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【黄金收盘】贵金属再次分道扬镳！钯金大爆发、黄金来回拉锯更多跌势一触即发？
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7%，收报2225.13美元/盎司。花旗(Citi)分析师在上周五发布的一份报告中，将零至三个月期钯价预估上调至2300美元，称“芯片供应料将放缓，且俄罗斯供应增加”。该报告还指出，铜价已从9月份的低点反弹。花旗分析师表示:“欧洲可能陷入衰退的前景，加上近期中国经济疲弱，导致投机头寸减少，铜价下跌，废料市场随之吃紧，导致铜价随后反弹。” 后市前瞻 1.“在联邦公开市场委员会会议前，我们将看到一些震荡的横盘交投，1680美元可能是交易商近期的关键水准，”City Index分析师Matt Simpson表示。 “鹰派加息将是钉在黄金棺材上的另一颗钉子，很可能将金价推低至1600 - 1650美元区间。” 2.在面临通胀困境时，黄金被视为一种避险投资，但高利率增加了持有无收益黄金的机会成本。澳新银行分析师在一份报告中称，“不断上升的地缘政治和经济风险对吸引避险买盘作用不大，美元仍是首选资产。” 3.道明证券(TD Securities)大宗商品分析师在上周五的一份报告中说，他们正在增加目前的战术做空头寸，因为他们预计未来两个月金价将跌至1580美元，市场预计美联储在今年剩余时间到2023年将采取进一步积极行动。道明证券的分析师表示，随着黄金市场继续接近重大投降时刻，他们正在增加战术空头头寸。分析师们表示:“尽管利率市场目前越来越不看好加息持续一段时间的可能性，但我们的分析表明，金价没有反映出加息周期进入下一阶段的情况。”“毕竟，在加息周期的最后阶段，当市场预期联邦基金利率的实际水平将高于纽约联储的劳巴赫-威廉姆斯(Laubach-Williams)模型估计的中性利率时，黄金和白银价格往往会表现出系统性的表现不佳。” 许多分析师指出，1675美元是黄金的一个重要支撑位。根据一些分析师的说法，持续跌破下方可能标志着自2019年5月下旬开始的三年上涨趋势的结束。尽管金价可能在1650美元附近获得初步支撑，但一些分析师表示，技术面显示下一个主要支撑位在1550美元。下一交易日重点关注 07:30 日本8月核心CPI年率 09:15 中国至9月20日一年期贷款市场报价利率 09:30 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要 14:00 德国8月PPI月率 16:00 欧元区7月季调后经常帐 20:30 加拿大8月CPI月率 20:30 美国8月新屋开工总数年化 20:30 美国8月营建许可总数次日01:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话次日04:30 美国至9月16日当周API原油库存
夏洛特2022-09-20
中国不良贷款比例跳升至29.1%！花旗：房产危机蔓延国企开发商也面临违约激增风险
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经报社(北美)讯周一(9月19日)，花旗集团(Citigroup Inc.)分析师说，金融危机已经在中国房地产行业蔓延得如此之广，就连政府支持的开发商也面临违约激增的风险。根据包括Judy Zhang在内的花旗团队的计算，今年上半年，不良贷款占房地产贷款总额的比例从2021年底的24.3%攀升至约29.1%。分析显示，这一增长主要归因于中国政府控制的开发商。（图源：花旗）分析师在9月14日的一份报告中写道:“民营开发商的违约产生了溢出效应，甚至让一些国企开发商面临融资困难，债务违约风险上升。” 随着房地产危机和零星的新冠疫情封锁打击了商业信心，中国52万亿美元的银行业正在处理越来越多的不良贷款。中资银行在房地产业的风险敞口高达53万亿元(愈合7.6万亿美元)，超过了其他任何行业。根据标普全球评级(S&P Global Ratings)的预测，在最坏的情况下，今年早些时候升级的拒绝还贷行动可能给银行带来高达3500亿美元的损失。包括中国工商银行和中国农业银行在内的主要银行在最新财报中称，房地产领域的不良贷款率有所上升。花旗表示，由于银行已经拨出拨备或冲销坏账，投资者可能“过度惩罚”了银行，并将资产质量恶化程度超出预期的情况计入了价格。 “我们认为整体系统性风险是可控的，”该行分析师们表示。在香港，中资银行的股价约为拨备前盈利的2.1倍，而全球银行的这一比率为5.9倍。花旗估计，就所有行业而言，实际不良贷款为9.5%，是报告数据的五倍多，高于2021年的8%。交通运输业是收入增长的最大推动力，其次是房地产。
夏洛特2022-09-20
加入广告提升业绩，华尔街乐观看好Netflix股价
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储和游戏还有进一步的上行潜力。上周，花旗集团上调了Oppenheimer的目标股价。摩根大通将Netflix的目标股价从每股275美元上调至305美元，花旗集团分析师Jason Bazinet预计，Netflix的广告层将增加约6500万全球订户。 Bazinet在接受雅虎财经直播采访时表示：“Netflix没有天然的股东基础，没有增加备选股，所以不是增长型股票。Netflix也没有很多的现金流，所以不是价值型股票。但如果有6500万新客户注册，我们就可以重新进入增长模式。” 尽管华尔街很乐观，但投资者似乎还没有被说服。Netflix股票虽然较5月份的低点上涨了约44%，但年初至今仍下跌了60%。 Bazinet表示：“买方担心的是，这将需要太长时间。”他指出，投资者可能需要一年多的时间才能开始看到广告的全部好处。他说：“投资者现在对此并不热衷，因为这对很多快钱基金来说是一段很长的时间。我的看法恰恰相反，现在实际上是重新购买的时候了。” 据《华尔街日报》最近的一篇报道，Netflix估计，到明年年底广告支持的观众将达到4000万。报道指出，Netflix及其广告合作伙伴微软的高管最近几周与广告买家进行了会面。 Netflix的一位发言人当时对雅虎财经表示：“我们还在初步决定如何推出一款价格更低、广告支持的产品，目前还没有做出任何决定。所以，目前这一切都只是猜测。” 随着流媒体领域竞争的加剧，以及华尔街对订阅用户数量以外的问题的关注，各大平台开始更加开放地探索各种分销和定价模式，以使受众多样化，抵消增长萎缩的影响，尤其是通过广告。 Netflix和迪士尼是最新加入广告大军的平台，迪士尼计划在12月8日正式推出广告选项。 Netflix最近还宣布招聘两名高管，从而在明年推出一个广告支持的级别，尽管现在有新的报道称，Netflix公司将推出时间提前到11月1日，以赶在迪士尼12月的时间表之前。据彭博社报道，广告支持的费用将在每月7美元至9美元之间，计划每播放一个小时的内容，就播放4分钟的广告。据《华尔街日报》此前报道，Netflix打算向达到1000名观众的广告商收取大约65美元的费用，这一衡量标准也被称为CPM或“千人成本”，收费标准明显高于大多数其他流媒体竞争对手。
Sue2022-09-20
美联储加息在即！美国国债收益率上升，债券市场延续熊市走势
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券收益率成为衡量资金真实成本的指标。花旗银行策略师William O 'Donnell写道，如果10年期国债持续升穿3.50%，可能会考验“3.76%附近的支撑位。这是2011年2月最终跌破的高位，此后就再也没有出现过。” 本周多家央行将召开会议，预计将收紧政策，其中包括英格兰银行、瑞士国家银行和瑞典央行。日本央行也将召开政策会议，不过预计不会收紧货币政策。
Sue2022-09-19
小心“黑色星期一”！全球市场风向突然恶化：股市跳水、美元拉升、黄金失守1660
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信息，再次重申它将无条件地降低通胀，”花旗集团欧洲货币策略主管Vasileios Gkionakis在给客户的报告中写道。虽然美联储的鹰派立场已被消化，但在很大程度上将取决于“前几天的预先布仓”。强于预期的通胀数据刺激交易员加大对加息的押注，导致全球股市进一步下挫。掉期交易继续反映出美联储开会时加息75个基点的预期，一些押注倾向于加息整整100个基点。市场还预计，随着美联储被迫将经济推入衰退以抑制通胀，利率有可能达到4.5%。 “美联储本轮收紧周期中的资产表现与其他加息时期的常态非常不同。”景顺全球市场策略师David Chao说，“通常情况下，美联储在经济繁荣、大多数资产表现良好时收紧政策。然而，这一次大多数资产都受到了冲击，可能是由于通胀飙升和突然的政策变化。” 上周，随着美联储加大遏制通胀的力度，交易员曾一度将美联储明年3月份的关键政策利率峰值定为4.5%。这一预期峰值较美联储7月份的上次政策会议上升了整整一个百分点。除了具体的加息，投资者还将关注美联储成员对利率的“点阵图”预测，这些预测很可能是鹰派的，预计到今年年底，联邦利率将达到4-4.25%，明年甚至会更高。 “我们需要等到美联储加息，然后需要理解点阵图，”摩根大通亚洲和中国首席股票策略师Wendy Liu在接受彭博电视采访时表示。债市方面，美联储大幅加息的风险导致两年期美国国债收益率仅在上周就飙升了30个基点，达到2007年以来的最高水平3.92%，因此相比之下，股市显得更加昂贵，并拖累标普500指数当周下跌近5%。今日公债尚未交易，因日本和英国都有公共假期，但欧元区借贷成本微幅上升，短期公债收益率(殖利率)离多年高位不远。预计加息的不仅仅是美国。从瑞士到南非，预计本周召开会议的大多数银行都将加息，但市场对英国央行是加息50还是75个基点存在分歧。不过，中国央行采取了自己的方式，将回购利率下调10个基点以支撑疲弱的经济。另一个例外是日本央行，尽管日元大幅下跌，但没有迹象表明该行会放弃其超宽松的收益率曲线政策。汇市方面，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数上涨0.55%，目前重返110.10上方。英镑兑美元周五跌至1985年以来最低水平，日元仍承压，不过日元兑美元已从略低于145的关键水准反弹。 “由于世界经济前景恶化，我们预计美元本周将继续走高，升至110.8点以上的周期性新高，”CBA分析师在一份报告中表示。 “前段时间有传言称，美联储即将结束加息，但这还为时过早。”北欧联合银行首席分析师Jan von Gerich说。“美联储还没有接近结束，这对美元有利。” 此外，即使在中国央行上周警告企业不要做空人民币，设定了偏向强势人民币的创纪录中间价后，离岸人民币兑美元继续下跌。大宗商品方面，随着中国成都市结束为期两周的封锁，油价攀升至每桶86美元，提振了需求前景，不过油价在欧市很快会吐涨幅，并迅速下跌超1%。美元和收益率的上涨拖累了金价，金价一度跌超10美元，最低触及1660下方，上周触及2020年4月以来的最低点。加密货币也因美联储出台前的紧张情绪而承压。比特币跌破19000美元，以太币在上周升级区块链后继续下跌。
厉害啦2022-09-19
超级央行周逼近！美联储恐鹰声嘹亮，市场谨慎等待人民币还在跌
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信息，再次重申它将无条件地降低通胀，”花旗集团欧洲货币策略主管Vasileios Gkionakis在给客户的报告中写道。虽然美联储的鹰派立场已被消化，但在很大程度上将取决于“前几天的预先布仓”。随着中国成都市结束为期两周的封锁，油价攀升至每桶86美元，提振了需求前景。即使在中国央行上周警告企业不要做空人民币，设定了偏向强势人民币的创纪录中间价后，离岸人民币兑美元继续下跌。加密货币也因美联储出台前的紧张情绪而承压。比特币跌破19000美元，以太币在上周升级区块链后继续下跌。
厉害啦2022-09-19
花旗集团提交多年计划以解决美联储的担忧转型工作正在进行
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周五(9月16日)，两位知情人士称，花旗集团已向美联储和货币监理署提交了一份全面的多年计划，概述了解决其风险管理和内部控制缺陷的步骤。该计划于本周提交给监管机构，旨在解决美联储2020年的一项指令，要求该银行纠正其内部控制中的几个“长期缺陷”。货币监理署(OCC)以类似的担忧为由，于2020年对花旗处以4亿美元的罚款。消息人士表示，该文件列出了到2027年底或2028年初解决问题的多年路线图。其中一位知情人士说，该计划包括该银行将在未来一年采取的更详细的步骤，因为它优先解决其风险最高的领域。该计划概述了花旗如何改善其风险基础设施、数据质量和内部治理。约有30,000人，即该银行 231,000名员工中的13%，正在努力进行改进。知情人士说，它还寻求外部顾问的帮助。花旗希望在解决合规漏洞方面取得实质性进展，速度比计划中概述的要快，这可能使其能够更快地摆脱惩罚。据一位发言人称，花旗集团表示，在过去两年中，它在转型工作中投入了大量时间和资源，为更快、更好地执行奠定了基础。该公司在一份声明中表示：“我们已采取果断行动来简化我们的公司，我们将继续采取紧急行动，为数字时代的银行实现现代化，并加强我们的风险和控制环境。我们完全致力于这项工作的可持续性，并以我们期望的水平执行。” 2020年美联储的命令并未明确禁止该银行开展任何特定业务，但OCC要求该银行在进行重大新收购之前寻求其许可。如果银行未能及时、充分地遵守命令，OCC也有权实施额外的业务限制或要求改变高级管理层和银行董事会。监管机构预计将在未来几周内对该计划提供反馈，并确定银行是否需要做出改变。两年前，花旗集团向陷入困境的化妆品公司露华浓(Revlon)的贷方进行了近9亿美元的拙劣转账，凸显了花旗集团内部控制方面的漏洞。花旗集团首席执行官Jane Fraser已将解决监管问题作为她的首要任务。Jane Fraser是第一位经营华尔街主要银行的女性，当她从2012年至2021年初管理公司的Michael Corbat手中接任时，她继承了一系列长期存在的问题。她已经宣布了退出俄罗斯的计划，以削减风险资产并削减其他13个国家的消费者业务，以专注于跨国公司和富有的客户。该银行一直在加强其风险和合规团队，聘请竞争对手的银行家和前审计师来解决长期以来的担忧，即该银行的风险基础设施落后于摩根大通等更大的竞争对手，摩根大通被视为市场领导者。花旗集团于今年早些时候提拔Tom Anderson成为其新的首席合规官，Tom Anderson于2021年从加入摩根大通，该公司今年早些时候表示，花旗集团还在增加可用于评估风险和防止未来错误的技术支出。
楼喆2022-09-17
市场情绪突变！美元突然上演“高台跳水” 黄金暴拉逾20美元、“四巫日”美股大跌
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加息押注大增，美元一度大幅攀升。对此，花旗策略师认为，在风险资产大缩水之际，美元是2022年唯一的避风港。花旗集团的宏观策略师说，不断飙升的美元是目前唯一可能的对冲手段，以应对这场正在演变为全球金融危机以来股东价值遭受的最大损失。这些策略师在一份日期为9月15日的报告中写道，鉴于全球股市在2022年已经蒸发23万亿美元，美元与风险资产的反向关系使其成为至少在今年剩余时间里唯一的选择。他们表示，只有出现“深度衰退”，美国通胀才会大幅下降，这意味着在美联储转向之前，企业利润和股市将出现长期下跌。花旗预计，美元现货指数将在未来三个月内达到111.98，较当前水平上涨约2.1%，创下20年新高。他们预计，美元汇率的转折点将在明年到来。在密歇根大学的报告显示通胀预期下降后，美元和美国国债收益率回落，引发金价反弹，从多个月低点回升至1680美元。美市盘中，现货黄金短线拉升逾20美元，刷新日高至1680.23美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）黄金本周料仍将收跌并创下2020年4月以来的最低收盘，但反弹可能有利于短期逆转。金价面临1680-1695美元的强劲阻力区域。黄金交易价格远低于1700美元大关。对于美联储下周的议息会议，市场已经消化了加息75个基点的预期。针对下周的美联储会议，德国商业银行的策略师指出：“如果美联储加息超过75个基点，金价就有进一步下滑的风险。然而，这不仅取决于美联储在短期内加息的速度，还取决于它维持高利率的可能性有多大。” “如果这次会议促使市场在短期内消化加息，但由于对经济衰退的担忧，市场预计明年会有更大力度的降息，那么金价受到的冲击可能会小一些。” “我们仍认为中期内有复苏的可能，因为我们预计美联储明年将再次小幅下调利率，以应对经济的收缩。”
夏洛特2022-09-17
美元浩劫来袭！花旗：风险资产大缩水，美元将是今年唯一的藏身之处
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联储加息押注大增，美元持续攀升，对此，花旗策略师认为，在风险资产大缩水之际，美元是2022年唯一的避风港。花旗集团(Citigroup Inc.)的宏观策略师说，不断飙升的美元是目前唯一可能的对冲手段，以应对这场正在演变为全球金融危机以来股东价值遭受的最大损失。这些策略师在一份日期为9月15日的报告中写道，鉴于全球股市在2022年已经蒸发23万亿美元，美元与风险资产的反向关系使其成为至少在今年剩余时间里唯一的选择。他们表示，只有出现“深度衰退”，美国通胀才会大幅下降，这意味着在美联储(Fed)转向之前，企业利润和股市将出现长期下跌。全球股市和固定收益市场的熊市让投资者别无选择，只能增加现金配置。美国银行9月份的基金经理调查显示，他们的现金配置达到了有记录以来的最高水平。本周美国公布的通胀数据快于预期，交易员大幅加大了美联储升息押注，这给风险情绪的短暂复苏踩了刹车。此前，8月份所有主要资产类别都出现了1981年以来的最大跌幅。 “在一个各国央行大举加息(对固定收益不利)以收紧金融环境(对股票不利)的世界里，唯一的藏身之处就是美元现金，”包括Jamie Fahy和Adam Pickett在内的策略师们写道。“这使得美元成为一种高利差、高质量的货币，可以对冲风险资产收缩的风险。” 彭博美元现货指数追踪美元兑全球10个货币的汇率，该指数今年已飙升逾11%，创下彭博自2004年开始编制的年度表现纪录。本周，美元升值所造成的浩劫在整个外汇市场都得到了充分的证明。周二公布的美国通胀数据快于预期，美联储加息预期升温拖累全球风险情绪，美元随即走高。本已在24年低点徘徊的日元兑美元汇率，跌至距离密切关注的145关口仅一步之遥，而人民币兑美元的汇率则跌破了7关口，加拿大元兑美元汇率则跌至近两年来的最低水平。澳元正处于多年来新低的边缘。策略师们表示，美元的主导地位目前还不太可能得到任何缓解。 “对美联储收紧风险的重新定价，可能会让美元在短期内保持全面买盘。”Brown Brothers Harriman驻纽约外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道。“正如我们在最近的美元回调中所说的，从根本上来说，一切都没有真正改变，全球背景继续有利于美元和美国资产。” 加拿大帝国商业银行(CIBC)也认为，现在就唱衰美元的强势还为时过早。 ““实际政策利率仍处于深度负值，金融环境过于宽松，”加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多外汇策略主管Bipan Rai说。“市场已经消化了其中的一些因素，但终点在哪里还存在足够的问号，这应该会让美元得到良好的支撑。” 花旗预计，美元现货指数将在未来三个月内达到111.98，较当前水平上涨约2.1%，创下20年新高。他们预计，美元汇率的转折点将在明年到来。 “我们已经再三地强调，美元牛市的结束，要么需要美联储转向，要么需要全球增长预期见底，这可以通过美国利率曲线的看涨趋陡得到证明。”花旗策略师写道，“这些可能是2023年的主题，但不是今天的主题。”
厉害啦2022-09-16
德州仪器计划进行150亿美元的股票回购并提高股息吸引长期股东共识目标价182美元
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.00美元下调至 160.00美元。花旗集团在7月27日星期三的一份报告中将德州仪器股票的目标价从160.00美元上调至165.00 美元，并给予该公司“中性”评级。最后，瑞银集团在7月27日星期三的一份报告中将德州仪器股票的目标价从175.00美元下调至165.00美元，并对该公司设定了“中性”评级。两名研究分析师对该股给予卖出评级，十三人给予持有评级，九人给予该公司买入评级。该股目前的共识评级为“持有”，共识目标价为182.19美元。
楼喆2022-09-16

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