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中国重新开放点燃华尔街看涨情绪！不光中国资产与中国相关的全球资产也都可能涨
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突破100美元铜价可能突破1万美元荷兰国际集团(ING Groep NV)分析师表示，随着全球最大石油进口国中国取消新冠限制，布伦特原油今年的平均价格可能超过100美元/桶。同样，中国对铜的巨大需求对这种大宗商品来说是个好兆头。高盛预测，在12月底之前，铜价将突破1万美元/吨。 (图片来源：彭博社) 安本标准投资公司多资产团队的投资总监Louis Luo则指出，尽管西方国家需求疲软，但中国的重新开放进程将令投资者对做空石油“三思而后行”。铁矿石也有望受益，尽管其涨幅可能会因中国对价格飙升的打击而受到抑制。景顺香港有限公司(Invesco Hong Kong Ltd.)亚太地区(日本除外)全球市场策略师David Chao表示，钢材和铁矿石价格自去年10月跌至低点以来已经反弹，并且“对可能发生的建筑行业复苏进行了定价”。根据汇丰银行(HSBC)，东南亚在2020年取代欧盟成为中国最大的贸易伙伴后，来自印度尼西亚、泰国和越南的大宗商品出口也受到了关注。人民币与新兴市场货币相关性达到五个月最高自中国去年11月开始放松新冠防控措施以来，在岸人民币兑美元已上涨约7%。根据瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)，随着中国经济增长在下半年继续高于趋势水平，人民币兑美元汇率今年可能从目前的1美元兑6.72元人民币，升至1美元兑6.50元人民币。人民币与新兴市场货币之间的60天相关性指数已升至0.70，为五个月来的最高水平。中国重新开放对泰铢和韩元来说尤其有利可图，这两种货币都是中国游客回归的受益者的受益者。随着中国对铜的需求不断上升，智利比索也有望走高。 (图片来源：彭博社) 对冲基金Eurizon SLJ Capital基金经理Alan Wilson在1月6日的一份报告中写道：“我们认为这是中国经济、中国相关资产以及更广泛的新兴市场领域的一个真正转折点。”
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tqttier2023-01-17
兴业投资：衰退忧虑挥之不出，美油反弹受阻
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本周开盘从101.80的边际新低反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元仍将温和看跌。本周美国数据相对较少，但零售销售、工业生产和成屋销售都可能疲软。从理论上讲，这应该不会对美联储2月和3月两次加息25个基点的市场预期造成太大影响，这两次加息预计都将在年底前逆转。迫使美元指数跌破102的因素仍然存在，但美元指数本周可能在101.30/50区域找到支撑。道明证券分析师预计，美元可能在今年第一季度盘整。未来几周，企业盈利、全球数据令人意外，以及中国重新放开的道路坎坷，都可能会影响市场的乐观情绪。美元很可能在下个月盘整。尽管我们认为任何反弹都将是温和、简短的和短暂的，但从许多指标来看，美元的表现都极大可能大打折扣。技术分析美国原油日图：保利加通道持平，油价向中轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14均线转跌，20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在77.80-80.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月16日高点79.90，突破后将上探1月2日高点80.55，然后是2022年12月27日高点81.15和1月3日高点81.50，以及2022年12月2日高点82.20和2022年12月5日高点82.70；而下方支持留意1月16日低点78.50，跌破后将下探1月11日高点77.80，然后是1月12日低点77.10和1月9日高点76.70，以及1月10日高点75.90和1月6日高点75.45。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨附近发展；14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下方，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在82.95-85.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月12日高点84.60，突破将上探1月16日高点85.20，然后是1月13日高点85.45和2022年12月30日高点85.95，以及2022年12月1日低点86.25和1月3日高点86.95；而下方支持留意1月16日低点83.85，跌破将下探1月13日低点83.50，然后是1月11日高点82.95和1月12日低点82.35，以及1月3日低点81.75和1月9日高点81.35。周二关注：美国1月纽约联储制造业指数 OPEC短期能源展望月度报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话 2023-01-17
兴业投资2023-01-17
金价跌破1910！中国GDP超预期压境技术看跌“挑战1900下行支撑” 美债仍是回调关键主因
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据强劲意味着，2023年增长可能反弹。荷兰国际集团(ING)指出，他们正在上调中国GDP后市预测。 “由于中国到2022年的表现比我们预期的要好，加上未来零售支出将走强的迹象，与我们之前的展望相比，2023年GDP增长的前景有所改善。这并不是要忽视这样一个事实，即中国仍然面临着相当大的阻力，包括外部需求，今年美国和欧洲可能会陷入衰退。” “尽管如此，考虑到所有这些因素，我们还是小幅上调2023年的GDP增长预测。” ING继续补充：“货币政策放松机会不大，从这组预测来看，我们认为在降息和降准方面放松货币政策的可能性已经下降。即使农历新年假期后降息，降幅也可能小至5个基点，我们预计存款准备金率不会有任何变化。” 需要注意的是，中国国家统计局在数据后提到，经济复苏的基础还不牢固。市场对乐观的中国数据缺乏接受，这似乎也打压市场情绪。此外，近期积极的美国情绪数据和周五传达的通胀预期，试探此前美联储的鸽派倾向，从而支撑了美国国债收益率的反弹。也就是说，标准普尔500指数期货从月度高位回落，出现温和下跌，而美国10年期国债收益率捍卫本周开始的复苏，当前上涨2个基点(bps)接近3.54%。继续前进，黄金交易者应等待美国二线数据，如1月份纽约州制造业指数，预期为-4.5，而此前为-11.2，以获得明确的方向。然而，主要关注点将是周三公布的美国12月零售销售数据，预计同比增长0.1%，而此前为-0.6%。黄金价格分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，三天前看涨通道的明显下行突破有利于黄金卖家，因为他们接近1月9日以来的前阻力线，截至发稿时接近1898美元。也就是说，看跌的MACD信号和悲观的RSI(14)(未超卖)也让黄金空头充满希望。值得注意的是，1900美元的门槛可以作为直接的下行支撑，而1878美元附近的200-HMA水平可能随后试探黄金空头。 (来源:FXStreet) 或者，所述通道的下限最近接近1923美元，限制了黄金/美元的近期上行空间。此后，上周四接近1947美元的上升趋势线可能会挑战黄金买家，然后将他们引向2022年4月的峰值1998美元附近。
颜辞2023-01-17
又见逆转行情！美元展开绝地反击、日元大跌逾160点、金油双双“高台跳水”
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份下降40%，其中汽油出口降幅最大。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示:“尽管人们对中国的需求仍很乐观，但短期内石油市场的供应仍相对良好。” “随着市场趋紧，我们预计从2023年第二季度开始，市场将进一步上行。” 本周，欧佩克(OPEC)和国际能源机构(IEA)将发布月度报告，投资者将密切关注全球需求和供应前景。
夏洛特2023-01-17
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为本周劲爆行情做准备！小心日本央行再次“偷袭” “恐怖数据”来袭
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。该消息刺激日元上周四大涨2.4%。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在本周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” XM.com指出，展望本周，动荡的一周等待着外汇交易员，日本央行将发布今年第一个政策决定。政策制定者是否会再次调整他们的收益率策略还很难说，即使他们不这样做，也可能只是时间问题。日本央行上月提高了日本长期国债收益率的上限，这一决定令金融市场感到震惊。在周三的政策决定之前，投资者猜测日本央行是否会出现类似的举动。投资者目前认为，日本央行立即加息10个基点的可能性为45%。同样，投机者押注收益率上限将很快再次调整，隔夜指数掉期与10年期国债收益率之间的利差扩大就是明证。 (图片来源：XM.com) 东京的通胀指标在去年12月达到40年来的最高水平，这是日本再次采取震慑措施的理由。这些指标被认为是对整个经济的前瞻性通胀指标，因此在日本央行的考虑中有一定份量。然而，“熟悉日本央行想法”的媒体消息人士表示，许多官员更愿意在采取进一步行动之前，花一些时间来监测他们上次决定的影响。工资增长和家庭支出的最新放缓强化了这一观点，这些迹象表明通胀压力的持久性令人担忧。 XM.com称，从风险管理的角度权衡一切，日本央行在这次会议上保持耐心，或许等到3月份再采取下一步的货币正常化行动更有意义。这将使政策制定者在决定最佳行动方案之前，可以再看一看几个月的数据。至于日元，维持利率不变的决定一开始可能会令日元多头失望。尽管如此，日本央行再次提高收益率上限并最终加息可能只是时间问题，因此日元的整体前景仍然相当光明。 (图片来源：XM.com) 在日本央行将收紧政策之际，大多数央行即将结束自己的紧缩周期，今年利差可能进一步缩小，对日元有利。全球经济衰退风险的加剧支持了这一观点，能源价格的持续下跌也支持了这一观点，这对日本这样的石油进口经济体来说是令人鼓舞的。关于黑田东彦4月任期结束后谁将接替他成为日本央行行长的猜测，可能是日元的另一个推动因素。野村策略分析师Naka Matsuzaw指出，“潘多拉魔盒”已经打开，日本央行将逐步上调收益率曲线控制上限至1.0%左右，且日本央行将根据美联储未来的政策走向作出不同选择。知名机构FXTM富拓指出，如果日本央行行长黑田东彦否定市场对今年加息的预期，这可能会促使日元回吐近期的部分涨幅，并有可能将美元/日元拉回重要的心理关口130之上。另一方面，如果市场观察到本周黑田东彦发出的最轻微的鹰派暗示(日本央行正接近加息)，这应该会推动美元/日元更接近126.00，并可能测试始于去年11月的下行趋势线。 (图片来源：FXTM) 中金公司研报指出，近期市场有声音预期日央行可能完全放弃YCC，这一意外如果发生，其影响与再度上调目标不可同日而语。从影响渠道和逻辑顺序看，由大及小分别是日债、日元、美债、再由此到全球其他资产。我们判断：1)美债：除非极端意外，短期有扰动，但不至于彻底逆转。2)日债：仍有抬升空间，但或冲高回落。3)日元：也有走高空间。极端假设下，倘若日债利率上冲至上述1.15%，那么235bp的美日利差对应美元兑日元或在~105，基本处于2020年疫情爆发前水平。 “恐怖数据”来袭美国方面，周三公布的最新生产者物价指数(PPI)和零售销售数据将是焦点。越来越明显的是，美国的通胀压力终于开始降温，尽管这并不一定是好消息，因为这主要是因为需求急剧下降。新商业订单大幅下降，这通常是几个季度后经济增长放缓甚至衰退的前兆。因此，本周的零售销售数据可能会吸引一些额外的关注，以了解消费者需求的最新情况。投资者猜测美联储将于下月加息25个基点，如果要改变这一共识，零售销售数据需要出现巨大意外。香港时间周三21:30，投资者将迎来美国去年12月零售销售数据，预计月率下降0.8%，此前美国11月零售销售月率下降0.6%。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。美国去年12月数据显示通胀持续降温，本周将公布PPI数据，从制造业方面观察通膨是否还可能有进一步降温迹象。目前市场预估美国去年12月PPI年率增长7.2%，增幅较前值7.4%小幅下滑，而12月PPI月率料增长0.2%，前值为增长0.3%。日本、英国、德国本周也将公布最新PPI数据。此外，欧元区、日本、英国、加拿大、德国本周将公布CPI报告。经济学家预计，欧元区去年12月CPI终值年率料增长9.2%，与前值持平，不过月率可能进一步下滑至-0.3%，前值为-0.1%。由于对美联储的鹰派预期有所缓和，美元今年开局艰难。日本央行的政策转变，以及欧洲异常温暖的天气也起到了一定作用，这分别提振了日元和欧元。欧洲温暖的天气有助于缓解围绕能源危机的紧张情绪。不过，XM.com指出，在大多数主要经济体的状况都不如美国的情况下，很难预测美元会全面崩溃。从历史上看，当全球经济表现良好，周围没有太多风险时，美元往往会贬值，但今天的情况并非如此。因此，尽管美元大幅回调，但认为美元将走软似乎为时过早。世界经济论坛世界经济论坛(World Economic Forum)本周将在瑞士达沃斯举办年度会议。世界经济论坛日前发布警告称，“生活成本危机”将成为全球未来2年的最大风险。今年的达沃斯论坛回归冬季常规模式，将于1月16 日至20日举行，主题是“分裂世界中的合作”。据悉，本届论坛将侧重五大议题：如何解决当前能源和粮食危机，如何应对当前的高通胀、高负债，如何应对工业不景气，如何解决当前社会脆弱性问题，如何应对当前地缘政治风险。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布日前在一次视频讲话中表示，当今世界确实面临很多危机，但更令人担心的是危机心态导致的短期决策行为，这或将导致世界面临破坏性后果。世界经济论坛管理委员会成员米雷克·杜谢克表示，基础设施投资，包括清洁能源投资，将成为本届年会关注重点之一，这些将为全球增长增添新动能。瑞士广播电视集团评论称，2023年将是令人不安、难以预测的一年，在新年伊始召开的世界经济论坛年会上，社会动荡的威胁将考验政商界精英们的胆识。
tqttier2023-01-16
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谨防下周市场飞出“黑天鹅”！知名机构：美元/日元恐迎“疯狂星期三”
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况。该消息刺激日元周四大涨2.4%。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在下周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” 巴克莱外汇分析师发布报告预期，随着日本央行进一步调整政策，日元升值幅度有望高达2.7%。以下是FXTM所撰文章的主要内容：日元短期内料进一步上涨自2022年10月底以来，日元兑美元一直是十国集团(G10)货币中表现最好的。 (图片来源：FXTM) 由于市场预期日本央行最终将加息，美元/日元一直在下跌。需要明确的是，市场预测日本央行在下周三(1月18日)加息的可能性只有38%。但请记住，市场本质上是前瞻性的；今天的价格反映了明天的预期。市场目前完全预计，在日本央行新任行长的领导下，日本央行最终将在4月份加息。如果是这样，日本终于可以退出负利率制度，自2016年以来，日本的基准利率一直保持在负0.1%。以下是近期刺激日元飙升的一些事件： 2022年12月20日：日本央行政策令人震惊日本央行出人意料地允许日本10年期国债收益率达到0.50%的上限，这是此前0.25%上限的两倍。 2023年1月12日：读卖新闻报道这家日本全国性报纸声称，日本央行官员将在未来一周“评估”其超宽松政策立场的“副作用”。 2023年1月13日：收益率上限被突破还记得日本10年期国债收益率新的0.5%上限吗？这一水平周五被突破，迫使日本央行进行计划外的债券购买，以试图加强上限(更多的购买债券，以降低收益率) 这些事件促使市场相信，2023年日本央行可能会有更多的政策收紧行动。这种希望已经转化为日元的上涨。未来一周：美元/日元的潜在情景考虑到所有上述因素，如果日本央行现任行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)否定市场对今年加息的预期，这可能会促使日元回吐近期的部分涨幅，并有可能将美元/日元拉回重要的心理关口130之上。另一方面，如果市场观察到下周黑田东彦发出的最轻微的鹰派暗示(日本央行正接近加息)，这应该会推动美元/日元更接近126.00，并可能测试始于去年11月的下行趋势线。 (图片来源：FXTM) 如果读卖新闻的报道属实，而且日本央行的评估确实表明，其超宽松政策的副作用越来越难以控制，这表明日本央行退出负利率的速度快于预期，这可能也会转化为日元的进一步上涨。在撰写本文时，目前市场倾向于预测美元/日元将在未来一周内回到130，这种可能性为70%；而美元/日元触及127.00的可能性为65%。下周日元交易者其它关注因素接下来的一周，还需要关注另外两个可能影响美元/日元走势的潜在催化剂： 1月20日：日本公布通胀数据日本去年12月全国消费者物价指数(CPI)——衡量整体通货膨胀——预计将达到4%。如果是这样的话，这将是自1991年1月以来最快的通胀！不断上升的通胀压力可能会促使日本央行效仿其他主要央行的做法。这些央行去年一直在大举加息，以遏制高涨的通胀。因此，如果下周日本CPI数据高于预期，可能会加强对日本央行2023年加息的押注，这可能会转化为日元的进一步走强。未来一周美联储官员讲话美元/日元货币对中的美元可能会受到美联储官员讲话中包含的任何政策线索的影响。市场预计美联储将在2月1日的下一次政策决定中加息25个基点，这与去年我们看到的连续四次75个基点的超大幅度加息相去甚远。最新数据显示，美国去年12月CPI同比增长6.5%，增幅远低于去年6月的9.1%。听听这些美联储官员对美国整体CPI放缓的看法将会很有趣。如果这些美联储官员加剧人们的预期，即美国通胀放缓反过来会让美联储放松加息，这可能会导致美元继续走软，美元/日元进一步下跌。
tqttier2023-01-14
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美元多头惨遭“血洗”、日元单周狂飙逾3%！日本央行下周恐再震惊市场？欧元/美元、美元/日元和澳元/美元最新技术前景分析
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况。该消息刺激日元周四大涨2.4%。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在下周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” 欧元/美元在本周连升四天后，周五盘中从九个月高点回落，下跌0.17%至1.0834，但本周仍大涨1.8%。澳元/美元延续前两日的升势，周五小涨0.1%至0.6973。在更多欧洲央行官员呼吁进一步加息之下，欧元继续获得支撑。Turner预计，欧洲央行还会再加息125个基点，且利率在2024年以前都将维持在该水平，欧美政策动向今年将带动欧元/美元走强。以下是Windsor Brokers Ltd所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元在周四上涨0.9%后，周五在多个月新高下方盘整。欧元/美元整体前景仍看涨，该货币对录得11月第二周以来最大单周涨幅，不过预计会出现一些获利了结。稳固支撑在1.0636/10(本周低点/1.2349-0.9535跌势的38.2%斐波那契回撤位)，若跌破上述支撑，欧元/美元可能在1.0545(周线图云底)找到支撑，只要守住该支撑，那么看涨观点仍然有效。首个阻力在1.0930/42(周线图云顶/1.2349-0.9535跌势的50%斐波那契回撤位)，若突破上述阻力，那么欧元/美元可能上探1.10心理阻力位，若再攻克1.10，这将为更强劲的涨势打开道路。 (欧元/美元日线图来源：Windsor Brokers) 阻力位：1.0900；1.0942；1.1000；1.1075 支撑位：1.0736；1.0689；1.0636；1.0610 美元/日元美元/日元保持坚定的负面基调，并在周五跌至七个多月来的最低水平，延续周四的强劲跌势，当时该货币对重挫2.3%，创下自去年12月20日以来的最大单日跌幅。随着美国通胀进一步缓解，市场越来越预期美联储将继续放慢加息步伐，美元因此走低。此外，日本央行将很快开始调整其货币政策的传言也为日元提供了新的支持。尽管其他央行已经大幅收紧货币政策，但日本央行的货币政策仍未改变。美元/日元录得去年11月下旬以来最大单周跌幅，且周收于心理支撑位130下方，为去年6月2日以来首次。美元/日元短期前景继续看空，空头首个目标瞄准127.58(112.53/151.94升势的61.8%斐波那契回撤位)，若跌破这一水平，将产生新的看跌信号，表明从151.94(2022年的峰值，近33年来的最高水平)以来的急剧下行趋势延续，并跌向目标价位124.66(月线图20周期均线)。另一方面，一旦突破130阻力，美元/日元可能在131.12(周线图55周期均线)遭遇阻力，这是一个重要的阻力区，应该会限制修正性反弹走势，并让空头继续发挥作用。 (美元/日元日线图来源：Windsor Brokers) 阻力位：129.39；130.00；130.56；131.12 支撑位：127.58；127.00；126.25；125.48 澳元/美元受大宗商品价格上涨和美联储将进一步放松紧缩政策步伐的预期不断增强的支撑，澳元/美元在周四上涨1%后，周五仍保持坚挺，并试图向心理障碍0.70迈进。该货币对连续第三周处于强劲上升趋势。一旦突破0.70，这将增加看涨信号。然而，澳元/美元不太可能很快突破0.70，因为日线图随机指标超卖，14日动量指标转向横盘，这意味着澳元/美元走势将需要一段时间来盘整。 0.6915构成首个支撑，若跌破这一支撑，澳元/美元可能在0.6840找到支撑，只要守住该支撑，那么看涨前景保持完好，并提供更好的买入机会。假如澳元/美元持续突破0.70，那么将瞄准0.7076/0.7091(61.8%斐波那契回撤位和周线图云底)。只有跌破0.6811且收于该位下方，才会削弱近期走势，并导致进一步回调。 (澳元/美元日线图来源：Windsor Brokers) 阻力位：0.7000；0.7076；0.7091；0.7136 支撑位：0.6944；0.6915；0.6863；0.6811
tqttier2023-01-14
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市场周评：美CPI引发“巨震”！美联储官员频放鸽美元暴跌逾170点金价飙升55美元油价暴涨超8%
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况。该消息刺激日元周四大涨2.4%。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示，这则消息强调日本央行可能会在下周会议改变政策，“你可能会开始看到货币政策正常化，这对日本和日元来说是一个非常积极的推动力。” 巴克莱外汇分析师发布报告预期，随着日本央行进一步调整政策，日元升值幅度有望高达2.7%。欧元/美元在本周连升四天后，周五盘中从九个月高点回落，下跌0.17%至1.0834，但本周仍大涨1.8%。在更多欧洲央行官员呼吁进一步加息之下，欧元继续获得支撑。 Turner预计，欧洲央行还会再加息125个基点，且利率在2024年以前都将维持在该水平，欧美政策动向今年将带动欧元/美元走强。英镑/美元周五小涨0.2%至1.2230，收约一个月最高，本周升逾1%。英国公布11月GDP月增0.1%，虽低于前值，但优于预期的月降0.2%。商品货币方面，澳元/美元延续前两日的升势，周五小涨0.1%至0.6973，纽元/美元则震荡走低，微跌0.1%至0.6383。加元兑美元自逾一个月高点回落，周五下跌0.2%至1.3391。金价突破1900大关单周大涨55美元周五，黄金价格收于1900美元/盎司上方，为去年4月以来首次，在数据显示美国通胀放缓后美元下跌，黄金因此受到提振。现货黄金周五收报1919.56美元/盎司，大幅上涨22.66美元或1.19%，日内最高触及1921.94美元/盎司，最低触及1892.20美元/盎司。本周，现货黄金大涨55.11美元，涨幅达到2.96%。 (现货黄金周线图来源：FX168) 黄金通讯编辑Brien Lundin说：“金价已经轻松突破了1900美元/盎司的水平，有助于吸引投资人继续加入这个趋势。” Lundin说，美元下跌趋势一直在提振黄金，而且这种趋势“可能会持续”。Lundin认为，黄金目前略为超买，但无论是技术面还是基本面，都能有支撑，因此，下周涨势暂停不令人意外，但目前的动能不该被低估。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，美国CPI公布后，美债收益率和美元普遍下跌，带动黄金上涨。美债收益率下滑和美元贬值，能提高不生息且以美元计价的黄金对投资者的吸引力。渣打银行分析师Suki Cooper表示：“实际收益率下滑和美元走软提振了黄金，因为黄金在2022年面临的两大主要阻力正显示出消退迹象。”他补充说，美联储可能在2月份加息25个基点，然后暂停加息，然后在2023年下半年降息。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“金价在符合市场预期的CPI数据公布后上涨，突显出黄金市场还有另一个购买活动的来源。”他将此归因于各国央行和非央行政府机构。进入2023年以来，黄金表现亮眼，部分和美元与美债收益率下滑有关，其他因素还包括担忧美国经济衰退，期待中国央行买盘增加等。 Sprott资产管理公司市场策略师Paul Wong说，数据显示中国官方买进黄金，包括中国人民银行和其他非央行的机构，去年底最后几个月的规模约超过300公吨。但Wright认为，黄金上涨空间可能所剩不多，如果市场追求风险的心态回归，黄金将遭遇获利了结卖压。美股延续升势标普500指数创去年11月来最大单周涨幅因投资者押注2023年美国通胀将会放缓，美股周五收高。标普500指数录得11月以来的最大单周涨幅，同时也是连续第二周上涨。美股财报季开跑，摩根大通和美国银行等四大银行财报优于预期。道指周五收盘上涨112.64点，涨幅0.33%，报34302.61点；纳指涨78.05点，涨幅为0.71%，报11079.16点；标普500指数涨15.92点，涨幅为0.40%，报3999.09点，升至200日均线上方。本周道指收盘上涨2%，纳指上涨4.82%，标普500指数上涨2.67%，三大股指均录得涨幅。纳指与标普500指数均创11月以来最佳一周表现。标普500指数录得连续第二周上涨。周五的数据显示，密歇根大学消费者信心调查显示，一年期通胀预期降至 4%，连续第三个月下降，创2021年4月以来最低。政经方面，美国财长耶伦通知国会，美国料将于下周四达到法定债务上限，美国财政部将开始采取某些“非常措施”来防止美国违约。参议院民主党领袖舒默与少数党领袖杰弗里斯发布联合声明指出，国会需要采取行动，阻止灾难性债务违约发生。美银策略师Michael Hartnett预计美股将迎来新一轮下跌，最终将在今年下半年经济状况企稳时反弹。这位分析师预计标普500指数将下跌近10%至3600点，然后反弹17%至4200点。 Hartnett表示，在经济和盈利衰退期间进行交易“需要耐心”。“痛苦交易”将持续到“金发姑娘”经济的信号出现，即高增长与低通胀并存，而且利率可以保持在较低水平。下周一(1月16日)美国股市将因马丁路德金日休市。油价本周暴涨超8% 周五美国WTI原油期货创下两周以来的最高收盘价，本周涨幅超过8%。分析师称，中国经济的重新开放是本周原油价格上涨的最大推动力。此外，在美国通胀年率连续第六个月下降后，美元走软，提振以美元计价的大宗商品价格，因此油价延续涨势。 Strategic Energy & Economic Research总裁Michael Lynch指出，中国经济重新开放是本周石油的最大推动力，但良好的通胀数据也使人们对美国经济走向软着陆或温和衰退更加乐观。美元走软也可能是“推动价格上涨的次要因素”。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收盘上涨1.47美元，涨幅1.9%，报79.86美元/桶。本周WTI原油期货累计上涨8.3%。 3月交割的布伦特原油期货价格周五收盘上涨1.25美元或1.5%，报85.28美元/桶，本周上涨8.5%。 WTI原油期货和布伦特原油期货均创12月30日以来最高收盘价。 ING大宗商品策略师Warren Patterson和 Ewa Manthey报告指出，诸如原油进口配额增加等许多迹象表明，今年中国石油需求正在复苏。报告显示：“尽管实际复苏规模多大仍存在很高的不确定性，但我们的资产负债表中，我们假设今年全球需求预计复苏170万桶/天，其中50%就来自中国。” OANDA高级市场分析师Edward Moya指出，美国最新的通胀报告支撑此观点，即美联储可能即将完成加息，且美国经济可能躲开衰退或仅有轻微衰退。交易者先前一直担心美联储加息会导致美国经济硬着陆，即会打击能源需求的深度衰退。根据彭博社调查，11位专注于中国市场的顾问的预期中值显示，2023年中国原油需求将攀升80万桶/天。调查显示，这将使中国的原油消费量达到约1600万桶/天的历史最高水平。 (图片来源：彭博社) 价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示，中国石油需求预期将“破纪录”，以及CPI数据显示通胀放缓，令投资者预期美联储2月仅会加息25个基点，交易量因这些看法而攀升。高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie说，如果中国和其他亚洲经济体全面解除新冠限制，布伦特原油到第三季度可能达到110美元/桶。荷兰国际集团(ING Group NV)和瑞银集团(UBS Group AG)也看好石油价格。国际能源署(IEA)根据其去年12月份的展望，预测2023年全球原油需求将增长170万桶/天，原因是中国和印度的需求增长。
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tqttier2023-01-14
“城里最热门的故事”！短短3个月日元狂飙16% 机构警告：下周日本央行恐祭出大动作
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周五(1月13日)飙升至七个月高点。荷兰国际集团(ING)全球市场主管Chris Turner周五在一份报告中称，周四公布的美国12月通胀数据符合预期，“使得外汇市场回到了主要事件——日本央行政策可能发生巨大变化，美元/日元可能大幅下行。” “这是目前城里最热门的新闻，”他说。 Turner称，此外，期权交易商已为下周日本央行政策会议后日元可能大幅波动做好准备。美元兑日元周五下跌1.2%，至127.67。去年10月，美元兑日元自1990年以来首次突破150，自那以来已下跌约16%。 (美元兑日元日线图，来源：FX168) 美元在2022年大幅走高，原因是美联储为控制通胀进行了一系列大胆的加息，但自去年秋天以来美元一直在下跌。衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的洲际交易所(ICE)美元指数较去年10月创下的20年高点下跌了10.8%。此外，Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler在周五的一份报告中指出，自2021年1月6日触底以来，该指数已经回吐了一半的涨幅。他写道:“日元兑美元走高，本周上涨2.8%，外界猜测日本央行最早可能在下周的会议上再次退出宽松货币政策。” 去年12月，日本央行实际上放松了长期以来对10年期政府债券收益率设定的上限，震动了全球金融市场。这是日本收益率曲线控制政策的一部分。这一出人意料的举措被视为可能为全球最后一家维持超宽松货币政策的主要央行采取更广泛的紧缩政策指明了方向，不过即将离任的日本央行行长黑田东彦否认这是收紧政策的前兆。全球投资者对日本央行可能最终放弃其作为全球主要央行中最后一个低利率锚的角色感到不安。自那以后，日本央行面临着更大的收紧政策的压力。去年12月，日本央行决定允许10年期日本国债收益率从此前0.25%的上限升至0.5%，这鼓励了交易员对央行进行考验。周五，10年期日本国债收益率一度升至0.545%。据《华尔街日报》报道，继周四买入4.6万亿日元的日债后，日本央行又买进了1.8万亿日元1年期至25年期的日债，这是日本央行有史以来最大的单日购债规模。标准银行G10策略主管Steven Barrow周五在一份报告中说，虽然日本央行政策转变的前景是推动日元上涨的主要因素，但也有其他看涨因素需要考虑。他写道:“中国经济复苏应会提振亚洲市场人气，并应为日元提供进一步支撑。” Barrow说，乌克兰战争的进程也将是一个驱动因素。如果冲突没有进一步升级，将对日元构成支撑。去年，在俄罗斯入侵乌克兰后，能源价格飙升，日本的贸易条件遭受了重大打击。贸易条件是一个国家的出口价格与进口价格之比。 Barrow说:“在我们看来，不利的贸易条件冲击通常会导致货币走软，不仅日元如此，英国和欧元区等其他能源进口大国也是如此。”“如果近期能源价格下跌的趋势持续下去，而这些贸易条件效应逆转，日元应该会升值。” 这位策略师表示，日元兑美元的升值空间可能最大，而欧元和英镑等贸易条件可能会得到提振的货币则不会。他指出，标准银行美元兑日元的2023年目标是120。策略师们警告称，日本央行在1月份的会议上可能没有什么可提的。法国兴业银行全球宏观策略师Kit Juckes在周五的一份报告中表示:“展望下周，日本央行1月18日的会议将引起关注，尽管很有可能导致日本央行不采取行动。”“对收益率曲线控制变化的审查细节可能会公布，也可能不会公布。” 荷兰国际集团的Turner表示，尽管如此，美元兑日元仍是外汇期权市场上“最受关注的”。 “一周隐含波动率仍处于20%的非常高水平，下周三日本央行会议的波动率被定价为高达40%，即美元兑日元现货波动率接近1.7%。” 他说，美元兑日元周四下跌2%，表明外汇期权市场可能仍低估了波动性。 “对美元兑日元的巨大兴趣是可以理解的。日本央行可能即将进行几十年来最大的政策调整。就连短期日元利率掉期也开始波动，目前处于2008年以来的最高水平(接近30个基点)！”Turner说道。他表示，交易商不太可能阻止美元兑日元下行，因此美元兑日元短期目标位明确为126.50。
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夏洛特2023-01-14
突发行情！美经济数据连传好消息美元下破102关口、黄金逼近1920
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欧元，周三有四名官员呼吁进一步加息。荷兰国际集团(ING)驻伦敦全球市场主管Chris Turner表示:“我们预计欧洲央行将再加息125个基点，并维持到2024年。” “我们对美联储政策与欧洲央行政策的核心看法是，欧元/美元今年将走强。” 贵金属方面，随着美国通胀降温令市场对美联储升息放缓抱有希望，黄金价格周五突破八个月高点，守在1900美元上方。美市盘中，现货黄金加速上行并站上1910美元/盎司，为2022年4月以来首次，较日低拉升逾25美元。 (现货黄金30分钟走势图，来源：FX168) 本周迄今为止，金价已上涨2.1%，有望连续第四周上涨。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，“从战术上看，黄金和许多市场都受到昨日CPI公布后大涨的影响。” 与此同时，美元在通胀报告公布后下跌，并将录得一个多月来最糟糕的一周，令黄金对其他货币持有者来说更便宜。德国商业银行分析师在一份报告中表示:“我们认为，(黄金)市场最初将会喘息，直到市场和美联储谁对美国货币政策未来走向的预测更准确变得更加明朗为止。” 股市方面，随着投资者消化银行财报，周五股市震荡加剧，但由于投资者押注通胀将在2023年缓解，标普500指数仍录得去年11月以来最佳单周表现，且连续第二周上涨。所有主要股指都远高于盘中低点。标普500指数和纳斯达克综合指数下跌0.4%，道琼斯指数在平线上徘徊。 (道指30分钟走势图，来源：FX168) 股市本周仍将上涨，纳斯达克指数势将连续第二周上涨，本周涨幅超过3%，创下去年11月以来的最佳单周表现。标普500指数上涨近2%，道琼斯指数上涨逾1%。周五，随着银行和其他公司公布了截至去年12月的季度业绩，企业消息成为市场的主要焦点。通常情况下，大型银行财报的发布标志着美国财报季的非正式开始，市场分析师将密切关注本季度美国大型企业如何应对利率上升导致的预期经济衰退的迹象。周四备受关注的是摩根大通、富国银行、美国银行和花旗集团的股票。早盘交易中，这些大银行的股票涨跌互现。分析师表示，由于投资者关注的是资本市场和投资银行部门的疲弱收入，而不是银行的整体收益，股价最初出现了下跌。银行为应对违约激增而拨备的贷款损失准备金也超过了预期，这也令投资者感到不安。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan在讨论大银行的收益时表示:“它们面临着一些困难，因为它们有贷款损失准备金，而且没有资本市场活动。”“看到我们今天上午看到的这种行动是很直观的。” Hogan和其他分析师表示，在今年开局如此强劲之后，股市可能容易遭到回调。 Fairlead Strategies技术策略师Katie Stockton表示，在本周稍早股市强劲反弹后，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX，被称作“恐慌指标”)显示出自满迹象。周一早些时候，该指数为19.3，离去年8月份的低点不远。 “此前三天的反弹注入了足够的信心，使VIX指数回到了8月份峰值时的水平。这显示出一些自满情绪，而且由于这种情况是在没有突破的情况下发生的，因此为股市创造了一个脆弱的背景，”Stockton在给客户和记者的一份报告中表示。
夏洛特2023-01-14
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