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【直击亚市】股债双杀!“特朗普交易”突袭,中国又有新动作 日元逼近151
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月选举结果或美联储政策路径更为关键。
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昨日创下历史新高,纳斯达克100指数上涨0.2%。罗素2000指数下跌1.6%。住房建筑商股价下跌。联合包裹服务公司因巴克莱银行的卖出推荐而下跌。波音公司在与工会达成暂定协议后股价上涨。 Miller Tabak的Matt Maley表示:“由于股市的估值较高(尤其是在价格/销售比率方面),在这些政治和地缘政治问题成为重大关注点时,股市比以往更容易受到冲击。” 周一,美国国债10年期收益率上涨11个基点至4.20%,此前堪萨斯城联储主席杰弗里·施密德表示,由于对美联储应将利率降至何种水平存在不确定性,他倾向于更缓慢的降息步伐。澳大利亚和新西兰的债券价格也下跌。 瑞联银行驻新加坡股票研究主管Kieran Calder表示:“降息步伐放缓的风险对美元有利,通常也是亚洲股市的逆风。” 小心美国大选 Pepperstone Group Ltd.研究主管Chris Weston在一份报告中指出,包括供应问题和美国经济数据好转在内的多个因素正在推动债券抛售。美国大选的押注也给市场带来了压力,交易员们“提前应对‘红色横扫’的风险”,指的是共和党可能夺取白宫和国会。 如果唐纳德·特朗普赢得总统选举,可能会加剧对其支持宽松财政政策和高额关税的担忧,这将加深联邦赤字并推高通胀,从而削弱国债市场。 Apollo Global Management首席经济学家Torsten Slok表示,随着美国经济持续强劲,美联储官员在11月会议上维持利率不变的可能性正在增加。 亚洲股市本周将迎来两年多来最繁忙的IPO周,企业争相在美国大选前筹集资金,这将成为市场需求的关键测试。现代汽车印度公司的股票将于周二在孟买上市,此前该公司在印度创下33亿美元的最大IPO。日本东京地铁公司的23亿美元上市定于10月23日。 Calder指出:“疲软的美国市场通常不是亚洲市场的好信号,尤其是在本周有许多IPO需要测试散户和机构的需求。” 中国有新动作 与此同时,交易员将继续关注北京通过刺激措施提振经济增长的努力。中国主权财富基金下属的中央汇金投资有限公司发行债券,使其今年的本地债务发行总额创下纪录,这家公司曾在股市低迷时买入股票以稳定市场。 周一,中国央行在9月份降息后,银行下调基准贷款利率,这是为了遏制房地产市场下滑的一系列措施的一部分。 摩根士丹利投资管理公司投资组合解决方案小组首席投资官Jim Caron在彭博电视台表示:“真正的问题是,这些刺激措施在多大程度上转化为宽松的金融环境,从而带来需求的持久增长。” 日本交易员还关注本周末的选举动态。日本首相石破茂领导的执政联盟的支持率继续下降,表明此次选举可能会导致政府软弱且不稳定。 货币市场方面,日元兑美元汇率下跌,接近151日元的水平。 黄金在前一交易日创下历史新高后趋于稳定,交易员们消化了美联储官员对美国利率的看法。油价在中东局势紧张的背景下周一上涨近2%后有所回落。
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云涌
10-22 13:01
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股价创历史新高,美银:还能再涨32%!
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股价再创历史新高,华尔街继续看好,美银上调其目标价至190美元。
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(NVDA.US)周一美股收盘价超越了上周的盘中高点140.89美元,收涨4.14%,刷新历史高位至143.71美元,市值为3.53万亿美元,直逼苹果公司3.6万亿美元市值。 美银最新将
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股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较周一的收盘价还能上涨32%。 美银指出,人工智能市场未来几年将呈指数级增长,随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位,这将给
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带来“代际机会”。 华尔街其他分析师坚定看好其未来,纷纷给出“跑赢大盘”的评级。据彭博社调查统计,分析师预计
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股价未来1年将升至148.37美元。 值得一提的是,
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将于11月20日公布最新财报。 原文链接
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投资慧眼
10-22 12:00
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下一个目标是190?
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(NVDA)$ 接连关注了几天,在创新高之际,埋伏
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的期权大单也层出不穷,例如: 而且NVDA当前的交易量也一骑绝尘地领先其他巨头如 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ 和热门股 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ,同时更大量的是来自看涨期权(CALL)。 当然也有很多在新高之际做空的,结果是被持续的暴涨暴击。 从基本面上来看,我觉得以下3个原因很重要 $台积电(TSM)$ 的财报大超预期,更直接地表明AI芯片需求是真实的,并不因为 $阿斯麦(ASML)$ 的上游需求下降而影响。就像郭明錤说明的,ASML订单低于预期的其中一个主因来自内存产业订单增加有限( $美光科技(MU)$ ),虽然AI服务器需求非常强劲,但HBM的生产瓶颈是 TSV,故消费电子需求没有起色下,就没有必要买EUV设备。但是对AI的GPU的需求并没有因此下降。 Blackwell前期订单需求强烈, $微软(MSFT)$ 一家就下了大量的订单,可能在Q4业绩获得集中爆发。 不太受大选影响,无论H还是T上台,都不可能打压
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老虎证券
10-22 11:45
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、苹果双双创历史新高,标普500ETF(513500)成交额超2亿元,业内人士建议投资者买入科技“七巨头”
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27%,标普500指数跌0.18%。
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涨逾4%,股价再创历史新高,总市值超3.5万亿美元,逼近苹果。苹果涨0.63%,也刷新收盘历史高位至236.48美元,收盘市值3.60万亿美元。谷歌A涨0.4%,微软和亚马逊至多涨0.15%,Meta Platforms跌0.23%,特斯拉跌0.84%。
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股价收于143.71美元,创历史新高,总市值达3.53万亿美元。消息上,
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全新nGPT使训练速度暴增20倍,有望改写AI未来!此外,在最新发布的一份报告中,美银分析师将
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股票的目标价格从165美元上调至190美元。未来几年人工智能市场将呈指数级增长,他们表示,随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位,这将给
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带来“代际机会”。 2024年10月22日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)涨0.31%,成交额超1600万元,年初至今涨幅近20%。标普500ETF(513500)盘中跌0.50%,成交额超2亿元,今年来涨幅超25%。 据CME“联储观察”:联储到11月降25个基点的概率为86.8%,维持当前利率不变的概率为13.2%,降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为3.5%,累计降息25个基点的概率为32.9%,累计降息50个基点的概率为63.6%,累计降息75个基点的概率为0%。 知名沽空机构浑水(Muddy Waters)创办人布洛克(Carson Block)表示,在就业市场相当强劲的背景下,美国股市将继续受益于资金流入,建议投资者买入科技“七巨头”。标普500指数今年屡创新高后引发市场对估值的担忧,布洛克接受访问时称,来自退休基金的资金流入仍将是股市进一步上涨的关键驱动力,尤其是对权重最大的股票而言。“或许别想太多,闭眼入七巨头”。科技“七巨头”包括特斯拉、苹果、微软、谷歌、亚马逊、
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和Meta。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-22 11:35
市值再度飙升,
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收涨逾4%股价续创新高,AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)配置机遇备受关注
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上,截至当地时间10月21日美股收盘,
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收涨4.14%报143.71美元,创历史新高,总市值达3.53万亿美元,逼近苹果,但这并未影响华尔街专业人士对该股的看涨立场。 据业内分析师在一份报告中表示,
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相对于其他芯片制造商的竞争优势,以及预计将增长到4000亿美元的人工智能市场的“世代机遇”,将推动其上涨。 据天风国际分析师最新发布
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Blackwell GB200芯片的产业链订单信息显示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。郭明錤在报告中表示,Blackwell芯片的产能扩张预计在今年第四季度初启动,届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。 民生证券依旧认为AI是最核心的投资方向,1)云端AI:海外关注
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Blackwell产品的强劲需求及拉货节奏。2)端侧AI:关注超声波指纹创新以及荣耀的AI端侧模型,两者均走出了具备本土特色的安卓创新之路。此外,苹果亦会在10月28号推出其iOS18.1,搭载Apple intelligence,重点关注其推出后的体验。 相关产品AI人工智能ETF(512930)、线上消费ETF平安(159793)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、紫光股份(000938),前十大权重股合计占比53.34%。 线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数,中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)、三七互娱(002555)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517),前十大权重股合计占比55.05%。 消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数,中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本,以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、寒武纪(688256)、亿纬锂能(300014)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241),前十大权重股合计占比51.56%。 相关产品: AI人工智能ETF(512930); 线上消费ETF平安(159793); 消费电子ETF(561600),场外联接(A类:015894;C类:015895)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-22 11:15
天空才是极限?华尔街“振臂高呼”,
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再度登顶全球不远了
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距离再度登顶全球仅剩一步之遥。 周一,
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股价涨逾4%至143.71美元,市值一夜增加了1400亿美元(约合人民币9967亿元),总市值首次突破3.5万亿美元,创下历史新纪录。 目前,美股市值排名前三的股票分别是苹果、
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、微软,市值分别为3.6万亿美元、3.53万亿美元、3.11万亿美元。 尽管市场对AI支出放缓的担忧不断增加,
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上周也经历了短暂的暴跌,但公司股价在过去一周上涨了近4%,本月约上涨20%。 拉长时间看,今年来
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涨势依旧十分凶猛。 虽然在7、8月份都有过小幅回调,但年内依旧累计暴涨超190%。 Blackwell 芯片太“火爆” 日前,天风国际证券分析师郭明錤突放
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猛料。 郭明錤最新报告表示,目前微软是全球最大的GB200客户,今年第四季度订单量激增3—4倍,订单量超过其他所有云服务商的总和。 他还指出,
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Blackwell 芯片的产能扩张预计在2024年第四季度初启动。 考虑到良品率和测试效率,预计2024年第四季度的出货量将在15万到20万块之间,预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%,达到50万到55万块。 这意味着,
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可能仅需几个季度就能实现百万台的销量目标。 此前,
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黄仁勋就曾表示,公司即将推出的Blackwell芯片已全面投产,并且市场需求“疯狂”。 据悉,Blackwell 架构的 GPU 拥有 2080 亿个晶体管,采用了台积电 N4P 工艺制造,这使得其在性能和能效上有显著提升。 “每位客户都想要第一时间拿到该芯片,且每位客户都希望拿到更多的产品。” 虽然
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财报于11月才发布,但市场对
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的期期待值已经拉满。 据彭博,华尔街分析师们预计,
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第三季度每股收益将达到0.74美元,同比增长84%。 他们预计营收将增长83%,达到331亿美元。 华尔街呼声高涨 由于人工智能的强劲需求,华尔街坚定唱好
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。 此前,投资研究公司CFRA将
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的目标价从139美元上调至160美元。 Wedbush 分析师和
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多头 Dan Ives 也表示,随着 AI 用例的爆炸式增长,企业支出将掀起一波浪潮”,
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引领市场。 Ives 预测,从现在到2027年,AI 基础设施市场将增长10倍。在此期间,公司将在 AI 资本支出上花费 1 万亿美元。 “简而言之,我们相信科技股在 2025 年再上涨20%的舞台已经准备好,因为这个科技牛市刚刚进入由AI革命引领的下一阶段。” “随着美联储和鲍威尔启动了激进的降息周期,宏经济软着陆仍然是一条道路,人工智能上的科技支出仍然是一个刚刚开始冲击科技行业海岸的代际支出周期。” 美银最新也将
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股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较上周五收盘时138美元的价格还能上涨38%。 美银分析师指出,未来几年人工智能市场将呈指数级增长。随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位,这将给
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带来 " 代际机会 "。 预计到 2027 年,人工智能加速器市场将增长到 2800 亿美元。 而且随着时间的推移,还将进一步增长达到4000亿美元以上,较2023年的450亿美元大幅增长。 分析师们还表示,
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的财务状况为未来的增长做好了准备。 考虑到
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产生的自由现金流利润率为45%-50%,几乎是其他“科技七巨头”的两倍,
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在未来两年将能够产生2000亿美元的自由现金流。
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格隆汇
10-22 10:45
中证A500ETF景顺(159353)翻红冲击3连涨,成股份上海电气、四川长虹涨停!
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;从盘面上看,6G、光通信、商业航天、
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产业链题材表现活跃。截至09:52,中证A500指数(000510)上涨0.35%,成分股华策影视(300133)上涨11.52%,上海电气(601727)、四川长虹(600839)涨停,江淮汽车(600418)上涨7.63%,南都电源(300068)上涨6.88%。中证A500ETF景顺(159353)上涨0.31%,冲击3连涨,盘中成交额已达1.38亿元,换手率4.14%。 规模方面,中证A500ETF景顺最新规模达34.77亿元,创成立以来新高。份额方面,中证A500ETF景顺最新份额达35.75亿份,创成立以来新高。从资金净流入方面来看,中证A500ETF景顺近5天获得连续资金净流入,合计“吸金”14.99亿元。 近日,景顺长城中证A500ETF联接基金获批并将于10月25日开始发行。此次联接基金的获批和发行,将为场外投资者提供了宽基指数贝塔升级的配置新选择。 广发证券分析称,中证A500指数更侧重布局我国新能源、创新药、商业航天、国产大飞机、低空经济等 “新质生产力” 行业,相应降低了传统行业的比重。 浙商证券表示,细分行业龙头通常有相对竞争优势,如技术壁垒、规模效应、品牌认知度等,这些优势有助于公司实现长期稳定发展,有望为股东创造可观的投资回报。尽管具备相当成长性,市场情绪或风格因素也可能导致公司估值偏低。低估值为投资提供了安全边际和潜在估值修复机会,一旦市场环境改善,低估值公司可能更具反弹潜力,中证A500指数或具备一定优势。 中证A500ETF景顺(159353),一键低成本布局更全面的A股核心资产。场外投资者可关注即将发行的景顺长城中证A500ETF联接基金(A类:022444,C类:022445)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
10-22 10:35
汽车整车板块走强,小鹏汽车领涨超5%,港股消费ETF(513230)涨近1%
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面,新车型搭载小鹏AI鹰眼视觉方案和双
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Drive Orin-X芯片,并全面应用端到端大模型,实现不限城市、不限道路、不限路况的AI智驾。 东海证券建议:(1)整车:政策暖风叠加新车周期,行业龙头定价权优势持续显现,智驾升级重塑竞争格局,关注受益新车型增量的标的。(2)汽车零部件:关注绑定优质车企,客户结构具备较强优势的零部件供应商,以及域控制器、线控底盘、空气悬架、汽车座椅等技术与配置升级方向相关标的。 港股消费ETF(513230)及其场外联接(017832/017833)跟踪中证港股通消费主题指数,不同于A股消费投资以白酒为主,该指数覆盖行业均衡,几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业,比重最大,超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主,比如腾讯、美团、快手等,它们都是各自领域的头部企业,有较高配置价值。其次是汽车行业,主要有比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等造车新势力。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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10-22 09:55
10月22日财经早餐:
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创新高 黄金新高后转跌!
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市低水20点。 全球公司要闻 美银上调
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目标股价:还能再涨38% 美银分析师将
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股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较上周五收盘时138美元的价格还能上涨38%。美银分析师们指出,未来几年人工智能市场将呈指数级增长,随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位,这将给
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带来“代际机会”。 Sap第三财季非IFRS营收高于预期 SAP SE第三财季非IFRS营收84.7亿欧元,分析师预期84.5亿欧元;非IFRS云营收43.5亿欧元,分析师预期43.6亿欧元; 第三财季非IFRS云/软件营收74.3亿欧元,分析师预期73.6亿欧元。 诺和诺德减肥药Ozempic在实验中显著降低心脏病风险 诺和诺德减肥药Ozempic“姐妹药”在实验中显著降低心脏病风险。患有2型糖尿病并伴有心脏病、慢性肾病等病史的患者在服用Rybelsus后,其发生心血管事件的概率比服用安慰剂的患者低14%。 高通发布骁龙8 Elite芯片:搭载Oryon核心,性能比上代提升45% 高通推出更强大的处理器,以便让智能手机拥有笔记本电脑级别的性能,助力这些设备利用新的人工智能(AI)工具。高通周一表示,最新版骁龙系列将包含其自研的Oryon处理器设计。该芯片将比上一代快45%,能耗更低。高通的产品在使用安卓操作系统的移动设备市场占据主导地位。 今日要闻前瞻 欧洲央行行长拉加德讲话 费城联储主席讲话 通用汽车公布财报 (投资慧眼 编辑:Penny Pan) 原文链接
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投资慧眼
10-22 09:40
开盘:沪指跌0.13%、创业板跌0.22%,中船系及汽车拆解板块多走低
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196.51亿元,同比增长5.7%。
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:在最新发布的一份报告中,美银分析师将
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股票的目标价格从165美元上调至190美元。这意味着该股较上周五收盘时138美元的价格还能上涨38%。美银分析师们指出,未来几年人工智能市场将呈指数级增长,他们表示,随着这家芯片巨头继续巩固其在市场上的领先地位,这将给
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带来“代际机会”。 机会提前看 1、广东发文剑指千亿级光芯片产业集群,大力支持研发光刻胶等 广东省人民政府办公厅印发广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)。力争到2030年取得10项以上光芯片领域关键核心技术突破,打造10个以上“拳头”产品,培育10家以上具有国际竞争力的一流领军企业。 点评:东方证券认为,国内智算中心下半年建设正在加速,各国产芯片厂商也将在下半年推出或量产新一代芯片,性能与竞争力将显著提升,因此国产芯片仍然值得重视和布局。 2、山东高速探索低空经济新赛道,目标需求22000架无人飞行器 山东高速子公司山东高速城乡发展集团有限公司近日发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。接近公司的知情人士对财联社记者透露,该公司拟招标的2.2万架飞行器预计分批提货,主要应用场景为低空物流等,分阶段打造省内“低空天网”。 点评:国金证券认为,预计低空经济或有试点示范性城市出现,空管、基建等配套支持政策也将持续催化;试点打通后,地方投资规模将更为清晰,行业将从政策设计向订单落地过渡。 3、航运巨头马士基三季度业绩超预期,同时上调2024年业绩指引 中东地缘局势引爆的红海危机继续给马士基送来助攻,这家丹麦航运巨头的三季度初步估算业绩全线超预期强劲增长,并且不到六个月内第四次上调今年全年的利润指引,体现了市场需求强劲和红海航运持续受干扰的影响。 点评:光大证券认为,突发性地缘政治事件有望提振集运市场情绪,同时北美等多地港口也面临罢工风险;地缘政治局势紧张,中长期运力增长缓慢,看好油运及集运景气持续。 机构观点 中信建投:降息如期落地 期待政策成效 中信建投认为,降息如期落地,降幅处于预期“顶格”,稳经济政策持续加码。根据测算,本次降息对上市银行2025年净息差影响7bps,综合考虑近期一系列的资负两端利率调整,合计影响银行2025年息差约10bps。但若考虑历史存款利率下调的累计利好释放,影响2025年息差约4bps。对银行净息差影响整体可控。息差压力下,银行基本面在2025年将继续筑底,期待政策转向后能带动经济更快复苏,推动银行板块估值修复。 中信证券:明年中央财政赤字规模可能在4.1万亿元 中信证券表示,近期财政部部长对于财政政策的积极定调下,明年政府债供给规模和节奏值得关注。基于对赤字率的假设,明年中央财政赤字规模可能在4.1万亿元,而结合到期续发,特别国债发行规模可能超两万亿元。新增一般债、地方债或在8千亿、4万亿元,而再融资供给压力更高。预计发行和净融资高峰可能集中在明年Q2Q3,债市资产荒格局或有所改善。 中金公司:中期科技成长风格仍有望占优 重点关注半导体、消费电子、通信设备等 中金公司指出,本轮行情启动初期非银、地产链、泛消费等政策关联度较高的顺周期板块领涨,随后受益于流动性宽松和市场风险偏好抬升,行情切换至科技成长板块,尤其是在十月A股整体进入震荡期后科技领域具备相对韧性。9月底国新会和政治局会议释放积极的政策信号,节后财政部表态未来财政力度加码,前期市场底部已基本探明。资本市场资金面明显好转,但政策预期传导至经济基本面的过程需要时间,企业盈利仍处低位,受需求不足、产能充裕、物价偏低等因素影响,高景气行业依然稀缺。从产业趋势上看,中金公司认为2025年有望迎来AI消费终端逐步普适,有望推动需求上行。未来关注不同子行业景气度和格局变化,如在本轮半导体上行周期中,厂商扩产意愿增强,明年部分子行业供需格局或可能发生转变。中金公司认为中期科技成长风格仍有望占优,但需密切关注海内外宏观和产业趋势边际变化,重点关注半导体、消费电子、通信设备等。 申万宏源:短期市场余温尚存,但仅靠主题挑战前高的概率不大 申万宏源认为,增量博弈推动市场波动率向上脉冲后,波动率已开始逐步下行,短期市场余温尚存,主题轮动(特别是成长主题)有弹性,但仅依靠主题轮动,再挑战前高的概率已不大。从后续基本面改善角度找机会,也是有弹性的。重点关注新能车动力电池(新能源、先进制造是扩散方向)和医药生物。科创也是25年困境反转重点方向,但短期上涨已对改善预期和主题演绎空间有所透支,现阶段是高波动资产。
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金融界
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