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Citadel Securities掀起招聘潮 广揽华尔街人才拓展信贷业务
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n创立的做市商巨头聘请了来自美国银行、
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、摩根士丹利和汇丰控股的信贷交易员、销售代表和分析师,这是其进军信贷业务的部分举措。被“挖来”的员工包括投资级交易员Matthew Micheli和Jimmy Stewart。两位此前均供职于摩根士丹利的投资级信贷部门,并于本月开始在Citadel Securities工作。 “我们的理念是在我们进入的每个市场的每个席位都吸引到顶尖人才,”Rajan在接受采访时说,“这才构成了最引人注目的平台。” 新聘的交易员将向Sam Berberian报告。继在
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工作五年后,他于10月成为Citadel Securities的信贷交易主管。据Citadel高管表示,前汇丰美国投资级交易主管Vishnu Murthy将在12月初加入并担任投资级信用交易员。前花旗投资级部门分析师Tucker Roberts本月开始担任投资级信贷分析师。 此番大举招聘凸显出Citadel Securities意图与华尔街正面交锋——该公司正在投入资源拓展信贷做市这一历来由大银行主导的业务。信贷团队的其他成员包括前美国银行董事总经理Jack McKillip和前摩根士丹利董事David Moe。两人将于1月开始担任信贷销售方面的职务。 Citadel Securities以其撼动美国零售股票交易的电子平台而闻名,并于今年6月开始在美国为公司债提供做市服务,重点关注投资级公司债。继加大美国固收、利率互换和美债的发行后,该公司正计划在今年年底前将业务拓展至高收益债券。
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金融界
2023-11-10
中国消费降级冲击,双十一最大的赢家可能是拼多多?市场专家最新解读
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多还为光棍节提供特别的现金返还计划。
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分析师Alicia Yap在一份报告中写道:“虽然拼多多通常不太强调它在双十一的参与,但我们相信,更多关于‘百亿补贴’和‘年度降价清单’的讨论,以及消费降级的趋势,可能会支持它更高的增长。” 花旗预计,京东在光棍节的总商品价值将增长“大约10%-20%”,而阿里巴巴和京东的增幅将不到10%。该券商于10月26日开始对拼多多进行为期30天的“上行催化剂观察”。 收益前景 投资者也在关注预计将于本月晚些时候发布的拼多多第三季度业绩。随着分析师就该公司烧钱业务模式的可持续性、监管阻力以及如何评估其潜力展开辩论,Temu的亏损将成为外界关注的焦点。 股价的飙升使拼多多的预期市盈率达到19倍,是阿里巴巴和京东的两倍多。一些人认为这种差异是合理的,拼多多今年的销售额预计将增长57%,是其竞争对手预期增幅的五倍多。 彭博情报分析师Catherine Lim说:“如果拼多多能够超出市场普遍预期,利润率下降幅度小于预期,同时实现超过50%的强劲增长,那么该股可能会进一步重新估值。” 高盛集团预计第三季度“收入强劲增长”,同时警告称,Temu可能会出现比预期更大的亏损。但分析师Ronald Keung在一份报告中写道,在商品交易总额(GMV)增长快于预期的背景下,投资者“逐渐愿意为Temu业务赋予一些估值”。 abrdn亚洲股票投资总监Xin-Yao Ng说,缺乏对拼多多管理的访问可能是“获取公司及其战略最新信息的绊脚石”。不过,该公司应该会继续扩大在华市场的份额,如果拼多多能够继续抵消海外亏损,保持整体盈利增长,那么Temu有良好的发展势头,股价“非常便宜”。
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风起
2023-11-09
中国经济已触及周期性低谷!花旗:将2023年经济增长预期上调至5%以上
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FX168财经报社(香港)讯 日前,
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(Citi)发布全球首席经济学家Nathan Sheets的一份报告。其中,将2023年中国经济增长预期上调至5%以上,认为经济已触及周期性低谷。 该报告指出,对中国2023年的经济增长预测从4.7%上调至5.3%,2024年预测维持在4.6%不变。 花旗指出,有初步迹象表明,中国经济已达到周期性低谷,消费者支出似乎正在回升,这些消费者可能有充足的储蓄来支持进一步的周期性反弹。 此外,花旗认为,中国人民银行(pboc)采取的行动帮助给境况不佳的房地产行业提供了支撑,并提供了更全面的支持。 不过花旗也指出,中国面临更深层次的结构性挑战,首先是债务水平上升,需要让家庭消费成为经济增长过程中更重要的部分,并延伸到具有挑战性的人口结构和与美国的地缘政治紧张关系。 本周稍早,11月7日,花旗商业银行官方微信公众号公告称,近日,个别自媒体和社交媒体发布关于“花旗退出中国市场”的不实报道和误导言论,内容夸大其词,并不属实。 声明称,花旗在全球范围对个人银行业务进行战略调整,包括将逐步关闭中国内地的个人银行业务。该调整并不涉及企业与机构客户业务,花旗将继续坚定发展中国内地的企业与机构客户业务。 声明还回顾花旗银行在中国的历史,包括1902年进入中国,2007年转制成立本地法人机构花旗银行(中国)有限公司。 声明还说,花旗目前在中国共有约7500名员工,分布在12个城市。银行目前服务在华约70%的财富500强企业、300多家本地领先大型企业和众多新兴中型企业。花旗在华还有一家以提供金融信息服务为主的公司。
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风起
2023-11-09
会员
决策分析:恐慌指数连续下挫 交易员对美国国债发行保持高度警惕 投资者聚焦鲍威尔明日讲话
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美国国债销售对股市的影响力越来越大。
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的数据显示,自2022年初以来,标准普尔500指数在拍卖日双向波动约1%,超过了前十年的平均水平。这些分析数据让交易员对周四240亿美元的30年期债券发行保持高度警惕。 华尔街也密切关注美联储官员的更多言论。美联储主席鲍威尔周三发表简短讲话,没有对利率前景发表评论。周四,他将有更多时间在政策挑战小组会议上表达自己的观点。 Miller Tabak + Co分析师Matt Maley表示:“如果鲍威尔对最近的长期利率走势发表任何评论,将会很有趣。如果他的语气比上周更加鹰派,可能会成为我们认为可能发生的市场喘息的催化剂。” 掉期交易员预计12月加息的可能性几乎为零,并预测美联储当前基准利率水平(5.25% 至 5.5%)将标志着紧缩周期的顶峰。 Oanda市场高级分析师Craig Erlam表示,即使美联储认为明年利率可能会下降,但期望他们在现阶段这么说也是不现实的,因为这会混淆并削弱他们的想要发出的信息,即利率必须在更长时间内保持较高水平。 Craig Erlam指出:“周三,我们继续看到股市交易低迷,投资者与央行的鹰派评论、悲观的经济预期和明年降息的猜测作斗争。” 瑞银集团策略师预计,标普500指数到2024年年底将上涨至4,600点左右,这意味着较当前水平仅上涨约5%,因为他们认为增长疲软会损害收入。分析师Jonathan Golub和Patrick Palfrey写道,利润率面临不利因素,包括负运营杠杆、工资粘性、定价能力恶化和利息支出上升。 与此同时,Hoisington Investment Management首席经济学家Lacy Hunt认为,最近美国国债收益率的回落标志着一场即将开始的大行情,一旦美国经济陷入硬着陆,这种行情将会进一步加剧。 对于债券市场来说,Lacy Hunt认为:“阴云正在破灭,因为经济正在走向硬着陆,但这是一个需要时间的过程。美国经济面临非常严重的困难。这些问题将在未来很长一段时间内一直存在。” 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1104) 23:00英国第三季度GDP初值(季率) 英国9月工业产出(年率) 英国第三季度GDP初值(年率) 英国9月商品贸易帐(百万英镑) 08:00里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济和美联储政策前景发表讲话 09:30欧洲央行行长拉加德发表讲话 11:00美联储主席鲍威尔在IMF举办的专家小组会议上发表讲话 00:35日本央行行长植田和男接受英国金融时报的采访 06:30FOMC票委博斯蒂克和巴尔金发表讲话 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元上涨,收报1.0709,涨幅0.09%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0727,进一步阻力位于1.0750,关键阻力位于1.0784;汇价下行的初步支撑位于1.0669,进一步支撑位于1.0635,更关键支撑位于1.0612。 英镑:英镑/美元下跌,收报1.2283,跌幅0.13%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2310,进一步阻力位于1.2336,关键阻力位于1.2371;汇价下行的初步支撑位于1.2250,进一步支撑位于1.2215,更关键支撑位于1.2189。 日元:美元/日元收高,收报150.993,涨幅0.44%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于151.25,进一步阻力位151.541,关键阻力位于152.029;汇价下行的初步支撑位于150.471,进一步支撑位于149.983,更关键支撑位于149.692。
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楼喆
2023-11-09
“至少10年来最糟糕的一年”!中国交易市场低迷 华尔街投行费用收入暴跌超80%
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了约37.5亿美元。 据知情人士透露,
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(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)等银行已集体解雇了数十名参与中国交易的投资银行家。它们也一直在全球范围内缩减规模,但美国市场表现较好,近几个月有迹象显示IPO活动有所增加。 尽管美国大型投行纷纷撤出中国内地,但它们仍坚守在香港,在那里拥有数千名员工。本周,多家全球银行的高管齐聚香港,参加由香港金管局组织的峰会。 这些银行中有许多还在努力在中国内地建立更深的立足点,以赢得中国企业客户的更多交易委托。 摩根大通(JPMorgan Chase)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon) 9月在纽约的一次会议上被问及最近的中国大陆之行时表示:“我们为走出去的中国公司提供服务,只要我们不违反欧美的制裁规定,我们就打算继续这样做。”他补充说:“就我们自己的业务而言,过去风险回报曾经非常好,现在只是还好,风险已经变坏。” 中国交易不景气的原因有些是周期性的,但有些可能是永久性的。美国的高利率降低了包括中国股票在内的高风险投资的吸引力。中国经济扩张正在放缓,这将影响许多中国公司的增长前景。中国监管机构还加大了企业在国内和海外上市的难度。 汇丰银行负责全球银行和市场业务的首席执行长格雷格·盖耶特(Greg Guyett)说,有很多公司想要在香港上市,但在美国利率企稳、全球其他地区的不确定性减少之前,上市活动可能会保持低迷。 “我对香港作为一个融资中心持乐观态度,”他在接受采访时说。他补充称:“有些公司不想在纽约或伦敦上市,而来自中国内地的资金流将继续增强香港的吸引力。” 投资银行家们一直在哀叹中国的“手续费钱包”(即交易费用的总池)正在萎缩,以及当更多的银行从事同样的交易时,他们不得不接受更小的份额问题。 咨询公司凯尔尼(Kearney)金融机构集团合伙人凯文·克威克(Kevin Kwek)表示:“中国的状况不会很快好转。”他认为,一些全球银行将减少在香港的活动或将资源转移到亚洲其他市场,在那里有更多的交易机会。 尽管一些美国银行正在退出IPO和其他交易,但他们的中国同行在香港的股票和债券承销交易中的市场份额正在增加。 “仍然重要的是要在那里,因为他们能获得一些业务,但我不认为中国资本市场对大型银行来说是一个机会,”纽伯格·伯尔曼(Neuberger Berman)可持续性股票团队的纽约高级分析师安德鲁·普里蒂(Andrew Pritti)说。 华尔街与中国的联系可以追溯到中国开始接受资本主义的早期,比如当时的总理朱镕基在上世纪90年代要求包括高盛的汉克·保尔森(Hank Paulson)美国投资银行家,帮助改革中国负债累累的银行体系。 美国银行随后承销了一些中国最大银行和国有企业在纽约和香港的首次海外上市。多年后,华尔街将中国互联网公司的增长故事出售给西方投资者。阿里巴巴在2014年的纽约上市一举筹集了250亿美元,为顾问赚取了约3亿美元的费用。 从2019年到2022年,西方银行在阿里巴巴等科技公司的一系列所谓“回归上市”中发挥了重要作用,这些公司还在香港出售股票。他们还帮助数十家中国银行、房地产开发商、制造商和零售商在过去五年内售出了超过7000亿美元的美元公司债券。 自2021年以来,中国房地产开发商的数十起公司债违约事件导致来自中国的风险公司的美元债券发行完全停滞。甚至连中国公司的投资级公司债券发行今年也有所下降。 许多中国股票现在处于多年低点,一些交易现在已经不再对美国的银行开放。 亚洲的IPO费用也不如美国丰厚,在美国,除了佣金率较低的大型交易外,公司通常要向承销商支付超过募集资金5%的费用。而中国和亚洲公司支付的金额通常不到交易规模的3%。 “我认为没有什么可以弥补以前的权益资本市场收入,”前汇丰银行高级银行家、现任顾问埃利奥特·菲斯克((Eliot Fisk))指的是权益资本市场的费用。其中一个原因是中国没有太多的大型有价值的公司计划在不久的将来上市。 在缺乏中国大单交易的情况下,印度和印度尼西亚等亚洲其他地区的交易,已经填补了这一空白。问题是,他们付的钱没那么多。 以东南亚IPO为例,其中包括印度尼西亚电动汽车供应链公司的上市。今年,该地区的首次上市融资超过50亿美元,而香港的融资规模约为40亿美元。Dealogic的数据显示,银行仅从东南亚的IPO中获利8000万美元。
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财经风云
2023-11-09
【多图】报复式旅行消退!立冬寒风入城,中国石油需求前景为何惹人忧……
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走高,尽管幅度不大。 (来源:彭博)
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在上月底的一份报告中说,然而,上涨的油价可能会限制中国购买以增加库存,国家可能会减少库存,这意味着原油进口将“保持更温和”。 航空恢复迟缓 10月初黄金周假期期间,航空旅行和航空燃油需求的增长并没有预期的那么强劲,这表明在经济形势如此不确定的情况下,人们不愿在度假上花太多钱。 来自中国的国际航班恢复尤为缓慢。据彭博新能源财经预测,中国的航空燃油消耗可能会在1月初逐渐上升,但在第二季度开始之前不会有明显的上升。 (来源:彭博) 出口下降 据OilChem称,中国11月份的石油产品出口将比10月份下降40%。炼油商已经用完2023年的大部分燃料出口配额,政府在9月底告诉他们,今年不要再指望有更多的出口配额。这可能会导致今年最后几个月柴油发货量大幅下降,柴油占该国海外燃料销售的大部分。 (来源:彭博) 汽油积压 OilChem的数据显示,在截至10月26日的三周内,中国的商业汽油库存有所增加,而国有炼油厂的运转率有所下降。 该行业顾问表示,高库存和缺乏出口配额可能导致加工商的活动进一步下降。石油巨头中石化今年8月预测,由于电动汽车的迅速普及,中国的汽油需求将在今年达到峰值。 (来源:彭博)
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风起
2023-11-08
美国还有大银行要“倒闭”?! 面临6500亿美元的“未实现损失”,华尔街大佬们感受到了国债市场暴跌带来的压力
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报告,其他“四大”银行中剩余的三家——
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、摩根大通和富国银行——也遭受了数百亿美元的未实现损失。 又一场SVB式的危机? 硅谷银行 (Silicon Valley Bank) 在披露其债券投资组合损失18亿美元后,于3月份倒闭,引发了存款挤兑。同样,大银行的巨额未实现损失也引发了华尔街末日论者的担忧。 “‘长期走高’是荒谬的胡言乱语,”市场专家Larry McDonald在 X 周日的一篇文章中表示,他指的是美联储暗示将在2024年之前将利率维持在当前水平左右,以消除通货膨胀。 McDonald强调,利率超过6%的联邦基金和美国银行已接近破产。 重要的是要记住,美国银行1,300亿美元的损失仍未实现。与硅谷银行不同的是,它尚未正式出现亏损,因为尚未出售其持有的债券。 该银行首席财务官阿Alastair Borthwick在上个月的财报电话会议上摆脱了市场的担忧,指出该银行的大部分固定收益投资组合都是低风险政府债券,计划持有至债务到期。 “所有这些都是政府担保证券的未实现损失,”他告诉记者。“因为我们持有它们直至到期,所以我们预计随着时间的推移,我们将实现零损失。” 受惊的美国银行客户仍有可能集体撤回资金,就像他们对硅谷银行所做的那样——但这并没有发生。事实上,在第三季度注册了约20万个新账户后,存款有所增加。 一些分析师还认为,国债市场最严重的溃败现已结束,美联储开始暗示其紧缩行动即将结束。最近几周,十年期国债收益率有所走软,截至周二从5%降至4.6%。 银行面临压力 这并不意味着四大银行可以对债券崩盘事件置之不理。 在今年早些时候发表的一篇论文中,堪萨斯城联储的研究人员得出结论,账面损失仍可能拖累银行股价。随着投资者对财务健康状况的看法恶化,未实现的损失可能会增加股权成本。 今年就出现了这种情况,四大银行中有三家的股票下跌。可以预见的是,美国银行受到的影响最为严重,其股价去年下跌了24%,今年迄今下跌了14%。 (图源:商业内幕) AJ Bell的Russ Mold在上周一份报告中表示:“对主权债券持有量未实现损失的担忧也给美国银行带来压力,这再次反映出对利率上升以及美联储最终是否会在太长时间内收紧政策的担忧。” 未实现的损失可能不会引发另一场金融危机,但只要银行股下跌,它们仍将是华尔街大佬们的担忧。
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Dan1977
2023-11-08
瑞银因收购瑞士信贷出现自2017年以来首次季度亏损 高管层面临巨大压力 股价一度上涨近2%
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由此导致的资产流失仅为200亿美元。
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分析师Andrew Coombs指出:“UBS仍在努力从那些今年早些时候离开瑞士信贷的客户那里夺回资产,其中大部分是因为对不稳定性的担忧。” 瑞士信贷目前作为UBS的子公司运营,并计划在明年与整个集团进行法律上的合并。瑞士信贷已经发出信号,预计本季度将因退出贷款和终止去年与美国另类投资管理公司Apollo签订的投资管理合同,而遭受至少22亿美元的亏损。 UBS的财富管理高管面临巨大的压力,需要保住两家银行的大客户,尤其是在中东地区,那里的一些关键关系经理已经离职加入竞争对手。 这家瑞士银行最近向卡塔尔前总理Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani提供了90亿美元的信贷额度。这位卡塔尔前总理是UBS和瑞士信贷的客户,他还在2008年金融危机期间负责卡塔尔投资局在瑞士信贷的投资。 此外,与几家欧洲竞争对手的表现相似,UBS的投资银行业务在这个季度表现平平。该业务录得了2.3亿美元的亏损,主要原因是全球市场收入下降以及运营成本增加了50%,主要与整合有关。 在投资者普遍欢迎这项交易的迹象下,自救援其竞争对手以来,UBS的股价上涨了26%,并且在周二上涨了3%。 UBS的股价在夏季得到提振,当时UBS表示不会依赖纳税人的资金来完成这笔交易。在今年春季银行业遭遇动荡的时期,也就是在瑞士信贷被接管的时候,瑞士国家银行提供了一条1,000亿瑞士法郎(SFr)的流动性救助措施,但UBS选择终止了这条援助线。 在8月份,UBS报告了其有史以来最大的季度利润,几乎完全是由于与这次收购相关的290亿美元的会计收益。 UBS在周二披露,今年已经裁员1.3万人,使得合并后的集团截至第三季度末的员工总数为11.6万人。 在完成收购后,UBS努力解决了一系列长期存在的法律纠纷,包括上个月与莫桑比克政府就一起涉及20亿英镑“金枪鱼债券”欺诈案的纠纷达成协议,该欺诈案严重影响了莫桑比克的财政状况。 此外,UBS周一表示已经与黎巴嫩造船企业Privinvest就伦敦高等法院的相关案件达成了和解。这次收购本身引发了至少90亿美元的投资者法律索赔,这些投资者在这笔交易中损失了资金。 Sergio Ermotti计划为合并后的UBS和瑞士信贷制定一个新的发展战略,以引领这个新组织的未来发展方向。
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阿泰尔
2023-11-08
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考虑在几大业务部门裁员10%
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首席执行官Jane Fraser制定重组计划的管理人员和咨询顾问已探讨在几大业务部门裁员至少10%。报道称,讨论仍处于初期,未来几周内数字可能会有变。知情人士表示,随着Fraser推动裁减区域经理、联席主管和其他职责有重合的职位,高管裁员比例将超过10%。
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金融界
2023-11-06
全球贸易领头羊:2026 年全球贸易疲软、股价暴跌
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athish Sivakumar为首的
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分析师在给客户的一份报告中表示,其减少的资本支出计划和对其计划的股票回购的审查“可能会受到负面影响”。他们补充说,分析师可能将该公司全年盈利预期下调中个位数。 高盛分析师在上个月的一份研究报告中警告称,该行业的低迷程度将比市场预期的更严重、持续时间更长,并重申了出售马士基股票的建议。据Bloomberg Intelligence称,由于利率疲软,马士基可能要等到2025年盈利才能增长。 马士基集团运输了全球约六分之一的集装箱,该公司已做好应对恶化的准备,寻求在运价较高时锁定其许多大客户的长期合同,以缓解运价波动的影响。这家丹麦公司还将其业务重点扩展到陆上集装箱物流,传统上陆上集装箱物流的利润率高于海上。 Tips: 马士基(A.P. Møller – Mærsk A/S)是一家丹麦航运公司,活跃于海洋和内陆货运和相关服务,例如如供应链管理和港口运营。 从1996年到2021年,马士基是世界上最大的集装箱航运公司和船舶运营商。 该公司总部位于丹麦哥本哈根,在130个国家设有子公司和办事处,2020 年在全球拥有约83,000名员工。
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Heidi
2023-11-04
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