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引发下一次股市抛售的罪魁祸首：全球增长前景担忧or人工智能强劲涨势终结？

国制造业数据不温不火可能是罪魁祸首，但英伟达(NVDA.O)的悲观情绪也可能是引发创纪录的抛售罪魁祸首。（图源：路透社）人工智能宠儿英伟达市值蒸发 2790 亿美元，导致周三亚洲科技股大跌。在大宗商品方面，对全球需求减弱的担忧导致油价跌至九个月以来的最低水平。目前一切似乎都表明市场将再次陷入动荡，市场焦点仍集中在周五公布的美国 8 月份非农就业报告上，该报告可能决定美联储本月的预期降息是常规降息还是超大规模降息。在此之前，投资者将如履薄冰，迄今为止的抛售可能也不会是最后一次。

Dan197709-04 20:53

美股盘前要点 | 美国司法部升级对英伟达反垄断调查淘宝拟开通微信支付

跑输标普500指数70个基点。 4. 英伟达回应有关美国司法部向其发出传票的报道：客户可以选择最好的解决方案。 5. 特斯拉赛博越野旅行车和Optimus将亮相2024外滩大会，料明年限量生产人形机器人。 6. 消息称英特尔18A晶圆代工工艺未能通过博通测试，前者回应：按计划明年开始量产。 7. Salesforce拟收购AI语音辅助程式开发商Tenyx，以推动AI辅助解决方案的销售。 8. 高盛暂停参与锌市场交易，年内已有多位商品交易团队成员离职。 9. 穆迪、标普和惠誉将缴纳合计4,800万美元罚款，以了结美国证交会WhatsApp调查。 10. 新日铁承诺，收购完成后，美国钢铁的多数董事会成员及核心管理层仍将是美国公民。 11. 业内人士预计迪士尼今年串流广告收入将接近45亿美元，主要归功于Hulu。 12. 消息称三星电子拟裁减中国销售部门员工约8.1%，涉及约130名员工。 13. 淘宝计划新增微信支付能力，并于本意见征集结束后，进行平台规则调整。 14. 百度官宣文心一言APP正式升级为文小言，定位百度旗下“新搜索”智能助手。 15. 索尼上月24日推出的射击游戏《Concord》将在本周五关闭服务器，并会全额退款。 16. Snap拟集中拓展广告及增强现实(AR)业务，正在开发AR及智能眼镜。 17. 美国打车应用Lyft重组自行车、滑板车相关业务，将裁员1%。 18. 美国商务部计划向慧与科技拨款5000万美元，支持俄勒冈州现有公司工厂的扩建等。 19. 工会称美国酒店工人在巴尔的摩和西雅图的罢工已经结束，其他城市的罢工仍在进行。美股时段值得关注的事件： 22:00美国7月JOLTs职位空缺/美国7月工厂订单月率

格隆汇09-04 20:34

180度大转弯！大摩大空头：若就业数据强劲，表现不佳的股票将迎头赶上

周得到了充分体现，自周四公布业绩以来，英伟达的盈利后跌幅已扩大至 13% ，业绩未能达到最高目标，投资者对该芯片制造商客户的 AI 回报的疑问仍然存在。彭博数据显示，随着其他行业的赶超，标准普尔 500 指数中约有 16% 的成分股目前已上涨至 52 周高点，高于年初的 4%。

Peng09-04 20:27

连续大涨！这个板块强势吸金

油甚至大跌超过5%。与此同时，随着隔夜英伟达大跌接近10个点，A股的CPO三强--“易中天”，股价也都在下跌。很明显，红利股、AI股的抱团瓦解还在继续，依然看不到头，没有人知道这种瓦解何时会结束。但可以肯定的是，只要这种走势继续，那就意味着大量的资金会源源不断地从中流出。正所谓，一鲸落，万物生。流出的资金会重新选择方向，流向那些符合他们偏好的板块。而在为数不多的选择中，电池就是其中一个重点。上半年，A股最热的AI概念，是CPO。但实际上，电池产业甚至有一些优势，CPO都未必赶得上，例如它是我们国家实全面自主可控、增长速度最快，也是未来最重要的产业之一，既不存在被国外卡脖子，也不需要由国外需求决定生死，还是全球市占率最高。根据工信部近日发布的《动力电池产业发展指数（2024年）》显示，2023年我国动力电池装机量占全球59%，中国动力电池产业在各维度领先优势明显，产业规模全球领先，产业链上下游发展较为均衡。在强调高质量发展的当下，电池也是少数符合条件的产业之一。原本有一些观点会认为，电池行业已经过了增速最快的阶段，电动车的下半场主要是智能化，电池的吸引力下降。但随着固态电池技术的突破，电池行业新的增长空间正徐徐打开，就如大家都觉得汽车产业已经没有吸引力的时候，电动车汽车横空出世，将这个百年产业再度重新焕发增长一样。整体上看，目前电池板块估值依然处于底部，而新增长点又出现，业绩和估值双击时刻随时会开启，不要浪费这个难得的机会。（全文完）

格隆汇09-04 20:04

路透：华尔街接受“黑色9月”，非农加重“紧张气氛”

升至长期平均水平之上。人工智能领头羊英伟达股价下跌近 10%，这加剧了投资者的担忧，这是自 4 月份以来最糟糕的一天，也是其市值蒸发 2790 亿美元、史上最大单日跌幅。彭博社报道称，美国司法部已向英伟达发出传票，以加深对这家人工智能巨头反垄断行为的调查。随后，该股在隔夜盘后又下跌了 1%。周三，全球股市陷入低迷，日本股市和韩语市场均遭遇 3-4% 的下跌。欧洲股票再次下跌 1%，华尔街股票期货仍略有亏损。随着经济增长阴云密布，美联储放松政策预期，美国国债涨势给全球投资者带来了一些安慰，维持了上个月重新出现的股票和债券之间的负相关性。美联储降息 50 个基点的可能性升至约 40%，目前预计今年的降息幅度为 104 个基点。两年期国债收益率暴跌至 3.83% - 为去年 5 月以来的最低水平 - 十年期国债收益率也出现下降。债券市场的上涨受到油价大幅下跌的推动，油价受到对全球制造业的担忧、利比亚供应在近期中断后可能恢复以及对下个月石油输出国组织整体产量增加的预期所打击。美国原油价格自1月2日以来首次跌破每桶70美元，同比价格跌幅已接近20%。美元指数周二创下两周高点，比特币再次回落。而黄金和比特币等“避险资产”几乎没有任何迹象显示其再次受到追捧。在日本央行本周重申计划继续紧缩政策后，日元小幅走强。加元找到了立足点，等待今天晚些时候加拿大央行再次降息——这是美联储开始行动之前，今年迄今为止第三次降息。

埃尔瓦09-04 19:26

惊慌！全球陷入暴跌旋涡、中国再传悲观预测今日小心这一风暴

技股暴跌的冲击，尤其是在美国芯片制造商英伟达创纪录的抛售之后。同时，对全球增长预期减弱的担忧也打击了风险资产，导致油价跌至数月低点，日元与美元成为受追捧的避险资产。全球抛售还在继续欧洲的Stoxx 600指数在一个波动的交易日中下跌1.1%，至两周低点，科技股如阿斯麦遭受了最大的损失。市场因担心美国经济即将放缓和中国经济疲软而动荡不安。华尔街的情况也不容乐观，股指期货进一步下跌。标普500指数期货下跌0.4%，纳斯达克期货下跌0.6%。隔夜华尔街主要股指隔夜出现抛售，这些股指均录得8月初市场崩盘以来最大单日百分比跌幅，疲弱的制造业数据削弱了市场人气。与此同时，AI领域的宠儿英伟达创下了2790亿美元的历史性跌幅，因投资者重新评估他们对人工智能的热情。亚洲的芯片制造商也跟随英伟达公司周二的暴跌而大幅下挫，拉低了整个地区的股市基准指数超过2%。 9月历来是股市表现不佳的月份，分析师指出，本次股市暴跌是由多个因素共同导致的，包括美国疲弱的制造业数据。 “有很多因素可以归咎，英伟达、科技股，美国数据的疲软，以及中国的经济阴霾，”瑞穗银行的亚太区日本以外地区宏观研究主管Vishnu Varathan表示。中国经济阴霾 “对全球经济健康状况的新担忧正在困扰市场，”Hargreaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示，“我们看到了中国服务业的另一个快照。由于新订单增长放缓，他们再次令人失望，这在某种程度上加剧了悲观情绪，而且显然，科技行业的大幅波动正在引发担忧。” 中国服务业相对具有韧性，但也在失去动力。周三的一项私人调查显示，由于公司之间的竞争加剧和降价以维持市场份额，8月份服务业活动的增长低于预期。全球大多数银行现在预计中国今年的经济增长将低于5%，美国银行是最新下调其预测的银行之一，加入了高盛集团和摩根大通的行列。根据美国银行周三收到的一份报告，世界第二大经济体今年的增长可能为4.8%，低于此前预测的5%。该银行还表示，未来两年的增长可能进一步放缓至4.5%，而此前的预测为4.7%。 “我们发现，财政和货币政策的立场都不如预期的那样宽松，不足以重振国内需求增长，”包括Helen Qiao的美国银行的经济学家在9月2日的报告中写道。该银行指出，出口现在几乎是中国经济的“唯一亮点”，其最新预测处于官方目标的低端，并强调美国总统选举是中国经济增长的一个主要不确定因素。这一下调反映了全球主要银行的普遍共识，即中国今年可能难以实现其约5%的增长目标。由于经济增速在过去五个季度中最为疲弱，呼吁北京出台更多刺激措施的声音越来越大，但政策一直保持渐进性，且中国央行表示将避免采取“激进”措施。市场盯紧数据交易员们正在为进一步的大幅波动做准备，他们密切关注数据，以寻找美国经济是否濒临衰退以及美联储将如何应对货币政策的线索。本周公布的美国经济数据包括职位空缺、失业救济申请以及备受关注的非农就业报告，后者将于周五公布。预计将在周三发布的美国职位空缺报告显示，劳动力市场进一步降温。此前的数据显示制造业活动连续第五个月收缩。随着市场焦点从通胀转向对经济增长的担忧，负面的宏观数据正越来越多地转化为股市和其他风险资产的痛点。考虑到美联储对劳动力市场的关注，周五的报告可能决定本月降息是常规幅度还是大幅降息。目前，交易员预计美联储将在9月开始放松政策，并在未来12个月内降息超过两个百分点，这是自1980年代以来在经济衰退之外的最急剧降息。周五即将发布的就业数据被认为在确定初次降息幅度方面至关重要。 “令人失望的数字会让市场感到有些惊慌，”Premier Miton Investors的首席投资官Neil Birrell说，“目前缺乏确定性。我不敢在周五的数据发布前在周三逢低买入。” 接受路透社调查的经济学家预计，美国经济在8月份增加了16万个工作岗位，高于7月份的11.4万个增幅。 “我们认为对美国经济增长的担忧被夸大了，预计周五将公布一份强劲的就业报告，”道明证券的外汇和宏观策略师Alex Loo表示。数据公布之前，货币和美国国债的走势不像股市那样剧烈。随着交易员押注美联储将进行大幅降息，国债连续第二天上涨，美国10年期国债收益率下跌近2个基点至3.8253%，而两年期国债收益率下跌超过3个基点至3.8528%。根据掉期市场，月底降息50个基点的可能性从上周的20%增加到约30%。在货币市场上，美元指数在连续五天上涨后止步，而日元则继续上涨。油价进一步下跌，跌至今年最低水平。由于对需求疲软和OPEC+恢复供应将导致新的供应过剩的担忧增加，布伦特原油期货跌至每桶约73美元，美国WTI原油自1月初以来首次跌破每桶70美元。

欧罗巴09-04 18:31

【今日美股】半导体股普跌，英伟达跌超2%！

宝计划新增微信支付能力。半导体股普跌，英伟达跌超2%，阿斯麦、超微电脑跌近3%。消息面上，正在搜集英伟达违反反垄断法证据的美国司法部向该芯片商及其它公司发送传票。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼09-04 18:09

英伟达股价还能走多远？展望 Nvidia未来走势

英伟达业务内容与快速增长 NVIDIA（英伟达）是一家主要开发和销售GPU的大型半导体制造商。GPU（图形处理器）是用于处理电脑显示的关键部件。无论是在电脑上进行游戏、比特币挖矿，还是生成式AI的服务化过程中，都需要用到GPU。随着生成式AI的热潮，GPU的需求急剧增加。NVIDIA在2024财年的销售额达到历史最高的609亿美元，比上一年增长了约2.3倍。同时，NVIDIA的股票（NVDA）在2023年一年内暴涨了约3.4倍，引发了广泛关注（见图1）。基于这一背景，一些投资者对因生成式AI的快速发展而迅速崛起的NVIDIA产生了股价泡沫的担忧。　 AI泡沫破裂的潜在风险（1）美国经济衰退的担忧：此前，由于市场普遍认为美国经济在通胀趋于缓和的背景下将以温和的速度放缓，实现软着陆，股市表现坚挺，美元保持强势。然而，自7月以来，这一局面发生了重大变化。由于7月的失业率连续四个月上升，代表经济衰退信号的“萨姆规则”触发，市场对经济衰退的担忧迅速升温。核心CPI同比年化增长率为1.8%，这是40个月来首次低于2%，通胀放缓趋势明显。在美联储官员发表了支持9月降息的积极言论之际，市场的关注点逐渐转向了9月降息的幅度及其后的降息节奏。与此同时，Nvidia的股价波动性也有所增加（见图2）。（2）涉嫌违反反垄断法：据彭博社8月3日报道，美国司法部向NVIDIA发出文件提交命令，正式启动对该公司的反垄断调查。司法部此前曾向该公司发出问询函，但此次是具有法律约束力的。报道指出，外界担心NVIDIA可能在限制其他供应商转换并对AI半导体的买家采取不利措施。这一调查导致NVIDIA股价急剧下跌，市值蒸发约2790亿美元。（3）业绩增速放缓：NVIDIA公布的8-10月季度业绩预期显示，总收入预计为325亿美元，超出市场预期的317.69亿美元。然而，增速预计为同比增长79.4%，低于前5-7月连续五个季度超过2倍的增长率。按季度环比增速为8.2%，为七个季度以来首次跌至个位数增长（见图3）。 Nvidia未来展望分析师的平均目标股价为148.85美元，相较于当前股价108美元，潜在收益率为38%。然而，考虑到前述的三大风险，未来股价可能会出现剧烈波动，投资风险也在增加。虽然尚不清楚股价何时可能暴跌，但投资需要保持谨慎。

Finlogix09-04 17:52

黄金又被牺牲了：急跌失守2480！技术面这一信号很危险

，也可以归因于中国经济复苏的不稳定以及英伟达（NVIDIA）创纪录的抛售。 Mizuho银行的亚洲（日本除外）宏观研究主管Vishnu Varathan表示：“有很多原因可以归咎于此。英伟达、科技股、美国数据的疲软以及中国的阴霾。” Vertium资产管理公司的首席投资官Jason Teh表示：“市场波动显然正在加剧……我们在8月初已经尝到了一些滋味，昨晚我们遇到了宏观经济催化剂，（市场）担心进一步的经济放缓。” 市场等待非农这些市场波动增加了对即将发布的周五就业数据的关注。如果有任何迹象表明劳动力市场出现疲软，这可能会促使美联储更积极地转向宽松政策，从而可能有助于支撑金价。路透社调查的经济学家预计，周五的非农就业报告将显示8月份新增16.5万个就业岗位，高于7月份的11.4万个。在此之前，周三的职位空缺数据和周四的ADP就业和失业救济申请报告将成为焦点。 Glenmede的Jason Pride和Michael Reynolds指出：“本周的就业报告，虽然不是唯一的决定因素，但可能是美联储在降息25个或50个基点之间做出决定的关键因素。本周就业报告中即使是温和的信号也可能成为美联储采取更谨慎或更激进态度的关键决策点。根据CME集团的FedWatch工具，交易员认为美联储9月18日有41%的可能性降息50个基点，59%的可能性降息25个基点。 Capital.com的金融市场分析师Kyle Rodda表示：“如果就业数据疲软，这将增加降息50个基点的可能性，并引发对经济放缓的担忧，这对黄金是有利的。”#黄金技术分析# “但从技术角度看，黄金的持仓量有点过高，这可能会限制其上涨空间，”Rodda补充道，尽管由于持仓问题短期内可能出现回调，但从长期来看，金价可能会创下新高。黄金在政治和经济不确定时期被视为一种安全资产，在低利率环境中通常表现良好。今年以来，由于市场预期美联储降息以及中东局势的影响，金价已上涨21%，并在8月20日创下2,531.60美元的历史新高。

欧罗巴09-04 17:30

Ultima Markets：【市场热点】美国股市因数据不确定性而下跌

股受到显著影响，人工智能领域的龙头企业英伟达暴跌近10%，而PHLX芯片指数则下跌8%。Harbor Capital的投资组合经理Jason Alonzo表示，尽管股市下跌，投资者不太可能放弃科技股，特别是在波动性带来低价买入的机会时。（英伟达公司每日价格图表，来源：Trading View）交易员现在将重点放在几份劳动力市场报告上，这些报告将在周五发布的8月份非农就业数据之前出炉。美联储9月17至18日的会议将受到密切关注，主席杰罗姆·鲍威尔预计将在会上讨论放松货币政策。此外，投资者对当前的时间段表示担忧，因为9月通常被认为是股市表现最差的月份之一。本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets09-04 17:28

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