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决策分析：美股周一震荡外汇交易平淡华尔街分歧不断市场静待美联储，财报以及GDP数据

会议期间的情绪处于衰退区域。与此同时，花旗集团和瑞银全球财富管理策略师表示，由于消费者支出保持弹性，财报季的表现好于预期。投资者怀疑美联储能否在不使经济陷入衰退的情况下控制住40年来最严重的通胀。在最新的 MLIV Pulse调查中，超过60%的1343名受访者表示，美国央行能够在不导致经济收缩的情况下控制消费价格压力的可能性很低或为零。市场置评： DataTrek Research分析师Nicholas Colas表示：“本周将是投资者对美国企业力量信心的成败时刻。经济已经感受到反复加息带来的压力，预计美联储将在周三再次大幅加息，交易员将获得更多线索，了解这种放缓在多大程度上反映在收益中。要让最近的涨势继续下去，市场需要感觉到货币政策和企业盈利能力比六周前越来越可预测。我们倾向于在这里减仓，但即使是长期投资者也应该明白，本周对市场心理至关重要。” 经济衰退的一个标志是投资下降，这通常是由于库存增长放缓或彻底去库存所致。彭博经济研究公司首席美国经济学家Anna Wong表示，周三到期的库存和耐用品订单将有助于澄清经济衰退是否即将到来。她估计，两者都对第二季度的国内生产总值造成了压力。美联储首选的通胀指，PCE指数将于周五发布。 Strategas分析师Jason De Sena Trennert和Ryan Grabinski表示：“自然，在市场压力期间，每周似乎都至关重要，我们仍然持谨慎态度，因为盈利预期尚未开始对利润率造成的一些明显压力。” Yardeni Research总裁Ed Yardeni表示：“要在股市触底绝非易事，但我会试一试。真正的问题将是财报季，到目前为止，财报季进展顺利。它并没有真正冲击股市，而且股市表现得很好。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国7月CBI零售销售预期指数 07:00美国6月新屋销售(年化月率) 07:00美国7月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0722) 18:30澳大利亚第二季度消费者物价指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0222，,涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0257，进一步阻力位于1.0297，关键阻力位于1.0337；汇价下行的初步支撑位于1.0177，进一步支撑位于1.0137，更关键支撑位于1.0097。英镑：英镑/美元上行，收报1.2050，涨幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2099，进一步阻力位于1.2155，关键阻力位于1.2226；汇价下行的初步支撑位于1.1972，进一步支撑位于1.1902，更关键支撑位于1.1845。日元：美元/日元上行，收报136.594，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.976，进一步阻力位137.329，关键阻力位于137.879；汇价下行的初步支撑位于136.073，进一步支撑位于135.523，更关键支撑位于137.17。

楼喆2022-07-26

黄金“臣服”强势美元下半年价格或触及1600美元

美元和1700美元下调至1600美元。花旗集团也表示，在2022年某个时间点，金价可能会跌至1600美元左右。　　由于美国6月消费者价格指数同比上涨9.1%，金价仅在7月就下跌了100多美元。交易员们加大了对美联储加息100个基点的预期，但由于政策制定者暗示不愿采取如此大的动作，这一预期已有所消退。　　市场现在预计美联储将在7月底开会时连续第二个月加息75个基点。紧缩周期的剩余时间也将取决于当前的经济数据以及任何表明通胀见顶的迹象。　　花旗集团和瑞银都认为黄金价格将在今年触及低谷，然后在2023年反弹。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-22

普京制裁根本无效！花旗与摩根大通“仍为俄罗斯农作物贸易融资” 亚洲多国完全规避处罚

Hunt)提到说。据知情人士透露，花旗集团和摩根大通等银行仍在为购买俄罗斯农产品提供资金，无论是直接还是通过子公司。由于细节未公开，知情人士要求不具名。两家不愿透露姓名的美国大型农业公司表示，他们将继续在俄罗斯开展业务，没有财务相关问题。花旗集团上周表示，它正在考虑退出其俄罗斯消费者和商业银行业务的可能性。摩根大通则在3月份声明称，它正在俄罗斯开展有限的业务。在俄罗斯入侵乌克兰，也是主要的谷物供应国之前，全球食品价格已经上涨，造成价格飙升至创纪录水平，挤压家庭预算并威胁加剧全球饥饿。虽然俄罗斯上个季节继续出口大量小麦，但对制裁的担忧和与战争相关的风险提高了航运、融资和保险成本。美国财政部上周发布了一份情况说明书，重申化肥和农产品不包括在任何制裁中。欧盟在 6 月表示，其制裁不会禁止欧洲企业购买、进口或支付俄罗斯农产品，前提是受制裁的人不参与其中。俄罗斯农产品公司受制裁的实益拥有人包括将化肥制造商UralChem JSC的股份出售给高管的Dmitry Mazepin，以及将其在农业集团Ros Agro Plc的股份减至50%以下的Vadim Moshkovich。亿万富翁安德烈·梅尔尼琴科(Andrey Melnichenko)退出通过一家控股公司持有化肥制造商EuroChem股份的信托受益人身份，他的家人成为该信托的受益人，而他的妻子也受到欧盟制裁。欧盟没有直接制裁俄罗斯的农业和化肥产品。根据彭博社获得的提案草案，作为拟议的新制裁方案的一部分，欧盟大使签署了一项修改，允许包括银行在内的受制裁实体在农业交易中获得豁免。由于瑞士使他们更难与莫斯科打交道，贸易商们正急于在迪拜开展业务，这凸显了欧洲仍面临的挑战。俄罗斯谷物出口商联盟负责人爱德华·泽宁(Eduard Zernin)本月早些时候表示，俄罗斯谷物托运人仍面临从欧洲银行获得融资的问题，而与美国银行合作更容易。工会已敦促官员，明确表示允许俄罗斯农产品贸易。花旗集团总裁简·弗雷泽(Jane Fraser)本月早些时候在谈到食品和能源时表示：“我们都看到了在几个关键领域将俄罗斯经济与西方脱节是多么困难，我们一直处于对西方和支持它的跨国公司至关重要的一些流动之中。”#俄乌战争#

小萧2022-07-22

黄金压力巨大恐跌至1600！金价完全被强势美元支配，很容易“昙花一现”

和1,700美元下调至1,600美元。花旗集团(Citigroup Inc.)也指出，在2022年的某个时候，金价可能会跌至1,600美元左右。仅在7月份，黄金价格就下跌了100多美元，因为在6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%后，交易员们加大了对美国利率上升整整一个百分点的押注。但由于政策制定者表示不愿采取如此大的举措，这一押注被撤回。预计美联储在7月晚些时候开会时将连续第二个月加息75个基点。紧缩周期的剩余时间将取决于当前的经济数据以及价格正在企稳的任何证据。 “美元可能会继续走强，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。“美联储相对于其他主要央行的强硬态度应该有助于支撑美元。”但她表示，如果地缘政治紧张局势加剧，或通胀没有很快见顶，黄金可能会“出现几波流行”。花旗集团和瑞银都认为，金价将在今年触底，然后在2023年反弹。花旗集团分析师Aakash Doshi在7月12日的一份报告中说，金价跌至1,600美元的水平可能是短暂的，对投资者来说很有吸引力。其他人则对黄金在投资组合中的角色保持信心，以实现多元化。贝莱德主题和行业投资全球主管Evy Hambro说，“在这段波动期间，黄金的实际表现好于持有的美国现金，以其他货币计算甚至更好。”

厉害啦2022-07-21

黄金失守1700美元关口鹰派央行、强势美元夹击下业内人士预估“仍面临下行风险”

元和1700美元下调至了1600美元。花旗集团也预计，在2022年的某个时间点，金价可能跌至1600美元左右。花旗集团和瑞银均认为，金价将在今年触底，然后在2023年反弹。花旗集团分析师Aakash Doshi在7月12日的一份报告中表示，金价跌至1600美元的水平可能是短暂的，这一点位对投资者来说将很有吸引力。强势美元是金价下跌主因？业内人士目前普遍将金价疲软的主要原因归咎于强势美元。ICE美元指数上周一度升破109关口，刷新逾20年高位，这令大宗商品价格普遍遭遇打击——多数大宗商品都是以美元计价，对全球买家而言，美元上涨就意味着大宗商品价格变得更昂贵，进而拖累需求。而更具金融属性的黄金，受到的影响无疑最为明显。富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)实体资产策略主管John LaForge表示：“一切其实都是美元的问题，至于经济衰退的潜在风险，我认为黄金会因此吸引到一些买盘，但不会出现实质性的大量买盘。金价似乎处于1650美元-1850美元之间的持有模式。我相信从现在开始，市场将由美元主导。”

Dan19772022-07-21

跌至逾15个月来最低！黄金跳水逼近1680 多头不会有实质性的买盘？

和1,700美元下调至1,600美元。花旗集团(Citigroup Inc.)也指出，在2022年的某个时候，金价可能会跌至1,600美元左右。与此同时，在中断10天之后，俄罗斯周四恢复了向德国输送天然气的最大管道，缓解了欧洲对供应的担忧。在欧洲央行货币政策会议结束前，市场情绪仍然有些谨慎。目前，市场普遍预计欧洲央行将在此次会议上进行2011年以来首次加息。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)曾表示将在本次会议加息25个基点，但是本周早些时候的消息指，该行将讨论加息0.5个百分点来遏制飙升的通胀，即使有经济衰退的风险。本周早些时候公布的数据显示，欧元区6月份的通胀年率达到了8.6%。此外，欧洲央行可能还会提供有关遏制欧元区成员国债券收益率利差急剧上升的工具的更多信息，尤其是意大利政府瓦解之际，亟需这个工具降低意大利的债务风险。意大利总理德拉吉(Mario Draghi)今日再度宣布辞职，此前德拉吉虽然赢得了周三参议院的信任投票，但联合政府的三个重要政党拒绝参加投票，标志着联合政府已经分裂。北欧联合银行分析师表示，“我们认为(关于欧洲央行遏制利差扩大的工具的)这些细节无法说服市场。即使市场被说动了，但欧洲央行也不太可能使用这个工具的全部火力，除非绝对必要。”

厉害啦2022-07-21

继续走低！接下来贵金属市场或将由美元主导晚间重点关注欧央行加息

美元和1700美元下调至1600美元。花旗集团也表示，在2022年某个时间点，金价可能会跌至1600美元左右。

黄金小不懂112022-07-21

衰退恐提前到来！？这一“丑陋”数据暗示经济更有可能在2022年陷入衰退

.1%，为1981年以来的最高水平。花旗集团、德勤和PNC金融服务公司等银行此前预测，2023年经济将放缓，但最近的预测显示，经济衰退可能会比此前预期更早到来，可能会发生在2022年或2023年更早之时。上周，美国银行跟随日本投资银行野村证券早些时候的预测，预测2022年剩余几个月将出现“温和”衰退。这一展望是对早先预测的经济增长放缓的修正。同样，富国银行也将其对2023年第一季度经济“软着陆”的展望，改为“温和衰退”。富国银行首席经济学家Jay Bryson说，上述预期修正的一个关键因素是来自各种来源的5月和6月通胀数据，包括月度CPI报告。他称6月份的CPI数据“丑陋”，并补充说，通胀“正变得更加根深蒂固、更加普遍”。对于消费者来说，“这正在侵蚀他们的实际可支配收入。” 事实上，消费者支出下降是经济衰退即将到来的另一个迹象。富国银行预测，到9月，随着越来越多的人动用储蓄来支付日益增长的商品和服务成本，消费支出将出现“全面下降”。 Bryson说:“消费者在支出方面保持得很好。“但他们降低了储蓄率，增加了信用卡债务。从长远来看，这些都是不可持续的。” 伴随着持续的通货膨胀，美联储本月底开会时几乎肯定会加息。唯一的问题是，美联储是会像大多数预测的那样加息0.75%，还是会像亚特兰大联储主席博斯蒂克所说的那样，加息1%。加息可以通过提高企业和消费者的借贷成本来降低通货膨胀。但这也会抑制对商品和服务的需求，从而阻碍经济增长。对消费者来说，更高的利率意味着贷款和信用卡等可调利率债务的额外成本、更高的汽车融资成本以及可能更高的抵押贷款成本。1%的加息会比小幅加息更严重。 “我们必须控制通胀，”波士顿学院副院长、经济学家Aleksandar Tomic说。由于目前的工资增长速度超过了通货膨胀率，这就显得尤为必要。他说:“问题在于，我们能否在不损害经济的情况下做到这一点。”

夏洛特2022-07-21

美国大型银行二季度业绩普降华尔街慎对美联储持续加息

数银行二季度业绩均低于市场预期，高盛、花旗集团两家机构的超预期表现仍给投资者带来了一些信心。　　当地时间7月18日美股盘前，高盛披露的二季度营收、利润数据均超市场预期，股价应声涨逾4%，提振美股银行板块高开。截至当日收盘，高盛收涨2.51%，摩根士丹利收涨1.04%，花旗集团、美国银行、富国银行也分别上涨0.18%、0.03%、0.15%，“华尔街六大行”中，仅摩根大通收跌1.03%。　　从财报数据来看，美国大型银行第二季度利润普遍下跌超两位数，摩根士丹利更是在近9个多月的时间里首度出现不及市场预期的盈利表现。但在业绩说明会上，华尔街高管们仍对未来的信贷增长前景持乐观态度，这得益于零售和商业客户需求的反弹。　　但他们也警告，如果恶化的经济前景开始损害消费者信心，贷款需求可能在今年晚些时候受到影响，并对可能出现的衰退风险表示了担忧。　　大型银行业绩普遍下滑　　当地时间7月18日，高盛发布的最新财报显示，今年二季度营收118.6亿美元，同比下降约23%，但仍好于市场预期的106.7亿美元；利润同比下降48%至27.9亿美元，折合每股收益7.73美元，同比下降49%，比市场预期的6.69美元高出1.04美元。　　同一时间，全美第二大银行——美国银行披露的财报显示，二季度实现利润59.3亿美元，下滑34%，折合每股收益为73美分，低于市场预期的75美分；但得益于消费者支出和借款强劲，该集团当季收入同比增长约6%，达到227亿美元，基本符合预期。　　摩根大通、摩根士丹利和富国银行在净利润方面均出现了两位数的业绩降幅，且均未达到分析师的预期。其中，摩根大通二季度净利润下滑近29%至82.0亿美元，折合每股收益2.76美元，低于市场预期的2.91美元；摩根士丹利二季度净利润下滑近30%至24.0亿美元，调整后每股收益1.44美元，此前市场预估1.57美元；富国银行二季度净利润下滑50%至28.4亿美元，每股收益0.82美元，分析师预期为0.85美元。　　尽管业绩普遍出现下降，但高盛、花旗的表现仍超市场预期，在财报发出的当日股价获得提振。花旗集团早前披露，该集团二季度营收为196.2亿美元，同比增长约12%，超出市场预期的180.98亿美元；净利润同比降低27%至45.5亿美元，但仍超出市场预期的33.69亿美元。据了解，该集团二季度业绩超预期的原因，主要是由于外汇、大宗商品和利率交易带来的大笔资金，以及跨境企业资金往来。　　需要特别指出的是，华尔街头部银行的投行业务收入在第二季度几近腰斩，成为拖累银行当季利润的重要因素。其中，美国银行、高盛和花旗的相关业务降幅均超40%，这主要归因于为对抗通胀采取的加息举措及避险情绪的持续升温而令股债发行遇冷，资本市场并购交易活动度大幅下降。　　全球金融数据提供商Dealogic发布的数据显示，今年上半年，全球股票资本市场IPO规模为2638亿美元，同比下降近69%；二季度的并购活动交易额降至1万亿美元，同比下降25.5个百分点。　　银行业正应对持续加息　　当地时间7月13日，美国劳工部发布最新物价数据，6月CPI同比上涨9.1%，为1981年11月以来最大增幅，环比则上涨1.3%，创2005年9月以来新高。通胀数据公布后，美国总统拜登曾表示，美国6月通胀数据“高得令人无法接受”，将给美联储提供必要的空间以应对通胀。　　近日，渣打银行财富管理部发布的《2022年下半年全球市场展望》预计，美联储将在年底前再次加息150个基点至3.25%，使利率超过美联储的“中性”水平2.5%。伴随着美联储政策变得更加具有限制性，未来6~12个月内美国经济衰退的风险将大幅上升，“通胀高企且不断上升，加上全球央行越来越强硬，加大了经济增长大幅放缓的可能性。” 　　尽管美联储大幅加息引发了市场对经济衰退的担忧，但对银行来说也有好的一面——不仅有利于银行净息差的扩大，也在一定程度上促使银行客户增加了贷款倾向。花旗集团第二季度财报显示，该行贷款总收益率连续五个季度上升，第二季度达到5.81%。　　富国银行和摩根大通的财报均显示，企业客户在第二季度借入更多资金，通常是为了弥补通胀飙升造成的成本增加。例如，摩根大通的企业和工业贷款增长强劲，由于循环设施的使用增加和新开户的增加，增幅达到6%，而商业房地产贷款则增长了3%。　　不过，抗击通胀的加息行动也令美国经济衰退的预期升温。今年一季度，美国GDP下滑1.6%，而亚特兰大联储GDPNow模型7 月15日对二季度实际GDP增长预估为-1.5%，低于7月8日的-1.2%。美国劳工统计局、美国人口普查局等部门发布的相关预计也显示，第二季度实际个人消费支出增幅和实际私人国内投资总额增幅分别由1.9%、-13.7%，下降至1.5%、-13.8%。　　制造业、服务业增速放缓以及通胀对消费预期的影响，已经令美国经济处在技术性衰退的边缘。华尔街银行家们也对“企业信心和消费者活动”受到的打击表示担忧，这种不确定性促使他们更加谨慎地运用资源和管理各项开支。　　据高盛CFO Denis Coleman称，该公司已选择放慢招聘速度，削减需要支付的专业费用，并可能在今年恢复对员工的年度绩效评估，淘汰表现最差的员工。之前，这一评估机制在疫情期间曾暂停实行。　　“我们看到通胀已深深植根于经济之中，这个特殊时期的不同寻常之处在于，需求和供应都受到了外生事件的影响，即疫情和俄乌冲突。”高盛CEO David Solomon在该行第二季度业绩电话会上表示。　　“我与经营大型全球企业的CEO们对话时，他们告诉我，他们的供应链仍在持续通胀。”他称，“与此同时，我们的经济学家表示，有迹象表明，今年下半年通胀率将会下降。答案是不确定的，我们都将密切关注。”

黄金小不懂11 1评论2022-07-20

美联储加息周期下美国各大银行纷纷提高净利息收入前景金融板块就此崛起？

础，其中许多产品是免息的。在摩根大通、花旗集团和富国银行上周报告净利息收入同比增长14%至26%之后，该公司发布了该指引。对银行来说，贷款收入通常比手续费更重要。例如，据Odeon Capital分析师Dick Bove称，贷款收入占花旗集团本季度总收入的61%。花旗集团表示，其财资和贸易解决方案业务的NII比一年前增长了42%，该业务为企业处理运营现金和支付以及提供贸易贷款。该银行表示，预计今年NII将继续增加，这将缓解交易下滑带来的打击。美国最大的银行摩根大通表示，目前预计其市场业务以外的净利息收入今年将增至580亿美元，而5月份的预估为560亿美元。同样，富国银行表示，它现在预计2022年的净利息收入将比去年同期增长20%，而此前预测的增幅为10%。这将抵消抵押贷款的下降。然而，目前尚不清楚NII可以持续增长多长时间。虽然预期美联储加息是大多数银行NII前景的一个关键因素，但分析师也寻求银行高管就贷款、证券和存款变化等其他因素的影响提供指导。目前，银行能够从贷款和证券中赚取的利率上涨速度快于他们支付存款的利率，这在很大程度上是因为在大流行期间，由于政府的刺激措施减少了价格竞争，存款激增。但银行表示，他们预计随着美联储提高利率和存款水平开始正常化，他们必须为存款支付的利率将更快上升。一些银行的存款下降，这可能会抑制未来的净利息收入。增加的贷款增长也是关键。德意志银行分析师Matt O'Connor表示，美国银行该季度的平均贷款余额比去年同期增长了12%，这也有助于推高NII。上周，摩根大通和富国银行表示，他们的贷款账簿在本季度有所增长，但高管们表示，下半年增长可能会放缓。还有其他因素可能会抑制NII或阻止其提高利润。例如，摩根大通、美国银行和花旗集团正面临监管资本要求的增加，这可能会促使它们减少资产或将贷款和证券组合转变为低利率的资产。资本要求的变化可能对近期净利息收入产生“适度”影响。如果美联储加息导致经济衰退，贷款的损失也可能超过NII的收益。

楼喆2022-07-19

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