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日元汇率暴跌逼近161！日本即将卖美债救日元？
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经理Tony Farren表示。根据花旗集团的估计，日本有大约2000亿到3000亿美元的资金，可用于资助进一步的货币干预行动。 “本周若日元汇率跌破163这一关键心理关口，导致波动率突破10%的门槛，同时使得美元/日元相较于5月16日的低点上涨约10日元，那么这种情况可能会促使日本财政部进行市场干预。”资深外汇策略分析师Vassilis Karamanis表示。但富国银行宏观策略师Erik Nelso预计，日本会等待日元跌至165后才进入市场。美银分析师也表示，这一水平可能是日本当局新的“底线”。原文链接
投资慧眼06-27 14:59
中国银行研究院：全球最大的 20 家银行 2023 年裁员超过 6 万人，仅次于 2007-2008 年全球金融危机期间
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是裁员的主力军。2023 年 11月，花旗集团宣布全面重组计划新动向，裁减管理层及重复职位，精简运营模式，预计将裁员至少 2 万人，约占员工总数的 10%。 2024 年 1 月，巴克莱银行表示 2023 年在全球范围裁员约 5000 人，占总雇员数的 6%，集中于后台、零售业务和投行业务的部分岗位；劳埃德银行宣布裁掉实体经营网点 1600 个岗位，主要原因是机构访问量下降和线上金融服务快速发展。4 月，瑞银宣布在全球范围内进行 5 轮裁员，人数将达到 3-3.5 万人，共有超过 50%的前瑞士信贷员工可能被裁。除了大规模的裁员之外，银行大批量关闭分支机构。2023 年美国共有 2454 家银行分支机构关闭，网点布局较 2009 年大幅收缩超过 20%。2024 年以来，收缩趋势仍在继续，美国银行、摩根大通、合众银行、第一资本银行、PNC 银行、富国银行和道明银行七家大型银行，在不到半年的时间里，就已经关闭了 400 多家网点。英国的银行也不例外，2024 年国民西敏寺银行、劳埃德银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行计划关闭网点数量超过120 家。全球银行业精简人员和网点原因有三：一是实体经济低迷，业务空间萎缩。全球经济进入低增长模式，商业银行信贷需求下降、规模扩张放缓，主营业务收入增长压力较大，社会投资意愿下降导致投行与并购项目相关的咨询、承销和融资等业务空间被大幅压缩。二是运营成本居高不下，降本增效迫在眉睫。欧美国家通货膨胀高企，推高银行运营成本，非利息支出规模和增速突出。部分经营压力较大的银行成本收入比飙升，一些业务板块甚至达到 100%以上，高昂的成本成为拖累银行经营表现的重要因素。三是客户行为转变，展业渠道转移。在过去几年疫情的推动下，无接触式银行服务迅猛发展，中高收入经济体的数字支付使用率均值达到 80%，部分新兴经济体接近 90%。线上产品和服务全方位改变了客户偏好，主流生活场景和客户消费行为高度数字化，降低了银行对线下网点的依赖程度。展望未来，全球银行业就业前景改善迹象不明显。全球经济难以恢复高速增长，银行业展业基础薄弱，数字化转型对中后台员工形成持续替代，在降本增效的经营理念下，全球银行业大规模裁员和缩减机构布局或将成为长期发展趋势。
金融界06-27 14:54
三张图告诉你：日元大波动一触即发！当局又要动手了？
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3、日元空头押注激增（来源：彭博）花旗集团一项衡量日元活跃交易员头寸的指标降至2022年以来的最低水平，此前对日元的空头押注激增。虽然这表明交易员仍坚定看空日元，但也表明，如果日元突然走强，可能需要迅速平仓大量头寸。今年早些时候日本花费9.8万亿日元(620亿美元)进行外汇干预的效果已经逐渐消失。Tokai Tokyo Intelligence Lab高级策略师Hideki Shibata说，个人投资者正在寻找另一个卖出日元的机会，以防日元在新一轮干预后升值。
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风起06-27 12:47
保时捷和大众理应有各自的全职掌舵者
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大众几十年来的任何管理层都更具优势，”花旗集团分析师哈拉尔·亨德里克斯（Harald Hendrikse）在3月告诉客户。布鲁姆的性价比也很高：大众年报显示，去年他两份工作的总薪酬和福利还不到1000万欧元（约1080万美元），远低于一些竞争对手一份工作的薪酬。可惜在资本市场和运营方面，情况却截然不同。布鲁姆上任以来，大众的优先股下跌了约20%，进一步压缩了公司市值，目前仅剩可怜的590亿欧元，甚至低于规模较小的竞争对手Stellantis NV。这意味着扣除大众对保时捷和卡车制造商Traton SE的多数持股后，大众庞大的汽车帝国的其余部分实际上一文不值。原本希望保时捷的上市有助于揭开大众的隐藏价值，但事实证明这种希望过于乐观了。大众投资者仍然面临重重担忧，从公司在中国的影响力减弱，到软件发布延迟，再到缺乏有竞争力的电动车型以及奥迪部门表现欠佳。保时捷的表现也不尽如人意：在盈利能力和定价能力被豪车竞争对手法拉利痛击后，目前股价比上市时低10%左右。保时捷在中国销量大跌，电动车型Taycan的二手车价值大幅缩水。在这种情况下，电动版Macan SUV和混动版911等新车型的发布对保时捷至关重要。放弃保时捷的职位、全力修复大众无疑会让布鲁姆心有不甘，但这将表明大众汽车终于成为一家更“正常”的公司。在此之前，投资者恐怕会选择其他拥有全职掌舵者的车企，因为它们能提供更顺畅的驾驶体验。
金融界06-27 08:15
日元“里程碑”式下跌，彰显美联储对全球市场的掌控
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借贷成本的理由。日本面临的风险很大。花旗集团估计，该国有2000亿至3000亿美元的资金来支持任何进一步的干预行动，这将包括抛售其持有的美元和其他货币现金储备，甚至抛售世界各地的政府债券来购买日元。市场观点彭博外汇策略师Vassilis Karamanis表示：“本周如果美元兑日元突破163，可能会促使日本财政部采取行动，因为这将使实际波动率超过10%，并且该货币对比5月16日的低点高出约10日元。” 瑞穗证券战略主管Dominic Konstam补充道，在日本央行实现货币政策正常化之际，任何干预都更多是为了“减缓日元找到最终底部的过程”。他表示：“他们面临的问题是，他们干预的方向不对。他们的储备有限，无法花费数千亿美元来捍卫货币。”
Sissi06-27 06:44
美联储年度压力测试结果：银行业通过压力测试，但今年的损失更大
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.1%。美国银行资本充足率为9.1%，花旗集团资本充足率为9.7%。尽管人们预计银行在今年的考试中会像往年一样表现良好，但年度结果对每家公司来说都意义重大，因为它们的表现决定了它们必须持有多少资本来应对潜在损失。超过这些资本水平的多余资金可以返还给股东。今年陷入困境的一家地区性银行——纽约社区银行并未参加此次测试。各家银行的表现差异很大。在美联储“严重不利情景”下，贷款损失率最高的银行是Discover，其次是Capital One。今年早些时候，Capital One同意收购Discover，但该交易仍需监管部门批准才能完成。贷款损失率最低的银行是嘉信理财。压力测试的意义美联储在上一次金融危机后首次开始对大量银行实施压力测试。2010年通过的一项立法规定，资产超过1000亿美元的机构必须每年接受压力测试。2018年通过的一项法律根据银行规模制定了专门的测试，这意味着资产规模在1000亿至2500亿美元的银行将每隔一年接受一次测试。去年，一些民主党人和监管机构对2018年的调整提出了批评。他们认为，这本可以帮助防止硅谷银行积累的问题，该银行在2023年破产之前没有接受过压力测试。银行通常使用美联储年度压力测试的结果来确定其资产负债表上应有多少资金来吸收冲击，以及还剩下多少资金用于股息和回购。
Sissi06-27 06:12
日元“单边”跌至1986年低点，为什么央行仍仅限于“口头干预”？
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9.8 万亿日元（611 亿美元）。花旗集团估计，该国有 2000 亿至 3000 亿美元的资金来资助任何行动，这将需要出售其持有的美元和其他货币现金储备，甚至出售世界各地的政府债券来购买日元。瑞穗证券美国宏观战略主管多米尼克·康斯塔姆 (Dominic Konstam)表示，在日本央行实现货币政策正常化之际，任何干预都更多是为了“减缓日元找到最终底部的过程”。他对彭博电台表示：“他们面临的问题是，他们干预的方向不对。他们的储备有限，无法花费数千亿美元来捍卫货币。” 本周到目前为止，东京官员的回应仅限于口头警告。日本财务大臣铃木俊一表示，他们正密切关注市场发展，并将根据需要采取一切可能的措施。货币事务主管神田周一警告称，如果有必要，当局随时准备全天 24 小时进行干预，同时重申他们并没有针对特定水平进行干预。纽约 Brown Brothers Harriman & Co. 全球市场策略主管Win Thin表示：“如果波动开始在 160 上方变得混乱，它们可能会使波动平稳下来。买入直到日本央行倾向鹰派，美元/日元上涨是阻力最小的路径。” 彭博宏观策略师Cameron Crise表示：“根据我的记分卡模型的触发水平，161左右或略高于 161 仍然是最有可能进行干预的阈值” 日本此前支持本国货币市场的举措已引起海外关注，美国财政部上周将日本列入外汇行为“监控名单”。尽管美国没有将日本——或者其他任何贸易伙伴——列为汇率操纵国，但华盛顿的官员写道：“在大型、自由交易的外汇市场中，干预应该只在非常特殊的情况下，并经过适当的事先协商后进行。” 抑制波动不过，周五公布的美国数据可能会缓解日元的部分压力。经济学家预测核心个人消费支出通胀率（不包括波动性较大的食品和能源类别的指标）将放缓，这可能增强美联储今年降低借贷成本的理由。许多策略师表示，市场波动性仍相对较低，当局目前难以进入市场。本月大部分时间，美元兑日元一个月隐含波动率徘徊在 9% 以下，较 4 月底的 12.4% 大幅下降。马德里西班牙银行 G-10 外汇策略主管Roberto Cobo Garcia表示：“考虑到季度末美元需求以及波动性环境仍受控的事实，日本当局可能会再等一段时间再进行干预。如果他们要再次干预，波动性需要进一步上升。”
Linlin06-26 23:32
在周五之前干预日元“绝对疯狂”！下一出手时机极可能是……
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贬值的速度和汇率水平——而不是一个，”花旗集团分析师领导的Osamu Takashima在一份报告中写道，这意味着“关于财政部将何时以及在什么水平进行干预，几乎有无限的可能性。” 财政部对干预进行决策，并利用日本央行作为其买卖货币的代理。花旗分析师预计，如果日元在几天内迅速接近162，日本将介入并购买日元，而较慢的下跌速度则不太可能引发干预。时机也可能是关键。如果日本决定采取行动，在纽约交易日的尾声进行干预可能会在流动性较低的市场中产生更大的影响。根据Pepperstone集团有限公司策略师Michael Brown的说法，在流动性较低的时间进行干预可能会获得“更大的收益”。彭博行业研究指出：“时机当然很难评估，但财政部/日本央行进行干预，可能只是时间问题。在此之前，我预计市场将推动美元兑日元突破160。” 尽管如此，周五的PCE数据预计将显示美国通胀继续降温，支持美联储今年降低借贷成本的理由，并减轻日元的一些压力。经济学家预测核心PCE通胀——不包括波动较大的食品和能源类别——将有所放缓。 Monex Inc.外汇交易员Helen Given说：“考虑到该货币对如此接近突破160心理关口，周五可能会有一些干预的潜力。市场状况将是干预产生巨大效果的首要条件，但除非本周日元再次大幅下跌，否则我不太确定干预是否会发生。”
风起06-26 12:40
会员
日股三连阳，日经ETF飙涨超4%
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能还是要看日本央行7月到底加不加息。花旗集团表示，日本股市正面临“重大回调风险”，因为积极因素可能需要一段时间才能出现。分析师坂上良太表示，日本股市一直落后于美国股市，原因是日本央行政策和外汇前景的不确定性、保守的盈利指引，以及依赖于国内需求疲弱的外部因素。与美国所谓的七巨头的强劲反弹形成鲜明对比的是，“日本科技股的势头实际上一直在减弱”。巴克莱也在6月初将日本股市评级下调至“平配”。但贝莱德和摩根士丹利在内的几家投行策略师仍对日本的长期前景保持乐观，理由是包括企业改革、国内投资和工资增长在内的结构性变化。摩根士丹利在近日发表亚太区市场策略报告表示，美国经济增长强劲和美元将进一步支撑日本股市长期牛市。目前A股有多只投资日股的基金产品，其中南方基金和天弘基金在今年1月3日和2月18日申请成立两只相关投资日股的基金。从场内基金产品来看，A股目前有五只日经ETF，分别是华夏基金日经ETF、工银瑞信基金日经ETF、日经225ETF易方达、华安基金日经225ETF和南方基金日本东证指数ETF。从最新规模来看，华安基金日经225指数ETF和南方基金日本东证指数ETF的规模靠前，分别为21.26亿元和11.42亿元。
格隆汇06-26 11:48
“华尔街神算子”最新预测：美股还能涨得更高！
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据市场策略师调查，这是华尔街最高水平。花旗集团在6月18日将目标价从5100点上调至5600点。李表示，他将在6月底正式更新他的市场展望。就美股的长期前景而言，李预计，到2030年，标普500指数将从目前的水平上涨约175%，达到15000点。李解释道，“这大约是每年20%的涨幅。美股收益增长将占贡献12%到15%的涨幅，而每年的市盈率增长为5%。” 美股的估值倍数以每年5%的速度增长似乎是一个过高的预测，但李表示，股票值得维持较高的估值溢价，尤其是在新冠疫情之后。 “我认为需要记住的一件事是，新冠疫情向我们证明了企业比我们意识到的要有弹性得多，我们之所以要给它们分配比之前更高的市盈率，是因为我们知道即使全球经济陷入停止，失业率上升到20%，造成巨大的供应链中断，但公司仍可以管理收益。我认为他们应该得到更多的信用，所以我认为估值倍数的复合增长率可以高于5%。” 李还强调了长期内推动股市进一步上涨的两个主题因素：千禧一代和全球劳动力短缺。李说，“我们的部分工作依赖于我们所谓的主题驱动因素。其中一个因素是千禧一代。自2018年以来，我们一直在谈论千禧一代（人口最多的一代）如何重塑经济，他们主要通过金融科技和偏好变化来实现这一目标。但当然，现在即将到来的是高达80万亿美元的大规模代际财富转移。” “第二个当然是全球劳动力短缺问题严重，这个问题从2015年开始，要到2035年才能解决。之前两次全球劳动力短缺都导致科技股出现抛物线式波动，”他进一步说道。李对全球劳动力短缺的预测是基于全球人口统计数据得出的，即黄金年龄工人取代老一代工人的速度不够快。这意味着公司将转向技术和自动化来弥补黄金年龄工人的缺口，最终花费数万亿美元用于可以实现机器人和人工智能的硅基技术。李一直对美股持乐观态度，而且他的观点往往是正确的。作为广受关注的策略师，李是华尔街为数不多的几位正确预测到市场将从2020年新冠期间的抛售中反弹，并在2023年和2024年因人工智能热潮而上涨的人之一。他去年对标普500指数（SPX）设定的目标价与该指数的最终价位只差30多点。据报道，在机构追踪的策略师中，他的预测是最接近的，并获得了“华尔街神算子”的美称。就最新的战绩而言，6月初，他曾表示，标普500指数到月底可能达到5500点。现在距离本月结束仅剩一周，该指数目前交易价格约为5485点，仅比他的短期目标低15点。
金融界06-26 08:18

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