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非农15万、失业率4.2%不变!
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展望:美元短暂回调应逢低买入
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时候发布的9月非农就业报告(NFP)。
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(ING)展望称,9月非农将新增15万个就业岗位,失业率维持在4.2%不变。该机构认为,美元可能会短暂回调,逢低买入应是有价值的,11月大选前的下跌空间有限。 美元:非农数据反应可能与中东动荡混淆 美元继续因油价上涨而获得大幅支撑,原油价格最近上涨的推动力是美国总统拜登表示,以色列正在考虑对伊朗石油设施进行打击,作为报复的一部分。大宗商品市场的假设可能是拜登会在选举前试图防止供应中断和油价冲击,因此这令人意外。 周五,对美国非农就业数据的反应可能会与地缘局势和大宗商品对外汇、利率和股票的溢出效应相结合。普遍预期的就业人数为15万,但更大的焦点应该放在失业率上,预计失业率将持平在4.2%。 ING经济学家预计就业人数为11.5万,失业率为4.3%。这可能不会改变美联储的前景,美联储11月仍应降息25个基点,并暂时将利率下调至50个基点。然而,本周美元OIS曲线已经出现了一些鹰派的重新定价,美元可能会因就业报告略微疲软而出现下行修正。 但即使假设中东局势不会进一步恶化,油价回落,美国数据大幅令人失望也可能需要重振美元利率的前端牛市。 ING称:“我们的观点是,市场将逐渐与点阵图的25个基点宽松步伐保持一致,美元在美国大选前下跌空间有限。我们的利率团队认为,如果我们今天看到一致的薪资数据,10年期美国国债收益率可能在短期内回升至4.0%。” 欧元:稍事喘息,稍后面临更多压力? 短期内,ING对欧元/美元仍持温和看跌态度。“即使我们对美国失业率略有上升的基本预期今天应该会有所缓解,最终,支持性较弱的利差、风险情绪不稳定和动荡的欧盟预算季意味着欧元/美元可能继续承压。” “1.1000是一个很大的支撑位,因此跌破可能意味着回调会相对较快地延伸至1.09。” 欧元区日历今天没有影响市场走势的数据,但有不少欧洲央行发言人值得关注。“在本周早些时候伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)发表相对鸽派的言论后,我们可以合理地预期其他鹰派人士会屈服于鸽派压力,不再反对10月降息。” 在欧洲其他地区,本周英国央行行长安德鲁·贝利发表鸽派言论后,英镑多头大幅平仓。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至上周,英镑是投机者超买最多的十国集团(G10)货币,净多头仓位占未平仓头寸的35%。这表明,除非英国央行的声明或数据迫使索尼亚曲线再次出现鹰派定价,否则平仓空间仍有进一步扩大。 “我们仍然认为,未来几周英镑/美元可能触及1.30,”ING提到。#VIP会员尊享#
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小萧
10-04 16:21
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“黑天鹅”事件突袭汇市!日元急速贬值、美元鹰派反弹
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:欧元很快跌破1.10
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压制了年内加息潜力,导致日元急速贬值。
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(ING)警告,欧元可能很快跌破1.10关口。 (来源:FX168) 美元:基础稳固 ING指出,投资者对中东局势的动荡保持高度警惕。布伦特原油价格稳定在每桶75美元左右,等待以色列对伊朗采取报复行动。据报道,美国正试图阻止对伊朗核电站的袭击,这可能被视为以色列的进一步升级。 对外汇而言,最明显的影响是美元走强,尽管昨日的价格走势似乎又回到了美国宏观经济因素的走势。强于预期的ADP就业数据推动美元2年期掉期利率回升至3.40%,比上周水平高出约13个基点。年底联邦基金利率定价继续在很大程度上反映出11月或12月降息50个基点,这意味着美联储的鸽派言论有所减弱,美元有进一步调整的空间,因此存在上行风险。 ING称:“我们感觉,在美联储主席鲍威尔最近反对降息50个基点后,美元周四和周五对美国数据产生负面反应的门槛可能会更高。” “从周四的数据来看,ISM服务业指数可能需要回落至51.0以下,市场普遍预期略微上升至51.7,失业救济申请数量反弹至23万,才能促使美元大幅回调。除非市场对中东紧张局势的担忧有所缓解,且油价出现回调,否则美元可能会在周五非农就业报告(NFP)公布前保持强劲势头。” 另一份数据是耐用品订单,美联储官员的讲话日程包括杰夫·施密德和尼尔·卡沙卡里,两人都是鹰派倾向的FOMC成员。 欧元:可能很快跌破 1.10 围绕欧洲央行10月降息的共识正在迅速形成,周三,伊莎贝尔·施纳贝尔(Isabel Schnabel)——她一度被认为是鹰派的“发言人”——承认欧洲央行“不能忽视经济增长的阻力”,尤其是考虑到通货紧缩方面取得的进展。 这可能表明鹰派在10月的辩论中认输了,并将在本周早些时候公布低于预期的消费者物价指数(CPI)数据后接受再次降息。 自9月初以来,两年期欧元掉期利率已下跌40个基点,过去一周下跌约10个基点,因为年底前50个基点的宽松政策已被消化,目前完全预期10月份会降息。欧元不再能指望短期利差的支撑,欧元/美元两年期掉期利率差距为-110个基点,与欧元/美元回到1.100或略低于该水平相一致。 周四,没有关键数据或欧洲央行发言人。ING称:“除非美国数据疲软或油价回调,否则欧元/美元可能会在美国就业数据公布前测试1.1000。” 在欧洲其他地区,英镑表现大幅落后,此前英国央行行长安德鲁·贝利在昨晚的一次报纸采访中意外发表了鸽派言论。他暗示,如果通胀继续改善,英国央行可能会“在宽松政策上采取更激进的措施”。 “由于索尼亚曲线可能早就应该出现的鸽派重新定价与美元掉期利率逐渐上升相结合,英镑的回调可能在短期内延续至1.300关口,”ING展望。 日元:石破茂打压日元 新任首相石破茂表示日本尚未准备好再次加息后,日元一直承受着巨大压力。这导致市场完全放弃了对石破茂将重点控制通胀的押注,而通胀曾导致本周早些时候日元有所升值,日经指数也出现下跌。 日本央行行长植田和男周三的言论与石破茂的温和立场如出一辙,年底前再次加息的可能性确实开始减弱。日本央行10月会议召开前仍有CPI数据需要关注,但从周三的通报来看,央行不太可能在10月31日加息。 现在完全排除12月加息的可能性似乎为时过早,但现在很明显,这需要通胀大幅超预期。 日元最新走势可能是近期日元投机性多头增加后仓位调整的一部分。现在仓位更加平衡,市场已经消化了日本央行今年的紧缩政策,美元/日元再次大幅走高可能需要在美元曲线重新定价后才能实现。 “鲍威尔的最新言论可能有助于未来几周的重新定价,这意味着日元回调可能延续至150。我们认为,在100日和200日移动均线汇聚的150-152区域附近可能形成良好阻力,”ING提到。#VIP会员尊享#
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小萧
10-03 16:07
美国恐卷入中东战争!美元多头维持101.25
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:非农前避险撑高美元
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射200枚导弹,导致中东紧张局势升级。
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(ING)表示,美国恐将卷入中东战争。该机构称,周五非农就业报告(NFP)发布前,地缘避险情绪撑高美元。 美元:中东地缘风险助力美元 中东局势的升级导致市场预期该地区爆发全面冲突的风险更大,美国可能会卷入其中。伊朗周二向以色列发射导弹,尽管大部分导弹都被拦截,美国称这次袭击“无效”,但据报道一些目标被击中。随着伊朗继续在黎巴嫩部分地区发动地面攻势,以色列已誓言要对伊朗进行报复。 周二,伊朗准备发动导弹袭击的消息推动油价上涨,隔夜油价徘徊在74-75美元/桶左右,等待以色列的报复力度。局势仍然高度不稳定,但如果以色列的回应不是太过激进(也许不会针对伊朗的核基础设施),市场可能会认为,在短暂的敌对交锋后,两国今年第二次倾向于缓和局势。 ING指出,在地缘紧张局势加剧的背景下,美元走强,而油价上涨以及投资者转向瑞典克朗和新西兰元等地理因素较为敏感或贝塔系数较高的货币,加元也出现上涨。 美国国内的发展一直被地缘事件所掩盖,但无论从宏观角度还是政治角度来看,这已经是紧张的一周。 美国大选副总统候选人辩论并未引起太多关注,媒体似乎略微看好共和党候选人成为辩论获胜者,但这一事件似乎并未对整体选举结果产生重大影响。这反映在市场反应平淡上,尤其是与三周前主要候选人的辩论相比。与此同时,数据普遍支持美联储主席鲍威尔最近反对降息50个基点的立场。尽管ISM制造业指数略低于预期,且支付价格跌破50.0,但美联储将注意力集中在就业市场,8月份职位空缺意外反弹,这为美元短期看涨提供了理由。 最终,周五的就业数据将成为外汇市场的常见二元事件,尽管鲍威尔的鹰派言论和市场的鸽派定价(到年底仍将降息70个基点)意味着美元负面就业报告的门槛更高。周四,市场将看到ADP就业数据,这些数据可以推动市场,但很少对就业数据有任何预测能力。 “地缘事件仍应是主要驱动因素,”ING展望称。 欧元:负面因素不断累积 ING指出,鉴于利差扩大(利多美元)以及中东和法国政治风险上升,欧元/美元看起来价格昂贵。最终,以色列-黎巴嫩-伊朗紧张局势引发了1.110下方的走势,但其他两个因素也对该货币对不利。 法国总理米歇尔·巴尼耶在议会的首次演讲并不顺利,在阐述其政策计划时,他遭到了左翼和右翼两派的批评。尽管他承诺要整顿财政,但他将把赤字降至欧盟3%上限的计划推迟了两年,至2029年。这使得OAT债券的发行量和10年期国债与德国国债的利差保持在接近80个基点。 ING利率团队怀疑法国债券能否有太大的喘息空间。 利率方面,短期利差短期内不太可能大幅收紧,有利于欧元,因为市场已经预期美联储将在年底前加息70个基点,而昨日欧元区通胀率跌破2%的目标,意味着欧洲央行在10月份会议上面临继续降息的巨大压力。 ING最后提到:“我们仍然认为,欧元/美元短期内将重新测试1.1000。”
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小萧
10-02 16:00
日本国内消息相互矛盾!
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:日元“意外”贬值下行 美元遇鲍威尔鹰派撑盘
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0月1日),美元指数升至100.95。
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表示,美联储主席拒绝加息50个基点的鹰派论调,为美元买盘提供支撑。日本央行摘要略显鹰派,但受到日本新首相上任的矛盾影响,导致日元意外贬值下行。 美元:鲍威尔拒绝加息50个基点 本周,央行新闻和地缘形势一片混乱,美联储主席鲍威尔明确反对在年底前降息50个基点,以色列开始对黎巴嫩发动地面攻势。在其他情况下,美元会因这些事件组合而上涨,但对美联储言论和中东动荡的敏感度已经降低。 美联储方面,9月份降息50个基点意味着市场定价在结构上更倾向于鸽派,或许也是因为如果FOMC会议日期前降息50个基点,美联储不希望宽松政策兑现不足。周一,鲍威尔表示,基本情况是年底前两次降息25个基点,这是一个不同寻常的具体指导,表明他对市场鸽派定价的不满。尽管如此,联邦基金期货曲线仍将12月前的降息70个基点考虑在内,这实际上是在押注疲软的数据将迫使美联储在未来两次会议中的一次会议上做出像9月份那样的意外。 这表明,短期内的风险平衡可能偏向美元的上行。 目前,地缘与外汇的联系也相当薄弱。以色列对黎巴嫩领土的地面袭击是美国当局高度预期的风险,升级在某种程度上也是意料之中的。由于油价持续疲软,大宗商品没有受到实质性影响,这意味着外汇市场也没有对最新事态发展做出反应。 在美国数据方面,美国周二将公布8月份JOLTS职位空缺数据,预计在上月意外下降后,该数据将维持在7673k不变。市场对这些职位空缺数据的敏感度可能高于ISM制造业指数,后者预计也将稳定在47.5左右。 日元:国内消息相互矛盾 日元将是地缘政治风险升级的另一种首选货币,但日本市场目前主要受国内新闻影响。日经指数在昨日抛售后反弹,短期日元掉期利率小幅走低,此前日本央行(BoJ)的总结意见略显鹰派,其中一名成员明确暗示下行风险。这在一定程度上抵消了新首相高市早苗将支持抗击通胀的押注。 “最终,我们对日本央行的看法仍然比市场对未来三次会议上加1个基点的预期更为强硬,因此,即使美元/日元的战术图景变得更加偏向上行(尤其是因为美元利率存在回调风险),我们还没有准备好预测日元将持续数月表现不佳,”ING续称。 欧元:重返1.10? 欧元/美元两年期掉期利率周一继续走高,对美元有利,目前约为-110个基点,比9月中旬的-85个基点水平低约25个基点。担心通胀的欧洲央行在宽松政策上会比美联储更谨慎的想法正在崩盘,因为鲍威尔继续暗示无意再次降息50个基点,而德国、法国、西班牙和意大利的通胀数据都支持欧洲央行鸽派在10月降息的理由。 就连欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德昨日也发表了更为鸽派的言论,她指出,人们对通货紧缩的信心增强,这将“在我们10月份的下一次货币政策会议上得到考虑”。 周二晚些时候,市场将等待欧元区整体消费者物价指数(CPI)数据,预计总体通胀率将低于2%的目标至1.8%,核心通胀率将从2.8%降至2.7%。10月份维持利率不变的可能性越来越大,这意味着12月份降息50个基点,这解释了市场对年底降息52个基点的预期,本月降息22个基点已得到预期。 欧元/美元短期利差大幅波动,目前表明欧元/美元走弱。ING表示:“顺便说一句,我们可以看到欧元正在形成一些新的地缘风险溢价,因为新任法国总理米歇尔·巴尼耶(Michel Barnier)正面临比预期更糟糕的赤字状况,而且未来可能出现一场推动预算整合措施的政治斗争。” ING利率团队预计,法国债券利差不会有任何缓解。巴尼耶周二晚些时候发表重要议会讲话,预计债务市场波动将蔓延至欧元。 “总而言之,除非欧元和美国数据出现意外,否则我们认为欧元/美元可能在未来几天内回落至1.110以下,如果美国失业率在周五没有上升,则可能测试1.100。”#VIP会员尊享#
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小萧
10-01 16:02
中日股市重大分歧!
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团
:中国“狂热”压制美元指数 非农恐掀更深下行
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而日本股市在新首相意外提名后大幅下跌。
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(ING)展望称,周五的美国非农就业报告将带给美元压力,但欧元区消费者物价指数(CPI)走低可能会阻止欧元反弹。 美元:本周数据存在下行风险 在中国国庆节10月1日至7日到来之际,中国为支持房地产和股市而采取的措施导致周一亚洲时段出现了抢购中国股票的现象。中证指数上涨7%,恒生指数上涨3%,这导致澳元和新西兰元走强,同时美元普遍走软,因为避险需求正在减弱。 亚洲的另一大发展是石破茂在自民党初选中意外获胜,日经指数下跌约5%,因为市场不得不削减与另一位候选人Sanae Takaichi相关的鸽派日本央行预期。ING称:“石破茂最近的言论表明,日本将更加关注防止再次出现通胀,这让我们对日本央行在年底前再次加息的呼吁更加有信心。日元今早温和走强,美元/日元可能会重新测试140.0,具体取决于本周美国数据的发展。” 看看本周繁忙的美国日历,周二将首先关注关键的JOLTS职位空缺,该数据上个月意外下降,其次是ISM制造业,该数据应继续徘徊在47-48水平附近。区域调查还显示ISM服务业指数(周四)变化不大,仍处于扩张区间。 最大的经济数据将是周五的非农就业报告,ING经济学家预计就业人数新增11.5万,低于普遍预期14.6万,失业率也将升至4.3%,而预期为持平于4.2%。美联储更关注就业方面的任务意味着市场对报告细节的高度敏感性。 “如果我们对失业率小幅上升的预测是正确的,那么预计美元将走软,因为市场坚持美联储在11月或12月降息半个百分点的预期。 值得关注的另一件事是明天两位美国副总统候选人JD Vance和Tim Waltz的电视辩论。这是双方竞选团队在辩论中吸引选民的最后机会,因为前总统特朗普(Donald Trump)已经排除了与副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)再次对决的可能性,”ING指出。 该机构提到,顺便说一句,Vance和Waltz在各自的竞选中都扮演了相当重要的角色,因此本周晚些时候将密切关注民意调查,以评估任何影响,尤其是对中西部摇摆州的影响。 PredictIt指数目前预测哈里斯将以56-47领先赢得11月的选举。 欧元:通胀可能巩固欧洲央行降息预期 上周五,法国和西班牙的通胀数据意外下滑,分别为1.2%和1.5%。尽管普遍认为西班牙核心CPI会再次加速,但实际增速从2.7%降至2.4%。这有助于解释欧元今早对中国股市上涨反应平淡的原因,因为市场几乎完全预期欧洲央行将在10月份降息25个基点,这既是因为通胀数据下降,也是因为路透社报道称,管理委员会的鸽派正在加大压力,要求维持宽松政策。 从最新的非会后通报中可以清楚地看出,欧洲央行内部鹰派和鸽派之间的差距最近达到了顶峰。最终,数据应该是决定10月降息的关键,因此预计周一的德国CPI和周二的欧元区整体数据将引发欧元的一些波动。 “我们或许还能从欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德今天在欧洲议会的讲话中得到一些线索。本周晚些时候,包括伊莎贝尔·施纳贝尔和菲利普·莱恩在内的多位鹰派和鸽派议员将发表讲话。如果本周结束时欧元区通胀低于预期,美国就业数据略有减弱,支持美联储降息50个基点,那么预计欧元将成为疲软美元环境中的落后货币之一,因为市场巩固了对欧洲央行将在10月继续降息的押注,”ING提到。 “由于美元有所走弱,欧元/美元可能在短期内再次升至1.1200,但除非我们看到欧元区通胀意外强劲,否则可能不会出现大幅上涨。我们预计10月上半月交易区间将稳定在1.11-1.12。” 英镑:目前保持强势 英镑近期的走强在一定程度上依赖于“没有消息就是好消息”的说法,因为平静的日程让市场得以在其他地方寻找宽松的押注,同时高兴地将英国央行保持在相对鹰派的异常群体中。 ING表示:“我们仍然有些担心英镑将很快面临回调,因为英国数据开始表明放松政策的紧迫性,尽管本周可能还为时过早。今天上午,第二季国内生产总值(GDP)环比小幅下调至0.5%,但直到10月15日英国才会公布就业数据,只有英国央行决策者小组调查数据是部分例外。” “考虑到这一点,再加上欧元区通胀风险巩固了欧洲央行的宽松押注,欧元/英镑在未来几天可能面临更多的下行风险,并可能测试0.8300的支撑位。”#VIP会员尊享#
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小萧
09-30 17:13
【汇市日报】PCE数据凸现经济降温 美元急挫 美元/加元横盘整理 加元/人民币跌落5.20下方
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2.2%,距离美联储2%的目标不远。
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(ING)外汇分析师Francesco Pesole指出,“过去几个交易日,市场对美联储年终利率的定价小幅上涨了几个基点,但在周三进行了一些头寸调整后,美元昨天再次报价。无论如何,市场继续考虑在接下来的两次会议中降息 50 个基点。”“美联储最近将重点转移到其任务的就业方面,也意味着市场对通胀消息不太敏感。”“我们认为 DXY 可能会在 100.0-101.0 区间附近停留几天。下一个重大举措可能只会在下周的就业数据意外时发生。” 展望未来,投资者将把注意力转移到将于下周公布的一系列美国劳动力市场数据上。市场参与者将密切关注这些数据,以了解就业增长的现状。下周,投资者还将关注美国9月份ISM制造业和服务业采购经理人指数(PMI)数据,该数据将提供经济健康状况的现状。 美元/加元进入1.3500下方后开始盘整,截至发稿,现报1.34815,涨幅0.13%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大7月份的月度国内生产总值(GDP)增长高于预期的0.2%,高于预期的0.1%,6月份的表现持平。好于预期的加拿大GDP数据不太可能为加拿大央行(BoC)政策制定者提供暂停6月开始的政策宽松周期的理由。加拿大央行已经将利率下调75个基点至4.25%。 加拿大央行决策者越来越关注保持经济增长,因为通胀率在 8 月份达到 2% 的目标。行长麦克勒姆(Tiff Macklem)明确表示,央行希望经济增长速度超过 2%。加拿大央行将于 10 月 23 日再次公布利率。在此之前,还有重要的通胀和就业报告要公布。在公布报告之前,市场认为降息半个百分点的可能性大约是抛硬币的概率。德勤加拿大首席经济学家 Dawn Desjardins 预计,到 2025 年年中,加拿大央行会将利率降至 2.75%。 原油周五从大幅支撑位反弹,巩固了该商品本周早些时候不得不消化的近期损失。尽管如此,油价本周仍将收盘下跌,有消息称全球最大的原油出口国沙特阿拉伯正在放弃其 100 美元/桶的目标价,并正在考虑增加产量,本周看到的低迷可能被视为对可能释放给市场的额外供应的调整。由于加拿大是美国原油的主要供应国,加元受到原油价格的影响较大。 加元/人民币延续前两个交易日跌势,跌落5.20下方,截至发稿,现报5.1999,跌幅0.13%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
09-27 22:52
黄金看涨势头加快:很快升破2700大关?今日小心这一催化剂
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现在转向美国核心个人消费支出物价指数。
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分析师Francesco Pesole在一份报告中说,这些数据对美元的影响应该有限。即使在与共识略有偏离的情况下,美联储最近将重点转向其职责的就业方面,意味着市场对通胀消息的敏感度降低了。 “我们注意到,美联储的降息是在众多地缘政治紧张局势的背景下进行的,其中中东冲突和即将到来的美国总统大选尤为重要,”BMI在一份报告中表示。BMI还补充称,预计未来几个月金价将创下更高的历史新高。 RHB Retail Research分析师约瑟夫·柴在一份报告中表示,从日线图来看,黄金将延续其上行趋势。他说,纽约商品交易所黄金期货周四的价格走势再次表明,多头仍在掌控之中。柴说,相对强弱指数继续呈上升趋势,表明看涨势头正在加快。他表示,在看涨行情下,阻力位通常较弱,上行突破的可能性较大,黄金可能会升至2,700美元/盎司的阻力位上方。 与此同时,现货白银下跌0.3%至31.93美元,此前在上一交易日曾达到近12年来的高点32.71美元。 周四,白银价格一度上涨2.8%,达到32.71美元,年内涨幅已扩大至37%。这一涨势伴随着贵金属的全面上涨,黄金也创下历史新高。然而,在最新的美国数据显示劳动力市场依然强劲后,白银和黄金均回吐了部分早期涨幅。 由于黄金的强劲表现和中国的刺激措施,白银价格飙升,但一些分析师警告称,由于工业需求的担忧,涨势可能会消退。 白银已成为今年表现最好的大宗商品之一。美联储上周转向更加宽松的货币政策,以及进一步降息的预期,利好无收益的贵金属。此外,随着中国采取措施提振经济,白银的工业使用需求可能增加,同时,投资者对白银支持的交易所交易基金(ETF)的资金流入也有所增加。 Saxo Bank A/S大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“白银被视为相对便宜的黄金‘姊妹’,随着黄金不断创下新高,铜价也达到2个半月以来的高点,交易员推动银价突破32.50美元的阻力位。然而,这一突破未能维持,当价格回落时,触发止损卖单。”
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欧罗巴
09-27 17:49
美国PCE冲击有限!
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:下周非农报告成焦点 美元死守100整数不破
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,美元指数在100.65维持区间震荡。
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(ING)认为,美国核心个人消费支出(PCE)环比增长0.2%,市场焦点将转向下周非农就业报告(NFP),展望美元指数在几天内维持在100.00-101.00区间。 美元:核心PCE不应震动市场 周四,美国首次申请失业救济人数再次低于预期的21.8万,低于22.3万,但持续申请失业救济人数(衡量重返就业市场的速度)反弹至183.4万。耐用品订单强于预期,第二季国内生产总值(GDP)从3.0%下调至2.9%的预期并未实现。 过去几个交易日,市场对美联储年底利率的预期小幅上涨了几个基点,但美元在周三进行了一些头寸调整后,昨日再次上涨。无论如何,市场继续预期美联储将在下两次会议中的一次会议上降息50个基点。 周五,8月份PCE数据将公布。ING称:“我们预计核心PCE环比增长0.2%,与市场预期一致,且对市场的影响有限。即使与市场预期有小幅偏差,美联储最近将重点转向就业方面,也意味着市场对通胀消息的敏感度降低。” “我们认为美元指数将在几天内维持在100.00-101.00区间,下一次大波动可能只会在下周就业数据出乎意料时发生,”ING提到。 欧元:欧洲央行重新定价面临通胀考验 欧元区首批9月份消费者物价指数(CPI)数据将于周五公布,预计法国和西班牙通胀率均有所放缓,分别降至1.6%和1.9%,不过西班牙核心通胀率预计将从2.7%上升至2.8%。 德国数据将于周一公布,欧元区数据将于周二公布。鉴于欧洲央行理事会成员最近表现出尽管经济前景黯淡,但仍不愿屈服于宽松压力,通胀有可能引发欧洲央行利率预期的一些鹰派重新定价。 “欧元/美元周四获得一些支撑,下周美国非农就业数据公布后,肯定有可能再次突破1.12,”ING提到。 英镑:继续走强 本周英国的日历上没有什么动静,但欧元区疲弱的经济指标给欧元/英镑造成了打击。 “本周早些时候,我们看到该货币对测试了0.8320水平,尽管我们继续看到短期内反弹的良好理由,因为英国央行的宽松政策可能被低估,但我们可能需要欧元区出现一些通胀意外,以防止0.8300很快受到测试,”ING指出。 由于市场加大对欧元区严峻前景将迫使欧洲央行比英国央行更大幅度降息的押注,欧元/英镑掉期利率差大幅下跌,目前为-155个基点,为2023年12月以来的最大降幅。这应该会在短期内给该货币对带来一些压力。 英镑方面,政策利率差异也证明了英镑/美元创下1.34+新高是合理的,尽管美联储降息50个基点的预期可能是错误的,而且英镑/美元可能很快会开始显得昂贵。#VIP会员尊享#
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小萧
09-27 16:54
中日货币政策分化,中国债券「日本化」将不可避免?
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表调整问题、资产价格回档和人口拖累。
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认为,中国最新的刺激方案不足以一直对债券的需求和利率下降的趋势。这意味着,如果按照这种趋势下去,中国国债利率可能会低于日本国债利率。 而另一方面,凯投宏观认为,预估2兆元的一揽子刺激计划可能会使得明年GDP增长0.4%,不过仍需更实质、更持久和更多的财政支出,以及重新调整资金来解决结构性问题。 原文链接
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投资慧眼
09-27 16:29
【直击亚市】紧迫!中国提前政治局会议,美国也传利好 今日盯紧这一报告
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施,以提振经济增长和投资者信心。 包括
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(ING)高级分析师Robert Carnell在内的分析师在一份报告中表示:“将政治局会议提前至9月,而不是等到正常的12月,表明当局愿意采取更加紧迫的行动来实现5%的增长目标。本周我们看到了比预期更激进的中国央行政策措施,预计其他政策也将很快跟进。” 周五,在恢复交易后,新世界发展股价在香港飙升24%,为1998年以来最大涨幅。此前这家负债累累的公司宣布其首席执行官辞职,股票因此暂停交易。 另一方面,美国隔夜经济数据的利好以及香港科技指数创下一年来的新高也提振市场情绪。 周四修订后的数据显示,美国经济状况比最初预期的要好,主要是由于消费者驱动的增长加速,得益于强劲的收入增长。美国失业救济申请人数下降,凸显了劳动力市场的韧性。不过,投资者在周四听取了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的讲话,但未获得任何有关经济前景或货币政策路径的具体细节。 美国股指期货周五早盘有所下跌,标普500指数周四收盘创下今年的第42个历史新高。 周四,美股上涨的动力还来自美光科技公司,受益于人工智能需求,公司发布了强劲的业绩预期。另一方面,美国司法部对Super Micro Computer公司的调查消息导致其股价下跌,该公司也是人工智能热潮的受益者。 本周,世界两大经济体的刺激措施成为市场上涨的催化剂。中国在周五降低银行必须持有的准备金水平,恰逢国庆长假前夕。美国方面,美联储偏好的通胀指标和消费者需求数据也将在周五公布,这将为美国利率走势提供更多线索。 布朗兄弟哈里曼的策略师Elias Haddad在一份报告中写道:“中国推出了更多的刺激措施,而市场也预期美联储将采取激进的宽松周期,而美国经济仍然强劲,这对风险资产来说是利好消息。这种积极的风险背景主要拖累了美元,特别是相对于增长敏感的货币。” 其他市场方面,美元周五小幅上涨,美国10年期国债收益率保持平稳。 随着市场预期高市早苗将成为日本下一任领导人,日元走软,日本债券期货上涨。高市早苗被认为反对加息。与此同时,在即将卸任的首相岸田文雄恢复能源补贴以帮助家庭应对创纪录的炎热夏天后,东京的消费者通胀本月有所缓解。 在大宗商品方面,随着有报道称沙特阿拉伯承诺12月增加石油产量,油价进一步下滑。同时,利比亚任命了新的央行行长,预计将为部分原油产量的恢复铺平道路。 铜价重新回升至每吨10,000美元以上,铁矿石突破每吨100美元,而黄金周四再次创下历史新高。
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云涌
09-27 13:23
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