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ETF日报复盘 |A股量价磨底，金价再飙新高，有色龙头ETF（159876）逆市涨近1%！“果链”异动，主力资金狂买电子！
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果链”集体活跃，主力资金火速涌向电子。苹果产业链走强，领益智造涨停，歌尔股份、东山精密涨超3.7%，电子ETF（515260）盘中上探1.5%！电子行业全天获近42亿元主力资金净买入，金额在31个申万一级行业中高居断层第一。　　主力猛攻电子的动力或来自两方面。有消息称，苹果可能会在9月10日的活动中推出iPhone16；7月以来，富士康等多家产业链公司加快了“招兵买马”节奏。另一方面，昨日上线的《黑神话：悟空》火爆出圈，热潮快速蔓延至消费电子板块。　　其三，全固态电池重大突破，锂电产业链反弹。鹏辉能源剧透称其全固态电池取得重大突破，将于8月29日重磅发布新品。消息传来，鹏辉能源直线拉20CM涨停，并带动锂电产业链全线反弹，相关热门智能电动车ETF(516380)盘中摸高1.59%。　　回到市场整体来看，行业板块跌多涨少，31个申万一级行业中26个收跌；个股方面，下跌数量超3200股。量能方面，今日沪深两市成交额仅5096亿元。　　中信证券首席策略分析师认为，从历史数据看，成交额与价格走势同方向变动，交易额底部同步或者略微领先市场底部1至2个月。光大证券研判，当前市场仍以存量博弈为主，预计指数大概率延续震荡筑底的走势，热点分化轮动的风格或将延续。　　一、一则消息突然引爆！锂电产业链全线反弹，智能电动车ETF(516380)最高上探1.59%！中报业绩持续验证基本面　　今日，固态电池概念爆发，智能电车指数超6成个股飘红，其中，当升科技领涨超12%，德赛西威绩后飙涨超6%，锂业个股永兴材料、盛新锂能、天齐锂业涨逾2%。权重股方面，比亚迪劲涨近2%，立讯精密涨超2%。　　热门ETF方面，紧密跟踪智能电车指数的智能电动车ETF(516380)早盘震荡上攻，场内价格最高上探1.59%，午后涨幅略有缩窄，最终收涨0.71%。　　资金面上，消费电子和电池板块分别获主力资金净流入21.99亿元和12亿元，高居全部申万二级行业第一、第二位！　　数据显示，截至8月20日，在智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数中，电池和消费电子行业（申万二级行业口径）权重占比分别为30%和9.2%。　　消息面上，鹏辉能源微信公众号发布消息称，全固态电池取得重大突破，将于8月28日产品技术发布会上展示重磅新品。此前，国轩高科表示，公司已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证，是全固态电池从 0 到 1 的突破。　　业内人士分析指出，固态电池绝非是单纯的概念与噱头，而是下一代高性能锂离子电池的技术制高点。固态电池技术进步会是一个循序渐进的过程，目前看，三元锂电池仍将是主流动力电池技术路线。但需要注意，按照“液态—半固态—准固态—全固态”的技术演化路径，液态电解质含量逐步下降，全固态电池或将是最终形态。　　昨日，德赛西威公告2024上半年的亮眼业绩：实现营收116.92亿元，同比增长34.02%，实现归母净利润8.38亿元，同比增长38.11%。德赛西威得益于智能座舱和智能驾驶业务的双轮驱动，上半年营收保持高增，盈利能力企稳回升！　　值得注意的是，截至8月20日，智能电车指数50只成份股中，已有16股发布半年报。从归母净利润来看，已披露的16家上市公司全部实现盈利，其中宁德时代实现归母净利润228.65亿元，暂居“利润榜”首位！归母净利润增速方面，韦尔股份归母净利同比暴增792.79%，暂居归母净利增速第一！　　中银证券指出，2024上半年，全球新能源汽车销量高速增长，有望创历史新高，带动产业链需求增长。今年以来，产业链价格持续下跌，但跌幅有所放缓，部分环节出现了小幅触底回升态势。虽然供需拐点暂未到来，但行业产能出清有加速之势，电池和材料环节盈利有望修复。固态电池等为代表的新技术产业化落地加速，有望带动产业链技术升级。　　相比当前市场上主要的新能源车指数（如新能源车指数），智能电动车ETF（516380）跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。　　二、智能驾驶+消费电子逆市走强，德赛西威大涨6.6%，科技ETF（515000）顽强收平，午后溢价走阔！　　今日科技板块局部活跃，智能驾驶、消费电子等题材逆市走强，中证科技龙头指数相关成份股强势上涨。截至收盘，智能驾驶龙头德赛西威上涨6.6%，消费电子龙头传音控股、蓝思科技分别上涨3.25%、2%。此外，深南电路、胜宏科技、韦尔股份、中际旭创等多股跟涨收红。　　热门ETF方面，代表A股科技龙头行情的科技ETF（515000）早盘场内价格冲高上涨1%，午后受芯片弱势下挫影响有所回落，但仍顽强收平，终结此前两日跌势。值得注意的是，科技ETF（515000）午后溢价走阔，表明买盘资金活跃，或有资金继续进场扫货。　　梳理来看，今日泛科技板块迎多重利好催化，相关题材股表现活跃。此外，资金近期连续买入科技龙头，近20日超7601万元资金逆行加仓科技ETF（515000），表明对科技板块的积极态度。叠加科技龙头当前估值低位，后续板块有望修复上行。　　消息面上，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。　　国海证券指出，车路云行业是新兴产业，近年来各类指南方案、试点政策频繁出台，且国内已经培养出一批智能网联车示范区车联网行业进入高速发展期。20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市审批通过以及各地车路云招标项目密集推出，有望进一步扩大车联网应用范围，加速智能网联车产业化，建议关注路端、车端核心标的。　　消息面上，iPhone 16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。进入8月，消费电子市场迎来新品发布季，多家产业链公司加快“招兵买马”的节奏。富士康郑州科技园正以日均招募超2000人的速度，开启新一轮的“招工潮”。与之类似，立讯精密、蓝思科技等公司自7月以来纷纷加大招聘力度。　　华福证券近期指出，短期消费电子终端需求回暖，中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。消费电子高成长周期有望开启，核心看好果链和终端创新受益标的。AI终端有出货总量+创新驱动+份额变化三重成长机遇，有望改变消费电子成长阶段和估值逻辑，再次回到高成长行业估值。　　华安证券认为临近8月下旬，随着决策层逐步休整完毕，政策有望进入一轮集中出台和发力期。行业配置上，泛TMT板块即将迎来手机等电子消费品发布旺季，而搭载AI可能成为其重要亮点，AI应用落地也广受关注，因此有望继续为本轮泛TMT的阶段性行情提供催化。根据TMT投资框架和复盘经验，重要催化剂下的阶段性行情持续时间一般在1-1.5个月。　　从估值层面上看，当前科技龙头板块估值性价比尤为凸显。Wind数据显示，截至8月21日，中证科技龙头指数动态PE为30.2X，位于指数近五年8%分位点，历史低位特征明显。叠加板块多重催化因素有望发力，当前科技龙头配置性价比或较高！　　资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
金融界08-21 20:01
龙虎榜 | 炒作要退潮？超2亿资金出货力源信息，外资抢筹领益智造1.15亿元
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市场热点聚焦固态电池、华为海思概念、苹果概念。高位股方面，华为海思概念股深圳华强5连板、好上好4天3板，拟控股北京汇源的国中水务5天3板，游戏相关浙版传媒、国旅联合2连板，锂电威领股份2连板，机器人襄阳幅承、爱仕达2连板。下面我们来看下龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额榜前三为领益智造、旗天科技、慧博云通，分别为1.61亿元、9577.75万元、7804.73万元。龙虎榜单日净卖出额前三为力源信息、腾达科技、宇通重工，分别为2.02亿元、4844.05万元、4840.57万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净买入额前二为国中水务、亚太药业，分别为1864.39万元、1213.81万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，单日净卖出额前三为力源信息、西藏天路、领益智造，分别为1.26亿元、3253.97万元、2965.45万元。部分榜单个股题材：领益智造（果链+苹果VisionPro+人形机器人）首板涨停，成交额23.23亿元，换手率4.81%。深股通净买入1.15亿元，消闲派净买入3060.9万元；2机构净卖出2965.45万元，章盟主净卖出2746.13万元。 1、2024世界机器人大会将于8.21-8.25在北京举办，特斯拉Optimus人形机器人等将悉数亮相。昨日，宇树科技人形机器人G1量产版发布。 2、野村东方国际表示，电子板块2024年最大关注点是库存修正后的需求复苏和AI趋势带来的硬件端创新升级。展望下半年，基于去年相对低基数的终端出货量仍将实现同比增长，另一方面，端侧AI的加持提振换机需求，今年有望成为AI手机、AIPC放量元年，助力消费电子需求恢复上行周期。旗天科技（黑神话悟空概念+数字经济）今日涨12.29%，成交额17.64亿元，换手率36.38%。温州帮净卖出1649.98万元。 1、《黑神话：悟空》爆火，公司名称谐音“齐天大圣”。 2、上半年实现营业收入3.7亿元，同比下降18.56%；归木净利润亏损1475.77 万元，同比上升9.53%。力源信息（华为海思+箱体突破）今日涨8.89%，成交额44.6亿元，换手率51.12%。方新侠净买入5046.98万元，思明南路净买入1598.9万元，2机构净卖出1.26亿元，深股通净卖出6050.2万元。 1、力源信息是国内领先的电子元器件代理及分销商，是行业内首家 A 股上市公司，主要从事电子元器件分销及相关成套产品方案的开发、设计、研制、推广、销售及技术服务。 2、上半年的营业收入约34.34亿元，同比增加32.33%；归母净利润约5798万元，同比增加10.65%。 3、2024年，公司及全资子公司鼎芯无限、香港力源和全资孙公司鼎芯亚太、帕太集团与海思技术有限公司签订了授权经销协议，并收到其授权证书，代理销售其智慧视觉、短距物联、MCU、模拟产品。该协议从2024年6月24日开始生效，有效期至2026年6月30日。机构重点交易个股：国中水务：涨停，成交额12.39亿元，换手率22.07%。方新侠净买入4684.22万元，1机构买入3392.2万元，苏南帮净买入2129.97万元，1机构卖出8278.25万元。好上好：涨停，成交额11.79亿元，换手率41.01%。2机构买入3698.58万元，低位挖掘净买入2278.04万元，1机构卖出3854.46万元。鹏辉能源：20CM涨停，成交额6.01亿元，换手率7.94%。消闲派净买入2303.67万元，山东帮净买入2199.33万元，成都系净买入1775.86万元，1机构净卖出1133.18万元。慧博云通：20CM涨停，成交额3.1亿元，换手率7.21%。消闲派净买入2489.88万元，低位挖掘净买入1996.17万元，首板挖掘净买入1090.98万元，深股通净卖出566.36万元。荣联科技：首板涨停，成交额4.22亿元，换手率11.15%。消闲派净买入2471.95万元，量化打板净买入1927.13万元，上塘路净买入1205.08万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有1只，净卖出968.21万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，净买入领益智造1.15亿元，净卖出力源信息6050.2万元、星网宇达2868.26万元、亿道信息2399.95万元。游资操作动向：思明南路：净买入捷邦科技2647万元、力源信息1615万元、国科天成1409万元、亿嘉和1225万元；净卖出宇通重工5164万元低位挖掘：净买入信息发展3848万元、慧博云通3087万元、好上好2278万元、荣联科技1202万元；净卖出浙版传媒1998万元小鳄鱼：净买入星网宇达1544万元孙哥：净买入西藏天路2138.22万元东北猛男：净买入旗天科技8552.92万元，净卖出瑞丰光电3302.16万元、宇通重工1516.23万元
格隆汇08-21 17:52
ETF甄选 | 美联储降息助推金价续创新高，谷歌发布Pixel 9系列手机，黄金、消费电子类ETF表现亮眼
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6%。板块方面，华为海思、固态电池、苹果概念、人形机器人等板块涨幅居前，猴痘、游戏、电商、新冠药等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，黄金类ETF领涨，消费电子、新能车类ETF表现亮眼。【美联储降息预期提振，金价续创新高】消息面上，央行年会前，美联储官员再次齐“放鸽”。其中美联储内部的鹰派人物、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在采访时就表示，“风险的平衡已经发生了变化，因此关于9月份可能启动降息的讨论是适当的。” 此外，昨日黄金期货价格成功突破每盎司2550美元的大关，达到2552美元，刷新了周一刚刚创下的历史新高。招商银行研究院认为，在美联储降息预期升温、区域政治风险上升的背景下，黄金仍将维持上涨趋势，并有可能继续创下历史新高。但是由于价格已经涨至高位，市场的上行节奏未必顺畅，预计黄金将在波动中缓慢上涨。相关ETF：黄金产业ETF(159322)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股票ETF(159321)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(517520) 【谷歌发布Pixel 9系列手机，AI赋能消费电子】消息面上，当地时间8月13日，谷歌发布了Pixel 9系列手机，包括Pixel 9（6.3英寸）、Pixel 9 Pro（6.3英寸）、Pixel 9 Pro XL（6.8英寸）以及折叠机型Pixel 9 Pro Fold。标准版Pixel 9起售价799美元，将于8月22日上市。配备更好显示屏和摄像头的两款Pro版本Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL起售价分别为999美元和1099美元，分别于9月4日和8月22日上市。国金证券表示，电子进入三季度拉货旺季，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，下半年智能手机、AI PC 将迎来众多新机发布，云厂商Q2 资本开支乐观，英伟达GB200 延后不改向好趋势，继续关注消费电子创新/需求复苏、自主可控及AI 驱动受益产业链。相关ETF：消电ETF(561310)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(159779)、可选消费ETF(562580) 【北京车路云新项目投资预算超40亿，7月新能车产销两旺】消息面上，北京市工程建设招标投标交易系统消息，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。招标范围包括新建综合杆7418根，利旧杆体33595根，电源电力管道1074公里，电缆12281公里，光缆5387公里，路口智慧综合箱6050套。预计招标公告发布时间为2024年9月25日。此外，中汽协数据显示，2024年7月，新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆，同比分别+22.3%和+27%，市场占有率达到43.8%。国联证券指出，端到端等AI大模型加速应用，车企端强者恒强，建议关注域架构车型领先且车型保有量高的、智能驾驶研发支出较高的车企。产业链价值量分配，技术领先的有更多的话语权，零部件维度上，建议关注智能化充分收益零部件公司。相关ETF：新能源车电池ETF(159775)、新能源车ETF(159806)、新能车ETF(515700)、智能电车ETF泰康(159720)、新能源汽车ETF(516390) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 17:52
给民营经济一个安心的环境吧
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疆吊树杏、四川软籽石榴，还有阿克苏金冠苹果...... 尽管农业板块还在亏损，但钟睒睒说要继续做下去。给民营经济一个安心环境如果唯利是图，那钟睒睒完全可以只做天然水，因为生产更简单，利润更高；如果唯利是图，那钟睒睒完全可以以大企业的身份，拼命压低农产品的收购价格，不和农民签订长期合同，把风险都甩给农民；如果唯利是图，那钟睒睒也完全不需要增加额外成本，去保护当地环境，去进行当地人的环保教育，去做那么多社会公益项目。相反，橙汁、苹果汁、大米、茶叶、苹果，难度大、成本高、风险不可控，还连年亏损，这又如何解释呢？实际上，关于民营经济，最高层已经说得很清楚：非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变。我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变。我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。我国基本经济制度写入宪法党章，这是不会变的，也是不能变的。但面对这么多明显针对民营经济的网路暴力，我们依然不得不深思，到底应该民营经济、民营企业家什么样的环境？现在科技发达，算法精准，社交媒体盛行，人人都离不开它。网络所形成的流量，体量非常庞大，也毫无疑问有着巨大的商业价值，但网络流量也是“水”。水能载舟，亦能覆舟。如果一个网络流量遵纪守法，遵守社会的公序良俗，为创造价值而去，那它就是载舟之水；相反，如果它只为一己私利，为了获得金钱而枉顾一切法律法规，枉顾一切社会的公序良俗，那它就容易成为覆舟之水，极具破坏性。任何一个社会，都应该惩恶扬善，流量不能完全没有法律底线，更不能肆意妄为，打着“为公”的旗号，干着“利己”的事情。寄希望于通过网络暴力去实现所谓的社会公平，最终既得不到社会公平，也只会使暴力越来越难控制，造成更多的社会不公。应该让流量之“水”载舟，而不是覆舟。结语眼下，外围动荡不安，内部又面临经济增长压力，在这个纷繁复杂、发展转型的关键时期，更加需要民营经济发挥所长，助力中国经济和社会实现突围。经常听到有一些善意的声音，认为在眼下的困难时期，应该特别照顾、特别扶持民营经济。但这种说法，是错误的。实际上，民营经济根本不需要任何特别的照顾或者扶持，任何特殊化都会是短期的，临时的，不可预期的，也是对市场经济公平性的侵蚀、掏空和破坏，不但不会使民营经济形成长远稳定预期，反而会令参与各方处在朝不保夕、朝令夕改的担忧与恐惧中。民营经济真正需要的，是一个公平、公正、法治的经营环境，让民营企业家心无旁骛地、充分地发挥企业家精神，他们才有可能攻坚克难，获得成功。而他们成功了，企业跟着成功，员工跟着成功，整个民营经济都会跟着成功，最终也必定会惠及整个社会、国家和人民。套用制度经济学的一句话：让网络暴力远离民营经济，或者才是对民营经济最大的扶持与保护。
格隆汇08-21 17:42
格隆汇基金日报|昔日百亿基金经理清仓式卸任
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2亿元。两市超3200股下跌。盘面上，苹果产业链、华为海思概念走强，固态电池、机器人概念板块走高，影视院线、游戏、猴痘概念板块走低，银行板块回调。 ETF方面，贵金属板块全天上扬，平安基金黄金产业ETF、工银瑞信基金黄金股ETF基金分别涨2.09%和1.78%。有色金属板块跟随上涨，国泰基金矿业ETF涨1.48%。电池板块全天强势，广发基金电池ETF涨1%。港股全天下挫，恒生互联网ETF跌2.81%。国际油价继续下挫，标普油气ETF跌2.26%。隔夜中概股大跌，中概互联ETF跌1.88%。 04 基金产品最新动态
格隆汇08-21 17:41
刚刚，一大利好引爆热点！
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弹，鹏辉能源、华正新材、三祥新材涨停。苹果及消费电子概念股震荡走强，田中精机、捷邦科技、领益智造涨停。华为海思概念股维持强势，慧博云通、深圳华强、好上好涨停。机器人概念股表现活跃，力星股份、亿嘉和涨停。下跌方面，猴痘概念股集体调整，游戏股冲高回落。板块方面，华为海思、固态电池、苹果概念、人形机器人等板块涨幅居前，猴痘、游戏、电商、新冠药等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。截至收盘，沪指跌0.35%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.6%。沪深两市今日成交额5095亿，较上个交易日缩量483亿。锂电方向一大利好今日，A股市场延续震荡分化态势，其中锂电方向领涨两市，能源金属、刀片电池、钠离子电池、固态电池等多个环节大涨。首先来看能源金属板块。在做多资金的推动下，碳酸锂期货主力今日超跌反弹，收盘涨幅逾5%，报价正向8万元/吨逼近。本周以来，在触及71700元/吨的低点后，碳酸锂盘面已经录得三连阳，周三涨幅进一步扩大，日内一度涨超6%。往后看，8月乘用车销量数据同比环比大幅增加，配合以旧换新政策陆续实施，正极材料排产好于预期。临近9月国庆长假备货，下游逢低补货带动碳酸锂产销好转，光大期货预计，在本周降息预期加深的宏观背景下，碳酸锂或延续偏强震荡行情。不过，在资源端不见减产和高库存压力背景下，市场对9月真实需求增速谨慎看待，库存压力的去化需要时间。在价格反弹后，或刺激上游碳酸锂生产厂家再度提高产量，供过于求的格局一时难以扭转，预计反弹高度有限。其次是电池方向，固态电池行业传来了一大利好消息。消息面上，今天上午，鹏辉能源微信公众号发布消息称，全固态电池取得重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。日前，鹏辉能源就在互动平台表示，公司半固态电池和固态电池有自己的研发路线图，目前的产品处于送样测试阶段，目前下游应用领域以数码类产品为主，后续会持续进行迭代升级。固态电池板块近期量产消息不断，市场分析认为，随着车企巨头、电池企业不断加速布局，固态电池产业化有望迎来放量转折点，有技术先发优势且应用端领先落地的企业将主要受益。除了上述两大方向外，泛科技方向今日也迎来了集体反弹，苹果概念股(消费电子)持续活跃，华为海思概念股在昨日分歧整理后再度走强，机器人、车路云等方向也于盘中表现活跃。整体而言，今日短线题材炒作虽有所回暖，但在持续缩量的市场环境下，各热点间延续快速轮动态势，短线的操作难度相对较大。故市场分析人士建议，站在资金安全考量，可耐心等待市场决出新一轮的领涨主线后，再行跟随进场或具更高胜率。头部私募调仓路径曝光昨日的文章中，梳理了券商在二季度重仓的个股。随着上市公司半年报的陆续披露，券商之外，私募基金的持仓情况也浮出水面，高毅、睿郡、正心谷等多家百亿私募在二季度的动向得以曝光。高毅资产方面，冯柳在二季度大笔加仓安琪酵母，增持幅度为2650万股，他管理的高毅邻山1号远望基金，期末持有该股3500万股，持仓市值近10亿元，位列其第二大流通股东。冯柳还加仓了海康威视、减持了宝丰能源。邓晓峰也在二季度进行了调仓。其管理的高毅晓峰鸿远、高毅晓峰2号致信基金对华峰化学进行了减持，总共减持686.88万股，期末持股合计数量为8810.00万股。此外，其三只产品均现身华秦科技前十大流通股东，对比上期增持了50.82万股，合计的持仓参考市值为4.26亿元。睿郡资产方面，董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金加仓了乐鑫科技。同时，睿郡有孚1号私募基金还新进买入152.73万股半导体公司芯朋微。正心谷方面，创始人林利军重仓新进买入云天化。其管理的正心成长私募基金二季度末持有云天化2245.55万股，位居第三大流通股东。玄元投资方面，二季度重仓了燕麦科技、道通科技、迈普医学、沃尔核材等个股。整体而言，目前共有27家头部私募(规模50亿元以上)旗下相关产品，二季度跻身于A股67家上市公司前十大流通股股东名单中，合计持有市值近240亿元。其中，增持公司14家、新进9家、35家持股不变，另有9家公司被减持。从二季度头部私募持仓来看，科技股受到青睐，消费股持仓有所降低。按申万一级行业分布来看，机械设备行业上市公司数量最多，有8家；其次是电子和医药生物行业，均有6家；另外，基础化工、计算机和食品饮料行业分别有5家、4家和4家。 A股反弹时，谁能领涨？最后，回到A股后市来看。昨日文章中提到，招商证券认为，从外部看，美国制造业订单转负；从内部看，上市公司资本开支增速二季度很可能转负；从交易结构上看，调整后的核心指数换手率全部归零。这三大信号都是A股比较少出现的底部信号，出现时往往对应着市场见底回升。对于这一观点，华金证券首席策略分析师邓利军也有类似看法，他表示，当前A股市场极度缩量后短期也可能出现反弹。主要有三大原因：第一，积极政策落地预期上升，短期内地产放松和刺激消费等政策可能进一步落地，同时资本市场严监管政策可能持续。第二，短期经济修复预期可能上升，政策落地可能使得短期内制造业投资、消费等增速有所企稳；工业企业利润和A股中报业绩增速延续回升趋势。第三，短期流动性预期维持宽松，美联储9月降息是大概率，国内货币宽松的掣肘下降；国内后续降准的可能性上升。从历史数据看，A股后市反弹也有迹可循。据兴业证券首席策略分析师张启尧统计，从2019年以来A股市场11次成交低点后的表现可以看到，其后的30个交易日中，主要宽基指数胜率均超过80%。其中，万得全A指数与创业板指胜率为100%，中证500、中证1000与中证2000的胜率也达到了90%以上。至于反弹到来时，哪些方向占优？数据显示，缩量阶段(成交低点前30个交易日)相对万得全A指数超额收益偏低的行业，在量能修复阶段(成交低点后30个交易日)超额收益通常会更为显著，总体呈现出低位反弹的特征。华泰证券首席策略分析师王以表示，“从行业层面来看，2000年以来，历次低成交额区间行业涨跌幅与量能修复期间行业涨跌幅呈现负相关。”复盘历次低成交额区间，区间结束后5/10/15/30日内，缩量区间内调整幅度较大的行业有望率先反弹。
证券之星08-21 17:01
重要信号出现？大师们开始防守了。。
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增持能源股，减持多只科技股，其中谷歌、苹果减持较多。百年老牌投资巨头柏基投资减持20%的英伟达仓位，小幅减持特斯拉、微软、亚马逊、META、谷歌-C。《大空头》电影原型Michael Burr美股持仓市值更是直接减半，旗下基金Scion持有美股总市值从一季度末的1.03亿美元骤降至二季度末的5249万美元。股神巴菲特二季度更是大幅削减科技股头寸。其中，卖出苹果50%的持仓，从两年前的9.08亿股大幅降至约4亿股。过去很长一段时间以来，巴菲特一直在持续打防守战，二季度出现一波高潮。巴菲特旗下伯克希尔公司已经连续几个季度净减持股票，二季度总计净卖出了750亿美元的股票。这位94岁的股市活化石，手上现金数量达到历史之最，现金储备从一季度的1890亿美元增加至二季度的2769亿美元，再度刷新高。 2 三年持有期基金集中到期市场面临赎回压力？近期市场多只三年持有期基金产品集中到期，有产品跌去30%，甚至40%，基民出现较大亏损。对此，有投资者在猜测市场是否会面临较大的赎回压力。据媒体，2019-2021年期间成立的三年持有期基金，101只基金中有46只亏损超过30%，22只亏损超过40%，仅有2只区间收益率为正。鲍无可管理的景顺长城价值稳进三年定开和袁玮管理的安信价值驱动三年持有，截至8月20日，近三年收益率分别为39.76%、1.33%。突如其来的疫情再加上国际局势的变化使得A股出现本轮罕见调整。截至目前，沪深300指数自2021年以来跌幅为36%。在此之前普遍很少预料到本轮调整的深度，不少基金产品发行处于“茅指数行情”高位，是回撤幅度较大的主要原因之一。对于市场是否会面临较大的赎回压力？广发证券策略团队表示，部分投资者关注持有期产品风险，其逻辑是，在2021年公募发行高峰期间，成立了一批3年持有期产品，今年8-9月面临集中到期，可能放大基民赎回和机构减持的压力。广发证券认为，从实际情况来看，集中到期确有其事，但其潜在影响可能被高估： 1.集中到期产品规模并不算高。2021年7-9月的公募发行小高峰当中，周度发行规模整体在200亿以上，但3年持有期产品，无论数量还是规模，都并未占据太高的比重。其中，2021年8-9月发行的产品仅有8只、发行规模为225亿元，集中在今年8月下旬和9月下旬到期。同期到期的12个月/18个月/24个月的持有期产品则更少，发行规模合计仅有27亿元。 2.到期后可能触发集中赎回，但对市场影响可控。8只产品成立以来的中位回报率为-37.3%，到期后触发持有人赎回的可能性比较高。但通过各产品的回报率估算，对于225亿元的发行规模，目前剩余规模约119亿元，即便全部赎回，也较难给市场带来系统性风险。 3 超668亿元资金抄底上证指数在2900点下方反复震荡，ETF资金仍是主要增量资金，北向资金持续流出。截至8月20日，8月以来，668.68亿资金净流入ETF市场。其中，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达月内“吸金”超百亿，分别达142.19亿元、117.66亿元；华夏上证50ETF月内资金净流出超50亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）兴业证券指出，今年主导性的增量资金主要是两块，一个是ETF，另一个是保险。根据国家金融总局公布的数据，截至2024年6月，今年保险公司保费收入累计同比增长10.65%，保险资金运用余额也较年初增长9.62%，带来险资大量的配置需求。截至2024年6月，财险+人身险(占险资总规模的96.6%)合计持有的股票和基金规模分别较年初增加1369亿和1693亿元，成为今年市场难得的增量。 ETF资金大幅流入并主要加仓沪深300，根据估算，截至上周五，年内股票型ETF净流入约6293亿元，其中宽基类ETF净流入6359亿元，其他类小幅净流出。宽基类ETF是核心增量来源，且其中流入最多的为跟踪沪深300指数的ETF产品，年内净流入约4477亿元，占全部宽基净流入规模的70%以上。截至8月20日，今年以来，华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实基金沪深300ETF资金净流入分别为1429.65亿元、1332.01亿元、852.79亿元、798.13亿元。增量资金决定市场风格，保险、ETF都是以大盘龙头为配置核心，带动大盘龙头风格成为今年市场真正的beta。今年以来，以银行、公用事业、石油石化、煤炭等行业为代表的高股息行业涨幅靠前。对于当下市场，天风证券认为，A股资金面整体偏谨慎，各资金主体观望情绪较为浓厚：尤其在外部风险持续扰动下，北向资金再度加速流出，进一步加剧了场内资金供给端压力；同时ETF资金的持续流入，一定程度上稳住了区间下沿，对近期A股资金面起到较明显支撑作用；整体而言，当前A股各资金主体参与积极性不高，整体微观流动性环境不算乐观，考虑到三季度起外部不确定性可能加大，A股资金供需缺口可能进一步放大。
格隆汇08-21 15:41
午评：沪指半日跌0.39%，华为海思概念股及电池股走强，银行及猴痘概念股走弱
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；AI眼镜概念探底回升，雷柏科技涨停；苹果产业链拉升，领益智造涨停，田中精机20CM涨停；星闪概念走强，荣联科技涨停；固态电池概念拉升，鹏辉能源触及20CM涨停；智能交通板块走强，信息发展20cm涨停，一博科技涨超18%；网络游戏概念股走强，旗天科技涨逾13%；为海思概念股逆势走强，深圳华强5连板；黑神话概念股继续大涨，浙版传媒2连板，山西高速涨超5%。西藏板块持续冲高，西藏矿业涨超7%；黄金概念股走高，赤峰黄金涨超5%；教育板块拉升，全通教育、博瑞传播涨超5%；汽车整车板块走低，金龙汽车跌超4%；农业种植板块走弱，宏辉果蔬跌超5%；煤炭概念低迷，晋控煤业跌超3%；海南板块走弱，普利制药跌超9%；猴痘概念股走弱，凯普生物跌停，透景生命跌超9%；盘面上，科技主线强势，游戏股继续走强，华为海思概念股冲高，深圳华强5连板，人形机器人板块走高，数据要素、AI大模型等板块涨幅居前;下跌方面，银行板块走低，杭州银行跌超4%，钛白粉、猴痘、养殖等板块跌幅靠前。主力资金方面，资金出逃出版、广告营销等行业;资金小幅净流入其他电子、软件开发等行业。热门板块 1、华为海思概念走强华为海思概念股冲高，深圳华强5连板，慧博云通20%涨停，力源信息、好上好、中电港、惠伦晶体等冲高。点评：据报道，2024华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行，这也是首届华为海思全联接大会。天风证券表示，看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。预计其芯片制造封测和相关设备材料、芯片分销、以及下游产品合作伙伴均有望受益。 2、人形机器人板块走高机器人、人形机器人板块震荡走高，长盛轴承20%两连板，亿嘉和涨停，鸣志电器、埃斯顿、雷赛智能、盛通股份、北特科技、瑞迪智驱等跟涨。点评：消息面上，2024世界机器人大会将于8月21日至25日举行。中信证券表示，人形机器人板块发展趋势明确，继续看好板块后续机会。 3、智能驾驶、网约车概念走强智能驾驶、网约车概念震荡走强，锦江在线涨停，信息发展涨超10%，德赛西威、万集科技、诚迈科技、中科创达等跟涨。点评：消息面上，过去几个月，多地政府相继开跑“车路云一体化”赛道，北京、武汉、长春、福州、鄂尔多斯等首批试点名单在列城市的应用示范项目接连获批。机构观点国泰君安：震荡为主保持耐心重视稳定现金流假设与优质科技供给国泰君安指出，股市短期缩量企稳，但中线行情能否启动仍有赖于预期层面有力的进展或估值调整出足够的安全边际，否则高度不足，等候合适的时机挥杆一击。投资人心中的无风险利率并未上调，这一点会反映在股市上，重视稳定现金流假设与优质科技供给。招商证券：极致缩量是常见的见底信号，关注中报业绩改善领域招商证券指出，“极致缩量”是一个常见的见底信号。A股估值回到历史低位，内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股，提高A股内资内在稳定性。外部环境当前发生重大变化，全球经济走向类衰退和降息周期，A股面临的外部流动性环境已经开始改善。市场企稳的概率进一步提升，A股的配置思路也有望迎来转折。建议重点关注中报业绩预期延续增长或者边际改善、景气度相对较高的领域。光大证券：预计指数大概率延续震荡筑底的走势光大证券指出，成交额近期持续维持在较低的水平，市场以存量博弈为主，预计指数大概率延续震荡筑底的走势，热点分化轮动的风格或将延续。方向：人形机器人概念。2024世界机器人大会将于8月21日至25日举行，短期或将刺激人形机器人相关概念的炒作，关注产业链各细分环节龙头企业。
金融界08-21 11:42
美股科技股板块估值整体处于合理期间，英伟达跌超2%，标普500ETF(513500)今年涨超22%
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，Meta、特斯拉跌幅不足1%，微软、苹果、谷歌涨幅不足1%。金价创历史新高，贵金属板块涨幅居前，哈莫尼黄金涨超2%，泛美白银、科尔戴伦矿业涨超1%。石油与天然气、太阳能板块跌幅居前，马拉松原油、螺旋能源、潮水公司跌超4%，埃克森美孚跌超3%，英国石油、帝国石油跌超2%，壳牌跌近2%，雪佛龙、巴西石油公司跌超1%。 2024年8月21日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中跌0.69%，成交额超500万元，年初至今涨幅超17%。标普500ETF(513500)跌0.51%，成交额超2700万元，今年来涨幅超22%。周三公布的初步基准修正数据料将显示，在截至3月的一年中，美国的非农就业人数增幅至少比目前的估值弱60万人，相当于大约每月5万。摩根大通的预测人员认为，下修幅度约为36万，而高盛则表示，最高可能达到100万人。如果就业人数下修超过50.1万人，将是15年来规模最大的一次，表明劳动力市场降温的时间比原先想象的要长，降温幅度也可能更大。这些数据还有可能影响美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔发表讲话的基调。随着通胀和就业市场的降温，投资者试图深入了解央行将于何时，以及以多大幅度开始降息。中信证券研报表示，受宏观经济、大选等多因素共同影响，近一个月美股科技板块大幅波动，市场担忧亦随之加剧。在宏观经济软着陆的基准假设情形下，结合我们对GenAI技术浪潮、美股科技板块&权重个股估值水平的分析，我们判断当前美股科技板块整体风险相对有限，市场的高波动主要来源于对宏观层面的过度担忧、对大选不确定性的厌恶，以及前期拥挤的交易结构等。估值合理是市场最重要的保障之一，剔除个别权重股，目前美股科技股板块估值整体处于合理期间，叠加板块稳步上行的业绩周期，我们继续维持对板块未来6-12个月的乐观看法。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-21 10:02
黄金刷新纪录至2530美元，美股回调，中概股普跌，市场聚焦美联储政策路径
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会上发表的讲话。大型科技股多数上涨。苹果涨0.24%，亚马逊涨0.37%，奈飞涨1.45%，谷歌涨0.31%，Meta跌0.48%，微软涨0.77%。能源股全线走低，埃克森美孚跌3.34%，雪佛龙跌1.44%，康菲石油跌1.7%，斯伦贝谢跌2.91%，西方石油跌2.11%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌约4%。新能源汽车股全线走低，蔚来跌5.28%，小鹏汽车跌5.97%，理想汽车跌5.4%。黄金价格再创新高与此同时，国际金银价格飙升，现货黄金在美股早盘一度刷新历史高位至2530美元上方。花旗分析师日前在报告中表示，黄金投资者情绪在未来三到六个月内有望上行，预计到 2025 年中期金价将达到每盎司3000美元。美国贵金属交易所业务发展高级总监 Patrick Yip 也表示，如果地缘政治不确定性持续存在、降息或全球央行增加购买量，金价最早明年就可能达到3000美元。今年以来，黄金价格已经上涨超过 20%，业内认为主要是由于市场预期美国政策制定者将很快开始降息，多位美联储官员暗示降息在即，增加了无收益黄金的吸引力，同时全球央行的购买力以及中东紧张局势所引发的避险需求也支撑了黄金上涨。礼来创收盘历史新高世界制药巨头礼来收涨超3%，创收盘历史新高。报949.97美元，最新总市值9028.76亿美元。消息面上，礼来公司旗下明星GLP - 1药物替尔泊肽将患有糖尿病前期和肥胖或超重的成年人进展为二型糖尿病的风险显著降低94%，且在整个治疗期间带来体重的持续减轻。此外，礼来与Organon已将偏头痛药物Emgality的商业化协议扩展至另外11个市场。中概股整体表现不佳中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌近4%。热门股中，唯品会跌超17%，极氪跌超8%，爱奇艺跌超7%，微博跌超6%，小鹏汽车、理想汽车、蔚来跌超5%，京东、富途控股跌超4%，满帮、阿里巴巴跌超3%。欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露，中国商务部表示，中方一直本着最大诚意，致力于通过对话磋商与欧方妥善处理贸易争端，希望欧方切实与中方相向而行，本着理性、务实的态度，加快探讨妥善解决方案，用实际行动避免贸易摩擦升级。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。美股盘后，京东暴跌，跌幅一度超过10%，有媒体报道称京东重要股东拟减持股份。据接近该交易的投资人士分析，此次交易应该是沃尔玛为缓解自身资金压力的需要。而据接近京东人士透露，股权投资变动不会影响到双方任何业务层面的合作，双方仍旧是彼此重要的战略合作伙伴，双方也有意愿继续保持密切的商业合作关系，扩大国内和国际市场的业务。鲍威尔讲话备受关注在杰克逊霍尔全球央行年会召开之前，投资者保持谨慎。鲍威尔定于周五在此次经济研讨会上发表讲话，华尔街正在寻找美联储9月会议预期的暗示。美联储票委理事鲍曼虽称通胀仍然存在上行风险，但如果通胀继续放缓，降息是适当的。有机构预测美联储主席鲍威尔本周在杰克逊霍尔的全球央行研讨会上发表讲话时将表明美联储政策制定者们考虑在降低基准利率的同时，还将考虑是否降息50个基点。西太平洋银行表示，美联储主席鲍威尔可能在本周发出美联储降息周期的明确信号。芝加哥商品交易所 (CME) 的 Fed watch 工具显示，金融市场目前预计，美联储9月降息25个基点的可能性为69.5%，大幅下调50个基点的可能性为 30.5%。此外，美国劳工部周三将对过去一年美国非农就业人数进行修正，对数据的大幅下修可能会影响美联储的政策路径。摩根大通的经济学家们预期，本年度的非农下修大概会在36万，但高盛、富国银行则预期至少下修60万人，其中高盛的预测上限更是达到（下修）100万人。假设高盛是对的，这也将是美国近15年来最严重的非农下修，恐怕也会引发新一轮的 “美联储是否降息太慢” 讨论。受到就业修正数据等事件影响，美元周二持续走弱。截至发稿，美元指数已经跌至今年1月2日以来的最低点。在备受关注的杰克逊霍尔演讲中，全球投资者都在等待鲍威尔给出后续降息路径的指引。如果真出现 “美国就业数据大砍百万” 的情况，与当前市场欢庆 “美国经济软着陆” 相比，鲍威尔的措辞可能会引发不同的交易节奏。目前经济学家和掉期市场普遍预期，美联储将在9月降息25个基点，今年剩下的两次会议也将各降息25个基点。 OpenAI推出新功能此外，OpenAI发布新功能，允许企业客户使用他们自己的公司数据来定制其最强大的模型GPT - 4o。强生达成收购医疗设备公司V - Wave 的最终协议，将以 6 亿美元的预付款收购V - Wave，此外还有可能支付高达11亿美元的额外监管和商业里程碑付款。Waymo透露目前在美国每周提供超过10万次付费服务，较 5 月份增长了一倍多。俄国防部长别洛乌索夫20日召开边境地区军事安全问题协调委员会会议，宣布俄军成立别尔哥罗德、库尔斯克和布良斯克部队集团，这些部队将负责 “保卫公民和领土免遭无人机和其他攻击手段的袭击”。美国特勤局正在调查当地时间8月20日在民主党全国代表大会举办地芝加哥市中心 “各个地点” 收到的炸弹威胁。执法部门正在筛查受影响地区并检查威胁的可信度。
金融界08-21 08:22

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