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欧洲央行10月继续降息？官员们密集放信号，华尔街纷纷改预期
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10月将再次降息。在周二的一份报告，花旗预计，欧洲央行将在10月的会议上将利率下调25个基点。花旗还预计，12月以及2025年初的后续降息将使政策利率在2025年9月达到1.5%。美国银行周一调整了对降息的预测，目前预计下一次降息时间是10月，而不是此前预测的12月。美银认为，10月降息之后将连续降息，到2025年6月存款利率将降至2%，这比其先前预期提前了一个季度。美银预计，2025年9月、12月还将进行季度性降息，这将使存款利率降至1.50%。这与之前的预期水平相同，但时间提前了六个月。
格隆汇10-02 17:24
隔夜美股全复盘(10.2)| 三大股指收跌，中概股指逆势收涨，富途涨逾12%
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果的“减持 ”评级，目标价186美元；花旗下调苹果iPhone9月和12月当季销量预期；美国证券商Bernstein称，据其取得的数据，华为在7月于中国手机市场交付量较苹果的iPhone高，估计华为增67%，iPhone跌9%。微软跌 2.23%，英伟达跌 3.66%，谷歌涨 0.74%，亚马逊跌 0.64%，Meta涨 0.7%，Meta将扩大在越南的人工智能创新投资。礼来跌 0.16%，特斯拉跌 1.38%，博通跌 2.92%，沃尔玛涨 0.64%，诺和诺德跌 0.89%。 03 每日焦点 1、苹果新款iPhone SE预计将于2025年初发布 10.2 苹果准备推出新款iPhone SE，预计将于2025年初发布。新款iPhone SE将复刻iPhone 14，并具有更现代化的外观设计。苹果同时准备推出升级版的iPad Air及键盘产品。 2、伯克希尔哈撒韦计划在2024年进行第二次日元债券发行并选定承销商 10.1 沃伦·巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦公司计划今年在全球市场进行第二次日元债券发行，引发市场猜测该公司寻求增加在日本的投资。伯克希尔哈撒韦聘请美国银行证券和瑞穗证券发行以日元计价的优先无担保债券。该公司自2019年以来一直是日元票据的定期发行人，上一次发行此类债券是在4月份。该公司的筹资计划受到股票市场投资者的密切关注，因为此前巴菲特购买日本贸易公司股份，助推日经225指数创下历史新高。巴菲特在2月份的致股东信中表示，伯克希尔对日本公司的大部分投资都是通过发行日元债券筹集的。 3、阿里、拼多多、京东市值合计只有亚马逊1/4 高盛：中国电商价值重估空间巨大 10.1 高盛在最新研报中指出，随着政府推出强劲的促增长政策及电商市场环境的逐步正常化，主要电商平台的市场份额趋于稳定，电商行业将成为中国互联网领域估值重估最重要的领域之一。高盛将电商在其中国互联网行业子板块中的偏好提升至前两位，与游戏行业并列。高盛指出，中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜力巨大。 4、特斯拉料录得今年首个季度销量增长，中国加大电动车补贴提振需求 10.2特斯拉料将录得今年首个季度销量增长，此前中国这一全球最大电动汽车市场的消费者趁着政府提高补贴加紧行动。根据接受彭博调查的分析师预估，特斯拉第三季度全球交付量约为463,900辆，较去年同期增长约7%。中国政府近来将补贴金额提高至两倍，以鼓励车主置换旧车为电动汽车，这帮助提振了过去几个月的需求。巴克莱分析师Dan Levy预计，特斯拉第三季度全球交付47万辆的，他表示：“中国的强劲需求对特斯拉而言正是时候，这有助于抵消美国和欧洲的持续疲软。” 5、大罢工迫在眉睫美国港口雇主做出让步提议为码头工人加薪50% 10.1 美国海事联盟表示已提议为码头工人加薪近50%，希望恢复与国际码头工人协会的谈判并避免东海岸和墨西哥湾的港口陷入大罢工。代表港口运营商和航运企业的的美国海事联盟在一份声明中表示，过去24小时内与工会就薪资进行了讨价还价。“美国海事联盟提高了我们的报价并要求延长当前的主合同，” 声明称。工会的一位发言人则表示他不了解有这样的提议。美国东岸和墨西哥湾港口47年来首次关闭负责处理全美一半贸易量 10.1 美国东岸和墨西哥湾所有主要港口的码头工人展开罢工，可能冲击全球最大经济体，并在总统大选前几周引发政治动荡。受到影响的港口合计有能力处理美国高达一半的贸易量，此次罢工将导致集装箱和汽车运输暂停。能源供应以及散装货物不受影响。军用物资的船运和遊轮的移动也属于例外。从休斯敦到迈阿密以及纽约-新泽西州每个主要集装箱港口都将停摆，严重程度取决于罢工持续的时间。摩根大通表示，美国东部标准时间周二凌晨12:01开始的罢工，每天造成的经济损失将达38亿至45亿美元。纽约州州长Kathy Hochul在午夜过后发表的声明指出，不久之前，从缅因州到德克萨斯州的港口，东岸码头工人47年来首次大规模罢工开始了。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国9月ADP就业人数（2）21:00 美联储哈玛克发表讲话（3）23:00 美联储理事鲍曼发表讲话（4）次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话
格隆汇10-02 08:16
住房过剩遇上人口萎缩，中国的很多小区可能注定成为永远的鬼城
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他们并没有打算居住在这些房产中。根据花旗研究的最新调查，大约74%的中国一线和二线城市家庭在全国拥有多套房产，而近20%的家庭拥有三套或更多的房产。这些房屋可能更难处理，因为主人仍希望房价升值。许多房产位于部分入住的建筑中，无法被拆除。另外2000万套房屋虽然已经售出，但由于开发商的资金问题和市场状况不佳，基本未完工。房主仍希望获得这些房屋，但开发商却没有资金完成建设。海上的威尼斯当经济形势好的时候，许多开发商将目光投向了较小的城市。大城市的房价越来越高，投资者似乎只要价格继续上涨，就愿意在任何地方购房。这些较小的城市也很积极。尽管中国人口已达到峰值的迹象明显，但许多城市仍发布了强劲的人口增长预测，因为这样有助于他们从省级政府获得更多资源，并为更多的建筑项目提供合理依据。在长江入东海的启东，当地官员多年来一直努力吸引大型投资项目，例如工厂。将土地出售给开发商帮助他们达到了经济增长目标。根据上海万得信息的数据，启东的土地销售收入从2017年的9.32亿美元翻倍至2021年的20亿美元。开发商则将启东宣传为上海的理想后花园，距上海仅两小时车程。启东市人口在2020年达到110万的峰值，随后连续三年下降。自2007年以来，当地的工作岗位数量也在减少。其中一个新项目“海上的威尼斯”拥有4万套住宅、一个人工沙滩和一个五星级度假村。居民可以享受仿威尼斯的运河和遍布希腊、罗马雕像的小径。房地产代理商向大宇（音）回忆起这些高峰年期间的狂热需求。一些买家甚至公开讨论为情人购买公寓。还有一些人愿意在未亲自检查房屋的情况下付款。但大多数人——主要是来自上海的购房者，将这些房产作为投资，长期空置。向大宇表示，如今，大多数房屋在一年中的大部分时间里都无人居住，只有在夏季高峰时，入住率才上升至约60%。许多业主正在试图出售房产，数十套房产被列在拍卖网站或通过抖音上进行推广。在最近发布的一段抖音视频中，一位房东带着房产中介参观了一套1030平方英尺的房子，房东表示他在2016年和朋友去启东度假时，以大约10.1万美元的价格购买了这套房子。 “当时我觉得这套房子视野不错，所以就买了。我从来没有住过这里，完全是为了投资。”他说道。他现在试图以约6.31万美元的价格出售。 “海上的威尼斯”由现已破产的中国恒大集团开发。其北边是另一大片几乎空置的住宅区，由已经违约的碧桂园开发；南边是中国融创集团开发的一个未完工项目，公司同样已违约；西边则是一大片农田。鬼城在其他房地产市场过度开发的国家，消化过剩房源有时需要数年，甚至可能永远无法完全吸收。在日本，1990年代的房地产泡沫破裂以及人口缩减和老龄化。导致数百万套房屋空置。拆除这些房屋变得困难，部分原因是法律障碍，比如找不到房主。空置房屋的数量从2018年的850万增长到去年的900万，遍布日本各地。在中国，许多空置房产的所有者，可能会继续维护这些房屋，因为中国的养房成本较低，房产税仅在特殊情况下征收。中国严格的个人破产法规使得房主很难放弃房产，许多人希望留住房产，以待市场反弹。然而，一些经济学家担心，这可能引发负面循环，房价下跌会促使更多房主试图出售空置房屋，从而进一步压低市场价格。根据国家统计局的数据，8月份，中国主要城市新房和二手房价格分别同比下降了5.7%和8.6%。高盛中国房地产研究负责人王毅表示，大多数城市的房价已经回到了2017年和2018年的水平。如果房价跌至2015年水平，更多房主可能会选择出售空置房屋。因为2015年是上一轮房地产繁荣的开始，早期购房者不愿看到房价跌破他们当初的购房价格。然而，考虑到中国人口的下降，这或许是不可避免的。 “我认为房地产供应过剩的问题实际上没有解决方案，”彼得森研究所的黄天磊说道。“根本问题是人口下降。鬼城将继续存在。” 来源：加美财经
加美财经10-02 00:00
经济数据暗示降息步伐经济学家：本周股票“非常看涨”
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出人意料地上涨，可能会推动股市走高。花旗银行美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，这是因为任何证据表明美联储在持续经济增长、劳动力市场稳健和通胀放宽的理想背景下正在降息，对股票来说都是“极大看涨”的结果。 Kaiser告诉雅虎金融，“一切都与经济增长方面有关，一切都与消费者有关。”“任何表明消费者支出正在保持的数据，你没有看到人们担心美联储担心的弱点，我认为这对股市都是积极的。” 除了劳动力市场更新（包括ADP的工资数据和每月职位空缺和劳动力流失调查）外，供应链管理研究所周二和周四关于制造业和服务业活动的最新发布也有望引起投资者的注意。经济学家预测，9月份制造业的活动仍然萎缩，而服务业活动比上个月相对持平。根据彭博社的数据，周五，9月的就业报告预计将显示，美国经济增加了13万个非农业就业岗位，失业率稳定在4.2%。8月，美国经济增加了14.2万个工作岗位，而失业率降至4.2%。美国银行证券股票和定量策略师Ohsung Kwon周一在给客户的一份说明中写道，就业数据和制造业数据几个月来都处于疲软的一方。这意味着可能会出现一些疲软，只有对预期的重大失误才能“重新点燃对经济衰退的担忧”。 Kwon写道，“另一方面，强大的印刷品可以进一步增强软着陆的信心。” 摩根士丹利首席投资官Mike Wilson在周日晚上给客户的一份说明中写道，他认为未来三到六个月的劳动力市场数据“比什么都重要”。Wilson写道，为了在经济敏感地区表现优于股市的周期性轮换，劳动力数据可能需要比目前预期更好。 Wilson写道，“我们认为失业率可能需要随着以上一致的工资增长而下降，前几个月没有实质性的下行修正。” 这一立场的关键是市场需要证明美联储不会因为担心美国经济的轨迹而降息。当美联储在9月18日选择更大的降息时，投资者接受美联储将基准利率下調了0.5个百分点，以保持当前健康的经济，而不是为低迷的经济提供援助。股票随后冲至历史新高。据花旗的Kaiser称，更多证据表明美联储在这种理想的背景下正在降息，这将是股市的看涨结果。但本周的数据仍然对这种叙述构成了巨大风险。 Kaiser说，“如果事实证明他们开始削减是因为他们合理地担心劳动力市场疲软，在这种情况下，降息不足以帮助股票，你会下跌。”“所以[美联储削减]的原因在这里很重要。工资单将有助于回答这个问题。”
Heidi10-01 22:48
花旗：本周的经济数据可能对股市“极为有利”
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现意外上涨，股市有可能会进一步走高。花旗美国股票交易策略主管Stuart Kaiser指出，如果有证据表明在经济持续增长、劳动力市场稳健和通胀缓解的背景下，美联储将开始降息，那么这对股市来说将是一个“极其有利”的结果。 Kaiser在接受雅虎财经采访时表示：“一切都与经济增长和消费者支出相关。任何能够证明消费者支出稳定且没有美联储担心的疲软迹象的数据，都会对股市有利。” （来源：雅虎财经）本周投资者还将关注ADP就业数据、职位空缺与劳动力流动率调查等劳动力市场的最新数据，以及美国供应链管理协会(Institute of Supply Chain Management)发布的制造业和服务业活动数据。经济学家预计，9月份制造业活动依然处于萎缩状态，而服务业活动与上月持平。根据彭博社的预估，周五将公布的9月份就业报告预计将显示美国经济新增非农就业岗位13万个，失业率稳定在4.2%。8月份，美国经济新增就业14.2万个，失业率降至4.2%。美国银行证券的股票和量化策略师Ohsung Kwon在给客户的报告中写道，就业数据和制造业数据已经连续几个月表现疲软，这意味着经济可能存在一定程度的放缓。只有数据大幅低于预期，才会重新引发市场对经济衰退的担忧。 “反之，强劲的数据将进一步增强市场对经济软着陆的信心，”Kwon补充道。（来源：雅虎财经）摩根士丹利首席投资官Mike Wilson在给客户的报告中指出，未来三到六个月，劳动力市场数据的重要性将超过其他任何指标。要想看到股市出现周期性轮动并让经济敏感领域表现优异，劳动力数据需要优于预期。威尔逊认为，失业率可能需要随着薪资增长高于预期而下降，同时前几个月的数据不应有显著的下修。策略师们的关键观点是，市场需要证明美联储的降息并非出于对美国经济前景的担忧。当美联储在9月18日大幅降息时，投资者接受了这一举措是为了支持当前健康的经济，而不是为疲软的经济提供帮助。降息消息推动股市飙升至历史新高。凯泽认为，如果未来的数据证明美联储是在经济稳健的情况下降息，那么这将对股市极为有利。不过，本周的数据仍将对这一观点带来重大挑战。 “如果数据显示美联储降息是由于担心劳动力市场疲软，那么降息可能不足以提振股市，市场可能走低，”凯泽表示。“因此，美联储降息的理由至关重要，而即将发布的就业数据将帮助解答这一问题。”
Sissi10-01 06:50
港股早訊丨傳遞娛樂發佈年度業績，花旗重申華晨中國“買入”評級
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大市”评级，目标价480港元。 4. 花旗：重申华晨中国(01114.HK)“买入”评级，目标价升至5港元。 5. 里昂：维持快手-W（01024.HK）“跑赢大市”评级，料下半年经调整纯利约85亿人民币。编辑观点近期政策面的积极影响为市场注入了强劲动力，推动了港股的反弹。企业业绩的发布和宏观经济数据的变化将是未来市场走向的重要参考。投资者应关注政策调整对市场的长远影响，以及各大企业财报所反映的行业趋势。来源：今日美股网
今日美股网10-01 00:10
新世界发展(00017.HK)：有风须得驶尽帆，行业拐点时刻，静待佳音
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资源足以应付短期债务。与此同时，近期花旗提到，新世界发展致力再融资，出售非核心资产及透过与国企合作把农地折现。该行估算美联储每减息1厘，按公司六成负债为浮动利息及平均利息成本5%计算，公司将可节省9亿元利息成本。可见，随着宏观经济环境的改善和市场需求的逐步回暖，新世界发展的财务状况有望进一步得到加强，为公司的长期发展奠定坚实的基础。 3、结语正如开头提到此次业绩公布之际一个重要的市场关注点在于公司的“换帅”动作。同时，新世界发展也向前任行政总裁郑志刚出售了K11品牌业务。从换帅动作来看，市场普遍期待新管理层能够带领公司实现更好的业绩与发展。同时注意到，在内地市场方面，新世界中国地产有限公司行政总裁黄少媚女士仍然将继续担任现时职务，全面负责集团在中国内地的业务并直接向新世界集团主席郑家纯博士汇报。可见，新世界“换帅”，并不影响内地地产业务的发展。从此次业绩会上也可以看到，公司管理层对当下内地市场的发展仍然充满期待。对此，黄少媚表示，“我们投资内地的决心是坚定的。从世界各地来说都很难找到一个市场，可以连续投资40年都保持增长。短期遇到一些困难，未来依然有发展空间，值得我们继续投资。” 另外，再关注到出售K11品牌业务这一动作，对此新任行政总裁马绍祥介绍提到，在商业的角度，地产商或业主将物业外判与专业公司管理是世界大势所趋，不少酒店集团也是这个做法，营运成本及管理上可以发挥更大的效益，管理公司及业主的目标一致，提升项目回报率，达致双赢的效果。实际上，考虑到郑志刚作为K11品牌的创始人，通过这次出售，其将能够利用K11的品牌力量，采用轻资产模式进一步扩展业务，探索更多的商业潜力。而对于新世界发展而言，这次出售是一次战略性的资本运作，它为公司带来了即时的资金流入，同时保留了K11品牌的相关权益和资产的升值潜力。此外，通过聚焦主业，也将有助于提高公司的运营效率和资产回报率，使其能够更快速地响应市场变化，抓住新的增长机会。总的来看，如今，随着行业迎来新的发展契机，公司管理层调整到位，有理由相信新世界发展将持续顺风而行，带给市场更多的期待。
格隆汇09-30 15:27
开户量激增10倍！彻底爆了！
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外资也看傻了，甚至高盛、巴克莱、大摩、花旗等大投行，都直接改口改态度重新显著看好中国股市。调查显示，在接受调查的12位华尔街投资者中，有8位认为现在将是中国股票长期反弹的转折点。其中对冲基金传奇人物David Tepper甚至在一档采访节目上直接高呼：“对于中国资产，什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。” 据Wind数据显示，本周沪深两市主力资金净流入超340亿元，其中沪深300主力资金净流入超230亿元。非银金融、食品饮料、电子行业主力资金净流入金额分别达125.04亿元、76.99亿元、38.06亿元。东方财富、宁德时代、五粮液本周吸引主力资金净流入金额居前，分别高达52.63亿元、21.74亿元、17.62亿元。增量资金借道ETF积极流入市场，本周股票型ETF累计净流入超550亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF净流入超200亿元，易方达沪深300ETF净流入超70亿元，南方中证1000ETF、南方中证500ETF均净流入超60亿元。 02接下来资金怎么走？就在昨日，日本石破茂成功当选新首相，在大选前夕，其表示过支持日本央行稳步加息的政策并表达了对日元贬值的担忧。市场担忧他的上任会加快推动日元加息步伐，日元指数也因此应声大幅升值，对人民币在极短时间内一度升值超2%，而日经股市期货则是应声大跌超过6%。同时，在周五晚的美股市场最拥挤交易的科技股也出现了弱势回调，原因是市场担忧美元降息日元加息导致两者息差加速收缩，进而大量之前的“日元套息”资金会再次退潮，引发美日股市流动性担忧。虽然美日股市出现下跌不一定对中国股市造成直接冲击，但它们带来的股市波动风险多少也会传导进来，尤其是在A股突然熊转牛夸张大涨，同时国庆七天假期国内A休市时间较长的背景下，可能会刺激不少资金的避险需求上升。所以接下来，如何思考研判资金未来可能动向，就非常值得重视了。如果从资金属性来看，可以分位稳健型资金和风险偏好资金。前者是以各种国家队、大型公募基金为主，更关注优质稳健资产和长期投资；后者包括了私募、游资和还来个人散户资金，关注的是各种题材和情绪带来的短线机会。虽然现在市场上涨一致性空前高，遍地都是短线机会，对于稳健型资金，当下时点更要重点考虑投资组合的波动性（执行上面硬指标要求配置的除外）和收益的平衡。在之前，大金融、石化能源、公用事业等高息红利股是它们重点配置的方向，但过去它们都已经涨太多了。尤其银行板块因为大力度LPR和存量房贷利率导致息差收缩，会明显影响利润端，预期接下来的财报数据将可能转弱，所以大概率资金仍不敢在当下时点继续配置银行板块；而石化能源板块因为欧佩克宣布放弃保油价目标导致油价下跌，预期行业利润也收缩，叠加去年至今包括煤炭之内的石化能源积累涨幅过高，资金也不大可能会增配。反而券商、保险在预期业绩继续有望加快改善的支持下，相比还有性价比。对于这类资金，预计接下来的配置策略就会是要同时考虑有业绩增长/改善预期和估值性价比的方向了。比如得益于大规模经济刺激的地产、基建和消费热情被重新激发的各种刚需/可选消费行业龙头。因为绝大多数的行业龙头从2021年截至到这一轮大涨之前累计跌幅超过了80%,显著超跌太过于严重，还有不小的补涨空间。对于风险偏好高的资金，在赚钱效应和做多情绪空前强大的氛围刺激下，更愿意选择好更高弹性的概念题材进行炒作，比如围绕近期几大会议提到的、各地方即将陆续落地推出的政策点，和市场上出现的各种主题进行追涨杀跌交易，不断造出新的龙虎榜大哥。但同时也要看到，目前两市大量个股涨幅短期实在非常夸张，短期上涨空间肯定已经是被明显透支，等在这一波大涨之后肯定会有资金的态度开始分化，体现出股市真正的高收益高风险特性。 03尾声看得出来，在中国股市逻辑重构，赚钱效应越发显著以及场外还有如此多的投资者等待入场的背景下，未来一段时间大概率还会不错的“捡钱”行情。但还是有必要再次提醒大家，在开心“捡钱”的时候，一定要密切注意仓位和节奏的把握，避免在牛市中反而亏钱的倒霉蛋。
格隆汇09-29 20:01
2024年欧股连创新高，高盛贝莱德：欧洲宏观前景依然不利
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600指数年底涨势的关键动力。巴克莱和花旗的策略师指出，中国的举措提振了周期性股票，如矿业股和汽车制造商等，而这些股票在今年第三季多数时间里落后于防御性股票。但有北方信托分析师对中国宽松措施的实际效果持谨慎态度，认为新政策可能会对当地资产产生影响，但对中国消费者的影响值得怀疑。鉴于此，欧洲奢侈品制造商的前景依然黯淡。至于美国大选方面，分析认为，若川普胜利，则会对欧洲收入产生重大影响。这位共和党候选人提议全面征收10%的进口关税，对中国商品征收更高的关税。巴克莱表示，这可能会导致「全面贸易战」，将对该地区盈利增长造成「高个位数拖累」。原文链接
投资慧眼09-29 16:39
美股「九月魔咒」失灵標普将创十多年最佳，但10月将再迎风暴？
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表明，10月也可能会回遭遇更多的波动。花旗曾指出，1928年以来，标普500指数9月的平均实际波动率比8月高1.5点，而10月高出2.5点。另外，CFRA数据显示，自上世纪40年代以来，在选举年期间，股市9月的疲软往往会蔓延到10月。美股10月仍将会面临多重风险。其一，下周将公布多项美国就业数据，如JOLTS职缺报告、小非农ADP就业和9月非农就业报告。美银认为，在11月美国总统大选之前，就业报告将成为影响美股波动的最大因素之一。据股指期权定价，在4日就业报告后，标指将出现超1%的波动。其二，美股Q3财报季将正式展开。美银策略师表示，任何挑战分析师预期的指引都可能会给标普指数的涨势带来另一次挫折。其三，地缘政治依然存在不确定性，可能会打压投资人风险偏好。 9月28日最新消息，黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉和该组织在黎南部地区指挥官阿里.卡尔基等在以军27日的空袭中死亡。有军事研究专家表示，以色列摆出了与黎巴嫩真主党全面开战的架势，预计接下来以色列还会对真主党展开更大规模的打击行动，真主党也将展开报复。原文链接
投资慧眼09-29 14:49

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