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花旗:随着油市重回供应过剩 明年油价料跌至每桶70美元左右
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认为,随着全球石油市场恢复供应过剩的局面,布伦特原油明年将大跌至略超70美元/桶的水平。 花旗包括Ed Morse在内的分析师在全球大宗商品季度报告中指出,从供应短缺向供大于求的转变反映了“有更多石油流入市场”。 预计今年第四季度布伦特原油均价82美元/桶,明年第一季度80美元/桶,第二季度73美元,第三季度74美元,第四季度68美元。 “短期内价格走高可能导致明年有更多下行空间”。 “疫后复苏因素持续减轻,交通燃油需求即将触顶,需求看上去受限,而非OPEC+供应国的供应则在增长”。 “OPEC+减产令原油进入持久牛市,价格走高,但今年第四季度势将下跌,2024年进一步走低”。 但是,沙特、俄罗斯减少供应预计将会持续到年底,同时中间馏分油市场吃紧。 如果价格“过高”,OPEC+也可能放宽减产。
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金融界
2023-10-02
花旗:随着油市重回供应过剩,明年油价料跌至每桶70美元左右
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认为,随着全球石油市场恢复供应过剩的局面,布伦特原油明年将大跌至略超70美元/桶的水平。花旗分析师预计今年第四季度布伦特原油均价82美元/桶,明年第一季度80美元/桶,第二季度73美元,第三季度74美元,第四季度68美元,短期内价格走高可能导致明年有更多下行空间。
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金融界
2023-10-02
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将在英国投资银行裁员35人
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首席执行官范洁恩本周宣布进行全面重组,将在英国投资银行裁员35人。此次裁员约占
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英国部门员工总数的5%,与
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的商业环境有关。
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金融界
2023-09-29
交易员提早退出人民币交易!中国1.2万亿元主权债务来袭 “加大杠杆率”坚定保持宽松
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民币,这标志着1万亿元计划已经启动。
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最近缩减了对中国政府债券的看涨预期,供应担忧是主要原因之一。该行策略师德克·威勒(Dirk Willer)表示:“现在不仅每次发行的规模大于满足预算所需的规模,在宣布的时间表之外增加新的5年期债券发行也可能会增加债券净供应量超过预算的可能性。” 他们补充说,财政部在周五开始的黄金周假期后进行的债券拍卖将是评估供应压力、融资影响,以及是否会出台新的预算外财政措施的关键。 人民币中间价近期连续稳守7.17元水平线,将在岸人民币即期波动区间贬值下限锁定于7.315元附近,人民币汇率面临有贬值压力、无贬值空间的窘境。面对稳汇率政策和强美元的对抗挤压,不少交易员干脆早早退出交易,静候国庆长假的到来。 境内人民币/美元即期市场成交量的大幅缩水是表征之一,本周以来在岸市场美元/人民币即期成交量持续低位徘徊。根据外汇交易中心数据,周二成交量为121亿美元;根据交易员采访,周一的成交规模约97亿美元,仅略高于2022年12月疫情期间的低点,不足过去一年平均水平约350亿美元的1/3。 周三综合多位交易员采访显示,在岸市场盘初时看到国有大行大量卖出美元,推动人民币大幅高开高走,而逢低购汇需求日内不减。 中国央行周三在货币政策委员会三季度例会新闻稿中称,将综合施策、校正背离、稳定预期,坚决对单边、顺周期行为予以纠偏,坚决防范汇率超调风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
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颜辞
2023-09-28
探秘监管科技:Reg Tech技术主要应对哪些金融犯罪?
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dus 专门从事加密货币原生市场监控,
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也将其列为加密货币解决方案的类别定义者。这意味着,Solidus将按照法律要求,通过监控交易来发现可疑活动,从而帮助防止市场滥用和市场操纵。 而作为与监管机构共同打造的完全加密原生解决方案,Solidus的合规中心软件 Solidus HALO 设计独特,可满足证监会的要求,成为链上和链下智能、高效和前瞻性加密合规计划的中心,并帮助交易所申请和获得牌照。Solidus在过去五年中与全球最大的加密货币公司和金融机构的合作,包括监控超过 2.5 亿个交易事件和超过 16 万亿美元的日价值,目前也正在与许多申请牌照的交易所合作。 最具体地说,证监会法规第 8.3 条要求平台使用“平台运营商应采用由声誉良好的独立供应商提供的有效市场监控系统,以识别、监控、检测和防止其平台上的任何市场操纵或滥用活动,并在需要时为证监会提供访问该系统的途径,以履行其自身的监控职能”。Solidus 就是为此而专门建立的,同时也是为了满足证监会指导方针中的更多具体要求,如定期测试、快速检测并向证监会报告可疑问题、监控交易异常、监控链上交易及其资金来源等等。Solidus 提供的另一个独特功能是在一个平台上统一管理合规性和风险的能力--Solidus HALO 集成了大量不同类型的其他监管技术供应商和数据,这对于有效运行加密货币合规性计划是必不可少的。 来源:金色财经
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金色财经
2023-09-28
注意了!T+2结算方式即将成为历史 外汇市场将受到巨大冲击与变革
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的副作用。 Okan Pekin领导的
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团队在最近的一份报告中写道:“题在于如何在要求的一天内完成所需的外汇交易的预订、资金提供和结算,而目前大多数外汇市场的结算时间是T+2,即交易发生后需要两天才能完成结算。时区对于加速结算的推动至关重要,而国投资者通常受到最严重的影响。” 工作地点迁移 Baillie Gifford正在重组员工队伍,以防止出现任何问题。这家总部位于爱丁堡的基金在11月份致美国证券交易委员会的一封信中表示,美国境外的投资顾问“要么必须在北美(或亚洲)设立外汇交易和结算机构,要么在海外增加员工,创建、执行和结算外汇交易”以满足更短的时间尺度。 这家市值2930亿美元的基金公司交易员Catriona Lawlor表示:“外汇交易的真正挑战在于确保在规定的时间内完成外汇交易的执行、匹配和转交给托管人。”她是Baillie Gifford移居美国的三名员工之一,以帮助确保资产管理公司的货币需求能够在加速的时间框架内得到满足。 形势的复杂性使得我们无法衡量可能受到影响的货币交易量或可能转移的工作岗位数量,但由于最大的公司可能已经在华尔街开展业务,因此影响将在中型规模的机构中最为明显。 根据存款信托和清算公司赞助的一项调查,一半以上员工人数不足10,000人的欧洲公司正计划将员工转移到北美,或者在欧洲或亚洲雇用过夜员工。 这一剧变源于美国证券交易委员会的规定,该规定将加快美国证券的结算时间周期—即交易发生、收到付款和资产所有权转移之间的时间。继2017年过渡到T+2后,这一转变将使市场转向所谓的T+1。 这个做法的好处是,较小的窗口减少了交易双方违约的可能性。风险的降低反过来有助于减少经纪商对未结算交易的抵押品要求,在2021年1月的“迷因股”狂潮期间,抵押品要求变得如此之高,以至于Robinhood Financial等一些平台限制了交易。 而缺点是,它给习惯了T+2的行业带来了新的运营风险,并为美国以外的参与者带来了潜在的时间紧迫。 Clear Street前电子交易董事总经理Joe Urban在5月表示:“对于希望购买美国证券的国际投资者,可能需要提前准备美元资金,或者安排进行T+1的外汇结算,以确保交易能够成功完成。任何需要提前准备资金的要求都有可能导致资产管理公司在某一天退出市场,因为他们需要提前一天筹集足够的美元资金,以满足当天的交易需求。” “巫术时间” 由于交易日的结构,结算时间减半将对外汇市场产生奇怪的放大效应。美国股票的现金市场在纽约时间下午4点收市,而在大部分时间里,这对应于伦敦时间晚上9点。这种时间差留给欧洲投资者很少的时间来开始新的外汇交易。 欧洲金融市场协会估计,结算团队在交易窗口结束和结算窗口开始之间将只有2个小时的核心工作时间,而目前为12个小时。 法国巴黎银行全球托管产品经理Emmanuelle Riess表示:“新的限制对国际客户来说非常具有挑战性。国际客户可能希望审查他们的运营模式。他们可能会考虑迁移后台或中台团队。预计买方将转向外包关系,以确保其资金覆盖范围。” 另一种解决方案可能是在交易后的第二天紧急完成交易。这可能意味着在众所周知的流动性不足的亚洲时段(通俗地称为“巫术时间”)期间会出现新的活动,因为成交量稀少,有时会导致大幅波动。DTCC亚太区营销与传播董事总经理Nellie Dagdag表示,一些美国公司已经将其交易后业务转移到美国西海岸,以应对这种转变。 货币平台StoneX Pro EMEA董事总经理Thomas Friesleben表示:“伦敦仍将是主要参与者之一,但在两到三年内,交易可能会更加倾向于美国和新加坡。” 更长的交易时段 对于许多业内人士来说,美国股票交易执行的加速是货币市场本身加速发展的号角。他们认为,技术进步意味着外汇两日结算也应该成为历史。 交易后处理公司Baton Systems 欧洲、中东和非洲地区负责人Alex Knight认为,将员工转移到美国只不过是“增加员工数量”来解决这个问题。他提倡使用分布式账本技术来加速所谓的支付交易,这是一种协调转账以确保没有人提出索赔的结算机制。“更优雅的方法是使用自动化和技术,而不是需要将人们从物理上或从时区的角度转移到纽约。” 花旗对483名金融专业人士进行的一项民意调查将T+1加速结算列为影响其业务的最重要的交易后问题。距离这一转变还有八个月的时间,潜在的挑战正在上升到外汇行业的议程中,尤其是因为它们还引发了更长工作日的担忧。 Baillie Gifford在致SEC的信中表示,美国外汇柜台通常在周五晚上提早关闭,这可能意味着交易需要在亚洲时段以T+0的方式进行。它建议美国监管机构鼓励银行将交易活动延长至至少下午6点,每周5天。
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阿泰尔
2023-09-28
美联储“更高更久”终于有人买账!投资者加速逃离
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出场,卖出今年表现最好的巨型成长股。
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策略师表示,以科技股为主的纳斯达克100指数目前单边净空头头寸为81亿美元。Strategas Securities LLC ETF和技术策略董事总经理托德·索恩(Todd Sohn)表示: “部分原因是获利回吐,另一部分原因是股市焦虑,因为长期利率走高的基调确实已经确定。”
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金融界
2023-09-27
房地产危机是中国的最大挑战!彭博最新重磅调查:经济学家下调中国GDP预期
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丹利(Morgan Stanley)和
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(Citigroup Inc.)已经预计中国今年的经济增速将低于5%,汇丰本周将其预期从5.3%下调至4.9%。 8月份的数据显示,拖累中国经济的一些因素可能正在触底反弹。根据数据,中国出口下滑出现放缓,官方制造业活动调查也逐渐接近表明扩张的区域。信贷增长也超过预期,这可能表明,随着当局努力提振房地产市场,家庭抵押贷款需求在一定程度上趋于稳定。 根据彭博经济,这些数据带来的上行意外降低了中国未能实现官方经济增长目标的可能性,从7月份的32%降至8月份的不到五分之一。但不确定性依然存在,尤其是在房地产市场方面。房屋销售数据显示,中国大城市的房价反弹已经失去动能。 荷兰银行(ABN Amro)高级经济学家Arjen van Dijkhuizen表示:“有针对性的支持尚未更令人信服地渗透到房地产市场数据中。” 房地产危机是中国面临的最大挑战 另一项彭博社调查显示,房地产危机是迄今为止中国面临的最大挑战。接受彭博社调查的21位经济学家中,有17位将“房地产”列为首要问题。3位受访者提到了经济放缓,而另一位受访者则指出了国家的信心危机。 在被问及对房屋销售持续低迷的看法时,接受调查的21位经济学家中有15位表示,他们认为至少在明年年初之前,购房量将继续下降。 中国前央行顾问李稻葵表示,房地产市场可能需要长达一年的时间才能复苏。他敦促北京方面采取更多措施,鼓励向开发商放贷,以遏制违约蔓延。 李稻葵最近接受彭博社采访时指出,虽然大城市的销售可能会更快恢复增长,但小城市可能需要一年的时间才能实现“良好复苏”。 (截图来源:彭博社) 包括Jing Liu在内的汇丰经济学家本周在解释下调中国GDP预期的研究报告中写道:“房地产的拖累尚未完全减弱,而外部疲软将持续一段时间。为了防止结构性失衡加剧,政策制定者正在避免释放‘糖涌’式的政策支持。也就是说,财政和货币支持措施将继续实施,但可能需要时间才能产生更大的影响。”
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tqttier
2023-09-27
活跃信号来了?“菜鸟”赴港交所IPO募资10亿美元 打响阿里六大业务上市第一枪!
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筹集至少 10 亿美元资金,中信证券、
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和摩根大通等银行一直在致力于这项交易。人们普遍预计这将是今年全球第二大的 IPO。 分拆完成后,阿里巴巴将继续持有菜鸟超过 50% 的股份,并保留其子公司地位。截至周二(9月26日),阿里巴巴持有菜鸟约 69.54% 的股份。 总部位于杭州的菜鸟提交的文件正值香港股市的关键时刻,恒生指数正在努力摆脱今年 11.7% 的暴跌。悲观情绪让初创企业不愿在 2023 年进行新上市。 德勤预计,与 2022 年同期相比,今年前三季度香港 IPO 交易量将下降 14%,交易额将下降 61%。该咨询公司预计,共有 44 宗 IPO 预计将筹集 247 亿港元,而去年同期有 51 宗交易,筹集 640 亿港元。 Refinitiv 最新的全球 IPO 目的地排名中,香港排名第九,而软银的交易将纳斯达克指数推至第三位,仅次于中国证券交易所。由于市场情绪持续疲弱,德勤中国上周发布的第三季展望将香港的排名进一步下滑至第 11 位。 阿里巴巴正处于历史性的改革之中,分裂为六个主要部门,并由最近任命的首席执行 Eddie Wu 领导的新领导层过渡。前任张勇辞去了董事长兼首席执行官的职务,专注于阿里巴巴的云部门,几个月后,他也放弃了这些职责,并接管了一个全新的投资基金。 阿里巴巴于 2013 年与他人共同创立了菜鸟,将其作为中国在线市场的交付支柱。该部门追随阿里巴巴的脚步进入全球电子商务领域,为速卖通和东南亚 Lazada 等平台上的数百万商家和品牌处理包裹。 菜鸟现已发展成为市值 1000 亿元人民币(约合 137 亿美元)的庞然大物,也是中国最大的所谓“独角兽”企业(估值超过 10 亿美元的私营企业)之一。 菜鸟的总收入在2023财年增长了 16%,达到 775.1 亿元人民币,其中 72% 的销售额来自外部客户。截至 6 月 30 日的季度,菜鸟收入增长 34% 至 232 亿元人民币,主要受到国际旅行和国内消费物流增长的推动。 继服务海外客户的电子商务部门速卖通扩张后,该公司还拓展了欧洲等海外市场,目前正在加强向英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国提供送货服务。该公司还将寻求通过使用人工智能(AI)技术来提高效率。 据彭博社本月早些时候报道,由于中国消费类股情绪疲软,阿里巴巴将其杂货连锁店盒马鲜生在香港的首次公开募股(IPO)搁置一旁。
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林沐
2023-09-26
美国化妆品集团Coty提交在巴黎证券交易所上市的申请
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巴黎银行、法国农业信贷企业与投资银行、
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和桑坦德银行担任此次上市的联合簿记管理人。公司希望在包括LVMH和欧莱雅在内的许多奢侈品公司所在的欧洲地区扩张。
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金融界
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