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【今日美股】 半导体股涨跌不一,
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微涨!
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导体股涨跌不一,英特尔、美光科技微跌,
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微涨,台积电涨0.68%,阿斯麦跌0.66%。Intuitive Machines暴涨超43%!公司宣布获NASA价值48.2亿美元合同 法拉第未来盘前涨超4%,公司将于明日举行其第二品牌策略和全球汽车行业板块桥接活动。 【图片来源:Investing.com;美国主要股指期货】 原文链接
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投资慧眼
09-18 20:39
今晚,盯紧美联储
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涨幅的,主要是几个大型科技公司,尤其是
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,它的PE(TTM)只有54倍,2025年的EPS比较一致的预期是4美元,对应回目前的估值,在30倍左右,这对于
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这类成长型科技股是合理的。而其他的大型科技公司,估值普遍在20-40倍之间,尚没有明显的高估泡沫。 对于风险厌恶型投资者,可能会觉得纳斯达克的估值偏高,但从历史的横向和纵向对比,纳斯达克整体依然处在合理区间中。 02 会不会大涨? 当然,估值合理并不意味着行情就可以大涨,涨跌还会受到其他因素影响,特别是短期行情。 格雷厄姆说过,股价短期是投票器,长期是称重机。 纳斯达克目前的位置,距离7月份的历史性高点,只差6个点,而且最近一周,指数已经反弹近6个点。 短期上看,确实有抢跑的迹象,一定程度上反映了降息25个基点的预期。如果不是其他的利好刺激,比如既降50个基点,同时鲍威尔对目前以及未来经济预期又特别好,否则抢跑资金趁利好兑现一波,也是可能的。 但从中长期来看,降息周期既然已经开启,流动性宽松就是大趋势,未来数年都不用担心钱不够的问题。即使经济出现衰退,货币政策也可以起到很好的托底作用。 因为美联储的货币政策对于美国经济、美国股市的刺激作用,已经得到充分验证。2008年金融危机、2020年新冠疫情,都是在货币政策的刺激下实现经济和股市的双反转。 从交易的角度看,如果经济出现衰退,也不是坏事,这意味着股市会回调到一个比较低的位置,从而出现大量的抄底机会。美联储目前的利率还在5.25-5.5之间,有充分的“放水”空间,不像2022年那样,高通胀情况下,只能被动加息,出现“双杀”行情。 另外,目前美国的经济数据还不错,通胀已经不是问题,就业和消费数据也没有预示美国经济已经步入衰退,软着路的可能性依然存在。 换句话说,EPS不错,热钱又来了,这些都为美股继续上涨提供了底气。即使没有“双击”行情,大幅下跌的可能性也不高,除非马上有经济数据大幅下跌,证明衰退已经无可避免。 对于普通投资者而言,选择个股难度比较高,直接买美股的门槛较高,借助ETF相对好一些。 如纳斯达克100ETF(159659),受益于市场对美联储今年将降息两次的预期,以及科技股的强劲推动下,该ETF年内累计上涨12.85%。 纳斯达克100ETF(159659)以其相对较低的管理费率(0.5%/年)和溢价率(溢价率-0.13%,同类产品最低)在众多同类产品中脱颖而出,备受资金青睐。截至9月13日,纳斯达克100ETF(159659)下半年以来资金净流入达19.4亿元,位列所有追踪纳斯达克100指数的ETF之首。 作为紧密跟踪纳斯达克100指数的ETF产品,纳斯达克100ETF(159659)涵盖了大家耳熟能详的全球硬科技企业,成分股包括微软、苹果、
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、亚马逊、特斯拉、谷歌、Meta等行业领跑者,权重占比高达50%,龙头属性集中。 想配置美股的投资者,可以借助纳斯达克100ETF(159659)高效布局全球优质科技股,场外投资者可通过联接基金(A类:019547,C类:019548)定投。 值得一提是,由于外汇额度限制,很多QDII基金限购,纳斯达克100ETF(159659)目前每天将近5000万元额度,相对来说较为充裕。 03 未来行情推演 从标普500波动率指数的走势上看,叠加首次宣布降息,波动率有可能放大,尤其是今晚和未来几天。 在8月初,该指数曾经在数天内,从16攀高到65,这是什么概念呢? 给大家一个对比数据,2020年3月,疫情导致美股崩盘,当时的vix最高是85,也就是说,市场非常的恐慌。 当然,这一次并非疫情导致,而是当时出台的美国经济数据不好,市场迅速转向衰退交易,同时日本央行加息,导致日元套利交易迅速平仓所致,结果股指大跌,vix大涨。随后,经济衰退被证伪,日元套利平仓问题也告一段落,股市出现反弹。 未来也可能出现这样的走势,即呈现来回波动的特征,到底是上涨还是下跌,更多的要取决于经济基本面和流动性之间的博弈。 也就是,如果经济数据好、韧性高,那行情就会在流动性宽松加持下创出新高,当然这也可能意味着通胀起来了,降息步伐会放慢,对经济和股市降温;反过来,如果经济数据不好,行情就会下跌,反过来又迫使美联储加快降息步伐,释放更多的流动性,从而托底经济和股市。 对于投资者而言,比较好的交易策略,就是控制好仓位,分批次交易。短线做好高抛低吸,长期则可以选择比较稳健的投资工具,如前文提到的纳斯达克100ETF(159659)。 同时,保留必要的现金,应对从降息开启到明年上半年,可能出现的经济数据不及预期。 因为明年是新总统第一年,通常不会有大的财政支出,而是新财政预算案提交,然后两党相互讨价还价的阶段。这个阶段能够依靠的就只有流动性,以及上市公司自己的业绩表现。等到下半年财政预算批下来,降息也到位了,那就可以期待“双击”行情了。 这当中,毫无疑问是科技指数最值得关注,不仅因为科技公司最容易吃到流动性红利,也因为科技公司的盈利能力最为强劲,特别是在经济好的情况下。 04 结语 自2022年,美联储开启强力加息周期,至今已经过去2年,全球资本市场也在高利率环境下支撑了两年。 现在,即将迎来降息周期。 虽然有人还在纠结降息开启后,到底是先跌后涨,还是先涨后跌,短期看也确实应该纠结,但用更长远的眼光看,应该积极拥抱新的流动性宽松周期,因为在这个周期下,股市将会开启一段相当长的美好时光。 何况,还有AI产业光明的未来。毫无疑问,纳斯达克将复制当年IT革命的奇迹,创造一个全新的科技创新和财富故事,这个故事会比当年的互联网大得多。 最后,再说一个简单的对比: 2000年互联网泡沫破灭时,纳指最高位5132点,因为其后巨大的下跌冲击力,使得投资界哀鸿遍野,很多人都认为5132点再无可能出现了。2015年6月,纳斯达克指数突破5132点,现在纳指为17628点。 股价长期看,一定会成为价值的称重机。 所以,到底什么才是好的投资? 在一个好的市场,选择一个好的指数,在合理价位买入,如果恰巧遇到历史低位,就买多一点。 剩下的,交给时间。
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格隆汇
09-18 17:40
华尔街巨头联盟!贝莱德、微软拟筹资300亿美元,投资AI基建!
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主要集中在美国的AI基建。 另芯片巨头
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将提供支持。 巨头们的联盟 华尔街的此次动作,阵仗不小。 据悉,除了贝莱德、微软,以及将为联盟提供支持的芯片制造商
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外,该联盟的参与者还包括Bayo Ogunlesi的全球基础设施合作伙伴(GIP)、阿联酋 AI 投资公司 MGX 。 本次投资项目被命名为“全球人工智能基础设施投资伙伴关系”(GAIIP),旨在帮助加强人工智能供应链和能源采购。 融资目标是筹集300亿美元的初始资本,未来目标是筹集高达1000亿美元的资金(包括债务融资在内)。 未来这些资金主要投资用于为 AI 工作负载提供动力所需的能源基础设施,比如AI数据中心和电力。 值得一提的是,基础设施投资(包括能源项目)将主要在美国进行,部分资金将部署在美国伙伴国家。 对于此次的携手,各大巨头纷纷表示,将以可持续的方式构建未来的基础设施并为其提供动力。 在谈到筹集资金时,贝莱德首席执行官芬克表示,这不是一项艰巨的任务。 他指出,调动私人资本建设数据中心和电力等人工智能基础设施,将释放数万亿美元的长期投资机会。 “在全球范围内建设数据中心需要数万亿美元的资金。GAIIP只是资本市场建设基础设施、创造机遇和新技术的一个很好的例子。” 微软总裁史密斯也认为,投资机会是真实存在的,投资需求也更大。人工智能是下一代通用技术,将推动美国和国外经济各个领域的增长。 “AI 基础设施和为其提供动力的新能源所需的资本支出超出了任何一家公司或政府所能资助的范围。” “这种金融伙伴关系不仅有助于推动技术进步,还将增强国家竞争力、安全和经济繁荣。” 此前,微软已经斥资130亿美元押中AI超级独角兽OpenAI。
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黄仁勋也称,加速计算和生成式 AI 正在推动下一次工业革命对 AI 基础设施的需求不断增长。
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将利用其作为全栈计算平台的专业知识,支持 GAIIP 及其投资组合公司进行 AI 工厂的设计和整合,以推动行业创新。 AI基建的紧迫性 华尔街巨头抱团的背后,是美国想要在AI领域保持住一马当先的优势。 上周,包括OpenAI 奥特曼、
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黄仁勋、谷歌高管等在内的美国科技、能源巨头的大佬们就赴会白宫,与拜登政府高层讨论 AI 对能源的巨大需求。 会后,白宫宣布成立AI跨部门工作组,以帮助促进美国数据中心的发展。 当下,AI大模型的发展需要大量的计算能力,这也导致了越来越高的能耗。 据国际能源署估计, ChatGPT上的单个请求所消耗的电量约为典型 Google 搜索的10倍。 到2026年,人工智能行业的耗电量预计将至少是2023年的10倍。 早在今年初的时候,不管是
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的黄仁勋,还是OpenAI 的奥特曼、特斯拉的马斯克等大佬均纷纷警告称,AI的尽头是电力等可再生能源行业。 高盛也曾表示,到2030年,人工智能预计将引发数据中心电力需求激增160%。人工智能对能源的需求如此之大,以至于它将迫使美国长期停滞的电力需求在本世纪剩余时间内大幅增加。 当下,美国各地的能源生产商正在竞相满足电力需求旺盛的人工智能数据中心激增的需求。 为了满足这一需求,能源公司正在推迟煤炭和天然气电厂的退役、计划建造新的天然气电厂,并建设太阳能和风力发电场等清洁能源。
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格隆汇
09-18 17:00
资深投资者力推
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等4只高潜力股票,强烈看好!
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“高度看好”的四只股票。 它们分别是:
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(NVDA)、Motorola Solutions(MSI)、Trane Technologies(TT)和Sherwin-Williams(SHW)。
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位于Masters榜单之首的就是这家人工智能热门公司,过去一年它屡屡成为头条。尽管该股在过去三个月下跌约9.7%,但年初至今上涨了近141%。 总部位于悉尼的Alphinity Investment Management的投资组合经理Masters在9月12日接受CNBC《Street Signs Asia》节目采访时说道:“这样的大公司出现如此波动,确实非同寻常。” 在
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CEO黄仁勋谈到公司创新计划和AI未来前景后,该公司股票周三大涨。此前由于8月28日的季度财报发布,投资者对该股持怀疑态度。 然而,Masters认为其财报“稳健”。调整后的每股收益为68美分,高于预期的64美分;收入为300.4亿美元,超过了预测的287亿美元。 Masters指出:“
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现在不再是那种业绩会爆表的公司,因为市场已经更清楚地认识到其AI加速器的潜力以及市场需求。” 据FactSet数据显示,大多数分析师仍对
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持乐观态度。在追踪该股的63位分析师中,59位给出了买入或增持评级,只有4位给出了持有评级。分析师的平均目标价为149.49美元,意味着该股有25.5%的上涨潜力。 Masters对
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的AI应用前景表示“非常鼓舞”,并补充说,虽然超大规模云提供商的资本支出非常可观,但云需求依然强劲。 他说:“从这个角度看,我认为
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的每股收益有望达到5美元,而如果你看到他们实现5美元的每股收益,估值一点也不高。所以,我仍然对
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保持乐观。” Motorola Solutions Masters表示,他喜欢电子产品制造商Motorola,尽管它属于“技术领域不太吸引人的一端”。 “这不是像
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那样的股票,可能某天会突然上涨20%或30%。它只是一家非常优秀、稳定的复合型企业,总是能够执行良好并超出市场预期,”他说道。 该公司的优势在于其陆地移动无线电设备——即在紧急情况下广泛用于各种通信的对讲机——这部分业务占据了公司总业务的70%。他补充说,新设备APX的升级周期为业务增长带来了良好的助力。 Motorola年初至今上涨了约41.1%。 据FactSet数据显示,在15位追踪该股的分析师中,10位给出了买入或增持评级,4位为持有评级,1位为减持评级。他们的平均目标价为449.63美元,意味着还有1.8%的上涨空间。 Trane Technologies 除了传统的科技股,Masters还看好Trane Technologies,这家公司专注于供暖、通风、空调和制冷系统。 这家公司是行业中“前四大参与者”之一,市场份额达到了75%,并且通过数据中心与科技行业挂钩,Masters指出。 尽管“也许有一些AI的兴奋因素”,但它仍是一家执行能力非常强的企业,能够产生强劲的自由现金流,并且一再超出市场预期。 其第二季度收入创下了53亿美元的纪录,同比增长19%。 年初至今,Trane Technologies上涨了49.3%。 在追踪该股的25位分析师中,9位给出了买入或增持评级,14位为持有评级,2位为卖出评级。根据FactSet数据显示,Trane Technologies的平均目标价为361.46美元,比当前股价低0.8%。 Sherwin-Williams 在科技领域之外,Masters看好涂料制造商Sherwin-Williams,因其“非常强大的业务,并具有良好的回报前景”。 “Sherwin-Williams通常业务增速在中个位数,当房地产活动开始恢复时,我们可以看到该业务增长达到高个位数,”他补充道。 Sherwin-Williams在过去三个月上涨了26.4%,年初至今上涨了近20.1%。 在追踪该股的30位分析师中,16位给出了买入或增持评级,12位为持有评级,2位为卖出评级。据FactSet数据显示,Sherwin-Williams的平均目标价为375.59美元,较当前股价有0.1%的上涨空间。
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金融界
09-18 15:40
美联储降息,对中国股市有多大利好?
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机构更倾向于选择美国国债而非中国股票。
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自AI热潮开始以来的股价涨幅超过600%,也对这一选择有所助力。今年夏天,有报道称一座中国城市成为跟踪纳斯达克100指数的中国基金的最大投资者之一。 需要的不仅仅是更低的利率 其他全球投资者表示,中国股票要想真正变得具有吸引力,需要的不仅仅是宽松的货币政策。 “全球投资者在做出中国股市分配决策时,最大的驱动因素是业务基本面和宏观经济状况,”摩根士丹利首席中国策略师Laura Wang在9月初的一份报告中表示。 她指出,2024年中国股票估值与美国国债收益率之间没有出现正相关的情况,这可能令人担忧。 iShares MSCI China ETF (MCHI)今年已经趋于稳定,涨幅不到1%,但在过去三年中分别录得两位数的跌幅。 “从估值角度来看,中国股票的价格非常具有吸引力,”剑桥联合会亚洲地区负责人Aaron Costello本月早些时候告诉CNBC。他们“只是缺少一个催化剂。” “基本的催化剂是盈利,”他说,但更广泛的经济正陷入困境。“这里的问题是通缩压力依然强烈。” 剔除食品和能源价格的核心消费者价格指数在8月份同比仅增长0.3%。前中国人民银行行长本月早些时候罕见公开表态,指出中国需要关注应对通缩压力。 “这不仅仅是房地产问题,”Costello说。“在某种程度上,这是一场根本性的信心危机。”“政府可以推动利率下降,但如果家庭不愿意花费额外收入,这些资金就不会流入经济中,”他表示。 资本支出的犹豫 企业在支出方面也表现得较为谨慎。 虽然第二季度的盈利较第一季度有所改善,但上半年资本支出下降了4%,为2017年以来的最低水平,工业和可再生能源领域的支出领跌。 瑞银投资银行研究部中国策略主管James Wang在周四的一份研究报告中表示,互联网、消费品和汽车企业的业绩和盈利预期相对较好。瑞银预计MSCI中国指数的每股盈利今年将增长7%。 今年早些时候,中国人民银行行长潘功胜承认,美国联邦储备的宽松政策将为中国进一步降息创造空间。在财政方面,北京也在发行超长期债券,但相对保持谨慎。 “我们认为,如果美联储降息周期中美国经济避免陷入衰退,中国股市应当从较低的联邦基金利率和减少的货币压力中受益,”汇丰的Sun表示。 汇丰的报告还指出,“具体而言,我们的分析显示,Wind All-A指数和[恒生中国企业指数]在美联储首次降息后的12个月内,分别有望产生24.9%和1.5%的平均回报,假设美国不发生衰退。” 在寻找可能受益于较低借贷成本的股票时,汇丰筛选出的企业包括深圳上市的猪肉生产商牧原股份、上海上市的中国南方航空和正在与沙特阿美就收购10%股份进行谈判的恒力石化。 汇丰的筛选标准仅限于今年预期收入增长超过10%且资产负债率超过60%的中国大陆股票。
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金融界
09-18 15:30
AI面临产能瓶颈?贝莱德携手微软推出千亿美元基金,打造AI基础设施!
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颈问题。 据报道,贝莱德正在携手微软、
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打造一只1,000亿美元的人工智慧(AI)基金,以此解决未来可能出现的产能瓶颈,即惊人的电力和数位基础设施日益增长的需求。 据悉,该项目名为「全球 AI 基础建设投资伙伴」(Global AI Infrastructure Investment Partnership,简称 GAIIP),初期资本为300亿美元,而最高目标是1,000亿美元。该项目的投资活动主要在美国,而美国合作伙伴的国家也会涉及到一小部分。 微软和阿布达(Mubadala)支援的投资公司MGX是该AI基金的普通合伙人,提供资金或技术建议,而AI 霸主
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(NVDA-US) 只提供专业知识。 微软执行长纳德拉(Satya Nadella) 在声明中表示:「该倡议将金融和行业领导者聚集在一起,建立未来的基础设施,并以可持续的方式为AI提供动力」。 上一个交易日,微软股价继续反弹走高,但是逐渐受挫回落。截止发稿,该股上涨0.88%,报价435美元。 【微软股价走势图,来源:TradingView】 原文链接
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投资慧眼
09-18 14:09
“芯”实力,硬科技,华宝上证科创板芯片指数基金开放申购引关注
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的走势也印证了这一共识:9月上旬,随着
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CEO演讲点燃市场对于科技股的热情,纳斯达克指数等重拾升势,其中芯片股更是表现强劲。市场人士指出,全球对于算力的需求依然十分强劲,半导体、芯片等仍然是全球大国竞争及全力攻坚的关键尖端技术。 在我国科创板的发展中,电子、计算机、通信等这些与芯片技术紧密联系的行业已占据相当的权重,充分体现了科创板支持国家高新技术产业、战略性新兴产业发展的特点。今年8月,公募基金业内指数/ETF及量化创新业务发展突出的华宝基金适时发行了上证科创板芯片指数发起式基金(A类:021224/C类:021225),自9月11日起,该基金已开放日常申购、赎回及定投业务等,引发市场关注。 据了解,华宝上证科创板芯片指数基金(A类:021224/C类:021225)跟踪上证科创板芯片指数(000685.SH,简称科创芯片),该指数是从科创板上市公司中选取不超过50只业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。在指数编制上,该指数相应精选市值大、流动性高的芯片产业上市公司,同时每季度调整一次成份股样本。截至2024.6.30,科创芯片指数的前十大成份股合计权重占比达60.39%,前十大成份股平均市值为941.87亿元,其中也包括了市场耳熟能详的海光信息、中芯国际、中微公司、寒武纪等公司。 业内分析人士指出,全球AI浪潮汹涌,AI带动的算力需求大幅提升,这或将催化产业链的成长,使芯片产业迎来新一轮上行周期。银河证券近期研究报告指出,AI持续发展带来的旺盛算力需求将推动先进制程和先进封装共同发力、快速扩容;德邦证券近期研报则认为,随着海外高性能芯片的管制加强,我国AI芯片自主可控成为大势所趋,而这也为国内相关产业的发展打开成长空间,本土相关设备/材料有望受益。 基于目前形势,市场普遍对国内芯片产业的发展及成长空间寄予较高期望,根据天风证券等机构的研究,2023年我国境内的芯片成熟工艺产能已占据全球产能的29%,同时预计2027年境内成熟制程产能占比可达39%,并预计60%的新增产能或会在未来3年内增加。与此同时,中证指数公司、华宝基金指数研发投资部的相关统计也显示,科创芯片指数(华宝上证科创板芯片指数基金投资标的)的2025年预测归母净利同比增幅为98.65%,体现出较为显著的成长性。 随着公众对于科技投资的经验提升,在重视成长性的同时,投资成本也成为一个考虑因素。根据中证指数公司、华宝基金指数研发投资部的相关统计数据,截至2024.6.30,华宝上证科创板芯片指数基金所跟踪的科创芯片指数,其PS(TTM)分位数约为0.80%,低于多数同类及科创子行业指数,估值更具性价比。 此外,硬科技领域的研发投入、技术壁垒也造就了该领域内更强的人力资源及成长潜力。同样根据中证指数公司、华宝基金指数研发投资部的相关统计数据,根据上市公司2024年一季报数据测算来看,从研发人员占比数据来看,科创芯片指数为51.93%,科创芯片指数成份股的研发费率为64.90%,均显著高于其他同类指数。 “芯”实力,硬科技,AI时代,硬核科技及战略新兴产业的重要性、成长魅力正得到社会各层面越来越多的共识。当代社会中,集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,而芯片作为集成电路的主要载体,正是科创板重点支持的领域之一。华宝上证科创板芯片指数基金(A类:021224/C类:021225)的发行及后续投资管理,正是华宝基金在战略新兴产业与“硬科技”等重要领域良好布局的成果,这为有兴趣投资科技/芯片领域的投资者也提供了良好的被动投资工具。 数据来源及风险提示: 华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金跟踪指数为上证科创芯片指数,指数基日为2019.12.31,发布日期为2022.6.13;该指数2020-2023年分年度涨跌幅为:58.43%、6.87%、-33.69%、7.26%。指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。本产品由华宝基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金投资须谨慎!基金管理人对本产品的风险等级评定为R4-中高风险,适合积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。基金投资须谨慎。 截至2024.6.30,上证科创芯片指数的前十大成份股合计权重占比达60.39%,股票平均市值为941.87亿元,2025年预测归母净利同比增幅为98.65%,指数 PS(TTM)分位数约为0.80%,以上数据来源于Wind、中证指数公司、华宝基金指数研发投资部。 根据上市公司2024年一季报测算,科创芯片指数研发人员占比数据为51.93%,成份股的研发费率为64.90%,均显著高于其他同类指数。以上数据来源于Wind、中证指数公司、华宝基金指数研发投资部,统计截至日期2024.6.30,其他同类指数包括芯片产业指数、国证芯片指数、中华半导体芯片指数、中证全指半导体指数。 任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本文不代表公司管理产品的投资策略,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资须谨慎。
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金融界
09-18 13:50
华尔街突传巨响!贝莱德、微软募集300亿AI投资 战略部署主要集中在美国
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)投资。基础设施投资将主要集中在美国,
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(NVIDIA)将提供其在数据中心和工厂方面的专业知识。 彭博社报道,贝莱德和微软在周二(9月17日)宣布,它们将与阿联酋的MGX投资公司一起,为该战略寻求300亿美元的私募股权资本,然后将这些资金用于高达1000亿美元的潜在投资。 (来源:Bloomberg) 贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)在接受采访时表示:“在全球范围内建设数据中心需要数万亿美元的资金。” 他还补充说,全球AI基础设施投资伙伴关系已经酝酿了数月。“这只是资本市场建设基础设施、创造机遇和新技术的一个很好的例子。”#AI热潮# 两家公司在声明中表示,基础设施投资包括能源项目,将主要在美国进行,部分资金将部署在美国伙伴国家。芬克提到,该计划包括引入更多投资者,养老金和保险公司都渴望进行此类长期基础设施投资。 在谈到筹集资金时,他表示:“我们认为这不是一项艰巨的任务。” 该联盟包括Bayo Ogunlesi的Global Infrastructure Partners、贝莱德以约125亿美元收购的基金管理公司、阿布扎比的MGX,以及将利用其在人工智能数据中心和工厂方面的专业知识为该联盟提供支持的芯片制造商
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。 据悉,
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已投入大量资金开发软件、网络和其他技术,该公司表示这些技术对于快速组建完整的AI系统至关重要。 微软副总裁兼总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)在采访中表示:“投资机会是真实存在的,投资需求也更大。AI是下一代通用技术,将推动美国和国外经济各个领域的增长。” 史密斯称,这些公司已经与美国立法者和监管机构讨论了这些计划。 微软已向OpenAI投资130亿美元,并正在围绕AI功能彻底改造其整个产品线。这家软件公司正在大幅增加对数据中心和计算基础设施的支出以提供这些服务,并表示其为AI客户提供服务的能力因芯片和数据中心容量不足而受到限制。 据彭博行业研究称,美国各地的能源生产商正在竞相满足电力需求旺盛的AI数据中心激增的需求,到2030年,这些设施的用电量将激增至目前的10倍。 为了满足这一需求,能源公司正在推迟煤炭和天然气电厂的退役,计划建造新的天然气电厂,并建设太阳能和风力发电场等清洁能源。电力竞争甚至导致将新数据中心连接到电网所需的时间增加,弗吉尼亚州数据中心走廊的时间段长达7年。 “今天很明显,电力供应不仅是数据中心建设的制约因素之一,也是整个电气化的制约因素之一,”Ogunlesi在采访中表示。“美国的发电量一直没有大幅增长,因此我们必须大幅加快开发新可再生能源发电厂的速度。” 微软还一直在与OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman进行洽谈,后者正在制定自己的计划,让投资者和科技公司团体进行合作,以大幅扩展AI产品的计算基础设施。
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颜辞
09-18 12:52
ACY证券:行情扭转,今晚难眠!中国经济相关商品集体反弹,日元成为最大输家!
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股大盘。真正能够影响大盘的个股还是只有
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开盘后继续回吐涨幅,带动电子与医疗科技板块一同向下,拖累美国三大股指一同下跌,澳指与欧指也同时下滑。 不过在美元反弹期间,三大商品货币反而走得更强,这和中国经济脱不了干系。 昨日早盘,港股与A股均出现开盘大涨,房地产板块全线爆发,其中内房股佳兆业集团披露债务重组进展后,股价最高暴涨40%。铁矿石期货价格重新站上90美元大关,报得92.5美元/吨。今日澳股开盘,受到中国地产预期回暖的影响,三大铁矿股集体上扬,带动澳洲股指逆势反弹。澳元与纽币也在开盘前先一步转涨。加元则更多受到原油影响,先一步反弹。 最特殊的是日元。由于美债利率的反弹,美日利差再度扩大,触发了日元的空头入场,导致日元昨晚下跌幅度最大。短线交易暂时不建议看涨日元。 特朗普为币圈站台,令Bit币大涨,这种消息面动能一般不持久,关键还是看降息幅度。 今日重要事件(澳洲东部时间): 16:00 英国8月CPI月率:前值 -0.2% 预期 0.3% 22:30 美国8月新屋开工总数年化:前值 1.406M 预期1.41M 次日04:00 美联储公布利率决议(首次降息)*: 前值5.5% 预期5.25% 次日04:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会 *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 不用说,最重要的就是明日凌晨发布的美联储利率决议。不过别光看降息多少,还要看利率点阵图是否达到年底5码的降息,以及鲍威尔的讲话态度。 昨晚NAHB报告中有一句话很有意思。之所以房市指数能够反弹,主要归功于更低的利率。明明美国还没降息,为什么说低房贷利率呢?这是因为房贷利率是由国债决定的,而国债利率会提前反应降息预期。 由图可见,美国的30年期房贷利率从今年5月份开始已经从7.2%跌至6.2%,创下近一年来的新低。这自然也影响到了美国房市的需求。也就是说,不需要美联储真的降息,降息预期也会直接影响经济活动,改善市场需求。 因此,我们保持对美联储明早降息25基点的判断。不需要太激进的降息,只要明确利率方向,市场就会自动调节预期,并促进经济。 总结一下行情机会。 25基点(大概率):美元大涨,黄金大跌。美国金融板块带动大盘下跌,标普表现或比纳指更差。大宗商品与商品货币(澳纽加)可能不会表现的很差,但避险货币(日瑞)可能由于利差扩大而下跌。Bit币下跌。 50基点(小概率):美元下跌,黄金与Bit币突破,标普指数上涨。美股可能先暴跌后大涨,不确定反转的时间点。大宗商品与商品货币(澳纽加)可能先涨后跌。日元将成为表现最佳的货币。 还有一种可能就是,降息50基点,但是点阵图和鲍威尔讲话都显鹰派。这种情况同样以25基点行情为准。 黄金兑美元XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:震荡区间高抛低吸,数据发布后看突破方向 阻力参考:2575;2588;2600(突破);2615-2620 支撑参考:2562;2550(突破);2515-2530 技术面: 在重大消息面前,所有支撑阻力毫无作用,因此交易策略应该以突破为主。在决议发布前保持水平震荡高抛低吸。目前震荡区间在2560-2575,如果突破2575,则震荡区间在2575-2590。一旦决议发布就要看突破方向,由于是凌晨可以考虑挂单,考虑到超短线激荡,挂单位置要偏一点,突破2600看涨,跌破2550看空。预期做空胜率更高。 美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性看涨 交易策略:短线逢低看涨 阻力参考:142.5;143.5 支撑参考:141.2-141.5;140.5(止损) 技术面:25基点会让美日国债利率短时间内扩大,日元的需求将回吐,因此短线以逢低看涨为主。但中线来看,美国降息,日本加息是大方向,因此美日的空头大方向难以改变。 标普500指数 SP500 Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 强烈看涨 交易策略:突破5600或5570后偏空 阻力参考: 5650;5700 支撑参考:5600或5570(突破);5485;5400 技术面:虽然情绪指标看涨,但是过度极端(3%)的情绪容易出现瞬间反转。今晚不管是25基点还是50基点都可能让股市回吐涨幅,再加上
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的回调以及大选前的风险情绪不足,标普指数的空头胜率不低。当前指数正处在历史最高点,如果无法突破,就面临巨大回调压力。 因此交易策略应该以突破做空为主。由于激烈波动,不建议将止损放在前高点5650。 2024-09-18
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ACY证券
09-18 10:02
市场等待利率决议,标普500指数盘中创出历史新高,标普500ETF(513500)成交额超3600万元
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微软、特斯拉、谷歌、Meta小幅上涨,
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跌超1%。埃森哲收跌4.8%,创3月份以来最差单日表现。航空股走高,夏威夷航空涨近4%,美国航空涨超3%。 2024年9月18日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中跌0.19%,成交额超850万元,年初至今涨幅超14%。标普500ETF(513500)盘中涨0.31%,成交额超3600万元,交投活跃,今年来涨幅超21%。 在备受期待的联储降息之前,美国9月份的房地产建筑商信心指数6个月来首次上升。这是美国房地产建筑商信心指数自3月以来首次上升,因为联储降息的预期导致抵押贷款利率下降,使建筑商对他们出售新建房屋的能力更有信心。 据CME“联储观察”数据:联储9月降息25个基点的概率37.0%,降息50个基点的概率为63.0%。联储到11月累计降息50个基点的概率为18.7%,累计降息75个基点的概率为50.2%,累计降息100个基点的概率为31.1%。 华尔街众多分析师仍预料联储降息的第一步将更加谨慎。穆迪分析首席经济学家马克·赞迪表示,希望他们降息50个基点,但猜测他们会降息25个基点。他们已经完成了充分就业和通胀回归目标的任务,5.5%左右的基金利率过高。因此,我认为他们需要迅速使利率正常化,并且有很大的空间这样做。 信安资产管理公司分析师Seema Shah表示,对联储来说,归根结底是要决定哪一种风险更大——如果降息50个基点,将重燃通胀压力,如果仅仅降息25个基点,可能导致经济衰退。由于对通胀危机的反应太慢而受到批评,联储可能会对经济衰退的风险采取被动反应,而不是积极主动的态度。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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