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ETF日报复盘 |双重比较优势，港股独立向上，港股互联网ETF（513770）涨逾2%！银行力撑大盘，工中建交齐创新高
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纷纷布局AI眼镜赛道。据多家媒体报道，苹果正在研发平价版Apple Vision，最快2025年上市；Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜。　　华创证券表示，智能眼镜具备较强的便携性和用户基础；能够充分感知用户的“视觉”和“听觉”，具备较强交互性；此外智能眼镜与高端眼镜品牌的合作也赋予其额外的社交属性的性价比体验，有望成为下一代AI最佳落地终端之一。除Meta 外，苹果、小米等国内外大厂纷纷布局AI眼镜，有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。　　数据显示，2024年第二季度全球半导体行业销售总额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，其中6月销售额499.8亿美元，同比增长18.3%，环比增长1.7%。此外，三大晶圆厂台积电、SMIC与华虹近期披露业绩，均实现强劲增长。其中，台积电7月合并营收为2569.53亿元新台币，同比增长44.7%，环比增长23.6%。　　山西证券表示，在历经数个季度的持续疲软后，半导体市场出现了企稳复苏信号，全球客户备货意愿有所上升，价格战进入尾声，预期未来几个季度价格开始回升。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。　　今年以来成长风格表现较弱，科技板块整体表现为低位震荡。截至8月16日，中证科技龙头指数最新动态PE为30.64倍，处近五年10%分位点，估值回落明显，下半年成长板块崛起空间或较大，科技龙头配置性价比或较高。　　国海证券指出，上半年市场围绕外需强、内需弱交易，出海、资源、红利占优，下半年相对看好出海和资源。2024年整体是大小盘风格的再平衡时期，中小盘调整之后正逐步孕育机会，成长有望崛起。行业配置上，关注优势出海与成长创新两大行业主线。　　成长创新方面，该机构表示，政策发力窗口期到来有望支撑风险偏好回升，看好成长板块修复弹性，如有望景气延续的电子以及企稳修复的低估值国产替代链条如医药生物等。　　今日港股独立向上，在科网方向的带动下强劲反弹，截至收盘，恒生指数收涨1.88%，恒科指、恒生国企指数均涨逾2%。科网板块近半数个股涨逾1%，中报概念股涨幅居前，京东健康绩后大涨8.22%，美团、金蝶国际均涨超5%，微盟集团涨超4%。　　热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）全天维持高位，场内价格收涨2.02%，收复5日、10日线，成交额1.28亿元。　　昨日（8月15日）盘后，京东集团披露二季报，第二季度京东实现营收2914亿元，同比增长1.2％；归母净利润达到145亿元，同比增长69.0%，净利润率首次达到5.0%，均大幅超出市场预期。其中京东健康上半年净利润26.4亿元，同比增长8.5%，创上市以来半年度业绩新高。　　港股进入中报密集披露期，整体复苏势头强劲，互联网龙头腾讯控股二季报显示，二季度净利润同比增长82%，至476.3亿元，大幅超过预期的399.4亿元；非国际财务报告准则下，净利润为573亿元，同比增长53%。　　国泰君安证券表示，海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向科技要弹性，看好行业格局出清后利润率与回报提升的互联网龙头。　　申万宏源证券表示，港股互联网板块中期看利润率提升和回购分红、长期看AI，利润率提振与股东回报提升是今年核心投资逻辑，竞争格局改善背景下，叠加降本增效，带来利润率提升弹性。　　值得注意的是，近期港股互联网板块显著升温，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）昨日获资金净流入2770万元，近3日资金连续净流入合计2836万元；时间拉长至近10日，港股互联网ETF（513770）有7日获资金增仓，累计获资金净流入6208万元。
金融界08-16 20:27
双重比较优势，港股独立向上，港股互联网ETF(513770)涨逾2%！银行力撑大盘，工中建交齐创新高
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纷纷布局AI眼镜赛道。据多家媒体消息，苹果正在研发平价版Apple Vision，最快2025年上市；Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜。华创证券表示，智能眼镜具备较强的便携性和用户基础；能够充分感知用户的“视觉”和“听觉”，具备较强交互性；此外智能眼镜与高端眼镜品牌的合作也赋予其额外的社交属性的性价比体验，有望成为下一代AI最佳落地终端之一。除Meta 外，苹果、小米等国内外大厂纷纷布局AI眼镜，有望驱动产业链成熟并有效提振行业信心。 2、半导体现企稳复苏信号数据显示，2024年第二季度全球半导体行业销售总额为1499亿美元，同比增长18.3%，环比增长6.5%，其中6月销售额499.8亿美元，同比增长18.3%，环比增长1.7%。此外，三大晶圆厂台积电、SMIC与华虹近期披露业绩，均实现强劲增长。其中，台积电7月合并营收为2569.53亿元新台币，同比增长44.7%，环比增长23.6%。山西证券表示，在历经数个季度的持续疲软后，半导体市场出现了企稳复苏信号，全球客户备货意愿有所上升，价格战进入尾声，预期未来几个季度价格开始回升。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。 3、科技龙头估值性价比突出今年以来成长风格表现较弱，科技板块整体表现为低位震荡。截至8月16日，中证科技龙头指数最新动态PE为30.64倍，处近五年10%分位点，估值回落明显，下半年成长板块崛起空间或较大，科技龙头配置性价比或较高。图片来源：Wind 国海证券指出，上半年市场围绕外需强、内需弱交易，出海、资源、红利占优，下半年相对看好出海和资源。2024年整体是大小盘风格的再平衡时期，中小盘调整之后正逐步孕育机会，成长有望崛起。行业配置上，关注优势出海与成长创新两大行业主线。成长创新方面，该机构表示，政策发力窗口期到来有望支撑风险偏好回升，看好成长板块修复弹性，如有望景气延续的电子以及企稳修复的低估值国产升级链条如医药生物等。一键布局科技领域龙头赛道，相关产品科技ETF（交易代码：515000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。三、【中报业绩利好突袭，京东健康飙涨逾8%，港股互联网ETF（513770）涨超2%，资金密集加码】今日港股独立向上，在科网方向的带动下强劲反弹，截至收盘，恒生指数收涨1.88%，恒科指、恒生国企指数均涨逾2%。科网板块近半数个股涨逾1%，中报概念股涨幅居前，京东健康绩后大涨8.22%，美团、金蝶国际均涨超5%，微盟集团涨超4%。图片来源：Wind 热门ETF方面，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）全天维持高位，场内价格收涨2.02%，收复5日、10日线，成交额1.28亿元。图片来源：Wind 昨日（8月15日）盘后，京东集团披露二季报，第二季度京东实现营收2914亿元，同比增长1.2％；归母净利润达到145亿元，同比增长69.0%，净利润率首次达到5.0%，均大幅超出市场预期。其中京东健康上半年净利润26.4亿元，同比增长8.5%，创上市以来半年度业绩新高。港股进入中报密集披露期，整体复苏势头强劲，互联网龙头腾讯控股二季报显示，二季度净利润同比增长82%，至476.3亿元，大幅超过预期的399.4亿元；非国际财务报告准则下，净利润为573亿元，同比增长53%。国泰君安证券表示，海外方面，流动性拐点渐近，而前期港股市场对降息定价不足，后续有望受益于分母端增量资金回流。国内方面，港股资产已系统性低估，隐含较高预期回报率，具备较高配置性价比，配置向科技要弹性，看好行业格局出清后利润率与回报提升的互联网龙头。申万宏源证券表示，港股互联网板块中期看利润率提升和回购分红、长期看AI，利润率提振与股东回报提升是今年核心投资逻辑，竞争格局改善背景下，叠加降本增效，带来利润率提升弹性。值得注意的是，近期港股互联网板块显著升温，上交所数据显示，港股互联网ETF（513770）昨日获资金净流入2770万元，近3日资金连续净流入合计2836万元；时间拉长至近10日，港股互联网ETF（513770）有7日获资金增仓，累计获资金净流入6208万元。图片来源：Wind 布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元，可日内T+0交易，流动性佳！数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.8.16。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布于2006.5.29；科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，中证100ETF基金（562000）、科技ETF（515000）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者；港股互联网ETF（513770）基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-16 20:18
【比特周报】美国政府倒货、欧洲突发“爆雷”！比特币险失守5.6万中国USDT开始撤了？
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的AEUR欧元稳定已暂停发行和赎回。苹果突传超罕见信号！“美元稳定币”很快将登陆iPhone手机…… 美国稳定币巨头Circle表示，USDC支付功能将很快登陆苹果iPhone手机。苹果、哈里斯刚刚传出重磅！华尔街大型基金：美国传统金融要“变天”了…… 哈里斯阵营暗示年底前通过两党加密立法，苹果传出很快将USDC美元稳定币接入iPhone。富达基金称，稳定币、代币化国债和链上信贷将出现。挪用客户资金曝光！加拿大BC省曝光：“这交易所”涉诈导致重大损失…… 加拿大BC省曝光，加密交易所ezBtc创始人私自挪用客户资金，导致投资者重大损失。美国FBI公开调查结果：不否认掌握“中本聪”真实身份情报…… 调查记者Dave Troy表示，美国FBI公开调查结果显示，当局不承认、不否认掌握中本聪的真实身份情报。美国突发消息！全球最大美元稳定币USDT面临重大诉讼…… Celsius起诉USDT发行商Tether，要求返还价值24亿美元的比特币，后者回应将展开诉讼辩护。 TA用4年时间证明：股神巴菲特错了！微策略自从首次购买比特币以来，股价已上涨1000%，巴菲特和伯克希尔·哈撒韦公司却错过了机会。突然遭一国政府“封锁”切断P2P市场准入！币安究竟发生何事？委内瑞拉政府封锁币安，切断数千人的P2P市场准入，该交易所承认并称页面也遇到访问限制。#VIP会员尊享#
小萧08-16 17:00
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【一周科技动态】机构对大科技的态度有何转变？
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ms(META)$ +2.01%， $苹果(AAPL)$ +1.35%, $微软(MSFT)$ +1.18%, $谷歌A(GOOGL)$ +0.58% 影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点对冲基金Q2就对大科技有分歧？本周13F集中发布，机构的Q2仓位一览无余。由于行情转向是自7月开始，因此6月依然是机构集中持仓的高峰。即便是量化主导，CTA策略大量相似，往往也不是所有的机构都做趋势交易。尤其是一些主动型的基金，包括巴菲特的伯克希尔，开始选择“与众不同”的操作，例如开始“减仓”大科技公司。 AAPL 虽然机构保持稳定，对冲基金持有AAPL的上升4.6%，但是AAPL进入前10大持仓的对冲基金上升了22.6%，进一步验证持仓的集中化。对冲基金持有量增长11%。开仓和加仓的增长显著多于清仓和减仓。另外，Call的持仓上升14%，而PUT的持仓上升了16%（包括买方和卖方）。最大的变化是伯克希尔仓位减半，但仍然是外部最大的主动型基金，仍占苹果总股本的2.45%。此外，8家主动型基金，将AAPL占资产组合的权益类资产权重超50%，其中，段永平的H&H虽然Q2减仓了66万股，但AAPL的比例上升至81%。 META 被动机构持仓相对稳定，但对冲基金持仓减少了4.1%，而进入前10大持仓的对冲基金减少了11.5%，而整体的持仓量减少了6%。与AAPL正好相反，也是与此前市场对META业绩的担忧有所呼应。但是META仍然是42家机构的最大持仓，包括Zuckerberg自己的基金会。此外包括挪威主权基金在内大机构大量加仓。 NVDA Q2持仓NVDA的机构变化不大，对冲基金相对还减少了1%，但是由于其市值增长较快，一跃成为前10大持仓的对冲基金增加了12.5%。但是对冲基金整体持仓量却减少了3.4%。新开仓减少了39%，但是加仓上升了26%，清仓减少了15%。期权方面，Call的持仓量降低29%，PUT则降低17%。整体来看，对冲基金对NVDA的态度在Q2就出现了分歧，其中期权Call/PUT纷纷降低持仓，也一定程度上降低了投机情绪，IV也顺势降低。综合来看，机构在Q2对AAPL、TSLA较为客观，对NVDA出现分歧，GOOGL和MSFT相对平稳，对META信心不足。期权观察家——大科技期权策略 NVDA虽然不是财报季主角，却依然是拉动市场的重要因素，它的强弱也代表了市场的强弱。本周的连续反弹，再次站上120的位置也说明风险情绪的回归。从整体的期权数值表现上来看，投资者对8月23日、8月30日的期权最大持仓纷纷抬升，Call分别在105-115，PUT甚至到了105，这也隐含了市场对其乐观预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1995.6%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报218.5%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为32.5%，超过SPY的17.1%。过去一年组合的夏普比率回落至为2.0，而SPY为1.8，组合的信息比率为1.4.
老虎证券08-16 16:19
ETF市场日报 | 跨境ETF再度领涨，养殖、农业相关ETF回调
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逊、英伟达涨超4%，Meta涨超2%，苹果、微软涨超1%。光大证券认为，从降息角度看，9月降息50个BP的可能性进一步收窄，美债利率也相应上调。考虑到美国消费韧性存在，以及同日公布的8月10日当周初请失业金人数为22.7万人，也低于预期的23.5万人，显示劳动力市场也相对健康，目前市场对于9月降息50个BP的预期或过于超前，衰退交易在情绪上可能已经过激——数据公布后，10年期美债收益率回升，美国三大股指收涨。跌幅方面，养殖、农业相关ETF批量回调中邮证券认为，从已披露的业绩来看，二季度行业盈利已明显好转；三季度猪价再度走高，业绩将进一步大增；四季度猪价有望维持高位，盈利无忧。且经过前期调整，板块估值低位、配置价值凸显。周期反转正当时，低成本公司盈利能力更强、资产负债表修复将更快。建议首选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。山西证券认为，在经历4个“亏损底”的持续消耗后，生猪养殖行业资产负债率正处于历史高位，行业整体的融资能力和融资空间已经明显下降，且修复资产负债表和降低高负债率尚需要较长时间。对比猪价出现反弹而非反转的2021和2022年，2024年初以来的能繁母猪补栏特征有明显不同。受到自身财务状况、融资约束和4年猪价反复磨底对预期的影响，2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿或已大幅减弱。市场近期对于生猪产能大幅回升的预期或过度悲观。生猪养殖行业后续盈利时间的持续性或有望超出市场的悲观预期。活跃度方面，沪深300相关产品受关注，基准国债ETF(511100)换手率回升成交额方面，沪深300ETF(510300)、沪深300ETF易方达(510310)成交额居高位。整体市场产品成交额均回落至百亿元以下。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，回升至1400%。国债30ETF(511130)受市场关注，换手率达109%。 ETF发行市场方面，暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-16 15:59
巴菲特最新出手买入！
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。从整体披露数据来看，截至二季度末，苹果仍是伯克希尔持仓最高的个股，其他十大重仓股的排名也和一季度相同。它们分别为：美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健，这些此前和大家见过面的老面孔。十大持仓中，伯克希尔巨幅减持了苹果(-49.33%)；略微加仓了西方石油(+2.93%)，安达保险(+4.28%)，减持了美国银行(-8.75%)、雪佛龙(-3.55%)。十大持仓外，伯克希尔Q2还增持了自由媒体集团(LSXMK、LSXMA、SIRI)；减持了金融控股公司COF、T-Mobile等。此外，伯克希尔还新进了犹她美容和海科航空；一键清仓了Snowflake和派拉蒙环球。二季度末，伯克希尔哈撒韦持仓总市值从3320亿美元降至2800亿美元，降幅达15.66%。主要持仓变动如下： 1.大幅减持苹果二季度伯克希尔最大的持仓变动，其实就是巨幅的减持苹果。此前我们还专门写过文章表达过观点。这里简单提一下，大家感兴趣的可以回顾此前文章：巴菲特囤一半现金的原因找到了！ (该篇文章中还针对伯克希尔巨幅现金储备做了思路解析，值得一看) 这里，我们用一句话来概括就是：(减持苹果是)老巴在估值和预期收益率中做出的权衡选择。此前文章提到，“作为几十年成熟投资者的他，在面对估值上涨，机会越来越罕见的市场。宁愿手持现金，也不随意挥棒。目前苹果估值30多倍，历史上老巴买卖苹果的区间大致是，10倍左右出手，30-40倍左右卖。” 大道段永平的解释是：“苹果毕竟这不是他自己很舒服的领域，PE又因为一个更不太了解的原因而变得那么高，加上他心里有可能有很多备选，或者就是单纯觉得目前股市过高，存点现金等待机会啥的......” 事实上，老巴早年对于苹果的买入要求是十分苛刻的。站在此时，我们不妨再度来回顾一下当初买入时所提的问题。 2.调仓能源公司除此之外，伯克希尔还在二季度对能源公司做了调仓，继续减持雪佛龙，并增持西方石油。这说明老巴看好的不是整个行业，而是个别优秀的公司。此前，巴菲特在致股东信中提到，预计将无限期持有的投资西方石油。主要还是从能源安全方面考虑问题。他说，“美国在第二次世界大战中处于有利的能源地位，但现在却严重依赖外国(可能还是不稳定的)供应商。那时预测，随着未来用量的增加，石油产量将进一步下降......如果外国石油供应不上，那么战略石油储备在几个月内就会被耗尽。” 大道段永平对此也表达过他的观点：就是觉得石油是短缺资源，如果能有个低成本存起来的办法，将来总有一天(不知道多久)是能赚到钱的(机会成本是多少也无法搞清楚)。但也强调了周期股不敢下重注。 3.新进美妆和航空(零部件) 本次报告中比较有意思的是伯克希尔的新进持仓：Ulta 美妆和HEICO海科航空，这里简单提及一下。 Ulta 美妆是美国同时销售平价品牌和高端品牌的化妆品零售巨头，在美国50个州拥有约1400家门店，会员数量从2007年的600万增长到2023年的4420万，会员消费占比为95%，庞大的会员体系和返利机制使得Ulta拥有较高的复购率。不过近半年以来，Ulta的股价却持续下跌。有观点认为是一季报的增速明显放缓和管理层观察到全球化妆品和奢侈品市场增速放缓趋势，将全年增速下调至一个较悲观的小个位数增长预期。而在这过去的18年里，Ulta营收都是双位数增长。既然全球的美妆前景短期并不乐观，那么伯克希尔买入原因是什么呢？有分析认为，首先从Ulta的估值看，股价已经跌至多年来的最低点，其当前13倍左右市盈率相对不高。其次一季度Ulta的毛利率达到39%，表明公司在市场疲弱之时还有较强的议价权或成本控制。再次从自由现金流的角度来看，Ulta在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划，截至5月4日仍剩余18亿美元，或在今年派发股息。(如果都派的话，潜在股息率较为可观) 概括起来就是，估值便宜、没有利息支出、高ROE(50%+)、公司质地相对不错、强大而忠诚的客户，潜在的回购及股息回报等。值得一提的是，伯克希尔新进比例并不多，仅为总持仓的0.1%。海科航空是一家低成本航空通用零配件生产商，产品主打一个性价比，帮客户省钱。而航空又恰好对于安全性要求极高且维护刚需，所以即便做的是通用零配件，客户基于品质也不会随便更换，潜在对手获得官方许可的难度也比较高。加之航空零配件空间极大，但公司所占份额却极小，所以海科的生意首先相对稳定，但拓展空间也十分广阔。公司依托其稳定的现金奶牛售后零件生意，积极并购拓展丰富业务领域。在过去34年里，用50亿美元进行了98笔并购交易，最后只有2笔资产剥离，年化收益率为22%。除此之外，依据财报，23年公司大约35%的净销售额来自国防、商业和国防卫星及航天器组件以及国土安全产品的销售。所以公司也属于军工股。在业务上，也将受益于美国国防开支的增加。概况来看的话，公司作为航空航天上游卖铲子的公司，生意模式上比带上轮子的要好那么一点。不过当下70倍左右的PE，ROE13%左右，盈利增速预期年化也只有10%-20%之间...着实不太像老巴的风格。初看应该是不便宜，所以伯克希尔仓位上也就买了0.07%。但如果真的是老巴手笔的话，未来业绩的预期应该要比现在高不少才行。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。
证券之星08-16 15:59
金融舆情周报：央行行长潘功胜再发声！信息量超大
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768万股增加1.82%。二季度末，苹果公司上升为美国银行的第二大重仓股，持股数量达到1.23亿股，持仓市值约258亿美元。相较上季度持仓的8159万股，增长幅度达50.33%。美国银行还加仓了英伟达。截至二季度末，英伟达为美国银行的第三大重仓股，持股数量约为2.06亿股，持仓市值约254.4亿美元，持股数量较上季度末增长8.75%。亚马逊、谷歌也被美国银行加仓。二季度末，美国银行持有亚马逊8358万股，环比一季度大增76.67%，持仓市值达到161.5亿美元。而在一季末，美国银行对亚马逊的持股数量为4731万股，当时价值85亿美元。二季度，美国银行增持了谷歌982万股，持股数量升至7317万股，持仓市值为133.27亿美元。 3.150亿！工商银行再度出手当LP 与国华能源成立新基金据财联社，继近期作为单一LP出资75亿元后，工商银行再次斥资约百亿元投资新能源！工商信息显示，近日，北京国能工融强链股权投资基金(有限合伙)成立，出资额150亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，上述基金由工银金融资产投资有限公司(下称“工银投资”)及其旗下工银资本管理有限公司(下称“工银资本”)、国华能源投资有限公司(下称“国华投资”)及其旗下国华投资开发资产管理(北京)有限公司共同出资。股权穿透显示，工银投资为工商银行旗下全资子公司，上述基金执行事务合伙人为国华投资开发资产管理(北京)有限公司和工银资本。四、海外动态 1.美国重要数据公布时隔3年重回“2字头” 据央视新闻报道，美国劳工统计局公布数据显示，7月美国消费者价格指数(CPI)环比增长0.2%，经季节性调整前同比增长2.9%。当月，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI环比增长0.2%，经季节性调整前同比增长3.2%。数据显示，这是美国季调后CPI年率自2021年3月以来首次重回“2字头”，低于市场预期的3%。数据公布后，芝加哥商品交易所(CME)“美联储观察”的数据显示，美联储9月降息25个基点的概率为63%，降息50个基点的概率为37%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为37.9%，累计降息75个基点的概率为47.4%，累计降息100个基点的概率为14.8%。 2. 美国零售销售数据远超预期据券商中国，北京时间8月15日晚间，美国人口调查局公布的数据显示，美国7月零售销售环比增长1%，为2023年2月以来最高水平，远超过预期的0.4%。同时，美国劳工统计局公布的数据显示，美国8月10日当周首次申请失业救济人数22.7万人，为五周以来最低水平，低于预期。分析人士认为，美国零售销售和初请失业金数据进一步驱散了市场对美国经济衰退的担忧。这对美联储而言，无疑是重大利好信号。数据发布后，交易员削减了对9月超大规模降息的押注，市场行情显示下个月降息幅度不到30个基点。 3.前景趋弱！IEA再次下调2025年全球石油需求增长预期据财联社，当地时间周二，国际能源署(IEA)再次下调了对明年石油需求增速的预期，预计今明两年全球石油日需求增速预期将回落至不足100万桶，理由是一些主要经济体的消费量低于预期。具体来看，IEA在月度报告中指出，2024年全球石油需求增速将达到97万桶/日，和上月预测一致；2025年石油需求增速预期将从之前的98万桶/日下调至95万桶/日。并预计今明两年全球石油日均总需求量分别为1.031亿桶和1.04亿桶。此前一天，欧佩克月报显示，预计2024年全球石油需求增速为211万桶/日，预计2025年全球石油需求增速为178万桶/日。虽然IEA的全球预测仍大大低于欧佩克的预测，但对全球的需求趋势预测与欧佩克如出一辙。欧佩克下调了今年全球石油需求增长预期，这是自2023年7月公布石油需求增长预测以来的首次下调。 IEA表示，今年第二季度全球日需求量增加87万桶，西方经济体的需求整体表现强劲，美国夏季驾车旺季推动汽油需求上升，而欧洲和亚洲的工业燃料和石化原料需求温和复苏。
证券之星08-16 15:49
段永平突发加仓！最新千亿持仓曝光
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季度增长17%，规模增长主要来自重仓股苹果的贡献，二季度苹果股价涨幅达23.04%。段永平最新持有9只美股分别为苹果、伯克希尔B、谷歌C、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、莫德纳、拼多多和美国银行。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）苹果一直是段永平的头号重仓股，截至二季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达134.6亿美金，持仓占比分别为80.95%。相比一季度末，段永平管理的H&H二季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、拼多多、美国银行；增持阿里巴巴、西方石油；对莫德纳持仓不变。值得一提的是，段永平管理的H&H连续三个季度增持阿里巴巴，二季度增持46.15万股，一季度增持88.6万股。段永平跟巴菲特“神同步”，二季度买了点西方石油，卖了点苹果。两位股神对苹果的减持幅度差别挺大，段永平管理的基金对苹果小幅减持65.8万股，巴菲特旗下伯克希尔在二季度将其持有的苹果公司股份从一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股，降幅达50.57%。段永平此前在社交平台表示，目前卖了(苹果)以后不知道还能买什么，他觉得长期来说，他能接受苹果未来能给他带来的回报，巴菲特不一样，巴菲特是职业投资者，选择会多一些。有“中国巴菲特”之称的段永平，此前在社交媒体上透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。昨晚，段永平在社交媒体发帖：“我们拿着苹果拿着茅台这么多年，老是有人在旁边一直说：你好难啊！我难吗？！难在哪里了？什么事情比这个更容易呢？拿着好公司比爬山这种东西要简单甚至容易很多，如果你能确定拿着的是'好公司'的话。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你坚持什么？爬山这种事情对很多人是需要坚持的。拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉？是因为你不喜欢吗？” 值得一提的是，腾讯财报近期披露，段永平昨晚突然出手，买了点腾讯。段永平说，如果考虑腾讯的投资部分，pe实际上已经低过20了。 2 大幅减仓苹果后股神巴菲特又有新动作近日，巴菲特旗下投资公司伯克希尔公布截至二季度末的具体持仓，主要方向就是卖卖卖，现金储备量更是惊人。令市场意外的是，巴菲特新建仓了两家公司。第一家是Ulta美妆，二季度伯克希尔建仓69万股，根据周四收市价计算，持仓市值约2.5亿美元。受巴菲特建仓消息带动，Ulta Beauty周三涨逾11%。在美股暴涨的背景下，巴菲特公布建仓前，今年Ulta美妆股价下跌超32%。受通胀影响消费疲软，叠加美妆零售行业衰退和竞争加剧，管理层下调了增长预期，目前市盈率大约13倍。对于巴菲特建仓的原因，市场众说纷纭。有分析师认为，巴菲特在当前的经济环境中选择建仓或是看重Ulta在经济低迷时期的防御属性：在美国经济疲软的大环境下，Ulta往往可以凭借其平价到高端的全价格带选择，迎合消费者购买低价消费品的需求趋势，而经济疲软所带来的“口红效应”或让消费者减少大额支出，增加小额奢侈品(如化妆品)的消费，推动Ulta的营收。 William Blair分析师Dylan Carden认为，Ulta美妆的股价已经跌至多年来的最低点，从市盈率等指标来看，其估值已经非常低廉，这正是巴菲特所看重的价值投资机会。今年3月，Ulta美妆宣布20亿美元回购计划，截至5月4日回购计划还剩余18亿美元，Ulta美妆可能会在今年晚些时候宣布派发股息。巴菲特新建仓的另一家公司是海科航空，二季度巴菲特买入了约104.42万股海科航空股票。根据周四收盘价，伯克希尔对海科航空持仓市值约为2.49亿美元。此外，巴菲特还对一些股票进行小幅加仓，包括位列第六大重仓股的西方石油和安达保险。安达保险在今年一季度跻身伯克希尔的美股第九大重仓股后，二季度再获增持。总体而言，二季度巴菲特增持的公司不多，主要以卖出为主，并且量不小。截至二季度末，伯克希尔的美股持仓价值为2799.69亿美元，较一季度末(3320亿美元)下降521亿美元。至此，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元，再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。值得一提的，从2022年开始，伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。今年5月份，巴菲特在股东大会上表示，到第二季度末，伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。根据最新的报告显示，截至二季度末，巴菲特最新十大重仓股为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健。此外，根据过去几周的监管文件，伯克希尔在三季度开始抛售其第二大重仓股美国银行，近一个月减持了9000多万股。 3 韩国散户终究还是没能抵住诱惑跑去买了美股近两年标普500和日本股市大涨背景下，韩国股市并未跟涨，目前仍未收复2022年的回调跌幅。在重拳出击限制做空等措施颁布后，韩国股市迎来短暂反弹，但在美股大牛市的刺激下，韩国散户还是跑去买了美股。。据报道，今年1月至7月，韩国散户们购买了价值约90亿美元的美股，同期抛售创纪录的119亿美元的韩国股票。作为亚太重要市场之一，韩国股市总市值接近2万亿美元，但长期以来被股票折价的问题所困扰。“韩国折价”指的是韩国企业估值低于全球同行的状况。此前为提振股市，韩国多次出台大量政策，其中包括限制做空、调查做空等措施。今年6月，韩国计划延长股市卖空禁令，同时提高对非法活动如裸卖空的处罚，“裸卖空”可能处以“终身监禁”。此外，韩国还宣布了一系列拟议中的税收减免优惠，希望借此举来刺激经济，并提振股市。尽管如此，但韩国散户还是没能抵挡住美股牛市的诱惑。据报道，韩国个人投资者最喜欢的美国股票是特斯拉，其次持仓最多的是英伟达和苹果。
格隆汇08-16 15:20
下跌期间可以分批购买的4种山寨币,牛市必定暴涨!
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最近引发热议的是，巴菲特出售了约一半的苹果股票，价值超过 800 亿美元，并且增持了安达保险和西方石油。另一方面，V 神（Vitalik Buterin）频繁地从钱包中转出一两百个 ETH，似乎在谈恋爱之后，他对以太坊的关注度有所降低。回想不久前，特朗普和马斯克在 Twitter Space 上的互动，引发了链上新币的大量涌现，但真正成功的少之又少。二级市场操作已不易，而一级市场更是风险重重，稍有不慎就可能归零。这个行情就是大跌大买小跌小买，只玩现货不玩和悦。这4种潜力币你绝对不能错过！ BNB 币安币BNB今日价格行情，BNB币安币最新价格跌落至$515.9，跌达-1.04%，交易量$16.25亿。经过对k线图的研究，现在是下降趋势。相比23:00大幅下跌，比19:00有所回升，比15:00有所下降。交易量增加，卖方主导，价格下降。威廉指标显示，现在的市场属于没有超买和超卖。最近交易量有所增加，交易量比前几小时增加，价格下降，交易量上升：卖压增加。市场卖压增加，建议观望，待市场企稳后再做决策。 SOL 可以说，Solana已经变成了加密货币世界中最大的赌场，其中MemeCoin是流行的赌博游戏，而SOL则是重要的筹码。参与的人数越多，SOL的价值似乎越发攀升。在市值相对估值方面，如果将SOL的当前市价与ETH的市值进行对比，会发现SOL的相对估值约为ETH的4.4倍。同时，美国市场对于Solana ETF的推出持积极态度。今年6月，VanEck和21Shares已向SEC提交了现货Solana ETF的申请。7月，芝加哥期权交易所（CBOE）也提出了Solana ETF的19b-4s表格。这些动态表明，美国的SOL ETF获批可能只是时间问题。全球首个基于Solana的现货ETF已在巴西获批，该产品将追踪CME CF Solana美元参考利率，为Solana提供了以美元计价的可靠价值指标。所有基数来看，大行情，sol再次暴拉一波是必须的！ BOME BOME 上线OK之后爆涨一轮，之后急跌，再次上涨。可以有人会觉得这行情和神经病一样。其实在这里首先为了杀一轮合约，上OKX这个消息只能够刺激。一下而已，真正的上涨还需要大行情变好，量能增加。可以先分批建仓，不要一次性全进。 PEPE 自从以太坊的ETF通过后，加上最近V神在谈女朋友，导致ETH频繁被V神卖出换钱，甚至机构净流入都没有办法重启ETH，导致ETF生态的代币全都半死不活，pepe近期也进入了横盘阶段。最近的市场低迷导致pepe进一步下跌后，Pepe 从 0.00000773 美元的支撑位反弹，下降三角位置反弹已经出现，接下来只需要反弹至 0.00000805 美元，同时站稳即可继续涨至下一个阻力位 0.00000895 美元，布林线由两条标准差线之间的移动平均线组成，显示 PEPE 已超卖。这为反弹至 0.00000949 美元甚至更高的 0.00001000 美元奠定了基础。相对强弱指数 (RSI) 为 40.28，表明上涨势头可能正在增强。pepe的潜力不容小觑，暂时市场并未有所突破，等待以太坊的恢复，pepe势必重新回到0.00001美元的基本位置。来源：金色财经
金色财经08-16 15:19
AI+消费电子+卫星互联网三轮驱动，5G通信再迎布局窗口
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业景气度仍然高涨。消费电子旺季来临，苹果大动作不断三季度，消费电子传统旺季来临，多家终端厂商AI手机、AIPC等产品密集发布，有望刺激消费者换机需求，产业链有望迎来较好的拉货机会。此外，AI手机渐成行业趋势。目前，包括三星、小米、OPPO、VIVO等多家主流品牌已相继推出具备AI功能的手机，苹果也已发布个人智能系统Apple Intelligence，有望加速苹果换机潮来临。据Counterpoint，到2027年，生成式AI手机的安装基数将从2023年的数百万部增长到约12.3亿部。 G60星链发射，卫星互联进入新阶段 8月6日，备受瞩目的千帆星座（“G60星链”）首批组网卫星顺利发射，中国版“星链”终于拉开了组网建设的帷幕，也标志着卫星互联网迈入新阶段，有望带动相关板块情绪。 2024年，商业航天首次被写入政府工作报告，展望未来，相关机构认为，随着3GPPR18标准正式冻结，G60星链和GW星座陆续进入密集发射期，卫星产业链正式迎来发展机遇期。反映在资本市场上，产业链各环节有望得到催化。 AI算力+消费电子+卫星互联网三轮驱动，相关概念股含量较高的5G通信ETF（515050）受到资金青睐，截至8月15日，近20个交易日，该ETF合计吸金超1.5亿元，最新规模68亿元。资料显示，该ETF主要聚焦于卫星互联网产业链中游（地面设备+卫星运营服务）及下游应用，且在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。场外联接(A类：008086；C类：008087)。图片来源：华夏基金以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-16 14:49

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