一旦美国利率在明年初达到峰值,美元走弱很有可能符合七国集团(G7)的所有利益;密切关注2023年第一季度纽约广场酒店的预订情况。”
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tqttier
2022-09-23
兴业投资:需求疲软&美元强势,美油考验83美元关口
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为2008年房地产市场低迷以来首次。
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经济学家认为,各国央行收紧货币政策的力度更大,只会使收益率曲线进一步反转,给风险资产带来更大阻力,并使美元买盘保持在高位附近。美联储似乎没有理由软化最近在杰克逊霍尔(Jackson Hole)研讨会上表现出的鹰派立场,75个基点的“鹰派加息”应该会让美元保持在年内高点附近。全球收紧货币政策将加大风险资产的阻力——毕竟,各国央行正有意放缓总需求。这应该再次对反周期美元有利,现在一个月存款的年利率超过3%。 汇丰银行经济学家认为,美元的前景取决于全球经济增长、风险偏好和相对收益率,但他们仍然没有看到这三个驱动因素的变化。因此,美元将保持弹性。美元可能继续受到全球增长前景恶化的支撑,欧洲和英国衰退的可能性上升。根据我们的经济学家和目前的利率市场预期,美联储可能会在2023年初之前继续加息,然后在2023年全年保持政策利率稳定。换句话说,美联储的紧缩路径和相关的美元强势可能会持续下去。很难看出风险偏好如何会向好的方向转变,而全球增长疲弱和各国央行转向降息,近期也不会出现。考虑到美元的“避险”特性,目前金融市场的避险基调可能也会支撑美元。尽管如此,一旦市场相信各国央行的加息幅度足够大,看看风险偏好是否会改善将是重要的。 周三公布的美联储利率决议将受到密切关注。如果联邦基金利率预期的峰值被上调,美元将走强。德国商业银行表示,市场仍不确定美联储本周会加息75个基点还是100个基点,但可以肯定的是,美联储对6月份关键利率的预期肯定太低了。最大的问题是美联储预计利率将在哪里见顶。如果这一预测大幅提高,将对美元构成支撑,反之美联储利率决议仅会小幅提振美元。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向下轨回落;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价向下轨靠近;14均线转涨,20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在81.75-85.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月15日低点84.40,突破后将上探9月18日低点84.80,然后是9月18日高点85.40和9月20日高点86.10,以及9月16日高点86.60和9月9日高点87.20;而下方支持留意9月21日低点83.45,突破后将下探9月20日低点83.00,然后是9月9日低点82.85和9月19日低点81.75,以及9月8日低点81.20和1月7日高点80.45。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标持平。 4小时图:保利加通道扩散,油价向下轨靠近;14均线转涨,20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在88.50-92.55区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月13日低点91.05,突破将上探9月14日低点91.90,然后是9月19日高点92.55和9月20日高点93.00,以及9月7日高点93.75和9月15日高点94.60;而下方支持留意9月21日低点90.10,跌破将下探9月20日低点89.80,然后是9月19日低点88.50和9月8日低点87.20,以及1月18日低点86.40和1月21日低点85.70。 周三关注: 美国8月成屋销售 美国EIA每周原油库存报告 美联储利率决议、政策声明及经济预期 2022-09-21
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兴业投资
2022-09-21
别光盯着加息!美联储可能透露一重要信息 警惕鲍威尔引爆黄金70美元大跌行情
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衰退担忧加剧和对软着陆的疑虑面前退缩。
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(ING)全球市场主管Chris Turner表示,其中一个迹象是“美国2-10年期国债收益率曲线出现极端(接近50个基点)反转”。 这就是为什么鲍威尔的语气会如此重要。“美联储主席鲍威尔的信息可能会决定金价是否会大跌。如果鲍威尔能够让市场相信,他们不仅将继续积极收紧政策,而且即使在经济下滑恶化的情况下也将保持利率不变,黄金将陷入困境,”OANDA的高级市场分析师Edward Moya说。 打压金价的主要趋势是市场预期周三美联储将大幅加息75个基点,11月会议将再加息75个基点,12月会议将再加息50个基点。 “美联储明确表示,它倾向于采取过多而不是过少的紧缩措施。由于通胀居高不下,加息将是激进的,”澳新银行高级大宗商品策略师Daniel Hynes表示。“在具有挑战性的宏观背景下,贵金属仍容易进一步走低。对再次大幅加息的预期可能会导致美元继续走强。” 说到底,美元是最大的赢家,这也是黄金在当前环境中处境艰难的原因。 “我们现在认为,美元走强的持续时间将长于我们的预期。劳动力市场的弹性意味着美联储的加息幅度将超过市场预期。流动性状况恶化和美国国债收益率上升将助长避险资金流入,增加风险溢价,”Hynes解释道,“欧洲面临着严重的能源危机,这对欧元是不利因素,对美元是支撑。这使得我们认为美元将在2023年第一季度见顶。在美元持续走强的情况下,我们认为黄金将继续表现不佳。” 短期内,黄金的风险是,随着对这种贵金属的需求持续减弱,金价将跌至1600美元。 “尽管地缘政治风险不断上升,经济背景不断恶化,但避险需求依然低迷。从技术上讲,看跌趋势可能会持续下去。跌破1675美元/盎司意味着金价可能跌至1600美元/盎司,”Hynes指出。 Moya补充说,黄金的波动性不会消失。他说:“金价可能有充足的理由跌向1600美元或涨向1700美元。” 芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示,尽管多数经济学家预计美联储将在周三加息75个基点,但仍有16%的几率加息整整一个百分点。 “尽管价格肯定疲软,但由于限制性利率机制将持续更长时间,贵金属的价格走势可能还会进一步下跌。实际上,当市场预期联邦基金利率的实际水平将升至中性利率之上时,黄金和白银价格往往会表现出系统性的表现不佳,”道明证券(TD Securities)大宗商品策略师表示。 除了激进的加息 美联储还将做些什么? 美联储货币政策会议的另一个重要内容将是最新的经济预测和点阵图,其可能会透露有关美联储加息周期可能何时暂停甚至结束的新信息。 “掉期市场开始将未来12个月的最终利率定价为4.75%,最近几天大幅上涨,创造了本周期的新高。事实上,我们预计点阵图将出现鹰派转变,预计政策利率将在2022年升至4.0%,2023年升至4.25-4.5%,”BBH全球货币策略全球主管Win Thin说。“到2024年,预期利率率可能会保持稳定,以强调至少目前还没有预见到任何形式的转向。” 在经济方面,分析人士预计美联储将下调经济增长预期,并上调通胀预期。 Weston说:“如果看到2022年的核心个人消费支出通胀预测从4.3%提高到4.5%,这一点都不会令人震惊,但2023年的2.7%的预测会有任何变化吗?”“今年6月,美联储预测2022年和2023年的GDP增长为1.7%——我们应该会看到2022年的GDP增长预测减半,但2023年1.7%的GDP增长预测会被下调吗?”
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夏洛特
2022-09-21
原油收盘:担忧美联储加息损害能源需求 原油创近两周新低
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品市场再次出现缓解反弹。" 与此同时,
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(ING)大宗商品策略主管沃伦?帕特森在一份报告中表示,炼油利润率下降被视为拖累原油价格。他表示:“利润率面临压力。”他指出有报道称,中国可能提高成品油的出口配额。 他写道:“成品油市场,尤其是中馏分油市场,在今年的大部分时间里都面临着严重的供应紧张,因此中国增加供应将受到市场许多人的欢迎。” 与此相关的消息是,美国能源部周一发布通知,将于11月从国家战略石油储备中出售至多1,000万桶原油。这是拜登总统3月31日宣布授权出售来自SPR的石油,以帮助解决俄罗斯和乌克兰战争造成的供应中断。
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财股源源
2022-09-21
大戏即将上演!美联储“鹰”风呼啸 美元霸气归来、黄金美股携手跳崖
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朗也上涨0.6%,至10.8764。
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(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示:“从某种程度上说,这是瑞典央行提振克朗的一次尝试,但失败了,这并不奇怪。” 他表示,欧洲货币与央行政策之间的关系正在破裂,因为市场越来越多地转而关注欧洲的能源和经济增长前景。对利率政策预期敏感的美国两年期国债收益率一度升至3.992%,为2007年11月以来的最高水平,为美元提供了额外的支撑。 随着美元和美国国债收益率上涨,黄金价格周二一度下跌1%,投资者在外界普遍预期的美联储大幅加息之前调整了头寸。 美市盘中,现货黄金持续走低并刷新日低至1659.85美元/盎司,较日高回落近20美元。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) “金价无法摆脱任何对美联储激进收紧政策的担忧……收益率继续飙升,特别是短期国债收益率——这一直在给黄金带来压力,”OANDA高级分析师Edward Moya表示。 “黄金面临压力,仍接近上周五触及的两年低点,主要原因是美元走强,”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示。 他说:“美联储将于明天(周三)做出决定,预计将加息75个基点。然而,我们有可能看到1%的加息,如果发生这种情况,我认为金价会有更多的下行空间。”
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夏洛特
2022-09-21
基调定了!央行加息前奏很猛,市场猝不及防:股市跳水、债市狂抛、美元又涨了……
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毕竟,各国央行正有意试图放缓总需求,”
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(ING)说。 “美联储可能会在经济衰退的边缘收紧政策,”Quill Intelligence首席执行官兼首席策略师Danielle DiMartino Booth在一封电子邮件中写道。“股市在下跌时对美联储宽松政策的依赖,可能正是鲍威尔(Jerome Powell)除了通胀外,还希望通过大举加息来消除的。” 掉期合约目前预测,未来两年利率在2023年3月达到4.5%左右的峰值,比7月上次会议后的预期高了整整一个百分点。 Pictet资产管理公司首席策略师Luca Paolini表示,美联储可能会在明年放慢升息步伐。 “在某种程度上,市场可能预期利率会见顶,”Paolini说,他补充说,市场的焦点随后将转向加息如何影响经济和企业盈利。 “我认为,我们还没有完全看到收益大幅下调,我认为这是会发生的。债券的下行空间有限,”Paolini说。 他补充称,收益率曲线倒置或长期利率低于短期利率,在历史上也是买入股票的一个危险信号。 债市方面,高利率导致了政府债券的抛售。基准10年期美国国债收益率周一触及3.518%,至3.5082%,为2011年4月以来的最高水平。 目前,10年期美国国债收益率徘徊在3.5%附近,而对政策更为敏感的两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平,有望突破4%,原因是人们担心过度收紧货币政策会增加经济硬着陆的可能性。 周二,基准短期国债收益率上涨4.5个基点至3.98%,今年以来上涨逾3个百分点,有望实现1994年以来的最大年度增幅。 市场对两年期美国国债收益率逼近4%的预期是合理的,“可能会稍微高一些,但目前不会太高,”Union Bancaire Privee Ubp SA外汇策略主管Peter Kinsella说。他说,10年期美国国债收益率向3.5%或3.7%靠拢仍然是合理的,“但这种交易可能不会有更多的利润。” 美国国债收益率走高帮助美元走强,降低了黄金的吸引力。美元兑主要货币周二维持在20年高位附近,衡量美元兑六种货币汇率的美元指数在本月稍早一度触及110.79的高位后回落,目前持稳于109.69。110.79是2002年6月以来从未见过的高位。 “美联储似乎没有理由软化最近在杰克逊霍尔(Jackson Hole)研讨会上表现出的鹰派姿态,75个基点的‘鹰派加息’应该会让美元保持在年内高点附近。”
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(ING)分析师预计,美元今天将“在联邦公开市场委员会(FOMC)召开之前的会议上保持平静。” 在中国,在央行暂停货币宽松政策、为不断走软的人民币辩护之后,各银行维持了主要贷款利率不变。另一个例外是日本央行,该行也将于本周召开会议。尽管日圆大幅下跌,且通胀达到8年来最快速度,但该行尚未显示出放弃其超宽松收益率曲线政策的迹象。 在其他方面,比特币很难回到2万美元的水平。油价跌破每桶86美元,金价承压失守1670美元。
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厉害啦
2022-09-20
金市展望:黄金“惊魂一跳”震惊市场 美联储下周来袭、金价恐再大跌近100美元?
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目前为负42个基点,为一个月来最大。
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(ING)外汇策略师Francesco Pesole称,“我们观察到汇市对美国收益率曲线倒转的典型反应:美元受到支撑,顺周期/商品货币受到严重冲击……油价下跌(连续第三周下跌)都是这个等式的一部分,反映出市场正考虑到各国央行更积极的紧缩措施将对全球需求造成实质性冲击。”“这只是推迟美元调整的又一个因素。” 下周重点关注 下周二:美国营建许可、新屋开工 下周三:美联储利率决定+经济预测、美联储主席鲍威尔新闻发布会、美国成屋销售 下周四:英国央行利率决定、美国初请失业金人数 下周五:美联储主席鲍威尔发表讲话
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夏洛特
2022-09-17
突发大行情!全球市场突遭疯狂抛售 黄金崩跌近40美元、原油大跌4%、欧美股市齐跌
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一直不愿降低市场的鹰派预期。尽管如此,
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兰
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(ING)总结称:“我们认为,今天的数据很有可能不会引发美联储利率预期的任何实质性重新定价,而下周会议前的鹰派惯性意味着美元可以维持支撑。” 随着美国和欧洲考虑收紧货币政策,金价面临压力。尽管美国经济数据喜忧参半,但由于市场预期美联储将进一步大幅加息,金价跌至一年多来的最低点。 美市盘中,现货黄金短线突然大幅下跌并刷新日低至1660.21美元/盎司,较日高跌去近38美元;现货白银日内下跌逾2%,最低触及19.10美元/盎司。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,市场预期下周美联储有可能加息100个基点,最终利率在4.5%左右,这是对金价造成压力的原因。 “黄金市场显然已经消化了美联储在下周会议前将采取更激进行动的因素,反映出美联储抗击通胀的决心,”宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示。 Menke称,虽然市场共识是加息75个基点,但也有部分人呼吁加息100个基点,这在黄金市场上得到了部分反映,并称75个基点对黄金市场而言可能是个惊喜。 油价周四也大幅下跌,原因是市场对需求走弱和美元走强的预期盖过了对供应的担忧。 国际能源署(IEA)本周表示,石油需求增长将在第四季度陷入停滞。美元守在近期高位附近,受美联储将继续收紧政策的预期支撑。 布伦特原油价格下跌超4%,至89.07美元/桶。美国WTI原油下跌逾4%,至84.53美元/桶低点。 (美油30分钟走势图,来源:FX168) 经纪公司OANDA的Craig Erlam表示:“目前有许多因素决定着石油市场的价格走势,经济的不确定性就在其中。”“美元走强可能是另一个不利因素。” 德国商业银行指出,自8月初以来,布伦特原油价格大部分时间都在100美元/桶以下。任何攀升的尝试都失败了。对美国和欧洲即将到来的经济衰退,以及对新冠疫情的担忧,都令价格承压。迄今为止相当强劲的石油需求可能会失去增长动力。同时欧佩克+正在考虑减产,在10月份,产量已经略有减少。综上,预计到2022年底,布伦特原油价格将为90美元/桶。 今年3月,在俄罗斯入侵乌克兰后,受经济衰退和需求疲弱前景的压力,原油价格飙升至接近历史高点的水平。 亚美尼亚与石油生产国阿塞拜疆之间的新冲突,与前苏联国家之间长达数十年的争端有关,给石油供应带来了另一个风险,尽管一名亚美尼亚高级官员周三表示,双方已达成停火协议。 石油经纪商PVM的Tamas Varga表示:“虽然目前挑战100美元关口还不是绝对的,但布伦特原油似乎已经在90美元左右找到了底部,这在很大程度上要归功于战争相关的供应担忧。” 美国天然气期货市场也出现抛售,此前铁路和工会达成初步协议,避免了可能影响国内煤炭运输的大规模罢工。 美国10月份的天然气价格一度下跌了9.5%,创下一周多来的最大跌幅。 周四早些时候,美国劳工部表示,工会和代表10万铁路工人的谈判代表达成了初步协议。这一消息是在铁路工人将实际罢工的前一天宣布的。如果发生罢工,煤炭供应将大幅减少,迫使发电厂更加依赖天然气作为替代能源。
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夏洛特
2022-09-16
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