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英国人生活成本危机“望不到头”！英央行降息预期推迟至9月英镑维持上行趋势

FX168财经报社(香港)讯英国央行首席经济学家休·皮尔（Huw Pill）表示，尽管有迹象表明英国经济正在疲软，但英国央行不会放松对抗通胀的力度。一项重要调查显示，随着价格压力的加大，11 月份私营部门意外恢复增长，交易员目前预计英国央行将维持利率不变直至明年 9 月。皮尔表示，工资增长和服务业通胀等国内通胀压力仍然“处于非常高的水平”。他补充说，任何经济活动放缓的迹象都是由供应不足而非需求造成的，这意味着这“与通胀压力的缓解无关”。英国财政大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）在秋季声明中宣布了自 20 世纪 80 年代以来最大规模的降息计划，而且一项重要调查显示，随着价格压力的加大，11 月份私营部门意外恢复增长，之后，8 月份降息的预期本周有所减弱。交易员目前预计英国央行将维持利率不变直至明年 9 月。（来源：彭博社） “我想这就是市场的本质；有些人对某一方或另一方持有不同的观点，”皮尔说，但拒绝就目前的共识预期是否处于普遍合理的位置发表评论。他补充说：“货币政策制定者面临的挑战是确保货币政策限制有足够的持久性，以降低国内通胀的这些组成部分。” 这可能涉及“在就业和活动增长疲软以及整体通胀下降而面临巨大压力的时候”推进限制性货币政策。长期较高的利率环境给首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）带来了不便，他可能面临明年的大选，而他领导的保守党在民意调查中落后于反对党工党。家庭一直感受到物价上涨和利率飙升带来的压力。尽管本周宣布了减税措施，但预计英国的生活水平在本届议会期间仍将下降。（来源：彭博社）一些立法者已开始鼓动降息，希望缓解英国消费者面临的困境。但皮尔表示，现在考虑此举还为时过早。 10 月份英国消费者价格通胀率从 6.7% 大幅下降至 4.6%，这使得苏纳克在 2023 年将通胀率减半的目标取得了胜利。但皮尔表示，到目前为止，大部分下降是由外部因素推动的，例如能源和食品价格下滑。标准普尔全球采购经理人指数 (PMI) 数据可能加剧了他的担忧。报告称，服务业企业仍在抱怨工资通胀特别高。（来源：彭博社）皮尔表示，当前数据中存在“相当多的噪音”，并补充说，当他查看工资增长、服务业通胀和职位空缺水平等指标时，“我看到更多证据表明，失业率居高不下”。中期内，通胀或增长的强度超出了我们真正认为与物价稳定相一致的水平。” 皮尔说，再加上为失业者匹配合适的空缺职位变得越来越困难，这意味着劳动力市场可能比看起来更紧张。技术分析英镑/美元一度接近我们等待的目标价位 1.2590，然后自这一水平回落，并显现一些轻微的看空倾向。#外汇技术分析# 英镑/美元交投在 1.2525 附近，50 周期指数移动平均线（EMA）继续提供支撑，这令我们预测该货币对在未来几个交易日进一步上升。需要提醒的是，假如英镑/美元突破 1.2590，这将推动汇价升至下一目标 1.2720。因此，除非英镑/美元跌破 1.2460 和 1.2430，且维持在这些水平下方，否则看涨趋势情景仍将有效。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位 1.2460 以及阻力位 1.2610 之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。

marsh2023-11-24

喜讯连连！“感恩节”假期很关键巴以停火4天“协议生效” 押注美国利率见顶全球股市大涨逾8%

103.71，接近三个月低点。然而，英国央行目前被认为必须将利率维持在 15 年高位直到明年夏末，英镑汇率徘徊在 2-1/2 个月高点附近 1.2540 美元。货币市场暗示美联储将在明年 6 月前降息。日本股市假期后开盘，日经指数上扬 0.7%，向周一（11月20日）触及的 33 年高点发起冲击。周五（11月24日）的数据显示，日本 10 月份核心消费者通胀小幅回升，但增幅低于预期。由于担心 OPEC+ 会议推迟，油价暴跌超过 1% 后基本持平。布伦特原油期货上涨 0.1%，至每桶 81.51 美元。黄金价格稳定在每盎司 1,992 美元。

芷莹2023-11-24

为周末行情做好准备！小心美国重要数据引发美元抛售、金价飙升欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

元/加元和黄金最新走势进行前瞻分析。英国《金融时报》周五报道称，投资者正以一年来最快的速度抛售美元，因为他们加大押注，认为美联储已结束其激进的加息行动，并将在明年多次降息。托管着40万亿美元资产的道富银行(State Street)表示，资产管理公司本月有望卖出其未平仓美元头寸的1.6%，这是自去年11月以来最大的月度资金流出。道富银行指出，自11月3日美国公布弱于预期的非农就业数据以来，资管公司经理们每天都进行“重大”抛售。分析师警告称，资产管理公司的抛售可能只是投资者减少美国资产敞口的长期趋势的开始。香港时间周五22:45，投资者将迎来美国11月Markit采购经理人指数(PMI)数据。权威媒体调查显示，美国11月Markit制造业PMI初值预计为49.8，此前10月终值为50.0；美国11月Markit服务业PMI初值预计为50.4，前值为50.6。分析师指出，假如美国PMI数据不及预期，美元可能遭受进一步打击，从而推动其它主要非美货币和金价上升。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元目前在窄幅区间内波动，值得注意的是，随机指标摆脱其负面动能，并迈向超卖区域，等待随机指标提供正面动力，从而帮助欧元/美元日内恢复预期中的看涨趋势，首个目标是测试1.0960，若突破这一水平，欧元/美元将延续看涨走势至1.1080。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 另一方面，我们要指出的是，假如欧元/美元跌破1.0860，这将止住看涨情景，并推动汇价转为看跌。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0830以及阻力位1.0980之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元一度接近我们等待的目标价位1.2590，然后自这一水平回落，并显现一些轻微的看空倾向。英镑/美元交投在1.2525附近，50周期指数移动平均线(EMA)继续提供支撑，这令我们预测该货币对在未来几个交易日进一步上升。需要提醒的是，假如英镑/美元突破1.2590，这将推动汇价升至下一目标1.2720。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，除非英镑/美元跌破1.2460和1.2430，且维持在这些水平下方，否则看涨趋势情景仍将有效。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位 1.2460以及阻力位1.2610之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元昨日并未显现任何强劲走势，继续在由1.3680支撑和1.3740阻力这两个关键水平组成的区间内波动，等待汇价跌破上述支撑或突破上述阻力，以明确下一走势目标。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们的中性立场到目前为止仍然有效。若美元/加元跌破上述支撑，这将推动汇价首先跌至1.3640，下一看空目标在1.3500区域；另一方面，突破1.3740阻力将构成正面因素，从而推动美元/加元恢复主要看涨趋势，目标看向1.3840以及1.3900。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3640以及阻力位1.3770之间。今日对于美元/加元的预期趋势为中性。黄金如图所示，金价目前交投在看涨通道支撑线处，根据通道内的交易规则，金价有望反弹并开始日内看涨走势，首个目标是测试2009.30美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价今日将呈看涨倾向，技术指标传递正面信号，这支持看涨预期。需要指出的是，若金价跌破1990.00美元/盎司，这将令金价承受新的看空压力，并跌向1962.35美元/盎司区域，然后再重新尝试上升。预计今日金价交投将于支撑位1980.00美元/盎司以及阻力位2005.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

会员

tqttier2023-11-24

中国罕见政策证明一件事！荷兰国际集团：开发商危机真实存在 “未来两周将是美元基调关键”

英镑：欧元/英镑还有更多下行空间在英国经历了非常多事的一周后，欧元/英镑继续压制0.8700支撑位。从表面上看，财政部宣布的减税措施对英镑有利。它们既支持增长又支持通胀，而且似乎并没有让债券市场过度紧张，特别是与前总理利兹·特拉斯(Liz Truss)此前宣布的政策相比。周四的PMI也强于预期，服务业和综合指数重回50.0大关之上。过去一周，市场已消化2024年9月合约下调约20个基点的可能性。 “我们预计英镑将保持良好的势头，尤其是欧元/英镑，我们预计欧元/英镑将在未来几天内果断突破0.8700。我们仍然预计美元会出现一定程度的反弹，并且英镑的上涨空间有限，”ING最后提到。

会员

小萧2023-11-24

国家外汇局：2023年6月末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10817亿美元

香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4286亿美元、2379亿美元、995亿美元、703亿美元和366亿美元。2023年6月末，我国持有对外证券资产的部门主要是非银行金融机构、银行和非金融部门，投资金额分别为5918亿美元、3683亿美元和1216亿美元，占我国对外证券投资总额的55%、34%和11%。

金融界2023-11-24

决策分析：中国拖累人气！市场技术面超买，美元仍处于守势

因一项强劲的商业调查结果令市场推迟了对英国央行可能何时首次降息的押注。由于担心欧佩克+会议推迟，油价下跌超过1%，涨跌互现。布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶81.69美元，美国WTI原油期货下跌0.6%，至每桶76.65美元。黄金价格持平于每盎司1,990美元。

云涌2023-11-24

外汇市场重大信号！投资者正以一年来最快的速度抛售美元

FX168财经报社(香港)讯英国《金融时报》周五(11月24日)最新报道称，投资者正以一年来最快的速度抛售美元，因为他们加大押注，认为美联储已结束其激进的加息行动，并将在明年多次降息。 (截图来源：英国《金融时报》) 托管着40万亿美元资产的道富银行(State Street)表示，资产管理公司本月有望卖出其未平仓美元头寸的1.6%，这是自去年11月以来最大的月度资金流出。道富银行指出，自11月3日美国公布弱于预期的非农就业数据以来，资管公司经理们每天都进行“重大”抛售。这在一定程度上推动美元有望出现一年来最糟糕的月度表现。分析师警告称，资产管理公司的抛售可能只是投资者减少美国资产敞口的长期趋势的开始。道富银行宏观策略主管Michael Metcalfe表示：“过去两周的资金流动表明，投资者对美元需求进行了快速反思。” 他指出，最近针对美元的抛售标志着“异常大规模美元超配”头寸的解除，“投资者认为，如果降息真的会实现，那么我就不需要持有那么多美元”。据道富银行的数据，在过去20年里，仅有6次如此迅速的减持美元情况。最近的一次发生在去年11月，当时美元指数到今年1月底下跌约10%。 Metcalfe补充称，尽管近期减持美元，但相对于其他货币，资产管理公司仍超配美元，这表明美元可能会进一步走软。去年，在美联储加息的推动下，美元经历一轮巨大的牛市。截至9月底，美元指数涨幅一度达到19%，为持有看涨头寸的宏观对冲基金带来巨额利润，但在今年第四季美元大幅走软。今年7月至10月，由于强劲的经济数据将美国基准借贷成本推至16年高点，并使投资者相信利率将在更长时间内保持在较高水平，美元指数一度飙升逾7%。但最近几周，这种说法再次发生变化。美国10月份通胀率降至3.2%，降幅超出预期，促使投资者排除进一步加息的可能性。期货市场目前预计，美联储明年9月前将降息0.5个百分点以上。美国劳工部周三公布，截至11月18日当周初请失业金人数减少2.4万人，经季节调整后为20.9万人，为逾一个月来最低水平。但周三另一份数据表明，美国10月耐用品订单环比初值为下降5.4%，创2020年4月以来最大跌幅。预估为下降3.2%，前值为上升4.6%。近期的疲软走势使美元指数与今年年初水平大致持平。渣打银行表示，只要美国经济数据进一步疲软，美元短线就可能继续全线走低。纽约梅隆银行(BNY Mellon)外汇策略师Geoff Yu表示，过去20天，该公司的托管客户“以今年最快的速度抛售美元”，倾向于买入日元、加元和一系列拉美货币。纽约梅隆银行托管着46万亿美元资产。美元面临的抛售压力对日本财务省来说将是一个好消息。本月早些时候，日元兑美元汇率接近33年低点，推高日本进口商品的成本，加大该国通胀压力。日本政府一直处于可能干预汇市的“红色警戒”状态。尽管今年迄今日元兑美元汇率仍下跌约12%，但11月以来日元升值约1.5%，缓解了一些贬值压力。 Yu预计，日元将继续走强，因为人们普遍预计日本央行将在未来几个月取消负利率政策。他指出，做空日元没有多大意义。

风枫2023-11-24

朝鲜成功发射侦察卫星“万里镜-1”号对中国最不利！美日韩如临大敌韩国情院：朝鲜背后有俄罗斯协助

·文森号核动力航空母舰也将加入其中。英国《金融时报》最新撰文称，地理位置的接近决定了，朝鲜掌握军事侦察卫星与中俄并非有利，对中国则更不利，可能也正是因为如此，朝鲜此次发射即便其22日宣称成功，更多也是政治上的收益，而非朝鲜完全、全面掌握了军事侦察卫星技术。（来源：金融时报）军事侦察卫星是朝鲜领导人金正恩实现其国家军队现代化和发展尖端武器计划中的首要任务。他希望有一天能够拥有一支卫星舰队来监视美国和韩国军队在该地区的动向，并增强朝鲜的军事能力。

芷莹 1评论2023-11-24

欧股小幅低开

英国富时100指数开盘跌0.17%；法国CAC40指数跌0.05%；德国DAX30指数跌0.02%。

金融界2023-11-24

招商永隆银行：每周外汇焦点

波幅1.2210-1.2505 上周三英国国家统计局的数据显示，截至10月的12个月里，英国消费者物价指数(CPI)上涨了4.6%，而9月的涨幅为6.7%。这是两年来的最低读数，低於预期的4.8%。从6.7%下降至4.6%，也是自1992年4月以来年率最大跌幅。数据显示英国通货膨胀在10月份以30多年来最快的速度降温，加强了英伦银行将在明年中期降息的预期，英镑周三轻微走软。上周四英伦银行副总裁拉姆斯登表示，很可能需要在较长时间内保持高利率，坚持了近期该央行在这一问题上的一贯措辞。本月货币政策委员会(MPC)宣布将利率维持在5.25%的15年高位不变，拉姆斯登和大多数委员支持这一决策。表示，货币政策将需要在足够长的时间内保持足够的限制性，以推动通胀在中期内持续朝着2%的目标回落。而最新公布英国通胀率为4.6%，低於预期的4.8%，这是30多年来最快的速度降温。通胀放缓和增长乏力使市场降低了预期，市场认为英国利率已经见顶，金融市场目前预计英伦银行将在明年5月或6月开始降息。短期内英镑上行可能较为乏力。技术上，英镑兑美元上方阻力位於1.2550及1.2650水平，而下方支持位则於1.2260及1.2180水平。走势：预计短期波幅1.22-1.26 短线策略：建议於1.2200附近水平买入英镑兑美元。日圆日圆上周波幅 149.18–151.92 上周三日本官方公布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)按季年率下跌2.1%，跌幅大於市场预期的0.6%，是3个季度以来首次收缩。首季和次季经济在修订後分别增长3.7%及4.5%。日本上季GDP按季则跌0.5%，跌幅亦大於市场预期的0.1%。内需拖低GDP达0.4个百分点，对经济总量贡献超过一半的私人消费，按季持平，市场原先估计增长0.2%。资本支出亦拖累GDP，按季跌幅减慢至0.6%，逊市场预期的增长0.3%。尽管美国利率可能达到峰值，内部人士认为日本央行（BOJ）正在推动市场结束负利率，但日本超低利率与美国利率之间的巨大差距继续令日圆持续受压力。另外，由於消费和出口疲软，日本经济在7-9月份出现萎缩，中断了连续两个季度的扩张，这使得日本央行在通胀不断上升的情况下逐步退出大规模货币刺激政策的努力变得更加复杂。预计中长线利淡日圆表现，不过，短线日圆将受美元回软及避险情绪支持走势。技术上，美元兑日圆上方阻力位为150.70及151.50水平，而下方支持位为147.00及146.00水平。走势：预计短期波幅146–151 短线策略：建议於151.00附近水平沽出美元，买入日圆澳元澳元上周波幅0.6342-0.6541 上周四澳洲公布10月份失业率上升至3.7%，与预期相符，这主要是由於就业参与率回升至67%的历史高位。数据显示，10月份就业人数较9月份增加5.5万人，市场预估为增加约2万人。9月份为增加7,800人。经历了9月的疲软表现後，澳洲10月份的就业人数强劲反弹，不过由於找工作的人增多，失业率仍上升。最近澳洲统计局公布的数据显示，澳洲第三季薪资创下最大按季增幅纪录，最低工资大幅上涨使数百万工人受益，同时雇主之间的激烈竞争也推高了许多个人薪资待遇。薪资加速增长基本符合澳储行的预期，这也是该行将利率上调至12年高位4.35%的原因之一。然而分析师指出，这主要是由於各种不太可能重复出现的因素叠加造成的，不会引发进一步的政策紧缩，市场仍然认为加息的可能性很小。利率期货走势暗示，12月加息的可能性仅为7%，不过在紧缩周期是否已经结束的问题上市场暂时意见并不统一。澳洲也换了执政党，争取机会改善中澳关系，早前澳洲总理阿尔巴尼斯访华首站选在上海，随即连同200个参展商出席中国进口博览会，释出善意，希望跟中国拉近关系能够获得更多的出口收益。预期中澳关系持续回暖及美元偏弱，将利好澳元走势。技术上，上方阻力位於0.6660及0.6740，下方支持位於0.6450及0.6330。走势:预计短期波幅0.64-0.67 短线策略:建议於0.6400附近水平买入澳元兑美元纽元纽元上周波幅 0.5857 - 0.6054 上周三纽西兰元兑美元反弹，创一年来最大涨幅，因投资者押注美国未来将会降息。中国公布的零售销售和工业生产数据超预期，预示着中国对大宗商品的需求将持续增长，使得纽西兰元进一步获得支撑。美国通胀报告疲软，使投资者几乎排除了美联储再次加息的可能性，转而预期2024年将降息1.0%。这对最能反映出全球利率风险而此前曾被大量抛售的商品货币来说是一大缓解。纽西兰元兑美元触及四周高点0.6015美元，上日跳涨2.2%，突破了0.6000美元的阻力。下一个主要阻力位是10月以来高点0.6056美元。纽西兰最新公布一系列重要的经济数据，通货膨胀、就业和消费者支出数据均较预期疲软，这巩固了升息周期已结束的看法。期货意味着纽储行在11月29日召开的会议上几乎不可能再次升息。事实上，市场已充分消化最早将於明年8月首次降息的预期，并预计2024年将实施约0.5%的宽松政策。技术上，上方阻力位於0.6140及0.6220，下方支持位於0.5840及0.5740。走势:预计短期波幅0.58-0.61。短线策略:建议於 0.61 附近水平沽出纽元兑美元。加元加元上周波幅 1.3652 - 1.3843 上周三加币兑美元汇率升至9天高位，因投资者对央行已完成升息以及全球两大经济体之间的关系将改善感到乐观。加币上涨0.1%，至1.3685，此前触及11月6日以来的最高点1.3655附近。周二，由於数据显示美国通货膨胀步伐放缓，货币上涨，支持了联储局下一步将放松货币政策的押注。国内经济数据好坏参半。数据显示，9月批发贸易和制造业出货量有所成长，但10月房屋销售量下降5.6%，为16个月来最大降幅。由於油价暴跌以及股市上涨动力减弱，加元兑美元周四走弱，回吐了近期的部分涨幅。原油价格方面，投资者获利平仓，加上产油国可能减产，以及市场忧虑美国制裁俄罗斯原油出口的行动会影响油市供求，国际油价从4个月低位反弹，但未能阻止其连跌4周。早前加拿大央行会议记录首次显示管委会内部可能存在政策分歧。虽然管委会似乎偏向鹰派，但总裁麦克勒姆接受加拿大广播公司采访时表示，利率可能已经见顶。会议记录显示，委员们担心经济放缓的程度可能超过预期。货币市场认为12月6日再度加息的可能性微乎其微，还预计明年6月将降息0.25%。美元兑加元短期上方阻力於1.3860及1.3970水平，而下方支持位於1.3520及1.3440水平。走势: 预计短期波幅 1.35 - 1.38 短线策略: 建议於 1.3800 附近水平沽出美元买入加元。离岸人民币离岸人民币上周波幅 7.2092– 7.3106 上周五人民币兑美元即期早盘高开後收窄涨幅；中间价则微跌，与预测偏离程度续降。交易员称，隔夜公布的美国初请失业金人数升幅超预期，继续强化美联储将结束加息周期的预期，美汇指数走势偏弱，但逢低购汇仍在限制人民币反弹空间。上周三中国国家统计局公布，10月规模以上工业增加值同比增4.6%，为六个月高点，社会消费品零售总额增长7.6%，创五个月新高，两项数据均好於预期。而数据显示美国10月通胀步伐进一步放缓，市场押注明年5月降息的机率则上升到50%左右，短期内外部环境均趋於好转令人民币受益。上周人民币兑美元即期涨0.61%，而美汇指数则跌1.84%；人民币相对其他非美货币表现偏弱，但美汇指数走低仍是人民币反弹的关键因素。市场人士认为，在美汇指数调整初期，人民币的涨幅将弱於欧元、日圆等，需待国内经济基本面出现更明朗的改善，才会真正进入一轮强势，短期预计人民币进一步走升空间有限，主要阻力位於200天移动平均线7.1300水平。中期来看，中国政府采取了支持性政策措施令经济持续恢复向好，而最近中国公布经济数据远胜预期。另一方面，美国最新公布通胀数据出人意料地疲软，支持对美联储货币紧缩周期已经结束的押注，助推美元进入走弱周期，中美货币政策逆转，人民币兑美元汇率可持续反弹，可考虑於低位时分段吸纳人民币。技术上，美元兑离岸人民币上方阻力位则於7.21及7.23水平，下方重要支持位为7.10及7.12水平，预计美元兑离岸人民币於7.10至7.23反覆波动。走势：预计短期波幅7.10–7.23 短线策略：建议於 7.23 附近水平沽出美元买入离岸人民币

Cherry2023-11-24

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