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华尔街从欢呼到失望，美联储为市场闪送大礼包，但利率风险再度升温

报告。美联储官员将需要权衡各种因素。花旗集团首席策略师斯图尔特·凯泽(Stuart Kaiser)等人撰写的一份报告写道：“FOMC似乎有意让市场不要偏离其基本预期，即经济增长稳健，通胀率坚挺，打算在今年晚些时候削减利率。”结果就是一个大幅回升的交易日。鲍威尔强调了投资者的风险，他表示，虽然他认为当前的利率政策“具有限制性，我们认为，随着时间的推移，它将足够限制性，”但“这将是数据必须回答的问题。” 尽管鲍威尔承认今年至今未能取得对央行2%通胀目标的最新进展，但他表示，他更倾向于认为降息比加息更有可能，这足以在市场上带来一定的安抚，至少最初是这样。这是否值得持续的股市反弹则是另一个问题。 Markets Live博客撰稿人爱德华·哈里森（Edward Harrison）表示，“在鲍威尔的今年年底前降息仍在讨论中，主要要点是利率受限，但如果失业率从这里进一步上升，美联储将会放宽政策。美联储有一种宽松的倾向。” 盈透证券（Interactive Brokers）首席策略师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）说：“我更困惑的是试图弄清楚鲍威尔说了什么让股市如此大幅度上涨。”“当然，他表示不需要加息，并淡化了关于滞胀的担忧，但这并不值得进行大规模的投机性反弹。” 至于最新债券安慰性反弹的持续时间，Citadel的德帕斯警告说，尽管这种反弹“是合理的”，但市场已接近极限。“市场在收益率方面已经走得太远，”他说，“市场可能在很大程度上无法持续下去，因为我们现在处于数据依赖的阶段。”

佳华16805-03 01:56

花旗集团上涨1.21%，报62.07美元/股

5月2日，花旗集团(C)盘中上涨1.21%，截至02:51，报62.07美元/股，成交4.96亿美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，花旗集团收入总额211.04亿美元，同比减少1.6%；归母净利润33.71亿美元，同比减少26.81%。大事提醒： 4月30日，花旗集团获奥本海默下调目标价至86美元，最新评级Outperform。

金融界05-02 03:04

花旗：交易员料标普500指数将在美联储决策日遭受2023年来最大波动

周三，美股基准指数料将波动0.95%。花旗集团汇总的数据表明，上一次交易员预计FOMC决策日出现如此大的波动是在2023年5月。

金融界05-01 07:08

花旗集团下跌1.23%，报61.495美元/股

5月1日，花旗集团(C)盘中下跌1.23%，截至03:53，报61.495美元/股，成交3.84亿美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，花旗集团收入总额211.04亿美元，同比减少1.6%；归母净利润33.71亿美元，同比减少26.81%。

金融界05-01 04:09

不祥之兆！鲍威尔登场前、美经济数据“抢先爆雷” 股市大跌、金价跳水年内降息押注“渐行渐远”？

不变，而且他们不太可能很快降低利率。花旗集团高级全球经济学家罗伯特·索金（Robert Sockin ）表示： “这对美联储来说是一份具有挑战性的报告。” “数据只是证明通胀数据、工资增长数据正在朝着错误的方向发展，无法与目标保持一致。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔上次讲话时指出，在降低通胀方面缺乏进一步进展，而且劳动力市场持续强劲。最新的价格数据——加上对周五强劲就业报告的预期——不太可能让他改变态度。 BMO 资本市场的伊恩·林根 (Ian Lyngen)表示：“鲍威尔此时需要更有说服力。” 22V Research进行的一项调查显示，只有16%的受访投资者预计周三的美联储决定会出现“风险偏好”反应，44%的投资者表示“风险规避”，40%的投资者表示“风险忽略/好坏参半”。统计还显示，三分之二的受访者仍预计 2024年降息。市场反应股市标准普尔500指数或终止连续五个月上涨的势头，大多数大型股都遭到抛售，周二晚些时候，亚马逊公司的“展示”时刻到来，该公司的盈利成为人工智能支出的最新考验。（图源：彭博）截至发稿，标普500指数截至发稿，下跌0.85%至5073.13点。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168）纽约CFRA Research首席投资策略师萨姆·斯托瓦尔 (Sam Stovall) 表示：“今年标准普尔指数已创出新高，但市场需要消化这些涨幅。” 值得注意的是，以Max Kettner为首的汇丰银行策略师表示，今年美国的高通胀对股市上涨来说并不一定是坏消息，因为收益率上升反映了强劲的经济增长。他们写道：“如果美联储的降息更像是20世纪90年代中期和2019年的重新调整，那么对于风险资产来说不一定是坏消息。” 黄金金价收窄了连续第三个月的涨幅，跌破2300美元。因为投资者的注意力转向本周的美联储会议，预计政策制定者将在利率问题上采取强硬态度。截至发稿，现货黄金下跌1.71%至2295.58美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168）交易员正在准备应对鲍威尔可能被迫放弃之前加快降息的暗示的可能性。但本月金价仍上涨近3%。掉期交易商目前预计美联储将在年底前最多实施两次降息，这是自2023年11月以来预期降息次数最少的一次。较高的利率通常对黄金不利，因为金条不支付利息。外汇美元重新走强，日元在日本当局周一疑似进行货币干预后走弱。截至发稿，美元指数上涨0.51%至106.19。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）非美货币全线走低，日元/美元汇率下跌0.64%，至157.33，而英镑/美元最新交易价格为1.2523，当日下跌0.30%。欧元/美元下跌0.16%至1.0702。

Dan197705-01 02:34

会员

黄金果断跌破2330、比特币回落失守6.4万！市场突然“大乱套”的真正原因是……

响，他将采取适当行动来应对此类波动。花旗集团分析师预测，随着美联储政策制定者周二和周三召开会议，以及投资者关注一些关键经济数据来判断美国经济是否疲软，美元/日元汇率将在155-160美元之间波动。 (来源:Bloomberg) 彭博宏观策略师Cameron Crise表示：“尽管官方确认可能在一段时间内不会到来，但目前看来我们可以将这视为干预记分卡的成功。” 国际货币基金组织(IMF)亚太地区主任克里希纳·斯里尼瓦桑在新加坡举行的地区经济展望简报会上表示，在美国经济强劲、通胀持续和货币政策路径的背景下，美元一直走强。当被要求对日元走势发表评论时，他泛泛地说，在某些情况下，央行认为干预是合适的。不过他没有提到具体哪个司法管辖区，他解释说，市场功能有时会受到损害，导致汇率出现大规模而迅速的错位，这可能具有破坏性，并对金融稳定构成挑战。在这种情况下，干预有时是适当的。日元有望连续第四个月下跌，日本央行上周如预期将基准利率维持在0-0.1%之间，并且没有表示减少债券购买规模，交易员看到了新的抛售理由。与此同时，在美国，预计美联储将在第四季度之前将利率维持在该水平之上约5个百分点。 Lord Abbett & Co.投资组合经理Leah Traub表示，日元“今年一直特别密切地关注美国和日本之间的利差”。她强调：“虽然周一的举动看起来像是当局介入的，但这种临时干预的任何影响都将是非常短暂的。如果日本央行和财政部想要防止进一步贬值，他们将不得不改变指导方针，以反映债券购买的减少和/或利率上升的情况。” 考虑到美国的经济背景，日本政府的任务在未来几天可能只会变得更加艰巨。根据彭博经济研究的分析，美联储最快本周可能会发出更多鹰派信号。本周的经济数据也将至关重要，焦点将集中于周五公布的美国4月份非农就业报告(NFP)。经济疲软的迹象可能会重新引发人们对美联储将比市场目前预期更早放松政策的预期。预计该报告将显示本月就业增长放缓，但仍保持在强劲水平。 “疲软的非农就业数据可以拯救财政部，”野村国际的Yusuke表示。这一切都表明，对于希望支撑本国货币的日本政策制定者来说，可能会面临一场艰苦的战斗。 RJ O'Brien & Associates全球市场洞察董事总经理汤姆·菲茨帕特里克(Tom Fitzpatrick)表示：“在没有政策支持的干预中，最大的错误就是划清界限。” 他指出，如果日本投资组合经理认为美元将保持强势或进一步升值，那么这可能为日本投资组合经理提供一个在未对冲的基础上增加美国固定收益资产的机会。 “如果你是日本投资者，这是一份礼物，”他说。黄金技术分析 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，在过去的几天里，看到黄金图表再次开始显示出一些看涨的迹象。迄今为止，日收盘价均位于技术上重要的21天指数移动平均线之上，并在2300美元水平找到了良好的支撑。到目前为止，黄金还没有看到决定性的走高，但请注意这些水平附近出现的进一步看涨信号。即使我们本周没有看到决定性的走高，另一种走强的迹象是，如果看到价格继续在牛旗或下降三角形等看涨延续模式内盘整。就关注水平而言，长期支撑位于2330-2335美元左右，其次是2300美元。然而，如果金价跌破2300美元，那么多头将需要等待确认的反转信号，因为这将意味着看涨势头的丧失。即便如此，如果价格出现更深层次的回调，仍将有许多进一步的支撑位值得关注。下一个重要支撑位位于2222美元区域附近。上行方面，2360美元是下一个潜在阻力位，三角形形态的阻力趋势与长期161.8%斐波那契扩展位在此交汇，这源自2020-2022年下行趋势。超过这一水平，2400美元是下一个潜在阻力位，可能会阻碍本月峰值2431美元之上的新历史高点。#黄金技术分析# (来源:Forex.com) 比特币技术分析 FXStreet的Lockridge Okoth表示，在连续一周收于65600美元以下之后，随着多头抵御跌破60000美元的跌势，比特币价格已经建立了5000美元的宏观市场区间。鉴于相对强弱指数(RSI)低于50的平均水平，并且动量震荡指标(AO)指标继续在负值区域显示红色直方图，因此可能性暗示进一步下跌。如果卖家动力增强，比特币价格跌入流动性池中60600美元至3月5日日内低点59005美元之间，则下跌趋势可能会继续，多头等待在略高于50000美元的心理水平买入比特币。相反，如果历史重演，比特币价格可能会朝着与美元指数相反的方向移动。然而，为了确认上升趋势的持续，多头必须将比特币拉升至72000美元以上，因为大量看跌活动正在等待比特币价格接近70000美元的门槛。 (来源:FXStreet)

小萧04-30 11:20

日元上演“过山车”行情，日本央行进场了？当局回应......

元兑日元汇率可能再次触及160水平。花旗集团分析师认为，美联储决议和关键经济数据将受到投资者的密切关注，以判断美国经济是否出现疲软迹象。他们预测，美元兑日元的汇率将在155至160区间波动。 Lord Abbett & Co的投资组合经理Leah Traub指出，日元的表现与美日之间的利差密切相关，并认为日本央行和财务省需要改变政策指引，以防止日元进一步贬值。美联储可能在本周发出更多鹰派信号，而周五的美国4月份非农就业数据将成为市场焦点。经济数据的疲弱可能会影响美联储的政策预期，从而对日本财务省产生积极影响。R.J. O 'Brien & Associates的Tom Fitzpatrick警告，没有政策支持的干预是危险的。加拿大皇家银行BlueBay资产管理公司的首席投资长Mark Dowding表示，在日本央行维持利率不变后，他们结束了对日元走强的押注，并认为做多日元在当前利差环境下代价高昂。 Dowding还提到，BlueBay最近构建了日元兑欧元的多仓交易，并强调选择政策出台的时机对于投资决策至关重要。他预计10年期日本国债收益率将上升，并认为日本央行上周五的决定是一个错误，因为央行本应采取更激进的政策。

格隆汇04-30 10:37

邦达亚洲：经济数据表现疲软美元指数小幅收跌

邦达亚洲04-30 10:01

花旗下调美联储2024年降息预期仍预计降息100个基点

花旗集团经济学家下调了对美联储今年降息的预期，之前周五发布的基本通胀数据高于该行预期。他们目前预测美联储今年从7月开始降息100个基点，之前的预测是从6月开始降息125个基点。 “鉴于联邦公开市场委员会6月会议之前只有4月份这一个单月通胀数据，官员们可能要等到7月才能获得通胀正在放缓的‘更大信心’，” 花旗集团Veronica Clark、Andrew Hollenhorst和Alice Zheng在一份报告中写道。虽然3月核心个人消费支出价格数据四舍五入后符合市场预期，但花旗表示，3月份环比上涨0.32%高于该行预期的0.26%。

金融界04-29 08:40

美元走强！金价上涨受阻？专家警告：黄金超越比特币，成为最佳避险工具，注意10%的价格调整

，主要银行已上调了他们的黄金价格预测。花旗集团现在预测黄金价格在六至十八个月内将达到3000美元，高盛预计黄金将在年底达到2700美元，瑞银已将其年底目标上调至每盎司2500美元。截至撰写本文时，现货黄金已从历史高点下跌，并稳定交易在每盎司2330美元上方，现报2337.53美元。（现货黄金走势图，来源：FX168）迪里安表示，银行提高黄金价格目标在情绪方面有些令人担忧，他预计短期内趋势会出现耗竭。 “黄金将会达到顶峰，这将在某个时候发生在2500美元，”迪里安表示，“我关注情绪，情绪一直在变得有点炽热。黄金人，包括我在内，更为看涨，我认为你会看到短期内看涨情绪的枯竭，然后是价格回调。” 持有40%的黄金仓位的迪里安继续持有他的头寸，但计划进行对冲。“我预计会有约10%的调整，”他说。黄金的抛物线运动？迪里安将黄金未来潜在价格走势与可可价格相提并论，他指出由于黄金自1980年以来面临融化潮的最高可能性，因此类似于这种贵金属的抛物线运动是可能的。可可价格从2022年底的2000美元上涨到今年的10000美元以上。“如果黄金做到了可可的程度呢？对于可可来说，这也是一个技术性突破。基本面也在发生变化，但它脱离了47年的基础。整合的时间越长，运动越冲动，持续的时间就越长，”他说，“黄金脱离了13年的整理，它只上涨了一个月。” 今年可可价格的暴涨部分是由于供应赤字导致的——西非的收成不佳，西非是全球可可豆产量的主要地区。厄尔尼诺气候现象也导致加纳和象牙海岸这两个全球最大的可可豆生产国天气干燥。迪里安认为，黄金的基本面和可可一样强大。然而，对于黄金，他特别关注美国债务水平的惊人高位。 “美国政府每年在利息支付上花费1.1万亿美元。如果回到2019年，每年只有3000亿美元。我们将会到达一个点，利息支付将占到预算的很大一部分，”他说。这将导致美联储采取收益率曲线控制，并直接将债务货币化。迪里安解释道：“我们依赖低利率来为政府融资。如果利率比现在上升得更多，那么我们将会成为一个功能性破产的国家。这时，联邦政府将对美联储施加政治压力，以固定整个收益率曲线。这在以前也发生过——在20世纪30年代和40年代，我们将30年期债券固定在2%。” 迪里安补充说，美联储将继续无限量地印钞购买无限量的债券在特定收益率曲线上的特定点。 “这就是黄金如何实现那种抛物线运动的。我不认为这会立即发生。这不会在2024年发生，但我认为它将在下一个总统周期内发生——在2024年至2028年之间的某个时候，”他指出。 “黄金将在地缘政治动荡的一年中表现优于比特币” 迪里安认为，在一个充满地缘政治不确定性的一年中，黄金将优于比特币，因为他不认为比特币是真正的价值储存工具。 “如果我们处于地缘政治动荡的时期，那么黄金应该远远优于比特币。如果我们看看比特币，它并没有在最近的伊朗-以色列新闻中作为避险资产发挥作用，”他说，“我不认为比特币是一种价值储存工具。”

丰雪鑫9904-27 03:50

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